发票汇总表明细表怎么打印
发票汇总表/明细表怎么打印？
进入防伪税控开票系统点击“抄税处理”点击
选择条件（包括发票种类、选择月份、
选择“查询选项”（包括增值税专用发票汇总表、增值税普通发票汇总表、正数发票清单、负数发票清单、正数发票废票清单、负数发票
点击“打印”。
普通发票汇总表及明细表模板
普通发票汇总表 制表日期：xxxx年xx月xx日 所属期间：1月第1期~~~1月 普通发票统计表 1-01 普通增值税发票汇总表（xxxx年1月） 纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX 企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX 地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ★发票领用存情况★ 期初库存份数 0 正数发票份数 0 负数发票份数 0 购进发票份数 0 正数废票份数 0 负数废票份数 0 退回发票份数 0 期末库存份数 0 ★销项情况★ 金额单位：元 第1页共1页
制表日期：XXXX年XX月XX日 普通发票统计表 1—02 正数发票清单（XXXX年1月）本期数据 纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXXX 企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX 地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 金额单位：元 填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页
制表日期：XXXX年XX月XX日 普通发票统计表 1-03 负数发票清单（XXXX年X月）本期数据 纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXXX 企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX 地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 金额单位：元
普通发票明细表 制表日期：XXXX年XX月XX日 普通发票统计表 1-04 正数发票废票清单（XXXX年X月）本期数据 纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX 企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX 地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：
开票操作步骤
开票操作步骤 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
开票操作步骤 1、进入系统双击桌面图标“开票软件”（票管家/E开票） 2、开具发票 a.点发票管理，发票填开（若有新购发票，需要先读入，点发票管理，发票读入）， 选择发票（增值税专票或者普通发票）后点鼠标左键，进入开票界面。 b.看看单价显示的是含税还是不含税，若是不含税点一下发票工具栏上的“价格”改为含税， 输入销方信息（若信息存在，可以点名称后面的小方框选择客户），若想保存单位的信息，输入完后点工具栏上的“客户”选手工保存； c.输入商品信息（若信息存在，可以点名称后面的小方框选择客户），商品名称、规格、数量、单价，若有多行，输完一行后点工具栏上的增行添加下一行（最多可开8行商品）。超过8行，可以开具清单（商品栏内不输入，点工具栏上的“清单”进入清单界面）。 d.开完后确认信息正确，点工具栏上的“打印”保存发票。初次打印发票时，先用打印纸调试打印，在发票查询中查到开完的首张发票并打开，点打印出现”向下”和”向右”调整的界面，通过调节向下和向右来调整打印格式，直到正好打印到发票框内，再打印纸质发票（放发票时纸质发票的代码和号码与电脑上显示的一致），调好打印位置，以后再开发票，保存完就可以直接放发票打印了。 3.发票作废 当月开具的发票，因某种原因需要作废，点发票管理，发票作废，选上要作废的发票，点工具栏上的“作废”（切勿选择正确）。只有当月的未抄税的发票才可以作废，跨月的需要开具红字发票。 4.红字发票开具 信息表的开具有两种情况，一是销售方开具信息表，只要购货方没有认证发票，都是销售方开具信息表，并且在选择原因时选第一个原因”因开票有误购买方拒收”。二是购货方开具信息表，只要购买方认证发票了，就需要购买方开具信息表。 5.报税处理
应税劳务清单怎么打印
应税劳务清单怎么打印 话题：如何开销售货物或应税劳务清单从哪儿打印 推荐回答：进入开票系统打开需要开具的发票在上面一行中有清单点开清单直接输入就行了 话题：销售货物或者提供应税劳务清单怎么打印不出来 推荐回答：发票不超过8行是不用开清单的，如果他实在要的话，可以自己制作一份就可以了 话题：金税盘怎样打印销售货物或提供应税劳务清单和发票推荐回答：进入金税盘后，点击开具发票后，有标题栏上有清单，开具发票后，点清单就可以开具发票和清单了。 话题：《销售货物或者提供应税劳务清单》能用发票打印机... 推荐回答：当然能！开票软件里都有的再不行问问你们的服务商 话题：销售货物或者提供应税劳务清单可以打印多次吗
