交易哲学思想
交易哲学思想
一、风险和利润
风险和利润是交易中最核心也是最常遇到的一对矛盾。
我们来交易是为了获得利润的，但是利润到底从那里来？正确的分析、正确的操作？或是顺市而为？高抛低吸？我想这些还不是根本的，因为无论你怎么随市场而动，你首先要购买头寸，在购买头寸的那一刻，风险就来了。
所以说，实现利润的前提是你要承担风险。
也就是说，风险产生利润，没有风险就没有利润，风险是利润之母。
这是风险和利润的第一层关系。
这层关系就决定了风险和利润之间地位的不平等性。
风险代表什么，它代表的就是资本，资本代表什么，它代表你能够进行交易的机会。
承担风险就是承担“失去未来的交易机会”。
那么当风险和利润发生矛盾的时候怎么办？这就是一个要母鸡还是要鸡蛋的问题？这个问题看起来很简单，但我们做交易的时候往往搞不清楚，获得一个巨大利润的同时要承担永远失去交易机会的风险时候，我们往往会选择赌，多么恐怖！！控制风险就等于获得长久的交易机会就等于利润的最大化！
二对待市场的态度
预测市场就是走在市场前面，就是战胜市场，就是亵渎市场。
随市场而动，可能这个概念很多人都懂，但完完全全不去预测的人又有几个？我们是有发达的大脑，思考本身没有错，错的就是我们往往把自己的观点当成了事实。
人类一思考(预测)，上帝(市场)就发笑，就是这个道理。
很多人认为自己的方法胜率很高，或者自己已经盈利了很多，可以放心了。
小概率经常被交易员忽视，总认为不会发生，至少这次不会发生。
其实很多小概率都经常发生，我们认为他们是小概率，只是因为我们的交易经验的局限性所致。
敬畏市场，不仅仅停留在口头上，还在于预防小概率，预防不可能发生的情况的准备上。
三、对自己的态度
我是谁？我要赚多少钱？我凭什么赚这么多钱？我在期货公司培训客户的时候，开头我问的第一个问题：你们期望一年赚多少？20％50％100％500％1000％？
很多客户都说既然来做期货就是要暴利，至少500％。
后来，我给他们将巴菲特彼得。
林奇索罗斯多年来的复利也就是30％左右的时候，他们很惊讶。
预期赚很多钱，但凭什么赚这么多钱，他们没有想过。
我们应该好好想想这个问题
首先是对自己定位的问题，我们都是凡夫俗子，我们有着普通人的七情六欲，所以我们也有所以人性的弱点，恐惧、贪婪、侥幸、犹豫。
这些都是人的本性不可能完全根除，但可以控制。
记得一本书上说过：“交易者与市场之间的关系永远是学习与教育的关系，当你警惕的时候，人性的缺点会隐藏起来，一旦你麻痹大意、洋洋自得的时候，他们就会卷土重来。
人性的弱点需要监督、管理，怎么管理？我想到这样一句话：“没有监督的权力必然导致腐败”，同样没有制度约束的交易者必然导致失败。
法治之所以要取代人治，就是因为法治的稳定性、连续性，只有具备了稳定性、连续性和一致性才可能实现公平、公正、公开。
所以，我们都要用各种方法监控我们的弱点，比如说做交易计划、做交易记录就是非常的方法。
四投机行业中不能投机
我有时候在想，我们怎么看待市场的？很多人都抱着在市场里面猛捞一把就走的想法，但是一旦他们真的大捞一把，他们就会离开吗？不可能。
那个时候，市场在他们眼里就是提款机，这样，市场不但会把给他们的钱统统收回，还要他们付一大笔罚款，这就是投机者的下场。
你怎么看待市场，市场就怎么回应你。
如果说市场是个倾国倾城又妖艳无比的美女而且性格琢磨不定的，你不知道她什么时候对你温柔，什么时候对你突然翻脸。
面对市场，你想一夜情还是细水常流的做夫妻？往往大多数人想暴富，捞一把就走，那就是想一夜情，想抛弃市场的人，终被市场抛弃。
只有老老实实和市场做夫妻的人，市场才会慷慨的给予。
想想看，有什么行业比交易更投机，在这个最投机的行业里面还要投机，那真是物极必反。
五、过马路与交易
在国内十字路口必须有交通协管员，才能发挥红绿灯的作用。
如果说，我们的交易规则就是红绿灯，我们的交易行为就是过马路，我发现两者之间有很多相似的地方。
很多人看到了红灯，但200米、100米甚至50米的地方没有车，我们都会大摇大排的过去，这好比，我们制订了一套交易规则，当我们自己认为很安全的时候，交易的冲动瞬间淹没了所有的规则。
