外贸企业出口退税申报系统金税三期专用版操作说明
生产企业出口退税申报系统金税三期专用版操作说明
问题：申报数据错误 解决方案：检查申报数据是否正确；检查申报流程是否正确；联 系系统管理员解决。
解决方案：检查申报数据是否正确；检查申报流程是否正确；联系系统管 理员解决。
问题：系统运行缓慢 解决方案：检查系统资源是否充足；关闭不必要的程序；联系系 统管理员解决。
数据核对与审核改错误：对发现的错误进 行修改
核对数据：确保录入的数据 与原始数据一致
确认无误：确认所有数据无 误后提交审核
数据修改与删除操作
修改数据：在系统中找到需要修改的数据， 点击修改按钮，输入新的数据，点击保存。
删除数据：在系统中找到需要删除的数据， 点击删除按钮，确认删除。
报表打印设置与操作
报表打印设置：在报表生成后， 需进行打印设置，包括纸张大小、 打印方向、页边距等。
注意事项：在报表打印前，需确 保打印机已正确连接并处于正常 工作状态。
添加标题
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添加标题
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打印操作：在报表打印设置完成 后，点击“打印”按钮，选择打 印机并设置打印份数，即可完成 报表的打印。
数据导入与导出操作
数据导入：将外部数据导入到系统中，包括Excel、CSV等格式 数据导出：将系统内的数据导出到外部，包括Excel、CSV等格式 数据格式：确保数据格式正确，避免导入或导出时出现错误 数据校验：在导入或导出数据时，进行数据校验，确保数据的准确性和完整性
录入数据类型与要求
• 出口报关单：包括出口日期、出口口岸、出口商品名称、数量、单价、总价等信息 • 增值税专用发票：包括销售方名称、购买方名称、商品名称、数量、单价、总价等信息 • 出口退税申报表：包括申报单位名称、申报日期、申报金额等信息 • 出口货物报关单：包括出口日期、出口口岸、出口商品名称、数量、单价、总价等信息 • 出口货物运输单据：包括运输方式、运输日期、运输目的地等信息 • 出口货物保险单据：包括保险金额、保险期限等信息 • 出口货物检验检疫证书：包括检验日期、检验结果等信息 • 出口货物原产地证明书：包括原产地名称、原产地证明书编号等信息 • 出口货物收汇凭证：包括收汇日期、收汇金额等信息 • 出口货物报关单核销单：包括核销日期、核销金额等信息
金税三期操作手册申报
金税三期操作手册申报目录第1章申报 (3)1.1 普通申报 (3)1.1.1 营业税申报 (3)1.1.2 居民企业〔查账征收〕企业所得税月〔季〕度申报 (5)1.1.3 居民企业〔查账征收〕企业所得税年度申报 (8)1.1.4 居民企业〔核定征收〕企业所得税月〔季〕度及年度申报 (11)1.1.5 关联业务往来年度报告申报 (14)1.1.6 居民企业清算企业所得税申报 (17)1.1.7 耕地占用税申报 (19)1.1.8 土地增值税预缴 (21)1.1.9 土地增值税清算 (24)1.1.10 资源税申报 (27)1.2 简易申报 (29)1.2.1 简易申报 (29)1.3 申报错误更正和申报作废 (32)1.3.1 申报错误更正 (32)1.3.2 申报作废 (37)1.4 催报处置 (41)1.4.1 催报处置 (41)1.5 资料报送与信息采集 (43)1.5.1 企业会计准那么〔普通企业〕财务报表报送与信息采集 (43)1.6 税收减免备案受理 (48)1.6.1 税收减免备案受理 (48)第1章申报1.1 普通申报1.1.1营业税申报1.1.1.1业务流程税务注销---营业税税费种认定---营业税申报1.1.1.2操作步骤1.进入方式：1〕【系统菜单】—【申报】—【普通申报】—【营业税申报】进入一致受理界面。
2〕在搜索栏输入〝营业税申报〞可快速查找。
2.输入征税人识别号，按回车弹带出征税人信息。
勾选附送资料，点击【下一步】，进入详细操作界面。
3.翻开附表树，点击要录入的附表，录入附表数据，完成后，点击【确定】。
