财务人员职责及报销制度
财务岗位职责及报销流程
财务岗位职责及报销流程
一、财务岗位职责
财务部门是公司的重要部门之一。
其主要职责是负责公司财务管理、财务监督和财务分析等各项工作。
具体财务岗位职责包括：
1. 会计：负责记账、核算、凭证管理、账务处理等工作，制定财务报表并负责公司财务信息的真实性和准确性。
2. 出纳：负责公司的现金管理、银行存款、支票兑现等日常现金收支事项，并对公司的银行账户进行管理。
3. 成本会计：负责统计分析企业单个产品的成本及参与产品价格定价策略的制定，确定企业核算成本的方法和方式。
4. 资金管理：负责公司资金的管理、预算、配备、宏观调控等工作，以确保公司资金的充沛和使用的合理化。
5. 税务管理：负责公司税务相关的工作，包括纳税申报、纳税筹划、税务政策咨询等，以确保公司合法合规地缴纳税款。
二、报销流程
一般公司的报销流程包括以下几个环节：
1. 报销申请：员工根据实际情况填写报销单，包括费用分类、费用明细、发票附图等，由上级审批后提交财务部门。
2. 财务审核：财务人员按照公司的财务制度，审核报销单的金额、发票真实性等内容，并进行单据的初步登账。
3. 财务付款：经过审核后，财务人员根据公司的付款制度，将需要支付的款项转入相关员工的个人账户或需支付的公司账户。
4. 后续审核和登账：付款后，财务人员进行后续的在系统中的登账和审核，以确保当前执行的都是公司所规定的财务制度。
报销流程的标准化，在公司运作中扮演着非常重要的角色。
优化报销流程能有效降低公司财务成本和费用支出。
同时，良好的报销流程还可以提高员工对公司的认同感和工作满意度，对推动企业持续发展也有着不可忽视的效应。
报销制度和财务岗位职责
报销制度和财务岗位职责报销制度和财务岗位职责一、职责范围1.1 财务部门在公司内部财务管理体制中扮演着重要的角色，完成公司的核算、报表、清算、预算等工作。
1.2 财务部门需要制定公司的报销制度，包括报销申请、审批、付款、核算等流程，并对公司中所有涉及报销的业务进行管理。
1.3 公司的财务部门还需要对财务信息进行保密，确保安全可靠。
二、合法合规2.1 公司的报销制度和财务流程必须符合国家的相关法律法规，且严格执行。
2.2 在报销过程中，必须保证原始证据和支出内容真实、合法，严禁虚假报销。
2.3 报销审批人员必须遵守职业道德，保证公正公平，严格按照流程审批。
三、公正公平3.1 报销制度必须保证公正公平，对所有报销业务实行同样的标准。
3.2 报销审批流程必须透明，所有审批结果必须及时告知申请人。
3.3 公司必须建立完善的监督机制，对所有报销业务进行监管，确保流程公正。
四、切实可行4.1 报销制度和流程必须符合公司的实际情况，且易于操作和实施。
4.2 公司要求员工经常性参加培训，提高财务知识和报销要求的认识。
4.3 公司应该尽可能的普及在线报销系统，提高报销效率和准确性。
五、持续改进5.1 公司的报销制度和财务流程需要不断优化和完善，以适应公司的发展和变化。
5.2 公司应定期开展对报销制度和流程的评估和改进。
5.3 公司应通过实践经验、政策变化等方面的学习和沟通，提高制度和流程的质量。
以上为本企业的报销制度和财务岗位职责，我们将严格遵守并执行，确保公司各项财务工作顺利推进，实现公司的长期发展目标。
公司财务报销规章制度(7篇范文精选)
公司财务报销规章制度（7篇范文精选）公司财务报销规章制度篇1一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
（1）办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
（2）经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
（3）行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
（1）员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。
（2）员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。
（3）员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：（元人天）职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理...部门经理...一般职员...④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每一天给予50元补贴。
⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情景需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
（4）员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情景，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销），节俭归已。
财务报销管理制度及报销流程
财务报销管理制度及报销流程一、财务报销管理制度1.制度介绍财务报销管理制度是为了规范公司内部的财务管理行为，保证公司内部的财务管理顺畅，防止财务管理过程中出现不规范行为。
在制度中会明确定义公司对员工的报销政策，对报销流程和标准进行规范化，确定报销的权限范围，并对报销人员进行评估和考核，以此优化公司内部的财务管理。
2.制度内容（1）报销人员的认证和审批公司领导会对每一个员工进行核查和认证，以确保员工的身份合法，考虑到不同员工的职位和权限，会对他们的报销权限进行分类和确定，以保证每一个报销的审批人都是具有适当的权限和职位的人。
（2）报销的范围和限制制度中明确了公司内部正式的报销范围和限制，例如餐费、差旅费、办公用品、交通费用等，以保证公司内部的财务管理在一个合理的范围内进行。
同时，制度也会对超出范围的报销行为进行明确的禁止和打击。
（3）报销申请和报销单准备对于员工的报销流程，制度也进行了详细的说明。
任何人员在报销前都必须填写并提交一份标准化的报销单，并且必须附上合适的发票和凭证（如丢失发票，需提交合理的说明和证明材料）。
在提交后，报销申请会在规定的时间范围内通知审批人。
（4）报销审批和报销精度报销审批是公司财务管理过程中非常重要的一个环节，制度明确了审批人的职责和权限，并规定了审批的时间和准确度。
对于违反规定的审批人员，制度会进行相应的惩罚。
同时，在审批过程中，会对报销事项的合理性、事实依据等多个方面进行审核，以确保报销的准确性和合理性。
（5）报销材料的保存为了保证公司内部的财务管理的透明度和准确性，制度明确了保存报销材料的时间和范围，以方便管理人员查阅和审计。
二、报销流程1. 报销人员填写报销单员工在需要报销的时候，首先需要填写报销单。
报销单包括报销类型、报销金额、报销时间，报销人员以及其他必要信息。
在填写过程中，员工需要认真核对自己的报销信息，确保无误。
2. 所有材料的准备员工在完成报销单之后需要准备与其对应的所有发票、凭证以及其他必要附件。
财务制度关于报销
财务制度关于报销一、概述为规范企业内部财务管理工作，保障企业资金使用的合理性和效益，制定本报销规定。
二、报销范围1. 差旅报销：包括出差交通费、食宿费、通讯费等；2. 办公费用报销：包括办公用品、办公设备维修维护费用、办公租赁费等；3. 业务招待报销：包括与客户、合作伙伴沟通交流所发生的餐费、娱乐费用等；4. 其他相关费用：包括员工培训费用、会议费用、市场推广费用等。
三、报销流程1. 填写报销申请单：申请人应按照企业规定的报销表格填写相关信息，如费用明细、费用原因、费用金额等；2. 提交相关凭证：申请人需提供相关费用的发票、收据等票据作为报销凭证；3. 部门领导审批：申请人提交报销申请单及相关凭证后，部门领导需审批并签字确认；4. 财务部门审核：财务部门对报销申请单及相关凭证进行审核，并结合企业财务制度和相关规定，决定是否予以报销；5. 报销发放：经过财务部门审核通过后，将报销款项发放给申请人。
四、报销标准1. 费用真实、合理：申请人在报销时，应当遵循费用真实、合理的原则；2. 标准化管理：企业应当制定费用报销的标准化管理措施，明确各项费用的上限标准；3. 限额管理：对于部分费用项目，企业可设置报销限额，超出部分不予报销；4. 严格控制费用：企业应当加强对费用使用的控制，避免因个人私利而增加费用。
五、报销注意事项1. 报销时限：申请人应当在费用发生后合理的时间内进行报销申请，超过规定时限申请可能被拒绝；2. 费用凭证：报销申请须提供真实有效的费用凭证，如发票、收据等；3. 备案管理：报销申请单及相关凭证需按照规定进行备案管理，确保财务数据的准确性和完整性；4. 违规处理：对于违反报销规定、弄虚作假等行为，企业应当予以严厉处理。
六、结语本报销规定自发布之日起正式施行，所有财务人员和相关员工应当遵守并执行本规定，如有违反，将受到相应的处罚。
企业应当加强财务管理工作，提高财务运作效率和效益，确保企业财务健康稳定发展。
财务报销制度及报销流程-(经典版)
财务报销制度及报销流程-(经典版)财务报销制度及报销流程随着企业不断壮大，各项业务也变得日益复杂，财务报销成为企业经营管理的一项重要内容。
制定科学的财务报销制度及完善的报销流程，可以保证企业财务资源的有效使用，规范员工的岗位职责，提高工作效率，实现企业的利益最大化。