有几次，我在路口看是红灯，我没有过，等待变绿灯，这个时候一批一批的人从我的旁边经过，我突然感到自己好傻，明明现在没有车，为什么要站在这里等？交易中，许多人满仓了，资金翻番了，你同样会问自己，为什么我要控制头寸，为什么我只能三分之一仓，为什么我要止损？这样的诱惑，会让你感觉自己很愚蠢，就象在一个明明没有车的马路上等待着绿灯。
假设所有的汽车都是无人驾驶的，他们只服从红灯停、绿灯行的规则，又假设这些车的速度有时快，有时慢，人*肉眼很难判断其速度。
这就像市场，市场才不管你是谁，
你做了多，还是多了空，市场的速度你也没有办法预测，市场永远保留突然反脸的权力。
那么，这个时候敢闯红灯的人，活着的希望有几成？即便是你这次过，如果你天天过呢？我于是明白了为什么，做期货的人为什么很少熬过一年。
六、剑●剑术●剑道
剑、剑术、剑道是三个层次。
剑就是工具，铁剑、钢剑、宝剑，也可能是铁尺、木棍。
具体到交易中，剑就是我们的交易工具，可以是均线、可以是MACD、可以是KDJ、也可以是杠杆。
就像宝剑、铁剑和木棍的区别一样，剑本身是有质量的差别的而且这个差别还很大。
在交易工具中，那种工具能最大程度上够体现市场的本质，那么它的质量就最好，目前为止，杠杆在我看来是当之无愧的宝剑。
能够看到这个帖子的人都是在学N字、学杠杆，应该说大家所用的剑都一样了，那么是否大家的水平就一样呢，当然不是，这就是一个剑术的问题。
比如说一个武林高手拿一把铁尺，而一个没有武功的人拿一把宝剑，他们决斗起来，谁能够赢？当然是武林高手，虽然他拿的是铁尺。
同样的道理，同样的钢琴、同样的曲子，不同的人弹奏，效果可能完全不同，这就是对工具运用能力的区别。
大家都在学杠杆、学N字，那么是否大家做交易就会同一个位置买卖呢，当然不是，这既体现了杠杆、N字的灵活性，也体现了交易者剑术的不同。
那么是否剑术一流的高手就一定能百战百胜、天下无敌呢？利沃莫最后在第四次破产后在旅店里开枪自杀，江恩也是晚年破产，他们的剑术不高吗？当然不是，为什么他们最后的结局还是那么惨？这就是剑道的问题。
道这个东西很多人也许觉得很空洞，没有什么用。
的确，道本身是没有什么实际的价值，它不像剑和剑术有看得见的实实在在的好处。
好比说，一个得道的高僧，他来做期货，那么对于他来说，依然没有办法在交易中获利，因为他缺乏获利的工具，但是一旦他学会了剑和剑术，他交易的成绩一定远远高于那些有术无道的人。
道是建立在剑和剑术的基础上的，它是为了让使用剑的人，心平气和，心无杂念，不受其他因素的干扰，保持一种最佳的格斗状态，以发挥剑和剑术最大的潜能，并保持这种最佳的状态。
很多武林高手，他们的功夫都不相上下，胜负只是在一招一式，一念之间，比的就是看谁先分心，先有杂念，先犯错误，然后抓住机会赢对手。
简单说，就是等对手自杀，有个网球运动员就是这样，他说我总是要求自己接好每个球，而不管其他，之后往往是我的对手，沉不住气，出现了失误，我才赢了。
这个道理看起来很简单，等别人自杀，但你怎么保证在别人自杀前，你不出问题，你沉住气，你不自杀呢，想想看我们做交易中有多少次是自杀？不自杀就可以盈利，交易本来就这么简单要达到这个简单的境界，就需要我们在道上面下功夫，只有深刻理解、在心底接受剑道，你才可以达到这样的简单。
在某种意义上说，最近的距离不是直线而是曲线。
另外，对道的理解，我是这样认为的，道不是很深奥的哲学，庄周老师的那篇《混沌的启示》中弟子问师傅，什么是佛，吃完了饭，就去洗碗，这就是佛。
这句话可能很不好理解，我的
理解是，吃完饭去洗碗就是最最自然的事情，也是最应该去做事情，那么佛就是去做最自然，最应该做的事情，你要盈利就去坦然承担应该承担的风险，接受应该亏损的亏损，回吐应该回吐的利润，赚到你应该赚到你钱，放弃你应该放弃的机会，拒绝你应该拒绝的完美。
这就是佛，做正确的事情，包括接受风险和亏损。
只有这样，你的剑和剑术才是能不受恐惧、贪婪的影响而发挥出你最真实的水平，才会不自杀，才有机会得到对手自杀。
杰西·利弗莫尔的交易哲理
