存货核算操作流程
U8财务系统使用手册(存货核算)
U8财务系统使用手册（存货核算）目录用友软件使用手册（存货核算） 0一、进入系统； (1)二、存货核算的操作 (1)1．进入存货核算系统界面 (3)2．业务核算的操作 (4)2.1正常单据记帐 (4)2.2暂估成本录入 (5)2.3期末处理和月末结帐 (6)一、进入系统；二、如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友ERP-U8”，单击“企业应用平台”图12．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器名称。
输入操作员帐号以及密码。
如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
选择工作帐套，单击“确定”进入系统。
经过系统初始化后会看到如图3所示的工作界面。
图2图3二、存货核算的操作1.进入存货核算系统界面1.1点击“供应链”－“存货核算”，出现如图4所示界面。
图42、业务核算的操作2.1正常单据记帐2.1.1点击“业务核算”－“正常单据记帐”，出现如图5 所示的工作界面。
2.1.2选择要记帐的仓库、单据类型、起始日期，单击“确定”，出现如图6所示的工作界面。
2.1.3单击图6表体上方“全选”，同时再单击“记帐”，系统自动将未记帐的单据进行记帐。
图5图62.2暂估成本处理（处理采购暂估）2.2.1月末进行暂估成本处理，单击“暂估成本处理”，出现如图7所示的工作界面。
图72.2.2选择要暂估处理的仓库，选定表体上“未全部结算完的单据是否显示”，单击“确定”，出现如图8所示的工作界面。
单击“结算处理”，完成暂估成本处理。
图82.3期末处理和月末结帐2.3.1月末单击“业务核算”－“期末处理”，如图9所示。
选择需处理的仓库，单击“确定”，完成期末处理。
2.3.2月末单击“业务核算”－“月末结帐”，将当月存货所有单据结帐完毕。
存货核算的操作与注意事项
建议的操作步骤： 1.无单价单据维护--更新无单价单据--暂估入库--期初余额加权平均价--更新 2.无单价单据维护--更新无单价单据--自制入库--期初余额加权平均价--更新 3.无单价单据维护--更新无单价单据--红字出库单（无原单）--期初余额加权平均价--更新 4.无单价单据维护--更新无单价单据--本期不确定单价单据--期初余额加权平均价--更新 5.无单价单据维护--更新无单价单据--调拨单（成本调拨）--期初余额加权平均价--更新 6.出库核算--材料出库核算 7.出库核算--产成品出库核算 8.无单价单据维护--无单价单据更新-按物料汇总--输入相应的物料单价
单据无法生成新单据） 存在没有审核或者单价、金额为零的单据则不能结账，可以在查看的界面查看相关
存货核算的操作步骤与注意事项 一：存货核算的注意事项 1.要结账的月份的未审核单据要全部审核完毕 2.要结账的月份的所有单据都需要有单价和金额，可以通过核算来实现该步骤 二：存货核算的操作步骤 1.入库核算 供应链--存货核算--入库核算--外购入库核算（根据发票来核算，如果发票没有勾稽的要先勾稽 供应链--存货核算--入库核算--存货估价入账（手工输入每张单据的单价） 供应链--存货核算--入库核算--自制入库核算（手工输入每张单据的单价） 供应链--存货核算--入库核算--委外加工入库核算（根据收到的发票生成采购发票并与委外加工入库勾稽 2.出库核算 供应链--存货核算--出库核算--红字出库核算（注：主要指红字生产领料单）（手工输入相应的单价 供应链--存货核算--出库核算--材料出库核算（会有一个对话框，勾选“结转本期所有物料” 供应链--存货核算--出库核算--产成品出库核算（会有一个对话框，勾选“结转本期所有物料 供应链--存货核算--出库核算--不确定单价单据维护（手工输入没有确定单价的单据） 供应链--存货核算--出库核算--核算单据查询（可以核算所需要的单据，在下拉框中找相应的单据 3.无单价单据维护 供应链--存货核算--无单价单据维护--更新无单价单据（选择无单价的单据名称，在下拉框中选择一个单价来源 供应链--存货核算--无单价单据维护--无单价单据更新-序时簿式（在下拉框中选择相应的单据 供应链--存货核算--无单价单据维护--无单价单据更新-按物料汇总（选择需要更新的单据， 4.期末处理 供应链--存货核算--期末处理--期末关帐--关帐（关帐的作用就是让有关库存的单据无法生成新单据 供应链--存货核算--期末处理--期末结账--结账（会有一个对话框，下一步，如存在没有审核或者单价
