ERP-票据资金管理系统
《ERP财务管理实践教程：用友ERP U8 V10 1版(微课》读书笔记模板
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01 思维导图
03 目录分析 05 精彩摘录
目录
02 内容摘要 04 读书笔记 06 作者介绍
思维导图
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管理
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版
业务
实训
总账
单据
财务管 理
系统
内容
管理
账表
微课
系统
应收款
项目
凭证
业务
查询
内容摘要
本书以一个完整的企业运行案例为载体，内容涵盖用友ERP-U10.1系统的供应链、计划管理、生产管理三大 ERP系统的核心模块，共9个项目，内容包括系统管理、企业应用平台、总账管理系统日常业务处理、应收款管理 系统业务处理应付款管理系统业务处理固定资产管理系统业务管理、薪资管理系统业务处理、总账管理系统期末 业务处理、报表管理系统业务处理。
目录分析
项目一系统管理
内容提要
项目二企业应用平 台
项目三总账管 1
理系统日常业 务处理
项目四应收款 2
管理系统业务 处理
3 项目五应付款
管理系统业务 处理
4 项目六固定资
产管理系统业 务处理
5 项目七薪资管
理系统业务处 理
ห้องสมุดไป่ตู้
项目八总账 管理系统期 末业务处理
项目九报表 管理系统业 务处理
实训设置系统管理及用户权限
作者介绍
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实训一基础设置 实训二存货信息设置 实训三财务信息设置 实训四收付结算信息设置 实训五单据设置
用友ERP-U8功能介绍
用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的ERP全面解决方案。
1.1财务会计
财务会计的主要模块包括：
总账
应收款管理
应付款管理
固定资产
网上报销
网上银行
WEB财务
UFO报表
现金流量表
公司对账
票据通
报账中心
总账
【总账】适用于各类企业进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
主要功能特点：
由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目
用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。
系统以功能权限控制、数据权限控制来提高系统应用的准确性和安全性。
提供票据的跟踪管理，可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。
提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。
业务流程配置
系统提供单据处理、审批、复核、支付四个流程，其中单据处理、支付是必选的流程，审批和复核可以自由选择。系统支持的流程组合有：单据处理、复核、审批、支付；单据处理、复核、支付；单据处理、支付。
操作权限管理
按对有权限的操作员，可以指定每个账户的录入、审核、支付权限，可以指定审核、支付的金额。对每一涉及金额操作包括录入、审核、支付等操作的时间、人员、金额。
用友ERP-U8各系统模块功能介绍
用友ERP-U8各系统模块功能介绍用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。
作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。
原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了（更高）的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能：1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性；2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 7.0（或SQL Server2000）行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定；3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性；4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。
网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全；5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转；6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余；7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。
