XXX医院公务差旅审批单
接待工作指引
XXX国内公务接待管理工作指引为规范XXX公务接待管理工作，厉行勤俭节约，防止铺张浪费、奢侈消费，根据中央八项规定和《党政机关国内公务接待管理规定》《XXX省党政机关国内公务接待管理办法》《XXX市接待管理制度》，结合工作实际，制定本工作指引。
一、公务接待工作原则（一）统一管理原则。
XXX接待工作统一由办公室管理，并指定专人具体负责。
（二）审批备案原则。
所有接待事项应当书面报XXX业务分管副书记或业务分管领导批准，并报办公室分管领导和办公室负责人备案。
（三）对口陪同原则。
一般由对口业务部门分管副书记或业务分管领导和业务人员陪同，陪同人数按相关规定执行。
（四）定点接待原则。
接待原则上到单位定点接待处用餐。
（五）勤俭节约原则。
对外接待既要热情周到，礼貌待客，又要厉行节约，严格控制接待经费支出，杜绝铺张浪费。
严禁超标准超规格接待。
二、公务外出接待办理XXX公务外出接待按照以下程序办理。
（一）填报《XXX公务出差审批单》(附件1）。
外出公务人员填报《XXX公务出差审批单》，写明公务外出的时间、事由、人员数量，并报分管负责领导同志审批。
其中，副处级以上领导干部外出要按有关规定报备。
（二）出具接待公函。
公务外出确需接待单位接待的，由外出科室起草公函，呈报分管领导审批同意，经办公室合法性审查并盖章后，向接待单位发出公函（附件2）。
公函应明确基本要素，如内容、时间、行程、人数和人员信息（姓名、职务、性别）。
（三）依规选择出行方式。
在市区以外从事公务活动（含会议与培训），城市间交通费、伙食费补助和市内交通费参照现行差旅费管理办法的规定执行。
出行交通工具的选择按照我市公务用车制度改革有关规定执行。
确有必要选择利用社会化租赁车辆方式的，在保证节约、安全、便捷的前提下，经XXX 分管负责同志批准，按规定由社会化车辆租赁公司提供出行服务，有关费用在“差旅费”科目中核算。
（四）严格按规定食宿。
公务外出应当在定点饭店或者接待单位机关内部接待场所住宿，执行协议价格。
事业单位财务管理制度【参考模板】
事业单位财务管理制度【参考模板】第一章总则第一条为规范我单位财务管理工作，达到有效利用资金，提高资金使用效率的目的，切实保障单位各项工作的正常运行，依据《预算法》、《会计法》、和《国库集中支付管理办法》的规定，结合单位工作实际，特制定本规定。
第二条财务管理工作按照“主体明确、分级负责；预算管理、严格收支；厉行节约、保障重点”的原则实施。
第二章预决算管理第三条单位计划财务科预算编制应遵循“编制合法，内容完整，保障重点，公开透明”的原则。
第四条各二级单位、机关各科室应根据工作任务和工作计划及时向财务科提供资料编报下一年度的支出、采购计划和预算，大型会议、培训等专项经费预算，需报具体项目。
固定资产购置、房屋维修、车辆维修费、网络建设维护及邮电和报刊订阅等预算草案，由财务科根据经费的需求和可能，初审汇总平衡后提交单位领导审定。
第五条年度预算经批准下达后，各单位必须严格执行。
第六条财务科应当确实履行预决算的编制、报送、信息公开，做到数据真实准确、内容完整、账证相符、账实相符、账表相符、表表相符。
第三章收入管理第七条严格执行“收支两条线”管理。
单位各项收入要及时全额缴入市财政专户。
单位各项收入应全部纳入单位预算统一管理，单位在业务活动中与其它单位或个人发生的一切款项，应该及时开具财务票据、收取款项、登记入帐，不得截留、隐瞒、挪用。
第四章支出管理第八条所有支出均应纳入预算管理。
第九条严格执行国家工资和津贴补贴政策。
严禁自行扩大发放范围，擅自设立发放项目和自行提高发放标准。
人员经费支出由人事按照有关文件规定核定标准，经有关部门核准后，报经分管人事和财务领导审核后交单位财务科执行。
第十条公用经费支出严格执行国家财经法规和财政部有关开支范围、标准的规定，以年度预算定额标准为依据，实行总额控制，节约使用；原则上当月的票据当月报销。
（一）差旅费用1．报销依据：根据《党政机关差旅费管理办法》的相关文件规定执行。
2．操作流程：事前审批—出差—报销3．报销费用附件：（1）公务差旅费审批单：由出差个人填写《公务差旅费审批单》，出差人、科室负责人和分管领导（市外外出按审批权限报批）签字。
【2018-2019】出差申请补办理-实用word文档 (4页)
出差当日12：00以前出发按1天计算；出差当日12:00以后出发按0.5天计算； 出差当日12:00以前返回按0.5天计算；出差当日12:00以后返回按1天计算；
5.4 出差报销要求 1. 2. 3.
