门店财务管理手册模板教学内容
门店财务管理制度手册
3.定额数量应保持不变，不可挪作他用。
4.门店财务部及营运部将不定期对备用金的数额进行抽检。
（三）费用的报销程序
1.餐厅的零星采购和零星费用开支按照财务部的相关规定执行。餐厅经理对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。
2.大宗和较稳定的材料款（如计划内的房租、购置设备和月结材料款等）应先送区域经理审核，财务部审查，总经理审批后，方可付款。
2.所有“营业外收入”的来源资金由餐厅出纳管理。
3.所有“营业外收入”只能用于餐厅的集体活动，不能作为其他用途。
4.所有“营业外收入”的集体活动费用由区域经理审批。
5.所有“营业外收入”的收支存情况必须上报公司财务部知悉。
（七）其他相关规定
1.餐厅与员工宿舍的水电费用分开结算，今后员工宿舍的水电费用不得在餐厅费用中报支。
(2)如果点菜单与实际提供食品不符，要与顾客核对无误后再结账。还未上菜的菜点应立刻查询厨房是否已经开始制作，未开始制作的请相关负责人员取消该种菜点，已经在做的菜点，则应从减少门店饭馆损失的角度出发，说服顾客将菜吃完再结账，并重复一次顾客结账的要求，以免造成“赶客”的误会。
(3)当顾客给予肯定的答复时，顺便问问顾客有没有本门店饭馆的优惠卡，然后将顾客的点菜单和优惠卡送到收银台，由收银员进行结算。
2.低值易耗品、用具、用品的购置统一由物资保障中心采购（特殊情况除外），必须按“先入后出”的原则办理。
3.对确实不能继续使用的低值易耗品、用具、用品由餐厅经理指定专人进行登记注册，可以维修、还有利用价值的拉回物流中心，不能维修、没有利用价值的由区域经理监督销毁。
（六）餐厅“营业外收入”的规定
1.“营业外收入”的范围：餐厅的废弃物但可作为猪饲料或制作废纸皮等。不属于“营业外收入”的范围：餐厅每天营业收入的长、短款，食品短缺由责任人赔偿的款项，员工过失的罚款等。
门店财务管理手册
门店财务管理手册门店财务管理手册1.前言1.1.管理手册目的1.2.目标读者1.3.手册的使用和更新说明2.财务组织架构2.1.财务部门职责和组织结构2.2.财务团队成员角色和职责3.财务流程与制度3.1.支出管理流程3.1.1.采购流程3.1.2.报销流程3.1.3.员工薪资管理流程3.2.收入管理流程3.2.1.销售流程3.2.2.收款流程3.3.财务报告和分析3.3.1.日常财务报告3.3.2.月度财务报告3.3.3.季度和年度财务报告3.3.4.财务分析工具和方法4.税务管理4.1.税务注册和申报4.2.税务合规和风险管理5.资金管理5.1.银行账户管理5.2.收付款管理5.3.现金管理6.库存管理6.1.采购和入库管理6.2.销售和出库管理6.3.库存盘点管理7.成本管理7.1.成本计算方法7.2.成本控制和分析8.风险管理8.1.财务风险识别和评估8.2.风险控制和应对策略9.巨灾应急预案9.1.灾害风险评估9.2.应急预案制定和执行附件：1.采购流程图2.报销流程图3.销售流程图法律名词及注释：1.营业税：指按照规定比例计征的一种税种，适用于销售额高于一定额度的企业。
2.增值税：指按照规定比例计征的一种税种，适用于增值额高于一定额度的商品和劳务。
3.所得税：指个人或企业根据所得额计算并缴纳的一种税种。
4.税务合规：指企业按照国家税务法律法规的要求，合法合规地进行税务纳税和申报。
5.库存盘点：指对门店的存货进行实际数量核对和盘点的过程。
6.成本计算方法：指企业计算产品或服务成本的方法，常用的有加权平均法、先进先出法等。
门店财务管理制度模板范本
第一章总则第一条为加强门店财务管理，规范财务工作流程，保障门店资产安全，提高经营效益，根据国家有关财务管理制度和公司财务政策，结合门店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于门店所有财务活动，包括但不限于资金收支、成本控制、资产管理、会计核算、财务报告等。