U8管理软件功能从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统（含总账、UFO、应收应付、工资、固定资产、资金管理、成本管理、现金流量表、财务分析等模块）；购销存系统（含采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块）；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。
以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。
票据管理(流程)
南通化工轻工股份有限公司U9-ERP应收/应付票据业务方案与操作手册时间：版本：目录1.应收票据管理 (1)1.1应收票据生成 (1)1.1.1应收票据生成流程 (1)1.1.2应收票据取消生成流程 (7)1.2应收票据贴现 (9)1.2.1应收票据贴现流程 (9)1.2.2查看应收票据贴现的交易分录 (13)1.2.3查看生成的现金银行收款单 (15)1.2.4应收票据贴现取消流程 (18)1.3应收票据收款 (21)1.3.1应收票据收款流程 (21)1.3.2应收票据收款取消流程 (25)1.3.3查看应收票据收款的交易分录 (25)1.3.4查看生成的现金银行收款单 (27)2.应付票据管理 (30)2.1应付票据生成 (30)2.1.1请款流程 (30)2.1.2请款付款、应付票据生成流程 (33)2.1.3应付票据取消生成流程 (36)2.1.4查看生成的付款单、应付票据 (37)2.2应付票据付款 (43)2.2.1应付票据付款流程 (43)2.2.2应付票据取消付款流程 (47)2.2.3查看应付票据付款的交易分录 (47)2.2.4查看生成的现金银行付款单 (49)3.程序 (52)3.1转总账 (52)3.1.1转总账流程 (52)3.1.2查看生成的总账凭证 (54)3.1.3取消转总账流程 (57)1.应收票据管理1.1应收票据生成1.1.1应收票据生成流程1.U9系统对应菜单路径点击【收款单】菜单项，系统显示『收款单新增』界面，如下图所示。
收款单新增界面2.U9系统操作1)维护收款单（应收账款会计）在『收款单新增』界面，输入收款单信息，如下图所示。
收款单新增界面（一）收款单新增界面（二）收款单新增界面（三）收款单新增界面（四）收款单新增界面（五）上图中，必须选择『在线录票据』才能生成应收票据。
同时，『票据类型』必须与『收款单新增（一）』界面中行的『结算方式』保持一致。
点击【保存】按钮，系统显示『收款单维护』界面，如下图所示。
ERP实施计划-甘特图(详细)
6系统教育
训练
咨询顾问
上机仿真员标准作业流程图
备注：
1. 若需法定假日到厂辅导者, 辅导时数一律以二倍计算。
2. 此分时程表中的日期计划不是最终的定案日,此分为初步的时程表. 再以负责顾问及客户的实际情况来调整。
3. DIGIWIN提供技术移转课程，每月安排一次，每次四周，如有需求，请及时通知DIGIWIN顾问。
4、具体模块的辅导次序，可以视公司 的具体情况进行协商
5、* 表示需公司 内部自行监督执行的项目
附：进度会议、报告要求：
1．每月26日举行项目进程检核会议，参加会议人员包括DIGIWIN顾问团队成员，公司 信息部ERP项目团队成员，公司 各相关2．根据项目进展情况和实际状况，不定期举行项目专项会议，参加会议人员包括DIGIWIN顾问团队成员，公司 信息部ERP项3．DIGIWIN顾问团队将于每周五向公司 提交阶段性项目实施工作报告，总结前期工作，并对下期工作安排做进一步明确。
TIPTOP GP系统实施进程表
司 &DIGIWIN）
客户的实际情况来调整。
GIWIN顾问。
司 信息部ERP项目团队成员，公司 各相关业务部门主管；
WIN顾问团队成员，公司 信息部ERP项目团队成员以及所涉及到的相关部门主管及KU；作，并对下期工作安排做进一步明确。
浅谈ERP系统中的财务管理模式
、
仅 采集和处理 财务 信息 ， 而且 还采集 和处理 非财务信 息。一个 包 含预 收和 预付 账款 、其他 应收 和应付 款 、应 收和 应付 票据
企业 所发生 的任何 一项业务 活动都 会在该 系统 中加 以记 录 ， 而 等科 目。这 一层 的 科 目反映 了收入 和 支 出在形 成现 金流 量之 前 以短 期债 权 债务 存在 的临 时状态 。它对 应 现金 流量 表指 且 所产 生 的 数据 除了 日期 、账 户 余额 外 ， 还包 括 发生 地 点 、 参与 者 、涉 及 的资源等一切 数据 ， 这 些数据都 由业务 发生地所 南》 中计算各 表项 时的调 整项 。 在 业务 部 门进行 采集 ， 通过 数据 的共享 和筛 选 ， 以满足 财务 报 实施Ｅ ＲＰ系统后 ， 各 业务部 门在 完成诸 如物 资采购 入库 、
