日常业务处理实验报告
总账系统日常业务处理实验报告
商学院
实 验 报 告
课程名称：会计电算化ห้องสมุดไป่ตู้
学生姓名：
学 号：
班 级：
实验名称
实验三 总账管理系统日常业务处理
实验类型
验证型
实验学时
6
实验地点
实验时间
一．实验目的
1．了解总账系统日常业务处理中凭证管理的相关内容。
2．掌握总账日常业务处理，即填制凭证、审核凭证及记账、取消记账等操作。
3．了解总账系统中出纳管理的相关内容。
9. 备份帐套数据。
五．实验总结
三．实验内容
1．填制凭证、查询凭证、修改凭证、冲销凭证。
2．出纳签字。
3．审核凭证、凭证记账、取消记账、恢复记账。
4．现金日记账查询、银行存款日记账查询、资金日报表、支票登记簿
5．查询总账、查询余额表、查询明细账、查询部门总账、查询明细账、部门收支分析
6．备份帐套数据。
四．实验要求
1．引入实验二备份的数据。
2．以帐套主管的身份进行初始设置。
3．以会计的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
4．以出纳的身份进行出纳签字。
5．以帐套主管的身份进行审核、记帐操作。
6. 以出纳的身份进行现金、银行存款日记帐和资金日报表的查询，支票登记操作。
7. 以出纳的身份进行银行对帐操作。
8. 以帐套主管的身份进行总帐、科目余额表、明细账、辅助帐等的查询。
4．掌握总账系统中现金/银行存款日记账、资金日报表的查询方法以及支票登记簿的操作方法。
5．了解总账系统中账簿管理的相关内容。
6．掌握总账系统日常处理中总账、明细账、日记账、多栏账的查询的操作方法。
二．实验条件
会计电算化实验室，Win2000以上的操作系统，每生一台计算机。
实验报告一(进销存系统日常业务处理)
熟悉进销存系统的日常业务处理流程
总结词
掌握进销存系统的基本业务流程。
详细描述
进销存系统的日常业务处理流程包括采购入库、销售出库、库存盘点等环节。采购入库涉及商品验收、入库单据 录入等步骤；销售出库包括客户订单处理、出库单据生成等步骤；库存盘点则是对库存商品进行清点、核对的过 程。
掌握进销存系统的基本操作
实验报告一(进销存系统日常 业务处理)
目录
• 实验目标 • 实验内容 • 实验步骤 • 实验结果与分析 • 实验总结与建议
01
实验目标
掌握进销存系统的基本概念
总结词
理解进销存系统的定义、功能和重要 性。
详细描述
进销存系统是一种企业管理软件，主 要用于监控商品的进货、销售和库存 情况。通过进销存系统，企业可以有 效地管理库存，优化销售策略，提高 运营效率。
加强团队合作
在未来的实验中，可以加强团队合作，模拟企业实际运作中的团队 协作模式，提高实验的实践性和有效性。
引入更多参与者
邀请更多的参与者加入实验，以获得更广泛和全面的反馈和建议， 促进进销存系统的持续改进和优化。
感谢您的观看
THANKS
数据统计与分析
库存量统计
通过进销存系统，我们统计了每个商品的库存量，发现大 部分商品的库存量都在合理范围内，但有少数商品库存量 偏低，需要关注并及时补充。
销售数据分析
通过对销售数据的分析，我们发现某些商品的销售量明显 高于其他商品，这可能与市场需求、季节性因素或促销活 动有关。
采购数据分析
根据采购数据，我们发现采购的商品种类和数量与销售数 据基本匹配，但某些商品采购量过多或过少，需要进一步 优化采购策略。
04
定期进行库存盘点，确保库存数据准确无 误。
会计信息系统实验报告—总账业务处理系统
学 号
专业
成绩
实验地点
一、实验目的
1、熟悉总账初始化、日常业务处理的各项操作
2、掌握凭证、出纳和账簿管理的具体内容
3、掌握总账期末处理的相关内容
二、实验设备（环境）及要求
用友ERP财务软件
U盘一个
三、实验内容与步骤
（一）、系统管理与基础设置
1、增加用户
（1）、以系统管理员身份登记系统管理，执行“权限”/“用户”命令，打开“用户管理”对话框。
