ECEL在财务管理中的应用

致力于财务管理实践，打造卓越财务经理人！
常用函数之统计篇
• Sum( )：数值求和 • Sum函数的快捷键是”ALT”+”+” • Sumproduct( ):利用数组进行数值求和 • Sumif( )：有条件的数值求和 • Count( ):数目求和 • Countif( ):有条件的数目求和
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常用函数之判断篇
If( )：可以使用函数 IF 对数值和公式进行条件检测 And( )：所有参数的逻辑值为真时，返回 TRUE；只
要一个参数的逻辑值为假，即返回 FALSE。
Or( )：在其参数组中，任何一个参数逻辑值为 TRUE，
即返回 TRUE，否则为FALSE
＊判断型函数一般不会单独使用，而是与其它类型的函 数构成复合函数出现。
+号表示条件OR/*号表示条件AND （）里面的表达式将得到优先运算然后再参与（）外的运算
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课程安排
•模块一：常用函数的运用 •模块二：透视表的运用 •模块三：图表的制作 •模块四：EXCEL与PPT的结合运用
模块二：透视表的应用
• 透视表的基本应用 • 透视表在财务报表中的综合运用
帐龄
>180 Days 0-30 Days 120-180 Days 30-60 Days 60-90 Days 90-120 Days 总计
842292.6 1765840.2
211660.8
1161.6 2820955.2
4239375
4239375
6287206.8
6287206.8
1168507.8
数据更新和追加 数据按钮
万一找不到字段 列表了，就 点它
通过增加公式字段来适用不同 的报表需要，而不必改变 原始数据表
小贴士-记牢快捷键，不变应万变
2.1 透视表应用案例
将帐龄拖至此处
将应收帐款余额 拖至此处
将客户名额拖至此处
Step4.按财务的表格要求制作透视表。（试试看将 渠道拖至页字段（报表筛选）会出现什么情况？
2.1 透视表应用案例
求和项:应收帐款余额 客户名称 北京鑫德商贸 北汽福田 东风雪铁龙 丰田汽车 吉利汽车 捷德进出口有限公司 上海通用 一汽大众 总计
• 编制的基础是从财务软件中取得的应收帐款科 目的明细记录清单。要得到所需要的输出格式， 我们还需要增加以下四个字段的信息：帐龄， 客户名称，销售经理和销售渠道
巧用VLOOKUP查找，替换数据
你需要根据哪个索 引列查找？
确定进行要在源表 上进行查找的数据
区矩形区域
指定引用列在在矩 形区域中所处的列 数，以索引列为第1
• 索引列的唯一性：索引列的重复将导致系统只引用首先 找到的（通常从上往下的第一个）值，从而丢失数据
• 绝对引用：引用源表的索引区域时一定记得加$，否则可 能无法查到数据
• 索引列：字符前后无空格，其数据类型两张表必须保持 一致，否则查找不到，可以运用TRIM（）函数解决
巧用VLOOKUP查找，替换数据
相对引用、绝对引用是指在公式中使用单元格或单元格区域的地址时，当 将公式向旁边复制时，地址是如何变化的。 具体情况举例说明：
1、相对引用，复制公式时地址跟着发生变化，如C1单元格有公式： =A1+B1
当将公式复制到C2单元格时变为：=A2+B2 当将公式复制到D1单元格时变为：=B1+C1 2、绝对引用，复制公式时地址不会跟着发生变化，如C1单元格有公式： =$A$1+$B$1 当将公式复制到C2单元格时仍为：=$A$1+$B$1 当将公式复制到D1单元格时仍为：=$A$1+$B$1
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实用复合函数例2－补充不完整的数据表
公式法
自动宏
•
其他部门交来的表格留下了大量的空格，相同栏目只是第一行会写名字，如果一个 个手工给填上去，几千行数据，得花多少时间啦？Excel能帮我想想办法吗？
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实用三招搞定EXCEL单/多条件求和汇总
常用函数搜索篇
Vlookup( )：在表格或数值数组的首列查找指定的数值 （可返回一列，也可利用数组返回多列，并由此返回表 格或数组当前行中指定列处的数值。用于条件定位，是 财务工作中使用频率极高的一个函数。如果使用数组的 话可以一次找出多列结果.