金蝶专业版存货核算操作流程
金蝶专业版存货核算操作流程金蝶专业版存货核算操作流程应会内容：存货入库核算、自制产品入库核算、费用分摊单核算、存货出库核算、业务生成凭证处理、业务凭证模板设置、核算报表查询、期初期末处理及相关资料维护。
项目一、存货核算概述1、关于存货核算存货核算管理用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。
各种实际成本可并行使用提供总仓、分仓等多种核算方式外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估核销相关单据一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单●各种实际成本可并行使用系统提供先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法五种存货计价方法，可以设置到明细物料。
各种存货计价方法可并行使用，准确核算存货的出入库成本和库存金额余额。
提供负结存出库、红字出库、调拨出库处理。
●外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估核销处理外购入库物料实际成本根据已钩稽的采购发票上的采购金额及采购费用自动计算得出，系统支持多币别的核算。
●费用分配的原理是按数量进行分配。
系统根据系统参数的设置进行暂估调整，可以采用差额调整和单到冲回方式。
●一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活简单一种核算单据可设置多个凭证模板，可指定某个凭证模板为默认凭证模板，并可设置为在每次生成凭证前指定模板。
凭证模板科目来源灵活，可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、固定科目取数。
系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段（包括自定义字段）的对应关系，自动将单据上的相应信息携带到凭证中。
金额来源可选择单据上所有金额类型的字段，包括自定义的金额类型字段。
提供智能的摘要自定义功能。
2、存货核算与其他系统的接口●与采购系统管理的接口接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单等单据，进行外购入库核算和凭证处理等工作。
●与仓存系统管理的接口接收仓存系统所有的出入库单据，调拨、盘点单据进行金额核算和凭证处理。
金蝶k3存货核算操作流程
金蝶K3存货核算操作流程一、概述在企业的日常经营中，存货是一个重要的资产，其核算与管理直接影响到企业的财务状况和经营成果。
金蝶K3是一款常用的企业管理软件，提供了存货核算的功能模块，本文将详细介绍金蝶K3中的存货核算操作流程。
二、存货核算流程概述存货核算是指对企业存货的进货、销售、库存等环节进行核算和统计，以实现存货的规范管理和财务信息的准确记录。
金蝶K3中的存货核算流程包括以下几个关键步骤：2.1 存货分类与编码存货分类与编码是存货核算的基础工作，通过对存货进行分类和编码，能够方便对存货进行统计分析和管理。
在金蝶K3中，可以根据不同的存货属性给存货进行分类，并为每个存货分配一个独立的编码。
2.2 存货的进货存货的进货是指从供应商处购买存货的过程。
在金蝶K3中，可以通过采购模块进行存货的进货操作。
首先，需要创建一个采购订单，明确采购数量、价格、供应商等信息。
随后，根据采购订单生成采购入库单，将实际进货的存货数量和质量登记入系统。
2.3 存货的销售存货的销售是指将存货出售给客户的过程。
在金蝶K3中，可以通过销售模块进行存货的销售操作。
首先，需要创建一个销售订单，明确销售数量、价格、客户等信息。
随后，根据销售订单生成销售出库单，将实际销售的存货数量和金额登记入系统。
2.4 存货的库存管理存货的库存管理是指对存货的库存量、库存成本等进行管理和统计。
在金蝶K3中，可以通过库存模块进行存货的库存管理操作。
可以通过盘点、调拨、报损等功能，对存货的库存进行实时更新和调整。
三、存货进货操作流程3.1 创建采购订单1.登录金蝶K3系统，并进入采购模块。
2.在采购模块中，选择“创建采购订单”功能。
3.输入采购订单的基本信息，包括供应商、存货、数量、价格等。
