给财务报销费用要注意的几个要点
公务报销注意哪些事项
公务报销注意哪些事项
公务报销是一项非常重要的工作，正确的报销可以保证公务活动的正常开展，也可以充分利用经费资源，以下是公务报销中需要注意的事项。
一、费用类别的规定
在进行公务活动的过程中，有一些费用是可以报销的，但是需要注意的是，不同的费用规定可能会有一些差别，需要在报销之前进行仔细的了解，以避免在报销过程中出现问题。
二、报销材料的准备
在进行公务报销时，需要准备相应的报销材料，这些材料包括但不限于发票、收据、申请表等等，准备好完整的材料可以提高报销的速度和效率。
三、经费预算的管理
在进行公务活动时，需要进行经费预算的管理，包括对费用的支出情况进行记录和统计，确保经费的合理利用，以便下一步的报销工作。
四、报销的流程管理
在进行公务报销时，需要考虑到报销的流程管理，包括审批流程、收款流程、付款流程等等，这些流程需要有完善的控制机制，以确保报销的合法性和准确性。
五、报销的审核和审批
对于公务报销的审核和审批，需要进行严格的把关，以确保报销内容
真实可靠，各项费用符合规定，同时需要进行彻底的审计和审核，以
确保每一项费用的真实性和合理性。
六、费用的合理性
在进行公务报销时，需要考虑到费用的合理性，所有支出都需要符合
规定，不能存在浪费或者使用不当的情况，以避免出现不必要的损失。
七、报销的时效性
公务报销需要在规定的时间内进行，不能存在超时报销或者滞后报销
的情况，否则可能会影响经费的使用和管理。
总之，公务报销是一项需要注意细节和规定的工作，只有在合法、准确、及时的前提下才能够保证公务活动的正常开展和精细管理。
财务报销注意事项
财务报销注意事项在日常工作中，财务报销是一项常见且重要的事务。
无论是员工因工作产生的费用，还是企业的各种支出，都需要通过规范的报销流程来进行处理。
然而，在实际操作中，由于对相关规定和流程的不熟悉，常常会出现一些问题，导致报销不顺利甚至无法报销。
为了帮助大家更好地理解和掌握财务报销的要点，以下将详细介绍财务报销的注意事项。
一、报销凭证的合法性和完整性1、发票发票是财务报销中最常见的凭证之一。
在取得发票时，要确保其真实性、合法性和有效性。
首先，要检查发票的抬头是否正确，必须是本单位的全称。
其次，发票上的商品或服务名称、数量、单价、金额等信息要清晰、准确，且与实际业务相符。
另外，发票必须加盖发票专用章，印章要清晰可辨。
对于增值税专用发票，还需要注意发票的抵扣联是否完好无损。
需要特别提醒的是，虚假发票是绝对不能用于报销的。
一旦发现，不仅报销无法通过，还可能面临法律责任。
2、收据在某些情况下，可能无法取得发票，只能取得收据。
但并非所有的收据都能作为报销凭证，只有财政部门监制的收据或者符合税务规定的收据才可以。
例如，行政事业单位开具的财政收据、军队收据等。
3、其他凭证除了发票和收据外，还可能会有其他的报销凭证，如车票、机票、住宿费清单、餐饮小票等。
这些凭证也要保持完整、清晰，能够准确反映费用的发生情况。
二、报销单的填写规范1、基本信息填写报销单时，首先要确保个人信息（如姓名、部门等）准确无误。
同时，要注明报销的日期和报销单号，以便于财务人员进行管理和查询。
2、费用明细在填写费用明细时，要按照不同的费用项目分别列示，如交通费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。
对于每一项费用，要注明金额、用途、发生时间等详细信息。
3、合计金额计算各项费用的合计金额时要仔细，确保数字准确无误。
同时，大写金额也要规范填写，防止篡改。
4、附件张数要如实填写所附凭证的张数，包括发票、收据、清单等。
5、签名报销单必须由报销人本人签字，如有需要，还可能需要部门负责人、财务负责人等相关人员签字审批。