Ｅ ＲＰ 为Ｅ ｎ ｔ ｅ ｒ ｐ ｒ ｉ ｓ ｅ Ｒｅ ｓ ｏ ｕ ｒ ｃ ｅ Ｐ ｌ ａ ｎ ｎ ｉ ｎ ｇ 的缩 写 ， 中文翻 金 以及三 个月 内到期 的短期 债 券等 期限 短 、流动性 强 、易于 译为 “ 企 业资源 计划” 。它具有 强大 的系统功 能 ， 灵活 的应用 转换为 已知金额现金 、价值变 动风 险很 小的投资 。 环 境和实 时控制 能力 ， 是制 造业未 来信息 时代的一 种管理信 息 （ ２ ） 收入 支 出层 ， 包 含的科 目代表 了企业 现金流量 的起源 。 系统 。通 过建立Ｅ ＲＰ系统 ， 为财务 管理提供 一个合 理规 范的业 如产 品销售 收入代表 了现 金流入 的起源 ， 固定资产 、库存商 品 务 流程 、系统运 行 、管 理改善 和信息集 成平 台 ， 在 这个 平台的 代表 了现金 流出 的起 源 ， 而 长期投 资、应交税 金 的明细科 目则 基 础上 ， 通 过对信 息 资源 的充分 评价 和抽象 分析 ， 为企 业 的高 分 别代 表 了现金 流入 和流 出 。所 有 的权 益类 和损 益类 科 目都 层 管理者进 行决策奠 定 了坚实 的基 础。 Ｅ ＲＰ 系 统的财务管 理的特性 主要包括三个 方面 ：
ERP系统使用基础操作指南
ERP系统使用基础操作指南第1章 ERP系统概述 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 功能模块介绍 (4)第2章系统登录与退出 (5)2.1 登录系统 (5)2.1.1 打开浏览器，输入ERP系统访问地址，按回车键。
(5)2.1.2 在登录页面，输入用户名和密码，“登录”按钮。
(5)2.1.3 登录成功后，系统将自动跳转到主页面。
若登录失败，请检查用户名、密码是否正确，或联系系统管理员。
(5)2.2 退出系统 (5)2.2.1 在系统主界面的右上角，找到“退出”按钮，。
(5)2.2.2 弹出确认退出提示框，“确定”，即可退出系统。
(5)2.3 修改密码 (5)2.3.1 在系统主界面，右上角的“用户名”，在下拉菜单中选择“修改密码”。
(5)2.3.2 进入修改密码页面，输入原密码、新密码及确认新密码。
(5)2.3.3 按照页面提示，完成密码修改操作。
(5)2.3.4 修改成功后，系统会提示“密码修改成功”，“确定”后，重新登录系统即可使用新密码。
若修改失败，请按照提示信息进行操作或联系系统管理员。
(5)第3章系统界面与基本操作 (5)3.1 系统界面布局 (5)3.2 菜单栏与工具栏 (6)3.2.1 菜单栏 (6)3.2.2 工具栏 (6)3.3 功能快捷键 (6)第4章基础信息管理 (7)4.1 员工信息管理 (7)4.1.1 新增员工信息 (7)4.1.2 修改员工信息 (7)4.1.3 删除员工信息 (7)4.1.4 查询员工信息 (7)4.2 客户信息管理 (7)4.2.1 新增客户信息 (7)4.2.2 修改客户信息 (8)4.2.3 删除客户信息 (8)4.2.4 查询客户信息 (8)4.3 供应商信息管理 (8)4.3.1 新增供应商信息 (8)4.3.2 修改供应商信息 (8)4.3.3 删除供应商信息 (8)4.3.4 查询供应商信息 (8)第5章销售管理 (9)5.1.1 订单录入 (9)5.1.2 订单审批 (9)5.1.3 订单执行 (9)5.1.4 订单跟踪 (9)5.2 销售出库管理 (9)5.2.1 出库单创建 (9)5.2.2 出库单审批 (9)5.2.3 出库操作 (10)5.2.4 物流配送 (10)5.3 销售退货管理 (10)5.3.1 退货申请 (10)5.3.2 退货审批 (10)5.3.3 退货接收 (10)5.3.4 退款处理 (10)第6章采购管理 (10)6.1 采购订单管理 (10)6.1.1 创建采购订单 (10)6.1.2 审批采购订单 (10)6.1.3 采购订单跟踪 (11)6.2 采购入库管理 (11)6.2.1 收货确认 (11)6.2.2 入库验收 (11)6.2.3 入库单管理 (11)6.3 采购退货管理 (11)6.3.1 退货申请 (11)6.3.2 退货审批 (11)6.3.3 退货执行 (11)第7章库存管理 (11)7.1 库存查询 (11)7.1.1 功能描述 (11)7.1.2 操作步骤 (12)7.1.3 注意事项 (12)7.2 库存盘点 (12)7.2.1 功能描述 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.2.3 注意事项 (12)7.3 库存预警设置 (12)7.3.1 功能描述 (12)7.3.2 操作步骤 (13)7.3.3 注意事项 (13)第8章财务管理 (13)8.1 应收账款管理 (13)8.1.1 客户资料管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 