单据流转程序
仓库单据流转流程2
仓库单据流转流程一、来料入仓后的单据流程1.所有供应商要求提供4联送货单,三联交我司,一联签回。
2.厂家送货到达后,厂家需提供4联《送货单》给收货仓管员，《送货单》需清淅显示送货单位名称，送货单位印章或经手人签名，送货日期，送货物料的名称，规格，数量，采购订单ＰＯ号．收货仓管员将《送货单》与对应的《采购订单》核对后，不相符的拒收，同时通知采购。
3.单据核对无误，收货仓管员以《送货单》与对应的《采购订单》点收货品并在《送货单》上签名。
4.收货量大于订单时，要与采购联系，得到通知许可后才能超量收货。
5.收货仓管员将对应的《送货单》交IQC签收，通知IQC进行检验，如属急料，则在供应商卸货时以电话通知IQC到场检验，即刻做出品质判定，以免延误生产。
6.IQC检验完毕，做出判定结果后在《来料检验单》上签字，将《送货单》与对应的《来料检验单》返还给收货仓管员，合格物料收货员安排入仓，IQC在《送货单》背面签名，不合格物料转入不合格区，开据《来料检验单》连同《送货单》一并交采购，同时品质联系供应商及时处理，并告知采购。
采购收到通知后做后续的退换处理。
7.物料检验合格后，仓库录入《采购开单》，三联《送货单》仓库自留一联，其余两联是分发给采购对帐及财务做帐，利于采购能及时了解供应商的交货进度情况。
8.每天务必将前一天的来料《送货单》登记在单据流转本上交财务部，同时交采购部一份。
仓库收货流程图9.二、产品出仓单据流程1.商务专员/跟单员根据业务提出的需求，录入《销售订单》确认客户需求产品交期与数量。
2.财务部销售会计根据《销售订单》，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；如符合要求，则对《销售订单》进行审核。
3.商务专员/跟单员根据客户需求产品的交期按时录入《销售开单》。
4.财务部销售会计根据《销售订单》的审核结果，对《销售开单》进行审核确认签名，每天下午4点前完成。
出口单证的流转和程序
以CIF条件为例，本流程分为19个环节，分别从工作内容、制单 CIF条件为例 本流程分为19个环节 分别从工作内容 条件为例， 个环节， 工作内容、 依据、产生的单据、办理者、签发者进行说明。其中，因不同公 依据、产生的单据、办理者、签发者进行说明。其中， 司的运作有所不同，故某些环节上可删简。 司的运作有所不同，故某些环节上可删简。
■制单依据： 制单依据：
◆买卖合同或信用证（含修改） 买卖合同或信用证（含修改） ◆货物的实际装运信息 ◆ 国际贸易惯例、国内管理规定 国际贸易惯例、
工作内容 制单依据
产生的单据 办理者
签发者 经理
磋商资料、 ①外贸出 磋商资料、发 出口合同或 外销员 盘和接受函电 确认书 口谈判 出口合同、 ②信用证 出口合同、信 信用证分析 外销员 登记审核 用证 单 单证员 合同、 ③签发外 合同、信用证 外销通知书 外销员 销通知 合同、信用证、发票、 ④预制发 合同、信用证、发票、装箱 单 票、装箱 进仓单 单 信用证、发票、 ⑤办理托 信用证、发票、托运单 运 船期表 单证员
*货物出运后，去货代公司取提单时，同时要求货代公司 货物出运后，去货代公司取提单时， 提供海关预录单，以便出口人安排工厂开立增值税发票。 提供海关预录单，以便出口人安排工厂开立增值税发票。 *外贸公司付款时，要求工厂提供增值税发票。增值税发 外贸公司付款时，要求工厂提供增值税发票。 票上的产品的名称，规格，数量及数量单位必须同海关预 票上的产品的名称，规格， 录单上的相关内容一致。 录单上的相关内容一致。 *核销后，凭商业发票，工厂的增值税发票，海关退回的 核销后，凭商业发票，工厂的增值税发票， 报关单（出口退税专用联）和备案的4份单据， 报关单（出口退税专用联）和备案的4份单据，交财务部 去财税局办理出口退税。 去财税局办理出口退税。
