差旅费管理办法出差报销制度
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度第一章总则第一条为加强公司差旅费用的管理，规范差旅费用的报销程序，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工因公出差所发生的差旅费用的报销。
第三条差旅费用的报销应遵循合理、节约、真实的原则，确保公司差旅费用的合理使用。
第二章差旅费用的报销范围第四条差旅费用的报销范围包括：（一）交通费：包括火车票、汽车票、飞机票等；（二）住宿费：包括酒店、旅馆等住宿费用；（三）餐饮费：包括出差期间的餐饮费用；（四）其他费用：包括出差期间的通讯费、出租车费等。
第五条差旅费用的报销必须符合公司业务需要，不得用于非公务目的。
第三章差旅费用的报销程序第六条出差前，员工应向部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。
第七条出差期间，员工应保存好所有与出差相关的票据，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
第八条出差结束后，员工应在规定的时间内向财务部门提交差旅费用的报销申请，并提供相关票据。
第九条财务部门收到报销申请后，应对报销金额进行审核，并按照公司规定进行报销。
第四章差旅费用的控制与监督第十条公司应加强对差旅费用的控制，制定合理的差旅费用标准，并定期对差旅费用进行审计。
第十一条员工应自觉遵守差旅费用的报销规定，不得虚报、谎报差旅费用。
第十二条公司应加强对差旅费用的监督，对违反差旅费用报销规定的行为进行严肃处理。
第五章附则第十三条本制度自发布之日起施行，原差旅费报销管理制度同时废止。
第十四条本制度的解释权归公司所有。
第十五条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
以上是关于差旅费报销管理制度的内容，希望对您有所帮助。
差旅费报销的管理制度
差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅费用的管理与报销工作，确保差旅支出合理、合规，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外的差旅活动及费用报销。
第三条管理原则1. 合法合规：差旅费用的报销应遵循国家法律法规及公司相关规定。
2. 实事求是：报销人应如实填写报销单据，提供真实、完整的报销凭证。
3. 经济节约：员工在差旅过程中，应遵循经济节约原则，合理控制费用。
4. 公平公正：差旅费用的报销应公平、公正，避免滥用职权、谋取私利。
第二章差旅费用预算与审批第四条预算编制1. 各部门应根据业务需要，于每年年底前向财务部门提交下一年度的差旅费用预算。
2. 财务部门负责汇总、审核各部门的差旅费用预算，报公司领导审批。
第五条预算执行与调整1. 各部门在预算执行过程中，如需调整预算，应提前向财务部门申请，并说明原因。
2. 财务部门负责审批预算调整申请，并将调整情况报告公司领导。
第六条预算控制1. 各部门应严格按照预算执行，控制差旅费用支出。
2. 财务部门负责对各部门的差旅费用进行监控，确保预算执行的合规性。
第三章差旅费用报销第七条报销范围1. 交通费：包括飞机、火车、汽车、地铁、出租车等交通工具的费用。
2. 住宿费：包括住宿费、住宿押金等。
3. 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等。
4. 市内交通费：包括打车、地铁、公交等。
5. 其他费用：如通讯费、资料费、杂费等。
第八条报销标准1. 交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
2. 住宿费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
3. 餐饮费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
5. 其他费用：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
第九条报销程序1. 员工在差旅结束后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关凭证，提交给部门负责人审批。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。
主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性，并在申请表上签字确认。
2.行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。
行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、高效。
3.差旅费预算根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并提交给主管领导审批。
差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。
4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定交通票务，并与主管领导确认。
5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。
员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管领导报备。
6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。
出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。
7.形成报告出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。
报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。
二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。
2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。
申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。
3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。
4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。
财务部门根据公司相关规定，及时对报销申请进行核算和支付。
5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计，确保差旅费报销的合规和真实性。
同时，对于不符合公司报销政策和规定的费用，应及时进行处理和纠正。
差旅费报销的管理制度
差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅活动，加强财务预算管理，合理控制成本，保障公司资产安全，根据国家有关财经法规、公司财务管理制度以及实际情况，特制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外出差、培训、会议、考察等活动中产生的差旅费用的报销。
第三条管理原则1. 合理性：差旅费用的发生应当符合实际需要，遵循节约、高效的原则。
2. 透明性：差旅费用的报销应当公开、透明，便于监督和审计。
3. 规范性：差旅费用的报销应当遵循规定的程序和标准，确保财务管理的规范性。