第三条门店财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家法律法规和公司财务政策。
2. 安全原则：确保门店资产安全，防止财务风险。
3. 透明原则：财务活动公开透明，便于监督。
4. 效率原则：提高财务管理效率，降低成本。
第二章财务管理职责第四条门店财务部负责门店的财务管理工作，具体职责如下：1. 编制门店财务预算，执行预算管理。
2. 审核门店各项收支，确保合法合规。
3. 监督门店成本控制，降低成本费用。
4. 管理门店资产，确保资产安全完整。
5. 组织会计核算，及时编制财务报表。
6. 分析财务状况，为门店经营决策提供依据。
第三章资金管理第五条门店资金管理应遵循以下规定：1. 门店资金收支应严格按照财务制度执行，不得违规使用。
2. 门店资金应实行收支两条线管理，确保资金安全。
3. 门店资金收支应定期进行核对，确保账实相符。
4. 门店资金支付应经财务部审核，必要时需总经理审批。
第四章成本控制第六条门店成本控制应遵循以下规定：1. 制定门店成本预算，合理分配成本费用。
2. 严格控制采购成本，确保采购价格合理。
3. 加强生产过程管理，降低生产成本。
4. 严格执行成本核算制度，及时反映成本变化。
第五章资产管理第七条门店资产管理应遵循以下规定：1. 门店资产应定期盘点，确保账实相符。
2. 门店资产购置、报废、转让等事项应经财务部审核，按规定程序办理。
3. 门店资产应妥善保管，防止丢失、损坏。
4. 门店资产报废、转让所得收益应纳入门店收入。
第六章会计核算第八条门店会计核算应遵循以下规定：1. 严格执行会计准则和财务制度，确保会计信息真实、准确、完整。
2. 及时、准确地编制财务报表，定期进行财务分析。
门店财务管理培训资料范文
一：门店财务管理的基本内容1．资金的管理；2．发票的管理；3．销售单据的管理；4．基金的管理；5．其它事项的管理。
二：门店净利润的组成1．讲解本部分的原因；2．净利润的基本计算公式；3．收入；4．成本；5．费用；6．税收。
三：门店财务违规现象1. 如何看待门店人员财务违规现象；2. 弄虚作假；3. 贪污及视同贪污；4. 违反公司规定乱收费；5. 挪用公司或门店资金；6. 乱摊派各种费用；7. 突击花钱；8. 刷卡套现；9. 设立帐外资金；10. 伪造，销毁各种资料；11. 拒绝向公司提供审计资料；12. 故意审批开支各种费用；13. 私自采购商品销售；14. 公私不分；15. 打击报复坚持原则的人员。
第四部分门店审计工作概述1．审计工作的产生；2．内部审计工作的作用；3．对内部审计工作的误区；4．门店审计的主要范围。
门店管理之财务管理一、门店销售管理(一)门店零售1、凡门店出售之商品所有现金一律过验钞机，收款后必须开出票据，做到款票相付。
2、门店的所有零售款必须由门店财务人员统一核收，暂没财务由店长代理。
(二)门店批发1、商品批发价格按公司设定批发金额进行批发。
2、所有批发的商品财务人员对每个单据必须仔细核对，做到货、款、凭证准确无误。
四、门店资金管理门店资金管理的重点为营业额、备用金两个部分。
(一)营业额门店营业额的管理分为营业额的实现、上交及核对审查三个相对独立的过程。
1、营业额的实现：(1)即门店当日全部销售收入，包括现金、支票、转帐等。
(2)财务人员必须时刻锁好现金抽屉，做到人离现金抽屉锁，防范意外事件发生。
(3)每日日结后，财务人员根据现金缴款单、支票入帐单等资料填制当日门店营业额日报表，报送财务部。
2、营业额的上交：(现金、支票)。
(1)财务人员需填妥银行“现金缴款单”，及时如数缴存银行。
“现金缴款单”需经银行盖章收讫后返公司财务部入帐。
现金营业额必须按时上缴，不得挪作它用。