杰西·利弗莫尔是一位著名的交易哲学家和投资者，他的思想和理念对于金融市场的理解和成功交易至关重要。
在本文中，我们将探讨利弗莫尔的交易哲理，并介绍一些能够帮助交易者提升交易技巧的关键原则。
首先，利弗莫尔强调交易者需要具备正确的心态和观念。
他认为，交易是一场心理游戏，交易者必须学会控制自己的情绪和决策。
他主张冷静、理性地对待交易，不受恐惧和贪婪的影响。
这种正确的心态可以帮助交易者做出明智的决策，避免盲目跟随市场情绪。
其次，利弗莫尔注重交易中的风险管理。
他认为，交易者应该设定明确的风险控制策略，确保自己的损失不会超过可承受的范围。
他主张使用止损单来限制损失，并将资金分散投资于不同的交易机会上，以降低整体风险。
这种风险管理的方法可以帮助交易者保护自己的资金，并在市场波动时保持稳定。
利弗莫尔还强调了交易中的学习和反思的重要性。
他认为，交易者应该不断学习和改进自己的交易技巧，从成功和失败中总结经验教训。
他建议交易者保持详细的交易日志，记录每笔交易的原因、入场和出场点位，以及结果。
通过不断反思和分析，交易者可以发现自己的优势和劣势，并逐渐提高自己的交易能力。
最后，利弗莫尔提醒交易者要保持耐心和纪律。
他认为，交易者应该遵守自己的交易计划，不要轻易改变策略或盲目跟风。
他强调市场的变化和波动是正常的，交易者需要有足够的耐心等待合适的时机。
同时，他还提醒交易者不要被短期的市场波动所迷惑，要着眼于长期的盈利目标。
总结来说，杰西·利弗莫尔的交易哲理强调正确的心态、风险管理、学习反思以及耐心纪律。
这些原则对于交易者在金融市场中取得成功至关重要。
通过遵循这些原则，交易者可以提高自己的交易技巧，降低风险，并最终实现盈利的目标。
期货交易中的哲学思想
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东方智慧与期货交易
东方智慧的核心：阴阳合一，时空一体。
用时空观念理解期货交易中的不确定性。 时空交易理论——行情分析≠交易依据 主动规避福湃金融
时间是交易的尺度
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用科学工具理性分析市场 用哲学思维深刻感悟交易
源自笛卡尔哲学的传统科学思想：只研究可以确定存 在的事物。 理性的逻辑思维并不能完全适应和应对市场行情的不 确定性。 市场行情可以理性分析，但是期货交易需要用哲学思 维去感悟。
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建立在三个假设传统理论基础之上的 技术分析得出的结果必然也是假设
期货交易是知识的较量，更是智慧的较量，并且 是道德的较量。
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交易理论和科学定律
哲学家罗素的故事：一只老母鸡的科学定律 所有理论既是正确的，也是错误的：看你在什么 时候用在什么地方。 所有科学定律都是无效论证的结果。 从哲学角度看：凡事都有例外。
交易需要哲学智慧(杜辉)
简以致胜
期市是一个随机与规律共存的市场，其规律性的一面是非常显而易见的， 简单到你对它视而不见的地步，而他随机的一面表现是极为复杂的，我 恰恰就看到了这一面，而且错误的认为，这是一个完全规律的市场（忽 视了它随机的一面）。同样也一定存在一个不被大多数人掌握的交易方 法，我一直在努力寻找这套方法，最终我走进了死胡同。 对待这个本来极为复杂的市场，我们用复杂的交易思路只会越分析越糊 涂，发现这个市场简单的一面，规律性的一面，然后以简单的技术手段 去把握它，追随市场的主要趋势，不做任何主观上的猜测才是最终的解 决方案，这个市场不需要多么高深复杂的技术分析手段，关键是你是否 正确的认识了这个市场，发现了这个市场的规律，如果你对市场规律的 认识本来就是错误的，那么建立在这个错误认识之上的所有交易思路及 技术分析手段都是无效的
我的执行规则