第二章差旅费用报销标准第四条交通费用1. 飞机：国内短途航班，经济舱；长途航班，公务舱。
2. 火车：硬卧或高铁二等座；特殊情况，经领导批准，可乘坐高铁一等座或飞机公务舱。
3. 城市交通：市内公共交通工具，如地铁、公交、出租车等；特殊情况，可使用打车软件。
第五条住宿费用1. 国内住宿：标准间，不含早餐；特殊情况，经领导批准，可住宿高级酒店。
2. 国外住宿：根据当地消费水平，选择合适档次的酒店。
第六条餐饮费用1. 国内餐饮：每人每日不超过100元；特殊情况，经领导批准，可适当放宽。
2. 国外餐饮：根据当地消费水平，每人每日不超过200元。
第七条其他费用1. 市内短途出差：每人每次不超过50元。
2. 市外长途出差：每人每次不超过100元。
3. 通讯费用：每人每月不超过100元。
第三章报销程序与要求第八条报销程序1. 员工出差归来，应当在7个工作日内向财务部门提交报销申请。
2. 报销申请需提交以下材料：（1）差旅费报销单；（2）出差审批单；（3）交通费用发票；（4）住宿费用发票；（5）餐饮费用发票；（6）其他相关费用发票。
3. 财务部门对报销材料进行审核，对符合规定的费用予以报销。
第九条报销要求1. 报销金额应当与实际发生费用相符，不得虚报冒领。
2. 报销材料应当真实、完整、清晰，不得涂改、伪造。
3. 报销材料应当及时提交，过期不予报销。
差旅费管理办法出差报销制度
差旅费管理办法出差报销制度一、总则为规范差旅费管理，合理利用企业资金，提高差旅效率，制定本差旅费管理办法。
二、适用范围本办法适用于全体公司员工的差旅费报销管理。
三、差旅费报销事项1.差旅费报销包括差旅费预算、差旅费报销申请和差旅费报销审批。
2.差旅费预算由部门主管根据具体业务情况提出，经过相关部门审核后提交财务部门。
3.差旅费报销申请由员工向部门主管提交，包括差旅费用预估、行程安排等内容。
4.差旅费报销审批由部门主管负责，经过核实后提交财务部门。
四、差旅费报销要求1.差旅费用报销必须合理、合规，符合相关法律法规和公司制度。
2.员工在差旅过程中应节约开支，合理安排行程并选择经济实惠的交通和住宿方式。
3.员工在差旅过程中应提前预订交通工具和酒店，以获取更优惠的价格。
4.员工应在差旅结束后及时报销，逾期未报销的费用将不予以承认。
五、差旅费报销流程1.员工提出差旅费用预估及行程安排，提交给部门主管进行审核。
2.部门主管审批通过后，提交财务部门。
财务部门核实差旅费用，并将审批通过的差旅费用支付给员工。
3.员工在差旅结束后，填写差旅费报销申请，并附上相关票据和证明材料，提交财务部门进行核实和审批。
4.财务部门审核通过后，将差旅费用报销给员工。
六、违规处理办法1.若员工在差旅过程中存在浪费、滥用或其他违规行为，将按照公司相关制度予以处理，包括但不限于扣除相应费用、记过甚至辞退。
2.若员工在差旅过程中提交虚假报销材料或其他证明材料，将追究其法律责任，并按公司相关制度予以严肃处理。
七、附则本办法的解释权属于公司，如有需要，公司可以对本办法进行修改和完善，修改后将于全体员工生效。
一、总则为规范出差报销行为，提高员工的工作效率和满意度，制定本出差报销制度。
二、适用范围本制度适用于公司员工在工作过程中因公出差所产生的费用报销。
三、报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等与差旅相关的费用。
2.出差补贴：根据出差地区和时长的不同，公司将提供相应的出差补贴标准。
差旅费报销管理制度(6篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」第一章总则第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。
第三条：本制度适用公司各部门及分子公司。
第二章费用报销制度及流程第四条：费用报销制度1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1)印章：国家或地方税务局专用章＋发票专用章，如少其中一个章，发票无效。
(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的査询网进行核实，避免假票。
3、发票抬头：购货方名称（需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用发票，需提供给开票者公司的完整开票信息。
4、发票版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方名称以及其他项目），即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。
5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。
同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。
6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务及报销；第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改；2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）;3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉；7、报销单据各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，经涂改的票据金额不予报销。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
差旅费管理办法
1•目的
为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，参考财政部文件的精神，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合本公司实际情况，特制定本办法。
2 •适用范围
本办法适用于本公司全体员工出差、学习、探亲。
3•借款与审批管理
3.1员工出差，应事先填写出差申请单，由隶属科长（车间主任）、部长、副总经理审批。
3.2员工差旅费借款的审批，根据《用款审批规定》权限逐级审批。
3.3集体出差在3人以上的，无论金额大小，须由总经理审批。
3.4员工外出参加会议、学习或组织活动，应事先将会议或学习通知及相关证明由隶属部门
领导签字后，报人事审核并逐级审批至总经理。
3.5员工探亲，应先由劳人科核准，隶属科长（车间主任）、部长、副总经理审批。
3.6员工因公带车出差应事先申请，经本部门领导同意，由总经理审批。
3.7差旅费借款实行“一次一清”原则，差旅费借款未结清者，不再预借
差旅费。
3.8差旅费请款程序
3.8.1，出差人员借款，应根据借款申请单详细填写，并附上审批过得出差申请单
3.8.2如需要借款应填写借款人及借款金额；
3.8.3出差人员在外，因差旅费短缺，需要委托本部门人员代借，应填写出差人原借款金额，
本次借款金额，借款合计。
4、差旅费开支管理
4.1交通费和住宿费开支标准：
4.1.1乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准（见下表）
4.1. 2出差人员应按照等级乘坐交通工具或按标准住宿，凭有效的合法票据报销费用，超出标准部分费用自理。
4.1. 3出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费
4. 1. 4出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
4. 1. 5符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐硬坐票价的80%合予补助。
可以乘坐
软卧而改乘硬卧的，不实行票价差额补助.