财务报销注意事项
财务报销注意事项在日常工作中，财务报销是一项经常需要处理的事务。
无论是员工因工作产生的费用，还是与业务相关的支出，都需要按照一定的规范和流程进行报销。
然而，很多人在报销过程中可能会因为不了解相关注意事项而遇到问题，导致报销延误或者不被批准。
为了让大家能够顺利完成财务报销，以下将为您详细介绍财务报销的注意事项。
一、报销凭证的合规性1、发票发票是财务报销中最常见的凭证之一。
首先要确保发票的真实性，即发票是由正规的商家开具，而非伪造或变造。
其次，发票上的信息要准确无误，包括发票号码、发票代码、开票日期、购买方和销售方的名称、纳税人识别号、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额等。
另外，发票上的印章要清晰、完整，且与开票单位一致。
对于增值税专用发票，还需要注意抵扣联的完整性和准确性，以便进行增值税的抵扣。
如果发票有任何涂改、破损或者字迹不清的情况，可能会影响报销。
2、收据在某些情况下，收据也可以作为报销凭证，但通常需要满足一定的条件。
例如，对于一些小额的、无法取得发票的支出，如停车费、小额的维修费等，收据可以作为补充凭证，但需要注明收款单位、收款事由、收款金额等信息，并加盖收款单位的印章。
3、其他凭证除了发票和收据，还有一些其他凭证也可能用于财务报销，如车票、机票、住宿清单、餐饮小票等。
这些凭证同样需要满足相关的要求，如车票和机票要有乘车人或乘机人的姓名、出发地和目的地、日期、车次或航班号等信息；住宿清单要有住宿人的姓名、住宿日期、房间类型、价格等信息；餐饮小票要有就餐时间、餐厅名称、消费项目和金额等信息。
二、报销事项的合理性1、与工作相关所有的报销事项都必须与工作相关，即这些费用是因工作需要而产生的。
例如，差旅费是因为员工出差而发生的交通、住宿和餐饮费用；业务招待费是为了与客户或合作伙伴进行业务沟通而产生的费用；办公用品费是用于购买工作所需的办公用品等。
如果报销的费用与工作无关，将不予报销。
2、符合公司政策公司通常会制定相关的财务报销政策，规定了哪些费用可以报销、报销的标准和限额等。
费用报销常见问题汇总及指导
费用报销常见问题汇总及指导
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目录
1.费用报销的基本要求
2.费用报销中常见的问题
3.如何解决费用报销中的问题
4.费用报销的注意事项
正文
随着企业经营活动的日益增多，费用报销成为了企业日常工作中不可或缺的一部分。
为了确保费用报销的合规性和有效性，本文将对费用报销中的常见问题进行汇总，并提供相应的指导建议。
一、费用报销的基本要求
1.报销部门、时间、附件数等要在规定的位置填写好，字迹要求清晰。
2.事由填写要明确，确保所取得的发票与实际业务相符合。
二、费用报销中常见的问题
1.要素填写不完整：包括报销部门、时间、附件数等。
2.事由填写不明确：如购买费用，与所取得发票的内容不符。
3.报销原始凭证不合规：如发票上的信息不清晰、不完整，或者发票本身存在问题。
4.预算管控不严：可能导致超预算报销，影响企业利润。
三、如何解决费用报销中的问题
1.加强培训，提高员工对费用报销政策的理解和掌握程度。
2.完善内部控制制度，确保报销流程的规范性。
3.建立有效的预算管理制度，控制费用支出。
4.加强财务审核，确保报销凭证的真实性、合规性。
四、费用报销的注意事项
1.确保报销凭证的真实性、完整性、合规性。
2.报销金额要符合预算要求，不得超预算报销。
3.报销流程要规范，按照规定的程序进行报销。
4.注意保护企业和员工的合法权益，避免因报销问题引发纠纷。
会计报销单注意事项有哪些