(2)以支票形式收取之营业额，必须即时填妥银行进帐单，及时送付款银行入帐，确认收款后方可出货，并将支票号码、金额填报于营业额日报表中。
门店财务管理制度模板
门店财务管理制度模板一、总则1. 本制度适用于公司旗下所有门店的财务管理工作。
2. 门店财务管理应遵循合法、真实、准确、完整、及时的原则。
二、财务管理职责1. 门店负责人负责监督门店财务活动的合规性。
2. 财务人员负责日常财务管理工作，包括但不限于账目记录、财务报告、税务申报等。
三、收入管理1. 门店所有收入必须及时、全额存入公司指定账户。
2. 收入记录必须清晰，所有收款应开具正规发票或收据。
四、支出管理1. 门店支出必须经过严格审批流程，未经批准不得擅自支出。
2. 所有支出必须有合法凭证，并在规定时间内报销。
五、现金管理1. 门店应严格控制现金使用，鼓励采用电子支付方式。
2. 现金收入应每日存入银行，不得私自存放。
六、账目管理1. 门店应建立完整的账目记录体系，确保账目清晰、准确。
2. 定期进行账目核对，发现问题及时纠正。
七、财务报告1. 门店应定期编制财务报告，包括但不限于资产负债表、利润表等。
2. 财务报告应提交给公司财务部门审核。
八、审计与监督1. 公司财务部门将定期对门店财务进行审计。
2. 门店应配合审计工作，提供必要的财务资料。
九、违规处理1. 对违反财务管理制度的个人或行为，将根据情节轻重进行处理。
2. 严重违规行为将追究法律责任。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以法律法规为准。
请根据实际情况调整上述模板内容，以确保其符合特定门店的具体财务管理需求。
零售业财务管理手册
零售业财务管理手册行业资料仅供参考财务管理操作手册中国华夏企业管理顾问有限公司编订目录第一章、财务机构的设置及人员配备 CH-FI—OP—001 第二章、资金业务的控制 CH-FI-OP—002 第三章、采购业务的控制 CH—FI-OP—00 第三章、工资业务的控制 CH—FI-OP—004 第三章、固定资产业务的控制 CH—FI-OP-005 第三章、销售业务的控制 CH—FI—OP-006 第三章、费用与利润的控制 CH—FI-OP—007 第三章、商品核算的控制 CH—FI—OP—008 第三章、应付账款的控制 CH-FI—OP-009 第三章、存货管理 CH—FI—OP-010 第三章、会计账务作业管理 CH-FI—OP—011 第三章、财务经营分析 CH-FI—OP—012 第三章、财务诊断 CH—FI—OP—013 文件名称文件编号 CH—FI—OP—001生效日期 2005年10月1日版次第1版财务机构的设备与人员配备页次共3页 1( 0 目的为明确财务机构的设置与人员配备，提供多种选择.2( 0 适用范围公司总部适用。
3（0 相关文件）（无4（0 名词解释（无）5(0 职责（无）6(0 工作程序包括以会计机构为中心的财务管理机构、与会计机构并行的财务管理机构、集团企业财务机构调协三种程序可供选择。
6（1 以会计机构为中心的财务管理机构6（1(1 特点:会计核算与财务管理职能不分开，以会计活动为中心来划分内部职责.内部设有存货、长期资产、结算、出纳、成本、报表等部门。
6(1（2 适用范围：中、小型企业。
6（1(3 以会计机构为中心的财务管理机构图示：总经理财务主管存货长期资产结算出纳成本报表6（2 与会计机构并行的财务管理机构6（2（1 特点：会计核算与财务管理职能分开，财务部门专司筹资、投资、利润分配、组织资金动作之职，是以财务活动为中心来划分的内部职责。
一般内部设有规划部、经营部、信贷部三个部门。
门店财务管理制度模板
