公司财务付款制度
财务对供应商付款制度范本
第一章总则第一条为规范公司财务对供应商的付款行为，加强财务管理，提高资金使用效率，确保公司资金按规定支付，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商的付款业务。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规、公司制度及合同约定进行付款。
（二）真实性原则：付款依据真实、合法、有效。
（三）及时性原则：在规定的时间内完成付款。
（四）效益性原则：确保公司利益最大化。
第二章付款流程第四条供应商付款申请：（一）供应商提交发票、合同、订单等相关材料。
（二）采购部门审核材料，确认无误后提交财务部门。
第五条财务部门审核：（一）核对发票、合同、订单等相关材料。
（二）确认付款金额、付款方式及付款时间。
（三）对不符合规定的付款申请，应及时退回并说明原因。
第六条付款审批：（一）根据付款金额及审批权限，由相关部门负责人审批。
（二）审批通过后，财务部门办理付款手续。
第七条付款执行：（一）财务部门按照审批通过的付款计划，及时办理付款。
（二）付款完成后，财务部门将付款凭证及相关材料归档。
第三章付款期限第八条付款期限：（一）根据合同约定，确定付款期限。
（二）如遇特殊情况，经双方协商一致，可适当调整付款期限。
第四章付款方式第九条付款方式：（一）银行转账：通过银行转账方式支付货款。
（二）支票：使用公司开具的支票支付货款。
（三）现金：根据合同约定或特殊情况，使用现金支付货款。
第五章付款监督与考核第十条财务部门对付款业务进行监督，确保付款及时、合规。
第十一条定期对付款业务进行考核，考核内容包括：（一）付款及时率。
（二）付款合规率。
（三）付款准确率。
第六章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度由公司总经理签发。
财务付款制度管理制度范本
财务付款制度管理制度范本第一章总则为规范公司财务付款管理，加强财务付款的监督管理，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内外部的各项支出支付，所有相关人员必须严格遵守本制度。
第三章财务付款管理的目标本制度的目标是规范公司的财务付款管理，保证公司的财务付款活动合规、安全、高效进行。
第四章财务付款核准程序1. 财务付款需由相关部门提出申请，并经过财务部门初审。
2. 经过初审合格后，需要提交给总经理或授权人进行最终审批。
3. 财务付款审批流程必须经过书面记录，各级审批人员需在相关文书上签字并加盖公章。
第五章财务付款管理的权限1. 财务付款管理权限需经过公司领导层的授权才能进行操作。
2. 公司内部财务付款需通过授权人的审批，外部财务付款需通过总经理审批。
第六章财务付款管理的程序1. 财务付款需经过严格的审批程序，不得私自进行。
2. 财务付款需准确填写相关申请表，并在申请表上签字确认。
3. 对于超过一定金额的财务付款，还需提交相应材料进入审批程序。
第七章付款的方式1. 公司付款的方式主要有现金、支票、转账等，需根据具体的情况进行选择。
2. 所有付款均需有相关收据和凭证，不得私自进行。
第八章财务付款的监督1. 财务部门应加强对财务付款的监督，确保其合规进行。
2. 公司领导对财务付款也应进行适时的检查，确保其安全进行。
第九章财务付款的记录和归档1. 财务付款需准确记录并加以归档，不得遗漏任何信息。
2. 财务付款记录和归档需按照相关规定进行保存。
第十章财务付款的报告1. 财务付款情况需定期向公司领导层和相关部门进行报告。
2. 特殊情况下，需立即向公司领导层进行汇报。
第十一章罚则对于违反财务付款制度的人员，将给予相应的处罚，严重者将进行追责。
第十二章附则本制度未尽事宜，由公司领导层进行解释和完善。
以上即是本公司财务付款制度的管理规定，希望各位员工严格遵守，共同维护公司的财务管理秩序。
