公司财务管理制度62100
公司财务管理制度
公司财务管理制度公司财务管理制度（通用10篇）在发展不断提速的社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编整理的公司财务管理制度（通用10篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
公司财务管理制度1（一）有关零用金之设置划分如下：1、公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2、工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。
（二）零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。
（三）零用金借支程序如下：1、各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借（还）款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。
2、零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。
3、零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。
（四）零用金保管及作业程序如下：1、零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。
2、零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。
3、财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。
4、财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照有关规定办理。
5、零用金帐户应逐月清结。
（五）零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。
（六）本细则经奉准后实施。
公司财务管理制度2一、业务发生时，必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取50%定金（固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》），特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。
公司财务管理制度范本(6篇)
公司财务管理制度范本(精选 6 篇)公司财务管理制度范本(精选 6 篇)在社会一步步向前开展的今天，不少情况下我们都会接触到，制度是要求大家共同遵守的办事规程或者行动准那末。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是的公司财务范本(精选 6 篇)，希望能够匡助到大家。
一、为标准我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通那末、会计准那末等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。
二、根据公司管理会计核算的详细要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。
三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计保管和收入费用、债权、债务帐目发展登记。
四、公司财会人员应忠于职守，坚持原那末，正确发展会计核算与监视。
五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算方法，建立现金管理方法。
六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、严格流动资金管理，确定最正确现金余额，防止现金闲置，保证现金安全。
不许将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。
八、公司职工有艰难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司赋予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否那末下次不予借支。
一、认真国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规那末，并以此指导岗位的详细工作。
二、及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的、运用、结存情况编制报表，并上报院领导及有关部门。