第一章总则第一条为加强门店财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障门店运营的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本门店所有财务活动，包括但不限于资金收支、货品管理、固定资产管理、费用报销等。
第三条门店财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规原则：遵守国家相关法律法规，确保财务活动的合法性；2. 实际原则：根据门店实际情况，合理制定财务管理制度；3. 效率原则：提高财务工作效率，确保财务数据的准确性和及时性；4. 透明原则：财务活动公开透明，接受门店内部及外部监督。
第二章财务收支管理第四条门店财务收支实行“收支两条线”，严禁坐支。
第五条销售款管理：1. 每日销售款应于当日存入公司指定账户；2. 销售款存款凭证需及时报送财务部门。
第六条费用报销管理：1. 费用报销需提供合法、有效的原始凭证；2. 费用报销应经门店负责人审批，并报送财务部门审核；3. 费用报销应于每月5日前完成，逾期报销者按相关规定处理。
第三章货品管理第七条货品入库管理：1. 门店收到货品后，应与供应商提供的入库单核对货品数量及质量；2. 发现货品数量不符或质量问题，应及时与供应商联系处理；3. 建立库存商品明细账，由门店负责人负责。
第八条货品盘点管理：1. 每月末最后一天，门店负责人组织进行库存盘点；2. 库存盘点应确保账实相符，如有差异，及时查明原因并处理；3. 库存盘点情况需于每月7日前报送财务部门。
第四章固定资产管理第九条门店固定资产管理：1. 门店固定资产的购置、使用、维修、报废等环节，应遵守国家相关法律法规；2. 门店固定资产的购置需经门店负责人审批，并报送财务部门备案；3. 门店固定资产的报废需经门店负责人审批，并报送财务部门核销。
第五章财务报告与监督第十条财务报告：1. 门店每月5日前报送上月财务报表；2. 财务报表应真实、准确、完整，接受门店内部及外部监督。
第十一条财务监督：1. 门店财务部门负责对门店财务活动进行监督；2. 门店负责人应定期检查门店财务状况，确保财务活动合规合法。
小商店财务管理制度手册
第一章总则第一条为了加强本小商店的财务管理工作，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、准确、完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于本小商店的所有财务活动，包括收入、支出、资金结算、财务报表编制等。
第三条财务管理应遵循合法性、真实性、完整性、及时性和效益性原则。
第二章财务组织机构与职责第四条本小商店设立财务部，负责全店的财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责编制和执行财务预算；2. 负责资金筹措、使用和结算；3. 负责会计核算、成本核算和财务报表编制；4. 负责税务申报和税务筹划；5. 负责财务分析和报告；6. 负责内部控制和风险管理。
第三章资金管理第六条资金管理应遵循“收支两条线”的原则，确保资金的安全和合规。
第七条收入管理：1. 所有收入必须及时入账，不得隐瞒或截留；2. 销售收入应通过现金、POS机或银行转账等方式进行结算；3. 定期核对销售记录与实际收入，确保相符。
第八条支出管理：1. 支出应严格按照预算执行，未经批准不得擅自支出；2. 支出需提供合法的原始凭证，包括发票、收据等；3. 支出款项需经财务部审核后，由负责人签字批准。
第四章会计核算第九条会计核算应按照国家统一的会计制度进行，确保会计信息的真实性、准确性和完整性。
第十条会计核算的主要内容包括：1. 会计凭证的编制和审核；2. 会计账簿的设置和登记；3. 财务报表的编制；4. 财务分析的开展。
第五章内部控制第十一条本小商店应建立健全内部控制制度，确保财务活动的合规性和安全性。