报销基本原则按照《报销付款管理规定》执行。
出差结束3日内填写《出差 报告 》交由行政专员，由行政专员统一存档。
55其它情况因事务紧急虽未能履行出差批准手续但经部门负责人批准短途出差或经工厂经理批准长途出差出差结束后相关人员在规定时间内补办手续则按正常出差处理
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出差申请补办理
长途出差：因公外出，超出工作所在地区范围，当日不能返回，需在外住宿的，即为长途出差。 公司外派：公司因业务需要需派遣员工到指定单位工作的，即为公司外派。
4
职责：
各部门负责人 ?
负责审核出差申请及出差事件发生的真实性。
总经理 ?
负责出差申请及出差费用报销的批准。
财务部出纳 ?
负责出差预支费用的办理及支付。
出差人数有变更时，需重新提交《出差申请单》。
出差期间加班需提前向部门负责人或工厂经理申请，未经申请或批准不予计算加班。 出差期间因工作需要而延长出差时限时，员工需经其直接上级和总经理批准。
6. 7. 8.
因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，员工须请示其直接上级和总经理批准。 员工出差期间相关福利待遇正常发放。
5.2 出差费用及标准：
5.2.1 交通费：
1.
交通工具标准：
注：
公务差旅审批单
黎平县党政机关和事业单位国内公务差旅审批单
填 单 人
填单时间
出差事由
出差人员
目 的 地
预计天数
往返行程
交通工具
火 车
轮 船
飞 机
汽 车
1、本单位其 他
领导审批意见
注：报销时请提交此单，按照乘坐对应交通工具在后面打“√”，其中“汽车”按对应栏目打“√”
黎平县党政机关和事业单位国内公务差旅审批单
填 单 人
填单时间
出差事由
出差人员
目 的 地
预计天数
往返行程
交通工具
火 车
轮 船
飞 机
汽 车
1、本单位车辆
2、其他单位车辆
3、长途客车
其 他
领导审批意见
注：报销时请提交此单，按照乘坐对应交通工具在后面打“√”，其中“汽车”按对应栏目打“√”
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医共体财务管理中心制度(1)
医共体财务管理中心制度(1)医共体财务管理制度（草案）为了统一财务管理并落实医保财务部的监督管理职能，根据县域医共体建设试点方案和县域医共体财务运行管理办法，特制定以下医院制度：一、预算管理医共体各成员单位的所有收支应全部纳入预算管理，实行“核定任务、核定收支、绩效考核补助、超支不补、结余按规定使用”的预算管理办法。
每年提出年度预算建议数，经XXX审核汇总报财政部门核定，各成员单位要严格执行核定的预算。
财务管理中心每年都要结合核定工作任务完成情况，对预算执行效果进行季度分析和评价，并将考核结果作为年终绩效分配依据。
二、收入管理1.各成员单位的一切收入应纳入财务科统一管理和核算。
挂号、收费实行计算机管理，单位业务收入做到日清月结。
收费员应将每日收到的现金及结算票据于当天缴存银行，同时将收费日报表及附件上报结算中心，保证结算收入与HIS系统一致。
2.医疗收费必须认真执行国家的物价、医保政策，并使用财政部门统一监制的票据。
收费票据的管理要建立领用登记、票据核销、规定存档管理办法。
3.医保财务部应加强对医院收入的监管，组织医保、物价人员对建立账簿、款项和实物的定期检查。
三、支出管理医院各项支出必须贯彻医共体理事会的事业发展计划，在医共体法人的领导下，各项支出按《预算管理规定》执行，严格执行财务制度规定的开支范围、开支标准及资金审批权限，由财务管理中心统一审核管理。
1.原始凭证的要求。
凡从外单位取得的，必须有财政部门监制章，盖有原填制单位财务印章或专用章。
原始必须按规定的品名、数量、单价和金额等据实填写，字迹清楚，不得涂改、挖补。
原始凭证上要有经手人、证明人、用途事项和单位负责人审批意见，杜绝白条支付有关费用。
原始凭证后应提供有关审批核算资料、清单、明细单作为附件，对于物资采购的业务须附验收人签字的验收单。
2.资金审批制度。
医共体法人实行授权范围内“一支笔”审批制度，审批人必须严格按医院资金审批制度规定权限执行审批。
差旅单填写规范