海运单证种类及其操作流程
读书破万卷，下笔如有神
海运单证种类及其操作流程
海运单证是货物由发货人托运开始至收货人提取货物为止，几种主要海运单证及其流转程序如下：
1. 海运装船单证(由托运人办理)
托运人填制托运联单(包括托运单、装货单、收货单等)后，海运单证
向承运人的代理人办理托运，代理人接受承运后，将承运的船名填入联单内，留存托运单，其它联退还托运人，托运人凭以到海关办理出口报关手续; 海关同意放行后，即在装货单上盖放行章，托运人凭以向港口仓库发货或直接装船;然后将装、收货单送交理货公司，船舶抵港后，凭此理货装船，每票货物都装上船后，大副留存装货单，签署收货单;理货公司将收货单退还托运人，托运人凭收货单向代理人换取提单，托运人凭提单等到银行办理结汇，并将提单寄交收货人。
承运人办理的装船单证：
承运人的代理人依据托运单填制装货清单和载货清单，根据承运人的
要求，依据装货清单编制货物积载图，船舶抵港后，送大副审核签字后，船方留存一份，提供给代理人若干份，转寄承运人的卸货港代理人;编制分舱单; 代理人根据装船实际情况，修编载货清单，经大副签字后，向海关办理船舶离境手续;依据载货清单填制运费清单，寄往承运人的卸货港代理人和船公司。
2. 卸船单证(由收货人办理)
收货人收到正本提单后，向承运人的代理人换取提货单;代理人签发提货单后，须保持正本提单、舱单和提货单内容相一致;收货人凭提货单向海关办理放行手续后，再到港口仓库或船边提取货物;货物提清后，提货单留存
好记性不如烂笔头。
XX材料有限责任公司账务处理单据流转流程
XX材料有限责任公司账务处理单据流转流程一、采购流程1.1采购员接收采购订单，按照订单要求寻找供应商进行报价和谈判。
1.2采购员选择合适的供应商，生成采购订单，并将订单传递给供应商。
1.3供应商收到采购订单后，按照订单要求准备产品，并将产品交付给物流部门。
1.4物流部门收到产品后，核对数量和质量，并根据采购订单上的要求发起付款请求。
二、销售流程2.1销售人员接收客户的需求，并准备销售合同。
2.2销售人员和客户对销售合同进行谈判，并达成一致。
2.3销售人员将销售合同交给采购部门进行采购。
2.4采购部门根据销售合同要求采购产品，并交付给物流部门。
2.5物流部门收到产品后，核对数量和质量，并根据销售合同要求进行发货。
三、付款流程3.1财务部门收到付款请求后，核对相关单据和金额是否一致。
3.2财务部门审核通过后，将付款申请提交给出纳进行支付。
3.3出纳根据付款申请，核对相关资金并支付给供应商或收款方。
3.4出纳将支付结果记录在账务系统中，并将相关单据归档。
四、收款流程4.1销售部门收到客户付款后，将收款单据和相关信息交给财务部门。
4.2财务部门核对收款单据和金额是否一致，并进行入账。
4.3财务部门将收款结果记录在账务系统中，并将相关单据归档。
五、报销流程5.1员工填写报销单，并附上相关支出凭证。
5.2员工提交报销单和凭证给部门负责人进行审核。
5.3部门负责人审核通过后，将报销单和凭证交给财务部门。
5.4财务部门核对报销单和凭证，并进行报销处理。
5.5财务部门将报销结果记录在账务系统中，并将相关单据归档。
六、审计流程6.1审计部门定期对公司的账务进行审核。
6.2审计部门核对账务处理单据和流程是否符合公司制度和法规要求。
6.3审计部门向财务部门提出审计意见和建议。
6.4财务部门根据审计意见和建议进行调整和改进。
七、存档流程7.1公司将所有单据按照一定的分类方式进行归档。
7.2存档文件包括采购订单、销售合同、付款申请、收款单据、报销单、支出凭证等。
仓库单据流转流程
仓库单据流转流程第一篇：仓库单据流转流程仓库单据流转流程一、产品进仓单据流程根据业务传真的《采购订单》内容准备产品收货厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库的仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号（沙发类）。
