会计电算化用友操作步骤-系统管理
《会计电算化应用教程——用友T3》教学方案—07报表管理
（3）单击【确定】按钮，打开“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口。
（4）单击“财务报表”，打开“畅捷通T3—财务报表（试用版）”窗口。
（5）单击“文件”|“新建”命令，或单击快捷图标 ，建立一张新的报表。
5．输入项目内容
【例】 根据表7-1输入文字。
操作步骤如下。
（1）选中需要输入内容的单元或组合单元。
（2）输入相关文字内容，如在A1:Fl组合单元内输入“资产负债表”。
（3）依次输入其他内容。
6．定义单元属性
【例7-7】 将单元区域B6:C20和E6:F20设置成单元类型为“数值型”，格式为“逗号”。
（3）单击【确认】按钮。
2．定义报表的行高和列宽
【例7-3】 定义报表第1行行高为15mm，第2～20行的行高为8mm。
操作步骤如下。
（1）选中第一行，执行“格式”|“行高”命令，打开“行高”对话框。
（2）在“行高”数值框中直接输入“15”，或单击“行高”文本框右侧的上下按钮，选择“15”，单击【确认】按钮。
7．二次开发功能
二、报表管理系统的基本概念
1．报表及报表文件
2．单元及单元属性
3．区域与组合单元
4．关键字
5．报表格式
三、报表管理系统的处理流程
编制会计报表是每个会计期末最重要的工作之一，从一定意义上讲，编制完会计报表是一个会计期间工作完成的标志。
1．手工方式下的报表编制业务处理过程
2．电算化方式下的报表数据处理流程
任务二 设计报表格式
一、启动财务报表
在使用报表系统处理报表之前，应先启动财务报表系统，并建立一张空白的报表。
会计电算化-实训资料
实验一系统管理及总账的初始设置一、系统管理（一）账套资料1. 账套信息账套号:学号的最后3位；账套名称:北京用友科技有限公司(姓名)；采用默认账套路径；启用会计期：本学期的期初；2。
单位信息单位名称：北京用友科技有限公司；单位简称:用友科技。
3。
核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）;企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。
4. 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
5.分类编码方案科目编码级次：4222部门编码级次:12存货分类编码：22客户分类编码:21供应商分类编码：21其他：默认6. 数据精度默认7。
系统启用启用日期为本学期的期初，启用模块:固定资产、总账、核算、工资、购销存(二）操作员资料二、初始设置（三）客户、供应商分类(四）客户档案(五）供应商档案（六）外币及汇率币符:USD；币名：美元；固定汇率1：6。
3 （七）结算方式（八）开户银行编码:01；银行名称：建设银行天安门支行：账号68800500 （九）会计科目及余额表计科目及有期初余额的科目。
（十）凭证类别（十一)辅助账期初余额表会计科目：1221 其他应收款余额：借6000元会计科目： 1122 应收账款余额：借 48000元会计科目： 2202 应付账款余额：贷 168000 元（十二）选项设置在总账的选项设置中参照下图，完成设置：二、日常业务处理(本学期期初月份）（一）使用支票登记簿在录入凭证之前，请具有出纳权限的操作员，在支票登记簿中完成支票登记。
支票登记簿数据如下:领用日期领用部门领用人支票号预计金额用途报销日期本月1日财务部王晶35001 ￥8,000.00 发工资本月14日总经理办公室肖剑25003 ￥3,000.00 出差本月26日采购部白雪25001 ￥2，000。
00采购材料（二）经济业务处理1。
1日，销售部赵斌购买了500元的办公用品,以现金支付。
用友U8操作教程 ppt课件
ppt课PP件TP课P件T课件
40
第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
2.单击“确定”—系统自动压缩所选账套数据— 要求用户选择备份目标—D:\100账套备份
ppt课PP件TP课P件T课件
41
第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
账套引入 任务：将“D:\100账套备份”文件夹中的100账
2.单位信息： 单位名称 上海同达有限公司；单位简称 同达公司；单位地址 上海市浦东区保定路999号；法定 代表人 孙海涛；邮政编码 200008；联系电话 02181234567；税号 210 234 456 678 789