规则一： 规则一：锁定亏损放飞利润 （ 按照资金的百分 比情况分配亏损和制定规则） 比情况分配亏损和制定规则） 规则二：对正确的仓位加码（ 规则二：对正确的仓位加码（资金结构是金字塔 型） 规则三： 包含约束自我） 规则三：适时收手 （包含约束自我）
我操作的方法
横盘突破，其他位置小仓操作， 1、横盘突破，其他位置小仓操作，经常回 撤不做 突破当日、 2、突破当日、或者重点价格位置 3、连续突破的单边大走势 4、价格处于严重偏向挫拉状态市场表达最 强烈的特征时 5、2B 状态
期货多空变化迅疾，相对其他行业机遇大、风险大。 期货多空变化迅疾，相对其他行业机遇大、风险大。 价格波动时轴效果差，只有价格尺度， 价格波动时轴效果差，只有价格尺度，价格的当下运 行是概率，是非线性运动， 行是概率，是非线性运动，是人们交易的情绪化的结 果 评价交易情况应该多看：资金曲线， 评价交易情况应该多看：资金曲线，操作计划看亏损 计划， 计划，平仓能力 用利润搏空间 下单后就是被增值、被亏损，无法控制走势， 下单后就是被增值、被亏损，无法控制走势，只能执 行规则 做对的时候贪婪，做错的时候要感到恐惧， 做对的时候贪婪，做错的时候要感到恐惧，即靠贪婪 吃饭靠恐惧活命 线是世界上最贵的艺术品！ K线是世界上最贵的艺术品！
交易哲学
一、先立于不败之地，而后求胜。
金融交易是一项最具挑战性的工作。
它是一种概率游戏，就像国际象棋、军事斗争、功夫格斗一样，没有100%的胜率，任何一种做法都可能导致失败的结局，即使取胜的可能性很大的时候也是如此。
并不是说你掌握了各种分析手段后，就能战胜其他交易者。
即使是华尔街最具智慧的天才级人物，加上全副武装的先进设备和专门的研发机构，也并不具有绝对优势。
其原因就是他们依靠种种优势和便利不断地进攻，而胜利却总属于坚持防守为主的一方。
拿破仑有句名言：我凡事先做好最坏的准备，其余的就交给上帝了。
所以，我们首先要保护好自己，为自己留好后路，在亏损后仍然能够在市场中继续战斗。
在金融市场中，亏损是很正常的，也是必然的。
亏损的次数不是最重要的事情，也就是说胜率不是最重要的。
关键在于，每笔赚的要多，每笔亏损的要少。
也就是单笔最大亏损要小，平均利润比平均亏损要大。
其实在交易中有很多试探性的举动，这些举动必然很多都是亏损的，但盈利的那单必定能在弥补了所有的亏损后换能带来丰厚的盈利。
许多中长线和波段交易者的胜率可能还不到50%，但他们却能以稳定的速度持续地积累利润，原因就在于他们拥有很好的防御措施，也就是进场的同时就为自己的失误定下了可以承受的代价。
所以这里的不败不是不亏损，而是能限制亏损。
在外汇交易中，正确地做法是根据客观原则做出主观的止损，然后严格执行这个止损。
二、先为不可胜，以待敌之可胜。
《孙子兵法》中讲：“先为不可胜”，就是要做到在亏损中保存有生力量，但这只是做到了保生存。
那么，怎么才能取胜呢？当代科学在两个领域里无能为力：一个是混沌；一个是人心。
而金融市场恰恰是由“混沌”和“人心”这样两个因素构成的。
金融市场是由群体行为演化出来的，通常我们不可能去制造胜利的机会，只能等待市场给出一个潜在风险够很好控制、潜在利润非常丰厚的机会，然后我们出击。
如同猎豹一般，平时潜伏，等待时机，发现老弱病残的目标就迅猛出击，以求一击必中。
交易哲学——读懂市场，读懂人性
交易哲学——读懂市场，读懂人性市场本质之一就是非线性或随机性，这是绝对的属性，是全局的、恒久的、所有层面的，而线性或者规律性是局部的、暂时的、有限的层面的；市场本质之二就是时间，没有时间的推移，就没有价格的波动，没有价格的波动也就无所谓市场。
时间是价格运动的载体；基于市场的以上本质，交易本质上是一个失败的游戏。
人性的本质是什么？人性本质之一：人性本身固有的弱点就是贪婪、恐惧、追求控制欲、追求完美、患得患失、目光短浅、懒惰、冲动、无节制等等弱点，交易者是个天生的失败者。
人性本质之二：人性的固有弱点，可以经过训练在一定时间内、一定程度上弱化、隐藏这些弱点，让他们变得不重要，不至于影响交易，成功的交易者都是训练有素、养成好的思维习惯和行为习惯的人。