收货仓管员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于订单时，要及时与业务部联系，得通知许可后方能超量收货。
仓库管员收货无误后，在《送货单》上签收，一联自留，剩下的交对方。
仓库开单员在电脑上开具《采购单》，将《采购单》打印一式五联，并由仓管员在采购单上签名方可生效。
验货有质量问题的产品，需以《到货情况反馈表》传递给业务跟进。
第一联存根自留，第二联财务联（联同送货单位的《送货单》交财务），第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联返修产品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，开单员核实货单无误后在电脑上开具《采购退货单》，注明原《采购退货单》号，并经仓管员签名生效。
二、产品出仓单据流程库区开单员根据配送部传递来的、并有财务部有关负责人签名的《售货单》，开具一式五联的出仓单（第一联存根自留，第二联财务联，第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联），确认准确无误后签名并将出仓单传递给管员。
仓管员根据出仓单所列项目内容，逐一核对，清点，备货，并整齐摆放在各个车位。
确认准确无误后在出仓单上签名并将出仓单传递到指定位置。
仓管员协同、监督配送部安装工核对产品（型号、数量、易碎品的验货）。
安装工确认所装产品准确无误后，在出仓单上签名并到仓库主管处领取《放行条》。
由开单员将手续完整的出仓单传递到财务部签收。
（无相关责任人签名的单据无效）三、产品调入单据流程由相应的店面开单员根据店面进销存帐目，在调拔单据上认真、清晰、准确无误的填写产品型号、数量，确认准确后签名（第一联存根联，第二联财务联，第三联仓库记帐联，第四联仓管联）。
单据流转程序
货物由发货人托运开始至收货人提取货物为止，几种主要海运单证及其流转程序如下：1．装船单证（由托运人办理）托运人填制托运联单（包括托运单、装货单、收货单等）后，向承运人的代理人办理托运，代理人接受承运后，将承运的船名填入联单内，留存托运单，其它联退还托运人，托运人凭以到海关办理出口报关手续；海关同意放行后，即在装货单上盖放行章，托运人凭以向港口仓库发货或直接装船；然后将装、收货单送交理货公司，船舶抵港后，凭此理货装船，每票货物都装上船后，大副留存装货单，签署收货单；理货公司将收货单退还托运人，托运人凭收货单向代理人换取提单，托运人凭提单等到银行办理结汇，并将提单寄交收货人。
承运人办理的装船单证：承运人的代理人依据托运单填制装货清单和载货清单，根据承运人的要求，依据装货清单编制货物积载图，船舶抵港后，送大副审核签字后，船方留存一份，提供给代理人若干份，转寄承运人的卸货港代理人；编制分舱单；代理人根据装船实际情况，修编载货清单，经大副签字后，向海关办理船舶离境手续；依据载货清单填制运费清单，寄往承运人的卸货港代理人和船公司。
2．卸船单证（由收货人办理）收货人收到正本提单后，向承运人的代理人换取提货单；代理人签发提货单后，须保持正本提单、舱单和提货单内容相一致；收货人凭提货单向海关办理放行手续后，再到港口仓库或船边提取货物；货物提清后，提货单留存港口仓库备查；收货人实收货物少于提单或发生残损时，须索取货物溢短单或货物残损单，并凭以通过代理人向承运人索赔。
承运人办理的卸船单证：承运人的代理收到舱单、货物积载图、分舱单后向海关办理船舶载货入境手续，并向收货人发出到货通知书，同时将上述单证分送港口、理货等单位；船舶抵港后，理货公司凭舱单理货，凭货物积载图指导卸货，当货物发生溢短或原残时，编制货物溢短单或货物残损单，经大副签认后，提供有关单位。