3.核算类型： 记账本位币 人民币；企业类型 工业； 行业性质 2007年新会计制度科目；账套主管 王东；选 中按行业性质预置科目复选框。
ppt课PP件TP课P件T课件
47
第二章 系统管理 2.4设置用户权限
系统管理员——可指定账套主管，对各账套操作员权限 进行设置
账套主管——对所管辖的账套操作员权限进行设置 任务： 设定周强为账套主管，再取消账套主管权限 步骤：
1.以系统管理员身份登录—权限—权限—选中周强—勾 选账套主管—单击是
ppt课PP件TP课P件T课件
46
第二章 系统管理 2.4设置用户权限
ppt课PP件TP课P件T课件
22
第二章 系统管理 2.2.2删除操作员
ppt课PP件TP课P件T课件
23
第二章 系统管理 2.3账套管理
账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输 出。系统管理员有权对其进行上述操作。
账套主管：只对管辖账套的修改及权限设置
ppt课PP件TP课P件T课件
24
第二章 系统管理 2.3.1建立账套
会计电算化及实训——用友U8.72版任务三 总账系统的操作5
（一）凭证管理
（一）凭证管理
1填制凭证 登记账簿的依据是记账凭证，记账凭证是总账 系统的数据源，填制凭证也是最基础和最频繁 的工作。凭证的内容一般包括两部分：一是凭 证头部分，包括凭证类别、凭证编号、日期等 内容，二是凭证正文部分，包括摘要、科目名 称和金额等内容。单位的日常业务处理首先从 填制凭证开始。
（一）凭证管理
【例4-6】2014年1月2日，签发现金支票一 张，提取现金8000元备用。附件1张。支 票号：201401。
【操作步骤】 （1）单击菜单“凭证”下的“填制凭证”， 显示单张凭证。 （2）单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加 一张新凭证，光标定位在凭证类别上，选 择银行收款凭证。
在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动 计算此笔分录的金额。例如：填制某张凭证时 ，前两笔分为借100，借200，在录入第三笔分 录的金额时，将光标移到贷方，按下“=”键， 系统自动填写300。 在录入凭证时，若不录入外币，只录入汇率和 金额，系统可反算出外币数；若不录入汇率， 只录入外币和金额，系统可反算出汇率，提高 录入效率和准确度。
任务三 总账系统的操作
学习目标、重点及难点 ●目标：掌握总账系统日常业务处理,出纳 管理等操作,具体包括凭证的编制、出纳签 字、审核签字，主管签字，记账、反记账 ●重点：凭证处理，银行对账 ●难点：凭证处理，银行对账
课 型：新授课 主要教学方法：讲授和实验 课时：4节
三 日常业务处理
【操作注意】 在合并状态下不能录入、修改凭证，必须 先切换到展开状态再操作。“CTRL+A”可 以切换合并、展开状态。 如果在“选项”中，设置了“制单权限控 制到科目”选项，那么在制单时不能使用 无权限的科目进行制单。 在录入辅助明细时，对于同一个往来单位 来说，名称要前后一致，比如不能有时用 “用友公司”，有时又用“用友集团公 司”，象这样名称前后不一致，系统则将 其当成两个单位。
会计电算化-系统管理与基础设置(实验一_二)
第一章系统管理与基础设置功能概述系统管理的主要功能是对用友ERP—U8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护。
主要包括以下内容：账套管理：账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个独立核算部门）的数据在系统内部都体现为一个账套。
账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。
年度账管理：在用友ERP—U8管理系统中，每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账。
年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据等。
操作员及其权限的集中管理：为了保证系统数据的安全与保密，系统管理提供了操作员及其权限的的集中管理功能。
通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所包括的各个子系统的操作进行协调，以保证各负其责。
操作员及其权限的管理主要包括设置用户、定义角色及设置用户功能权限。