三、认真及时登记各项经济业务，科目、工程登记准确，每批传票登记终了，编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。
四、认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。
五、认真及时清理核对固定资产帐，年中年末与设备科对帐，及时处理帐面差额部份及实物报损、处理工作。
公司财务管理制度8篇-范文
《公司财务管理制度》公司财务管理制度（一）:一、总则1.依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；2.为规范公司日常财务行为, 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用, 便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督, 同时进一步完善公司财务管理制度, 维护公司及员工相关的合法权益, 制定本制度；财务管理细则一、总原则1.公司财务实行计划为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付, 由相关事业部总经理的书面授权, 财务负责人监核即可办理；属计划外的, 务必有公司总经理的书面授权。
2.严格执行《会计法》和相关的财务会计制度, 理解财政、税务、审计等部门的检查、监督, 保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1.对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2.贯彻国家财税政策、法规, 并结合公司具体状况建立规范的财务模式, 指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行状况进行检查和考核。
3.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核, 监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4.其他相关工作。
(二)财务主管职责1.负责管理公司的日常财务工作。
2.负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3.负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4.负责公司会计核算和财务管理制度的制定, 推行会计电算化管理方式等。
5.严格执行国家财经法规和公司各项制度, 加强财务管理。
6.参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理, 做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算, 并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作, 并按规定手续报请销毁。
公司财务管理制度标准范本（4篇）
公司财务管理制度标准范本第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，提高财务管理水平，保障公司财务安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各个部门的财务管理工作。
第三条公司财务管理应坚持公正、公平、透明、高效的原则。
第四条财务管理部门是公司财务管理的具体承办单位，负责统筹、协调和监督全公司的财务管理工作。
第五条各个部门应遵守财务管理制度，确保按照制度规定执行。
第六条财务管理人员应具备丰富的财务管理知识和经验，保证财务管理工作的准确性和及时性。
第二章财务预算管理第七条公司每年应制定财务预算，明确收入、支出、盈余及资金来源和使用计划。
第八条财务预算编制应综合考虑公司经营规模、市场环境、经济形势等因素，确保合理和可行。
第九条公司各个部门应按照财务预算执行，不得擅自超支或挪用款项。
第十条财务部门应对财务预算的执行进行定期监督和检查，并及时采取措施纠正偏差。
第三章会计核算管理第十一条公司应建立健全会计核算制度，规范会计帐务处理流程。
第十二条公司会计核算应按照国家有关会计准则和规定进行，确保财务信息的准确和真实。
第十三条公司应及时进行会计核算，准确反映公司经济活动的结果。
第十四条公司应定期编制财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表，并按照法定要求报送相关部门。
第十五条公司应建立健全会计档案管理制度，确保会计档案的安全和完整性。
第四章资金管理第十六条公司应建立健全资金管理制度，合理配置和使用资金。
第十七条公司资金的筹措应遵循合法、正当的原则，不得违法违规。