单位名称： 姓 名 年 起 止 月 出差事由 日 起至 年 月 日止，共计途中 伙食补助 天数 金额 天，住勤 市内交通费 天数 金额 天。 说明 差旅费 合 计 办公费 报话费 共计 原借款 应退款 应补给 小 计 报Байду номын сангаас 人签 章 审核人 签章 报销日期： 年 月 日 附单据 张 第 页 结 算
月 日 月 日
起止地点
住宿费 城市间 交通费 天数 金额
差旅费共计（大写）
xxx县行政事业单位公务出差审批单
填单人 填单时间 备注
出差事由
出差人员 目的地 预计天数
领导审批 意 见 注：报销时请提交此单
差 旅 费 报 销 单
单位名称：xxxxxxxxx 姓 名 xxx 报销日期：2017 年11月 15 日 出差事由 去xxx召开xxxxx专题会议 起至2017年11月10日止，共计途中 2 住宿费 城市间 交通费 天数 金额 40 40 共计 原借款 应退款 应补给 小 计 80 120 60 报销 人签 章 审核人 签章 伙食补助 天数 3 金额 120 天，住勤 1 天。 说明 天数 3 金额 60 报话费 差旅费 合 计 办公费 附单据 10 张 第 页 结 算 250
2017年11月 8 日 起 止 起止地点 月 日 月 日
11 8 11 8
市内交通费
xxx至xxx xxx至xxx
11 10 11 10
xxx
差旅费共计（大写）：贰佰伍拾元整
报销 人签 章
xxx
审核人 签章
“三公经费”及差旅费报销须知
“三公经费”及差旅费报销须知一、三公经费报销“三公”经费，是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。
1、因公出国（境）费用定义：是指工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
使用财政资金出国的都在此范围内，包括访学、科研项目出国。
管理单位：XXXXX报销资料必备要素：1）有团组负责人审核签字的出国任务批件。
（省外事办、省财政厅审核批复的批文。
用财政资金支付的都必须经过财政审核；无财政预算、无审核批件的出国行为，是违规行为。
）2）护照复印件。
护照包括签证和出入境记录。
3）有效费用明细票据。
(电子发票需附税务局网站查验证明。
)4）国外费用报销汇总单。
用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字（金额按照当天汇率换算），由团组负责人审核签字。
5）其他资料。
可以说明出国团组人员、天数、路线、经费预算的其他文件或报告、通知。
开支范围：开支范围包括：协议约定的培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
（必须是出国协议规定的各种费用。
）不得报销与出国任务无关的开支。
不予报销的开支：违规扩大出国经费开支范围的；擅自提高经费开支标准的；虚报团组级别、人数、国家数、天数等，套取出国经费的；使用虚假发票报销出国费用的。
注意点：外文票据应附中文翻译件和银行付款凭据，中文翻译件应由单位负责人审核签字。
2、公务接待费定义：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
包括用于接待的住宿费、餐费等费用。
管理单位：XXXXX报销资料必备要素：1）公函。
派出单位公函或本单位邀请函。
2）接待报批单。
党院办印制的《公务接待安排食宿审批表》。
3）接待清单。
4）发票或合规收据。
开支范围：各类公务接待费用，包括餐饮、住宿等费用。
不予报销的开支：不得报销无公函和无实质内容的接待费用、不得在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅费、会议、培训等费用，不得超标准接待。
医院公务差旅审批单
医院公务差旅审批单
姓名：部门：聘任职务或职称：
共人
出差地点：
出差费用来源：出差日期:
考察调研内容：
会议或培训名称：
主办单位：
交流论文题目：
（□大会口头交流口小会口头交流口壁报□书面交流）
公务差旅费用支出预算合计：
交通费：住宿费：会议费：其他:
科室主任意见：
预算归口职能部门意见:
分管院长意见:
备注：I.NjM美必罚地存宙批萤.经宙批同青后方讦的第（衣通、含布等标准沈乃祐旗取务T洛等印确定的.需人力盗海外开同诬训）一
2、出差同脖后必死伴北帆布硒党Ihr1就门和M才各办结©差流帮.
2.行i⅛∕枇行半仟（今生杵）窝酢而必缅向总昌办公室.庆名林洁信上
4、同一考察调研出差不同人员可填写同一张申请。