一个账套可以由多个子系统组成，这些子系统共享公用的基础信息。
在启用新账套时，应根据企业的实际情况及业务要求，先手工整理出一份基础资料，而后将这些资料按照系统的要求录入到系统中，以便完成系统的初始建账工作。
基础设置的内容较多，主要包括部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类及供应商档案等。
实验目的与要求系统学习系统管理和基础设置的主要内容和操作方法。
要求掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法。
熟悉账套输出和引入的方法。
教学建议系统管理和基础设置是学习和ERP财务管理系统的基础，学习时要结合财务管理软件的主要功能和操作方法，联系会计工作的内容和计算机处理会计业务的特点，学懂弄清ERP管理系统中财务管理系统的工作原理，明确系统管理与基础设置对日常工作的影响。
实验一系统管理实验准备安装用友ERP-U8，将系统日期修改为“2003年1月31日”实验要求1．设置操作员2．建立账套(不进行系统启用的设置)3．设置操作员权限4．设置备份计划5．将账套修改为有“外币核算”的账套实验资料2．账套信息账套号：300单位名称：北京华兴股份有限公司单位简称：华兴公司单位地址：北京市海淀区花园路甲l号法人代表：杨文邮政编码：100088税号：100011010266888启用会计期：2003年1月企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：周健基础信息：对存货、客户进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222客户分类编码级次：123地区分类编码级次：122部门编码级次：122存货分类编码级次：122收发类别编码级次：l2结算方式编码级次：l23．自动备份计划计划编号：2003-1计划名称：300账套备份类型：账套备份发生频率：每月发生天数：3l开始时间：14点有效触发：2保留天数：0备份路径：D：＼学号+姓名\账套备份账套：300华兴公司实验指导1．设置操作员设置操作员的工作应由系统管理员(Admin)在“系统管理”功能中完成。
(完整版)会计电算化用友T3软件操作步骤
实用标准文案1.系统初始化1.1系统管理系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。
具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。
1.1.1 启动与注系统管理例 1-1以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。
操作步骤(1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。
(2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。
(3) 输入用户名：admin；密码：（空）。
如图1-1所示。
图1-1 注册系统管理(4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。
1.1.2 建立企业核算账套例 1-2建立账套。
(1) 账套信息账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。
(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案科目编码级次：4222其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。
操作步骤(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。
(2) 输入账套信息，如图1-2所示。
图1-2 创建账套-账套信息(3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。
如图1-3所示。
图1-3 创建账套-单位信息(4) 单击“下一步”按钮，输入核算类型。
如图1-4所示。
图1-4 创建账套-核算类型(5) 单击“下一步”按钮，确定基础信息，如图1-5所示。
会计电算化用友T3操作题库
二、系统管理(系统服务——系统管理)1. 以操作员01陈明(密码为1)身份启用并注册666账套的总账系统。
! c% T5 V8 t J! n( D- D6 v# L2 Z2. 设置操作员陈明为“100” 账套的账套主管。
