差旅费管理办法、出差报销制度
公司差旅费管理制度
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差旅费管理办法完整版
差旅费管理办法第一章总则第一条为规范公司员工出差及费用报销，加强财务管理，根据公司《财务管理制度》和《差旅费报销制度》，制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工，包括正式员工和临时员工。
第三条差旅费是指公司员工因公出差期间产生的交通费、住宿费、伙食补助、通讯补助等各项费用。
第四条员工出差应遵循务实、高效、精简、节约的原则，在不影响业务开展的前提下，合理选择交通工具和住宿，控制差旅费用。
第二章交通费报销第五条交通费包括往返目的地的交通工具费用和市内交通费用。
1. 目的地往返交通费用：员工出差往返目的地的交通费用实报实销，包括火车、汽车、轮船等交通工具。
2. 市内交通费用：员工出差期间在目的地市内交通的费用，包括公共交通和出租车等。
第三章住宿费报销第六条住宿费是指员工出差期间在住宿场所产生的费用，包括房租、水电费、暖气费、电话费、上网费等。
第七条员工出差住宿费报销标准：1. 普通员工：200元/晚；2. 经理及以上员工：300元/晚；3. 特殊情况下，经总经理批准，可按实际住宿费用报销。
第四章伙食补助第八条伙食补助是指员工出差期间在目的地餐饮费用，包括早餐、午餐和晚餐。
第九条员工出差伙食补助标准：1. 普通员工：50元/天；2. 经理及以上员工：80元/天。
第五章其他补助第十条通讯补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的通讯补助。
第十一条交通补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的交通补助。
第六章报销流程第十二条员工出差前需填写《出差申请表》，内容包括出差时间、地点、事由、预计费用等，经部门经理审核后，报公司财务备案。
第十三条员工出差期间，需保留与出差相关的交通、住宿、餐饮等票据，以便报销时作为依据。
第十四条员工出差回来后，需在3个工作日内办理报销手续，填写《报销申请表》，经部门经理审批后，到财务部办理报销手续。
第十五条本办法自发布之日起执行，解释权归公司所有。
出差报销制度(通用11篇)
出差报销制度（通用11篇）出差报销制度篇1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1.市内不分级别执行统一标准:公车费用报销，市内一般不报餐费。
特殊情况下，市内出租车费经总经理书面批准后报销。
三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自XXXX年2月1日起试行。
出差报销制度篇2为了控制费用，提高效率，规范出差人员的审批和报销程序，结合我公司实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于员工出差期间的住宿费、差旅费(含机票费)、伙食补助费、交通补助费和杂费。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费报销管理制度(3篇)
差旅费报销管理制度（3篇）总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。
报销方法篇二（一）住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的”方法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销方法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）伴随重要客人外出的；（5）执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管同意前方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。
（四）通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。
出差审批及差旅费报销制度
因公出差审批及差旅费报销管理办法1. 目的为规范公司因公出差、费用报销管理，提高办事效率，按照勤俭、必须、严谨、易行的原则，特制定本办法。
2. 管理范围本办法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等及因公出差审批及报销。
差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
3. 管理职责3.1 财务部门负责公司差旅费的请款、报销、督查、考核等日常管理工作。