（1）、执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框。
（2）、录入操作员“001”，密码“001”，单击“帐套”栏的下三角按钮，选择“224XX公司”。
（3）、单击“确定”按钮，进入“企业应用平台”窗口。
（4）、在“设置”选项卡中，执行“基本信息”/“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框。
（5）、选中“GL总账”前的复选框，弹出“日历”对话框。
（6）、选择“日历”对话框中的“2001年3月1日”。
（7）、单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗”信息提示框，单击“是”按钮，完成总账系统的启用。
（二）、总账系统初始化
1、指定会计科目
（1）、在企业用用平台的“设置”选项中，执行“基础档案”/“财务”/“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。
（1）、单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。
（2）、单击“增加”按钮，录入项目编码“3”，项目名称“商务楼”，单击“所属分类码”栏参照按钮，选择“1号楼”。同理，增加“2号楼”工程。
（3）、单击“退出”按钮。
（三）、总账系统日常业务处理
1、对账
日常业务处理实验报告
学生实验报告学院：会计学院课程名称：电算化会计与审计专业班级：姓名：学号：学生实验报告一、实验目的及要求：目的：掌握K/3财务系统日常帐务处理工作要求：①根据下述资料录入记帐凭证，对其进行审核、过帐并查看各种帐表；②进行往来业务核销；③利用自动转帐功能结转有关费用；④进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结帐。
二、仪器用具：三、实验方法与步骤:（1）参考实验教程指导（2）询问老师或同学（3）整理数据和文档，编写实验报告。
四、实验结果与数据输出:一、录入记帐凭证1、提现类2、应付往来业务类3、多核算项目类：4、数量金额业务类：5、涉及外币业务类6、30日，支付本月通迅费7、应收往来业务类：二、凭证其他相关操作及帐簿查询1、将前面所做的所有记帐凭证审核、过帐。
2、假设当月5日的提现记帐凭证金额出错，正确应为1,000元，请用红字冲销法更正。
3、制作一张提现的模式凭证4、查看各种总分类帐、明细帐等。
5、查看管理费用多栏式明细帐。
6、查看科目余额表、试算平衡表等。
7、查看“管理费用-通迅费”及“主营业务收入”的核算项目组合表。
三、往来管理①利用核销管理功能进行应收帐款、应付帐款的核销。
②查看往来对帐单及帐龄分析表。
四、制作几张自动转帐凭证 1、结转制造费用。
名称：结转制造费用 机制凭证：自动转账五、期末处理1、进行当月的期末调汇操作，生成凭证并审核过帐港币：期末汇率：0.96美元：期末汇率：7.612、结转当期损益（注意先将当月未过帐凭证全部过帐）3、将结转损益的记帐凭证过帐4、期末结帐五、讨论与结论六、指导教师评语及成绩：评语：成绩：指导教师签名：批阅日期：。
《银行业务实验》实验报告
其次，要掌握联系的重要性。储蓄业务内容的前后衔接关系很强。前部分的学习内容很大程度上决定着后面操作的成功与否。学习的过程中往往要对操作过的内容熟记在册，才能以备不时之需。所以要整体布局。
指导教师签字
年 月 日
山东财经大学本科实验报告（设计）
题 目
商业银行对公业务模拟实验
实验成绩
85
要求：1、写出实验项目内容、实验完成情况、通过实验取得的成果或者收获。
个人储蓄特殊业务：表内记账，表外记账，信息维护，账户维护，交易维护。
银行储蓄代理维护：代扣业务ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ代发业务。