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巧用VLOOKUP查找，替换数据
2,820.96
100.46
1,168.51
1,268.97
209.66 4,491.69 13,420.09
6,046.76
16,768.79 1,480.67 42,417.66
0%
11%
32%
14%
40%
3%
100%
课堂练习：通过改变数据表的结构完成销售和人 力资源要求的表格。
2.1 透视表应用案例
求A产品>30000和B产品都大于25000的分公司收入合计
•
运用数组和用*/+连接乃是实现多条件求和的关键
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=SUM(IF($C$2:$C$14>30000,IF($D$2:$D$14>25000,$F$2:$F$14,0),0)) 致力于财务管理实践，打造卓越财务经理人！
QUESTION：
统计出区域在华北并且A产品销售额超过20000元或B产品销售额 超过15000元的分公司之销售收入总和。
Tips: ＊/+，（），数组的灵活组合与运用是实现多条件求和（求个数）的关键。
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记住这三点，N多条件求和也不怕！
换成Count将可以统计符合条件的公司数量
模块一：实用函数
• 财务部常用函数介绍 • 实用案例：VLOOKUP的巧用 • 实用案例：工资个人所得税计算的技巧 • 实用案例：补充不完整的数据表 • 实用案例：三招搞定excel单﹨多条件求
和
常用函数之日期篇
• Year( ):取出单元格中日期字符的年份 • Month( )：取出单元格中日期字符的月份 • Now( ):取出当天日期，也可以用函数TODAY( )代替 •想想看，制作应收账款余额表时,日期函数有什么用？ Now( ) \Date( )?
1480671
209664 16768790.4 4491689.4 13420086.6
6046761 42417662.4
Step5.表格的雏形初显，还需要进一步加工
1.金额显示为千元级，小数点后两位。
2.按总计金额大小降序排列。
3.帐龄显示应该从左至右升序排列，方符合财务工 作的习惯。
2.1 透视表应用案例
人力资源：按销售经理排序、汇总…
……
2.1 透视表应用案例
Step 1-点击插入按钮 Step 2-点击数据透视表
1.打开课堂用沙盘文件目录下的应收帐款余额表文 件，选到应收帐款余额明细表，执行以上操作。
2.1 透视表应用案例
Step 3-数据选择区域确认， 确保你需要的数据内容 都被选上！
Step 4-点击确认，一般情 况下我们都将透视表放 在新工作表内，因此第 2部分的选项不需要改 动
2.1 透视表应用案例
对每个月预算的执行情况，财务部在月结完后都 要对外提供管理报表。由于每位部门副总看问题 的角度、对报表格式的要求不一致，同样的数据 内容（比如应收帐款的分析），财务部总是要做 出好几张报表，费时费力。有没有更好的办法来 一劳永逸的解决问题呢？
销售：按供应商排序、汇总…
财务：按帐龄排序、汇总…
•EXCEL中用SUM求和大家都了解。如图所示。但如果我们需要知道区域是华北的A
产品销售额是多少？能不能有办法用公式/函数实现呢？ 致力于财务管理实践，打造卓越财务经理人！
第一招：用SUMIF（）单条件求和
要进行汇总的数据区域
指定条件所在的区域
Hale Waihona Puke 指定条件，可以是数值或表达式
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看上去很简单的函数，用得好就能化腐朽为神奇，节约 你大量宝贵的工作时间。
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常用函数之字符篇
Find( )：查找其他文本字符串 (within_text) 内的文本字符 串 (find_text)并返回 find_text 的起始位置编号。 Left( ):从一个文本字符串的左边第一个字符开始，截取指 定数目的字符。 Right( ):从一个文本字符串的右边第一个字符开始，截取 指定数目的字符 Mid( ):从一个文本字符串的指定位置开始，截取指定数目 的字符。 Len( ):统计文本字符串中字符数目。 Trim( ):把单元格字符串中前后的空格去除，常用于精确比 较前的准备工作
客户名称 捷德进出口有限公司 吉利汽车 东风雪铁龙 北汽福田 一汽大众 上海通用 北京鑫德商贸 丰田汽车 总计 %
0-30 Days 30-60 Days 60-90 Days 90-120 Days 120-180 Days >180 Days
总计
6,330.18
5,512.30
1,800.96
13,643.45
列
默认为0或FALSE， 表示绝对匹配
• VLOOKUP的原理就是根据两张表（源表，目标表）共 有的索引列来把源表的指定列引用到目标表格上。接下 来我们使用VLOOKUP函数将供应商名称从订单信息表 中查找到并填写到当前表格上去。
巧用VLOOKUP查找，替换数据
VLOOKUP使用时容易犯的三大错误
6,603.84