第十八条公司应加强对资金的监控和控制，确保资金使用的合理性和安全性。
第十九条公司应建立健全资金流动性管理制度，确保公司有足够的流动资金来满足日常经营需要。
第二十条公司应加强资金运作和投资管理，确保资金的安全和有效运转。
第五章税务管理第二十一条公司应按照国家税务法律法规的要求进行纳税申报和缴纳。
第二十二条公司应及时做好税务报告和报税工作，确保纳税的及时性和准确性。
公司财务管理制度范本(3篇)
公司财务管理制度范本一、总则1. 公司财务管理制度的制定目的是为了规范公司的财务管理行为，保证资金的安全、有效和合规运作，维护公司的财务稳定和健康发展。
2. 公司财务管理制度适用于公司所有财务活动，包括预算管理、资金管理、会计核算、财务报告、财务分析等方面。
3. 公司财务管理制度的所有人员必须遵守，并承担相应的责任和义务。
二、财务预算管理1. 公司每年制定财务预算，根据经营计划、市场环境和公司发展战略确定各项收支预算。
2. 财务预算必须经过公司领导层审批，并按照批准的预算执行。
3. 财务预算执行过程中，如有需要调整的情况，应及时报告给公司领导层，并经过批准方可执行。
三、资金管理1. 公司设立专门的资金管理部门，负责管理和监督公司的资金流动。
2. 公司对资金的收支和使用进行规范，禁止私自挪用和占用资金。
3. 公司定期进行资金账务核对和对账工作，确保资金的安全和准确。
四、会计核算1. 公司设立专门的会计部门，负责会计核算工作。
2. 公司会计核算必须按照国家相关法律法规和会计准则进行，保证会计信息的真实性和准确性。
3. 公司会计核算工作必须及时完成，及时上报财务报告。
五、财务报告1. 公司定期制作财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容。
2. 公司财务报告必须真实、准确、完整，符合公司和国家相关法律法规的要求。
3. 公司财务报告必须及时上报，并向公司领导层进行解读和分析。
六、财务分析1. 公司设立专门的财务分析部门，负责对财务数据进行分析和评价。
2. 公司财务分析必须按照公司领导层的要求进行，为公司领导层提供决策参考。
3. 财务分析报告必须真实、准确、有条理，能够清晰表达财务状况和风险。
七、违规处理1. 对于违反公司财务管理制度和相关法律法规的行为，公司将依法依规进行处理，并追究相应责任人的责任。
2. 对于经济损失和财务风险的责任，相应责任人承担连带责任。
3. 公司将建立健全违规处理机制，并公开透明，接受监督。
2023版公司财务管理制度(完整版)1
公司财务管理制度(完整版)1公司财务管理制度第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范公司财务活动，提高财务运作效率，保证财务信息的真实性、准确性和完整性，根据国家法律法规和公司实际情况，制定本公司财务管理制度。
第二章财务组织架构第二条公司设立财务部门，负责全面统筹公司财务管理工作。
财务部门的主要职责包括财务规划、预算控制、会计核算、资金管理、税务管理、财务分析和报告等。
第三条公司财务部门由财务总监领导，下设会计科、预算科、税务科和资金科等职能部门。
财务总监负责全面管理财务部门的工作，各科室负责本科室的具体工作。
第四条公司财务部门的人员应具备相关的财务知识和技能，并经过专业培训和考核。
财务部门应与公司其他部门的相关人员保持密切合作，共同推进公司的财务管理工作。
第三章财务预算与控制第五条公司应制定年度财务预算，明确公司各项财务目标和指标。
财务预算要根据公司的经营计划和发展战略制定，确保各部门的财务目标与公司整体目标相一致。
第六条公司各部门应按照财务预算进行日常经营活动，不得超出预算限额，严禁违规支出和报销，必须经过严格的审核和审批程序。
第七条公司应建立健全财务预算控制制度，包括预算执行情况的监控、预算偏差的分析和调整等。
对于浮现偏差的部门和项目，应采取相应的纠正措施，确保财务目标的实现。
第四章会计核算与报表第八条公司应按照国家会计准则和财务会计制度进行会计核算。
把会计核算工作作为公司财务管理的重要基础，确保财务信息的准确性和及时性。
第九条公司应建立健全会计档案管理制度，保管好公司的财务账簿和凭证等重要会计资料。
会计档案应保持完整和清晰，方便审计和查询。
第十条公司应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
财务报表应在规定的时间内报送给有关部门和决策层，并对外披露相关财务信息。
第五章资金管理与风险控制第十一条公司应建立资金管理制度，包括资金计划、资金调度和资金监控等。
公司要根据自身的资金需求和风险承受能力，优化资金结构，合理安排资金运作。
公司财务管理制度完整版
第一条为加强公司财务管理，规范财务工作，提高公司经济效益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金筹集、使用、管理、核算、监督等。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是原则：客观、真实、全面地反映公司财务状况。
