外出管理制度(差旅费管理制度)
外出出差和差旅费用管理制度
外出出差和差旅费用管理制度一、总则1.1 目的本制度的目的是规范企业内外出差的流程和差旅费用的管理，确保出差活动的合理性和经济效益，提高企业管理的效率和透亮度。
1.2 适用范围本制度适用于企业内全部员工的外出出差和差旅费用管理，包含但不限于国内出差、国际出差、会议出席等。
1.3 定义•外出出差：指员工因公务需要短时间离开本工作地，前往其他地区或国家进行工作、会议、考察等活动。
•差旅费用：指与外出出差相关的交通费、留宿费、餐费、通讯费等费用。
二、外出出差管理2.1 出差申请•员工需提前向所在部门申请出差事由、时间、地方等信息。
•部门主管审批后，将申请转至行政部门备案。
•部门主管需对出差事由和时间进行合理性和必需性评估。
2.2 出差审批•行政部门依据出差申请的合理性、预算、人员布置等因素进行审批。
•审批结果需及时通知申请人，并告知出差预算和费用报销流程。
2.3 出差行程布置•员工在出差前需进行认真的行程布置，包含交通工具、留宿布置、会议布置等。
•行程布置需与所在部门和行政部门进行沟通，确保工作进程顺利。
2.4 出差期间工作布置•出差期间的工作布置由员工所在部门负责，需与员工事先沟通明确。
•出差期间需保持良好的工作态度和形象，搭配相关工作布置。
2.5 出差报告•出差结束后，员工需向所在部门和行政部门提交出差报告，包含出差目的、收获、问题等。
•出差报告将作为后续工作改进和借鉴的依据，需认真填写。
三、差旅费用管理3.1 费用预算•出差申请获得批准后，行政部门将依据出差地方、时间和员工职位等因素进行费用预算。
•费用预算应包含交通费、留宿费、餐费、通讯费等。
3.2 费用报销•出差人员需认真记录差旅费用，包含票据、发票等凭证。
•费用报销申请需在出差结束后的一个工作日内提交给行政部门。
•费用报销申请需附上费用明细清单和相关凭证原件。
3.3 费用审批•行政部门将对费用报销申请进行审批，审批结果需及时通知申请人。
•超出预算的费用需额外说明和审批，且需供应充分的理由和证明料子。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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外出及差旅费用报销管理制度
外出及差旅费用报销管理制度一、总则为规范企业外出人员的差旅费用报销行为，加强费用管理，提高资金使用效率，特订立本外出及差旅费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业全部外出人员（以下简称“员工”）在工作需要期间的差旅费用报销。
三、报销支出范围1.差旅费用报销范围包含但不限于以下项目：–交通费：包含机票、火车票、公交车费、出租车费等；–留宿费：包含宾馆、酒店、租房等；–餐费：包含正餐、加班餐费；–电话费：因工作需要而产生的通讯费用；–会议费：参加外部会议所产生的报名费、会议费等；–其他费用：符合公司规定的其他合理费用项目。
2.员工需提前征得上级领导或相关部门负责人的批准才略进行相关差旅费用报销。
四、报销申请流程1.员工在工作外出前，必需向所在部门提交外出申请，并认真说明外出目的、行程布置、估计费用等信息。
2.部门领导或相关部门负责人审核后，依据工作需要和预算情况进行审批，并在外出申请表上签字批准。
3.员工在外出期间，应妥当保管好差旅费用相关凭证，如发票、行程票据等。
4.员工返回公司后，需将差旅费用相关凭证和报销申请表一并提交给财务部门进行审核。
5.财务部门审核通过后，依据公司财务制度规定的报销流程，办理相应的费用报销手续。
五、报销标准与限制1.差旅费用超出预算的，需供应充分的理由，经过部门领导或相关部门负责人批准后方可报销。
2.员工的差旅费用报销标准依照公司相关规定执行，不得超出规定的上限。
3.差旅费用报销不包含个人娱乐、购物、旅游等非工作相关的费用项目。
4.员工供应虚假的差旅费用凭证或有意规避规定，经核实后将承当相应的法律责任，并依据公司相关规章制度进行相应的惩罚。
六、报销料子要求1.报销申请表：包含外出目的、行程布置、估计费用等认真信息。
2.差旅费用相关凭证：包含发票、行程票据等原始凭证。
3.报销说明：对差旅费用的具体用途和事由进行认真说明。
4.其他相关料子：如会议邀请函、参会证明等。
七、报销审核和支出1.财务部门对提交的报销料子进行审核，包含费用的真实性、合理性和合规性等，如发现问题将及时退回给员工进行增补料子或作出调整。
差旅费报销管理制度10篇
差旅费报销管理制度10篇差旅费报销管理制度1（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。
（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。
（3）借口额度一般员工借款金额在1000—元之间，部门主管以上人员借款金额在—3000元这间。
（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。
一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。
每人每天出差补助230元。
（包括：食宿，市内交通费）。
二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。
每人每天出差补助180元（包括：食宿，市内交通等）。
三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。
因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。
业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。
出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。
出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。
（5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。
（6）统计补助日期，出发时间在0：00—12：00的，当日以一天计；出发时间在12：00—24：00的，当日以半天计；返回到达时间在0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24：00的，当日以一天计。
（7）出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。
出差期间不得另外报加班费。
下属与上级领导一起出差的，下属要扣除出差补助。
（8）出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件，填写《差旅费报销单》，将出差期间发生的相关费用，仔细填列清楚，由财务审核、总经理审批后，再到财务部报销，冲减以前借款，多退少补。
差旅管理制度范本(4篇)
差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
外出出差和差旅费管理制度
外出出差和差旅费管理制度一、前言为了规范企业员工的外出出差行为，合理管理差旅费用，提高企业运行的效率和本钱掌控本领，订立本《外出出差和差旅费管理制度》（以下简称“制度”），作为企业管理的依据。
二、适用范围本制度适用于全部企业员工的外出出差行为和差旅费用管理。
三、外出出差申请和审批流程1.员工需要提前向所在部门的主管或行政人员提交外出出差申请，并供应出差目的、地方、时间等相关信息。
2.主管或行政人员在收到申请后，依据业务需求和预算情形，进行审批决策。
若需要额外预算支持，则需向财务部门提出预算申请。
3.申请被批准后，行政人员将会为员工布置相关的出差事宜，如机票、酒店预订等，并将认真行程和相关安全事项告知员工。
4.出差期间如有更改或取消，员工需要及时向行政人员和上级主管报告和申请。
