供应链基础设置
供应链管理系统初始设置
LGO
操作步骤
（1）在企业应用平台的“业务工作”选项卡下，执行“供 应链”|“库存管理”|“初始设置”|“期初结存”命令，打开 “库存期初数据录入”界面。
（2）在“期初结存”对话框中，单击“仓库”栏下三角按 钮，选择“原料仓库”。
（3）单击“修改”按钮，激活窗口，追加空记录。
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LGO
（三）设置存货科目和对方科目
务参数”|“供应链”|“库存管理”命令，或者在“业务工作” 选项卡下，执行“供应链”|“库存管理”|“初始设置”|“选项” 命令，打开“库存选项设置”对话框，如右图所示。
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LGO
（2）根据企业管理需求设置各种控制参数。 （3）所有选项参数设置完毕后，单击“确定”按钮，对设 置信息进行保存。
2 存货核算业务参数设置
存货核算系统的业务参数 设置主要包括核算方式、控制 方式、最高最低控制等。
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LGO
（二）期初业务数据录入
初次使用库存管理/存货核算系统时应先输入全 部存货的期初余额，以保证其数据的连贯性。如果系 统中已有上年的数据，在进行上年结转后，上年各存 货结存将自动结转本年。存货期初数据录入一般包括 存货编码、存货名称、规格型号、计量单位、数量、 单价、入库日期、供货单位和失效日期等内容。
管理、有无批次管理、有无保质期管理等业务控制参数，库存生成销售出库单、记账后 允许取消审核等业务校验参数，以及修改现存量时点、权限控制等参数。 （2）专用设置
主要设置是否允许超发货单出库、是否允许超限额领料等业务开关参数，以及预警 设置、最高最低库）可用量控制 可用量控制是按照“仓库＋存货＋自由项＋批号”进行严格控制，主要包括普通存
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3 期初记账
期初记账
供应链管理水平的层次
供应链管理水平的层次供应链管理水平是指企业在采购、生产、销售和物流环节中的管理水平。
供应链管理水平可以分为四个层次：基础层、整合层、优化层和创新层。
以下将对每个层次进行详细阐述。
1. 基础层：基础层是供应链管理的起点，也是最基本的管理层次。
在基础层，企业需要建立起一套完整的供应链管理体系，包括供应商的选择与评估、采购计划的制定、库存管理以及物流配送等。
基础层的目标是确保物资的及时供应，同时控制库存和运输成本，提高供应链的可靠性和效率。
2. 整合层：整合层是在基础层的基础上，进一步提升供应链管理水平的层次。
在整合层，企业需要通过信息技术的应用，实现供应链内外各个环节的数据共享和协同。
通过建立供应链管理系统、电子商务平台等，实现订单管理、生产计划与物流配送的整合，提高供应链的响应速度和灵活性。
3. 优化层：优化层是在整合层基础上，进一步提升供应链管理水平的层次。
在优化层，企业需要通过数据分析和决策支持系统，对供应链各个环节进行优化和改进。
例如，通过供应链风险管理和预警系统，及时应对供应链中的风险和不确定性；通过供应链协同规划和优化，减少库存和运输成本，提高供应链的效益和竞争力。
4. 创新层：创新层是供应链管理的最高层次，也是企业实现竞争优势的关键。
在创新层，企业需要通过技术创新和业务模式创新，实现供应链的差异化和创新。
例如，通过物联网、大数据和人工智能等技术的应用，实现供应链的智能化和自动化；通过共享经济和共享平台的模式，实现供应链的共享和协同。
创新层的目标是通过供应链的创新，实现企业的差异化竞争和持续发展。