账龄分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商资料管理 (13)8.2.2 采购发票管理 (13)8.2.3 付款管理 (14)8.2.4 账龄分析 (14)8.3 会计凭证管理 (14)8.3.1 凭证录入 (14)8.3.2 凭证审核 (14)8.3.3 凭证过账 (14)8.3.4 凭证查询 (14)8.3.5 凭证打印 (14)第9章报表与分析 (14)9.1 销售报表 (14)9.1.1 销售数据概览 (14)9.1.2 销售明细报表 (14)9.1.3 销售退货报表 (14)9.2 采购报表 (15)9.2.1 采购数据概览 (15)9.2.2 采购明细报表 (15)9.2.3 采购到货情况报表 (15)9.3 库存报表 (15)9.3.1 库存数据概览 (15)9.3.2 库存明细报表 (15)9.3.3 库存预警报表 (15)9.4 财务报表 (15)9.4.1 财务数据概览 (15)9.4.2 应收账款报表 (15)9.4.3 应付账款报表 (15)9.4.4 费用报表 (16)第10章系统设置与维护 (16)10.1 系统参数设置 (16)10.1.1 进入系统参数设置界面 (16)10.1.2 设置系统参数 (16)10.1.3 保存与生效 (16)10.2 用户权限管理 (16)10.2.1 添加用户 (16)10.2.2 设置用户权限 (16)10.2.3 启用与禁用用户 (16)10.3 数据备份与恢复 (17)10.3.1 数据备份 (17)10.3.2 数据恢复 (17)10.4.1 查看系统日志 (17)10.4.2 导出日志 (17)第1章 ERP系统概述1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一种集成了企业各项业务流程的信息化管理平台。
关于企业在ERP环境下如何进行资金管理的问题分析2700字
关于企业在ERP环境下如何进行资金管理的问题分析2700字摘要:ERP(Enterprise Resource Planing)企业资源管理,是企业集成的信息化管理平台,它包含了企业的资金流管理、物流管理、信息流管理,体现了最先进的管理理念。
ERP是从MRP(物料需求计划)发展而来的新的集成的信息管理体系。
基于现代计算机信息技术、管理思想于一体的系统。
而其中的资金流管理是ERP管理系统中的重点,因为通过资金的来龙去脉可以进一步追溯企业发生的相关经济活动从而为企业做成正确的决策提供决策依据。
下面我们就企业集团在ERP环境下该如何进行资金管理进行探讨。
关键词:ERP(企业资源管理)系统信息平台集团企业资金管理企业集团要想把跨地域、跨行业、多元化经营的信息集中起来非常困难,在非电子信息化时代是不可能的。
集成现代的网络通讯技术和新的管理思想与方法的融合,使ERP系统的运行成为了可能。
通过完善的数据体系和信息共享机制使得集团的资源得到最有效的配置,给企业资金的管理带来了深远意义的变革和影响。
企业资金的管理是基于ERP平台来实现的,企业的资金管理控制机制的设计应该配合ERP系统的特点来设定,从而使ERP和企业资金管理协同,更好地发挥资金管理在企业管理中的作用。
■一、ERP环境下集团企业资金集中管理的必要性与技术手段(一) 企业集团为何需要资金的集中管理。
集团企业为了加强对子集团的控制权,为了整合发挥集团资源的优势,切实贯彻集团的整体战略目标必须采用的一种集权化的管理模式。
由于集团企业的分散性,使得要想把集团企业的资源、部门和信息等通过一定的技术手段进行统一管理、集中监控。
这样才可以达到规模化的效应,发挥集团整体的优势。
而集团对于分支的管理很大程度上是依赖于资金的管理达到对于子企业的控制的,所以集团企业必须对资金进行集中管理。
(二) 如何搭建ERP环境下的信息化平台。
下面从数据的传递、储存以及应用方面来介绍该如何建集团企业资金管理的信息化平台。
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邮寄
应付票据寄出 (anmp170)
应付票据异动作业 (anmt150)
分录底稿 (anmt150-V) / (anmt150-I)
兑现审核 (anmt150-Y)
NM凭证抛转总帐 (anmp400)
应付票据异动明细表 (anmr102)
END
付款单抛转开立支票释例
1.若为TT付款 , 付款凭单之生成---同时生成银行收支之资料 2.若为支票付款---透过程序anmp500生成开立支票数据
END
收款冲帐 (axrt400)
收票票号
1.托收 3.质押 4.票贴 5.转付 6.撤票 7.退票 8.兑现
票据管理系统－应收票据
来源
➢ 自行录入票据数据anmt200 ➢ 收票日、到期日、预兑日 (作资金预估) ➢ 付款银行anmi080 可录入经常收票银行 ➢ 纪录当前票况 , 系统自动update ➢ 已冲金额由axrt400 update ➢ 收票后托收由anmt250维护
票据自领anmp160
➢ 需先查询再领取 ➢ 签收明细表anmr120