信用卡业务：引用卡开户，信用卡存现，信用卡查询。
个人储蓄日终处理业务：重要空白凭证入库，现金入库，尾箱轧帐，部门轧帐。
2、实验完成情况
通过整个学期的学习，我完成了绝大部分的实验项目，获得了98分
2、字数不少于1000字。3、原则上不得加页。
1、实验项目内容：
对公会计柜员日初处理：总行领用及下发凭证，支行领用凭证及凭证现金出库。
对公业务日常操作—对公贷款业务：新开客户号，基本账户现金存取业务，一般活期及临时存款，定期存款账户，贷款业务，汇票兑付。
对公业务日常操作—结算业务：辖内业务，同城业务，特约汇款业务。
二实验完成情况通过整个学期的学习我完成了绝大部分的实验项目获得了98分三实验成果通过对储蓄柜员日初操作的学习我明白了银行柜台工作人员进行日出业务处理时首先应领用凭证
实验报告(设计)
实验题目：银行业务实验
学 院
专 业
班 级
学 号
姓 名
山东财经大学金融学院
二Ｏ 一四年 六月 十三日
山东财经大学本科实验报告（设计）
题 目
会计实训报告日常业务处理实验实验目的和要求
会计实训报告日常业务处理实验实验目的和要求下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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用友U8.72企业日常业务处理实验报告
实验报告课程名称：企业财会行为模拟实训实验项目企业日常业务处理实验类型：综合性□√设计性□验证性□专业班别：姓名：学号：实验课室：指导教师：实验日期：一、实验项目训练方案小组合作：是□否□小组成员：实验目的：（1）掌握用友ERP—U8管理软件中“财务业务一体化管理”下的企业日常业务处理流程及相关内容（2）理解并掌握企业财务工作与日常非工作间的关系，财务工作的基础和环境，财务工作在整个企业管理中的重要作用实验场地及仪器、设备和材料（1）实验的帐套信息（2）带有U8.72系统的电脑（3）教材一本实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：第一至第四周的日常业务处理（1）支付广告费（2）参加订货会（3）支付应付税（4）季初现金（5）购买原材料入库（6）支付材料价款（7）下原料订单（8）更新生产/完工入库（9）开始下一批生产——领用原材料（10）开始下一批生产——支付生产工人工资（11）支付行政管理费（12）现金收入合计（13）现金支出合计（14）期末现金对账二、实验总结与评价实验总结（包括实验数据分析、实验结果、实验过程中出现的问题及解决方法等）：1、实验结果看帐套2、问题：（1）不能在参照采购订单生成采购入库单（2）产成品入库的会计分录没有人工费用（3）凭证类别不合法（4）盘点现金时发现金额不对解决方案：（1）采购订单需要审核后才能在参照采购订单生成采购入库单（2）系统自动生成的是一借一贷的分录，需要手工修改为正确的分录即添加人工费用（3）需要在凭证里选着“记”-字（4）选择时需要包括未进账凭证其他需要注意的问题：领料申请单需要审核材料出库时要注意按照付出存货的计价方法来计算金额（这里要用先进先出法）根据销售订单生成销售普通发票、销售发货单、销售出库单时需要把前面的销售订单审核对实验的自我评价：之前学习过ERP沙盘实训，那时候是手工在本子上记录这些内容的，这次是在U8系统里操作。
虽然大概知道内容，但是系统上还是不是很熟，都要看书本来操作。
总账系统日常实验报告
一、实验目的1. 熟悉总账系统的基本操作流程。
2. 掌握总账系统的初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法。
3. 培养学生运用总账系统进行会计核算的能力。
4. 增强学生实际操作经验，提高会计电算化水平。
二、实验内容1. 实验环境本实验在用友ERP-U8软件中进行，实验数据来源于某企业实际业务。