3.2 财务总监因公出差申请的审批和报销的审核。
应严格控制出差人数和出差时间。
4.管理规定4.1 报销内容乘坐交通工具的费用（包括飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票等），住宿费、行李寄存费、订票费等，其他费用（餐费、业务招待费、邮寄费、会务费、资料费等）不在此报销内，填《费用报销单》或《招待费报销单》分开填报)，所有费用均应分清开支渠道并纳入费用项目中，开支渠道不清楚的项目不能报销。
4.2 票据要求铁路、公路、航空、航运等交通工具使用全国统一规定的票据，行李寄存费、订票费凭票据报销（卧铺订票费不超过35元，座位订票费不超过15元），其他各类发票和收据一律要求具备“财政税务监制章”、“财务专用章”或“发票专用章”、开票人或收款人签章，票据大小写金额一致，不得涂改，凡不合格票据不予报销。
（注意：对于住宿票、餐费等招待费票要有时间、地点，手撕票请自己注明时间、地点）4.3 工具要求4.3.1 出差人员原则上以火车汽车为主要交通工具，乘坐火车全程超过5小时的可以使用硬卧，因特殊情况或工作紧急需要乘坐超标交通工具，须按5.1条款事先取得批准方可全额报销，事后补办签字手续的，只能按票价的80%予以报销。
4.3.2 员工在市内出差，只报销公交车票，除二人同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
所有因公报销出租车票的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由，并由归口经理层审批。
4.3.3 员工在省内出差，只按标准报销往返公交车票，包车或乘坐的士的超标部分费用自理。
出差与差旅费用报销办法
出差与差旅费用报销办法公司为了推动业务发展，经常需要员工出差，进行客户拜访、会议参与等活动。
在员工出差期间，公司为了给员工提供便利，同时也需要对差旅费用进行合理的管理和报销。
本文将详细说明公司出差与差旅费用报销办法，确保费用的合理性和准确性。
一、出差事由和范围1. 出差事由公司员工需要出差的事由包括但不限于：客户拜访、业务洽谈、参加行业会议、培训活动等。
出差事由必须与公司业务相关，并经过部门主管批准。
2. 出差范围出差范围主要包括国内和国际出差两种情况。
国内出差指员工在国内范围内进行的出差活动，国际出差指员工需要前往其他国家或地区进行的出差活动。
二、差旅费用申请和审批1. 差旅费用申请员工需要提前填写《差旅费用申请表》，包括出差事由、出差地点、出差时间等相关信息，并提交给所属部门。
同时需要提供相应的支持文件，如邀请函、会议通知等。
申请表和支持文件需要提前在公司内部系统上传和备案。
2. 差旅费用审批部门主管收到员工的差旅费用申请后，进行审批。
主管需要对出差事由和出差行程进行核实，并评估费用合理性和必要性。
审批通过后，主管需及时将审批意见填写在申请表上并签字，然后将申请表转交给财务部门进行后续处理。
三、差旅费用标准和支付方式公司对差旅费用有一定的标准和支付方式，以确保费用的合理性和统一性。
1. 标准（1）交通费用：出差往返的交通费用包括机票、火车票、汽车租赁等，报销标准按照最经济实惠的方式进行，员工可选择经济舱或二等座等级。
（2）食宿费用：员工出差期间的食宿费用报销按照实际费用发生额进行，但需遵循公司规定的合理范围内。
（3）其他费用：如会议费用、通讯费用、保险费用等，需提前和出差事由相关的文件、凭证进行报销，以确保费用的真实性和有效性。
2. 支付方式（1）公司预算支付：公司将设立差旅费用预算，部分员工的差旅费用将由公司直接支付。
（2）差旅费用垫付：部分员工的差旅费用需要提前垫付，员工在完成出差后，按照规定流程报销，并提供相应的费用凭证。
员工出差与差旅费报销规定
员工出差与差旅费报销规定在现代企业管理中，员工的出差是非常常见和必要的。
出差不仅能够促进企业的发展，还可以扩展员工的眼界和经验。
然而，出差需要企业为员工提供相应的差旅费报销制度，以确保公平、合理、规范的报销流程。
本文将对员工出差与差旅费报销的规定进行详细探讨。
一、出差范围和期限规定在确定差旅费报销规定之前，企业首先需要明确员工的出差范围和期限。
出差范围可以根据企业的具体情况和需求进行划定，可以是国内也可以是国际。
期限可以根据出差任务的紧急程度和本职岗位的特殊性来确定。
企业可以将出差期限分为短期出差和长期出差，短期出差通常为1至7天，长期出差则是指超过7天的出差。
二、差旅费报销标准规定差旅费报销标准是确定员工出差期间所需费用的一项关键规定。
企业可以根据所在地区的经济情况以及员工出差地区的消费水平来确定差旅费报销标准。
通常，差旅费报销标准包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费和其他必要费用。
1. 交通费：交通费包括往返机票、火车票、汽车租赁费以及出租车费等。