4.录入附表〝运输业申报表〞录入数据，点击【确定】。
数据前往主表。
5.系统自动计算出本期应征税税额。
6.系统自动带出附加税费。
1.1.1.3本卷须知1.通常状况下，申报表存在附表时，先录入附表，后录入主表，主表汇总附表的信息，主附表一致保管。
2.征税人只要央求优惠.减免等相关资历审批，才干在录入申报表的时分填写减免税额.免税税额等相关信息，否那么系统给与提示。
外贸企业出口退税申报系统操作规程
进货数量：与系统内商品代码对应计量单位的相应数量，录入的数量只能等于或小于关单数量并且与“出口数量”一致；进货凭证的计量单位与系统内商品代码对应计量单位不一致的，要按与系统内商品代码对应计量单位进行转换后，录入对应的数量；委托加工后出口的货物，录入原材料的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”，加工费或辅料、包装物等的“进货数量”为空。如果委托加工后出口的货物，其原材料是进料加工的进口料件，则录入加工费的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”，辅料、包装物等的“进货数量”为空。（特别说明：要在备注栏加“WT”）。
3、计算运、保、杂费金额。
（1）运、保、杂费标志为1（指费率）时，运、保、杂费金额=成交金额×报关单中运、保、杂费金额（实指费率）×（%、‰、其他，在参数设置中配置的比率）。
（2）运费标志为2（指运费单价）时，运费金额=折算数量（企业填写）×报关单中运费金额（实指运费单价）。保费、杂费无标志为2的情况。
是否分部门申报：选“F”，不分部门申报；
外贸企业出口退税申报系统是用系统配置中“分部门核算”属性来解决分部门审核，用“分部申报”属性解决分部门申报。建议规模及业务量小的企业不使用“分部门核算”和“分部门申报”。
是否财务挂钩：选“”；
退税机关代码：输入退税机关所在地行政编码，如合肥市国税局“3401”；
①生成并打印汇总表
“退税汇总申报表录入”—新增-所属期,?回车，自动跳出本次申报汇总表数据-保存--点“扩展功能”打印到EXCEL打印出来“外贸企业出口货物退税汇总申报表”。
②、生成退税U盘：
执行“退税正式申报\生成退税申报软盘”，选择路径后点“确定”。生成申报U盘共12个文件：
每一次申报按“申报年月＋批次”在硬盘建立一个文件夹进行数据备份
整理后的金三网上申报操作指南
金税三期网上申报操作指南【说明：该操作指南来源于山东各市、纳税人提交问题，由上线保障组特色软件系统运行支持人员进行答疑，并结合群内企业提出的问题汇总而成，问题答疑基于问题提交时的金税三期网上报税系统，实际操作以系统运行中的情况为准。
在申报过程中如果涉及税务登记信息修改、税种认定、财务报表种类修改等涉税问题请与办税大厅或税收管理处管理人员沟通确定】一、登陆地址问题描述：部分纳税人登录网报系统（）时，系统报错，无法进入网报系统主界面。
问题定位：网上报税系统安全设臵所致。
解决方法：因国家税务总局对网报系统的安全设臵，部分浏览器登录网上报税系统时，可能会出现如下提示：请按上图提示点击“继续浏览此网站”，即可进入网上报税系统主界面：二、控件下载不论初次登录是否出现上述提示，进入主界面后，请务必点击‚办税服务厅一键设臵工具下载‛，下载安装‚网上办税服务厅一键设臵工具1.0‛。
安装后：1、再次登录系统就不再出现上述错误提示；2、安装后才能办理网上申报业务。
相关延伸：不安装‚网上办税服务厅一键设臵工具1.0‛，可能导致以下业务无法办理：1、纳税人登录时，提示验证失败或用户不存在等；2、无法打开申报模块或者打开后不能填写数值；3、网上申报成功后，划款时提示纳税人识别号不能为空三、浏览器设臵现在IE10浏览器的兼容性有点问题，建议尽量卸载换成IE8或IE9.浏览器。
常见错误：‚通用申报‛填写了计税依据，没有自动计算出税额等信息。
问题定位：确认下纳税人本地机器的浏览器是否使用的是IE10。
四、登陆系统（一）账号：纳税人识别号（二）密码：Sdds+签约银行账号的后4位，其中第一个字母为大写。
