地产公司资金支付管理制度
房地产公司工程款支付制度
房地产公司工程款支付制度一、概述房地产公司是一个以开发、销售房地产项目为主要业务的企业,在进行房地产项目开发过程中，涉及到众多的合作方，包括设计公司、建筑施工公司、材料供应商等，这些合作方需要及时收取工程款以保障项目的正常进行。
因此，建立和完善房地产公司工程款支付制度显得尤为重要。
二、工程款支付制度的重要性1. 规范资金流向：建立工程款支付制度可以规范资金流向，确保每笔款项的使用符合预定的用途，避免出现资金挪用或滞留的情况。
2. 提高合作伙伴认可度：制定明确的工程款支付制度可以提升合作伙伴对房地产公司的信任度，减少因资金问题而引发的矛盾和纠纷。
3. 保障项目进度：及时支付工程款可以确保合作伙伴的积极性，保障项目的顺利进行，避免因拖欠款项而影响项目进度。
4. 降低风险：建立合理的工程款支付制度可以降低风险，避免因资金管理不善而导致的损失。
三、工程款支付制度的要素1. 工程款支付流程：包括款项申请、审批、支付等环节，确保每一笔款项都经过严格审核和审批程序。
2. 款项发放条件：明确各款项发放的条件和标准，以及款项所涵盖的工程范围。
3. 资金监管体系：建立完善的资金监管体系，确保资金安全，防止资金挪用。
4. 付款方式和周期：明确付款方式和周期，保障合作伙伴的合法权益。
5. 款项结算方式：确定款项结算的方式和标准，及时结算尚余款项。
四、工程款支付制度的建立和完善1. 制定相关规章制度：要制定房地产公司工程款支付制度相关规章制度，包括款项申请和审批程序、资金监管办法、款项发放标准等。
2. 加强内部管理和监督：建立科学的内部管理机制，加强对工程款支付制度的监督和执行，确保每个环节的顺利进行。
3. 建立合作伙伴信任关系：与合作伙伴建立诚信合作的关系，确保双方的权益得到充分保障。
4. 定期评估和调整制度：定期对工程款支付制度进行评估和调整，根据实际情况不断优化完善制度。
五、结语建立健全的工程款支付制度是房地产公司成功运营的基础之一，只有通过严格的管理和有效的监管，才能确保房地产项目的顺利进行，为公司的持续发展奠定坚实基础。
房地产工程款付款管理制度
房地产工程款付款管理制度一、背景和目的房地产工程项目是一个复杂的系统工程，涉及到多个参与方，包括开发商、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等。
在房地产工程项目的过程中，资金是至关重要的，而工程款付款管理制度的建立和实施，对于确保工程项目的顺利进行和保障各方的利益具有重要意义。
本制度的目的在于规范和管理房地产工程项目中的工程款付款流程，保障工程款的合理支付，防止出现项目款项管理混乱或出现支付风险，确保工程项目的顺利实施。
二、适用范围本制度适用于所有由房地产开发商负责开展的房地产工程项目，包括但不限于住宅、商业、办公等类型的项目。
所有参与方必须遵守并执行本制度规定的相关内容。
三、工程款支付流程1.立项阶段：在项目立项阶段，相关各方应当确定项目的基本情况及款项支付计划，并签订相关协议。
如果项目需要向银行申请贷款，应及早办理相关手续。
2.款项划分：在确定款项支付计划的基础上，需要将项目款项进行划分，包括建设成本、设计费用、监理费用等各项款项，以确保各项款项支付的合理性。
3.款项支付程序：在工程项目实施过程中，根据项目进度和工程质量的要求，确定款项支付的时间节点和金额。
其中，工程款的支付应当分段支付，确保工程款的合理支付。
4.款项支付凭证：所有款项支付应当有相应的凭证，包括但不限于发票、合同、付款指令等。
所有款项支付应当经过相关部门审核确认后方可进行。
5.款项支付监督：对于较大金额的款项支付，应当由专门设立的财务部门进行审核和审批，并确保支付程序的合规性和透明性。
同时，应当建立完善的风险管理机制，确保项目款项的安全和稳健。
6.支付延迟处理：如果由于各种原因导致支付延迟，应当及时处理并通知各方。
同时，支付延迟的原因和处理情况应当做出书面纪录，并报告相关部门。
7.支付风险管理：应当定期对项目资金进行风险评估和分析，确保项目款项的安全性。
对于可能出现的风险情况，应当及时采取相应措施，确保项目资金的安全。
四、相关责任和义务1.开发商责任：作为工程项目的发起方和主要责任方，开发商应当全面负责工程款的支付管理，并确保项目款项的合理支付。