第十二条内部控制的主要内容包括：1. 职责分离，确保不相容职务相互分离；2. 严格的审批程序，确保所有财务活动都有明确的审批流程；3. 定期进行财务审计，及时发现和纠正财务问题；4. 加强对财务人员的培训和监督，提高其专业素质和职业道德。
第六章附则第十三条本制度由财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
第七章财务报告第十五条财务部应定期向店长及相关部门报告财务状况，包括但不限于：1. 资金使用情况；2. 成本控制情况；3. 利润状况；4. 财务风险分析。
(店铺管理)超市财务手册
（店铺管理）超市财务手册财务手册目录3（一）财务总监岗位职责 3（二）财务主管岗位职责 3（三）会计岗位职责 4（四）ft纳岗位职责 4（五）烟酒记帐员岗位职责5二、公司会计制度6（一）总则 6（二）资产7（三）负债8（四）所有者权益9（五）收入9（六）费用10（七）利润10（八）财务报告10三、财务流程及报销程序11A、财务流程11B、财务审批报销程序：12四、超市业财务管理规定13（一）财务基础管理工作规定13（二）超市业财务处理规定16（三）仓库财务帐务处理规定25（四）单据传递规定26（五）采购票据传递流程：27（六）供应商结算程序：28（七）票据管理规定：29（八）盘点作业流程：30（九）固定资产、低值易耗品管理办法及要求：34（十）生鲜、散油核算办法：37（十一）数据管理规定：39（十二）营业外收入的相关规定：41（十三）合同建帐管理规定42（十四）赠品、礼品、奖券管理规定42（十五）ft入库管理规定43（十六）降低成本、控制费用的管理办法：44（十七）固定资产报废、处置责任界定及帐务处理46（十八）厂家票据管理及帐务处理规定48（十九）现场制作防损管控措施——毛利率管控法：48（二十）异地供应商供货操作流程49（二十一）外ft摊位票据传递流程50五、财务考核51一、岗位职责（一）财务总监岗位职责1、协助总经理执行有关财务方面的决策，控制和监督财务运作，参与决策性会议。
2、负责公司财务的整体动作和规划。
3、负责检查、督促财务主管、信息主管的工作情况。
4、分析公司经营成果，为公司领导提供决策性财务信息。
5、负责项目投资及各项费用的预算审批把关工作。
6、考核公司各项费用支ft，提高经济效益。
7、负责对财务、信息主管进行考核，并负责财务部岗位设置、人员调整工作，报请公司领导奖惩、任免财务人员。
8、负责制定公司各项预算及考核体系。
9、监督、检查财务纪律的执行情况。
9、认真完成上级领导交办的其他临时性工作。
餐厅财务管理手册
餐厅财务管理手册餐厅财务管理手册目录第一部: 平安政策大门平安顺序 ---------------- p4 - 6夜间货物验收流程---------------- p7 - 10夜间维修流程(厂商进店流程)------ p11餐厅平安 -------------------- p11保险箱管理制度 ----------------- p12 - 16第二部: 现金及有价证券管理开店时现金管理 ---------------- p17 - 18值班时现金管理 ---------------- p18接班时现金管理 ---------------- p18效果处置 ---------------------- p18关于现金损失的纪律政策与顺序 -- p18出纳任务管理 ------------------ p18 - 27收银机管理 ------------------ p27 - 33餐厅零找金、零用金管理 -------- p33 - 43餐劵管理制度 ------------------ p43 - 52餐厅发票管理规范 -------------- p52 - 55遗失发票及发票类型审核政策 ---- p55 - 60餐厅财务报表 ------------------ p61 - 64第三部: 存货促销品管理流程 --------------- p65存货管理流程 --------------- p65 – 71企划品管理 -------------- p71 - 74报表保管期限 -------------- p74 - 75第一局部：安全政策一、大门平安顺序：前门:● 开店(运用安防系统的餐厅)：●打烊留意事宜：* 完毕营业后(一切收银机已完成清机),不可再停止顾客买卖 * 餐厅打烊后不允许任何人在餐厅留宿。