会计报销单注意事项有哪些一、填制报销单据注意事项填制报销单据是会计报销工作的一个重要环节，以下是一些需要注意的事项：1.填写信息完整：在填制报销单据时，需要填写完整的报销信息，包括报销人、报销部门、报销日期、报销项目、报销金额等。
如果信息不完整，可能会导致报销流程无法顺利进行。
2.报销内容真实准确：报销的内容必须真实准确，不能虚构或夸大。
如果发现虚假报账，不仅会被退回，还可能受到纪律处分。
3.粘贴票据规范：在将票据粘贴到报销单上时，需要注意规范粘贴，不要将票据贴得七零八落，这样既不美观也不便于审核。
建议将不同类别的票据分开粘贴，并保持整齐。
4.签字手续齐全：在填制报销单据时，需要按照规定的签字手续进行签字，通常包括经办人、部门负责人、财务部门负责人等。
如果未按照规定签字，可能会影响报销的进度和流程。
5.按照规定时间报销：在填写报销单据时，需要按照规定的时间进行报销，以免影响报销的进度。
如果有特殊情况需要延迟报销，需要提前向相关部门说明情况并得到批准。
二、财务报销审批权限注意事项财务报销审批权限是指各级领导对于财务报销的审批权限和范围。
以下是一些需要注意的事项：1.审批权限明确：各级领导在审批财务报销时，需要明确自己的审批权限和范围。
不得越权审批或超范围审批，如果确实需要调整审批权限，需要经过上级领导的批准。
2.审批程序规范：财务报销审批程序需要规范，各级领导在审批时需要按照规定的程序进行审批，不得简化程序或违反规定进行审批。
3.审批责任明确：各级领导在审批财务报销时，需要明确自己的责任。
如果发现审批内容有误或出现问题，需要及时纠正或承担相应的责任。
4.审批效率提高：各级领导在审批财务报销时，需要注意提高审批效率。
避免长时间拖延或无故拒绝审批，以确保财务报销流程的顺利进行。
5.定期审计和检查：财务部门需要对财务报销工作进行定期审计和检查，以确保报销流程的合规性和规范性。
同时还需要对各级领导的审批权限和范围进行检查和确认，以确保没有越权或超范围审批的情况发生。
财务报销常见问题解答
财务报销常见问题解答在日常的工作中，财务报销是大家经常会遇到的事情。
然而，在报销的过程中，往往会出现各种各样的问题，给大家带来不少困扰。
接下来，我将为大家详细解答一些常见的财务报销问题，希望能对您有所帮助。
一、报销凭证不规范这是财务报销中比较常见的问题之一。
1、发票抬头错误发票抬头必须是所在单位的全称，如果写成了个人或者其他单位的名称，是无法报销的。
例如，您在购买办公用品时，发票抬头应是“＿____公司”，而不能是“张三”或者“李四公司”。
2、发票内容不清晰发票上的商品或服务内容应该明确、具体。
如果发票上只写了“办公用品”“日用品”等笼统的字样，而没有具体的明细，财务部门可能会要求您补充相关清单。
3、发票号码、代码错误发票的号码和代码是唯一的标识，如果出现错误或者缺失，这张发票也是无效的。
4、假发票使用假发票进行报销是严重的违规行为。
现在税务部门对发票的管理越来越严格，通过税务系统很容易就能查验发票的真伪。
所以，千万不要抱有侥幸心理。
二、报销流程不熟悉1、未提前申请有些费用的报销需要提前填写申请单，经过审批后才能发生费用。
比如，出差需要提前填写出差申请单，明确出差的目的、行程和预算等。
如果没有提前申请，可能会导致报销不顺利。
2、审批环节缺失报销单需要经过各级领导的审批签字，如果有某个环节的领导没有签字，财务部门是不会受理报销的。
3、提交时间延误公司一般都会规定报销的时间范围，比如每月的固定时间段或者费用发生后的一定期限内。
如果您错过了报销时间，可能需要等到下一个报销周期才能处理。
三、报销标准不清楚1、差旅费标准不同的城市、不同的职级，差旅费的住宿、交通和餐饮补贴标准可能会有所不同。
