SAP图型介绍1

IM
资本预算
准备
预算释放
执行
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标准会计系统的对应范围
本次项目要导入的公共会计系统是以SAP R3 FI/CO为基础开发的，覆盖如下的业务范围。 对于有关 FI 的话，如下来对应。 ・为了对于对象范围外的各上流业务系统的数据能得到的目的，预备数据接口。 ★ ・和总部联结的系统，账本凭证的开发。★ 对于本次业务范围外的业务，发生需要系统化和修改的话，可以用别的项目来对应。 SAP导入公司
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总帐管理应用－事业部别资产负债表
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总帐管理应用－事业部别损益表
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应付管理应用
采购系统
采购/发票
订单
收货 发票
通过接口实时自动连接
会 计
供应商/总帐 支付
供应商应付余额
应付帐目
应付总帐 应付三栏帐 付款历史记录 。。。。。。
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应付管理应用－特别总帐处理
***电机（**）
***电机（**）
PM 工厂设备管理
企业模式 跨国企业多国业务对应
4
R/3 CLIENT / SERVER 构造
DATABASE SERVER ＵＮＩＸ／NT
APPLICATION LOGIC SERVER ＵＮＩＸ／NT
PRESENTATION SERVER WINDOWS
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SAP R/3 功能模块关联图
PP-生产计划/管理
手动
报废
财务会计 管理会计
应 收 报 表
应收帐款帐龄统 计 坏帐准备计提表 销售额及应收款 统计 消去明细表
开发 开发 开发 开发
ZFI026
应收账款管理表
应收账款明细表 代理店结算表
ZFI035
ZFI031 ZFI032
开发
开发 开发
显示客户在选定的期间的债权期初额，发生额和余额
选定客户的年度应收帐款按凭证编号显示 查看某一客户在选择会计年度的整体的销售情况
人事管理
和以前一样 部件和产品的金额/ 数量的报告
生产贩卖 在库系统
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接口开发和实现方案
销售（采购） 系统
接口程序
SAP系统
数 据 库
调用 RFC
接口 程序
返回 结果
SAP 应 用 层 (BAPI)
SAP 数 据 库
说明： 1.接口程序只从销售（采购）系统数据库中获取会计已确认的采购入库和销售出库的数据，并调用SAP RFC在 SAP中创建对应的应付和应收发票凭证 2.接口程序将安装在本地，按设定时间间隔执行，同时把每次执行的结果日志保存在本地供查询 3 接口程序可以采用VB ，VC，Java，C# 等多种语言开发。 9
• 在通过对不往来的分类管理，使得同一供应商的预付，应付，其他应付等帐 目都在同一界面上进行反映；
•
通过对关联公司代码的标准化，来自动统计合并所需要的关联往来，以便提 供STRAVIS相应的报表数据；
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应付管理应用－常用应付报表清单
按照客户号码检索该供应商的各月借贷方发生额，余额，累计 余额及购销额，并可追溯至各凭证。
资金预测 資金予測 資金予測 資金予測
6
SAP财务系统总览
EC
企业管理
EIS 报表合并 预算 盈利中心
TR
FI
CO
现金管理
金库管理 市场风险管理
总帐 法人报表合并
费用控制 基于活动的成本 产品成本 盈利分析
应收帐
应付帐 资产管理 预算
基金管理
销售管理系统 接受订单 （商品抵押） （发货） （商品筹措） 采购管理系统 下订单 收货
在库部件
标准会计系统
接口程序 销售额
（发票发行）
手动凭证 一般会計 债权管理
库存产成品
***电机 集团
合并会计系统
★
采购
（输入发票）
账本凭证以及
债务管理 资产管理
数据合作
★
管理会計
生产管理系统 在库零部件 在库半成品 （生产） 在库产成品 EXECL成本计算
23,000
原始文档
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总帐管理应用－日常能自动产生的帐目报表
总帐科目余额 S_ALR_87012277 显示总帐科目的期初余额、借贷方发生额及余额，可以根据会计科目的层次进行 汇总 主要查看某一总账科目或总账科目段的，当月借贷方发生总额以及当年累计借贷 方发生额总计和余额 查看（单个，多个，科目段）总账科目每个月的借贷方发生额和累计余额，可以 追溯到明细发生额及具体凭证 查看总账科目（段）的每个月的发生额及余额，可以追溯具体行项目及凭证 对总账科目的凭证行项目进行检索，并可进行追溯，可以按照清帐情况进行查看 多维度显示总帐科目的发生额及余额；不能显示行项目及追溯凭证 显示一个或多个总账科目的某一会计期间内的发生额及余额，不能显示行项目， 不能追溯凭证。可以根据会计科目的层次进行汇总 银行存款日记账的打印和下载 现金日记账的打印和下载 科目明细账的打印及下载 科目明细账的打印及下载，外币记账的内容同时显示外币金额和记账汇率
