工地财务报销规章制度
工程项目公司报销制度
工程项目公司报销制度一、目的与原则为了加强财务管理，规范报销行为，确保每一笔支出都能得到有效监管，特制定本报销制度。
本制度遵循公正、合理、透明的原则，旨在简化流程，提高效率。
二、适用范围本报销制度适用于公司全体员工，包括管理层、项目团队及后勤支持人员等，涉及所有因公产生的合理费用。
三、报销条件1. 报销的费用必须是为完成工作任务而发生的直接费用。
2. 报销的费用必须有合法有效的原始凭证支持。
3. 报销金额需符合预算内规定的标准。
4. 超出预算或特殊费用需提前申请，经批准后方可执行。
四、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写《费用报销单》，并附上相关票据及证明材料。
2. 审核确认：直接上级对报销内容进行审核，确认费用的真实性和合理性。
3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，确保金额准确无误。
4. 领导审批：根据公司规定，必要时需由项目负责人或公司高层审批。
5. 财务支付：审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。
五、报销类别及要求1. 交通费：需提供交通票据，如机票、火车票等。
2. 住宿费：需提供酒店发票及出差任务书。
3. 餐饮费：需提供餐饮业发票，且应符合差旅伙食补助标准。
4. 办公费：如文具、打印等日常办公支出，需提供购物小票或发票。
5. 材料采购费：需提供供应商发票及入库单。
6. 其他费用：根据实际情况提供相应凭证。
六、注意事项1. 所有报销必须在费用发生后的一个月内完成，逾期不予受理。
2. 任何个人不得以任何理由虚报、冒领费用。
3. 对于不符合规定的报销请求，公司有权拒绝支付。
4. 保留好所有原始票据，以备核查。
七、违规处理违反本报销制度的员工，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重者可能面临解除劳动合同的后果。
八、附则本报销制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
如有变更，将以最新制度为准。
建筑单位财务报销管理制度
建筑单位财务报销管理制度一、制度目的为保证建筑单位内部财务流程的透明、规范与有效，防止违规操作和经济损失，制定本《建筑单位财务报销管理制度》。
二、适用范围本制度适用于建筑单位财务报销的各项活动。
三、报销审批流程1.报销单填写报销人员在报销前需要根据形成的规定填写完整的报销单，详细描述报销的项目及金额，并准确记录相关时间、日期和发票等信息，同时需要携带相关凭证，将报销项目提交至财务经办人员。
2.财务经办人员审核财务经办人员在收到报销单后，需要核实报销单上所填写的信息是否真实、完全，并检查报销项目是否符合公司规定，同时确认相关凭证原件真实有效。
3.审核人员审批审核人员根据经过核实的报销单信息，进行审批，对符合审核规定的报销项目进行批准，并将审批后的报销原件送至财务人员。
4.财务人员付款经过审核人员的批准后，相关的财务人员进行对应的付款操作，同时将报销单信息和凭证进行保存，以备将来的审计。
四、报销管理要点1.规定费用标准建筑单位应该根据不同的项目和职务对各类费用进行准确界定，并使用明确的标准进行预先规定，以使报销管理变得更加清晰、明确。
2.收集和保留凭证对于每一个报销项目，建筑单位应该搜集和保留所有与此相关的发票、收据、凭证等原始文件，以便于今后进行审计。
3.建立预算控制制度建筑单位应该根据各项预算及每一项目的实际情况，建立一定的预算控制制度，严格控制各项费用，以保证经济效益。
4.保密性原则建筑单位应该根据保密性原则，保证对各种涉及经济和财务信息的文件和凭证，采用严格的保密管理制度，避免出现非法泄露的情况。
5.财务报销的限制建筑单位应该对财务报销相关的限制加以规定和制定，制定其限制额度，以保持良好的经济效益，防止过度浪费。