推荐回答：如果所属税务局没有具体规定和要求是可以的 话题：销售货物或提供应税劳务清单可以直接用a4纸打印吗？ 问：我们公司在北京朝阳区，开具增值税专用发票，由于开具的货物种类很多，... 推荐回答：如果所属税务局没有具体规定和要求是可以的 话题：怎么用增值税发票税控开票软件打印销售货物或者提... 推荐回答：1.在发票填开界面点击“清单”，在弹出的窗口中开具商品行，点击“增行”可持续添加商品或项目。2.填好后，点击“完成”，返回到发票填开界面。货物或应税劳务、服务名称则出现“（详见销货清单）”。3.发票开具后，点击“打颖时，只打印发票，不打印清... 话题：增值税劳务清单（开票明细）怎么开呢？ 问：给别人开增值税票别人要开票明细，也就是清单。请问要怎么开啊？越详细... 推荐回答：1、首先进入到发票页面，填好购货单位等信息后2、再点击页面上方的清单，这时会出现清单页面，在上面填写完后点击
普通发票汇总表及明细表模板
普通发票汇总表制表日期：xxxx年xx月xx日 所属期间：1月第1期~~~1月 普通发票统计表 1-01 普通增值税发票汇总表（xxxx年1月） 纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX 企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX 地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ★发票领用存情况★ 期初库存份数 0 正数发票份数 0 负数发票份数 0 购进发票份数 0 正数废票份数 0 负数废票份数 0 退回发票份数 0 期末库存份数 0 ★销项情况★ 普通发票明细表 制表日期：XXXX年XX月XX日 普通发票统计表 1—02 正数发票清单（XXXX年1月）本期数据 纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXXX 企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX 地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员： 第1页共1页 普通发票明细表 制表日期：XXXX年XX月XX日 普通发票统计表 1-03 负数发票清单（XXXX年X月）本期数据
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXXX 企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX 地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页 普通发票明细表 制表日期：XXXX年XX月XX日 普通发票统计表 1-04 正数发票废票清单（XXXX年X月）本期数据 纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX 企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX
安徽省国家税务局通用机打发票开票软件操作手册
安徽省国家税务局通用机打发票开票软件单机版操作手册V1.0
目录 1 系统介绍 (3) 2 系统安装 (3) 3 登录系统 (14) 4 纳税人登录 (15) 4.1 录入纳税人及结存信息 (15) 5 发票管理 (17) 5.1 发票开具 (17) 5.1.1 通用机打发票开具 (17) 5.1.2 二手车发票开具 (20) 5.2 发票作废 (21) 5.2.1 通用机打发票 (21) 5.2.2 二手车销售发票 (22) 5.3 发票导出 (22) 5.3.1 通用机打发票 (22) 5.3.2 农产品数据导出 (23) 5.3.3 二手车销售发票 (23) 6 发票查询 (24) 6.1 通用机打发票查询 (24) 6.1.1 记账清单 (25) 6.2 二手车销售发票 (26) 6.2.1 记账清单 (26) 7 信息维护 (28) 7.1 发票本信息维护 (28) 7.2 客户维护 (28) 7.3 商品维护 (29) 7.4 纳税人维护 (29) 7.5 二手车数据维护 (29) 8 系统管理 (31) 8.1 用户管理 (31) 8.2 系统备份 (32) 8.3 系统还原 (33) 8.4 帮助手册 (33) 8.5 旧票导入 (33) 9 系统卸载 (34)
1系统介绍 本普通发票管理系统为供纳税人使用的单机版普通发票管理系统，可在普通电脑安装后提供普通发票数据录入、导入、导出、备份数据、普通发票打印以及发票数据查询统计等功能。 1、系统必备： a)Framework 2.0.exe b)ReportViewer2008.exe c)ReportViewer2008-CHN.exe(可选) 2、下载安装包：普通发票管理系统2.0.exe 3、纳税人基本信息和发票信息（xml格式的）导入文件。此文件是税务局导出生成的 密钥文件。 4、系统环境：要求在windows操作系统下安装。 2系统安装 双击，出现如下界面（安装系统必备Framework 2.0.exe，如果系统有自动跳过）
地税国税报税流程
1、地税申报的税金有：营业税、城建税、教育费附加、个人所得税、印花税、房产税、土地使用税、车船使用税。 (1)每月7号前，申报个人所得税。 (2)每月15号前，申报营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加。 (3)印花税，年底时申报一次(全年的)。 (4)房产税、土地使用税，每年4月15号前、10月15号前申报。但是，各地税务要求不一样，按照单位主管税务局要求的期限进行申报。 (5)车船使用税，每年4月份申报缴纳。各地税务要求也不一样，按照单位主管税务局要求的期限进行申报。 (6)如果没有发生税金，也要按时进行零申报。 (7)纳税申报方式：网上申报和上门申报。如果网上申报，直接登陆当地地税局网站，进入纳税申报系统，输入税务代码、密码后进行申报就行了。如果是上门申报，填写纳税申报表，报送主管税务局就行了。 2、国税申报的税金主要有：增值税、所得税。 (1)每月15号前申报增值税。 (2)每季度末下月的15号前申报所得税。 (3)国税纳税申报比较复杂，需要安装网上纳税申报系统，一般国税都要对申报单位进行培训的。 抄税报税流程： 一、抄税