下面是一个经典版的财务报销制度及报销流程，供大家参考。
一、财务报销制度1.1 财务报销的范围：所有正常经营活动中发生的支出，包括但不限于材料采购、办公费用、车辆使用费、业务招待费、业务差旅费等。
1.2 财务报销的要求：所有报销需要符合国家相关法律法规和公司内部管理规定，报销单据齐全、真实、准确，报销金额合理、公正。
1.3 财务报销的流程：报销人填写报销单，提交审核；审核人审查审核单据是否真实、合理，并进行审批；财务人员核对审核过的单据是否与公司内部管理规定相符，进行财务审核；负责人最终审批。
1.4 资金支付：报销单全部审核通过后，财务人员进行支付，企业通过银行发放相应的支票或转账。
二、财务报销流程2.1 报销单准备报销人需要填写完整、准确的报销单，包括报销的项目、金额、支票或转账的账户等内容。
2.2 审核人审查审核人需要看到单据的原件，要求单据真实、准确，报销金额合理，必要时需要报销人作出解释或补充材料。
2.3 审批人审批审批人审核完成后，需要对审核单据进行审批，包括金额是否符合内部规定等方面。
未通过的需通知报销人作出解释或补充材料。
2.4 财务审核财务审核人员将审核后的单据进行核算，并结合公司内部管理规定审核是否合理、公正。
2.5 负责人最终审批负责人需对报销单进行最终审批，如果报销内容合理，签字确认通过，并要求财务人员进行支付。
2.6 支付财务人员完成最终审批后，对报销人的账户进行支付。
三、总结财务报销作为企业内部管理重要的一环，需要公司内部制定完善的管理制度和流程，保证报销的有效控制和规范。
报销人员应增强法律、法规意识，遵守管理规定，不断提升自身的业务能力，以确保公司利益的最大化。
公司财务管理制度及报销程序
公司财务管理制度及报销程序公司财务管理制度及报销程序一、制度概述公司财务管理制度是公司财务管理的基础，是规范公司财务管理、保障公司财务安全、提高公司经济效益的重要工具。
公司财务管理制度贯穿于公司财务业务的全过程，规范了公司财务活动的各个环节，对于保证公司财务稳健运作、提高财务管理效率有着重要的作用。
二、制度内容1. 财务管理职责公司财务管理以公司的利益为主导，要求员工要认真履行自己的职责，为公司的长远发展出谋划策，使公司在经济、法律、会计等方面更为规范和健康，同时遵循公开、公正、公平、公认的原则，秉承着以人为本和稳健运作的原则，确保公司的财务工作得到良好的开展。
2. 费用预算管理公司财务管理的第一个要素就是规范公司的费用预算管理，包括各部门的预算制定、预算规划、预算执行等等，以确保公司的经济效益稳步提升。
3. 财务报表制度财务报表是公司的一种重要工具，通过财务报表，可以掌握公司财务情况，以及对公司财务发展的总体掌控。
因此，公司股东有权要求公司的财务报表完整、准确，不能够造假。
公司财务人员应该认真履行自己的职责，勤奋工作，让公司股东知道公司的财务状况，确保公司财务透明和规范。
4. 现金管理公司财务管理中现金管理是一个不可忽视的方面。
现金管理的实施要求公司财务人员要根据公司需求，在不影响公司工作的情况下，妥善管理公司的现金，保证公司现金的安全。
因为只有保证公司现金的安全，才能维护公司财务的稳健发展。
5. 报销程序报销程序是公司财务管理制度的一个重要环节，对于规范公司日常财务操作、防止财务风险、降低公司经济损失都有着重要的意义。
报销程序主要包括：（1）申请报销：员工向部门经理提交报销申请，并在报销单上注明支出事由。
（2）审核报销：部门经理根据自己的权责和公司报销标准审核报销单，如金额、费用类别等。
（3）财务确认：公司财务人员再次审核报销单，确保申请内容真实、合法、规范，最后确认报销并安排转账。
（4）会计处理：会计根据报销单提供的信息，将报销的费用按照会计科目进行登记。
财务报销制度及职责
财务报销制度及职责一、制度概述财务报销制度是一项重要的企业管理制度，其主要是用来规范企业内部的财务管理活动，确保企业财务的规范化、规范化和安全性。
这里我们主要对企业内部财务相关的报销流程和职责进行阐述。
二、报销流程1. 提出申请当员工在进行业务出差和办公室采购的时候，需要提出一个报销申请。
申请内容应包括： - 报销次数 - 报销的原因 - 报销时间 - 报销金额 - 报销所涉及的费用科目2. 财务审查当申请提交后，财务部门进行初步审查。
初审主要包括： - 申请人的身份证明 - 涉及的费用合理性 - 费用是否符合所属科目的规定3. 部门审批当申请通过初审后，还需要进行所在部门的审批。
部门审批主要包括： - 审查申请人是否是部门员工 - 审查是否符合部门业务需求4. 财务终审部门审批通过后，财务部门对申请进行终审。
终审主要包括： - 验证费用报销凭证 - 验证与费用科目相关的规定 - 验证申请人的身份和部门审批情况5. 报销流程结束当财务终审通过后，报销流程结束。