但他们依然无法从根本上克服人性的弱点。
如果彻底克服了，他们就不是人了。
人性本质之三：一个坏习惯往往是一个舒服的习惯，自然就形成了；而一个好习惯往往是一个不太舒服的习惯，需要刻意的锻炼才能养成；好的东西容易被破坏，好的习惯随时间、背景、境遇的改变，也呈现出耗散结构；比如小学生做早操一板一眼，很认真，到了中学生，就开始有点变形、偷懒了，再到了大学生更是敷衍了事。
由于市场和人性的本质，推导出市场与交易员力量对比的悬殊性。
悬殊之一：市场的资本是无限的，而交易者的资金及其有限，就好比和一个永远无法战胜的巨大打架，退出的方式只有两种，放弃或者被消灭。
交易者只能在局部、暂时、某个层面上能够取得一定的优势；悬殊之二：市场的时间是无限的，而交易者的时间、精力和运气都是有限的，交易是一种运动，运动就有颠峰期，过了颠峰期，自然就走下坡路，无人例外。
如果在过了颠峰之后，不限制交易头寸规模或者干脆功成身退，那么只有被市场消灭。
悬殊之三：交易者无法一次性成功，但可以一次性失败。
由于人性的贪婪和盲目自我膨胀，当取得一次巨大胜利之后，并不认为这是市场恩赐，而归结于自己的天才，于是无论赚了多少钱非但不会罢手，还是变本加厉。
浅谈交易哲学
交易哲学
交易哲学贯穿于我们的交易的理念、趋势分析理论、资金管理理论，稳定盈利存在哪些哲学思想呢？
整体性盈利的思想，交易本质上是一个在空间与时间上求和的过程，我们追求的是一个长期稳定的获利过程，过程就是亏亏赚赚，单独一笔交易的亏赚从全局上来看并不十分重要，那交易者是怎么实现亏损的呢？无外乎让某一笔交易对全局产生了决定性的影响，抗单到爆仓而已。
概率思想，交易永远没有绝对，市场的波动就是一种概率行为。
我们将永远站在大概率一边，在大概率一边收获利润，在小概率一边付出交易成本。
市场是什么？一帮人在博弈，最后谁能赢，在结果没有出来时，只有天知道。
所以市场的波动是概率行为，能站到大概率一面就赢了。
所有的交易都必须遵循这个思想，如果不然，和市场对抗，死扛到底，结果只有爆仓，死路一条。
生存与发展的平衡，必须处理好两者之间的关系，选择一种风险控制方法，既满足生存的需要，又满足发展的需要，让赚钱成为一个可以持久的稳定的过程。
这就是要做好风险管理和资金管理的问题，在此不说具体风险管理方法和资金管理方法。
不能说要么翻倍，要么爆仓，这是不科学的。
总之，交易哲学的思想决定这交易的方方面面，多一点正确的指导思想，在交易中就少犯点错误，。
交易思想与理念
交易思想与理念一、交易训诫：在资本市场中，我们任何的交易行为都是基建于没有被市场证明为是错误的前提条件之上的，即是建立在交易完全正确的假设条件之上的，是主观的！而市场运动的方向却是不以我们的主观意愿所转移的，是客观的，并且是永远正确的！当我们交易的方向与市场运动的方向相同的时候，即我们的主观意愿迎合了市场的客观走势方向的时候，利润也就相应的产生了！而当我们交易的方向与市场运动的方向相反的时候，即我们的主观意愿与市场的客观走势方向相违背的时候，亏损也就自然的产生了！千错万错，只有我们的错，市场是永远不会错的！既然市场永远是对的，那么我们就必须尊重市场！即严格的按照市场运动的方向进行交易！只有这样，亦唯有这样，我们才会赚取利润，减少损失!交易是完全基于价格变动的，是纯粹技术性的！在交易行为中，风险控制永远是第一位的(控制风险是一切交易行为的灵魂)，并贯穿于整个交易过程的始终！风险的控制不在于交易标的的分散程度，而是完全取决于交易标的的价格变化！至于交易所产生的利润只不过是风险控制下的产品罢了。
交易是理性的、高尚的！是不允许有丝毫亵渎的！市场是客观的、神圣的，是不允许有半点冒犯的!所以交易者最好是不要有什么先见之明。
理想状态下，交易者所做的一切，就是识别眼前的趋势，并严格的按照趋势的方向进行交易即可！跟随市场而动，顺势操作，一切交易行为均由市场来决定！千万不要把理性而高尚的交易变成疯狂而卑劣赌博！交易是机械的，是没有感情的！要用交易纪律来约束自己，克服一切以自我为中心的情感因素(贪婪、恐惧、偏执与疯狂等)，像机器一样冷冰冰的去交易(简单而机械的重复)，而交易完美的唯一保障就是严格的执行交易纪律！以市场的走势变化为司命，令行禁止，知行合一，这就是一名合格交易者的交易理论和交易原则!谈交易现在有很多年轻人都在学习所谓的交易技术,特别是前辈大师级的交易技术,在他们看来这就是“交易”的精要了。