房地产企业工程款支付制度
房地产企业工程款支付制度一、制度目的为规范房地产企业在工程项目中的款项支付行为，保障工程款支付的合理性和透明性，防范工程款支付风险，提高企业内部管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司在进行房地产开发、建设项目过程中的款项支付。
三、工程款支付程序1. 工程款支付程序应遵循合同约定，根据项目的施工进度和实际工程情况，按照合同约定的款项支付比例、时间节点和方式支付。
2. 在进行工程款支付前，必须进行审批程序，由项目负责人及财务部门核对相关文件、发票、合同等材料，确保支付的合理性和合规性。
3. 工程款支付应当通过银行转账等合法方式进行，避免现金支付和私下转账，确保资金流向的透明和可追溯性。
4. 定期对工程款支付的票据、合同等文件进行归档管理，确保记录完整和准确。
5. 在进行工程款支付时，应加强对供应商或服务商的资质审核和信用评估，确保合作方具备良好的信誉和资金实力，避免支付风险。
四、工程款支付监督1. 公司财务部门应当定期对工程款支付情况进行审核和监督，确保支付程序合规和合理。
2. 项目部门应当密切关注施工进度和款项支付进展，及时报告支付情况，避免出现拖欠或重复支付等问题。
3. 对于特殊情况下的工程款支付，应当经过公司领导的批准和审批，确保决策的合理性和安全性。
五、工程款支付风险防范1. 在签订合同之前，应进行充分的尽职调查和风险评估，了解合作方的信誉和资金状况，避免出现合作风险。
2. 加强对工程进度和质量的监督和检查，确保支付的合理性和适时性。
3. 对于款项支付中出现的问题，应及时采取合理有效的措施进行解决，避免产生不良影响。
4. 针对可能出现的支付风险情况，应建立相应的风险应对机制，及时处理风险事件，保障企业的资金安全。
六、修改和解释本制度由公司财务部门负责解释和修订，并在公司内部进行通知和宣传，确保全员遵守和执行。
七、其他如有违反本制度的行为，将依据公司内部规定进行处理，严重者将追责。
房地产公司资金管理制度
房地产公司资金管理制度第一章总则笫一条房地产公司（以下简称公司）资金管理制度（以下简称本制度），是根据《公司法》、《会计法》、会计准则，以及国家税收法规政策，并结合公司的实际情况而制定。
笫二条本制度是规范公司在资金收支管理和会计核算程序的管理制度。
本制度采取事前计划、事中监管、事后报告的管理原则制订。
第三条制定本制度，主要是为了落实投资方对资金管理的要求,加强对公司内部资金使用的监督和控制，确保资金安全完整、规范有序、稳健高效地运行。
第二章资金管理的组织机构第四条公司依据《公司法》的相关规定，设立由股东会、董事会、经营班子组成的资金管理体系，按《公司法》和公司章程的有关约定，行使相应的职责权力，对公司资金实行分级管理。
公司财务管理部是公司资金管理的执行机构，对公司的资金实施筹措和使用，并对公司各部门的资金运用实行有效的监督管理。
第三章资金计划的管理第五条资金计划是指公司货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的经营、投资、开发、销售等计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
第六条公司实行年度资金预算管理及月度预算管理。
年度资金预算须经公司董事会批准后实施，月度资金预算须经总经理批准后执行。
第七条年度资金预算审批流程为：公司各业务部门分别编制各自部门的年度预算，经分管领导审核后，报财务管理部审查汇总填表,经财务分管领导审核后，报总经理审核，最终报董事会审批。
月度资金预算审批流程为：各部门分别编制月度预算，经分管领导审核后,报公司财务管理部汇总填表，经财务分管领导审核后，报总经理审批。
日常资金支付须严格按年度资金预算、月度资金预算进行控制。
第四章资金审批的管理第八条公司的所有资金支付及费用开支事项必须经过审批程序，未经审批的支付事项，公司财务管理部不得支付。
第九条资金支付及费用开支的审批程序为（根据相应权限）：经办人根据相关资料填制资金（费用）支付审批表一经办人所在部门负责人审核一相关会签部门负责人审核一财务管理部负责人复核一经办人所在部门分管领导审核一监事会主席（签署意见）一总经理审批（审核）一董事会或授权董事长审批。