[1] 抄税就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡，然后报税务部门读入他们的电脑以此做为你们单位计算税额的依据.一般抄了税才能报税的,而且抄过税后才能开具下个月发票的,就相当于是一个月的开出销项税结清一下。 抄税和报税是两个流程,统称为抄报税： IC卡是购发票、开发票和抄税用的。 1、购发票时，持IC卡和发票准购证去税务局办理，购买回来后，将IC卡插入读卡器中，读入到防伪税控开票软件中，用以开具发票时所用。 2、开发票时，首先将IC卡插入读卡器，然后进入开票系统中进行开具发票的操作(怎样开发票，你一定会吧?就不详细说明了)，需要注意的是，电子版的发票与打印的发票用纸必须是同一张发票。 3、进项发票的认证，如果你单位购货时取得了增值税发票，月末前持发票的抵扣联去税务局进行认证。 4、抄税，月末终了，根据当地税务规定的抄税时限(一般是次月的1-5日)，将本月已经开具使用的发票信息抄入到IC卡中，然后打印出纸质报表并加盖公章，持IC卡和报表去税务局大厅进行抄税。 5、报税，待财务决算做完后，进行纳税申报表的填写、审核、报税的操作(具体的操作你一定会吧，这里就不说了)，报完税后，进行申报表的打印，包括主表和附表。此项的操作，都是在你的机器中“增值税一般纳税人纳税申报电子信息采集系统”软件中完成的，关于进销项发票的填写可以网上下载，既快又准确。季度末，将本季度的申报表主表报送到税务局。 (一)、抄税是国家通过金税工程来控制增值税专用发票的过程之一。如果企业是增值税一般纳税人,且需要开具增值税专用发票的，都必须购买税控电脑，在申请成为暂认定一般纳税人后，须到税务机关指定的单位购买金税卡及IC卡(用于开具发票及抄税、购买增值税发票使用)。就是把上月开出的发票全部记入发票IC卡，然后报税务部门读入他们的服务器，以此做为该单位计算税额的依
地税机打发票简易操作步骤
地税机打发票简易操作步聚 安装前： 用户办理完地税征管系统审批手续后，持加密盘去税务大厅发行，发行之后购买发票，然后联系工程师上门安装。（有了发票，工程师才能上门详细的讲解使用和设置打印机。） 具体流程： 税务登记，票种核定——购买加密盘——税务局发行并购买发票——联系工程师安装 设备：（电脑不限（系统最好是XP），打印机必须是针式平推24针或卷式针打） 安装： 1.安装软件——选D盘——默认下一步——完成 2.插U盘，双击开票系统——账号admin 密码123456——确定（登陆成功，修改密码）——账号admin 密码admin96501——确定（加密盘不存在硬件的注册信息）——是（是否采集）——系统启用——确定（启用成功）这样就以管理员身份进入了系统了。 3.开票员管理——增加——开票员代码001 名称是开票人名字密码xz123456——确定 4.点刚才新增加的开票员——再点授权——根据需要选择授权功能（一般全选）——确定——确定这样刚才增加的开票员就能使用了 5.参数设置一般不用设置这里强调一下，离线模式和在线模式是针对开票而 言，这里的网络抄报和加密盘抄报是根据自身网络条件设定的。电脑有网的情况可以使用网络抄报，没有则反之。但是一开始使用加密盘抄报，已经把信息抄报到盘里面了，不能再修改模式进行网络抄报了，必须携带盘去税务局大厅抄报。 使用：（以开票员身份进入系统） 1.票源下载：只要电脑能上网，就能使用票源下载。如果在税务局已经下载了票源，回去，直接插盘，系统会自动提示有新购票源，点击“确定，开票即可。 2.发票开具：——选择发票票种——确定——发票代码号码，开票时间确认界面（一 定要核对时间）——确认无误确定——开票界面——项目是定死的，后面有下拉三角选择（不能自己编写，如果是其他XX费在说明里面用“（）”标明其他的内容，必须是税务登记证上有的项目，不能自己编写，否则税务局会罚款。）——填写完，点发票开具保存——出来号码和代码的再次核对（确定）——发票预览的界面——放纸试打印，再放发票（打印界面有个页码设置，可以设置页边距） 3.发票红冲：发票开具——发票红冲——手工输入对应蓝字发票的代码和号码——查询——（核对无误）发票红冲——确定（再次确认的界面）——出来红字发票的票面，（备
记账凭证汇总表下载
记账凭证汇总表下载 记账凭证汇总表下载 的东西，并且有很多东西需要我们自己去挖掘。由于财务会计行业的特殊性我只能参加财务部门中较为简单的工作。虽然工作不难，时间也不长，但我仍十分珍惜我的第一次真正意义上的实践经验，从中也学到了许多学校里无法学到的东西并增长了一定的社会经验。" 第三篇:《会计实习报告范文5000字》实习目的为培养综合运用所学理论知识解决实际问题的能力。将三年来系统学习的理论知识与企业实际相结合，巩固和加深理解会计专业的理论知识，培养独立分析问题解决问题的能力，培养理论联系实际的工作作风，为毕业论文的研究及不久后步入工作岗位奠定良好的基础。二.实习地点吉林省辉南天泰药业股份有限公司财务部三.实习时间 XX年8月9日 XX年9月15日四.实习具体情况8月9日我有幸来到吉林省辉南天泰药业股份有限公司开始我的暑期实习生活。这是一段短暂但却充实的时光，通过亲自参与实际工作的操作，使我更加系统的掌握了所学的专业知识，并对会计岗位有了崭新且直观的认知和理解。