比如，在一线城市出差的住宿标准可能会高于二线城市；高级管理人员的补贴标准可能会高于普通员工。
2、业务招待费标准业务招待费的报销通常有一定的额度限制，并且需要注明招待的对象、事由等。
如果超出了标准或者没有合理的说明，可能无法报销。
日常报销注意事项
日常报销注意事项一、明确报销政策在进行日常报销前，要先了解和明确公司或组织的报销政策。
不同企业或组织的报销政策可能有所不同，包括报销范围、报销标准、报销流程等。
只有了解并遵守公司或组织的报销政策，才能保证报销的顺利进行。
二、保留相关凭证准备报销时，要保留好相关的凭证，如发票、收据等。
这些凭证是证明费用真实性的重要依据，必须完整、清晰地保存。
同时，对于较小金额的报销，可以采用以手机拍照的方式保存凭证，方便管理和整理。
三、完善报销记录在日常工作和生活中，要将相关的报销费用记录下来，并及时整理归档。
可以使用Excel或其他软件进行记录，方便日后的查找和统计。
记录时要注意填写费用的具体项目、金额、时间等重要信息，做到准确、清楚。
四、遵守报销周期按照公司或组织的报销政策，及时进行报销。
不要因为篇幅不大或金额不高而拖延报销。
及时报销不仅可以减少财务实务的繁琐，也可以保证自己的权益不受损失。
五、规范报销流程遵循公司或组织的报销流程进行报销，不要私自跳过各个环节。
一般情况下，报销流程包括填写报销单、交验相关凭证、审核、报销申请等步骤。
要按规定的程序来进行，保证相关流程的透明度和合规性。
六、注意报销金额在报销时要注意费用的合理性和适度性。
不要将与工作和生活无关的费用纳入报销范畴，也不要随意提高费用的金额。
报销金额过高或与实际不符的，可能会被财务部门退回或追究责任。
七、注意特殊费用的报销对于一些特殊费用，如招待费、差旅费等，要特别注意报销政策的规定。
不同企业或组织对这些费用可能有一些额外的要求，比如需要填写详细的招待对象、招待事由等。
在报销时要按照特殊费用的要求进行填写，以免给后续的审核造成困难。
八、合理节约费用在日常生活和工作中，要注意合理节约费用。
尽量减少不必要的支出，提高费用使用的效益。
这不仅可以提升财务效率，也符合企业或组织的节约成本、降低开支的目标。
九、保密个人信息十、认真负责的态度对于日常报销，要保持认真负责的态度。
财务报销政策宣传
财务报销政策宣传在日常的工作和生活中，财务报销是我们经常会遇到的事情。
然而，很多人对于财务报销政策可能并不是十分了解，这可能会导致报销过程中的种种问题和困扰。
为了让大家能够更加清晰地了解和掌握公司的财务报销政策，提高报销效率，减少不必要的麻烦，下面就为大家详细介绍一下相关内容。
一、财务报销的基本原则1、真实性原则报销的费用必须是真实发生的，不得虚构或夸大。
所有的报销凭证都应该能够证明费用的实际支出情况。
2、合法性原则报销的费用必须符合国家法律法规和公司的相关规定，不得报销违法违规的支出。
3、合理性原则费用的支出应该是合理必要的，符合公司的业务需求和预算安排。
4、及时性原则报销应该在规定的时间内进行，逾期可能会影响报销的审批和处理。
二、财务报销的流程1、填写报销单报销人需要按照公司规定的格式填写报销单，详细注明报销的项目、金额、日期、用途等信息。
2、收集报销凭证根据报销的项目，收集相应的凭证，如发票、收据、合同等。
凭证必须真实、合法、有效。
3、提交审批将填写好的报销单和相关凭证提交给部门负责人进行审批。
部门负责人需要对报销的真实性和合理性进行审核。
4、财务审核部门负责人审批通过后，报销单将提交给财务部门进行审核。
财务人员会对报销单的格式、金额计算、凭证的合规性等进行审核。
5、领导审批财务审核通过后，根据公司的审批权限，报销单可能需要经过更高层级领导的审批。
