关于加强应收账款回款工作的通知
公司年底清收及对账通知
公司年底清收及对账通知关于年底加紧收款及开展对账工作的通知全体员工：2020年工作即将接近尾声，为进一步加强应收账款管理，防控企业经营风险，公司将于12月组织全体销售人员进行应收账款清收及（对外）对账工作，具体要求如下：一、应收账款清收原则上现已到期欠款及新老业务在12月31日内到期欠款应于2020年12月31日前全部收回。
清收工作应“优先保证2020年新业务到期欠款全部收回”，其次“重点突破往年大金额到期欠款”、“减少拖欠年限长欠款”。
各销售人员应对各自名下欠款逐个分析，分类进行，拿出对策，收出实效。
二、应收账款对账1、对账范围：各销售名下所有12月31日前无法收回的应收账款（包括未到期的、接手其他销售的遗留欠款）。
已经进入正式诉讼程序的应收账款除外。
确有非凡原因没法获取对账单的，必须提交XXX审批，说明原因、处理办法、预期收款工夫。
审批通过的可按审批的处理办法执行，审批未通过的仍旧需要获取对账单。
2、时间节点要求：内部对账须在12月14日前完成。
各销售根据清收情况务必在11月对账单上准确备注收款时间及计划，上传月度钉钉审批。
12月份的新业务，各销售要根据业务情况把握收款时间，适时进行催收和对账，无需等到12月对账单出来。
外部对账须在12月30日前完成，各销售将获取的有效对账凭证交由助理保管和统计。
助理在12月31日将部门各销售人员有效对账单获取情况汇总统计汇报XXX。
3、对账要求：对账单原则上应全部获取客户盖章的最新对账单。
对有必要签订还款协议的客户，能够与客户签订签字盖章的还款协议，替代对账单。
还款协议可由XX协助出具。
助理收到对账单后初步审查对账单的有效性，整理存档，对有问题的对账单及时请销售人员重新索取。
三、本次清收及对账工作由XXX总体监管，各业务部门负责人对部门销售人员收款及对账单获取情况负责，做到应收尽收、未收回的获取有效对账单。
应收未收又未获取对账单的除月度严格处罚外将在年终考核时对个人及部门均加大考核比例。
应收账款通知
关于加强应收账款回款工作的通知
各销售部门：
为加强应收账款回收管理，促进资金的良性循环，实现企业经营成果，防止经营风险。
根据湛江市广信农资有限公司加强欠款高、回款率差的客户应收账款管理的通知，现对加强应收账款回款工作提出如下要求，望各部门捉紧落实各项有效措施，保证回款工作任务的顺利完成。
一、实行应收账款回收专人负责制。
各部门要积极行动，全力以赴，将本区域进行摸底排查，根据新形势，确定新目标，制定决算、回款对策表，明确时间，责任人；重大回款工作分公司由各分公司负责人亲自负责，大区业务员由各区域业务员负责，有效完成应收账款回款目标。
二、各负责人针对性制定长期应收账款回款对策，加强考核与落实。
加强超期应收账款责任落实，遵循“谁欠款、谁负责”的原则。
三、加强对合同执行管理，规避收款风险。
确保按合同约定如期回款。
针对区域授信及客户授信超过的，实行先款后货。
四、加强回款工作动态管理，完善回款信息通报制度。
各负责人应在每月15日前将本月应收账款回款计划落实报至财务部，遇到重大回款问题要即时通报，以便及时调整回款对策。
五、完善应收账款对账手续。
应收账款每季度进行定期现场对账、函证。
各负责人每季度落实责任，在次月15日前应收款对账与函
证，要求应收款项必须具备对方书面确认凭据或对账说明，做到账账相符、账龄清晰。
***有限公司
日期。
加强应收账款回收的通知(财务文书模板)
特此通知。
企业财务部
日期：年月日
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
加强应收账款回收的通知
文案
名称
加强应收账款回收的通知
受控状态
编号
执行部门
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ监督部门
考证部门
主题词：应收账款回收