供应链管理水平可以分为基础层、整合层、优化层和创新层四个层次。
企业可以根据自身的情况，逐步提升供应链管理水平，实现供应链的高效运作和持续创新，从而提高企业的竞争力和市场地位。
用友ERP—U8供应链系统管理及基础设置教学中常见问题解析
用友ERP—U8供应链系统管理及基础设置教学中常见问题解析作者：尹亚萍李直阳来源：《财会学习》2017年第08期摘要：会计信息化是会计专业的一门重要课程，通过我国目前各高职类院校的教学情况来看，大部分学校的会计专业都开设了《会计信息化》这门课程，同时运用了用友ERP-U8软件进行教学指导。
在实际的教学过程中，本人发现了一些学生在实际操作过程中出现的问题，并对问题进行归纳、总结，提出相应的解决对策，以帮助学生更好地理解与操作。
关键词：供应链管理系统；系统管理；基础设置；会计教学会计信息化这门课程是会计专业的一门基础技能课程，学生是在学习了会计基础知识、会计职业道德等课程的前提下进行实务操作。
本人在教学的过程中发现，在实际的操作过程中学生往往由于操作不当会出现各种各样的问题，这其中如果有一个问题不能得到解决，将会直接影响到在系统中的下一步操作，所以在课堂的教学过程中，一旦学生出现问题，作为教师应该立刻进行解决，否则将无法完成这节课的教学目标。
本人通过长时间的教学指导，对教学过程中发现的各种问题进行总结归纳，提出化解方法，以进一步提高学生的实际操作能力。
一、系统管理方面（一）单据锁定单据锁定是指在用友ERP-U8软件在操作过程中，无法在某一个模块中进行数据的录入或修改。
如在教学中遇到这种情况，解决方法如下：以系统管理员admin的身份注册进入系统管理模块，找到视图菜单，选择视图菜单下的清除单据锁定命令，在打开界面中选择相应账套的锁定，单击确定就可以解除锁定了。
（二）用户和角色用户和角色是系统管理模块中权限菜单中的两个命令，系统管理员admin可以进行添加用户和设置角色。
但是在教学过程中，经常有学生不明白角色和用户，会把这两个命令混淆。
角色可以理解为工作岗位的名称，如账套主管、出纳等。
用户是能够登陆企业应用平台，对某一个账套进行日常操作的操作员，所以用户也称为操作员。
一个用户可以有多个角色，比如陈明是学生，但是他同时也是班长；同时，一个角色下可以有多个用户，比如对于学生这个角色，这个班的所有同学都是学生这个角色。
供应链基础设置
课程内容
基本信息设置 基础档案设置 单据设置 数据权限 业务参数设置
注册
输入服 务器名
输入用户 名 选择账套
应用平台
任务中心
功能区
工作日历
手机短信 链接上网
基本信息设置
基础档案设置
机构人员
部门档案 人员档案 职务/岗位等其他信息
设置企业的组织架构即部门信息 设置企业的人员档案和业务员信息 职务、岗位档案主要针对人力资源管理的
自定义项和自由项的区别
自定义项 颜色
编码 名称 颜色 001 油漆 红色 002 油漆 白色
自由项 颜色
编码 名称 颜色 001 油漆 红色
白色
单据设置
① 单据编码设置 ② 单据格式设置 ③ 单据打印控制
可以根据企业实际情况进行个性化设置。 对单据编码进行规则定义，对单据格式定 义其显示模板和打印模板。
1）分组（设置客户权限组） 2）分配（按客户分类或档案分配各组权限） 3）授权（授权给用户或角色） 3、销售选项设置（控制客户权限）
单据模板权限设置步骤： 1、数据权限控制设置：单据模板 2、数据权限设置：授权（授权给用户或角色）
业务参数设置
采购管理选项 销售管理选项
库存管理选项 存货核算选项
根据企业实际情况进行相应调整
结算方式 收付结算 付款条件
其他信息
设置收付结算的方式和条件
基础档案设置
基础档案设置
业务
仓库档案 货位档案 收发类别 采购/销售类型 产品结构 成套件 费用项目 发运方式 其他信息
基础档案设置