五、制度的跟进和更新建筑单位应该对财务报销管理制度进行迭代更新，使其在更大的范围内适用，并将该制度加以标准化、流程化，并及时发布制度修订通知，以确保财务报销的顺畅进行。
六、附则本制度自发布之日起，正式实施，并严格执行，如有违反，将按照有关规定进行处理。
工程财务报销制度管理规定
工程财务报销制度管理规定为了规范工程项目中的财务报销管理工作，提高经费使用效率，防止经费浪费和滥用的现象发生，制定本管理规定。
一、责任范围1.工程财务报销制度适用范围：本管理规定适用于公司内部所有工程项目的财务报销管理工作。
2.责任人员：公司财务部门相关人员负责对工程项目的财务报销工作进行监督和管理，项目负责人和项目部门相关人员负责具体执行财务报销工作。
二、报销流程1.报销申请：项目相关人员完成工程相关费用支出后，需填写《费用报销申请表》，并按要求附上相关票据和凭证。
2.报销审批：项目负责人审核费用申请表和相关票据，确认费用符合规定后，将申请表和票据报送财务部门进行审批。
3.报销审核：财务部门对提交的费用申请表和票据进行审核，确保费用的合法性和真实性。
4.报销支付：经财务部门审核通过后，会将费用支付给申请人，并将相关记录录入财务系统中。
三、费用标准1.差旅费：根据公司规定的差旅费用标准进行报销，需提供相应的交通票据和住宿费用等支出票据。
2.办公费用：办公费用包括办公用品、办公设备等支出，需提供相关的购买发票或收据。
3.业务招待费：业务招待费需符合公司规定的标准，需提供相关的招待对象名单和费用说明。
4.其他费用：其他费用包括因项目需要发生的各类费用支出，需提供合法有效的支出证明。
四、费用管理1.费用审批：公司设立专门的费用审批机构或者委托财务部门进行费用的审核和审批。
2.费用记录：项目相关人员需定期将费用支出情况报送财务部门，进行费用记录的登记和管理。
3.费用监督：公司内部设立财务监督机构，负责对各项目的财务报销情况进行监督和检查。
五、违规处理1.如发现项目相关人员有违规报销行为，公司将给予相应的处理措施，包括但不限于警告、罚款、停职等。
2.如有严重违规行为，公司将移交司法部门处理，追究法律责任。
六、附则1.本管理规定自发布之日起生效。
2.本管理规定解释权归公司财务部门所有。
以上是关于工程财务报销制度管理规定的相关内容，希望全公司各部门遵守本规定，加强财务管理，确保经费使用的规范和透明。
施工企业财务报销制度范本
施工企业财务报销制度范本第一章总则第一条为规范施工企业财务报销行为，加强财务管理，保障企业资金安全，提高资金使用效率，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于施工企业（以下简称企业）所有部门和员工的费用报销行为。
第三条企业财务部门是财务报销管理的归口部门，负责制定和解释报销政策，审核报销单据，控制报销额度，保障企业财务安全。
第四条企业各部门应严格按照规定的报销范围、报销标准和报销程序进行报销，确保报销行为的合法性、合规性和合理性。
第二章报销范围与标准第五条报销范围包括：差旅费、办公费、招待费、采购费、维修费、运输费、劳动保护费等企业经营活动发生的合理费用。
第六条报销标准应按照国家相关法律法规、行业标准和企业内部规定执行。
如无明确规定，应参照市场行情合理确定。
第七条企业可根据实际情况，对报销标准进行调整。
调整前应充分征求各部门意见，经总经理审批后公布执行。
第三章报销程序与要求第八条报销程序分为：申请、审批、报销、核算四个环节。
第九条报销单据应包括：发票、报销申请单、审批单、合同（如有）、验收单（如有）等。
第十条报销单据的填写要求：（一）报销申请单应填写完整，包括报销人、报销部门、报销日期、费用项目、费用金额、费用说明等。
（二）发票应真实、合法，不得伪造、变造、冒用他人发票。
（三）报销单据应按照规定的顺序和要求提交，确保信息真实、完整。
第十一条报销审批流程：（一）报销人将报销单据提交给部门负责人。
（二）部门负责人审核报销单据的真实性、合规性和合理性，签署审批意见。
（三）财务部门对审批通过的报销单据进行核算，确保报销金额准确无误。
（四）财务部门将报销款项支付给报销人。
第四章监督管理与责任第十二条企业应建立健全财务报销内部控制制度，明确各部门和人员的职责，确保报销行为的合规性。