其中不乏有在一轮行情中“小瞎猫碰上个大死耗子”者,于是心高气傲的网络交易“高手”也就横空出世了。
股市交易的哲学思考
股市交易的哲学思考股市交易是一个需要不断学习，不断思考的领域。
不同于其他领域，股市交易并没有一种标准的方程式来保证成功，而成功与否往往与个人的哲学思考有着非常大的关系。
这篇文章将围绕股市交易的哲学思考展开讨论。
第一步：投资哲学思考的重要性每一个股民都需要有一种自己的投资哲学思考。
投资哲学思考是指在投资过程中，个人根据自己的情况和个人的投资理念来制定投资的战略和策略。
这种思考是非常重要的，因为它能够帮助投资者遵循自己的原则和方法，并在面对挑战的时候能够有一个自己的应对方式。
第二步：理性的态度理性的思维方式是投资哲学思考的基础之一。
在股市交易中，情绪和决策会起到至关重要的作用，只有保持冷静和理性，才能做出正确的决策。
对于股市的波动和信息，投资者必须有一个客观的态度来看待，这样才能做出更加明智的选择。
第三步：学习和研究在股市交易中，学习和研究是非常重要的，每一个股民都需要不断学习和探索新的投资方式和策略。
只有在学习中不断提高自己的认识和理解，才能够更加准确地判断市场的变化，并做出相应的决策。
第四步：风险管理股市交易是存在风险的，因此，在投资哲学思考中，风险管理也是非常重要的。
在投资过程中，需要不断地评估和分析风险，控制和避免投资风险。
这样才能够在股市交易中取得更好的回报。
第五步：长期投资长期投资是股市交易中重要的一个方面。
在投资哲学思考中，投资者需要考虑自己的投资目标和时间，选择适合自己的投资方案。
只有在长期的投资中，才能够真正获得收益，并在股市交易中取得成功。
综上所述，股市交易的哲学思考需要投资者首先有一个自己的投资哲学思考方式，并保持一种理性和客观的态度、不断学习和研究股市交易、注重风险管理、并选择适合自己的投资方案和持久性的长期投资。
只有这样，投资者才能够在股市交易中获得更好的收益，并取得最终的成功。
交易哲学思想
交易哲学思想一、风险和利润风险和利润是交易中最核心也是最常遇到的一对矛盾;我们来交易是为了获得利润的,但是利润到底从那里来正确的分析、正确的操作或是顺市而为高抛低吸我想这些还不是根本的,因为无论你怎么随市场而动,你首先要购买头寸,在购买头寸的那一刻,风险就来了;所以说,实现利润的前提是你要承担风险;也就是说,风险产生利润,没有风险就没有利润,风险是利润之母;这是风险和利润的第一层关系;这层关系就决定了风险和利润之间地位的不平等性;风险代表什么,它代表的就是资本,资本代表什么,它代表你能够进行交易的机会;承担风险就是承担“失去未来的交易机会”;那么当风险和利润发生矛盾的时候怎么办这就是一个要母鸡还是要鸡蛋的问题这个问题看起来很简单,但我们做交易的时候往往搞不清楚,获得一个巨大利润的同时要承担永远失去交易机会的风险时候,我们往往会选择赌,多么恐怖控制风险就等于获得长久的交易机会就等于利润的最大化二对待市场的态度预测市场就是走在市场前面,就是战胜市场,就是亵渎市场;随市场而动,可能这个概念很多人都懂,但完完全全不去预测的人又有几个我们是有发达的大脑,思考本身没有错,错的就是我们往往把自己的观点当成了事实;人类一思考预测,上帝市场就发笑,就是这个道理;很多人认为自己的方法胜率很高,或者自己已经盈利了很多,可以放心了;小概率经常被交易员忽视,总认为不会发生,至少这次不会发生;其实很多小概率都经常发生,我们认为他们是小概率,只是因为我们的交易经验的局限性所致;敬畏市场,不仅仅停留在口头上,还在于预防小概率,预防不可能发生的情况的准备上;三、对自己的态度我是谁我要赚多少钱我凭什么赚这么多钱我在期货公司培训客户的时候,开头我问的第一个问题：你们期望一年赚多少20