基础档案设置
基础档案设置
基础档案设置
基础档案设置
对照表
仓库存货对照表 货位存货对照表 客户存货对照表 供应商存货对照表 单据类型与收发类别对照表
用友供应链管理系统中基础档案设置重难点
用友供应链管理系统中基础档案设置重难点
在用友供应链管理系统中，基础档案设置包括客户档案、供应商档案、物料档案等，其重难点包括：
1. 数据准确性：基础档案设置是供应链管理系统的基础，需要确保数据的准确性。
如果基础档案中的信息有误，将会影响到后续的供应链活动，导致订单错误或供应链中断等问题。
2. 数据管理：基础档案中可能包含大量的数据，需要进行有效的管理和分类。
需要设置合适的数据字段和属性，以便进行查询和筛选。
同时，还需要考虑数据的更新和维护，确保档案中的信息始终保持最新和完整。
3. 数据权限设置：不同用户可能对基础档案中的信息有不同的访问权限。
需要根据用户的角色和职责设置合适的权限，确保敏感信息不被未授权的用户访问。
4. 数据关联和集成：在供应链管理中，基础档案之间可能存在关联关系，例如供应商和物料之间的关联。
在设置基础档案时，需要考虑这些关联关系，确保数据的一致性和完整性。
5. 数据处理速度：供应链管理系统中的基础档案可能会包含大量的数据，这会对系统的处理速度和性能提出要求。
需要进行优化和调整，以确保系统能够快速响应用户操作并处理大量的数据。
6. 系统集成：基础档案设置可能需要和其他系统进行集成，例如财务系统、仓储系统等。
在设置基础档案时，需要考虑和这些系统的数据交互和数据同步，确保数据的一致性和准确性。
总之，基础档案设置是供应链管理系统中重要且复杂的一部分，需要考虑数据的
准确性、管理、权限、关联、处理速度和系统集成等方面的问题。
供应链管理专业 专业课程
供应链管理专业专业课程供应链管理专业是当前高度关注的一个专业领域，其课程设置旨在培养学生具备供应链管理的理论和实践能力。
以下是供应链管理专业的主要课程内容和条理分析。
一、物流基础课程1.供应链管理概论：介绍供应链管理的基本概念、原理、发展历程和重要性，培养学生对供应链管理的整体认知。
2.采购管理：介绍采购管理的基本理论和方法，包括采购决策、供应商评估、合同管理等内容，培养学生的采购管理能力。
3.仓储物流管理：涵盖仓库设计、货物入库、存储和出库等方面的内容，培养学生的仓储物流管理能力。
二、供应链规划与运营课程1.供应链战略与规划：介绍供应链战略制定的原理、方法和实施步骤，培养学生的供应链战略制定能力。
2.供应链协同与整合：讲授供应链协同与整合的原理、手段和影响因素，培养学生的供应链协同能力。
3.运输与配送管理：包括运输方式选择、配送路径规划、配送中心管理等内容，培养学生的运输与配送管理能力。
三、供应链信息技术与数据分析课程1.供应链信息系统：介绍供应链信息系统的基本构成、功能和应用，培养学生的信息系统运用能力。
2.数据分析与决策：教授供应链数据分析的理论和实践方法，培养学生的数据分析和决策能力。
3.电子商务与供应链：探究电子商务与供应链之间的关系和互动，培养学生的电商与供应链整合能力。
四、供应链风险管理与可持续发展课程1.供应链风险管理：讲授供应链中的风险类型、风险评估和风险应对策略，培养学生的供应链风险管理意识和能力。
2.可持续供应链管理：介绍可持续供应链管理的原理和方法，培养学生的可持续发展意识和管理能力。
以上仅是供应链管理专业的一些主要课程，课程内容涵盖了供应链管理的各个方面，旨在培养学生具备供应链规划、运营、信息技术应用、风险管理和可持续发展等方面的能力。
通过这些课程的学习，学生将能够掌握供应链管理的基本原理和方法，并能够运用所学知识解决供应链管理中的实际问题，为企业提供优质的供应链管理服务。
供应链管理系统基础资料设置
供应链管理系统基础资料设置
