模塑科技2020年上半年决策水平分析报告
模塑科技2020年上半年财务风险分析详细报告
模塑科技2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为86,263.08万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为279,572.99万元。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为138,344.44万元，2020年上半年已有长期带息负债为42,698.14万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为224,607.52万元。
4.短期负债规模
由于该企业当前经营业务亏损，无法从发展的角度对该企业的合理负债规模做出正确判断。
静态来看，该企业可以新增的短期贷款为75,105.28万元。
5.长期负债规模
由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力，无法对长期贷款额度做出正确判断。
长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为162,645.59万元。
由于该企业经营亏损，资金缺口需要依靠其收入和资产的变现来填补。
经营亏损未缓解，资金缺口在扩大，资产负债率较高，资金链断裂的风险在增加。
资金链断裂风险等级为12级。
2.是否存在长期性资金缺口
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。
模塑科技2020年一季度财务分析详细报告
模塑科技2020年一季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况模塑科技2020年一季度资产总额为726,876.58万元，其中流动资产为312,832.95万元，主要分布在存货、货币资金、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的30.44%、21.49%和20.94%。
非流动资产为414,043.63万元，主要分布在固定资产和长期投资，分别占企业非流动资产的65.27%、23.8%。
资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产726,876.58 100.00 757,514.07 100.00 753,248.59 100.00 流动资产312,832.95 43.04 354,659.56 46.82 254,327.09 33.76 长期投资98,544.26 13.56 84,091.07 11.10 179,876.48 23.88 固定资产270,243.98 37.18 253,455.79 33.46 188,382.13 25.01 其他45,255.39 6.23 65,307.66 8.62 130,662.89 17.352.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的38.45%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
不过，企业的货币性资产主要来自于短期借款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的30.44%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
流动资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产312,832.95 100.00 354,659.56 100.00 254,327.09 100.00 存货95,239.08 30.44 84,698.93 23.88 74,898.44 29.45 应收账款65,509.71 20.94 97,694.84 27.55 62,781.16 24.69 其他应收款0 0.00 0 0.00 3,329.21 1.31 交易性金融资产50,263.86 16.07 64,726.13 18.25 0 0.00 应收票据2,789.31 0.89 11,114.24 3.13 9,000.18 3.54 货币资金67,235.64 21.49 54,458.62 15.36 72,943.92 28.68 其他31,795.34 10.16 41,966.8 11.83 31,374.18 12.343.资产的增减变化2020年一季度总资产为726,876.58万元，与2019年一季度的757,514.07万元相比有所下降，下降4.04%。
模塑科技2020年上半年经营成果报告
模塑科技2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年上半年利润总额为负11,739.21万元，与2019年上半年的
8,296.32万元相比，2020年上半年出现较大幅度亏损，亏损11,739.21万元。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为负11,526.66万元，与2019年上半年的
8,222.72万元相比，2020年上半年出现较大幅度亏损，亏损11,526.66万元。
以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加1,527.22万元，营业成本减少16,007.96万元，销售费用减少206.07万元，营业税金及附加减少157.9万元，共计增加17,899.15万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价值变动收益减少15,009.22万元，资产减值损失减少6,181.7万元，财务费用增加626.83万元，管理费用增加3,920.96万元，共计减少
25,738.72万元。
各项科目变化引起营业利润减少19,749.39万元。
3、投资收益
2020年上半年投资收益为11,191.09万元，与2019年上半年的
9,663.87万元相比有较大增长，增长15.80%。
4、营业外利润
2020年上半年营业外利润为负212.55万元，与2019年上半年的73.6万元相比，2020年上半年出现较大幅度亏损，亏损212.55万元。
5、经营业务的盈利能力。
模塑科技2020年一季度决策水平分析报告
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
462,421.33
-11.06 519,921.82
14.45 454,297.72
0
252,902.25