第十三条企业应加强对财务报销的监督检查，发现问题及时纠正，确保企业资金安全。
工程财务报销制度管理规定
工程财务报销制度管理规定一、目的和原则本规定旨在明确工程财务报销的程序、标准和要求，确保每一笔费用的合理性、合法性，防止财务风险，提高资金使用效率。
在执行过程中，应坚持公正、公开、透明的原则，确保每一笔报销的真实性和合规性。
二、适用范围本规定适用于所有参与工程项目建设的单位和个人，包括但不限于项目管理人员、施工人员、供应商等。
所有涉及工程项目的费用报销均需遵循本规定。
三、报销程序1. 提交报销申请：相关人员应根据实际发生的费用，填写报销申请表，并附上相应的原始凭证。
2. 审核确认：部门负责人或指定的财务人员应对报销申请进行初步审核，确认费用的性质、金额和相关凭证的真实性。
3. 财务复核：财务部门对通过初审的报销申请进行复核，确保费用符合公司规定和预算要求。
4. 领导审批：根据公司的审批权限，将报销申请提交给相应的领导进行审批。
5. 财务支付：审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。
四、报销标准1. 交通费：根据实际出行情况，按照公司规定的标准报销，需提供票据或发票。
2. 差旅费：包括住宿费、伙食补助等，按公司规定标准执行，需提供相关票据。
3. 材料费：购买工程所需材料的费用，需提供采购合同、发票等相关证明。
4. 劳务费：支付给个人或单位的劳务报酬，需有明确的劳务合同和支付依据。
五、注意事项1. 所有报销必须提供合法有效的原始凭证，否则不予报销。
2. 任何虚假报销行为一经发现，将严肃处理，并追究相关责任。
3. 对于超出预算或特殊情况的费用，需提前申请并获得批准。
4. 保持报销记录的完整性，以备审计和检查时使用。
六、附则本规定自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如遇特殊情况，可根据实际情况适时调整相关规定。
建筑工程公司报销制度
建筑工程公司报销制度一、背景介绍随着建筑行业的不断发展，建筑工程公司在项目实施过程中需要不断支出各类费用。
为了规范公司内部费用报销流程，提高公司的管理效率和财务风险把控能力，建立建筑工程公司报销制度显得尤为重要。
本文针对建筑工程公司的实际情况，制定了如下报销制度。
二、报销范围建筑工程公司的报销范围包括但不限于以下几类费用：1. 差旅费：包括项目差旅、会议差旅等差旅费用；2. 通讯费：包括固定电话、移动电话、上网费等通讯费用；3. 办公费：包括文具用品、办公用品、打印复印费等办公费用；4. 业务招待费：包括客户招待、商务活动费用等；5. 车辆费用：包括汽油费、停车费、过路费等车辆费用；6. 普通采购费：包括办公用品、材料采购等；7. 其他费用：公司规定的其他报销费用。
三、报销流程1. 报销人填写报销单：报销人在发生费用后需填写完整的报销单，包括费用明细、金额、日期等相关信息。
2. 费用审批：报销单需提交相关经理审批签字，才能进入财务审批环节。
3. 财务审批：财务部门对报销单进行审批，检查费用的真实性和合理性。
4. 财务支付：财务部门审核通过后将费用支付给报销人，并记录在财务系统中。
5. 税务报销：公司对报销费用进行税务核算，按照税法规定进行报销。
四、报销标准建筑工程公司报销标准应遵循以下原则：1. 合理性：报销费用应符合实际发生的业务需要，不得违反公司规定。
2. 真实性：费用明细应真实可靠，不得虚假冒领。
3. 适度性：费用标准应合理适度，不得超出公司规定范围。
4. 审批权限：审批权限应明确，各级审批人员应按照规定程序进行审批。
五、报销注意事项1. 报销单填写规范：报销单应填写详细、清晰，费用明细应真实可靠。
2. 签字按规定：报销单应按照公司制度规定进行审批签字，不得私自签字。
3. 报销证明齐全：报销需提供相关费用凭证，包括发票、收据等。
4. 报销时效性：报销费用需在规定时间内进行报销，逾期报销需经相关审批。
施工项目部财务报销制度
施工项目部财务报销制度
一、制度目的