吉林省辉南天泰药业股份有限公司座落在美丽富饶的辉南县城爱国街28号。拥有员工425人，注册资本4820万元。是一家主要从事化学药品制剂生产、中成药加工并经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件以及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和三来一补业务的民营企业。天泰药业股份有限公司的财务部由7人组成。其中，高级职称1人，中级职称3人，初级职称3人。因为公司目前采用的是手工记账和电算化并行的核算方式，所以其工作岗位可化分为基本会计岗位和电算化会计岗位。基本会计岗位为会计主管一人，核算、稽核、档案管理等岗共5人，出纳1人。而其电算化部分则由会计主管兼任电算主管，软件操作由两名会计核算人员兼任，负责输入记账凭证、原始凭证等会计
科目汇总表的编制
科目汇总表账务处理程序 一、科目汇总表账务处理程序的特点 科目汇总表又称记账凭证汇总表，它也是一种记账凭证。科目汇总表账务处理程序是将所有记账凭证定期（10天、半月或月末一次）编制科目汇总表，然后根据科目汇总表登记总分类账的一种账务处理程序。其特点是：定期根据记账凭证编制科目汇总表并据以登记总分类账。 二、科目汇总表账务处理程序的基本内容 1．科目汇总表账务处理程序下记账凭证、会计账簿的种类 在科目汇总表账务处理程序下，除了和记账凭证账务处理程序一样设置收款凭证、付款凭证和转账凭证外，还需增设“科目汇总表”这种具有汇总性质的记账凭证。科目汇总表是指根据记账凭证汇总编制，列示有关各总分类账户的本期发生额，据以登记总分类账的一种记账凭证汇总表。使用的会计账簿和记账凭证账务处理程序相同。 2．科目汇总表账务处理程序的步骤如下： (1)根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证： (2)根据收款凭证和付款凭证及所附的原始凭证登记现金日记账和银行存款日记账； (3)根据记账凭证及其所附的原始凭证和原始凭证汇总表逐笔登记各种明细账； (4)根据各种记账凭证定期编制科目汇总表； (5)根据科目汇总表登记总分类账； (6)按照对账的要求，定期将现金日记账、银行存款日记账和各种明细分类账的余额与总分类账余额相核对； （7）月终，根据总分类账和明细分类账的资料编制会计报表。 （8）根据会计报表资料进行会计报表分析。 科目汇总表账务处理程序如图14—3所示。 科目汇总表账务处理程序图 图14—3
3．科目汇总表的编制方法 科目汇总表的编制方法是科目汇总表账务处理程序的核心。其编制的方法是：将一定时期内全部记账凭证按照相同会计科目的借方和贷方归类，定期(每10天或15天，或每月一次)汇总每一账户的借方本期发生额和贷方本期发生额，填写到科目汇总表的相关栏目内，可以反映全部账户的借方本期发生额和贷方本期发生额。登记总分类账时，只要将科目汇总表中各科目的借方发生额和贷方发生额分次或一次记入相应总分类账户的借方或贷方。 三、科目汇总表账务处理程序(以本实验教材为例) 根据万达食品有限公司2007年11月的有关资料编制科目汇总表。 在万达食品有限公司2007年11月经济业务的记账凭证中，编制的会计分录涉及了很多会计科目。在对这些会计科目分别按借、贷方发生额进行汇总时，可利用编制“科目汇总表工作底稿”的方法进行。“科目汇总表工作底稿”的格式以及本实习资料的汇总情况见如下表(注意:没有期初余额,只有本期发生额) 科目汇总表工作底稿 2007年11月 库存现金银行存款
发票明细规范
发票明细规范
篇一:发票明细单要求-带价格 2 发票明细单要求 发票抬头:南京中医药大学 发票明细:中药材(付一张明细并盖章) 篇二:发票报销规定 发票报销规定 为了加强企业会计基础工作，规范发票报销程序，完善发票报销制度，提高财务 报销工作效率，防范发票报销中产生的违法违纪行为，减少企业因取得不合规发票带 来的税务、审计风险，同时减少个人在经济活动
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中因取得不合规发票造成的自身利益受损，特作以下规定。 1、 发票户头与企业名称必须完全一致，并加盖发票专用章。税法规定没有填开 付款人全称的发票，不得允许用于税前扣除和财务报销。
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2、 增值税专用发票必须打印规范，密码区清晰无痕不出边框，无法通过认证的 不予报销。增值税普通发票上付款方开票信息必须齐全。
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3、 发票的全部联次必须一次完整开具，发票各栏目不能 1 空缺，大小写必须一致，涂改无效，机打发票手写无效。 4、 会议费报销要求附会议文件，如会议通知、邀请函、签到簿等复印件，说明 会议时间、地点、人物、内容等能够证明会议真实性文件资料。
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5、 住宿费发票报销要求附上明细单或费用清单，能够显示住宿的起止时间、单 价等内容，能够据以判断业务的真实性。若是本公司员工出差发生住宿费，应该使用 差旅费报销单，与出差的其他报销单据一起报销。若是业务招待性质的住宿费，可以 使用费用报销单报销。
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6、 发票内容是大类的，比如办公用品、生活用品、食品等必须附上盖有相同发 票专用章的明细表。 7、 风场房租费要求使用当地地税局代开的发票报销。 8、 9、 差旅费报销没有往返车票证明起止时间的，需出具部门领导签字的考勤表。 当年发票当年报销，因出差在外等特殊原因不能及时报销的，需作出书面说