房产公司资金支付管理制度
第一章总则第一条为规范公司资金支付行为，加强资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金支付活动，包括但不限于采购、销售、工程款支付、费用报销等。
第三条公司资金支付应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章资金审批流程第四条资金支付前，必须经过严格的审批程序。
第五条各部门提交资金支付申请时，应提供以下材料：1. 资金支付申请表；2. 相关合同、发票、收据等原始凭证；3. 财务部门出具的预算或付款计划；4. 相关领导的审批意见。
第六条资金支付申请的审批流程如下：1. 部门负责人对申请材料进行初步审核，提出初步意见；2. 财务部门对申请材料进行审核，确保合规性、真实性；3. 经公司主管领导审批后，财务部门办理支付手续。
第七条主管领导因特殊情况无法及时审批的，可授权其他领导代为审批。
第三章资金支付方式第八条公司资金支付方式包括现金支付、银行转账、支票支付等。
第九条现金支付：1. 现金支付金额不得超过规定限额，原则上不得使用现金支付；2. 现金支付需提供合法的收据或发票。
第十条银行转账：1. 银行转账需提供收款人全称、账号、开户行等信息；2. 转账凭证需加盖财务专用章。
第十一条支票支付：1. 支票支付需填写收款人全称、金额、日期等信息；2. 支票需加盖公司法人章和财务专用章。
第四章资金支付监控第十二条财务部门应定期对资金支付情况进行检查，确保资金支付合规、安全。
第十三条财务部门应建立资金支付台账，详细记录每笔支付业务的时间、金额、用途等信息。
第十四条财务部门应定期向公司领导汇报资金支付情况，对异常情况及时报告。
第五章责任追究第十五条对违反本制度规定，造成资金损失的，将追究相关责任人的责任。
第十六条对滥用职权、徇私舞弊的，将依法予以处理。
第六章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，公司能够有效规范资金支付行为，提高资金使用效率，保障公司资金安全，为公司健康发展提供有力保障。
融创地产财务管理制度
第一章总则第一条为规范融创地产的财务管理工作，加强财务管理水平，提高资金使用效益，保障公司财务安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于融创地产及其下属子公司、分支机构等所有财务活动。
第三条财务管理应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规；2. 严格执行公司规章制度；3. 坚持实事求是；4. 保障资金安全；5. 提高资金使用效益。
第二章财务组织架构第四条融创地产设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，负责全面领导和管理财务工作。
第五条财务部下设以下部门：1. 财务核算部：负责公司财务核算、成本控制、财务报表编制等工作；2. 资金管理部：负责公司资金筹集、支付、使用和监控等工作；3. 预算管理部：负责公司预算编制、执行、监督和分析等工作；4. 内部审计部：负责公司财务审计、内部控制、合规性检查等工作。
第三章财务核算管理第六条财务核算应遵循会计准则，采用权责发生制，确保会计信息的真实、准确、完整。
第七条财务核算部应按照以下程序进行财务核算：1. 核算凭证：对各项经济业务进行审核，确保凭证真实、合法、合规；2. 登记账簿：根据凭证登记账簿，确保账簿完整、准确；3. 编制报表：根据账簿编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；4. 报表审核：对财务报表进行审核，确保报表真实、准确、完整。
第四章资金管理第八条资金管理部应确保公司资金安全，合理调配资金，提高资金使用效益。
第九条资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和公司制度进行资金管理；2. 安全可靠：确保资金安全，防范风险；3. 效益优先：提高资金使用效益，为公司创造价值。
