财务部部门职责权限说明书

8
档案管理
37)37)建立健全会计档案管理办法，负责会计档案整理、归档和日常保管，保证会计资料真实、完整无丢失。
部门负责人业务权限表：
序号
工作事项
拟制（执行）
审核
复审/审议
批准/签发
1
青办报表编制
青办会计主管
财务部经理
总经理
2
会计报表编制
工厂会计主管
财务部经理
总经理
3
公司合并会计报表编制
财务部经理
总经理
95%
100%
(实际值-达标值)/(挑战值-达标值)×配分×0.3+配分×0.7
设备管理部/部长
季度
技改科技项目管理
科技、技改工程计划达成率
20
20
1、定义：本部门责任的实际完成的科技、技改工程项数与计划项数的比值
2、计算公式：
科技技改工程计划达成率＝实际完成的科技技改工程项数÷计划项数×100％
3、说明：
2、计算公式：金属检验项目完成率＝实际完成检验项目数量÷应检验项目总数量×100%
98%
100%
(实际值-达标值)/(挑战值-达标值)×配分×0.3+配分×0.7
生产经营部/副部长
季度
设备/系统技术监督管理
主设备完好率
15
15
1、定义：一类设备总台数与参加评级的设备总数的比率
2、计算公式：
主设备完好率＝一类设备总台数÷参加评级的设备总数×100％
运行部部门职责说明书
部门名称：
运行部
定编人数：
58
直属上级：
公司分管副总
制定者：
审核者：
生效日期：
2010－1－1
部门职能定位：
负责发电及供热项目运行生产全过程的实施与控制，组织集控与化学运行、化学与环保监督，加强部门安全文明生产管理，确保机组安全、可靠、经济运行。
部门组织结构及人员定编：
职位名称
定编
28)负责化学实验室及其设备、仪器和运行工器具的日常及定检管理。
29)督促化学清洗、设备防腐防垢、防止油质劣化，降低汽水损失、降低油耗工作，提高公司水、汽、油的品质。
30)参与新建、扩建、改建工程中有关化学监督的设计审查，使符合设计要求。
31)编制审核化学专业的各种统计报表和报告并建档，以备查验与统计。
9)执行中调值班调度员下达的调度命令，调度管理公司所有的运行和备用中的生产设备；根据电网需要，结合本公司实际，合理协调安排运行方式，使机组、设备处在最佳状态运行。
10)监视、调整、记录运行设备参数，进行设备巡回检查，保证机组的安全、经济运行。
11)根据机组设备的启、停和检修情况，参与制定运行方式（特殊运行方式和临时性运行方式）并执行，确保设备安全、经济运行。
加扣40分
加扣20分
5、发生职业健康危害事故
扣10-20分
扣1-10分
6、发生人身轻伤、火警（火警误报不算）
扣1-10分
安全及经济效益正激励事件
运行部
设备管理部
生产经营部
其他部门
数据提供
7、计划上网电量达成率超过110%，每超过1%
加3分
加2分
加2分
加1分
商务分部
8、在09年1198天基础上机组连续安全运行天数，每增加100天
16)总结事故经验，制订与修订机组运行及试验的技术措施、反事故措施，保障机组安全经济运作。
17)定期进行设备状况分析和调整，确保机组处于最佳运行状态。
18)组织编制、修订运行规程和系统图，为运行操作、检修及人员培训提供依据和资料。
19)审核异动执行单位编制的《异动执行报告》，根据技术分部发出的《图纸和规程修改通知单》组织人员修改系统图和运行规程并报技术分部审核，确保规程和图纸及时更新；
5)与中调、地调、蒸汽用户、气调等单位进行协调沟通，保障生产正常运行，提高顾客满意度。
6)执行月度电量生产计划，力争电量达到既定目标。
7)编制及修订有关发电运行管理标准、运行规程等技术标准，建立运行技术档案、工器具台帐，使有章可循、以备查询。
8)负责机组设备的启停、职责范围内的试验、正常倒换、参数调整和事故处理。
100%
(实际值-达标值)/(挑战值-达标值)×配分×0.3+配分×0.7
生产经营部/副部长
季度
关键事件
安全及经济效益负激励事件
主要责任部门
次要责任部门
其他部门
责任人
数据提供
1、发生电力生产责任（含承包商责任）的人身重伤以上事故、A类障碍、人为直接责任B类障碍
扣100分
扣60分
扣40分
按有关规定处理
12)收集与记录各种运行原始数据,记录机组运行情况，维护运行管理平台，为机组运行分析和事故分析提供依据。