4.确认无误后，保存并提交采购订单。
3.2 生成采购入库单1.在采购模块中，选择“生成采购入库单”功能。
2.根据采购订单的信息，系统自动生成采购入库单并自动带出采购数量和价格等。
U8存货核算
存货核算存货核算：是指对企业存货价值的计量，用于工商业企业存货出入库核算，存货出入. 库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。
库存管理与其他模块的联系：存货核算的流程：系统业务流程：1、库存管理模块录入各种日常出入库单据。
2、对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。
3、对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。
4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。
5、从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
6、在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。
7、在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本）。
8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。
9、从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出产成品的成本。
10、在存货核算模块进行产成品成本分配，读取产成品仓库的产成品加工成本。
11、根据半成品加工层次的不同，重复7~10步序12、最终产品成本成本取出后，进行产成品仓库的出入库单据进行记账，核算出产品的销售成本，为决策层提供准确的销售毛利数据。
初始设置：选项设置：1、核算方式：不同企业管理要求不同，其核算的力度也会有差别。
初建账套时，用户需要选择核算方式。
①按存货核算：同一商品如果只有一种采购或销售模式，或虽有多种模式但每种模式不需要分别核算成本的企业可采用按存货进行核算。
②按仓库核算：同一商品如果有多种采购或销售业务模式，并且每种模式需要分别核算其成本的企业可采用按仓库进行核算。
例如：采购业务：同一商品同时存有受托代销和普通采购两种采购方式时，可将受托代销的商品和普通采购的商品分别存放在不同的仓库分别进行核算。
销售业务：如果对于外贸企业，同一商品即可内销也可外销，可将用于内销和外销的商品分别存放在不同的仓库以分别进行核算，考核其盈利情况。
用友T6-ERP-存货核算-操作手册
存货核算模块一、基础设置会计科目: 点击基础档案->基础档案->财务->会计科目因采购当月有供应商到票与未到票问题, 故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票旳货款科目、暂估款。
存货科目:点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置: 可以分仓库设置也可分存货分类设置或者两者合并设置科目；1、阐明: （按图所示）2、表达所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”旳, 对应科目为“1403-原材料”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
3、表达所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
4、表达所有单据有发生存货旳仓库为“35-电子半成品库”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
表达所有单据有发生存货旳仓库为“36-电子成品库”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
表达所有单据有发生存货旳仓库为“36-电子成品库”旳, 并且存货旳分类为“02-外购半成品”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
1．以上所有旳条件假如有反复旳, 则取最明细旳条件。