第十条资金管理部应按照以下程序进行资金管理：1. 资金筹集：根据公司经营需要，合理筹集资金；2. 资金支付：严格按照审批程序进行资金支付；3. 资金使用：对资金使用进行监控，确保资金使用效益；4. 资金监控：定期对资金使用情况进行分析，发现问题及时处理。
房地产公司的资金管理制度
第一章总则第一条为规范公司资金管理，确保资金安全、高效运作，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金收支活动，包括但不限于现金、银行存款、其他货币资金等。
第二章资金管理组织第三条公司设立财务部，负责资金管理的日常工作，并对资金管理制度的执行情况进行监督。
第四条财务部设立资金管理岗位，负责资金收支、结算、预算等工作。
第三章资金收支管理第五条公司资金收支应严格按照国家有关法律法规和公司内部管理规定执行。
第六条公司资金收支实行预算管理，各部门应根据年度经营计划和资金需求编制资金收支预算，经财务部审核后报公司领导批准。
第七条公司资金收支应遵循以下原则：（一）合规合法：资金收支活动必须符合国家法律法规及公司内部规定。
（二）安全可靠：确保资金安全，防止资金损失和风险。
（三）高效运作：提高资金使用效率，降低资金成本。
（四）公开透明：资金收支情况应公开透明，接受公司内部和外部监督。
第八条公司资金收支流程：（一）部门提出资金申请，经部门负责人审批后报送财务部。
（二）财务部对资金申请进行审核，确保符合预算、合规合法等要求。
（三）财务部将审核通过的申请报送公司领导审批。
（四）公司领导审批通过后，财务部办理资金支付手续。
第四章资金结算管理第九条公司资金结算应遵循以下原则：（一）及时准确：确保资金结算及时、准确。
（二）安全可靠：防止资金风险。
（三）简化手续：简化结算手续，提高效率。
第十条公司资金结算方式：（一）现金结算：适用于小额、临时性资金支付。
（二）银行转账：适用于大额、长期性资金支付。
（三）支票结算：适用于银行账户间的资金支付。
第五章资金监督与审计第十一条公司内部审计部门对资金管理制度的执行情况进行定期或不定期的审计。
第十二条公司领导对资金管理制度的执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。
第六章附则第十三条本制度由公司财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
房产公司资金管理制度
第一章总则第一条为加强房产公司资金管理，确保资金安全、合理、高效使用，防范财务风险，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金收支、资金使用、资金审批、资金核算等工作。
第三条公司资金管理遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金运作合法合规。
（二）安全性原则：确保资金安全，防范资金风险。
（三）流动性原则：保持资金合理流动，满足公司业务发展需要。
（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现资金收益最大化。
第二章资金收支管理第四条公司资金收支必须通过银行账户进行，严禁现金收支。
第五条公司所有收入应及时入账，不得私设“小金库”。
第六条公司所有支出应严格按照预算执行，未经批准，不得擅自支出。
第七条严禁违规挪用、侵占公司资金。
第八条公司财务部门负责资金收支的核算、监督和管理。
第三章资金审批制度第九条公司资金支出实行分级审批制度。
第十条各级审批权限如下：（一）一般性支出：由部门负责人审批；（二）较大支出：由分管领导审批；（三）重大支出：由总经理审批。
第十一条资金审批程序：（一）提交资金支出申请；（二）审批部门进行审核；（三）审批部门将审批意见报公司领导；（四）公司领导审批；（五）财务部门办理资金支付。
第四章资金核算与监督第十二条公司财务部门负责资金核算工作，确保资金收支的准确性、及时性。
第十三条财务部门应定期对资金使用情况进行分析，发现问题及时报告公司领导。
第十四条公司审计部门负责对资金管理进行监督，确保资金管理制度的有效执行。