明并经本部门主任及财务主任签字批准后，可以在次年 2 月 28 日前报销。3 月 1 日(含) 以后，一律不再接受开票日期为以前年度的票据。 10、
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咨询费、手续费都属敏感票、高危票，税务部门要求极其严格，业务经办
人员在办理相关业务时应自觉配合财务报销要求，确保手续严谨，合同齐备，业务真 实可信。 11、 2 健身、保健品、旅游等与企业生产经营不相关的票据，此类票据一律不予报销。 12、 个别业务没有发票或者有发票不能直接报销的，不得以餐费、住宿费等属
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杜绝礼品、化妆品、黄金、工艺品、烟酒、洗浴、
于业务招待性质的发票顶替。 13、 业务经办人员必须严格区分业务归属地。发票户头、业务归属地、报销单
填写必须一致，否则需要重开发票或者重新填写报销单。审单人员要努力学习，熟练 判断区分业务归属地。
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记账凭证汇总表怎么填
记账凭证汇总表怎么填 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 利用汇总记账凭证编制现金流量表汇总记账凭证核算程序与科目汇总表。下面小编就为大家解开汇总记账凭证的编制，希望能帮到你。汇总记账凭证的编制 1.汇总收款凭证的编制 汇总收款凭证，是按现金科目、银行存款科目的借方分别设置，定期将这一期间内的全部现金收款凭证、银行存款收款凭证，分别按与设置科目相对应的贷方科目加以归类、汇总填列一次，每月编制一张。登记总分类账时，应根据汇总收款凭证上的合计数，记入“现金”或“银行存款”总分类账户的借方，根据汇总收款凭证上各贷方科目的合计数分别记入有关总分类账户的贷方。 2.汇总付款凭证的编制
汇总会付款凭证，是按现金科目、银行存款科目的贷方分别设置，定期将这一期间内的全部现金付款凭证、银行存款付款凭证，分别按与设置科目相对应的借方科目加以归类、汇总填列一次，每月编制一张。月终时，结算出汇总付款凭证的合计数，据以登记总分类账。登记总分类账时，根据汇总付款凭证的合计数，记入“现金”、“银行存款”总分类账户的贷方;根据汇总付款凭证内各借方科目的合计数记入相应总分类账户的借方。 3.汇总转账凭证的编制 汇总转账凭证，通常是指每一科目的贷方分别设置，定期将这一期间内的全部转账凭证，按与设置科目相对应的借方科目加以归类、汇总填列一次，每月编制一张。汇总记账凭证的优缺点 优点 在汇总记账凭证及总分类账中，可以清晰地反映出科目的对应关系，便于
账目的查对和分析，并克服了记账凭证汇总表会计核算形式的缺点;可以简化总账的登记工作;在汇总汇账凭证和总账中可以反映科目之间的对应关系，便于对经济业务的分析和检查。 缺点 由于汇总转账凭证按每一贷方科目分别设置，与会计实务中按经济业务的内容进行分类处理的方式不同，因而不利于日常会计核算工作的合理分工;而且编制汇总转账凭证的工作量较大，他不能有效的反应借贷方的关系。汇总记账凭证的建账程序 每一个会计人员，必须要学会建帐，那么，在学习会计实务的过程中，建账有哪些基本程序呢? 我们所说的建帐就是新建单位或是原单位在年度开始时，会计人员应该根据核算的工作需要设立帐簿，也就是说根据企业业务的具体情况在帐本上设置会计科目。建帐的主要程序有： 一、依据会计各种帐簿的格式的要
金碟财务软件手册——明细账 凭证汇总表 科目余额表
金碟财务软件手册——明细账凭证汇总表科目余额表 明细账 查询各科目的明细账账务数据，这里可以输出现金日记账，银行存款日记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据；在明细账查询功能中，还可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时系统还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。 一、明细账查询条件范围设定： 在账务处理窗口，单击〈明细账〉按钮，系统弹出明细分类账查询条件录入窗口，如下图所示： 图4-61 在此窗口中设定明细账查询的条件及范围。 2会计期间：选择明细分类账输出的会计期间范围，可以为一个期间，也可以为多个期间。 2币别：选择输出哪一种币别的明细分类账数据，在这里除可以选择已设定好的外币币别之外，系统还提供了“所有币别”、“所有币别多栏式”两种选项，“所有币别”输出的明细账目是将普通单一币别三栏账中增加了“币别”“汇率”原币金额三个栏目，将每一笔业务的三项数据都填列出来，如下图所示。 图4-62 “所有币别多栏式”则将所有货币的币别都同时列示在“借方金额”，“贷方金额”和“余额”三栏内。 2明细科目范围 科目代码的范围：查询明细账时科目代码的起止范围。 包括核算项目：选择是否进行核算项目的明细账输出，以便统计出以“明细科目—往来单位—部门-职员”为顺序的明细分类账。 项目类别：选择要输出哪一种核算项目类别的明细账数据。 项目代码范围：选定的核算项目类别中核算项目的范围。