1. 仓库资料：包括仓库名称、地址、仓库面积、联系人、联系方式等信息。
2. 物料资料：包括物料名称、物料编号、物料类型、物料规格、单位、供应商等信息。
3. 供应商资料：包括供应商名称、联系人、联系方式、供货物料种类、供货周期、付款方式等信息。
4. 客户资料：包括客户名称、联系人、联系方式、购买物料种类、付款方式等信息。
5. 订单资料：包括订单编号、物料名称、物料数量、客户信息、交付日期等信息。
6. 库存资料：包括库存数量、库存地点、物料批次、有效期、入库日期等信息。
7. 运输资料：包括运输方式、物流公司名称、运输日期、到达日期等信息。
8. 成本资料：包括原料采购成本、生产成本、运输成本、仓储成本、销售成本等信息。
9. 报表资料：包括各类统计报表、查询报表、分析报表等。
供应链基础信息准备
一、基础档案：
1.存货：存货分类、计量单位、存货档案
存货分类例如：原材料、产成品等
计量单位例如：固定换算（一箱=5盒）、无换算
存货档案例如：
2、仓库档案：
3、收发类别：（尽量设置详细）
4、费用项目：（在销售业务中发生的代垫费用，例如帮客户垫付运输费、安装费等）
5、存货科目/存货对方科目设置：
a)存货科目：存货核算——初始设置——科目设置——存货科目
b)对方科目：存货核算——初始设置——科目设置——对方科目
6、应收科目设置：应收款管理——设置科目——基本科目设置
二、期初余额的录入
1.销售期初余额：（手工做账时商品已发出尚未开发票的发货数据录入销售系统）销
售管理系统——设置——期初录入——起初发货单
2.存货核算期初余额：存货核算系统——初始设置——期初余额（各仓库依次录入期
初）（单价是一种结存成本是不含税的价格）——财务核算——于总帐对账
注意：要在所有仓库余额都录入后在点击记账
3、库存管理期初余额：库存管理系统——初始设置——期初结存——修改——取数——审核（所有仓库都取数之后依次审核）
4、应收款期初余额：应收款系统——设置——期初余额——对账
期初录入总结：。
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建立年度账 年度账的引入和输出 结转上年数据 清空年度数据
系统建立与维护
系统建立
（1）增加角色（可以为角色授权） 1.系统管理平台 （2）增加用户（可以直接连接角色） (系统用户:admin) （3）权限管理（为用户或角色授权）
（4）创建账套（完成后进入企业应用平台） 引入
（5）备份账套 输出 删除
套。
2008 1
座位号 姓名
机房：506
机房：505
帐套建立完成后，所有在“系统管理”平台上建立 的用户，都可以进入“企业应用平台”进行业务操 作。
因此，在“系统管理”工作前，企业要事先制定好 岗位和职责、参与系统操作的人员名单（用户） 和对应的岗位（角色）。
（四）设置操作员权限
修改
（五）启动供应链及其相关子系统
（三）设置总帐期初余额
依次录入每一个会计科目的期初余额
部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供 应商分类及供应商档案、仓库档案、采购类型和销 售类型等。
企业应用平台概述
企业应用平台的作用
是访问系统的唯一入口 设置系统的公共信息和基础档案 定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程
工作平台（基础设置）：
基础信息设置 基础档案设置
基础信息设置 基本信息设置
（二）设置会计科目和凭证类别
财务信息
会计科目
设置企业核算的科目目录
先设置科目编码方案 及外币
总账、工资、 固定资产、应 收、应付
凭证类别 设置企业核算的凭证类型
总账、工资、 固定资产、应 收、应付
外币
设置企业用到的外币种类 及汇率
所有子系统