13)发生运行异常和事故时，及时汇报并录入，判断并采取处理措施，确保安全。
14)统计、分析各项运行经济指标，调整运行方式或制订实施指标偏离的纠正措施，实现机组经济运行。
3
运行技术分析与管理
15)协助生产经营部做好生产运行的技术分析、经济分析，提出相应的技术改造申请及事故防患措施。
3、说明：合理化建议指技术类方面的建议
98%
100%
(实际值-达标值)/(挑战值-达标值)×配分×0.3+配分×0.7
生产经营部/副部长
季度
节能管理
节能计划实施完成率
15
15
1、定义：实际及时完成项数与计划完成总项数的比率
2、计算公式：节能计划实施完成率＝实际及时完成项数÷计划完成总项数×100%
95%
3)3)不断完善财务核算、财务管理措施，保障公司会计核算、财务监督与管理的有序运行；
4)4)负责本部门员工技能培训、考核，不断提高财务人员业务能力和素质；
5)5)负责本部门团队建设，提高员工凝聚力，营造良好的工作氛围；
2
财务管理
6)6)监督审计财务核算，保障核算真实、合法；
7)7)编制财务分析报告，为公司管理层提供决策依据；
12)12)分析实际成本与标准成本的差距，为成本监控提供信息；
13)13)负责公司资产、负债的日常核算管理，确保准确无误；
14)14)组织公司销售核算、结汇核销管理，对销售收入、销售成本情况进行分析，为公司制定销售策略提供依据；
15)15)核算公司应收应付款，保证每笔款项记录准确；
16)16)核算生产耗材，提报考核数据，为生产成本控制提供依据；
22)22)及时提供资金收支信息，提高资金调度和使用效率；
23)23)负责公司流动资金的筹措，为生产经营提供资金保证；
24)24)审核各项应付账款申请，确保符合合同条款或相关规定；
25)25)监控应收账款的回收，及时提供应收情况，保证公司资金正常运作；
26)26)及时在内网登记己收汇情况，为业务人员提供信息；
加5分
加5分
加3分
加1分
QHSE分部
其他关键事件
数据提供
9、设备异动后技术分部审核发布的图纸和规程不是最新版本，每次扣5分；
设备管理部、运行部
10、公司“三标”评审（内审）本分部出现不合格项，未在限期内整改的，扣2分；
QHSE分部
11、提出合理的技术或管理上的改进建议并经过评审认可，每条加3分；
12、因本分部责任导致先进发电企业评审被扣分，按5：1对应扣考核分；
财务部部门职责权限说明书
部门名称：财务部
部门定编人数：9人
所属最小部门：SH公司
制定者：史衍皆
审核者：
生效日期：
部门主要职责（填写本部门担负的工作领域和主要工作职责）
序号
工作领域
主要工作职责描述
1
组织管理
1)1)制定财务管理制度/流程，会计核算制度/流程，规范公司财务管理和核算行为；
2)2)执行并监督公司各项财务管理、会计核算制度及流程，保证有效执行；
20)参加和配合热效率试验、电气试验、热控试验，控制运行成本。
21)参与开展相关技术监督，提高节能水平、设备可靠性与运行质量。
22)参与大小修、科技与技改项目的技术方案的论证，配合项目实施和质量验收。
23)负责大小修的运行协调、配合检修后启动试运工作，参与机组检修后的验收、启动和特殊运行方式试验，保障检修工作顺利进行。
实际
职位名称
定编
实际
职位名称
定编
实际
运行部部长
1
1
运行部副部长
2
2
运管分部主任
1
1
总值长
1
兼
化学分部主任
1
1
安全培训工程师
1
1
值长
5
3
供热专责
1
1
机务工程师
2
0
电气工程师
1
0
主控
15
15
副控
15
10
化学工程师11 Nhomakorabea化学值班员
3
3
化验员
3
3
巡检员
5
12
合计实际人数
54
部门主要工作领域及工作职责：
序号
工作领域
24)参与新建、改造工程项目设计方案的审核，参加事故、异常等不安全情况的调查分析。
4
化学与环保监督
25)负责发电生产所需工业用水供给、汽水质量的化验监督和回收水处理。
26)参与制定机组启停、备用、检修阶段的化学监督条例，使监督工作有章可循。
27)监督油品、汽水品质和对外排放的废气、废水，防止污染事故的发生。
17)17)核算固定资产，计提折旧，为会计核算提供依据；
18)18)核算和发放员工工资、奖金，确保及时准确；
19)19)核算并分析公司各项费用支出，为增收节支提供准确信息；