6、报销支付所有审批流程完成后，财务部门会按照公司的规定安排报销支付，一般会通过银行转账等方式将报销款项支付给报销人。
三、常见的报销项目及要求1、差旅费（1）出差前需要填写出差申请单，并按照规定的审批流程进行审批。
（2）报销时需要提供往返的交通票据、住宿发票、餐饮发票等凭证。
交通票据应该与出差行程相符，住宿发票应该注明住宿的日期、地点和金额。
（3）出差补贴的标准按照公司的规定执行，不得超标准报销。
2、业务招待费（1）业务招待需要提前填写招待申请单，并注明招待的对象、事由、预计费用等信息，按照审批流程进行审批。
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给财务报销费用要注意的几个要点
1
票据与实际业务吻合
这是费用报销中最基本的常识知识，比如：你去采购一批物料，按理应该取得商品购销发票，但最后到财务报销时你使用的是接受服务的发票，这样牛头不对马嘴，自然不允许报销。
有的小供应商没有发票怎么办？税务局不会认的，买东西前记得问有没有发票，没发票就换一家吧。
2
附件能有力支撑费用发生的真实性
附件与报销单之间应具有较强的逻辑性和关连性，比如：报销物料采购款，后面的送货单仅写了物料一批和总金额，没有写明物料的用途、送货人和收货人也无签字，财务人员在审核报销单时根据这些现有的单据并不能判断这笔采购业务是否真实发生、有无存在舞弊的风险。
3
取得的发票类别符合税法要求
关于取得发票类别要求，在公众号2016年5月发布的《业务部门一定要注意了：2016年5月营改增后报销票据要求》、及2016年6月发布的《营改增后物业公司报销票据种类要求（具体到各项费用），收藏起来出去办事用得着，没有财务也不怕》中有详细的解读。
在这里再给大家总结一下：水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销，但吃饭的发票、员工交通费用发票、会所、KTV、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的发票等使用普票报销即可。
4
涉及专票报销尽可能价税分离填写
报销过程中涉及到专票报销的，在填写报销单时将专票上的不含税价和税金分成两行填写，这样方便财务后期的帐务处理。
当然，这点也是根据自己公司财务的要求灵活确定的，如果你主动做到了这点，你会显得比较高大上。
另外，再提示一点，取得专票报销的一定要在发票开具的180天内报销，如果超过180天报销，财务人员只能无情的告诉你，票据上显示的税金要你自己掏腰包了。
5
附件中文件表单符合内部管理流程
这点要求至关重要，很多费用的报销会牵扯到公司内部几个部门的专业意见，报销事项在发生前应取得这些内部通过的审批意见。
比如：某项目发生土建改造，施工前肯定会对这个工程进行评估，评估通过才能进行施工及后期的费用报销，那么在报销时就需要附上该方案评估通过的文件，这样财务人员审核时看到该工程的评估是符合公司内部管理要求的，就可以放心的审核通过了。
当然，这点要求是基于公司内部管控延伸出来的，不同公司要求的标准会不一样，一般来说越是管理规范的公司，在这方面的要求会越严苛。
6
三流一致：资金流、货物流、票据流
“三流一致”，指供货方、发票方、收款方三者必须保持一致。
即：提供发票和收款的商家必须和提供货物的商家一致。
如：A公司在B公司采购一批物资（供货方），发票的提供者只能是B公司，B公司不
能去找其他商家发票提供给A公司（发票方），A公司在支付款项时只能将货款支付给B公司，不能支付给其他商家（收款方）
鉴于以上“三流一致”的要求，在和供方的结算过程中必须要求供方提供自己的发票及银行帐号，如果还在延用以前营业税下的委托收款说明书的，现在不能再继续使用了，否则可能会遇到税务局上门找麻烦哟。