％50％100％500％1000％很多客户都说既然来做期货就是要暴利,至少500％;后来,我给他们将巴菲特彼得;林奇索罗斯多年来的复利也就是30％左右的时候,他们很惊讶;预期赚很多钱,但凭什么赚这么多钱,他们没有想过;我们应该好好想想这个问题首先是对自己定位的问题,我们都是凡夫俗子,我们有着普通人的七情六欲,所以我们也有所以人性的弱点,恐惧、贪婪、侥幸、犹豫;;;;;;这些都是人的本性不可能完全根除,但可以控制;记得一本书上说过：“交易者与市场之间的关系永远是学习与教育的关系,当你警惕的时候,人性的缺点会隐藏起来,一旦你麻痹大意、洋洋自得的时候,他们就会卷土重来;人性的弱点需要监督、管理,怎么管理我想到这样一句话：“没有监督的权力必然导致腐败”,同样没有制度约束的交易者必然导致失败;法治之所以要取代人治,就是因为法治的稳定性、连续性,只有具备了稳定性、连续性和一致性才可能实现公平、公正、公开;所以,我们都要用各种方法监控我们的弱点,比如说做交易计划、做交易记录就是非常的方法;四投机行业中不能投机我有时候在想,我们怎么看待市场的很多人都抱着在市场里面猛捞一把就走的想法,但是一旦他们真的大捞一把,他们就会离开吗不可能;那个时候,市场在他们眼里就是提款机,这样,市场不但会把给他们的钱统统收回,还要他们付一大笔罚款,这就是投机者的下场;你怎么看待市场,市场就怎么回应你;如果说市场是个倾国倾城又妖艳无比的美女而且性格琢磨不定的,你不知道她什么时候对你温柔,什么时候对你突然翻脸;面对市场,你想一夜情还是细水常流的做夫妻往往大多数人想暴富,捞一把就走,那就是想一夜情,想抛弃市场的人,终被市场抛弃;只有老老实实和市场做夫妻的人,市场才会慷慨的给予;想想看,有什么行业比交易更投机,在这个最投机的行业里面还要投机,那真是物极必反;五、过马路与交易在国内十字路口必须有交通协管员,才能发挥红绿灯的作用;如果说,我们的交易规则就是红绿灯,我们的交易行为就是过马路,我发现两者之间有很多相似的地方;很多人看到了红灯,但200米、100米甚至50米的地方没有车,我们都会大摇大排的过去,这好比,我们制订了一套交易规则,当我们自己认为很安全的时候,交易的冲动瞬间淹没了所有的规则;有几次,我在路口看是红灯,我没有过,等待变绿灯,这个时候一批一批的人从我的旁边经过,我突然感到自己好傻,明明现在没有车,为什么要站在这里等交易中,许多人满仓了,资金翻番了,你同样会问自己,为什么我要控制头寸,为什么我只能三分之一仓,为什么我要止损这样的诱惑,会让你感觉自己很愚蠢,就象在一个明明没有车的马路上等待着绿灯;假设所有的汽车都是无人驾驶的,他们只服从红灯停、绿灯行的规则,又假设这些车的速度有时快,有时慢,人肉眼很难判断其速度;这就像市场,市场才不管你是谁,你做了多,还是多了空,市场的速度你也没有办法预测,市场永远保留突然反脸的权力;那么,这个时候敢闯红灯的人,活着的希望有几成即便是你这次过,如果你天天过呢我于是明白了为什么,做期货的人为什么很少熬过一年;六、剑●剑术●剑道剑、剑术、剑道是三个层次;剑就是工具,铁剑、钢剑、宝剑,也可能是铁尺、木棍;具体到交易中,剑就是我们的交易工具,可以是均线、可以是MACD、可以是KDJ、也可以是杠杆;就像宝剑、铁剑和木棍的区别一样,剑本身是有质量的差别的而且这个差别还很大;在交易工具中,那种工具能最大程度上够体现市场的本质,那么它的质量就最好,目前为止,杠杆在我看来是当之无愧的宝剑;能够看到这个帖子的人都是在学N字、学杠杆,应该说大家所用的剑都一样了,那么是否大家的水平就一样呢,当然不是,这就是一个剑术的问题;比如说一个武林高手拿一把铁尺,而一个没有武功的人拿一把宝剑,他们决斗起来,谁能够赢当然是武林高手,虽然他拿的是铁尺;同样的道理,同样的钢琴、同样的曲子,不同的人弹奏,效果可能完全不同,这就是对工具运用能力的区别;大家都在学杠杆、学N 