17.29 215,622.27
27.91 168,577.87
0
119,086.3
0
模塑科技2020年一季度决策水平报告
模塑科技2020年一季度决策水平报告
一、实现利润分析
2020年一季度实现利润为负18,617.06万元，与2019年一季度的 8,845.71万元相比，2020年一季度出现较大幅度亏损，亏损18,617.06万 元。 企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。 2020年一季度营业利润为负18,451.9万元，与2019年一季度的8,848.63 万元相比，2020年一季度出现较大幅度亏损，亏损18,451.9万元。 营业 收入大幅度下降，企业也出现了较大幅度的经营亏损，企业经营形势迅速 恶化，应尽快调整经营战略。
21.94 113,060.29
0
五、偿债能力分析
从支付能力来看，模塑科技2020年一季度的经营活动的正常开展，在 一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。企业短期偿债能力下降， 主要是由经营业务萎缩、资产周转速度放慢、经营业务创造现金的能力下 降引起的。从短期来看，企业经营活动的资金主要依靠短期借款，短期来 看全部偿还短期债务本息会有一定困难。本期亏损，利息支出没有保障。
四、负债及权益结构分析
2020年一季度负债总额为462,421.33万元，与2019年一季度的 519,921.82万元相比有较大幅度下降，下降11.06%。2020年一季度企业 负债规模有较大幅度的减少，负债压力有较大幅度的下降。
模塑科技调研报告
模塑科技调研报告模塑科技是一家专注于研发和生产模塑产品的公司。
通过对模塑科技的调研，本报告主要分析了该公司的发展历程、产品特点、市场竞争优势以及未来发展前景。
一、发展历程模塑科技成立于2005年，起初只是一个小型的模塑加工车间。
随着市场需求的增长和技术实力的提升，公司逐渐扩大规模，建立了自己的研发团队和生产基地。
经过多年的发展，模塑科技已经成为国内模塑产品行业的领导者之一。
二、产品特点模塑科技的产品主要包括塑料模具和注塑成型产品。
其塑料模具采用先进的CAD/CAE/CAM设计和加工技术，具有精度高、寿命长的特点。
注塑成型产品则采用优质的原材料，并结合先进的生产工艺，具有外观精美、尺寸稳定的特点。
模塑科技的产品在汽车、电子、家电等领域得到广泛应用。
三、市场竞争优势模塑科技在市场中具有明显的竞争优势。
首先，公司拥有强大的研发团队和先进的生产设备，能够根据客户的需求提供定制化的解决方案。
其次，模塑科技注重质量管理，通过ISO9001质量管理体系认证，确保产品质量稳定可靠。
此外，公司还与合作伙伴建立了密切的合作关系，共同推动产品的开发和销售。
四、未来发展前景随着世界经济的发展和科技的进步，模塑产品的市场需求将持续增长。
在未来几年，模塑科技将继续加大研发投入，提升自身的技术实力和创新能力。
同时，公司还将加强与国内外客户的合作，扩大产品在国际市场的份额。
另外，模塑科技还将积极谋求与其他行业的合作，拓展产品的应用领域。
综上所述，模塑科技作为一家专注于模塑产品的公司，具有良好的发展基础和前景。
通过优质的产品和服务，模塑科技将进一步提升市场竞争力，并取得更为辉煌的成绩。
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模塑科技2020年上半年决策水平报告
一、实现利润分析
2020年上半年利润总额为负11,739.21万元，与2019年上半年的
8,296.32万元相比，2020年上半年出现较大幅度亏损，亏损11,739.21万元。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
2020年上半年营业利润为负11,526.66万元，与2019年上半年的8,222.72万元相比，2020年上半年出现较大幅度亏损，亏损11,526.66万元。
在营业收入下降的同时，出现了较大幅度的经营亏损，企业经营形势迅速恶化，应尽快调整经营战略。
二、成本费用分析
模塑科技2020年上半年成本费用总额为237,974.09万元，其中：营业成本为189,240.28万元，占成本总额的79.52%；销售费用为6,747.59万元，占成本总额的2.84%；管理费用为30,759.77万元，占成本总额的12.93%；财务费用为9,123.74万元，占成本总额的3.83%；营业税金及附加为
2,102.71万元，占成本总额的0.88%。
2020年上半年销售费用为6,747.59万元，与2019年上半年的6,953.66万元相比有所下降，下降2.96%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年在销售费用下降的同时营业收入也有所下降，企业市场销售形势迅速恶化，应当采取措施，调整销售力量和战略。
2020年上半年管理费用为30,759.77万元，与2019年上半年的26,838.8万元相比有较大增长，增长14.61%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为13.25%，与2019年上半年的10.64%相比有所提高，提高2.61个百分点。
而企业的营业利润却有所下降，企业管理费用增长并没有带来经济效益的增长，应当关注支出的合理性。
三、资产结构分析
模塑科技2020年上半年资产总额为768,968.04万元，其中流动资产为358,340.72万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的28.26%、28.18%和16.74%。
非流动资产为410,627.32万元，主要以
固定资产、投资性房地产、长期股权投资为主，分别占非流动资产的65.73%、14.68%和7.51%。
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的31.05%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的30.64%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。
从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2020年上半年应收账款所占比例较高，其他应收款所占比例基本合理，存货所占比例过高。
2020年上半年企业存货所占比例较大，经营活动资金缺乏，资产结构并不合理。
四、负债及权益结构分析
2020年上半年负债总额为496,685.16万元，与2019年上半年的529,859.37万元相比有所下降，下降6.26%。
2020年上半年企业负债规模有所减少，负债压力有所下降。
负债主要项目变动情况表(万元)。