$ o0 J0 b5 j$ Q8 P( a( x3. 在系统管理模块，创建“888”光明公司账套，要求如下：账套号：888; 账套名称：光明股份有限责任公司; 账套路径：C：\ U8SOFT \ Admin;启用日期：2003年12月; 单位名称：光明股份有限责任公司;单位简称：光明公司;联系电话：6547896账套主管：01陈明;对存货、客户、供应商进行分类核算;进行外币核算;其它各项采用系统默认;建账后启用系统，设置总账启用日期为2003年12月10日;& p) K1 M; d; P& A- G+ q u+ U4. 按新会计科目建立一个工业企业新账套( U; B: }* U# n% N账套号：100 账套名称：阳光信息有限公司单位名称：阳光信息有限公司# J# b! u5 r2 s$ h% Q# n7 w% I单位简称：阳光公司启用会计日期：2003年12月账套路径和核算类型：默认; |" P, y" {/ o( L三、账务(财务会计——总账)' t9 T1 h+ \+ h4 g, g( K8 K/ t1. 在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表，联查该明细账记录。
+ I1 A( |( ]1 G5 E, b; c操作步骤：(财务会计——总账——客户往来2. 设置本企业“凭证类别”为：收款凭证、付款凭证、转账凭证三类凭证。
(财务会计——总账——设置——凭证类别)* _; O Z! L O2 [* t2 h3 i6 G$ ~, W5 J- I" E! e& Q1 b) J$ W; M3. 在100账套总账系统中，设置相关凭证参数如下：(财务会计——总账——设置——选项)1 o7 j4 d3 Y; W+ K+ c4 b8 ? n(1)将“制单控制”由“序时控制”改为“支票控制”。
会计电算化软件应用操作步骤详解
会计电算化软件应用操作步骤一、启动系统治理：执行“开始〞—“程序〞—“用友ERP-U8”—“系统效劳〞—“系统治理〞命令，进进“用友ERP-U8〖系统治理〗〞窗口。
2.登录系统治理以系统治理员Admin的身分注册系统治理。
执行“系统〞—“注册〞命令，翻开“注册〖系统治理〗〞对话框。
3.增加操作员执行“权限〞—“用户〞命令，进进“用户治理〞窗口单击工具栏中的“增加〞按钮，翻开“增加用户〞对话框。
按表中所示资料输进用户。
4.建立账套执行“账套〞—“建立〞命令，翻开“创立账套〞对话框。
输进账套信息5.财务分工执行“权限〞—“权限〞命令，进进“操作员权限〞窗口。
二、根底档案设置以主管“李力〞的身份注册1.启动企业门户2.进行根底设置；3.设置部门档案；4.设置职员档案；5.设置客户分类；6.设置需求商分类；7.地区分类；8.设置客户档案；9.设置需求商档案；三、总账系统初始设置的具体应用以主管“李力〞的身份〔一〕启动与注册〔进进总账〕〔二〕设置总账操纵参数〔三〕设置根底数据1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目建立会计科目—指定会计科目〔要是不指定，出纳无法签字〕2.设置凭证类不3.工程名目设置工程名目—定义工程大类、指定核算科目、工程分类定义、定义工程名目〔四〕输进期初余额1.输进总账期初余额2.输进〔五〕数据权限分配四、总账系统日常业务处理以会计“赵军〞的身份注册进进总账系统〔一〕凭证治理1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证2.出纳签字(以出纳“王红〞的身份重新注册总账系统)3.审核凭证(以主管“李力〞的身份重新注册总账系统)4.凭证记账5.取消记账(需要才做：激活“恢复记账前状态〞菜单)在总账初始窗口，执行“期末〞—“对账〞命令，进进“对账〞窗口。
按Ctrl+H键，弹出“恢复记账前状态功能己被激活〞信息讲明框。
单击“确定〞按钮，单击“退出〞按钮。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
系统管理：只有系统管理员（admin ）和账套主管可以进入
一、第一次进入系统管理时以系统管理员的身份进入
a 双击桌面上的“系统管理”图标
b 在弹出的窗口中的用户名处输入系统管理员的用户名：admin ，密码为空
c 点击“确定”
二、系统管理员的工作
a 建立账套（启用账套、输出账套）
i. 点击“账套”菜单/建立
ii. 在弹出的账套信息输入窗口中的账套名称处输入账套名称：企业名称+会计年度，点击“下一步”
iii. 在弹出的单位信息窗口中的单位名称处输入单位名称，其他内容可简略输入，点击“下一步”