如Sdds0215问题描述：部分原网报户使用初始化密码（Sdds+签约账号后四位）登录时，系统提示：验证失败或者密码错误或者用户不存在。
问题定位：未安装‚网上办税服务厅一键设臵工具1.0‛；后台批量处理初始化密码时出现遗漏；密码输入错误。
外贸企业出口退税申报系统操作手册
外贸企业出口退税申报操作流程（一）关于原始凭证：1、原始凭证主要有：增值税进项发票（抵扣联）、出口发票（税务联）和报关单（出口退税专用联）三项。
需要注意的是，在取得这些原始凭证时三项凭证上的品名、数量、计量单位必须一致。
2、取得的原始凭证有以下几种情况：一、进项发票与报关单是一票一条数据对一票一条数据（一张进项发票与一张报关单各只有一条数据）；二、进项发票与报关单是一票多条数据对一票多条数据（一张进项发票与一张报关单各有多条数据）；三、进项发票与报关单一票一条数据对一票多条数据（一张进项发票一条数据对应一张报关单多条数据，或一张报关单一条数据对应一张进项发票多条数据）；四、进项发票与报关单一票一条数据对多票每票一条数据（一张进项发票一条数据对应多张报关单每张报关单各一条数据，或多张进项发票每张一条数据对应一张报关单一条数据）；五、进项发票与报关单一票多条数据对多票多条数据（一张进项发票多条数据对应多张报关单多条数据，或一张报关单多条数据对应多张进项发票多条数据）；六、进项发票与报关单多票多条数据对多票多条数据（多张进项发票多条数据对应多张报关单多条数据）。
（二）退税数据擎天软件录入规则：1、出口数据录入时要注意以下几点。
一、关联号是有“年”4位（例如2011）“月”2位（例如01）“批次”2位（例如01）“部门代码”2位（固定为00）“流水号5位（例如00001），合起来是201101010000001；二、申报年月与关联号当中的年月是同一个；三、申报批次与关联号当中的批次是同一个；四、申报序号不需要人工改，双击点下会自动跳；五、部门代码统一是“00”；六、退税税种统一是“V”增值税；七、出口发票的号码输入是由出口发票代码第7位加最后一位再加出口发票号码8位数字填入；八、出口日期是以报关单上的出口日期为准填入；九、报关单号码是以报关单上右上角的海关编号后九位再加报关单上的明细行次的项号，项号由三位组成，例如：1的话就在前加00变成001，例如10的话就加0变成010，报关单号码标准是12位，后三位由项号来组成；十、核销单号根据核销单上的编号录入；十一、商品编码是从商品代码库中选择；十二、商品名称和计量单位都不需做修改，都是根据商品编码自动跳的；十三、出口数量以商品编码跳出的法定计量单位为依据在报关单上找到相对应的数量填入；十四、美元离岸价要看报关单上的成交方式是FOB还是CIF或C&F，都是以FOB报退税，是CIF或C&F都要在出口总价上扣除运保费用；十五、美元汇率根据出口日期那一个月的汇率来录入；十六、人民币金额自动跳不需要输入；十七、代理证明号、远期收汇证明、备注，一般情况都不填。
金税三期业务操作流程
金税三期业务操作流程一、登录相关。
登录进去之后，你会看到一个界面，这个界面看起来可能东西还挺多的。
不过别慌，咱们一点点来熟悉。
二、税务申报。
税务申报可是个重要的环节呢。
在金税三期里，有专门的申报板块。
比如说增值税申报，你点进去之后，就会看到一系列需要填写的内容。
先来说说销售额这一块。
这个销售额啊，你得按照实际的情况来填写。
可不能乱写哦，要是填错了，可能就会有税务风险呢。
就像你跟朋友说实话一样，对税务咱也得诚实。
如果有不同类型的销售额，像应税销售额和免税销售额，那就要分开填写，分得清清楚楚的。
然后就是进项税额。
这进项税额的填写也很关键。
你得把那些合法取得的进项发票对应的税额准确填进去。
这就好比是你在算账，要把每一笔能抵扣的费用都算清楚，这样咱才能不多交税呀。
在填写的过程中，如果有什么不明白的地方，界面上一般都会有一些小提示。
你就像寻宝一样，仔细看看那些小提示，说不定就能找到答案呢。
三、发票管理。
发票管理在金税三期里也是个很重要的部分。
先讲讲发票的领用。
如果你需要领用发票，得在系统里提交申请。
这申请里面要填写好你需要领用的发票类型，是增值税专用发票呢，还是普通发票呀，还有领用的数量等信息。