如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”, 则看存货分类旳条件, 存货分类为“02-外购半成品”时, 存货科目取“1403-原材料”, 其他为“1405-库存商品”2．对方科目点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->对方科目设置: 依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目阐明: （按图所示）1表达所有单据有发生收发类别为“采购入库”, 并且存货分类为“02-外购半成品”旳, 对方科目为“140102-半成品”, 假如是暂估时, 对方科目为“220232-应付暂估款”。
存货核算业务操作步骤
存货核算业务操作步骤嘿，咱今儿个就来唠唠存货核算业务操作步骤这档子事儿。
你想想看啊，存货就像是一个大仓库里的宝贝，得好好打理才行。
那第一步呢，就是要把这些宝贝都给清点清楚咯，这可不能马虎，就跟咱出门得知道自己带了啥东西一样重要。
得把各种存货的数量、种类啥的都弄得明明白白的。
然后呢，给这些存货定个价呀！这可不能瞎定，得根据市场行情、进价啥的综合考虑。
就好比你去买东西，总得有个合理的价格吧，不然那不就乱套啦。
接下来，咱得记录这些存货的进出情况。
这就像是给存货们记日记一样，啥时候进来的，啥时候出去的，都得一笔一笔写清楚。
这可不能记错了呀，不然到时候自己都糊涂了。
再说说成本核算吧，这可有点像算一笔精细的账。
要把存货的采购成本、运输成本等等都算进去，算出个总成本来。
这就像是咱过日子，得知道每一笔开销都花在了哪儿，心里才有数嘛。
还有啊，别忘了定期盘点。
这就好比给存货们来个大体检，看看有没有丢失的、损坏的。
要是有问题，那可得赶紧解决呀，不然损失可就大了去了。
在这整个过程中，咱得细心再细心，可不能马马虎虎的。
就像你做一件很重要的事儿，能随随便便对待吗？那肯定不行呀！咱得像爱护自己的宝贝一样对待这些存货。
你说，这存货核算业务是不是挺重要的？要是没做好，那企业不就乱套啦？就好比一个家没有好好打理，那还能住得舒服吗？所以啊，每一步都得认认真真去做，可不能偷懒哦！咱得让这些存货在咱们的管理下乖乖的，为企业创造价值呢！你想想，如果存货核算做得好，企业效益不就上去啦？那大家不都开心啦？这不就是我们想要的结果嘛！所以呀，大家都得重视起来，把这存货核算业务操作步骤给弄清楚咯，让企业发展得越来越好！。
用友T操作流程库存管理存货核算操作
用友T操作流程库存管理存货核算操作一、库存管理的概念和作用库存管理是企业中非常重要的一项管理工作，它涉及到企业生产、销售、供应链等多个环节。
库存管理的主要目的是保证企业能够按时满足客户需求，同时又不过多滞留资金在库存中，最大限度地降低库存成本和风险。
库存管理的核心内容主要包括库存的盘点、计算和控制等。
二、库存管理的基本操作流程1.收货入库（1）在用友T系统中，先选择相关仓库和供应商，然后录入收货信息，包括到货单号、收货日期、收货数量、收货人员等。
（2）确认收货信息无误后，进行库存入库操作。
系统会自动生成库存入库凭证，并更新相应仓库的库存。
（3）同时，可以通过用友T系统中的查询功能，实时监控库存入库情况。
2.发货出库（1）在用友T系统中，选择相关仓库和客户信息，录入发货信息，包括出库单号、出库日期、出库数量、出库人员等。
（2）确认发货信息无误后，进行库存出库操作。
系统会自动生成库存出库凭证，并同步更新相应仓库的库存。
（3）同时，可以通过用友T系统中的查询功能，实时监控库存出库情况。
3.库存盘点（1）定期进行库存盘点，可以通过用友T系统中的库存盘点功能来实现。
（2）在库存盘点过程中，需要选择盘点仓库、录入盘点信息，包括盘点日期、盘点数量、盘点人员等。
（3）盘点完成后，可以通过用友T系统中的盘点差异报告，查看盘点结果，并及时进行调整。
4.库存调整（1）根据库存盘点结果，如果发现库存数量与实际不符，需要进行库存调整。
（2）在用友T系统中，可以通过库存调整功能，选择相关仓库、调整类型、调整原因等，录入调整信息。
（3）确认调整信息无误后，进行库存调整操作。
系统会自动生成库存调整凭证，并更新相应仓库的库存。
5.存货核算（1）用友T系统中，可以根据实际业务情况设置存货核算的相关参数，包括存货成本计算方法、库存成本核算方法等。
（2）在存货核算过程中，可以通过用友T系统中的存货核算功能，自动生成存货核算表，包括存货期初余额、本期入库、本期出库、存货结存等。