iv. 在弹出的核算类型窗口中的行业性质处选择：新会计制度科目，点击“下一步”
v. 在弹出的基础信息窗口中点击“完成”/“是”/“确认”/“确认”/“确定”/“是”，是否立即启用账套
vi. 在弹出的窗口中启用总账，选中总账前面的复选项/“确定”/“是”/“退出”
vii. 点击“账套”菜单/输出，在弹出的窗口中的账套号处选择自己所建立的账套号/点击“确定”/“确认”/“确定”
b 增加操作员：两个会计人员，账套主管、会计人员
i. 点击“权限”菜员/操作员
ii. 在窗口中点击“增加”，在弹出的窗口中输入操作员的编号：为唯一性，不可修改；姓名即可，其他口令、所属部门可以为空，点中“增加”/再输入第二个操作员的编号和姓名，点击“增加”/“退出”
c 设置权限
i. 点击“权限”菜单/权限
ii. 在弹出的窗口中选中自己的操作员，选择自己的账套，点击账套前面账套主管的复选项/“是”
iii. 选中第二个操作员，点击“增加”按钮，在弹出的窗口中双击“现金管理”和“总账”/“确定”/“退出”
用友通：
一、第一次登录用友通模块时以账套主管的身份进入
a 双击桌面上的“用友通”图标
b 在弹出的窗口中的用户名处输入账套主管的编号，点击“确定”
c 点击窗口界面中的总账选项，显示出操作流程图
二、系统初始化：（账套主管的工作）
a 设置凭证类别：记账凭证
i. 点击窗口界面中的“凭证类别”，在弹出的窗口中点击“确定”/“退出”
b 增加会计科目
i. 点击窗口中的“会计科目”，在弹出的窗口中点击“增加”
ii. 在弹出的窗口中输入增加的会计科目编码和中文名称，点击“确定”
iii. 点击“增加”/再输入下一个所要增加会计科目编码和中文名称……iv. 修改会计科目：
1. 选中所要修改的会计科目，点击工具栏上的“修改”，在弹出的窗口中点击“修改”，然后输入所要修改的内容
2. 点击“确定”
c 录入期初余额（试算平衡）
i. 点击“总账”菜单/设置/期初余额
ii. 在弹出的期初余额录入窗口中的期初余额处输入相应科目的数据iii. 录完所有余额后点击“试算”按钮，进行试算平衡（一定要平衡后再向下做题）
三、填制凭证：由会计人员填写凭证
a 点击“文件”菜单/重新注册
b 在弹出的窗口中的用户名处输入：会计人员的编号
c 点击“确定”/点击“总账”
d 点击窗口中的“填制凭证”选项
e 在弹出的窗口中填写：符单据数、摘要（输入所做的题号）、输入相应科目名称（可输入科目编码、科目最末级中文名称、使用参照按钮选择所要科目）、借/贷方相应金额数值，点击工具栏的“增加”/再继续输入下一张凭证内容……
f 在填写完最后一张凭证时，点击工具栏的“保存”
g 查询凭证：工具栏的命令或“查看”菜单/查询
四、审核凭证：由会计主管审核
a 注：换人，点击“文件”菜单/重新注册/用户名处输入：账套主管的编号/确定/点击“总账”
b 点击窗口中的审核凭证选项
c 在弹出的窗口中点击“确定”/点击“审核”菜单/成批审核
d 点击“退出”
注：审核过的凭证不可再做修改！
五、记账：
a 点击窗口中的“记账”
b 在弹出的窗口中点击“全选”/“下一步”/“下一步”/“记
账”/“确认”/“确定”
六、月末转账：由会计人员转账
a 点击“文件”菜单/“注册”/换成会计人员
b 点击窗口中的“月末转账”
c 在弹出的窗口中选择“期间损溢结转”，点击其后面的参照按钮
d 在窗口中输入本年利润的科目编码：3131/“确定”
e 点击窗口中的“全选”按钮/“确定”
f 在弹出的窗口中点击工具栏上的“保存”按钮/“退出”
g 换人，换成会计主管审核凭证、记账
七、月末结账
a 点击窗口“月末结账”
b 在弹出的窗口中点击“下一步”/“对账”/“下一步”/“下一
步”/“结账”
注：结账后本月不可再填写凭证！
本月还有末记账的凭证不可以结账！
八、账务报表：资产负债表和利润表
a 点击窗口中的“账务报表”选项
b 在弹出的窗口中点击“文件”菜单/新建
c 在弹出的新建对话框中模板分类处选择“新会计制度行业”，在右边窗口中选择“资产负债表”，点击“确定”
d 点击窗口中的“数据”菜单/账套初始，在弹出窗口中账套号处输入自己所要使用的账套号/“确定”
e 点击“数据”菜单/关键字/设置/“确定”
f 点击窗口的左下角的“格式”按钮转换为“数据”模式/“是”
g 点击“数据”菜单/关键字/录入/输入单位名称/确定/“是”
h 点击工具栏上的“提交”/选择要提交的报表类型/确定
i 然后再做利润表，方法与资产负债表相似
j 当退出窗口时若显示是否保存，点击“是”/“确定”
最后把打开的所有的窗口进行关闭，点击“交卷”按钮。