费用报销登记表-模板
财务费用报销统计表
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比
排名
今年 报销
费用报销统计表
Reimbursement Statistics
统计年份： 2023年 统计月份： 2月 报销笔数： 1 笔
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比 15% 19% 26% 11% 12% 7% 7% 4%
排名
今年 报销
3 4800
2 6200
1 8200
5 3400
4 3700
6 2300
7 2200
8 1200
0
费用报销统计表
报销台账表格范本
报销台账表格范本以下是一份报销台账表格的范本，用于记录和追踪报销事项。
请根据实际情况填写相关信息。
序号报销日期报销人部门报销项目金额（元）报销凭证编号审核人审核日期备注1 _________ _____________________________________________ ___________________________2 _________ _____________________________________________ ___________________________3 _________ _____________________________________________ ___________________________4 _________ _____________________________________________ ___________________________5 _________ _____________________________________________ ___________________________…………………………说明：1.序号：为了方便管理和查询，每项报销事项应有一个唯一的序号。
2.报销日期：填写报销事项发生的具体日期。
3.报销人：填写提出报销申请的员工姓名。
4.部门：填写报销人所属的部门名称。
5.报销项目：详细描述报销的具体内容，如差旅费、办公用品费等。
6.金额（元）：填写报销的总金额，单位为元。
7.报销凭证编号：填写与报销事项相关的凭证编号，如发票号码等。
8.审核人：填写负责审核报销事项的负责人姓名。
9.审核日期：填写审核人完成审核的具体日期。
10.备注：如有需要，可在此处填写额外的说明或注意事项。
请确保所有信息准确无误，并按照公司规定的流程进行审核和批准。
本表格应妥善保存，以备日后查询和审计之用。
费用报销单明细表
报销单位：
日期：20XX/1/1
另附单据 3 张
序号
报销分类
具体内容
1
差旅费
XXXXX出差XXXX费用
2
办公费
订书机
3
办公费
胶棒
4
5
6
合
计
金额大写
叁仟叁佰伍拾玖元捌角柒分
收款人名称
备注说明
分管领导：
会计主管：
金额 2982.55 198.36 178.96
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥298255 ¥19836 ¥17896
3359.87 收款账号 账号开户行
¥335987
部门负责人：
报销人：
费用报销单
报销单位：
日期：20XX/1/1
另附单据 2 张
序号
报销分类
具体内容
1
办公费
A4纸2箱
2
办公费
显示屏
3
4
5
6
合
计
金额大写
壹仟陆佰柒拾玖元伍角捌分
收款人名称
备注说明
分管领导：
会计主管：
金额 89.99 1589.59
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥8999
¥158959
1679.58 收款账号 账号开户行
¥167958
部门负责人：
报销人：
费用报销统计表-9(常用Excel模板)
具体时间 报销类型
12:30
公款
8:30公款//源自//11:20
私人
10:30
公款
16:20
公款
12:00
公款
14:20
公款
/
/
费用报销明细表
款项用途
报销金额 是否有发票 报销人 部门经理审批
5000
有
胖虎
已批
1500
有
胖虎
已批
0
/
/
/
0
/
/
/
500
无
大熊
待审核
1300
有
静香
待审核
800
有
静香
待审核
500
有
静香
待审核
2000
有
胖虎
待审核
0
/
/
费用合计
11600
人民币大写
RMB壹万壹仟陆佰
费用报销明细表
财务审批 已批 已批 / / 待审核 待审核 待审核 待审核 待审核 /
单位：元 备注
RMB壹万壹仟陆佰
公司名称： 序号 日期
1 2019/8/1 2 2019/8/2 3 2019/8/3 4 2019/8/4 5 2019/8/5 6 2019/8/6 7 2019/8/7 8 2019/8/8 9 2019/8/9 10 2019/8/10
星期 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
合同报销表格模板
合同报销表格模板合同编号：_____________________报销单位：_____________________申请日期：_____________________报销人员：_____________________报销事由：_____________________报销单据清单：序号费用类型金额（元）附单据（是/否）1 差旅费2 交通费3 餐饮费4 住宿费5 办公用品费6 通讯费7 培训费8 会议费9 其他费用合计：备注：________________________________________________________________________审核意见：________________________________________________________________________审批人签字：______________________ 日期：_____________________备注：如有特殊费用需要报销，请在“其他费用”栏目明确注明，并提供有效的证明材料。
报销单据需全部原件，并有报销人员签字确认。
报销人员必须提供详尽的报销事由，并按规定填写报销单据清单。
合同报销审核流程：报销人员填写完毕报销单据后，提交给相关审核人员进行审核，审核人员需确认所有费用明细和单据真实有效，审核无误后签字确认。
最终审批人员审批完成后，报销款项将会在规定的时间内发放给报销人员。
本报销表格仅限于合同报销使用，其他类型的报销需另行填写相应的报销表格。
报销单位有权对报销单据进行审查并要求报销人员提供相关的说明和证明材料。
请在报销单据清单中正确填写费用类型、金额以及是否有附单据，并注意审批人签字和日期栏目的填写。
如有任何疑问或需求，请及时与报销单位联系。
报销单位联系方式：电话：_____________________地址：_____________________以上为合同报销表格模板，报销人员如需使用，请按照对应的要求填写完整信息。
费用报销申请表
费用报销申请表
申请人姓名：
部门/单位：
职务/岗位：
1. 报销费用明细
费用类别日期金额（元）说明
2. 报销事由
请简要描述报销的原因和具体事项。
3. 相关支持文件
请提交以下文件的复印件，并在每份文件上注明文件名称及页码。
- 费用支付凭证（如发票、收据等）
- 与费用相关的合同、协议等文件
- 其他相关文件（如差旅报销需要提供行程表、车票等）
4. 报销金额计算