2非明细科目 非明细科目选项是选定明细账输出时，不按照明细科目的方式输出，而是将明细科目中发生的业务全部在一级科目下反映。 2包括未过账凭证 如果选取此项，则在输出明细账时，将未过账的凭证也一同包含在明细账中输出。 2无发生额不显示 如果选取此项，则在输出明细账时，将没有本期借方或本期贷方发生额的科目不显示。 2只显示本期有发生且期末余额不为零 如果选取此项，则在输出明细账时，将只显示本期有发生且余额不为零的科目，本期有发生但余额为零的科目则不会显示。 2打印“承前页/过次页”： 参见总账部分的此功能。 2现金类科目分行显示多个对方科目记录： 选取此项，则在现金类科目分行一一显示。若不选，对于相同的多个对方会计科目汇总显示。 2显示所有科目明细账的对方科目 选取此项，则所有科目明细账都能显示对方科目。 2逐笔显示余额： 若选择该项，则在明细分类账中对每条业务分录都计算并显示其余额。 2报表预览和打印时几行（您自己所设定的）显示一条间隔线： 在报表预览和打印时，每隔几行就会出现一条间隔线，方便用户观看明细分类账。 2筛选条件 参见<凭证查询>过滤条件。如果确定了筛选条件，则在明细账打印时，打印输出的内容与筛选的内容完全一致。 二、浏览，查询明细账 输入完条件范围之后，单击〈确定〉按钮，系统即按所选条件生成明细分类账。
一般纳税人增值税发票操作操作流程
一般纳税人操作操作流程 常识 防伪税控系统的工作原理 1. 工作流程 购买发票：企业持IC卡到税务机关购买发票 读入发票：将IC卡上的发票号码读入到开票系统 填开发票：在开票系统中填开打印发票 抄税报税：在开票系统中抄税后，持IC卡及报表到税务机关报税 2.防伪与计税 发票上的主要信息（发票代码、发票号码、开票日期、购方税号、销方税号、金额、税额）加密生成 84位密文；并在打印发票的同时将主要信息逐票存入金税卡黑匣子中 3. 识伪 认证发票的过程为用扫描仪将整张票面（明文与密文）扫入计算机，认证系统将密文解密后与发票上的明文比较，有一项不符即为假票。 （大厅认证、网上认证） 专用发票须先认证相符后才能抵扣，普票不能抵扣，可自愿验证 4. 抄报税 第三部分一机多票系统组成和操作流程 一、系统组成 通用设备、专用设备、开票软件 1.通用设备： 1) 计算机: WIN98第二版及以上版本,最低配置要符合：以上，硬盘40G以上，内存128M 以上，光驱，两个以上PCI插槽，建议您最好使用防伪税控专用机 2) 打印机：针式打印机（建议您最好使用平推式票据打印机） 2.专用设备（包括金税卡、IC卡读卡器和税控IC卡） 3) 金税卡：是防伪税控系统的核心部件 4) 读卡器：用于读写IC卡上的信息,连接在金税卡上。 5) IC卡：是进入本系统的“钥匙”，进入系统前必须插入IC卡读卡器内，分为32K、64K 或者更大容量。由于受到IC卡的容量限制32K最多存放630张发票，64K为1350张发票。注：专用设备必须经所属税务机关发行后才可安装。发行后金税卡和IC卡就是一一对应的关系 2.开票软件 二、系统操作流程 初次使用流程：登录--初始化(开始、结束、设置）--发票管理--报税处理 日常使用流程为：登录--发票管理--报税处理 第四部分系统登录和初次使用 一、系统启动、登录、退出: 1、打开计算机，插入IC卡 2、双击“防伪开票”图标 3、单击“进入系统”--选择（管理员）--确认 说明：初次使用入时，需做“初始化”、“操作员管理”等操作必须选“管理员”，平时无要求，但要注意以谁的名字进入，打印在发票上开票人的名字就是谁。 4、退出系统 单击“退出”按钮---“退出系统”
“发票分类整理汇总表”填写说明
“发票分类整理汇总表”填写说明 一、基本要求 （一）各经费负责人应该进一步明确自己是项目支出第一责任人的相关要求，明确自己承担项目的总预算额度、分项预算额度及分项支出金额，同时需要清楚本人报销发票的分类及汇总情况。 （二）每次可以办理一个或多个项目的发票报销业务。属于同一个项目的发票，必须在项目可支出的范围内，分类并归集在一起。每次报销一个项目发票的，必须填写一张“发票分类整理汇总表”；一次报销多个项目发票的，必须分项目填写多张“发票分类整理汇总表”。每张“发票分类整理汇总表”上的发票张数及汇总金额必须与相应粘贴单上的合计数额相符。 （三）报销中原有的发票签字等相关制度及要求不变。“发票分类整理汇总表”仅作为汇总单个项目的发票金额及发票张数用，勿粘贴任何发票，无需负责人签字，请用B5纸打印“发票分类整理汇总表”。 （四）报销人在“原始单据粘贴单”上粘贴的发票，“个人填写”内容必须按分类自行计算，缺填的需补充后再行办理报销业务。 （五）请各经费负责人严格按项目执行进度办理报销手续，勿赶期末、年底集中办理！凡是需要结题审计的，请持财政拨款审计通知或会计师事务所审计通知，提前一周将发票或预算调整送交会计二科（SY504），可以作为特殊情况统一安排。 二、具体要求 （一）发票合规要求 发票上必须有付款单位名称、商品名称、单价、数量、金额，且大小写金额相符，不得涂改挖补，要有开具日期及开票单位的财务专用章或发票专用章 。 （二）双人签字要求 每张发票背后应有经费负责人和经办人两个人签字，签字的位置为发票背面的中部偏左不影响装订的位置；发票较多的，经费负责人可以在“原始单据
粘贴单”上总签，每张发票后面再签一个经办人的名字即可；背面自带复写涂层的发票和蓝色磁卡火车票请在发票正面的右上角位置签字。 三、项目经费支出分类 （1）863、973、支撑计划、民口重大专项等项目经费支出分类（表1）表1863、973、支撑计划、民口重大专项等项目经费支出分类
报税需要提供资料