3. 严谨细致原则：认真履行职责，确保财务工作严谨细致。
4. 效率效益原则：提高财务管理效率，降低成本，提高经济效益。
第二章财务管理体制第四条公司设立财务管理部门，负责公司财务管理的组织、协调、监督和实施。
第五条财务管理部门的主要职责：1. 制定和实施公司财务管理制度；2. 组织编制公司财务预算、决算；3. 管理公司资金，确保资金安全、高效使用；4. 负责公司财务核算、报表编制、财务分析等工作；5. 对公司财务活动进行监督，防范财务风险。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下规定：1. 公司资金必须按照国家法律法规和公司制度进行筹集、使用和管理。
2. 公司资金筹集应通过合法途径，不得非法集资。
3. 公司资金使用应遵循经济效益原则，确保资金使用合理、有效。
4. 公司资金应设立专门账户，实行专款专用。
5. 公司资金收支应实行日清月结，确保资金安全。
第四章财务核算第七条公司财务核算应遵循以下规定：1. 公司会计核算遵循权责发生制原则。
2. 公司财务核算应真实、准确、完整地反映公司财务状况。
3. 公司财务核算应按照国家会计准则和公司制度进行。
4. 公司财务核算应定期进行内部审计，确保财务核算质量。
第五章财务报告第八条公司财务报告应真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。
第九条公司财务报告包括：1. 财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表等；2. 财务分析报告：对公司财务状况和经营成果进行分析；3. 财务说明书：对财务报表进行详细说明。
第六章财务监督第十条公司财务监督应遵循以下规定：1. 公司财务监督应依法进行，确保财务活动合法合规。
公司财务管理制度(完整)
公司财务管理制度（完整）一、总则本公司财务管理制度的目的是为了规范公司财务管理行为，保证财务数据的准确性、合法性和安全性，保护公司和股东的利益，促进公司的可持续发展。
二、财务人员的职责1. 财务人员应具备专业知识和严谨的工作态度，按照相关法律法规和公司规定开展工作。
2. 财务人员应按时准确地编制财务报表和会计核算，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 财务人员应保守财务信息，不得泄露公司财务数据和业务秘密。
4. 财务人员应及时向公司管理层报告财务状况和风险情况，提出合理的意见和建议。
三、财务预算管理1. 公司应按照年度计划编制财务预算，确保公司经营活动的可控和稳定。
2. 财务预算应经过层层审批，审批过程应透明公正，保证预算的合理性和科学性。
3. 公司部门应按照财务预算进行经营活动，不得超出预算范围和额度，如有特殊情况需变更预算，应及时报告并经过审批。
四、资金管理1. 公司应建立健全的资金管理制度，确保资金的合理运用和安全性。
2. 资金管理部门应按照公司规定的流程和权限进行资金调拨、支付和收款，确保资金的及时到账和正确使用。
3. 公司应定期进行资金清算和账务核对，保证资金的清晰流向和账务的准确性。
五、财务风险管理1. 公司应建立和完善财务风险管理制度，及时识别、评估和控制各类财务风险。
2. 财务部门应根据风险评估结果制定相应的风险应对措施，并按照公司规定的流程和权限执行。
3. 公司应对可能导致重大财务风险的事件进行风险预警和应急处理，保障公司财务安全和稳定。
六、审计和监督1. 公司应定期进行内部审计，发现和纠正财务管理中存在的问题和风险。
2. 内部审计由独立的审计机构进行，审计结果应及时报告给公司管理层。
3. 公司应配备专门的监督机构，对财务管理制度的执行情况进行监督，发现问题及时进行整改和改进。
以上是本公司的财务管理制度，凡公司员工均应遵守并严格执行。
如有违反者，将按照公司规定进行处理。
公司将不断完善财务管理制度，进一步提高财务管理水平，确保公司财务安全和健康发展。
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公司财务管理制度一、公司日常管理开支审批报销制度二、公司工程款支付流程三、会计核算、记账制度四、会计档案管理制度五、会计电算化管理制度六、办公用品的管理办法七、固定资产管理办法八、房地产开发公司财务管理制度九、材料公司财务管理方案草案十、项目公司财务管理草案附:财务部职责及工作人员职责一、公司日常管理开支审批报销制度工程管理2010.7.18大中小一、管理制度体制：公司财务由总经理主管、负责。
日常管理费用报销实行分级管理的财务报销制度。
1万元（包括1万元）以内的借款和报销，由总经理直接审批报销；1万元以上的借款和报销，总经理审批后，再报董事长审批。
审批程序完成后，财务部办理付款手续。
报销范围包括：公司日常运转、管理中办公用品的购置、公司因办理公务出差的交通和住宿费、业务招待费等，备用金根据工作需要的临时借支。