就像是你去商店买东西，得告诉店员你要买啥，买多少一样。
提交了申请之后呢，就等着审核通过。
审核通过了，就可以去领取发票啦。
发票开具这一块也有讲究。
开具发票的时候，要把购买方的信息填写准确，像名称、纳税人识别号这些，一个都不能错。
要是错了，对方可能就不能用来抵扣税款或者报销了，就像你给朋友送礼物，地址写错了，朋友就收不到啦。
而且发票上的货物或者服务名称也要写得明明白白的，不能含糊。
四、税务查询。
有时候我们需要查询一些税务相关的信息，金税三期也给我们提供了方便的查询功能。
比如说查询申报记录。
你可以在查询板块找到申报记录的选项，点进去就能看到你之前申报过的各种税种、申报时间、申报金额等信息。
这就像是查看自己的小账本一样，看看之前都做了哪些税务方面的“收支记录”。
出口退税申报系统操作流程
出口退税申报系统操作流程1. 登录系统首先，打开出口退税申报系统的登录页面。
在登录页面输入您的用户名和密码，并点击登录按钮。
2. 进入申报页面成功登录后，您将被重定向到申报页面。
在此页面上，您将看到各种可用的选项和功能以进行退税申报。
3. 选择申报类型根据您的需要，选择正确的退税申报类型。
出口退税申报系统提供了不同的选项，包括货物出口退税、旅客购物退税等。
根据您的具体情况选择正确的申报类型。
4. 填写申报信息在所选的申报类型下，填写相应的申报信息。
系统可能会要求您提供出口货物的详细信息，包括货物的种类、数量、价值等。
确保准确填写这些信息，以便系统正确评估您的退税申请。
5. 上传相关文件在填写申报信息时，可能需要上传一些相关文件以支持您的申报。
这些文件可能包括出口发票、海关文件、物流凭证等。
系统提供了文件上传功能，您可以使用它来上传所需的文件。
6. 确认申报信息在填写完成申报信息并上传相关文件后，请仔细检查所有信息的准确性。
确保所有信息都填写正确且完整。
如果有任何错误或遗漏，及时更正。
7. 提交申报当您确认所有信息准确无误后，点击提交按钮将申报信息提交给系统。
系统将自动处理您的申报并生成相应的退税申请。
8. 系统审批一旦您提交退税申请，系统将进行审批流程。
系统可能会自动审核您的申请并给出审批结果。
如果需要人工审核，系统将将您的申请转交给相关人员进行审批。
9. 审批结果系统将向您发送退税申请的审批结果。
如果您的申请获得通过，系统将生成退税清单和相关文件以供您下载。
如果您的申请未能通过，系统将提供审批意见供您参考和修改。
10. 下载退税文件在审批通过的情况下，您可以在系统中找到下载您的退税清单和证明文件的选项。
系统将提供相关的下载链接，您可以点击链接下载文件到您的计算机。
11. 相关报关手续请注意，在申请获得退税后，您可能需要完成一些相关的报关手续。
根据国家的规定，您可能需要向海关提交一些必要的文件以完成退税手续。
外贸企业新版出口退税申报系统操作
外贸企业新版出口退税申报系统操作一、背景和目的随着国内外经济环境的变化，外贸企业的出口退税工作变得越来越重要。
为了提高退税申报的效率和准确性，政府部门推出了新版出口退税申报系统。
本文将介绍如何操作新版出口退税申报系统，以帮助外贸企业更好地完成退税申报工作。
二、系统登录和注册1.外贸企业需要先注册成为系统用户，填写相关信息并提交审核。
2.审核通过后，企业可以收到注册成功的通知，并获得一个账号和密码。
3.使用账号和密码登录系统，进入退税申报界面。
三、退税申报流程1.选择申报类型：系统中会提供不同的退税申报类型，如货物出口退税、技术出口退税等。
根据实际情况选择相应的申报类型。
3.填写出口货物信息：逐一填写每个出口货物的详细信息，如品名、规格、数量、金额等。
4.填写退税申报金额：根据实际情况填写退税申报金额，系统会自动计算税额。
5.上传相关文件：根据要求上传相关证明文件，如发票、合同、装箱单等。
6.核对信息并提交：核对填写的信息是否准确无误，确认后点击提交按钮。
8.审核结果通知：系统会将申报结果以通知的形式发送给企业。
如果申报信息审核通过，企业可以继续办理后续手续。
如果申报信息有误或审核不通过，企业需要及时进行修正和补充。
四、注意事项1.申报信息要准确无误，包括企业基本信息、货物信息等。
