14银行存款统计表
1银行账户开户情况及存款余额统计表
附件6
“小金库”自查情况表
填报单位（盖章）： 行次 一 1 2 3 二 1 2 3 4 5 6 7 三 1 2 3 项目 基本情况 总户数 自查单位户数 自查发现违纪违规单位户数 小金库主要表现形式 利用收费、罚款及摊派设立小金库金 额 用资产处置、出租收入设立小金库金 额 经营收入等各项收入未纳入规定账簿 核算设立小金库金额 以会议费、劳务费、培训费和咨询费 等名义套取资金设立小金库金额 以虚假事项或假发票等非法票据骗取 资金设立小金库金额 单位之间相互转移资金设立小金库金 额 其他 自查发现小金库及纠正情况 自查发现小金库个数 自查纠正处理小金库个数 自查发现小金库账户个数 其中：违规开设单位账户个数 公款私存账户个数 自查已撤销小金库账户个数 其中：已撤销单位账户个数 已撤销公款私存账户个数 自查发现小金库处理情况 应上缴财政金额 已上缴财政金额 应补缴税款金额 已补缴税款金额 应退还违规收费及摊派等金额 已退还违规收费及摊派等金额 个人应退还违规所得金额 个人已退还违规所得金额 其他应追回违规支出金额 其他已追回违规支出金额 应调账处理金额 已调账处理金额 部门负责人签字： 部门 单位：个、万元 备注
银行存款流水统计表
上月余额（元）
100
收入总计：
102678
1.主营业务收入
序号 日期
收款事由明细
金额
1
业务收入
50000
2
业务收入
40000
3
业务收入
10000
4
业务收入
2678
5
6
7
8
9
10
11Leabharlann 合计1026783.其他业务收入和营业外收入
序号 日期
收款事由明细
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
备注（人数） 备注
本月余额（元） 支出总计：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
日期 合计
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
日期
15
16
17
18
19
合计
0
15 合计
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
日期 合计
水统计表
注：所有金额单位为元
52778.00
50000.00
2.公司固定费用支出
费用明细
金额
备注
工资
50000.00
合计
50000.00
4.公司固定费用支出
费用明细
金额
备注
合计
0
5.公司其他支出
支出事由明细
金额
备注
合计
0
Excel表格模板：存款计划表
存款比例
各月是否足额完成
100.00%
是
100.00%
是
100.00%
是
使用说明：
本表为个人（家庭）存款的记录、统计表，存款方法是将收入的一定比例有计划地存入预定小 存款的周期为“月”，每月按自动计算的“应存款”存入。（也可以改为“周 实时统计累计到当前的应存款、已存款、以及超出计划or不足计划部分的金额等。
存款计划表 应存款 已存款
4800 4800
设置存款计划比例： 30%
月份
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
累计
实际收入 计划应存款 实际存款
7000 9000
2100 2700
2100 2700
16000
4800
4800
制定收入的一定比例，每月定期存入小金库，并记录在明细
操作方法：只需填写每次收入金额、实际存款金额既可，其余自动。 开始使用时间：可以从任意一月开始。
已存 2 笔 笔均存款 2400元 目前按正常计划存款
，每月定期存入小金库，并记录在明细表中，其余部分自动计算，实时显示当前存款状况。பைடு நூலகம்
未完成金额
备注
的一定比例有计划地存入预定小金库，以达到长期有效存款的目的。 也可以改为“周”、“天”等其他周期） 计划部分的金额等。
存量个人人民币银行存款账户数量统计表
附件2-1存量个人人民币银行存款账户数量统计表(一)填报单位(公章)：年月日单位：户┌────────────┬───────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬──────────────────┐│＼账户种类│个人银行结算账户数量(A) │个人活期储蓄账户数量(B) │个人定期存款账户数量(C) │个人通知存款账户数量(D) │个人其他存款账户数量(E) │合计(F) ││＼├──────┬──────┬─────┼──────┬──────┬────┼──────┬──────┬────┼──────┬──────┬────┼──────┬─────┬────┼──────┬──────┬────┤│＼│存款人本│代理开立│小计│存款人本│代理开立│小计│存款人本│││存款人本│││存款人本│││存款人本││││开立时间＼│人开立│││人开立│││人开立│代理开立│小计││代理开立│小计││代理开立│小计││代理开立│合计││＼││││││││││人开立│││人开立│││人开立│││├────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼────┤│2000年4月1日以前│││││││││││││││││││├────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼────┤│2000年4月1日││││││││││││││││││││(含)以后│││││││││││││││││││├────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼────┤│合计│││││││││││││││││││└────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴────┴──────┴──────┴────┴──────┴──────┴────┴──────┴─────┴────┴──────┴──────┴────┘填表说明：1．此表纸质和电子版都应报送。
出纳银行存款年报表模板
出纳银行存款年报表模板
一、基本信息
1.公司名称：
2.报告日期：XXXX年XX月XX日
3.制表人：
二、银行存款账户概述
1.账户类型：例如，活期存款、定期存款、通知存款等。
2.账户数量：包括公司主账户、子账户及其他关联账户。
3.总存款余额：所有账户的存款总和。
三、存款明细
1.账户名称：各账户的具体名称。
2.存款类型：如活期存款、定期存款等。
3.存款余额：各账户的当前存款余额。
4.利息收入：各账户在报告期间内的利息收入。
5.交易明细：记录各账户在报告期间内的所有交易记录，包括收入和支出。
四、财务指标分析
1.平均存款余额：报告期间内每天的平均存款余额。
2.存款周转率：反映公司资金利用效率的指标。
3.利息支出与平均存款余额的比率：反映公司的成本效益。
4.其他相关财务指标，如成本收入比率等。
五、风险评估
1.信用风险：主要分析银行存款的安全性，如是否与信用良好的银行合作等。
2.市场风险：分析市场利率变动对银行存款的影响。
3.流动性风险：评估公司资金流动性状况，确保随时可提取资金。
六、总结与建议
1.对本年度银行存款状况的总结。
2.下一年度银行存款管理建议，如调整存款结构、提高资金利用效率等。
这只是一个简单的出纳银行存款年报表模板，具体内容可根据公司的实际需求进行调整和完善。
银行存款清查汇总表（xls1页）
银行存款清查汇总表（xls1页）
编制单
2、应编制调节表作为内部证据，由会计师提供格式
3、预计残值系账面数进行会计技术性调整后仍和对账单存在差异中包含的预计可回收
4、所有银行存款必须进行函证，函证范围包括所有清查基准日所在会计年度曾经有过
5、币种为人民币时不需填列币种、汇率、原币金额
可回收部分，可根据责任人的赔偿、保险公司的赔偿，或相关单位的清偿数额等企业可收回的经有过存款的所有账户，包括余额为0和已清户的账户。
函证格式由会计师提供
收回的金额确定银行存款清查明细表
基准日：jzr
— %d —
基础表4单位：元。