项目目录
设置企业需要对其进行核 算和管理的对象、目录
可将存货、成本对象、 所有子系统 现金流量直接作为核 算的项目目录
先确定对存货 分类、确定编 码方案、设置 计量单位
总账、应 收、应付
基础档案设置
收付结算
结算 方式
资金收付业务中用 到的结算方式。
总账、应收、 应付
付款 条件
开户 银行
设置企业与往来单 位协议规定的收、 付款折扣优惠方法
设置企业在收付结 算中对应的开户银 行信息
2/10 ， 1/20 ， n/30
权限管理 三个层次
功能级权限管理 数据级权限管理 金额级权限管理
权限设置
系统管理员 � 可以指定账套主管； � 对系统内所有账套的操作员赋权
账套主管 � 默认拥有该账套全部权限； � 只能对其所管辖账套的操作员进行授权
（三）建立帐套
座位号 姓名
每一个企业（或一 个独立核算部门） 的数据在系统内部 都体现在为一个帐
账套主管
工作任务
确定企业会计核算的规则 对年度账进行管理 为所管辖账套内的操作员进行赋权 组织企业按既定流程处理业务
账套管理
何谓“账套”？
企业应用ERP系统之始，首先需要在系统中建立企业 的基本信息、核算方法、编码规则等，称之为建账， 这里的“账”是“账套”的概念。
多账套管理？
在ERP系统中，每一个企业的数据都存放在数据库 中，称为一个账套。
系统管理员 职位概要
负责整个系统的安全运行和数据维护。 系统默认：ADMIN
工作内容
按岗位分工要求设置系统操作员，分配其对应权限。 按已确定的企业核算特点及管理要求进行企业建账。 随时监控系统运行过程中出现的问题，清除异常任务、 排除运行故障。 保障网络系统的安全，预防计算机病毒侵犯。 定期进行数据备份，保障数据安全、完整。
所有子系统
除固定资产 和成本模块 外 薪资管理
先设置部门档案后才能设置人员档案
基础档案设置
客商信息
客户 分类
客户 档案
供应 商分类
供应 商档案
地区 分类
便于进行业务数据的统 先确定对客户分类
计、分析
然后确定编码方案
总账、应收
便于进行客户管理和业 务数据的录入、统计、 分析 便于进行业务数据的统 计、分析
基础档案设置
机构人员 建立顺序：部门档案—人员档案
基础档 案目录
档案用途
前提条件
使用的系统
部门 档案
人员 档案
人员 类别
设置与企业财务核 算与管理有关的部 门
设置企业的各个职能 部门中需要对其核算 和业务管理的职工信 息
对企业的人员类别 进行分类设置与管 理
先设置部门编码 方案
先设置部门档案 和人员类别，才 能在其下增加职 员
第2章 供应链基础设置
第2章 系统服务与基础设置
【教学目的与要求】
� 系统学习系统管理、总账工具等功能的基本知 识和操作方法，基础信息的内容和设置方法。 �掌握: 系统管理中设置用户、建立账套和设置用 户权限的方法; 系统启用的方法以及建立各种分类、 档案的作用和方法。 � 熟悉: 总账工具的使用方法和账套输出、引入的 方法; 数据权限、金额权限的内容和设置方法。
账套启用日期
各系统的启用日期必须 采购管理 、销大售于管等理于、账库套存启用日期 管理和存货核算，总帐、应收、 和应付管理等七个模块
（六）备份账套
账套输出
保证数据安全 解决集团公司数据合并问题 删除账套
账套引入 帐套删除
课课程程结结束束
每次课程结束，将操作结果输出。（ U8--系统管理） 桌面建一个文件夹，文件夹名称（座号+姓名+班级） 输出结果放于该文件夹内。 将输出结果对应的文件夹复制到ftp路径提交。
应收、应付 应收、应付
仓库档案 设置仓库信息（哪些仓库、仓库名称、计价方式）
收发类别 为了使用户对企业的出入库情况进行分类汇总、统
计而设置的。（采购入库、采购退货入库、盘营入库、 调拨入库、其他入库；销售出库、销售退货、盘亏出 库、调拨出库、其他出库等）
P32