2.上传文件要按要求提交，并确保文件的真实性和完整性。
3.注意操作时的安全性，避免账号信息泄露或被盗用。
五、系统优势和建议新版出口退税申报系统相比之前的版本有以下优势：1.操作更简单：界面更友好、操作更便捷，减少了操作难度和复杂程度。
2.提高效率：系统的自动化功能可以快速计算退税金额，提高了申报效率。
3.准确性更高：系统的审核和校验功能可以及时检查填写信息的准确性和合规性。
针对这些优势，建议外贸企业在使用系统时：1.提前熟悉系统：参加相关培训或学习课程，提前了解系统的使用方法和操作技巧。
2.养成良好习惯：及时更新企业信息，确保数据的准确性和时效性。
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外贸企业出口退税申报系统操作说明1.1系统维护1.1.1运行申报系统1．进入出口退税管理申报系统登陆界面，默认用户名为sa，密码为空，如图：2．进入系统后输入所属期，所录所属期为当期申报所属期，如图：1.1.2页面设置所属期录入确认成功后，进入出口退税申报系统界面，如图：1．页面左上方为“菜单栏”通过菜单栏可进行整个申报系统的操作；2．页面右上方“向导”按钮是整个申报系统的操作流程向导，建议按“向导”所提示的步骤进行整个申报环节。
如图：3．页面右上方的插件管理是通过导入插件来变更系统的版本，如：代理版本、地区版本。
如图：4．点开右上方的下拉箭头里面版本说明等相关内容，如图：5．申报系统可通过工具栏中的退出按钮退出系统也可通过点击右上角的差号来退出申报系统；6．整个页面以网络化背景呈现，背景中间的待办事项是在完成每步操作后会自动显示为已办来提醒企业操作到了哪个步骤，如图：7．辅助工具用来全面检测系统、分析企业退税数据指标等，如图：8．页面最下方模块可点击直接连接到中国出口退税咨询网相关财税知识界面，如图：1.1.3代码维护代码维护中可查询到申报过程中所需的各类代码信息及业务类型信息，如图：1.1.4系统配置设置与修改企业需要在系统配置设置与修改中配置自己的企业信息，企业代码，纳税人识别号，企业名称，计税计算方法为必填项，如图：备注：从“放弃免税”至“审核系统版本”共10个项目是从税局反馈信息中导入的。
1.1.5系统参数设置与修改1．常规设置中可选择备份的路径，是否应用网络化背景等相关功能。
2．功能配置一中按照企业的使用功能配置相关设置，如做外部数据采集功能就需要在这里配置IC卡号和密码，如图：3．功能配置二中按照企业的使用功能配置相关设置，报关单读入方式，如确认关联号规则的配置，如图：4．业务方式中设置浮点比例设置，征收率设置，换回成本，单证收齐时限，18位报关单执行日期，如图：5．如是远程申报的企业，需要在参数设置与修改中的远程配置中配置远程网址和密码等信息，如图：1.1.6系统初始化打开系统初始化菜单输入大写“YES”并单击“确认”按钮后系统会自动清空所有数据，如图：1.1.7数据优化数据优化功能可以清理系统内部在操作中产生的垃圾数据，使系统运行更快捷。
1.1.8系统数据备份单击系统数据备份可将系统内的数据备份到企业选定的计算机路径中，便于储存数据。
选择路径确认后选择备份存放的盘符即可，如图：1.1.9系统数据导入系统数据导入功能可将系统备份后的数据重新恢复到申报系统中。
通过选择备份数据路径找到之前备份的数据文件，如图：注：当选择导入前清空数据库时不是将系统初始化后再导入数据，是只会对导入文件中有数据的表进行清空，再将数据导入。
1.2外部数据采集1.2.1出口报关单数据查询与确认通过单击“向导→外部数据采集→出口报关单数据查询与确认”进入页面，如图：填表说明：1.“报关单号”：出口报关单上18位海关编号；2.“海关登记册号”：备案号；3.“核销单号”：批准文号；4.“出口日期”：报关单上的出口日期；5.“项号”：也叫报关单商品项号，表示关单上的第几项，与海关编号合并组成12位或21位“报关单号码”，用于出口退税申报。