*如餐厅有特殊状况需整夜留人(守夜人除外),应经区经理及区域经理同意前方可留人,;*,可将营业时间提早或推延* 出入餐厅人员一概从前门;后门:* 未经值班经理允许任何人不可开后门, 如需开门,值班经理应在场,打烊后不得翻开后门;* 后门随时坚持封锁上锁. (假设外地政府部门有消防方面的要求, 可以在后门上栓的前提下,不要锁死, 以确保一旦发作不测事情可以随时翻开) 二、 货物验收顺序:1. 非夜间配送：2、运用安防系统等安保系统的餐厅:3)闽潮市场<<夜间配送流程>>:A．抵达餐厅a.关于装置电子防盗系统的餐厅，司机抵达后按操作要求停止撤防，并将餐厅库房门锁翻开。
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门店财务管理手册模板门店财务管理手册模板逸马国际顾问集团出品编制说明【编制目的】标准化是连锁企业大规模快速扩张的基础，标准的工具包含流程、规范、表单，而其重点表现方式就是规范化手册。
为此，逸马国际顾问集团总结10多年来服务各类型连锁企业的经验，推出了涵盖连锁企业运营各个方面的手册工具，以便各连锁企业能够据此快速领悟、创造、实践适合企业自身的手册工具，推动自身连锁平台的快速发展。
《连锁门店财务管理手册模板》是逸马国际顾问集团在10年专业积累和企业实践的基础上总结而成，旨在为连锁企业编制《门店财务管理手册》提供范例和方法。
【使用说明】1.本手册模板介绍了门店财务管理的各项流程，从商品的收、补、调、退流程及库存、盘点等方面阐述了财务管理要求与标准，其中涉及很多的工作程序及规范标准，是工作执行的基础标准指导。
是连锁成功的操作经验。
2.请企业根据自身的经营特色和个性需要进行相应的调整、补充。
3.为正常阅读和修改模板里的流程图，建议您安装Microsoft Office Visio软件，软件安装和使用说明请见软件光盘。
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如侵犯本公司版权等知识产权，本公司将依法追究其法律责任。
版权所有侵权必究目录编制说明 01门店财务制度 (3)1.1门店经济问题违规处罚规定 (3)1.2门店日常财务制度 (4)1.3门店财务单据管理规定 (5)2门店销售财务管理 (5)2.1门店零售 (5)2.2内购 (5)3门店收银财务管理 (6)3.1收银的重要性 (6)3.2收银岗位职责说明 (6)3.3收银日常工作流程及操作规范 (7)3.4接待收付流程及操作规范 (7)3.5收银注意事项 (10)4现金、备用金及活动金管理 (12)4.1门店日营业收入管理流程 (12)4.2门店日营业收入管理规范 (12)4.3备用金管理 (14)5门店费用管理 (14)5.1门店费用类型及额度 (14)5.2门店请款流程及规范 (15)5.3门店费用支付&报销流程 (16)5.4门店费用支付&报销规范 (17)6发票管理 (18)7员工工资管理 (18)8门店资产管理 (18)8.1低值易耗品 (18)8.2固定资产 (19)8.3门店各类用品的领用规定 (19)9财务工具表单 (20)9.1《门店财务日报表》 (20)9.2《现金交接单》 (21)9.3《打折申请表》 (21)9.4《工资表》 (22)9.5《工资领取确认书》 (22)9.6《门店请款单》 (22)9.7《报销汇总表》 (23)9.8《销售日报表》 (24)9.9《交接清单》 (25)1门店财务制度1.1门店经济问题违规处罚规定以下行为（1-14条）属经济问题违规现象，一经查处视情节轻重予以当事人处分或开除，并视情节追究其法律责任，相应区域主管负连带责任，视情节给予罚款或处分。