2. 实验步骤（1）总账系统初始化1）建立账套：输入账套号、单位名称、单位地址、法人代表、邮政编码、税号、启用会计期、企业类型、行业性质等信息。
2）设置基础信息：包括科目编码方案、分类编码方案、会计科目、凭证类别、结算方式等。
3）设置操作员及权限：建立操作员，设置操作员权限，如查询、删除、审核等。
（2）总账系统日常业务处理1）填制记账凭证：根据业务资料，填制相应的记账凭证，包括借方科目、贷方科目、金额、附件等。
2）审核记账凭证：审核员对填制的记账凭证进行审核，确保凭证准确无误。
3）记账：审核后的记账凭证进行记账操作，生成相应的账簿记录。
（3）总账系统月末处理1）结账：月末进行结账操作，将未记账的凭证进行记账，生成相应的账簿记录。
2）银行对账：进行银行对账操作，核对银行存款余额与账面余额的一致性。
3）自动转账：设置自动转账规则，实现自动转账功能。
4）月末结账：月末进行结账操作，关闭当月账簿，为下月业务处理做准备。
三、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验，学生掌握了总账系统的基本操作流程，熟悉了初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法，提高了会计电算化水平。
2. 实验分析（1）初始化设置是总账系统正常运行的基础，通过初始化设置，确保了会计科目的准确性、分类编码的统一性等。
（2）日常业务处理是总账系统的核心功能，通过填制记账凭证、审核记账凭证、记账等操作，实现了会计核算的基本功能。
（3）月末处理是总账系统的一个重要环节，通过对账、自动转账、结账等操作，保证了会计信息的准确性和及时性。
四、实验心得通过本次实验，我深刻体会到会计电算化的重要性。
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学生实验报告
学院：会计学院
课程名称：电算化会计与审计
专业班级：
姓名：
学号：
学生实验报告
学生姓名学号
同组人
实验项目日常业务处理
√必修□选修□演示性实验□验证性实验√操作性实验□综合性实验实验地点实验仪器台号
指导教师实验日期及节次
一、实验目的及要求：
目的：掌握K/3财务系统日常帐务处理工作
要求：①根据下述资料录入记帐凭证，对其进行审核、过帐并查看各种帐表；
②进行往来业务核销；
③利用自动转帐功能结转有关费用；
④进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结帐。
二、仪器用具：
仪器名称规格/型号数量备注
计算机 1 有网络环境
用友软件K3 V11 1
三、实验方法与步骤:
（1）参考实验教程指导
（2）询问老师或同学
（3）整理数据和文档，编写实验报告。
四、实验结果与数据输出:
一、录入记帐凭证
1、提现类
2、应付往来业务类
3、多核算项目类：
4、数量金额业务类：
5、涉及外币业务类
6、30日，支付本月通迅费
7、应收往来业务类：
二、凭证其他相关操作及帐簿查询
1、将前面所做的所有记帐凭证审核、过帐。
2、假设当月5日的提现记帐凭证金额出错，正确应为1,000元，请用红字冲销法更正。
3、制作一张提现的模式凭证
4、查看各种总分类帐、明细帐等。
5、查看管理费用多栏式明细帐。
6、查看科目余额表、试算平衡表等。
7、查看“管理费用-通迅费”及“主营业务收入”的核算项目组合表。
三、往来管理
①利用核销管理功能进行应收帐款、应付帐款的核销。
②查看往来对帐单及帐龄分析表。
四、制作几张自动转帐凭证
1、结转制造费用。
名称：结转制造费用
机制凭证：自动转账
五、期末处理
1、进行当月的期末调汇操作，生成凭证并审核过帐
港币：期末汇率：0.96
美元：期末汇率：7.61
2、结转当期损益（注意先将当月未过帐凭证全部过帐）
3、将结转损益的记帐凭证过帐
4、期末结帐
五、讨论与结论
六、指导教师评语及成绩：
评语：
成绩：指导教师签名：
批阅日期：。