厦门港务2020年一季度经营成果报告
厦门港务2020年一季度现金流量报告
厦门港务
2020年一季度现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 厦门港务2020年一季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年一季度现金流入为491,596.46万元，与2019年一季度的
443,343.87万元相比有较大增长，增长10.88%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为360725.29万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的73.38%。
但是，由于企业当期经营业务的现金支出大于现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了24503.14万元的资金缺口，企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的24.75%。
但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。
2020年一季度经营现金收益率为-8.69%，2019年一季度为10.38%。
二、现金流出结构分析
2020年一季度现金流出为547,907.82万元，与2019年一季度的
415,587.54万元相比有较大增长，增长31.84%。
最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的62.76%。
厦门空港：2020年第一季度报告
公司代码：600897 公司简称：厦门空港元翔（厦门）国际航空港股份有限公司2020年第一季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (6)四、附录 (8)一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人汪晓林、主管会计工作负责人朱昭及会计机构负责人（会计主管人员）傅颖南保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用其他应收款：增加主要是其他经营往来款增加所致；在建工程：增加主要是本期支付新建工程项目进度款所致；预收款项：增加主要是本期预收客户服务费用增加所致；应付职工薪酬：减少主要是本期支付上年应付年终奖所致；应交税费：减少主要是本期应交所得税减少所致。
营业收入：减少主要是受疫情影响，航空性生产指标下降；公司对航站楼商业及其办公用房、仓储设施的租金减免所致；税金及附加：减少主要是本期因减免租金，缴纳房产税减少所致；其他收益：增加主要是本期进项税加计扣除增加所致；所得税费用：减少主要是本期利润总额减少所致。
3、现金流量表主要变动项目：收到其他与经营活动有关的现金：减少主要是上期收到较多投标保证金所致； 支付其他与经营活动有关的现金：减少主要是上期支付较多投标保证金所致； 收回投资收到的现金：增加主要是本期理财产品到期较多所致；购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少主要是上期支付T4候机楼结算款所致；投资支付的现金：增加主要是本期购买较多理财产品所致。
厦门港务2020年一季度财务分析详细报告
厦门港务2020年一季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况厦门港务2020年一季度资产总额为965,733.39万元，其中流动资产为369,685.3万元，主要分布在存货、应收账款、预付款项等环节，分别占企业流动资产合计的32.22%、29.3%和13.68%。
非流动资产为596,048.08万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的54.61%、19.98%。
资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产965,733.39 100.00 868,654.07 100.00 808,307.83 100.00 流动资产369,685.3 38.28 295,734.96 34.05 268,864.72 33.26 长期投资34,020.83 3.52 33,113.6 3.81 38,281.7 4.74 固定资产325,510.74 33.71 339,588.89 39.09 359,097.18 44.43 其他236,516.51 24.49 200,216.63 23.05 142,064.23 17.582.流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的32.22%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的29.3%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产369,685.3 100.00 295,734.96 100.00 268,864.72 100.00 存货119,105.32 32.22 89,168.21 30.15 75,959.58 28.25 应收账款108,312.22 29.30 69,947.66 23.65 79,308.67 29.50 其他应收款0 0.00 0 0.00 5,477.43 2.04 交易性金融资产65.94 0.02 30 0.01 0 0.00 应收票据4,702.88 1.27 5,128.49 1.73 10,489.61 3.90 货币资金46,140.75 12.48 65,367.21 22.10 31,681 11.78 其他91,358.19 24.71 66,093.38 22.35 65,948.43 24.533.资产的增减变化2020年一季度总资产为965,733.39万元，与2019年一季度的868,654.07万元相比有较大增长，增长11.18%。
厦门港务2020年上半年经营风险报告
厦门港务2020年上半年经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
厦门港务2020年上半年盈亏平衡点的营业收入为437,586.03万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为34.45%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过229,952.57万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看，厦门港务2020年上半年的带息负债为185,550.9万元，实际借款利率水平为2.08%，企业的财务风险系数为1.11。
经营风险指标表
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供
2,392.33万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。
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厦门港务2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年一季度实现利润为4,741.71万元，与2019年一季度的5,998.39万元相比有较大幅度下降，下降20.95%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
3、投资收益
2020年一季度投资收益为311.81万元，与2019年一季度的1,160.02万元相比有较大幅度下降，下降73.12%。
4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为负49.04万元，与2019年一季度的166.35万元相比，2020年一季度出现亏损，亏损49.04万元。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为281,922.8万元，比2019年一季度的320,346.56万元下降11.99%，营业成本为273,382.05万元，比2019年一季度的307,272.03万元下降11.03%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力下降。
实现利润增减变化表
项目名称
2020年一季度2019年一季度2018年一季度
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
营业收入281,922.8 -11.99 320,346.56 -9.56 354,200.33 0 实现利润4,741.71 -20.95 5,998.39 27.29 4,712.21 0 营业利润4,790.74 -17.85 5,832.04 34.73 4,328.69 0
投资收益311.81 -73.12 1,160.02 867.35 119.92 0 营业外利润-49.04 -129.48 166.35 -56.62 383.53 0
二、成本费用分析
1、成本构成情况
2020年一季度厦门港务成本费用总额为279,768.54万元，其中：营业成本为273,382.05万元，占成本总额的97.72%；销售费用为607万元，占成本总额的0.22%；管理费用为4,223.72万元，占成本总额的1.51%；财务费用为2,129.56万元，占成本总额的0.76%；营业税金及附加为523.13万元，占成本总额的0.19%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)
项目名称
2020年一季度2019年一季度2018年一季度
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
成本费用总额279,768.54 100.00 316,718.5 100.00 350,935.28 100.00 营业成本273,382.05 97.72 307,272.03 97.02 343,572.12 97.90 销售费用607 0.22 810.9 0.26 746.62 0.21 管理费用4,223.72 1.51 4,688.84 1.48 3,895.4 1.11 财务费用2,129.56 0.76 2,762.8 0.87 2,235.02 0.64 营业税金及附加523.13 0.19 482.89 0.15 541.15 0.15
2、总成本变化情况及原因分析。