4. 1. 6出差人员因公务紧急或随同总经理、副总经理出差，超标准乘坐交通工具的，
须事先经总经理批准同意，方可报销费用，否则，超出交通费标准部分自理。
4. 1. 7出差人员购买火车票手续费控制在车票的15%以内，凭票据报销，超过部分
自理。
4. 1. 8原则上出差人员出差应直接到达目的地不得绕道而行，如自选绕道路线行使，费用只按
到达目的地标准路线费用报销，超出部分自理，同时扣除绕道造成增加出差天数的补贴和住宿费。
因特殊原因需绕道行使，须先请示本部门领导，并由总经理批准。
4. 1. 9出差人员原则上不得私自驾私家车出行，确因公需要的须事先提出申请并经总经理同意
的，按本公司的《私车公用管理暂行规定》执行。
4. 1. 10高级工程师按科级待遇（男55岁以上，女50岁以上享受副部级待遇）。
4. 1. 11到市郊办事，没有市内公交车到达的，凭有效合法票据，按汽车交通费标准
报销。
4. 2伙食费、公杂费补助办法（见下表）
4. 2 1乘坐飞机，往返机场的专线客车费、民行机场管理建设费和航空旅客人身意
外伤害保险费（限每人每次一份），凭票据报销。
不在公杂费定额包干之内。
4. 2. 2出差返回公司，当天抵达公司的，补助费按半天计算，当天晚12点后抵达公司，补助费按一天计算。
4. 2. 3出差到本市境内的县市区，当天往返的，伙食补贴每天30元
4. 2. 4中方员工因公出国参照国家修订后的财行[2001]73号《临时出国人员费用开支标准和
管理办法》执行。
见附《临时出国人员费用开支标准和管理办法》通知及《各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表》。
4. 2. 5公司总经理助理以上人员因公出国，到日本、美国、加拿大、南美、非洲、欧洲及中东
地区国家每人每天伙食费标准USD 60，除以上国家及地区外每人每天伙食费标准USD 35。
4. 3参加会议、外派学习等的差旅费
4. 3. 1公司员工外出参加会议、学习或组织活动。
凭经领导批准的会议、学习通知方可报帐。
会议、学习或组织活动期间的会务费、住宿费、伙食补助费和公杂费、由主办单位统一安排的，按统一开支凭合法票据报销。
主办单位不统一安排的，按出差标准报销。
4. 3. 2在途期间的住宿费、补助费、前往会议及学习地点长途交通费、返回单位长途交通费按照差旅费规定标准报销。
抵达会议及学习地点当日的市内交通费、返回公司前往汽车站、火车站、飞机场的市内交通费按实际报销。
4. 4员工探亲旅费开支办法
4.4. 1公司员工探亲路费报销，参照国发[1981]36号《国务院关于职工探亲待遇的
规定》的通知执行。
一年一次的探亲路费按实际报销，四年一次的探亲路费按探亲员工基本工资30%的超出部分报销。
乘交通工具标准不分职级一律按一般员工出差标准。
5 •差旅费的报销
5.1出差人员须提供证明出差第一天和最后一天的票据，出差天数按票面日期为准，
没有日期的，提供时间证明；
5.2出差期间需支付应酬费的，在填写《出差申请单》时，说明支付单位和金额，由总经理批
准。
报销时填写特殊费用申请单，经总经理和财务副总经理审批后，方可报销。
5. 3出差人员出差费应于回公司后三个工作日内到财务办理报销，不得无故超期，超期将从下月出差人工资中扣回借款。
因工作需要，长期出差在外，其发生的出差报销凭证应在一个月左右（最长不超过35天）经出差人整理完毕，快件邮寄公司本部门，并委托本部门人员帮助报销，未按规定执行的，不能续借差旅费。
5.4报销费用时，应将审批过的出差申请单、特殊费用报销单、会议、学习、活动通
知单随同出差费用报销单一起交财务审核。
5.5报销费用时，应按出差费用报销单详细填写。
经隶属科长（车间主任）审核签字后，交至
财务部审核会计。
5.6财务会计按标准核准报销差旅费金额和应退（补）金额；
5.7财务会计标准核准后的报销差旅费，按《用款审批规定》权限逐级审批；
6.本规定由财务部负责解释。
7.本规定自二0 —三年月日起执行。