3．装、卸船货运单证的流转程序托运人向代理公司办理货物托运手续：1 代理公司同意承运后，签发装货单（S/O ），并要求托运人将货物送至指定的装船地点。
酒店财务单据流转程序
酒店财务单据流转程序一、餐饮部单据流转一、餐厅1．餐厅服务员开点菜单，先交收银员签章同意出菜。
2．收银员留财务联，其余交服务员，再由服务员交厨房一联上菜，第三联服务员留划菜，第四联服务员留底。
3．收银员输单结账，并打出结账单（开发票的在结账单上注明发票已开XX元，以备查）。
结账单应有客人签字，转前台账应有客人签字。
4．当天收银员交班前打出收银交班报表，打出两份酒水香烟消费明细单（其中一份给餐厅对账），连同早餐券、酒水单、点菜单（合菜必有合菜单）、结账单、内部交款单、宾客签单记账登记单、返佣扣减凭证（必须先由销售部经理签字）等一同放入收款袋（含作废单据），投入收银箱。
5．厨房上菜联应由厨房按编号整理好后于次日早9：30之前交财务日审处（逾期1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）。
6．服务员划菜联，酒水联按编号整理好后于次日早9：30之前交财务日审处。
（逾期1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）。
7．所有编号单据不得缺失，作废单据加盖作废字样。
8．餐厅点菜单、酒水单遗失一份（指经查在收银员处也无此单）罚50元。
9．收银员结账单同样不得丢失，遗失一张（指经查在交款袋内也无此单）罚款50元。
10．所有连续编号单据应到财务部直接领取，并由财务部登记号码、时间及领用人。
二、厨房每天晚上随同采购单一起上交，当日点菜单划菜联及由厨师长签字的员工餐划转单。
（逾期1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）二、康乐部单据流转1．各营业点服务员开出消费单（点酒水的开酒水单，点菜的开点菜单），交收银员并按餐厅操作程序操作即可。
2．服务员酒水联（共有二联，一联服务员留存）整理好后于次日早9：30之前交财务日审处。
（逾期1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）3．所有编号单据不得缺失，作废交单据加盖作废字样。
4．消费单、点菜联、酒水联遗失一张（指经查在收银员处也无此单）罚款50元。
1.4外贸单证的流转和操作
问题
外贸单证实务>>第一章>>第四节 外贸单证的流转和操作
第四节 外贸单证的流转和操作
问题
1.外贸外贸单证流转经过的主要环节有哪些？ 2.在单证工作中应注意哪些问题？
外贸单证实务>>第一章>>第四节 外贸单证的流转和操作
一、信用证的审核与修改
(一)来证登记
信用证一般由当地的通知行传递给出口企业。 出口企业在收到信用证后即应做好登记工作。登 记的内容主要包括信用证的号码、信用证的主要 当事人、相关期限及有关货物和装运方面的说明 等。做好登记工作有利于公司单证工作的顺利开 展。
外贸单证实务>>第一章 导论
第一章 导论
第一节 第二节 第三节 第四节
单证工作在外贸工作中地位 外贸单证的种类 外贸单证制作的基本要求 外贸单证的流转和操作
外贸单证实务>>第一章 导论
第四节 外贸单证的流转和操作
一、信用证的审核与修改 二、合同履行中单据的操作流转 三、在单证工作中应注意的几个问题
外贸单证实务>>第一章>>导论——案例分析
第一章 导论——本章小结
外贸单证工作是国际贸易最重要的工作环节 之一。国际贸易其实质是国际间货物和货款之间 的对流，但在当今的国际贸易中，没有单证作为 中介，国际贸易将会寸步难行。做好外贸单证工 作不仅可以使卖方能安全及时地收汇货款，还能 够提高企业的经济效益。
凭L/C、S/C联系货物
信用证
海关
检验机构