本制度的目的是规范施工项目部财务报销管理行为，防范财务风险，保障公司财务的安全性、合法性和规范性。
二、适用范围
本制度适用于施工项目部内所有人员的财务报销行为。
三、报销流程
1. 申请报销
申请人应在完成报销后 7 个工作日内，准备报销单并填写相关信息，包括项目名称、报销内容、金额等，并经项目经理审核后向财务部提交。
2. 财务审核
财务人员在收到报销单后，应当及时进行审核，包括费用是否符合正常开支、费用是否合规等。
3. 财务核对
审核通过后，财务人员应当进行核对，包括报销金额是否与开支一致、是否有重复报销等。
4. 报销支付
经过审核和核对后，财务人员应当按照规定时间将报销金额支付给申请人。
四、报销凭证
报销凭证包括以下内容：
1.报销单。
2.发票、收据等相关票据。
3.原始单据。
以上信息应当完整、真实、准确。
五、注意事项
1. 报销凭证要保存好
财务人员应当将所有的报销凭证保存好，以备查验。
2. 报销金额不得超过预算
申请人应在预算范围内进行报销操作，不得超出预算范围，否则财务不予报销。
3. 严格按规定提供报销凭证
申请人应当按照规定提供报销凭证，如有遗漏或不符合规定的情况，财务将不
予报销。
4. 审核和核对时要认真细致
财务人员在审核和核对时应当认真细致，防止出现财务风险。
六、制度修订
本制度的修订应经项目经理或者财务负责人审批，并在项目部内部进行通知公告。
修订后的制度应当及时更新，以保证正确有效。
施工企业财务报销制度（精选3篇）
施工企业财务报销制度（精选3篇）施工企业财务报销制度篇1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
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工地财务管理制度为了更好的履行会计人员在现场工作中对资金管理、监督和控制的基本职责，使工地上的资金能及时、合理、有效的正常运作，清楚的反映资金来源及流向，规范工地上财务部门与各部门之间的业务往来手续，根据公司各项目管理规定和工地的实际情况，特制定《工地财务管理制度》，望工地各部门紧密配合，认真执行：一、工程项目进场初期：（一）工地银行账号的建立:1.工地进场后，财务人员应及时在工程项目附近当地银行开设正式公家银行账户；因特殊原因不能开设正式公家账户的工地，工地出纳应开设私人银行账号，私人账号应开通电话银行业务，电话银行查询密码只能告诉工地项目经理、会计，方便对银行账上余额查询及实时监督，私人银行账号禁止出纳存取私人款项，以便查询。
2．开设公家账号的工地，“私章”“支票”由出纳保管，“财务专用章”由会计保管，每笔业务发生时出纳应作好票据领用登记簿并及时收取银行回单并以此入账，登好“银行日记账”，月底及时作好“银行余额调节表”，交会计审核，作到账账相符。
（二）对新进工地进行财产清查：财务人员需配合工地项目经理、机械主管、设物部门对工地的新进设备及其他工地的调拔设备及材料进行盘点，作好盘点清单,并及时和公司总部设物部负责人进行核对及评估，然后分类入账,其中：1.金额在两万元以上的设备入固定资产，根据公司设物部统一的计提标准逐月提取并上缴公司指定账号。
2.金额在三百元至两万元以内的生产机具列机械费中的“小型机械”科目；后勤用的电脑、空调、蒸饭车等列科目管理费用中的“低值易耗品摊销”科目。
3.调拔的材料经整理好清单后由总经理，设物部经理、公司财务经理和双方工地项目经理确认好评估单价及金额后，由双方工地会计核对并上报公司财务部备查方能入帐，借方列入库存材料，贷方列“内部往来－**工地”科目。
如双方未达成协议，暂不入帐，但每月报表附注栏上应备注清楚。
（三）投资款的确定：出纳、项目经理、总经理需协助会计人员核实新工点投资款金额及投资人，并及时列入实收资本科目。
（四）人员清查：财务人员需对工地上进场人员进行清查，作好人员增减统计，确认其工种并拟定“员工花名册”（附表），每月月底再对工地员工进行一次清查，作好“员工统计表”（附表），并及时抄送项目经理、生产主管、设物部、食堂各一份;作好“电话通讯录”.方便各部门工作上的联系并电脑备份。