二、费用报销制度内容：第一条日常办公用品的采购，车辆费用、差旅费、业务招待费、电话费等，由公司办公室统一审核，登记备案，再按公司审批程序进行审批后由财务部付款。
原则上每星期报销费用一次；第二条公司日常办公用品的采购，由公司办公室统一组织，物资采购与保管实行“采管分离”，采购流程实行“阳光采购”——公开采购内容、渠道、价格、厂家或销售商。
其他部门不得私自采购，否则，财务不予报销，原则上每月报计划一次；财务用品由财务部请示领导后自行购买。
第三条公司员工因公出差，在途期间的交通费、住宿费可凭据报销，伙食补助费视不同地点参照陕西省西安市的差旅费管理制度标准执行；但出差期间报销了招待费、下属企业或当地企业进行了统一接待等，不再报销伙食补助费。
其他费用由总经理特批；第四条业务招待费的报销，实行预先请示制；凡因业务关系需要发生招待费，需要预先向公司领导请示，经同意后方可开支。
原则上谁接待谁陪餐，本着节约的原则开支；第五条备用金根据工作需要临时借支，由申请人填写借据，经总经理审批同意后，在财务部办理借款手续，原则上业务发生完毕一周内到财务部冲账。
需要发生大额和长期借款，报总经理特批；第六条报销程序1、经办人或报销人要认真整理票据，保证票据的合理性、真实性与合法性，根据票据粘贴的具体情况附报销说明书由本部门负责人或相关部门的负责人签字。
在财务部指导下按照分类、分项对票据进行粘贴。
2、报销说明书包括内容：（1）、办事内容、地点，往返车、机、船次等；（2）、招待费要注明时间、请客事项、所请人员，陪同人员。
柴、汽油发票要注明车型、车号。
（3）、需要顶票的内容介绍：原票要附在说明书中；（4）、出租车票要注明往返地点；（5）、分类写出报销金额及汇总金额；（6）、其他需要说明的事项。
3、分类、分项包括内容：（1）、分类包括内容：差旅费，招待费，燃料费，电话费，办公用品、材料，行政备品、固定资产，修理费，教育费，福利费，其他；（2）、分项包括内容：按照所办事情的不同分别粘贴。
4、经办人或报销人拿部门经理签字后的报销单或报销说明书到计划财务部。
财务部以部门经理签字后的报销单或报销说明书为依据，对报销票据进行金额及票据真实性的确认，并粘贴签字；5、经办人或报销人拿计划财务部粘帖审核后的报销单及报销说明书按签字审批签字次序签字，若领导及签字人出差或其他原因不在公司时、可用电话请示批示意见、待领导及部门签字人回公司后及时补签字；6、计划财务部必须以总经理、董事长签字后的报销单为依据办理付款手续。
第七条审批程序：1、部门经理审核职工所办事情及所发生相应费用的真实性、合理性；2、财务部负责审核票据的真实性、合法性；负责对报销说明书的核查。
并要以审批的计划书为限，对所购办公用品、行政备品、材料、设备、修理费进行审核，超审批计划、超合同金额的不予报销；3、逐级负责全面审核，确认合理、无误后签署意见并签字。
签字审批次序为经办人签字→证明人签字→部门经理签字→会计签字→财务总监签字→总经理签字→董事长签字→出纳付款。
1万元（包括1万元）以内的借款和报销，按上程序经总经理签字审批后，财务部直接进行报销付款；三、付款结算事项：1、当月工资在下月15日发放。
2、奖励、福利、会费、综合保险等按公司相关管理制度执行；3、除工资和差旅费借款外，原则上结算金额在5000元以上的付款项目必须通过银行转账支付。
四、关于借款的规定1、员工因经办业务或出差可以向公司预支款项，因私不得借款。
2、借款必须按规定的流程履行相关手续，借款人必须在借款单上签字确认借款。
3、累计借款最高限额职务限额（单位：人民币元）董事长、总经理20000副总经理、10000总工程师、财务总监、总经理助理5000部门经理/副经理5000销售业务人员5000其他经办人员1000借款人员出差回公司或业务完成后，一周内内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额。
欠款逾期1个月的，财务部有权通知人事在当月工资中扣回。
1、试用人员因出差或经办业务借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。
2、借款人员全额归还借款时，可取回借款单。
倘若借款单已入账则不再退还，改由出纳开据等额的统一收款收据证明其已还款。
五、单据及附件1、单据中的各项必须按要求填写完整，不得有任何涂改事项。
2、单据的付款单位全称、金额必须同所附票据载明的单位、金额相符。
3、各付款类型所需的附件必须齐全、各附件的所载明的单位、数量、金额钩稽关系正确。
二零一零年七月日附：各类付款申请需要填写的单据及提供的附件二、公司工程款支付审批制度工程管理2010.7.18大中小为规范建安工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本建安工程款审批制度及支付流程。
财务工作由总经理领导、主管、负责。
工程款支付实行董事长、总经理共同审批签字制度。