字,那么是否大家做交易就会同一个位置买卖呢,当然不是,这既体现了杠杆、N字的灵活性,也体现了交易者剑术的不同;那么是否剑术一流的高手就一定能百战百胜、天下无敌呢利沃莫最后在第四次破产后在旅店里开枪自杀,江恩也是晚年破产,他们的剑术不高吗当然不是,为什么他们最后的结局还是那么惨这就是剑道的问题;道这个东西很多人也许觉得很空洞,没有什么用;的确,道本身是没有什么实际的价值,它不像剑和剑术有看得见的实实在在的好处;好比说,一个得道的高僧,他来做期货,那么对于他来说,依然没有办法在交易中获利,因为他缺乏获利的工具,但是一旦他学会了剑和剑术,他交易的成绩一定远远高于那些有术无道的人;道是建立在剑和剑术的基础上的,它是为了让使用剑的人,心平气和,心无杂念,不受其他因素的干扰,保持一种最佳的格斗状态,以发挥剑和剑术最大的潜能,并保持这种最佳的状态;很多武林高手,他们的功夫都不相上下,胜负只是在一招一式,一念之间,比的就是看谁先分心,先有杂念,先犯错误,然后抓住机会赢对手;简单说,就是等对手自杀,有个网球运动员就是这样,他说我总是要求自己接好每个球,而不管其他,之后往往是我的对手,沉不住气,出现了失误,我才赢了;这个道理看起来很简单,等别人自杀,但你怎么保证在别人自杀前,你不出问题,你沉住气,你不自杀呢,想想看我们做交易中有多少次是自杀不自杀就可以盈利,交易本来就这么简单要达到这个简单的境界,就需要我们在道上面下功夫,只有深刻理解、在心底接受剑道,你才可以达到这样的简单;在某种意义上说,最近的距离不是直线而是曲线;另外,对道的理解,我是这样认为的,道不是很深奥的哲学,庄周老师的那篇混沌的启示中弟子问师傅,什么是佛,吃完了饭,就去洗碗,这就是佛;这句话可能很不好理解,我的理解是,吃完饭去洗碗就是最最自然的事情,也是最应该去做事情,那么佛就是去做最自然,最应该做的事情,你要盈利就去坦然承担应该承担的风险,接受应该亏损的亏损,回吐应该回吐的利润,赚到你应该赚到你钱,放弃你应该放弃的机会,拒绝你应该拒绝的完美;这就是佛,做正确的事情,包括接受风险和亏损;只有这样,你的剑和剑术才是能不受恐惧、贪婪的影响而发挥出你最真实的水平,才会不自杀,才有机会得到对手自杀;。
交易的哲学
索罗斯投资理念之一：突破被扭曲的观念索罗斯是大师级的金融理论家，他总是静若止水，心气平和，即不纵情狂笑，也不愁眉紧锁，他拥有参与投资游戏的独特方法，拥有认识金融市场所必需的特殊风格，具有独特的市场洞察力。
而使其成功的首要理念，则是他的哲学观。
早年，他一心想当一名哲学家，试图解决人类最基本的命题—存在。
然而他很快得出一个戏剧性的结论，要了解人生的神秘领域或人的本性的可能性几乎不能存在，因为存在的前提是人们必须能够客观地看待自身，而问题在于人们（全体）不可能做到这一点。
于是他得出结论—人们对于被考虑的对象，总是无法摆脱自已的观点的羁绊，这样，人们的思维过程不可能获得独立的观点用以提供判断依据或对存在给予理解。
这个结论既对他的哲学观也对他观察金融市场的角度影响深远。
不能得出独立观点的结果就是，人们无法穿透事理的皮毛，毫无偏颇地抵达真理。
也就是说，绝对完美的可知性相当值得怀疑。
如索罗斯所言，当一个人试图去探究他本人所在的环境时，他的所知不能成其为认识。
索罗斯演绎出这样一个逻辑：因为人类的认识存在缺陷，那么他能做的最实际的事就是关注人类对所有事物的那些存有缺漏和扭曲的认识—这个逻辑后来构成了他的金融战略的核心—寻找缺陷和偏颇。
人非神，对于市场走势的不可理解应是正常现象，然而当市场中绝大多数投资者对基本面因素的影响达成共识，并有继续炒作之意时，这种认知也就处于危险的边缘了。
市场中为什么会出现失败的第五浪以及第五浪延长后往往出现V型反转，用索罗斯的哲学观，我们就很容易找出答案了。
在此，我们暂且不对索罗斯的哲学观作评论，旨在探讨一个成功的投资者首要应该解决问题，那就是他的世界观和方法论，这将会使其站在一个更高的角度上，以更广阔的视野，辩证的思维去看待市场，时刻保持清醒的头脑，处惊不乱，从容应对，最终获得成功。
索罗斯投资理念之二：市场预期索罗斯认为，古典经济学理论家们所建立的完全自由竞争模式，即在一定条件下，对自身利益的无节制的追求将使资源得到最佳的配置，从而达到平衡。