（五）考勤制度的建立：工地财务部必须建立考勤制度，根据情况，保底人员工资考勤日期以每月初一至当月月底进行考勤，不能随意更改。
“考勤表”（附表）出纳应及时发放给工地指定的考勤人员，其中各班组的考勤由班组长负责每日考勤，考勤表放生产主管处，生产主管负责监督，月底由生产主管及工班负责人签字有效；后勤人员也由生产主管负责考勤；由公司代付工资的外派人员考勤表可由财务人员考勤，月底项目经理签字确认后上传回公司，所有考勤月底由出纳统一收集，并进行核实，核实标准如下：1.负责核实考勤人员是否准确填写考勤月份、员工的姓名、职务及工天，考勤表严禁任意涂改或字迹潦草，如有发现，会计人员有权让考勤员重抄一份。
2.负责核实每名员工当月工天、工时和每一页的员工工天或工时汇总是否相符，考勤表上考勤员、班组负责人、生产主管及项目经理是否签字确认。
如有缺勤应有请假条并有项目经量及请假人签字有效，作为缺勤扣除工资的依据。
3.核实无误后，出纳根据考勤表拟定一份员工当月“员工考勤汇总表(附件)，及时粘贴在食堂外或显眼处以备员工核实。
4.每月考勤表作为填制“工资支付书”及“分包队员工工资”的依据，工资发放以后，考勤表及请假条作为附件紧随“工资支付书”或“分包队结算单”一起粘贴。
5.考勤表每月一式两份，财务一份作账的依据，生产主管一份备查。
（六）工资基数及承包协议的确定：工地财务部协助项目经理及总经理制定“员工工资基数表”（附表），收集工程内部“承包合同”或“承包单价”（必须要有公司经开部经理、项目部经理、承包人签字确认）以此作为以后人工费及分包结算的依据。
否则会计人员有权不予结算。
如有工资基数或分包单价变动，项目经理必须要以书面的形式通知会计人员，以此作为结算的标准。
（七）食堂管理及监督：1.食堂采购报账手续：每次食堂采购后，炊事员必须轮流过称核对采购清单，无误后，食堂采购应把当天采购的发票重新工整，认真的抄写一式三份，并且由食堂点收人员、采购人员签字确认，一份及时送交财务冲销食堂采购借支，一份粘贴在食堂外以备员工监督，食堂采购人员自己留底一份备查。
2．采购借款时作账方式：借：其他应收款-食堂采购贷：现金，月底冲账时作账方式：借：其他应收款-未扣生活费贷：其他应收款-食堂采购，月底，食堂采购无余额；根据大小食堂的不同，或各工班食堂的不同，“未扣员工生活费”应该列明细科目，不能混在一起。
3.工地员工食堂以刷卡形式就餐的，财务人员要定期维护，保证电脑能正常运行，每日备份、每月备份并及时打印有效数据，要做到电脑里随时都能查询每一员工的就餐数据并打印，方便结算。
月底所有就餐人员就餐数据必须打印一份以作备查。
4.工地员工食堂以“平摊”形式就餐的，会计人员应对食堂“就餐人员考勤表”进行实时监督。
根据当月的“其他应收款－员工未扣生活费”和各食堂的“就餐考勤表”平摊员工当月生活费，拟定“员工未扣生活费清单”（附表），食堂负责人及采购签字确认，一式两份，并且电脑备份，一份作为员工工资发放或人工费结算时扣回的依据，一份粘贴在食堂外以备员工核实。
二、工程项目施工期间：（一）账务基本处理：1.个人借支程序（参考借支流程附件）：项目经理同意借支时，在会计人员的指导下员工应认真、清楚的填写借支单，具体内容为“日期、职务、承包班组、姓名、事由、大小写金额”→会计在借支前应该确定该员工是否超支，如果超支，会计有权不予借支，并通知项目经理及出纳，否则，超支金额由会计一人承担。
如正常借支，会计必须签字证明。
特殊情况，超支仍要借支的行为，必须经总经理同意后才能予以借支，项目经理没有审批权。
→会计监督并交项目经理审批，项目经理审批时应签上“同意借支、名字及年月日”，审批金额应和借支金额相符→借款人将项目经理审批好的借支单交出纳处在借支单“领款人签章”上再次签字确认后领取现金。
借款人交现金冲销借支时，出纳必须开收据由经手人及会计签字确认。
借支单填写必须清楚整洁，严禁涂改，如有发现一律退回重新填写。
2.报账程序（参考报账流程附件）：经手人在财务室领取单据粘贴薄（附件）→在会计的指导下分类整齐的粘贴好→经手人在粘贴薄上“经手人栏”签字确认，填写好报销日期、大小写金额、报销单据张数，并在每张发票背面签字确认其姓名及职务，依照实际情况注明清楚用途、事由或使用人。