主送部门：各下属单位财务会计室
抄送部门：企业财务部，各下属单位采购部、营销部
为加强企业应收账款的回收工作，特将回收过程中的注意事项通知如下。
1．各分公司财务部结算人员必须根据企业营销部每月5日前提供上个月经供应商确认的《广告费用回收确认表》和供应商合法的确认证明（如盖有供应商公章的协议或供应商代表签字认可的协议），进行准确核对确认两者一致后，必须及时作“应收账款”列账，不得拖延挂账时间。
2．对于只有采购部门确认，而无供应商合法确认证明的金额应退回业务部门补齐供应商确认证明或提供下属单位总经理担保收回的书面材料后，必须及时作“应收账款”列账。下属单位总经理担保回收的，也应在限定期限内补回供应商确认证明，否则造成损失应由担保人负责。
3．各下属单位财务部结算人员，根据营销部提供的《广告费用回收确认表》，及时追踪督促和配合业务人员回收已确认的广告费用；认真归集广告费当月收回和累计收回情况。对于挂账超过3个月未收回的广告费用，应及时通知采购部门进行催收。
关于加强应收账款风险管理的通知(HS-01-04)
关于加强应收账款风险管理的通知各单位：为加强应收账款管理，降低应收账款风险损失，确保货款百分之百回笼，现将有关事项通知如下：一、风险责任凡2001年3月以后形成的坏账损失，业务员、片区负责人及部门负责人必须承担全部责任，损失一旦发生，业务员应立即停止业务，专门负责清收，待款项收回后再重新上岗；2001年3月以后形成的坏账，若业务员、片区负责人及部门负责人已调离原岗位的，应立即回原单位清收。
二、责任划分（一）业务员、片区负责人及部门负责人责任划分凡款项经过催收仍不能收回的，业务员、片区负责人及部门负责人按4：4：2的责任朝廷责任承担，其形成的损失由其工资进行弥补，工资弥补幅度原则上只留基本生活费。
（二）业务交接的责任划分业务员、片区负责人及部门负责人在调离原岗位时，应办理往来交接手续，否则不能调离原岗位，交接责任划分标准如下：1、业务往来由后任业务员、片区负责人及部门负责人接手时属良性特环的，后任业务员、片区负责人及部门负责人应对款项的安全负全部责任。
2、凡后任业务员、片区负责人及部门负责人有确凿证据证明以前款不能收回的，其前任业务员、片区负责人及部门负责人应对前期款项负全部责任。
三、风险判定以下情况应做为风险已产生：（一）已中止与对方单位业务往来；（二）在规定的回款期限内款项未能全额收回的；（三）对方单位已破产或将要进行企业改组、改制；（四）对方单位近期发生重大自然灾害，且近期难以恢复正常生产经营的；（五）对方单位生产经营形势发生重大不利变化。
凡部门负责人不认真执行本通知，而丧失收款时机或导致风险扩大，其风险责任全部由部门负责人承担。
四、本通知解释权属湖北宜化集团财务部。
二OO三年六月十六日关于进一步规范产品销售价格冲红的通知各单位：为进一步强化对产品销售价格冲红的管理，统一各公司销售价格统计口径，深入推进销售价格的比较管理，同时也便于财务部销售会计对往来管理的及时跟进，降低销售往来风险，特对产品销售价格冲红作如下规定：一、各公司销售部计划员必须于当天上午将前一日的产品发货日报表报送到财务部销售会计。
公司年底清收及对账通知
关于年底加紧收款及开展对账工作的通知全体员工：2020年工作即将接近尾声，为进一步加强应收账款管理，防控企业经营风险，公司将于12月组织全体销售人员进行应收账款清收及（对外）对账工作，具体要求如下：一、应收账款清收原则上现已到期欠款及新老业务在12月31日内到期欠款应于2020年12月31日前全部收回。
清收工作应“优先保证2020年新业务到期欠款全部收回”，其次“重点突破往年大金额到期欠款”、“减少拖欠年限长欠款”。
各销售人员应对各自名下欠款逐个分析，分类进行，拿出对策，收出实效。
二、应收账款对账1、对账范围：各销售名下所有12月31日前无法收回的应收账款（包括未到期的、接手其他销售的遗留欠款）。
已经进入正式诉讼程序的应收账款除外。