请将费用明细中的金额合计，并在此处填写。
报销合计金额（大写）：
5. 审批流程
请填写下表，包括审批人姓名、职位、审批意见和审批日期。
审批人姓名职位审批意见审批日期
6. 申请人声明
本人保证所填报的费用事项真实、合规，并承担相应的法律责任。
申请人签名：
日期：
请将上述材料于XX（具体提交时间和地点）之前提交给相关部门
或负责人，并保留个人的备份文件。
【注意】
1. 请务必如实填写费用明细，提供清晰、完整的支持文件。
2. 申请人需确保所申请的费用符合公司相关规定和政策要求。
3. 请在相应位置签字并填写日期。
--------------
备注：
以上内容为费用报销申请表，旨在准确记录和申请各项费用的报销。
根据具体的公司或组织要求，可根据该表格进行适当的修改和调整。
请申请人按照实际情况填写相关信息，并根据需要提供相应的支持文件，以确保申请的准确性和合规性。
费用支出报销登记表
开始日期截止日期报销金额累计报销已支付今日笔数今日报销本月笔数本月报销2024/4/12024/4/1033,100.00107,450.0029,600.001笔3,500.0030笔107,450.002024年4月日期报销类型费用明细报销金额票据金额报销人部门支付日期是否支付支付方式备注日报销金额2024/4/1办公费xxx 3,500.003,500.00xxx xxx 2024/4/2是微信1日3,500.002024/4/2差旅费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 2024/4/3是支付宝2日1,800.002024/4/3培训费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 2024/4/4是现金3日4,500.002024/4/4服务费xxx 4,000.004,000.00xxx xxx 2024/4/5是银行卡4日4,000.002024/4/5租赁费xxx 5,500.005,500.00xxx xxx 2024/4/6是微信5日5,500.002024/4/6营销费xxx 2,000.002,000.00xxx xxx 2024/4/7是支付宝6日2,000.002024/4/7接待费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 2024/4/8是现金7日1,800.002024/4/8办公费xxx 2,500.002,500.00xxx xxx 2024/4/9是银行卡8日2,500.002024/4/9差旅费xxx 4,000.004,000.00xxx xxx 2024/4/10是微信9日4,000.002024/4/10培训费xxx 3,500.003,500.00xxx xxx 否支付宝10日3,500.002024/4/11服务费xxx 1,200.001,200.00xxx xxx 否现金11日1,200.002024/4/12租赁费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 否银行卡12日4,500.002024/4/13营销费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 否微信13日4,500.002024/4/14接待费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否支付宝14日1,800.002024/4/15办公费xxx 2,000.002,000.00xxx xxx 否现金15日2,000.002024/4/16办公费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否现金16日1,800.002024/4/17办公费xxx 20,000.0020,000.00xxx xxx 否现金17日20,000.002024/4/18办公费xxx 3,000.003,000.00xxx xxx 否现金18日3,000.002024/4/19办公费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 否现金19日4,500.002024/4/20办公费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否现金20日1,800.002024/4/21办公费xxx 1,200.001,200.00xxx xxx 否现金21日1,200.002024/4/22办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金22日1,500.002024/4/23办公费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否现金23日1,800.002024/4/24办公费xxx 2,000.002,000.00xxx xxx 否现金24日2,000.002024/4/25办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金25日1,500.002024/4/26办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金26日1,500.002024/4/27办公费xxx 15,000.0015,000.00xxx xxx 否现金27日15,000.002024/4/28办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金28日1,500.002024/4/29办公费xxx 1,450.001,450.00xxx xxx 否现金29日1,450.002024/4/30办公费xxx1,800.001,800.00xxxxxx否现金30日1,800.00当前年月：费用支出报销登记表。
(修订版)报销表格模板
(修订版)报销表格模板
引言
此文档旨在详细说明修订版的报销表格模板，以便员工正确填写并提交费用报销申请。
请仔细阅读并遵循指南中的各项要求，以确保报销流程的顺利进行。
表格结构
1. 抬头部分
项目名称：填写公司名称或部门名称
项目编号：填写项目或任务的唯一编号
报销日期：填写提交报销申请的日期
2. 个人信息
员工姓名：填写提交报销申请的员工姓名
员工编号：填写员工的唯一编号
部门：填写员工所属部门名称
职位：填写员工职位名称
3. 报销详情
报销类型：根据报销内容选择相应的报销类型，如差旅费、交通费、住宿费等
报销事由：简要说明报销的原因和目的
发生日期：填写费用发生日期
费用金额：填写实际产生的费用金额，保留两位小数
费用说明：详细描述费用产生的具体情况，包括发票号码、商家名称等信息
4. 审批流程
申请人签名：申请人亲自签名，以确认报销信息的真实性和准确性
部门经理审批：部门经理审批报销申请，并在表格上签名确认
财务部门审批：财务部门对报销申请进行审批，并在表格上签名确认
注意事项
1. 请确保填写的内容真实、准确、完整，如有虚假信息，将承担相应责任。
2. 请附上相关发票和证明材料，以便财务部门进行核对。
3. 报销申请需在发生费用后的 15 个工作日内提交，否则将不予受理。
4. 若报销申请涉及跨部门协作，需事先与相关部门沟通并取得共识。
请按照以上指南填写并提交报销申请，我们将尽快处理您的请求。
如有疑问，请随时与财务部门联系。
感谢您的配合！。