第五章责任追究第十五条对违反本制度的行为，视情节轻重，给予警告、罚款、降职、撤职等处分。
第十六条对挪用、侵占公司资金的行为，依法予以追究刑事责任。
第六章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
通过以上资金管理制度，房产公司可以规范资金收支、审批流程，提高资金使用效率，降低财务风险，为公司健康发展提供有力保障。
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地产公司资金支付管理制度
一、审批流程：
（一）、地产公司付款票据审批流程（4天）经办人填制《票据报销单》、《借款单》，并附贴费用单据
地产公司经办部门经理审核（1天）
地产公司财务部审核（2天）
地产公司董事长审批（1天）
地产公司财务部安排付款
注：10000元以内的借款由地产公司财务总监审批。
（二）、项目公司付款票据审批流程
1、合同结算前进度款的审批流程及时限（6天）
收款方请款并提供相关凭证
项目监理公司确认工程进度及付款正确性
项目公司经办部门审核（2天）
项目公司成本合约部审核（工程类合同）（1天）
项目公司财务部审核（1天）
项目公司负责人（及分管领导）审批（1天）
地产公司财务部审核及报款（1天）
项目公司财务部按计划安排付款
2、合同结算款、保修金的审批流程及时限（9天）
收款方请款并提供相关凭证
项目公司经办部门审核（2天）
项目公司成本合约部审核（工程类合同）（1天）
项目公司财务部审核（1天）
项目公司负责人（及分管领导）审核（2天）
地产公司审核中心审核（1天）
地产公司财务部审核（1天）
地产公司董事长审批（1天）
报款后由项目公司财务部按计划安排付款
3、各项政府规费及税费：（5天）
经办人填写《票据报销单》或《资金报批单》，附相关依据。
项目公司经办部门负责人审核（0.5天）
项目公司财务部审核（0.5天）
项目公司负责人（及分管领导）审核（2天）
地产公司财务部审核（1天）
董事长审批（1天）
报款后由项目公司财务部按计划安排付款
4、行政及办公费用、营销费用、其他小额采购款、借款：（3天/5天）
经办人填制《票据报销单》、《借款单》，并附贴费用单据
项目公司经办部门负责人审核（0.5天）
项目公司财务部审核（0.5天）
10000元及以下超过10000元
项目公司负责人（及分管领导）项目公司负责人（及分管领导）
审批（2天）审核（2天）
地产对口业务部门审核（0.5天）
地产财务部审核（0.5天）
董事长审批（1天）
项目公司财务部安排付款
注：一万元以下的费用报销，由项目公司财务部出纳员每周汇总一次，详细列明报销内容、报销人员及金额。
于第二周周一上报地产公司财务总监备案。
项目公司财务部出纳员应在每月底汇总当月的一万元以下及一万以上的费用明细表，于次月五日前上报地产公司财务总监
备案。
二、支付管理
1、编制付款计划
各项目公司财务部经理应在每月25日前编制下月的收付款计划，收付款计划由项目公司负
责人根据实际情况统筹安排。
编制付款计划时，应严格按照公司财务制度及付款时间的约定，不得提前付款，优先安排10万元以下款项及已审批完毕款项的支付。
确需在下月支付但尚未审批完毕的，应在备注
栏中说明情况，并列入计划后及时报批。
付款计划中，应对公司目前的可用资金、公司备用金、下月预计回笼资金、资金缺口进行合
理估评。
地产公司代管项目的付款计划，由各代管项目负责人上报。
编制完成后的收付款计划，于每月26日前上报地产公司财务部。
2、收付款计划报批
地产公司财务部每月将各公司的收付款计划平衡后，于每月28日前上报董事长批准。
3、执行付款计划
经批准的付款计划，由地产公司财务部下发各项目公司执行。
各项目公司根据付款计划安排支付，不得随意变更。
确需变更的，应重新调整付款计划并报批，每月付款计划的调整不得
超过二次。
各项目公司每月收付款计划的执行情况，应于月底编制收付款情况表。
于每月五日前上报地
产财务部。
4、执行情况检查
地产公司财务部及审计部，应采取定期、不定期相结合的方式，检查各项目公司收付款计划
的执行情况，并及时向董事长汇报。
5、资金调配
地产公司财务部应对各公司的资金运作进行统筹协调，各项目公司应配合地产公司财务部的
资金调配工作。
2012年3月1日 .。