1 票据流程图

重庆奥美商贸有限公司票据（货物）流程图

注：1.开票人每日整理出“开票日报表”，把全部存根联及收回的收据联或有发货运单子于次日上班第一时间交会计供款管理。如有超时未交单子交行政处罚处理。

2.所有对帐单单号必须套开票年月使用。如：转单必记牢开单年月及单号。

3.前台收单特别注意事项：红色收据联无客户签字就拒收（远郊发货附上运单视为签字）。

4.返利（有返利备案的）由所属业务员（业务在外时发其经理代办）填费用报销单（注明返利回款单位，返利收款人姓名，银行名及帐号，返利金额）走报销程序。