★报税需要什么资料 （一）必报资料 1.《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》及其《增值税纳税申报表附列资料（表一）、（表二）、（表三）、（表四）》； 2. 使用防伪税控系统的纳税人，必须报送记录当期纳税信息的IC卡（明细数据备份在软盘上的纳税人，还须报送备份数据软盘）、《增值税专用发票存根联明细表》及《增值税专用发票抵扣联明细表》； 3.《资产负债表》和《损益表》； 4.《成品油购销存情况明细表》（发生成品油零售业务的纳税人填报）； 5.主管税务机关规定的其他必报资料。纳税申报实行电子信息采集的纳税人，除向主管税务机关报送上述必报资料的电子数据外，还需报送纸介的《增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）》（主表及附表）。（二）备查资料 1. 已开具的增值税专用发票和普通发票存根联； 2. 符合抵扣条件并且在本期申报抵扣的增值税专用发票抵扣联； 3. 海关进口货物完税凭证、运输发票、购进农产品普通发票及购进废旧物资普通发票的复印件； 4. 收购凭证的存根联或报查联； 5. 代扣代缴税款凭证存根联； 6. 主管税务机关规定的其他备查资料。备查资料是否需要在当期报送，由各省级国家税务局确定。 ★报税需要哪些程序和资料 报税之前，在电脑的税务软件里填写增值税纳税、增值税纳税申报材料附件资料一二、财务报表等（注意：还得抄税，把报税资料导进U盘）。填写完毕后还得打印一式三份，还得在税务系统里面打印专用发票汇总表及明细表一式三份。 报税时，带上打印的这些资料、U盘以及金税卡就可以申报纳税 ★报税需要提供资料 网上报税是财务人员也必须知道的事项流程，报税即向税务部门申报并办理有关纳税手续。那么在报税的时候应该准备哪些资料呢？下面就跟着仁和小编一起来了解一下吧。 (1)税控ic卡 (2)打印的本月销项发票的汇总表与明细表。 (3)当月开出的所有记账联纸质资料(采用“存根联补录报税”的方式进行抄税的纳税人须提供)。 网上申报纳税人到税务机关前台只需办理报税和销项的比对，因此可不携带申报文件。同时纳税人应向税务机关提供网上已完成申报并通过网上办税系统打印的纸质申报资料，在纸质申报表的左上角有“国税网上办税”的标志。 ★报税如何办理,需要提供哪些资料 每月报税时间为1－10号，超过一天罚款50元，而且电脑自动锁住，不能报税，很麻烦的．要去报税要准备好：国税，一般纳税人申报表及附表两份，资产负债表，利润表，发票领用存报表，2002年成立的新企业还要每季度报企业所得税报表．地税，资产负债表，利润表，地税申报表，包括印花税，附加税，个人所得税，2002年前成立企业还有企业所得税．两个税务所的报税用的IC卡要带到．另外还有什么增值税IC卡，运输发票采集软盘之类的． 增值税申报,次月10日前,提交的表格有:1.增值税抵扣明细表；2.增值税发票使用明细表；3.增值税纳税申报表；4.增值税纳税申报表附列资料（表一）销售明细；5.增值税纳税申报表附列资料（表二）进项明细； 6.发票领用存月报表； 7.票表稽核原因说明表； 8.增值税纳税申报表附报资料表（104项指标）。注意:先通过网络电子申报,纸质资料在20日前交就可以了.每季度15日前,交所得税纳税申报表.如果是出口企业,次月15日前退税申报,1.生产企业出口货物退税明细申报表；2.免抵退税汇总表；3.增值税纳税情况汇总表；4.生产企业进料加工贸易免税申请表。 如果是一般的普通申报，那就按上面各位的意思就可以了，如果是网上申报，那就简单多了，只需要在网上申报（包括地税和国税）栏里填上相应的数字再申报就可以了！ 报税时间一般都是每月的1号到10号（节假日顺延），地税和国税分别为两个不同的系统，点击进去就可
供货范围明细表
供货范围明细表 投标人名称：山东弘盛信息科技有限公司项目编号：SDXYLK2016GH001 序号货物及部 件名称 型号规格及 主要技术参数 单 位 数量 单价 （元） 合计 （元） 品牌、产 地 1企业经营 管理沙盘 型号：新道V4.1 1、沙盘包含盘面6张 （1200×800×0.1，材质为：彩喷+pvc）、桶架6个、 空桶240个、生产线96条（手工、半自动、全自 动、柔性各24条）、产品标识108张（P1、P2各 30张，P3、P4各24张）、产品资质24张（P1~P4 各6张）、本地、区域、国内、亚洲、国际各6张、 彩币3200枚（现金2000枚、原料币R1、R2、R3、 R4各300枚），订单255张。2、提供完整的教学 课件包：包括标准教学工具电子版（6组市场预测、 运营记录表、广告登记表、监控表-裁判、监控表- 参赛队、教学年运作注意事项、沙盘授课ppt、分 析工具使用说明）；监控工具电子版（沙盘模拟监 控工具使用说明、沙盘授课监测表、应收款单）、 参考文献电子版（《ERP沙盘模拟教学大纲》、沙盘 课程介绍）；沙盘课程分析工具；3、沙盘课程分析 工具功能介绍：1）基础信息记录工具：基础信息 是企业模拟竞争过程中产生的，是每组决策过程的 数据记录，也是系统进行计算、查询、统计分析的 基础。主要包括广告录入、订单选择、报表录入； 2)数据查询：提供对企业运营流程中的关键数据进 行查询的功能，主要包括订单查询、交易查询、报 表查询；3)统计分析：根据每组决策过程的数据记 录进行统计分析，主要包括销售分析、成本分析、 杜邦分析、财务分析。4、与现有教材配套，符合 现有教材要求。 套185********新道北京 2新创业者 电子沙盘 系统 型号：新道V3.01、电子沙盘采用B/S架构，基于 Web的操作平台，可实现本地或异地的训练。支持 每个教学班1-99个队同时进行企业经营模拟训练 及比赛。即一个学校运用一台服务器可实现近千人 同时上课及比赛。2、自由设置市场订单和经营规 则，配置单独的订单工具和规则工具, 只要将生成 的文件置于任意目录下并导入即可使用，便于全国 的老师及学生交流规则和订单。3、电子沙盘可以 对运作过程的主要环节进行控制，其一可以实现一 旦操作，不能返回该环节以前的操作，避免了环节 作弊；其二，自动核对现金流，并依据现金流对企 业运行进行控制，避免了随意挪用现金的操作，从 而真实反映现金对企业运行的关键作用。4、电子 沙盘可以实现交易活动（包括银行贷款、销售订货、 原料采购、交货、应收账款回收、市场调查等）的 套1102400102400新道北京