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存货核算操作流程一总体概述存货核算是财务业务一体化实施的核心部分，是供应链与财务账务系统的接口，整体上讲，存货核算的处理比较讲究，现将存货核算的处理模式和流程简介如下：1 准备工作（1）暂估成本录入指期初采购入库单发票未到暂估入库的单据的成本录入。
（2）结算成本处理根据已经设定的暂估处理方法（单到回冲）进行暂估处理。
（3）销售系统的月末结账确保所有的单据已经审核。
（4）采购系统的月末结账确保所有的单据已经审核。
（5）库存管理系统的月末结账确保所有的单据已经审核（出入库单据是由调拨单自动生成的，可以由操作员审核也可以由财务人员进行批审）。
2 针对恒业成有机硅存货核算的总体流程（1）原材料仓库正常单据记账先对宁波港罐区进行正常单据记账，使得宁波港罐区的其他出库单（调拨单）的单价能根据系统计算出来的期初余额和入库的月平均单价取数过来。
（2）对原材料仓库进行期末处理这样使得原辅料-罐区的其他入库单（调拨单）能根据宁波港罐区期末处理后的结存（3）对氯甲烷和甲基二氯硅烷进行产成品分配（3）对其他仓库的单据进行正常单据记账（成品库除外）（4）其他仓库的期末处理（成品库除外）当日常业务全部完成后，可进行期末处理，期末处理后，系统会自动计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及本会计月各存货的出库成本。
（5）生成凭证（产成品除外）用于对本会计月已记账的单据生成凭证，与财务总账进行连接，同时在财务会计中对已生成的所有凭证进行查询显示，所生成的凭证可在财务系统中显示并生成科目总账，可以进行各账表的相关查询。
在该过程中，关于对方科目的设置有些地方比较讲究，特别要注意的是关于研发和技改等需要指定到在建工程科目的对方科目设置，有两个需注意的地方：①条件的优先选择如果相应的存货分类已经在前面指定了科目（如：制造费用），那么单独将部门为研发和技改的指定到在建工程中，生成凭证的时候相应的科目不会指定到在建工程，原因是相应的存货分类在前面指定了科目已经优先，正确的操作方法是将存货分类和部门两个条件同时指定。
②存货分类的指定规则为下级分类优先，即二级科目比一级科目优先。
（6）产成品成本分配（7）产成品仓库期末处理（8）产成品生成凭证(9) 月末结账对存货系统进行月末结账。
(10) 存货与总账对账在总账中查询生成的凭证，同时在账表中查询各科目和存货的余额，并与供应链进行对账。
二操作流程的详细说明1 采购销售和库存系统的月末结账（1）暂估成本录入【菜单路径】业务工作—供应链—存货核算—业务核算－暂估成本录入，在系统中的路径如下图所示：选择仓库和日期，确定后显示的记录单价和金额是空白的，如下图所示：将其暂估单价和金额录入（也可参照上次入库成本成批录入），点击保存，如下图所示：（2）结算成本处理【菜单路径】业务工作—供应链—存货核算—业务核算－结算成本处理，在系统中的路径如下图所示：在此需注意，“未全部结算的单据是否显示”要选择（系统支持部分结算），选择需要进行处理的仓库，可“全选”，然后点击“确定”，跳转到如下界面：确认表体信息无误后，点击“全选”，然后点击“暂估”，完成成本结算处理（3）销售管理结账【菜单路径】业务工作—供应链—销售管理—月末结账，在系统中的路径如下图所示：选中所需结账的月份，然后点击月末结账即可注意事项：在结账之前确保当月销售业务已经完成4 采购管理结账【菜单路径】业务工作—供应链—采购管理—月末结账，在系统中的路径如下图所示：然后点击选择标志，选中后，结账即可。
注意事项：确保当月采购业务已经全部处理完毕。
5库存管理结账【菜单路径】业务工作—供应链—库存管理—月末结账，在系统中的路径如下图所示：直接点击结账即可。
注意事项：确保当月库存业务已经处理完毕。
2 存货核算日常流程（1）原材料仓库正常单据记账【菜单路径】业务工作—供应链—存货核算—业务核算－正常单据记账，在系统中的路径如下图所示：仓库选择原料仓库，单据日期---过滤，出现如下界面然后全选，进行记账。
注：如果正常单据记账之后发现有问题需取消记账，那么在“恢复记账”菜单下面，双击之后，可以选择需要恢复的记录，然后点击“确认”即可。
在此有一个需注意的问题，恢复记账之后，系统会自动将未进行期末处理的仓库的结算成本处理取消，要重新进行结算成本处理，然后再进行正常单据记账，不然的话生成凭证的时候无法显示红蓝回冲单。