1.施工单位按施工量及进度提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送监理审核，同时报送工程费付款审核表。
2.监理在接到上述申请资料后两天内完成审核工作，对已完成形象进度进行审核，提交《工程款支付证书》，报送工程部审核；3.工程部收到上述资料后，工程部经理应在两天内完成审核工作，并在《工程款支付审批单》提出审核意见签字，附加当期按合同可以完整说明工程形象的照片，然后提交总工程师审核；4.总工程师收到上述资料后，两天内完成审核工作，然后提交工程咨询单位【或工程预算部门】审核，此审核工作不超过三天；5.工程咨询单位【或工程预算部门】审核完成后，提交《工程款支付审核书》及审核资料至总工程师；6.总工程师审核《工程款支付审核书》及审核资料，并在《工程款支付审批单》上提出审核意见签字，以书面或电子邮件方式提交董事长、总经理《关于xx城中村改造项目进度付款情况报告》、《工程款支付审批单》，此审核工作为两天；7.董事长、总经理两天内完成审核工作，相关领导在《工程款支付审批单》上明确意见并签字，此过程为内部流转程序；8.上述审核完毕后，由总工程师将《工程款支付审批单》以书面或电子邮件方式提交财务总监，由财务总监通知施工单位本次付款核定金额。
施工单位必须在付款前给财务部门提交税发票、财务部门收到发票后在三个工作日内付款。
附件1、《工程款支付审批单》附件2、《工程款支付申请表》附件3、《工程款支付证书》附件4、《工程款支付审核书》9、关于预付款的规定：若合同规定需要支付预付款的款项，如：设计费、勘探费、报建费、设备款等方可办理预付款。
预付款必须按公司审核、审批流程履行相关的签字手续。
10、关于零星工程款的支付审批：由工程部门事先做好预算，向总经理、董事长打书面报告，经审批后向财务部送达审批报告，财务部门按照审批的预算执行付款。
在付款前必须由工程部门的经办人员开具好工程发票，并签署意见、负责人审核并签署意见、再按审批程序审批完成后，由财务部门办理付款手续。
11、财务部付款必须以合同为依据、公司所签订的合同或补充合同（协议）必须送财务部原件1分备存。
二零一零年七月日合同/费用名称合同编号申请单位申请理由付款情况：前期付款中期付款终期付款项目形象进度：合同/费用金额元上期累计已付金额元本次申请金额元本次应付金额RMB：元（元整）本期支付后累计支付金额元累计支付占合同价经办人(现场甲方代表）意见预算经理意见：总工意见：财务总监意见：总经理意见：签字：日期：董事长意见：签字：日期：备注工程款支付申请表工程名称：合同编号：号致：监理公司我公司承建的工程，中标价为：万元，合同价为：万元。
工程进展情况如下，按照合同约定上报《工程款支付申请表》，请予审查并向业主出具工程款支付审批表。
1、本月工程进度：万元。
2、开工累计进度：万元。
3、已到帐预付款：万元，占合同价%。
4、已到帐进度款：万元，占合同价%。
5、本次申请支付工程款：万元。
支付到我单位银行帐号上承建单位：（盖章）项目经理：日期：年月日B3工程款支付证书致：（施工单位）根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）_____________________ （小写：____________________ ）。
请按合同规定及时付款。
其中：1.承包单位申报款为：2.经审核承包单位应得款为：3.本期应扣款为：4.本期应付款为：附件：1.承包单位的工程付款申请表及附件；2.项目监理机构审查记录。
项目监理机构_____________总监理工程师_____________日期_____________工程款支付审核书GCKZF2010--07三、会计核算、记账制度一、记账要求1、各种会计记录中的内容及数据必须准确、清工程名称ＸＸ城中村改造项目工程工作内容审核工程款支付证书XX建设集团有限公司承建的XXX工程，ＸＸＸＸ年---月-----日申报已完工程造价 XXX万元（第X期）。
经核实,本月应付工程进度款为万元。
根据施工合同、联系单及现场核实如下:1、本工程合同暂定价为-----万元。
2、本月实际完成造价为-----万元；3、截止本月，本工程累计已完工程造价为-----万元；4、按照合同专用条款第----条规定：开工后至结算支付前，每个月10日前进行一次工程进度款支付,支付额为实际完成工作量的----%；5、按照合同要求本月应扣款：------万元；6、应扣电费：----万元7、应扣水费：----万元8、本月实际应支付施工单位款项合计：-----*----%=-----万元。
9、本年度本工程已支付工程进度款 ------万元。
10、截止2010年度本期末本工程合计支付工程款为 ------万元。
具体数据详见附件。
以上结果仅作投资控制,不作决算依据。
晰。
2、各种原始凭证及会计记录不许涂改、挖补、乱擦或用其它方法消除字迹，所有改错与更正要按规定划红线注销原始记录，再在己注销记录的上方重新正确记录或按会计制度规定办理。