1.货品按吊牌价销售给顾客后，用员工或者会员名义购买价入账，谋取差额的行为；2.顾客购买衣服时收银不打单，直接把销售钱款私吞，以货品失窃上报的行为；3.顾客换货时低于原货品的差价钱款没有退还给顾客，也没有上交；4.拓展卡抵充会员卡收顾客20元，私吞卡费；5.当货品调价时，门店没有及时调整价格，仍按原来高价销售谋取差价；6.低价位商品按高价位销售，但未按高价金额上报；7.货品丢失当天不上报，用仓库错发多出货品抵消。
8.发到门店货品错误，有多发且不上报，私吞或分摊。
9.收受加盟商红包10.门店乐捐没有做在活动金里私吞行为；11.私吞员工缴交的房租金；12.门店卖纸板等物品钱款少报或者不报现象；13.费用报销不属实，故意虚报等行为；14.员工的工资，门店负责人自己拿走工资或分摊；1.2门店日常财务制度1.不得在顾客面前清点货款；2.门店原则上不得收取残损钞币；3.为了免于影响正常收银及欺诈，对于顾客以纸钞兑换纸钞的要求，应予以婉言拒绝；若店旁设有公共电话、自动售货机、儿童游乐机之类的设施，可让顾客兑换小额的零钱。
4.门店拒绝任何形式的套现行为：优惠卡套现、支票套现、信用卡套现等，否则，一经发现给予严肃处罚，并有权追究法律责任；5.收银员须每日核对当日营业额回收之现金、银行卡销售结算单与电脑系统是否相符,如有不符，必须立即查明原因。
6.收银员需要离开收银台时，需向门店负责人言明去向、及回来时间，如当时有顾客等候结账，不可立即离开收银台；如门店负责人兼收银的，离开时应指派好专人负责收银；7.交班前应将零用钱备妥，填妥有关报表，并相互清点现金；8.门店负责人每日下班前，按照规定在系统填制《门店财务日报表》；9.门店负责人每日下班前，按照规定在系统填制《销售日报表》，并打印出，手工填写表格备注内容，然后拍照传给直营部，门店留存备查。
10.手工单使用规定：①收银系统正常的情况下，严禁开手工单；②系统不正常时，需要事先报请区域主管与直营部审批同意后开手工单，直营部在第一时间知会监控部进行监控；③使用手工单时，不得撕白票（只撕红、黄票），确保手工单白票票号连续无中断；④所有的手工单作废票都不得撕毁；11.存汇款管理规定：①营业款必须于次日12:00前按照规定汇到公司指定账号；②如果汇款额有差异，门店负责人应接受如下处罚：➢长款：每次乐捐100元；➢短款：门店负责人负责补足短款额，并根据短款金额及原因，给予每次100元以上的处罚；③如果没按时汇，每次乐捐100元，如遇不可抗拒情况，必须事先向财务对接人申请；④鉴于资金安全以及现金保管人安全，在每天16:00前，店长应留意当日现金款并做如下处理：➢如果此时销售现金超出3000元，店长必须在16:00前去往就近银行ATM柜台机将整钞先行存入公司指定的门店账号；➢如果此时销售现金低于3000元，门店负责人预测接下来的营业额，酌情考虑是否需要将整钞先行存入公司指定的门店账号；⑤营业款必须按公司规定及时存、汇入公司指定账户，在任何情况下，不得以任何理由挪用货款。
1.3门店财务单据管理规定1.每日银行存款回单及POS日结单处理：➢在存款回单上注明当日营业额，单日办卡数，刷卡金额，总合计金额，营收日期，经两人以上签名（字迹清晰、明确，不得涂改），和POS日结单一起拍照；➢必须于次日12：00前拍照传回公司总部财务对接人；➢月底时将所有本月银行存款回单按日期顺序整理装订成册，于次月3日前一次性上交公司总部财务对接人；2.销售小票、银行卡POS刷卡单处理：于次月3日前将上月收银机存款对账单（银行月份，即1——30或31日）与银行卡刷单（按日期顺序整理装订成册）核对无误后，一并上交公司财务对接人；3.手工单处理：次月3日前，将黄票和销售小票按照日期先后顺序订在一起，连同手工单票底（白票联），退回公司财务审核。