企业可以根据出差距离和预算情况来确定交通费的报销标准。
2. 住宿费：住宿费是员工出差期间最常见的费用之一。
企业可以选择提供统一的住宿安排，也可以给予员工一定的自主选择权。
不同地区的住宿费用存在差异，企业应该结合预算和员工的需求来确定住宿费的标准。
3. 餐饮费：餐饮费是员工出差期间必不可少的费用。
企业可以根据出差地区的就餐水平以及员工的职务等级来确定餐饮费的标准。
同时，企业可以考虑提供一定的餐饮补贴，让员工能够根据个人喜好和需求自主选择餐饮方式。
4. 通讯费：通讯费主要包括电话费、上网费以及其他通讯工具的费用。
企业可以根据员工的通讯需求和预算情况来确定通讯费的标准。
5. 其他必要费用：除了上述费用之外，员工在出差期间可能还会产生其他必要费用，如会务费、办公用品费用等。
企业可以根据具体情况来确定这些费用的报销标准。
三、报销流程和要求为了确保差旅费的报销流程规范和便捷，企业需要制定相应的报销流程和要求。
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成功是失败之母，一切都是努力的结果
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差旅费管理办法
1． 目的
为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，参考财政部文件的
精神，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合本公司实际情况，特制定本办法。
2． 适用范围
本办法适用于本公司全体员工出差、学习、探亲。
3． 借款与审批管理
3.1员工出差，应事先填写出差申请单，由隶属科长（车间主任）、部长、副总
经理审批。
3.2 员工差旅费借款的审批，根据《用款审批规定》权限逐级审批。
3.3 集体出差在3人以上的，无论金额大小，须由总经理审批。
3.4员工外出参加会议、学习或组织活动，应事先将会议或学习通知及相关证明
由隶属部门领导签字后，报人事审核并逐级审批至总经理。
3.5员工探亲，应先由劳人科核准，隶属科长（车间主任）、部长、副总经理审
批。
3.6员工因公带车出差应事先申请，经本部门领导同意，由总经理审批。
3.7差旅费借款实行“一次一清”原则，差旅费借款未结清者，不再预借
差旅费。
3.8差旅费请款程序
3.8.1，出差人员借款，应根据借款申请单详细填写，并附上审批过得出差申请
单
3.8.2如需要借款应填写借款人及借款金额；
3.8.3 出差人员在外，因差旅费短缺，需要委托本部门人员代借，应填写出差人
原借款金额，本次借款金额，借款合计。
4、差旅费开支管理
4.1交通费和住宿费开支标准：
成功是失败之母，一切都是努力的结果
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4.1.1乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准（见下表）
项目
交通费 住宿费
飞机 火车 轮船 汽车 一
般地区
省会城市 特殊
地区
(含直
辖市)
（北
京、上海）
一般员工 硬卧车 三等仓 按实报销
130.00 170.00 230.00
常驻售后服务员 硬卧车 三等仓 按实报销
常驻市场匹配员 硬卧车 三等仓 按实报销
常驻办事处人员 硬卧车 三等仓 按实报销
科级 硬卧车 三等仓 按实报销
180.00 220.00 260.00
正、副部级 经济仓 软卧车 二等仓 按实报销
240.00 270.00 310.00
副总经理、总经理助理 经济仓 软卧车 二等仓 按实
报销 不超过五
总经理 经济仓 软卧车 二等仓 按实报销 星级宾馆
4．1．2 出差人员应按照等级乘坐交通工具或按标准住宿，凭有效的合法票据报
销费用，超出标准部分费用自理。
4．1．3 出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费
4．1．4 出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，或连
续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
4．1．5 符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐硬坐票价的80%给予补
助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不实行票价差额补助．
4．1．6 出差人员因公务紧急或随同总经理、副总经理出差，超标准乘坐交通工
具的，须事先经总经理批准同意，方可报销费用，否则，超出交通费标准部分自理。
4．1．7 出差人员购买火车票手续费控制在车票的15%以内，凭票据报销，
超过部分自理。