确有特殊原因无法获取对账单的，必须提交孟总审批，说明原因、处理办法、预期收款时间。
审批通过的可按审批的处理办法执行，审批未通过的仍然需要获取对账单。
2、时间节点要求：内部对账须在12月14日前完成。
各销售根据清收情况务必在11月对账单上准确备注收款时间及计划，上传月度钉钉审批。
12月份的新业务，各销售要根据业务情况把握收款时间，适时进行催收和对账，无需等到12月对账单出来。
外部对账须在12月30日前完成，各销售将获取的有效对账凭证交由助理保管和统计。
助理在12月31日将部门各销售人员有效对账单获取情况汇总统计汇报潘总。
3、对账要求：对账单原则上应全部获取客户盖章的最新对账单。
对有必要签订还款协议的客户，可以与客户签订签字盖章的还款协议，替代对账单。
还款协议可由XX协助出具。
助理收到对账单后初步审查对账单的有效性，整理存档，对有问题的对账单及时请销售人员重新索取。
三、本次清收及对账工作由XXX总体监管，各业务部门负责人对部门销售人员收款及对账单获取情况负责，做到应收尽收、未收回的获取有效对账单。
应收未收又未获取对账单的除月度严格处罚外将在年终考核时对个人及部门均加大考核比例。
加强企业应收账款管理的措施及建议
加强企业应收账款管理的措施及建议下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!标题：加强企业应收账款管理的措施及建议随着经济的快速发展，企业之间的交易也日益频繁，应收账款管理成为企业财务管理中的重要组成部分。
关于加大应收账款回收力度的通知
关于加大应收账款回收力度的通知
各事业部、分公司、专业公司：
2009年以来，公司应收账款金额持续增大，给公司带来了巨大的资金压力和坏账风险。
年末将至，请各单位领导和相关收费人员高度重视应收账款的回收工作，制订相应的措施，及时回收欠款。
公司已统计每月应收账款情况，将另行分别发送至各单位负责人邮箱。
同时，公司将每月进行提醒督促，并按年初制定的指标和政策进行奖惩。
现通知如下：
一、请各单位及时核实各项应收款项，保证各项收费资料的完整准确；
二、及时催收各项应收账款，尽早开具收费发票或收费通知单并传递给客户；
在开具发票或收费通知单后，应及时督促客户在合同规定的期限内按时付款或进行托收；
三、加强对以前年度欠费的催收工作力度，对于长期拖欠且金额较大的款
项，应及时采取法律手段催收；
四、及时与集团内或关联单位进行应收费用的对账确认和抵消工作；
五、清查各项备用金、保证金、押金，到期应回收的请及时办理回收手续；
六、清查欠费客户和各项应收款项中是否存在破产、死亡、失踪且无财产清
偿或有明显特征表明无法收回的坏账可能。
若发生坏账请及时报财务部办理核销手续。
应收账款关系到公司的真实利润、资金运转和可持续发展，是公司重点关注指标。
本年费用实收率和以前年度欠费回收率两项指标在年度绩效考核中的比重合计不低于20%；以前年度欠费在年底前未收回的，按年初指标备注条款扣减本年完成利润。
为此，请各单位务必高度重视应收账款的回收，采取切实有效的措施，及时回拢资金，降低坏账风险。
特此通知。
深圳市中航物业管理有限公司
财务部
二○○九年十一月十六日。
关于落实应收账款清欠工作的通知
关于落实应收账款清欠工作的通知关于落实应收账款清欠工作的通知关于落实应收账款清欠工作的通知国际公司各部门、所属各项目为继续做好应收账款清欠工作降低坏账风险缓解资金压力按照公司应收账款清欠会议的安排部署现将《国际公司应收账款清欠工作实施方案》下发给你们望各部门、各项目遵照执行。
附件国际公司应收账款清欠工作实施方案二一二年三月一十日-2-附件国际公司应收账款清欠工作实施方案为继续做好应收账款清欠工作巩固2022年应收账款催收成果缓解资金压力降低坏账风险按照公司应收账款清欠会议的安排部署结合国际公司实际情况现制定本实施方案。
一、应收账款清欠范围本次应收账款清欠范围主要为完工已结算工程同时应加快完工未结算工程的结算进程加大在建工程应收进度款的催收力度。