（其中采购员报销时，材料采购的发票后面应紧跟入库单，入库单上要有采购人员和库管员、材料主管、会计的签字）→由会计人员核实好金额、日期、摘要及单据张数后，填写好记账凭证，并在粘贴薄备注栏签字复核。
→经手人将会计人员审核好的票据交项目经理审核，项目经理必须要在每张发票后面清楚的签上自己的名字（或名字缩写）及日期，审核情况是否属实，手续是否完备，如果属实即在粘贴薄的审批栏上签上“同意报销＊＊金额，名字及年月日”。
（如有疑问退回重新按报账程序来执行）。
→经手人将项目经理审核好的票据交出纳处报销现金；若是冲销以前借支会计必须开收据由经手人签字确认，经手人留底一份。
票据报销完后，根据业务性质，应在原始发票上面加盖“现金收讫、现金付讫、转账”章，如有发票清单、入库单、应盖“附件”章。
（二）项目经理在财务管理上的权限及职责：1.各项目工地上所有经济业务实行项目经理一支笔审批制度，一切收支合同、协议、发生的所有收入、费用，必须经项目经理审批签字后才能生效。
2．各项目经理应监督并配合财务人员严格遵守公司颁发的《会计制度》《工地财务管理实施条例》，如有特殊情况应及时向分公司财务部长反映，经公司总经理及财务经理同意并签审后才能按新制度执行，项目经理不得对驻地会计施加压力并擅自修订相关财务制度。
3.项目经理应积极配合公司下派的会计稽查人员开展工作，如有任何会计业务上的问题可向会计主管反映并及时沟通。
4.对于工地上有人对财务人员因执行制度而发生的打击报复行为，项目经理应予阻止并对打击报复的人员给予相应的行政处罚或经济处罚。
5.各项目经理对公司下派的财务人员无解退权，如发现财务人员品行及工作有任何问题应及时向会计主管或公司财务经理反映，共同协商解决。
6.在财务审批过程中的注意事项如下：（1）项目经理在审批工程款、其他收入时，应签上“同意列收**金额姓名及年月日”字样；（2）在审批个人借支业务时，应签上“同意借支**金额、姓名及年月日”字样；（3）项目经理在审批费用报销的业务时应签上“同意报销**金额、姓名及年月日”字样；（4）项目经理在审批货已验收入库，款未付的报销发票等，财务挂应付账款的业务时，应签上“同意挂帐**金额、姓名及年月日”字样，以后还相应款项时签“同意还款**金额、姓名及年月日”字样；会计负责监督并照此执行。
7．各项目工地与信通公司其他工地的往来款项必须通过总经理同意，项目经理无权擅自调用，各项目会计有此现象必须及时向分公司会计部长或片区会计主管及时汇报。
8．除招待费、特开款、项目经理自己的差费，工地上发生的其他费用项目经理应指定其经手人，（例所有材料及设备采购必须要由采购人员经手）由经手人统一报销，项目经理和财务人员负责监督。
9．工地上设备、材料采购一律按物设部相关制度条例执行，项目经理严禁亲自采购并报销。
10．项目经理应监督所有工地上的营业外收入，如处理废旧物资、经理部工程进度奖金等应如实在财务室入账，不得在工地上私自处理。
11．工地上承包班组结算应要有承包协议，协议由项目经理、生产主管、技术主管、会计、物设主管、共同拟定，由项目经理与承包人及公司经开部负责人三方签字后才能生效，会计以此执行工程结算，没有承包协议会计有权不予结算。
12.外欠款项项目经理应监督设物部采购人员当月对清当月入账并在财务挂应付账，在当月会计报表入实反映，有特殊原因应监督会计在当月成本分析表注明其原因，不得隐瞒或跨月反映。
13.工地上项目工程款或其他收支应由出纳亲自经手办理入账及转账手续，并存入出纳专用的私人银行卡，出纳每收一笔工程款、投资款或营业外收入款项时，项目经理、会计应监督出纳填写“当月工地收入明细账”（附表）一月一份，由项目经理保存，项目经理当月汇总金额应和会计报表上的资金收入相符。
14.项目经理在报销招待费时应注明清楚每一笔的事由及招待部门，发票每张应签字确认。
15.工地上所有发生的特开款项，金额在5000元以内的应详细注明原由；金额在5000元以上包括5000元，会计需得到公司总经理同意后（注：各片区负责经理也有审批权）方能报销，并以例“付**设备租赁费”等形式给予报销，列入管理费用-招待费，事后会计应及时交总经理补签。