报销时会给予报销人一个结算单，该结算单用于领取报销金额。
三、报销职责1. 申请人职责申请人应当: - 提交真实、合理的报销申请 - 遵循公司内部报销制度 - 保管好报销凭证，以备不时之需。
2. 部门负责人职责部门负责人应当： - 审核报销申请是否符合部门业务需求 - 审核申请人是否属于部门员工3. 财务部门职责公司财务部门应当： - 设定内部报销制度和相关费用科目 - 进行报销申请的初审、终审和审核报销凭证 - 负责对财务数据的统计和分析四、总结财务报销制度体现了一个企业的财务管理协调和安全性保障，企业内部各种财务申请，都需要经过严格的流程和逐级审核。
只有这样才能保证企业的正常运转和财务安全。
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财务总监岗位职责
1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。
2.建立公司会计核算体系和制度。
3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。
4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。
5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。
6.督促检查各项预算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。
7. 负责公司资金管理调度工作。
定期对现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。
8.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。
9.监督、检查财务纪律执行情况。
10.完成领导交办的其它工作。
一、会计工作职责：
1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。
3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5．完成企业领导交的其他相关工作。
二、出纳工作职责：
1．办理现金收付和银行结算业务。
2．登记现金及银行存款日记账。
3．保管库存现金。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
5．积极配合银行做好对账、报账工作。
6．配合会计做好各种账务处理。
7．完成企业领导交办的其他相关工作。
三、报销审批监控程序
1、各项支出必须事先提出预算计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总经理审核，按审批权限批准后，由办公室责任人统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单。
3、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
4、当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务报销。
二、报销规定
(一)、差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过XXX元，去远地出差每天最高不超过XXX 元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买火车票飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每天XX元。
（二）、市内交通费用报销规定
公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上
注明，报销时出租车票不得连号。
（三）、报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。
具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。
经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用铅笔。
三、报销时间
员工报销费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。
四、下列情况不予报销：
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单。