4．1．8 原则上出差人员出差应直接到达目的地不得绕道而行，如自选绕
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道路线行使，费用只按到达目的地标准路线费用报销，超出部分自理，同时扣除
绕道造成增加出差天数的补贴和住宿费。因特殊原因需绕道行使，须先请示本部
门领导，并由总经理批准。
4．1．9 出差人员原则上不得私自驾私家车出行，确因公需要的须事先提
出申请
并经总经理同意的，按本公司的《私车公用管理暂行规定》执行。
4．1．10 高级工程师按科级待遇（男55岁以上，女50岁以上享受副部级待遇）。
4．1．11到市郊办事，没有市内公交车到达的，凭有效合法票据，按汽车
交通费标准报销。
4．2伙食费、公杂费补助办法（见下表）
项目 一般地区 省会城市 特殊地区 备注
(含直
辖市)
（北京、上
海）
补助费/天 补助
费/天
补助费/天
一般员工 60.00 80.00 100.00 1、补助费含伙食费、市内交通
常驻售后服务员 60.00 70.00 80.00 费、通讯费等公杂费，实行包干。
常驻市场匹配员 60.00 70.00 80.00 2、因特殊情况需乘坐出租车
常驻办事处人员
60.00 70.00 80.00
超支的，需特批。
科级 80.00 100.00 120.00 3、常驻人员市内交通费按实际
正、副部级
100.00 120.00 140.00
报销，通讯费按规定报销。
副总经理、总经理助
理 按实际报销
总经理
4．2 1 乘坐飞机，往返机场的专线客车费、民行机场管理建设费和航空旅客人
身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭票据报销。不在公杂费定额包干之内。
4．2．2 出差返回公司,当天抵达公司的，补助费按半天计算，当天晚12点后抵
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达公司，补助费按一天计算。
4．2．3 出差到本市境内的县市区，当天往返的，伙食补贴每天30元
4．2．4 中方员工因公出国参照国家修订后的财行[2001]73号《临时出
国人员费用开支标准和管理办法》执行。见附《临时出国人员费用开支标准和管
理办法》通知及《各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表》。
4．2．5 公司总经理助理以上人员因公出国，到日本、美国、加拿大、南
美、非洲、欧洲及中东地区国家每人每天伙食费标准USD：60，除以上国家及
地区外每人每天伙食费标准USD：35。
4．3 参加会议、外派学习等的差旅费
4．3．1 公司员工外出参加会议、学习或组织活动。凭经领导批准的会议、
学习通知方可报帐。会议、学习或组织活动期间的会务费、住宿费、伙食补助费
和公杂费、 由主办单位统一安排的，按统一开支凭合法票据报销。主办单位不
统一安排的，按出差标准报销。
4．3．2 在途期间的住宿费、补助费、前往会议及学习地点长途交通费、
返回单位长途交通费按照差旅费规定标准报销。抵达会议及学习地点当日的市内
交通费、返回公司前往汽车站、火车站、飞机场的市内交通费按实际报销。
4．4 员工探亲旅费开支办法
4．4．1 公司员工探亲路费报销，参照国发[1981]36号《国务院关于职
工探亲待遇的规定》的通知执行。一年一次的探亲路费按实际报销，四年一次的
探亲路费按探亲员工基本工资30%的超出部分报销。乘交通工具标准不分职级
一律按一般员工出差标准。
5．差旅费的报销
5．1 出差人员须提供证明出差第一天和最后一天的票据，出差天数按票面
日期为准，没有日期的，提供时间证明；
5．2 出差期间需支付应酬费的，在填写《出差申请单》时，说明支付单位
和金额，由总经理批准。报销时填写特殊费用申请单，经总经理和财务副总经理
审批后，方可报销。
5．3 出差人员出差费应于回公司后三个工作日内到财务办理报销，不得
无故超期，超期将从下月出差人工资中扣回借款。因工作需要，长期出差在外，
其发生的出差报销凭证应在一个月左右（最长不超过35天）经出差人整理完毕，
成功是失败之母，一切都是努力的结果
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快件邮寄公司本部门，并委托本部门人员帮助报销，未按规定执行的，不能续借
差旅费。
5.4 报销费用时，应将审批过的出差申请单、特殊费用报销单、会议、学
习、活动通知单随同出差费用报销单一起交财务审核。
5.5 报销费用时，应按出差费用报销单详细填写。经隶属科长（车间主任）
审核签字后，交至财务部审核会计。
5.6 财务会计按标准核准报销差旅费金额和应退（补）金额；
5.7 财务会计标准核准后的报销差旅费，按《用款审批规定》权限逐级审批；
6． 本规定由财务部负责解释。
7． 本规定自二O一三年 月 日起执行。