以上皆update anmt100之 寄领日期
异动别: 1.开立 6.撤票 7.退票 8.兑现 9.作废
票据管理系统－应付票据
异动处理anmt150
➢ 兑现、退票、撤票、作废 ➢ 抛转总帐凭证anmp400 ( 来源码NM )
调节作业 银存调节表
资金预估
N
收票
电
汇 Y
应收票据
托收 兑现 / 退票
收帐冲帐
TIPTOP
基本数据
银行存款类型录入
TIPTOP
银行基本资料录入
对应银行关帐日 anmp340
TIPTOP
空白支票维护
TIPTOP
现金变动码
现金变动码维护anmi060 1.营业活动 2.投资活动 3.理财活动 现金变动表打印(anmr330)
现金变动表打印(anmr330)
银行存提异动码
TIPTOP
银行调节码维护
银行调节 表使用 银行存款余额 + 在途存款 - 已兑现支票 公司存款余额
TIPTOP
单据性质维护
是否产 生凭证
TIPTOP
部门缺省科目维护
TIPTOP
应付票据处理流程
付款单维护 (aapt330)
付款单票据数据更改 (aapp330)
➢ 寄领方式:寄出anmp170 自领anmp161 ➢ 票据科目于anmi040(15)设置 ➢ 厂商收件人于apmi600-T设置 ➢ T.异动记录查询 ---- 查票况 ➢ K.查付款单 M.调整:可更改已审核资
料
票据管理系统－应付票据
票据寄出anmp170
➢ 格式:1.信封2.大宗函件存根3.签收回单 ➢ 需先查询再寄出
应收票据处理流程
应收票据收票 (anmt200) 审核
(anmt200-Y)
应收票据异动-托收(anmt250)
审核 (anmt250-Y) 应收票据异动-兑现
(anmt250)
分录底稿 (anmt250-V) / (anmt250-I)
审核 (anmt250-Y)
NM凭证抛转总帐作业 (anmp400)
是否为支票付款
yes 厂商付款支票整批生成
(anmp500)
no 银行存款异动记录查询 (anmq300)
应付票据开票作业 (anmt100)
应付票据审核 (anmt100-Y)
电脑打印支票 yes
支票打印 (anmr181)
no
人工开
立支票
应付票据处理流程
A领取Βιβλιοθήκη 应付票据领取 (anmp160)
领取方式
切分录(到期-截止)
銀行對帳單
银行存款/对帐处理流程
START 銀行存款收支維護
(anmt302)
分錄底稿 (anmt302)
銀行存款收支確認 (anmt302)
銀行存款統計資料更新 (anmp320)
銀行存款餘額表 (anmr322)
對帳 銀行存款調節
(anmt300) 銀行存款統計資料更新
(anmp320)
票据管理系统－应收票据
TIPTOP
异动处理anmt250
➢ 异 动 别: 1.托收 3.质押 4.票贴 5.转付 6.撤票 7.退票 8.兑现 ➢ 抛转总帐凭证anmp400 ➢ 转付:给厂商,不作兑现,需维护表头的借贷科目 ➢ 兑现亦可退票
管理报表
➢ 托收明细表anmr220 ➢ 应收票据明细表anmr202 ➢ 应收票据明细表（客户别）anmr231 ➢ 应收票据明细表（银行别）anmr232 ➢ 应收票据明细表（总帐套）anmr213 ➢ 应收票据票龄分析表anmr240(截止-到期) ➢ 应收票据呆帐计提分析表anmr270自行AGL
總帳
報價 訂單 出貨 應收發票
收帳沖帳
開票 電匯
開票／列印 兌現／作廢
銀行存提 銀行存款 調節作業 銀存調節表 資金預估
收票 託收 兌現 / 退票
信用查核 信用查核
TIPTOP 票据系统流程
应付请款立帐
直 接
应付凭单打印
付
款
审核／付款
开票
N 电
Y
汇
开票／打印
兑现／作废
应收帐款立帐
银行收支存提 银行异动查询
支票打印anmr181(套版)
➢ 设置于anmi030银行别,可单张或整批开票 ➢ 空白支票编号控制anmi101
管理报表
➢ 应付票据/转帐明细表(aapr370) ➢ 未领支票清单anmr122 ➢ 支票使用清单打印(anmr107) ➢ 应付票据明细表anmr105 ➢ 应付票据明细帐（厂商别）anmr131 ➢ 应付票据明细帐（银行别）anmr132
銀行調節表 (anmr341)
END
NP/NR 兌現/退票
票据管理系统－银行资金
系统
自动
给予
票号
审核
依据anmi040 设置
透过寄领操作系统 自动回写支票领取 或寄出日期
寄领方式:1.寄出 2.自领 3.其它
可按此功能钮选择 是否要全部领取
票据管理系统－应付票据
来源
➢ 付款单作业转入anmp500 ➢ 自行录入anmt100
开立票据数据anmt100
➢ 系统自动给予支票号码----可套印支票与 回写支票号码于anmi030
TIPTOP GP 1.00 教 育 训 练
票据资金管理系统
课程大纲
基本数据维护 应付票据管理 应收票据管理 银行存款管理 银行存款对帐管理 融资贷款管理 定期存单管理 外汇交易管理 投资管理
票据资金与其它系统关联
P/O發出 收料／發票 入庫／驗退
發票請款 應付憑單列印 審核／付款