四、差旅费用报销标准1.差旅费用包含交通费、留宿费、餐饮费、通信费、市内交通费、其他必需费用等。
2.差旅费用报销以实际发生的费用为准，必需符合相关国家和地区的法律法规，且具备有效的发票、收据等凭证。
3.交通费用：–机票：依据行程布置，可选择经济舱或商务舱，但需与实际需要相符。
超出标准部分需经相关审批才可报销。
–高铁/火车票：依据实际需要选择座位类型，需选择最经济合理的方式出行。
–出租车/网约车：出差期间必需的市内交通费用，需选择最经济合理的方式出行。
4.留宿费用：–酒店留宿以公司规定的标准为准，超出标准的部分需员工自行承当。
–酒店费用以正式发票为准，必需注明入住人员名字、时间等信息。
5.餐饮费用：餐饮费用以实际消费为准，标准按公司规定的每餐限额报销，超出限额的部分由员工自行承当。
6.通信费用：–出差期间必需的电话、上网等费用，需选择最经济合理的方式，如使用企业合作伙伴供应的通信服务等。
–费用报销以发票或相关凭证为准。
7.市内交通费：出差期间必需的市内交通费用，需选择最经济合理的方式出行，如地铁、公交车等。
8.其他必需费用：如会议费、订票费、行李寄存费等，需供应相关凭证和说明。
差旅管理制度范本(5篇)
差旅管理制度范本为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序。
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序。
经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件。
按出差的实际天数凭正式____计算报销，没有正式____的均不给报销。
(3)车费报销条件。
超出市区范围的凭正式____给予报销，没有正式____均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有____意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
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员工外出管理制度
一、目的
为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定。
二、报销范围
本规定适用于公司全体出差人员。
三、差旅费报销规定及程序
3.1 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
3.2 依据出差人员工作职责的不同，相应分为V1、V2、V3
三个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。
3.3 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、行程等必填项目，经部门经理签署意见（或邮件批准）方可出差。
关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批，不予报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
四、差旅费报销标准
依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，副总经理以上（V1）人
销，如有特殊情况超出限额的，回来应向所属部门经理说明理由，经经理同意方可报销。
五、出差住宿规定
5.1 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
5.2 公司人员到公司有办事处的地方出差，原则上到公司办事处入住，不再报住宿费。
六、差旅招待费规定
招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理（暂定餐标准为50元/人），经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。
七、差旅费填写规定，具体内容如下：
报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间;附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。
“出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X 日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。
“交通费”填写出差当地交通费的金额；“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；
八、差旅费发票规定：
员工在出差期间所产生的费用，应索取相应的各项支出发票，不得用非出差期间发生的票据冲抵，以此作为出差的证明单据，并据此报销。
对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予主管批准且用其他发票补充。
九、交通费规定
9.1 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通具（凭车票报销）。
9.2 一般情况应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。
9.3遇特殊情况需乘火车软卧、火车D字头车次时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
10 差旅费报销规定及程序
10.1报销时间应为员工出差返回后的30个工作日之内，超过30天不予报销；
10.2报销单据填写粘贴完毕后，统一交由部门文员转交给部门经理、总经理签字，签字后由部门文员做相关记录统计后，统一交至财务部。
10.3 佛山市含郊县出差只报销往返车费、当地交通费及餐费，原则上佛山市郊县不允许出现住宿费。
10.4凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
10.5出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。
不得乘坐旅游专线的汽车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
十一、出差天数计算办法及注意事项
11.1根据员工实际出发的天数核对。
11.2原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。
11.3出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。
十二、安全注意事项及责任的问题
11.1 员工禁止利用出差的时间去游玩或改变出行的路线，如擅自离开发生的一切意外事件均由个人承担一切责任，公司免责。
11.2 员工出差期间不得从事一切与工作无关的危险活动，否则责任自负。
十二、其它注意事项
12.1 员工不得从事有损公司形象、品牌形象的行为，否则公司有权按规章制度处理。
12.2 未经经理同意，严禁向客户借款。
12.3 员工到过目的地，必须打电话回来报告情况。
12.4出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
12.5出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报
告也是出差费用报销的依据之一。
以上所有费用应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
12.6出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。
本制度（暂行）经法律部核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。
附件
《出差申请单》
本办法自发布之日起执行。