承运人 或 运输代理
保险公司 有关机构 被通知人
银行
船公司 码头车站
外贸单证实务>>第一章>>第四节 外贸单证的流转和操作
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货物由发货人托运开始至收货人提取货物为止，几种主要海运单证及其流转程序如下：1．装船单证（由托运人办理）
托运人填制托运联单（包括托运单、装货单、收货单等）后，向承运人的代理人办理托运，代理人接受承运后，将承运的船名填入联单内，留存托运单，其它联退还托运人，托运人凭以到海关办理出口报关手续；海关同意放行后，即在装货单上盖放行章，托运人凭以向港口仓库发货或直接装船；然后将装、收货单送交理货公司，船舶抵港后，凭此理货装船，每票货物都装上船后，大副留存装货单，签署收货单；理货公司将收货单退还托运人，托运人凭收货单向代理人换取提单，托运人凭提单等到银行办理结汇，并将提单寄交收货人。
承运人办理的装船单证：
承运人的代理人依据托运单填制装货清单和载货清单，根据承运人的要求，依据装货清单编制货物积载图，船舶抵港后，送大副审核签字后，船方留存一份，提供给代理人若干份，转寄承运人的卸货港代理人；编制分舱单；代理人根据装船实际情况，修编载货清单，经大副签字后，向海关办理船舶离境手续；依据载货清单填制运费清单，寄往承运人的卸货港代理人和船公司。
2．卸船单证（由收货人办理）
收货人收到正本提单后，向承运人的代理人换取提货单；代理人签发提货单后，须保持正本提单、舱单和提货单内容相一致；收货人凭提货单向海关办理放行手续后，再到港口仓库或船边提取货物；货物提清后，提货单留存港口仓库备查；收货人实收货物少于提单或发生残损时，须索取货物溢短单或货物残损单，并凭以通过代理人向承运人索赔。
承运人办理的卸船单证：
承运人的代理收到舱单、货物积载图、分舱单后向海关办理船舶载货入境手续，并向收货人发出到货通知书，同时将上述单证分送港口、理货等单位；船舶抵港后，理货公司凭舱单理货，凭货物积载图指导卸货，当货物发生溢短或原残时，编制货物溢短单或货物残损单，经大副签认后，提供有关单位。
3．装、卸船货运单证的流转程序
托运人向代理公司办理货物托运手续：
1 代理公司同意承运后，签发装货单（S/O ），并要求托运人将货物送至指定的装船地点。
2 托运人持代理公司签发的装货单和二联（收货单）送海关办理出口报关手续。
然后，装货单和收货单送交理货公司。
3 代理公司根据S/O留底编制装货清单（L/L）送船舶。
4 船上大副根据L/L 编制货物配载图（C/P ）交代理公司分送理货、装卸公司等按计划装船
5 托运人将货物送码头仓库，期间商检和海关到港口检验、验关。
6 货物装船后，理货组长将S/O和收货单（M/R 交大副核对无误后），留下S/O ，签发收货单。
7 理货组长将大副签发的M/R交托运人。
8 托运人持M/R到代理公司处支付运费（在预付运费情况下）提取提单（B/L）。
9 代理公司审核无误后，留下M/R，签发B/L给托运人。
10 托运人持B/L到议付银行结汇，议付银行将B/L邮寄开证银行。
11 代理公司编制出口载货清单（M/F），向海关办理船舶出口手续，并将M/F交船随带。
12 代理公司根据B/L 副本编制出口载货运费清单（F/M），连同B/L 副本送交船公司，并邮寄或交船带交卸货港的代理公司。
13 卸货港的代理公司接到船舶抵港电报后，通知收货人船舶到港日期。
14 收货人到银行付清货款，取回B/L 。
15 卸货港代理公司根据装货港代理公司寄来的货运单证，编制进口载货清单等卸货单据，约定装卸公司，联系泊位，做16 好卸货准备工作。
17 卸货港代理公司办理船舶进口报关手续。
18 收货人向卸货港代理公司付清应付费用后，以正本提单换取提货单（D/O ）。
19 收货人持D/O 送海关办理进口报关手续。
20 收货人持D/O 到码头仓库提取货物。