如01；6.“商品代码”：海关商品代码；7.“法定单位”：出口商品的法定计量单位；8.“法定单位数量”：法定计量单位下的出口数量；9.“第二单位”：出口商品的第二计量单位；10.“第二单位数量”：第二计量单位下的出口数量；11.“成交单位”：出口报关计量单位，用于出口商品的单价统计和成交金额、数量反算验证；12.“成交数量”：该成交计量单位下的出口数量；13.“成交方式”：出口成交方式，fob、cif、c&f。
非fob方式下需要进行转换折算；14.“成交汇率”：使用报关当日的汇率时需要填写。
否则不需填写；15.“成交金额”：该成交方式下的出口总价（金额）；16.“运费币制”：运费的结算币制，有可能与出口成交币制不同；17.“运费汇率”：使用报关当日的汇率时需要填写。
否则不需填写；18.“运费金额”：该报关单下的运费（根据运费标记的不同，所代表的含义不同。
）；19.“运费标志”：1运费率、2运费单价、3运费总价；20.“折算数量”：运费标志为2(即运费单价)的情况下参与计算的数量；21.“保费币制”：保费的结算币制，有可能与出口成交币制不同；22.“保费汇率”：使用报关当日的汇率时需要填写。
否则不需填写；23.“保费金额”：该报关单下的保险费。
（根据保费标记的不同，代表的含义不同。
）；24.“保费标志”：1保费率、2保费单价、3保费总价；25.“杂费币制”：杂费的结算币制，有可能与出口成交币制不同；26.“杂费汇率”：使用报关当日的汇率时需要填写。
否则不需填写；27.“杂费金额”：该报关单下的佣金费、杂费等。
（根据杂费标记的不同，代表的含义不同。
）；28.“杂费标志”：1杂费率、2杂费单价、3杂费总价；29.“贸易性质代码”：贸易方式主要是用于判断区分一般贸易、加工贸易、免税出口等不同业务类型；30.“关联业务表”：将当前报关单记录确认到关联业务表中。
根据当前操作需要可重新修改此项；31.“标志”：空-尚未检查；N-检查未通过；Y-检查通过。
1.2.2认证发票信息读入企业向当地税务机关进行发票认证的同时可以获得已认证的发票信息。
为了提高办税人员的工作效率，确保增值税发票的准确性，可通过“认证发票信息读入”将外部数据读入系统，在系统内可以进行查询、浏览、删除、修改操作，方便企业录入数据。
目前的数据接口为标准的外部文件，通过单击“向导→外部数据采集→认证发票信息读入”即可读入系统，如图：在弹出的文件选择框中可选择所需的读入文件，如图：1.2.3认证发票处理在“认证发票信息处理”里可以对认证发票进行“增加”、“删除”、“修改”、“查询”等功能处理。
通过单击“向导→外部数据采集→认证发票信息处理”进入页面，如图：填表说明：1.“发票号码”：增值税发票右上角8位号码；2.“发票代码”：增值税发票左上角10位号码；3.“征税率”：2、3、4、6、13、17其中之一；4.“税额”：计税金额*征税率；5.“已占计税金额”：所占用的计税金额累加；6.“内销标志”：设置用于内销抵扣发票标志X：已内销抵扣；7.“读入日期”：读入数据的日期。
1.2.4出口商品汇率配置通过单击“基础数据采集→外部数据采集→出口商品汇率配置”进入页面，如图：填表说明：1.从电子口岸导入的报关单数据需要到“汇率配置”中设置企业当期汇率，这时需要填报此表；2.“币制代码”：出口报关单数据中涉及的币制，包含成交币制、运费币制、保费币制、杂费币制；3.“币制名称”：出口报关单数据中涉及币制的名称；4.“出口年月”：报关单上的出口年月；5.“当期汇率”：报关单上出口年月的当期汇率，100外币兑人民币汇率，按照中国人民银行第一个工作日的外汇中间价填列。
1.2.5海关贸易性质配置通过单击“基础数据采集→外部数据采集→海关贸易性质配置”进入页面，如图：填表说明：1.从电子口岸导入的报关单数据除了要配置“汇率配置”还要填写“海关贸易性质配置”此时需要填报此表2.“贸易性质代码”：海关出口报关单的贸易性质码；3.“贸易性质名称”：海关出口报关单的贸易性质名称；4.“关联业务表”：将出口报关单数据根据贸易性质确认到配置的关联业务表中。
根据当前操作需要可重新配置此项。