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总帐管理应用－各种业务凭证处理
销售（采购）系统
采购发票凭证 损
自动接口 转入
法 定 报 表 事业部报表
销售发票凭证
记帐凭证
业 务 内 容
EXECL
半自动生 成方式
自动
记帐
成本结转凭证
记帐凭证 财务会计帐目/ 成本会计帐目
Plant报表
手工录入
凭证冲销和反记帐
手工 录入
应收与收入凭证 收付款凭证 费用报晓凭证
需求预测 计划成本核算 ＭＲＰ 制造指令书 作业实绩
SD-销售管理
CO-PA收益性分析 <不同的部门别>
计划 发货 订单 销售整体计划 需求管理 实绩成本核算
差 异 分 析
销售/计划分 析
能力計画
MM-購買／在庫管理
实绩 付款 通知 采购委托 采购订单 入出库登记 发票校验
仓库管理
库存评价
CO-PCA 利润中心会计
会议大纲
１．SAP简介 ２．标准会计系统的对应范围与周边系统接口处理 ３．标准会计对应范围标准应用方案 4、 SAP系统的数据安全 5、项目推动方法与预定成果物
1 1
sap方案
Байду номын сангаас
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会议大纲
１．SAP简介 ２．标准会计系统的对应范围与周边系统接口处理 ３．标准会计对应范围标准应用方案 4、 SAP系统的数据安全 5、项目推动方法与预定成果物
S_ALR_870 12082
显示单个或所有供应商的期初余额、累计借方发生额、累计贷 方发生额、期末余额。可以自由选择月份或期间段
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应收管理应用
销售系统
销售/分销
订单接收 货物 发出
发票
财务会计
客户/总帐 催款信 支付
管理会计－获利能力分析
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应收管理应用－实现功能
• 财务根据销售确认的销售发票通过接口在SAP R/3 应收系统中自动创建销售凭证，并 将相应发票号填制在应收凭证中，并可以在SAP R/3系统中根据凭证号反查销售发票号；
总分类帐
科目余额表 外汇收支平衡表
ZF503
ZF504 ZFI029
总账科目的本外币借贷方发生额及余额
总账科目本外币的起初余额，本期借贷方发生额，期末余额 年度月度外汇收支情况按外币科目及币别的打印
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总帐管理应用－总分类帐
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总帐管理应用－三栏明细帐
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总帐报表－科目发生额明细表
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总帐管理应用－银行存款日记帐
•
•
•
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应收管理应用－常用应收报表清单
客户余额 客户行项目 FD10N FBL5N 标准 标准 显示客户统驭科目及特殊总帐标志科目的余额，可追 溯到明细凭证的明细 显示客户行项目的明细，并可进行追溯到凭证，可以 按照清帐情况进行检索
以本位币计的客 户余额
S_ALR_870 12172
ZFI003 ZFI004 ZFI024
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SAP R/3 业务模块组成图
综合解决方案
SD 销售管理 MM 在库/ 采购管理 FI 财务管理 CO 成本控制
完备齐全功能
开放式系统
PP 生产管理/ 计划管理
R/3 ®
HR 人事管理 IS 行业解决方案
AM 资产管理
QM 质量管理
PS 项目管理 WF 工作流程
CLIENT/SERVER结构
CO-CCA成本中心会计
成本中心别预算
ＦＩ财务会计
实绩 分配
利润中心别预算
FI-GL一般会计
总帐 凭证输入 差异分析 （比率分析 異） 月度结帐处理 年度结帐处理
实绩 分配 成本中心移动 类型别比率计 算
分配
FI-AR应收款管理
销售客户总帐
FI-AP应付款管理
采购客户总帐
付款通知
到帐管理
付款通知
支付管理
应收应付管理中提供强大的付款条件设定的功能，能满足各种与客户商定的付款条款；
•
•
每笔应收记帐的时候，根据客户主数据中的付款条件自动带入到，应收项目中，并据 此计算该笔应收项目的到期日；（注：有修改权限的人，在付款条件在凭证制作时， 或者制作完成后均可以修改）
应收凭证与收款凭证记帐完成后，相应的应收帐款、客户收入统计表、帐龄分析表立 即自动登记，不需要再手工统计； SAP R/3 应收提供对逐笔应收项目进行收款冲销管理，对未清的款项提供多种管理方 法； 通过对关联公司代码的标准化，来自动统计合并所需要的关联往来；
总账一览表
ZFI001
总账科目余额 总账科目余额 总账科目行项目 （新） 总帐科目余额 总帐 总帐科目余额 银行存款日记帐 现金日记帐 科目明细帐 科目明细帐(带外 币表示)