二、清欠工作组织机构及职责分工为确保清欠工作顺利开展国际公司成立应收账款清欠领导小组负责领导国际公司本部及所属各项目部开展应收账款清欠工作。
一领导小组负责应收账款清欠工作的总体协调和指导研究工作中的重大事项和问题。
组长韩强副组长李晓东成员国际公司班子成员各项目部项目经理二领导小组下设办公室。
办公室设在财务部贯彻落实-3-国际公司清欠领导小组的决策部署负责应收账款清欠工作的日常组织协调和联络工作。
三、应收账款清欠工作安排首先由清欠领导小组下达应收账款清欠任务单落实具体责任人承诺预计清缴时间和金额分析和研究应收账款的内部构成、暂未收回原因并制定有针对性、切实可行的清欠措施。
清欠任务单下达后由清欠领导小组负责督促落实清欠办公室协调配合同时提供相关证据及时反馈清欠进展情况并定期将清欠结果汇报给清欠领导小组。
在清缴时间到期后由具体责任人汇报最终清欠结果未能按期完成清欠任务的清欠责任人需向清欠领导小组解释原因并将结果汇总上报公司相关部门。
四、工作要求国际公司本部及各项目部主要负责人要切实担负起应收账款清欠工作的领导责任做到亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。
各部门、各项目一定要把应收账款催收和清欠长效机制建设作为一项长期的重要任务来抓。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于加强应收账款回款
工作的通知
Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
关于加强应收账款回款工作的通知各部门：
为加强应收账款回收管理，促进资金的良性循环，实现企业经营成果，防止经营风险。
根据XXXX公加强一年以上长账龄应收账款管理的通知，现对加强应收账款回款工作提出如下要求，望各部门抓紧落实各项有效措施，保证回款工作任务的顺利完成。
一、实行应收账款回收专人负责制。
各部门要积极行动，全力以赴，将本部门全部施工项目进行摸底排查，根据新形势，确定新目标，制定决算、回款对策表，明确时间、责任人；重大回款工作由各部门主任亲自负责，有效完成应收账款回款目标。
二、适当调整回款考核机制，提高回款积极性。
按应收账款帐龄与回款难易程度，分别制定回款考核奖惩制度，年终严格考核兑现，奖罚分明。
结合应收账款指标回款工作任务目标（应收账款占收比年末完成绩效考核指标）进行综合分析评价，并对在回款工作中做出突出贡献的单位和个人给予特殊奖
励。
三、各部门针对性制定长期应收款回款对策，加强考核与落实。
加强超期应收款责任落实，遵循“谁欠款、谁负责”的原则，实行终身责任制，加强人事管理，对应承担清欠责任的个人不得晋升或任意调动、离职（调动，离职前需将责任项目做好移交手续），以提高重视程度。
四、加强对合同的评审与合同执行签证管理，规避收款风险。
健全合同评审、会签制度，对于没有资金保障的项目，坚决舍弃。
同时加强合同实施过程的跟踪管理，实行业务部门、工程部门与财务部门的沟通机制，定期提供合同执行过程中付款、结算情况，完善各项收款与签证手续，确保按合同约定如期回款。
五、加强回款工作动态管理，完善回款信息通报制度。
各部门应每季度第一个月份15日前将上一季度应收账款对策落实与季度完成情况报至财务部，遇到重大回款问题要即时通报，
以便及时调整回款对策。
六、完善应收账款暂估手续。
应收账款暂估即已完工未结算的项目，应有对方单位书面确认证据（签证、结算单、决算单等），并进行定期现场对账、函证。
各部门尽早动手，落实责任，指派专人负责应收账款对账与函证，要求应收款项必须具备对方书面确认凭据或对账说明，做到账账相符、账龄清晰。
七、加强对尚未完成结算工程项目的尾款结算与催收工作，维护我方正当权益。
加强台账登记管理，按项目逐笔登记，明确结算工作责任，纳入经营回款考核体系。
二○一六年十月二十五日。