开票操作步骤
开票操作步骤 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
开票操作步骤 1、进入系统双击桌面图标“开票软件”（票管家/E开票） 2、开具发票 a.点发票管理，发票填开（若有新购发票，需要先读入，点发票管理，发票读入）， 选择发票（增值税专票或者普通发票）后点鼠标左键，进入开票界面。 b.看看单价显示的是含税还是不含税，若是不含税点一下发票工具栏上的“价格”改为含税， 输入销方信息（若信息存在，可以点名称后面的小方框选择客户），若想保存单位的信息，输入完后点工具栏上的“客户”选手工保存； c.输入商品信息（若信息存在，可以点名称后面的小方框选择客户），商品名称、规格、数量、单价，若有多行，输完一行后点工具栏上的增行添加下一行（最多可开8行商品）。超过8行，可以开具清单（商品栏内不输入，点工具栏上的“清单”进入清单界面）。
d.开完后确认信息正确，点工具栏上的“打印”保存发票。初次打印发票时，先用打印纸调试打印，在发票查询中查到开完的首张发票并打开，点打印出现”向下”和”向右”调整的界面，通过调节向下和向右来调整打印格式，直到正好打印到发票框内，再打印纸质发票（放发票时纸质发票的代码和号码与电脑上显示的一致），调好打印位置，以后再开发票，保存完就可以直接放发票打印了。 3.发票作废 当月开具的发票，因某种原因需要作废，点发票管理，发票作废，选上要作废的发票，点工具栏上的“作废”（切勿选择正确）。只有当月的未抄税的发票才可以作废，跨月的需要开具红字发票。 4.红字发票开具 信息表的开具有两种情况，一是销售方开具信息表，只要购货方没有认证发票，都是销售方开具信息表，并且在选择原因时选第一个原因”因开票有误购买方拒收”。二是购货方开具信息表，只要购买方认证发票了，就需要购买方开具信息表。 5.报税处理 a.对于使用金税盘开票的小规模企业，每月佂期的1-15号，必须进次开票，点登陆后，会出现报税提示 “已完成清卡操作，请重新进入系统”提示，说明已清卡成功;对于一般纳税人，需报完报表后，再进入开票才会完成自动清卡操作。 b.如果没有出现上图的提示，进入开票系统后，点报税处理，上报汇总，远程清卡。
营改增期间开票系统日常问题集锦(20160505)
营改增期间开票系统日常问题集锦 2016年5月5日新增问题 一、企业开票（5个） 1.商品编码编辑界面中，“税收分类编码”输入框无选择按钮，如何解决？ 答：因计算机操作系统设置的显示大小问题，导致该按钮无法正常显示。使用WIN 7操作系统时，用鼠标右键单击电脑桌面，选择“属性”，将显示属性/屏幕分辨率/放大或缩小文本或其他项目修改为“较小（s）-100%（默认）”；使用WIN XP操作系统时，需要将显示属性/外观/字体大小修改为“正常”。 2.三个人同时购买企业销售的一所房屋，企业开票时购方名称可以录入三个人的名字，但税号处只能录入一个人的身份证号，如何处理？ 答：将另外两个人的身份证号直接录入到发票备注栏里。 3.某企业使用V2.1.20.160425.01版开票软件，打印发票时报错如下图所示，如何解决？
答：安装开票软件的机器上缺少Courier New（TrueType）字体，安装后打印正常。 4.企业的开票软件中能开具差额征税发票吗？ 答：可以开具。根据发生的业务来决定是否开具差额征税发票，与企业开票系统还是税务代开系统无关。 5.利用V2.1.20.160425.01版开票软件可以开具差额征税的电子增值税普通发票吗？ 答：不能开具。根据税务总局的业务需求，开具电子增值税普通发票时，不提供差额征税功能模块。 二、税务代开（1个） 1.代开二手房发票时可以从金税三期导入开具，差额征税发票也能从金税三期导入开具吗？ 答：差额征税发票可以从金税三期导入开具。
2016年5月4日已发布问题 一、企业开票（28个） 1.营改增期间发布的几个开票软件版本有何区别？ 答：开票软件版本号及差别情况，如下表：
税务会计日常操作流程
税务会计日常操作流程
税务会计日常操作流程 一. 增值税 (1)认证增值税专用发票 Ⅰ.收到责任会计转来的已入账的增值税专用发票抵扣联或运输发票抵扣联、海关进口增值税专用缴款书进行审核，是否符合抵扣标准。 Ⅱ.对审核无误的专用发票或运输发票进行认证，专用发票在月末最后一天前可在企业能过互联网自行认证，到月末如有未及时认证的专用发票可到主管税务机进行认证; 运输发票必须到税务机关办税大厅进行认证处理;海关进口增值税专用缴款书先录入电子申报系统上传网上办税大厅进行比对。 Ⅲ.月末对已全部认证相符的专用发票与认证结果进行核对，核对无误后到税务机关的网上办税大厅打印认证结果通知书。打印海关进口增值税专用缴款书稽核结果通知书。 注意事项：增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票、机动车销售统一发票以及海关缴款书，未在规定期限(180天)内到税务机关办理认证、申报抵扣或者申请稽核比对的，不得作为合法的增值税扣税凭证，不得计算进项税额抵扣。 认证发票的目的：认证相符的专用发票才可以做为抵扣企业的销项税额或者退税的依据，即对企业的进项税额进行控制。 (2)抄税 目的：检查企业开具增值税专用发票的完整情况，对企业的销项税额进行控制。 每月报税前必须对本企业已开具的增值税专用发票拿到税局进行抄税，以核实企业的销项税额情况。 抄税所需资料： Ⅰ.IC 卡 Ⅱ.月末时从金穗卡里打印出的本月开具增值税发票清单，包括专用发票和普通发票。 Ⅲ.如果申报月份开具过销项负数发票，在抄税时还要提供税务机关出具的“开具红字增值税专用发票通知单”及“红字发票”进行检查。