收据、报销单、借款审批单模板
收据、报销单、借款审批单模板
收据、报销单、借款审批单模板
报销单据粘贴单附件：张共元1.原始凭证是会计档案的重要原始资料，保存15年以上，请仔细粘贴，务必牢固平整，厚度均匀，便于翻阅。
2.按从上至下，上为小下为大的顺序粘贴，不要超过本单的边线。
3.如粘贴不符合要求，业务不予报销。
收据年月日NO:000000001交款单位：收款方式：拾元角分￥：人民币（大写）：仟佰拾万仟佰单位盖章：第一联存根会计主管：记账：审核：出纳：注：第一联存根第二联交付单位第三联记账联借款审批单年月日部门借款事由借款金额预约还款/报销时间董事长：（大写）仟佰拾万仟佰拾元角分￥：财务经理：部门经理：借款人第一联存根
扩展阅读：借款申请单
借款申请单
借款人还款方式部门借款日期年月日实报实销□现金还款□工资扣除□用途及理由借款金额（大写）万仟佰拾元角分小写￥元董事长：总经理：部门经理：会计：出纳：领款人：说明：1、借款人填写本单代替借条，报销时，借款人用《费用报销单》和相关票据换回本单。
2、借款人还款时，出纳返还本借款单，不另开具收据。
借款申请单
借款人还款方式部门借款日期年月日实报实销□现金还款□工资扣除□用途及理由借款金额（大写）万仟佰拾元角分小写￥元董事长：总经理：部门经理：会计：出纳：领款人：
说明：1、借款人填写本单代替借条，报销时，借款人用《费用报销单》和相关票据换回本单。
2、借款人还款时，出纳返还本借款单，不另开具收据。
费用报销单-表格
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共
张 名
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共 张
注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销。
借款审批单
年月日
借款部门或公司
借款人
姓名： 手机号：
借款金额
￥： 大 写：
还款时限
年月日
借款事由
借款人签字
本人承诺不改变借款用途，不公款私用，按期归还，如违反规定，愿接受相应处罚。 签名：
部门负责人审签
如借款人不能按期还款，作为部门分能按期还款，作为部门主要负责人愿承担连带责任。 签名：
集团分管领导审签
如借款人不能按期还款，作为批准人愿承担领导责任。
签名：
集团董事长审签
如借款人不能按期还款，作为批准人愿承担领导责任。
签名：
费用报销单据
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ￥
出纳复核收款人
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领款 人
付款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
费用报销单
费用报销单模板
开户行
拾万仟佰 角分
财务审核
（小写）￥ 总经理审
批
单
Байду номын сангаас
餐费 金额
其他
类别
金额
备注
附
件
共
张
（小写）
￥：
总经理审批：
姓名
起日
时间
地点
差旅费报销单
所属部门
止日
交通费
时间
地点
类别
金额
年月日
出差事由
住宿费
餐费
天数
金额
天数
小计 金额 部门经理审批：
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
财务审核：
费用报销单
年月日
姓名
所属部门
附
事由
件
金额 （大写） 拾 万 仟 佰 （小写）￥
共
部门经理 拾 审批
元
角分 财务审核
总经理审 批
领款人：
出纳：
张
借款审批单
借款人
借款事由
借款日期 收款人账
号 借款金额 （大写） 部门经理 拾 元
审批 领款人：
所属部门
还款日期 开户行
拾万仟佰 角分
财务审核
日期
支付方式
（小写）￥ 总经理审
批 出纳：
申请人 付款事由 支付方式
付款申请单
所属部门
日期
收款方名称
收款方账 号
付款金额 （大写） 部门经理 拾 元
常用财务报销审批单Excel模板
月日
原始凭 证数
大写：
经办人 签字
财务负 责人
负责人签字：
注：审批单有以下情况无效：①无原始凭证；②原始凭证无经办人签字；③原始凭证不符合
财务规定；④原始凭证张数或金额与审批单不符。
财务报销审批单
摘要及说明
报账日期
年
金额
千百十万千百十元角分
月
日
原始凭
证数
大写：经办人 签字财务负 责人负责人签字：
注：审批单有以下情况无效：①无原始凭证；②原始凭证无经办人签字；③原始凭证不符合
财务规定；④原始凭证张数或金额与审批单不符。
财务报销审批单
摘要及说明
报账日期
年
金额
千百十万千百十元角分
月日
原始凭 证数
大写：
经办人 签字
财务负 责人
负责人签字：
注：审批单有以下情况无效：①无原始凭证；②原始凭证无经办人签字；③原始凭证不符合 财务规定；④原始凭证张数或金额与审批单不符。
财务报销审批单
摘要及说明
报账日期
年
金额
千百十万千百十元角分
费用报销单表格
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共
张
出纳 复核
报销人
，
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共 张
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
，
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人
，
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共
张
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色
~
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人。
费用报销单表格
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
应退余款： 元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款Байду номын сангаас据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳复核收款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
费用报销单表格
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审核签批注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费市内住宿费出差小计车船费其他月日交通费补助合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人审批方式付款事由可先ECT借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥短信电话后签字。
部门会计部门经理审核签批注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、 >10000 元、（轮胎门市） >20000元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人规格： 180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称金额名称单位数量单价万仟佰拾元角分收款项目合计拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）人民币出纳复核收款人。
费用报销单表格模板
费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日，附件共张。
用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人。
借款审批单年月日，附件共张。
借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人。
差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。
姓名：职别：出差事由：部门经理审核。
部门会计签批。
出差起止日期自年月日起至年月日止，XXX。
日期起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。
预支元。
补助元。
出纳复核报销人。
付款审批单年月日，附件共张。
付款部门：领款人：付款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款。
思达科门市、销售部数额>5000元。
元；轮胎门市>元。
元；轮胎、铝圈销售部>元。
元，分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人。
收款收据单年月日，附件共张。
客户名称：单位：数量：单价：金额：收款项目：万仟佰拾元角分。
审批方式：可先通过短信、电话后签字。
报销及资金审批单模板
年 申请人： 部 门： 月 日 申请 □申请预付款项 □申请支付款项，同时报销发票□申请支付剩余 业 款项(之前已部分预付)，并报销发票 □报销已预付的发票 □其他 务类 型 第 第 二 一 联 (只请款不报销发 联 _ 票,此栏不需填 存 写) 付 根 月 日 款 联 报 （ 付款 标识 (只报销发票不请 销 付 款,此栏不需填 凭 款 _ 写) 证 联 申请人： ）
3、当报销已预付的发票时，第一联、第二联和之前预付时请款审批单的第二联随同发票一起 入账。 4、出纳在网银提交付款后，网银审核人在审核后应在付款标识栏作已付标识。
事由
报销金额 (大写): 如果申请付款，请填写以下内容，只报销发票不请款的业务不用填写。 应付单位全 申请付款日期 称 开户银 帐号 行 付款金 (大写): 额 批准： 财务审核： 部门审核：
￥
年
￥
所有财务审核环节均在此： 1、当申请预付款项时，第一联附在记账凭证后面作为附件，第二联由财务审核人员保存，当 申请人报销发票时，再将第二联附在报销凭证后面，既作为报销凭证的附件，也表示预付款项 已核销。财务审核人员应定期按手中剩余未核销的存根联去催促申请人尽快持发票报销。 2、当申请款项同时报销发票、申请支付剩余款项并报销发票时，如果立即付款，则第一、二 联都附在记账凭证后面作为附件；如果存在账期，则第一联随同发票先入账，挂应付账款，第 二联则保存在出纳会计处，在申请付款日期到来时作为付款依据，随同银行水单入账。