1.3 财务基础设置
（一）设置总账参数 取消
手工核算方式下，可以为会计主体单独设账进行核 算，在计算机中则体现为多个账套。在用友ERP管理 软件中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的 部门）分别立账，各账套间相互独立，互不影响，系 统最多允许建立999套企业账套。
年度账管理
年度账与账套是什么关系？
在ERP系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每 个账套中可以放不同年度的会计数据，不同年度的数 据存放在不同的数据库中，称为年度账。 便于企业的管理，如进行账套的上报，跨年的数据管 理结构调整等；方便数据备份输出和引入；减少数据 的负担，提高应用效率。
ftp://172.16.167.252
1.2 基础设置
一个帐套可以由多个子系统组成，这些子系统共享 公用的基础信息，在启用新帐套时，应根据企业的 实际情况和业务要求，先手工整理出一份基础资 料，而后将这些资料按系统的要求录入到系统中， 以便完成系统的初始帐套工作。 基础设置的内容很多，主要包括：
◎◎操操作作员员
为 的了 安角保 全色证 性系 ，统 保数 证据 数
据的保密性，系统
★★必虚虚须拟拟设的的置企操企作业业员岗岗及位位。。 ★★企企业业其管管权理理限中中。的的 某某一一职职能能组组织织。。
◎◎实实际际部部门门
用户、角色授权
用户授权
★★限限制制操操作作员员在在供供应应 链链系系统统的的操操作作权权限限。。
各子系统必须先启用，才能登陆操作。
两
种
方式一：建帐套时启用
方
式
启
用
方式二：建帐套后，在企业应用平台中启用
是注时输 同�间入 一操�操 年作即作 �时可员 否间登号 则必入码 无须�� 法与 密 进建 码 入立 � �帐 选
套择 时登 的入 启帐 用套 会� 计操 期作
座号 座号、姓名
2008
以帐套主管身份进行登入
基础档案设置
存货：对企业全部存货目录的设立和管理
存货 分类
便于进行供应商管 理和业务数据的录 入、统计、分析
先确定对存货 分类，然后确 定编码方案
总账、应 收、应付
计量 单位
设置存货的计量 单位组和计量单 位信息
先设置计量单位 组，然后在组内 设置计量单位信 息
应收、应 付
存货 档案
便于存货核算、 统计、分析和实 物管理
如何登陆ERP系统
方式一：桌面
方式二：
路径：C-Win U861
英文：resume this vitual machine
系统管理概述 系统管理是做什么的？
对整个系统的公共任务进行统一管理。 账套管理 年度账管理 操作员及权限管理 系统运行安全管理
谁能登录系统管理？
系统管理员 账套主管
基础信息设置
单据设置
显示模版设置 � 增加表头项目 � 增加表体项目
打印模版设置 单据编号设置
� 系统编号 � 自动编号
基础信息设置 系统启用
由系统管理员在建账完成后启用系统 由账套主管在企业应用平台启用系统
账套启用日期
各系统的启用日期必须 大于等于账套启用日期
基础档案设置
必要性
企业核算或汇总分析必需的基础信息
系统启用 修改分类编码方案 修改数据精度定义
基础档案设置
确定基础档案的分类编码方案 基础档案整理 基础档案输入
基本信息设置
基础信息设置
数据权限设置
数据权限是对业务对象进行的控制 对特定对象的某些项目和某些记录进行查询和录入的权限控 制
金额权限控制
设置用户在填制凭证时对特定科目允许输入的金额范围； 设置在填制采购订单时允许输入的采购金额范围
便于进行供应商管理和 业务数据的录入、统计、 分析 针对客户/供应商所属地 区进行分类，便于进行 业务数据的统计、分析
先建立客户分类档 案
先确定对供应商分 类然后确定编码方 案 先建立供应商分类 档案