1.3明细申报录入1.3.1出口明细申报数据录入通过单击“向导→退税申报向导→退税申报数据录入→出口明细申报数据录入”进入页面，如图：填表说明：1．“出口明细申报数据录入”主要录入与出口环节相关的凭证，如出口报关单（出口退税专用联）、出口发票、收汇核销单、代理出口证明等；2.“关联号”：出口企业可以自行编写，是进货和出口数据唯一关联的标志。
建议编写规则为申报年月＋流水号，或申报年月后四位＋部门代码＋流水号；3.“部门代码”：企业在退税务机关登记的部门码；4.“申报年月”：申报年月不应小于报关单出口日期的出口月份；5.“申报批次”：同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报；6.“序号”：填写四位流水号，当序号大于9999时，可以填写A001，A002，……英文字母A加数字组合；序号输入若不足4位，系统自动补零，也可不录入，通过序号重排功能实现自动排列；7.“进料登记册号”：规则：属于进料加工业务的填写此栏，否则置此栏为空；8.“出口发票号”：企业外销货物出口发票号码；9.“出口日期”：报关单右上角的出口日期，退税率由此判定；10.“报关单号”：一般填写海关出口货物报关单右上角的海关统一编号＋0＋项号，共21位；特殊退税业务可以按税务机关要求填写；11.“美元离岸价”：美元离岸价格为 FOB价格，如果成交方式为 CIF或其他，应折成 FOB，是换汇成本监测的重要参考数据，企业应仔细录入；12.“核销单号”：出口收汇核销单的编号；13.“商品代码”：按出口报关单的商品代码填写，若该商品有国家税务总局扩充代码，则按扩充代码填写，即税率库中的基本商品代码；14.“商品名称”：应按商品税率库中该商品代码对应的名称填写，或按商品实际名称填写；在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但单位必须相同；15.“单位”：填写出口货物报关单上的第一计量单位；16.“申报商品代码”：按出口报关单的商品代码填写，若该商品有国家税务总局扩充代码，则按扩充代码填写，即税率库中的基本商品代码；17.“申报商品名称”：应按商品税率库中该商品代码对应的名称填写，或按商品实际名称填写；在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但单位必须相同；18.“出口数量”：按实际出口数量或申报出口退税的数量填写；19.“实退税数量”：实际退税数量(因进货量不足或差额核销引起)；20.“出口进货金额”：此项目由申报系统自动计算。
按进货表中同一关联号同一商品代码下加权平均计算出该商品的平均单价，再用出口数量乘以该平均单价得出该出口进货金额，可能和每一笔进货凭证号对应的计税金额不一致，但是总计税金额是一致的；21.“退税率”：此项目申报系统自动计算。
同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的退税率，可能和每一笔进货凭证号对应的退税率都不一致；22.“退增值税税额”：此项目申报系统自动计算。
同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的应退增值税，可能和每一笔进货凭证号对应的退税额都不一致，但是总退税额是一致的；23.“退消费税税额”：此项目申报系统自动计算。
同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的应退消费税，可能和每一笔进货凭证号对应的退税额都不一致，但是总退税额是一致的；24.“代理证明号”：委托出口时取得的受托方开具的《代理出口货物证明》编号；25.“远期收汇证明”：外贸主管部门出具的远期收汇证明的证明编号；26.“单证不齐标志”：含义：H：无核销单；27.“备注”：按税务机关要求填写；28.“标识”：空：该记录处于录入状态R：该记录需要申报Z：该记录暂时不需申报P：该记录因业务特殊规定，不符合录入规则又需要申报；29.“申报标志”：空：该记录处于未申报状态 R：该记录已确认需要申报；30.“调整标志”：DZ：表示数据订正CJ：表示数据冲减；31.“出口合同号”：该条出口明细对应的出口合同号；32.“合同项号”：该条出口明细对应的出口合同号下的合同项号。