4.现金券及现金券使用登记表：于次月3日前将门店所收到的现金券（订在对应销售小票）上以及现金券使用登记表，一并上交公司财务对接人。
5.《工资表》：门店负责人必须统一在次月1日将门店员工工资表发给区域主管，区域主管审核完成后，于次月3日之前发人力资源中心审核，如遇节假日顺延；6.《工资领取确认书》：门店收到工资后，当日下班前将《工资领取确认书》（要有员工签字）拍照传至公司财务部；7.《报销汇总表》：于当月的最后一日核对合计票面金额与门店财务日报表，确保一致后,打印月末报销汇总表，门店负责人手工签字后，连同报销单据，于次月3日前，一起退交公司直营部，同时门店保存留底；2门店销售财务管理门店销售财务管理主要包括：零售、团购、内购。
2.1门店零售1.一般而言，连锁门店所有商品的吊牌价及会员价均由公司统一制定，所有门店无权制定或更改商品的零售或会员价格，特殊情况需按照非吊牌价或非会员价出售时，必须事先报批区域主管和直营部经理（可电话报批，后补批《打折申请表》）；2.凡门店出售之商品一律通过收银机入机销售，收款方式必须在收银机内如实反映，不允许不入机销售商品，机外收取价款。
2.2内购1.门店内部员工每月可享受以8折购买一件商品的优惠；2.此类内购，需要事先向区域主管电话申请，并且需在销售单上备注：“员工XX购买”，“审批人XX”；3.门店员工每月购物数量超过1件，如果想再享8折优惠，必须上报直营部经理审批。
3门店收银财务管理3.1收银的重要性收银作业是门店销售服务管理的一个关键点。
收银台是卖场商品、现金的“闸门”，商品流出，现金流入都要经过收银台，因而，稍有疏忽就会使经营前功尽弃；收银台是门店的“掌门人”，在短暂的收银结账服务中，集中体现了整个商场的服务形象；收银作业也不只是单纯的结账服务而已，收取了顾客货款，并不代表整个销售行为的结束。
3.2收银岗位职责说明职务编号№：版次：3.3收银日常工作流程及操作规范3.4.1现金收银流程及规范3.5收银注意事项3.5.1信用卡支付注意事项1.输入金额时，确保金额正确，尤其要注意小数点；2.刷卡时，不可以使用座机；3.预防信用卡透支套现：多卡消费，透支刷卡消费，信用卡消费金额较大者，应引起足够重视，建议拒绝此类消费。
4.信用卡一律不准放在消磁板上，以防磁条失效。
5.对于因线路问题引起重复划卡，应立刻打电话给银行，确认是否下账，如若银行也无法确认，应将顾客联系地址电话留下，以便日后查找后能尽快与顾客联系。
3.5.2会员卡使用注意事项1.会员卡用于购物打折或积分使用，优惠幅度: 除了内购外，持有会员卡消费一律享受8.8折优惠，特殊情况的需要首先向上级部门电话申请，然后补填《打折申请表》，并且在对应销售小票上写上顾客姓名，联系电话，以备核查；2.销售时，柜台营业员应提示顾客出示会员卡；顾客没卡不得享受会员折扣；有卡未带，系统查询确认后方可打折；3.收银员在收款过程中需对会员信息进行核对，如有不符及时与客服联系；3.5.3现金券的使用注意事项设定一种现金卷只限于总部用于公关，此类现金券除了不设找零外，等同现金使用与保管。
1.现金券的领用：➢在OA系统中填写《现金券使用申请》报相关部门审批；➢得到审批后，统一到总经办填写《现金券领用登记表》进行领取；➢门店原则上无权领用现金券，如果需要进行公关活动，需要报知总部，由总部指派专人去进行；2.现金券的使用：1)首先查看日期是否有效；2)收银员接受此类现金券时，一定要仔细辨别现金券真伪：➢其次，查看券号后上方，是否盖有企业的钢印。
➢然后，在系统输入券号流水号（在现金券的右下角）3)接收现金券时，要在对应销售小票上注明“使用现金券”，并在财务日报表中做好登记工作，以便核对。