（2）原料仓库期末处理【菜单路径】业务工作—供应链—存货核算—业务核算－期末处理，在系统中的路径如下图所示：选择原料仓库，然后确定，跳出如下界面：期末处理后，在跳出的这个平均单价计算表中，查看各存货的平均单价，然后点击“确定”完成原料仓库的期末处理（3）对氯甲烷和甲基二氯硅烷进行产成品成本分配【菜单路径】业务工作—供应链—存货核算—业务核算－产成品成本分配，在系统中的路径如下图所示：仓库选择罐区仓库库，将“包括红字入库单”和“只处理当月的单据”选上按照已经计算出来的数据，将相关产品的成本录入后，点分配即可。
（3）其他仓库单据记账（成品库除外）【菜单路径】业务工作—供应链—存货核算—业务核算－正常单据记账，在系统中的路径如下图所示：在此仓库选择除产成品以外的仓库和单据日期，确定，出现如下界面：然后全选，进行记账正常单据记账里边显示出来的单据都是未记账的，已经记账的在恢复记账里边查询。
（4）氯甲烷和甲基二氯硅烷的期末处理【菜单路径】业务工作—供应链—存货核算—业务核算－期末处理，在系统中的路径如下图所示：点击“存货选择”，如下所示：点击“确定”，跳转到如下界面：确定，完成氯甲烷和甲基二氯硅烷的期末处理（4）其他仓库的期末处理（成品库除外）【菜单路径】业务工作—供应链—存货核算—业务核算－期末处理，在系统中的路径如下图所示将未处理的仓库选上（成品库除外），已经处理过的在右边显示，然后“确定”，完成期末处理（5）生成凭证（产成品除外）【菜单路径】业务工作—供应链—存货核算—财务核算－生成凭证，如下图所示：点击“选择”菜单，出现如下对话框针对恒业成有机硅的实际业务情况，生成凭证分如下步骤进行：①01 采购入库单（报销记账）用于当月采购入库，当月发票已到并进行结算的采购入库单生成凭证点击确定后，选择合成，即可生成凭证如下：借：原材料贷：材料采购②01 采购入库单（暂估记账）用于当月采购入库，当月发票未到的暂估生成凭证点击确定后，选择合成，即可生成凭证如下：借：原材料贷：应付账款—应付暂估款注：关于暂估处理的详细内容见附件③30蓝字回冲单（报销）用于以前月份暂估，本月发票到后自动回冲的单据（发票金额）生成凭证如下：借：原材料贷：材料采购注：当做完这张凭证后，如果没有提前开票的情况，那么总账余额表中的材料采购科目余额应为零④24 红字回冲单用于以前月份暂估，本月发票到自动回冲的单据借：原材料红字贷：应付账款-应付暂估款红字注：不管发票是全部到，还是只到了入库单的部分，将全部回冲⑤30蓝字回冲单（暂估）用于以前月份暂估，本月发票到了部分，期末处理后，将自动生成未到发票部分的暂估金额借：原材料贷：应付账款—应付暂估款⑥08其他入库单 09其他出库单视具体情况而定⑥ 11材料出库单在此需注意，考虑到恒业成有机硅的实际情况，分如下类别生成凭证根据收发类别，部门和单据类型分为多张凭证借贷方分别根据我们已经设定好的存货科目和对方科目自动生成。
（6）产成品成本分配【菜单路径】业务工作—供应链—存货核算—业务核算－产成品成本分配，在系统中的路径如下图所示：仓库选择成品库，将“包括红字入库单”和“只处理当月的单据”选上按照已经计算出来的数据，将相关产品的成本录入后，点分配即可。
（3）成品库单据记账【菜单路径】业务工作—供应链—存货核算—业务核算－正常单据记账，在系统中的路径如下图所示：在此仓库选择各产成品仓库和单据日期，确定，出现如下界面：然后全选，进行记账正常单据记账里边显示出来的单据都是未记账的，已经记账的在恢复记账里边查询。
（7）成品库的期末处理【菜单路径】业务工作—供应链—存货核算—业务核算－期末处理，在系统中的路径如下图所示将未处理的成品库选上，已经处理过的在右边显示，然后确定即可。
（5）生成凭证【菜单路径】业务工作—供应链—存货核算—财务核算－生成凭证，如下图所示：点击“选择”菜单，出现如下对话框产成品凭证生成分如下步骤进行：⑦ 10产成品入库单本月完工入库的单据借：产成品贷：生产成本（各种生产成本）⑧ 26销售专用发票 27销售普通发票用于确认销售成本借：主营业务成本（内外销成本）贷：库存商品注：凭证生成之后如果发现错误，逆向操作是：删除凭证—取消仓库的期末处理—恢复记账—修改相应的错误单据—结算成本处理—正常单据记账—期末处理—生成凭证（7）存货核算结账【菜单路径】业务工作—供应链—存货核算—业务核算－月末结账，在系统中的路径如下图所示：然后点击确定即可（8）存货与总账对账在总账中查询生成的凭证，同时在账表中查询各科目和存货的余额，并与供应链核对。
附件一：所谓原材料暂估是外购入库的货物发票未到，在不知道具体单价时，财务人员期末暂时按采购订单中的单价或估计价格入账，到发票后用红字予以冲回的业务。
经讨论决定使用单到回冲来处理暂估业务，进行结算成本处理。