任何违反本制度的行为，公司将依据相关规定进行严肃处理。
财务按月付款制度范本
财务按月付款制度范本第一条总则为了规范公司的财务付款流程，确保公司资金的安全与合理使用，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
本制度适用于公司各部门和全体员工。
第二条付款审批流程1. 各部门在每月最后一个工作日前，将下个月的费用预算报财务部。
2. 财务部对各部门提交的预算进行审核，并根据实际情况进行调整，制定出下个月的付款计划。
3. 财务部将付款计划提交给总经理审批。
4. 总经理审批通过后，财务部按照付款计划进行付款。
第三条付款方式1. 公司采用银行转账方式进行付款。
2. 财务部在付款前，需核对付款申请单上的信息是否齐全、准确，并确认对方单位的银行账户信息。
3. 财务部在付款后，将付款凭证归档，并通知相关部门。
第四条付款时间1. 公司按月进行付款，付款时间为每月最后一个工作日。
2. 若遇国家法定节假日，付款时间顺延至下一个工作日。
第五条特殊情况处理1. 若因特殊情况需提前或延后付款，需向总经理提出申请，经批准后方可执行。
2. 若因紧急情况需立即付款，需向总经理报告并取得批准。
第六条付款凭证管理1. 各部门在提交付款申请单时，需附上相关合同、发票等原始凭证。
2. 财务部在付款后，将付款凭证归档，并按年度进行保管。
第七条财务核对与审计1. 财务部每月对付款情况进行核对，确保付款金额与预算相符。
2. 公司每年进行一次内部审计，审计内容包括付款流程、付款凭证等。
第八条违规处理1. 若发现有违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
2. 对违反本制度的部门或个人，公司将根据情况给予纪律处分。
第九条制度修订本制度如有变更，由总经理签发修订通知，并重新发布。
第十条实施日期本制度自发布之日起实施。
第十一条附则本制度的解释权归公司所有。
如有未尽事宜，由总经理决定。
以上财务按月付款制度范本，旨在规范公司的财务付款流程，确保公司资金的安全与合理使用。
公司各部门和全体员工应严格遵守本制度，共同维护公司的财务稳定与发展。
财务付款制度及流程
财务付款制度及流程财务付款制度及流程1. 制度目的财务付款制度的目的是确保公司的财务流程的规范性和透明度，保护企业的资金安全，减少财务风险，并确保公司各个部门和供应商之间的合作和信息沟通的高效。
2. 流程及步骤（1）付款申请：公司的员工在需要进行付款时，需提出付款申请并填写相应的申请表。
申请表中应包含付款金额、收款方名称、供应商信息和付款方式等必要信息，并由申请人和部门负责人签字确认。
（2）审核付款申请：财务部门负责对付款申请进行初步的审核，核对申请表中的信息是否齐全、准确，并核对付款金额与预算的一致性。
如果存在问题，财务部门将与申请人联系解决。
（3）付款审批：经过财务部门初步审核后，付款申请将提交给负责人进行最终审批。
负责人将对付款申请进行综合评估，并决定是否批准付款。
如果申请得到批准，负责人将在申请表上签字确认，并将申请表交给财务部门。
（4）付款准备：财务部门在获得付款申请批准后，将准备付款所需的相关文件和记录。
这些文件包括付款通知书、付款凭证和付款通知单等。
（5）出纳付款：财务部门将准备好的付款文件交给出纳负责人，出纳负责人核对付款文件的准确性，并安排相应的付款操作。
付款可以通过电子银行转账或现金支付方式进行，出纳负责人需保证付款的准确性和及时性。
（6）付款确认：付款后，财务部门将保留相关的付款凭证和付款记录，并将相关信息录入财务系统进行更新。
同时，财务部门将通知申请人和供应商，确保双方对付款的准确性和及时性有共识。
3. 监督检查为了确保财务付款制度的有效执行和合规性，财务部门应对付款流程进行监督和检查。
监督检查的方式可以包括定期的内部审计和审查，例如抽查付款文件的准确性和合规性，并与相关部门和供应商进行核对，以确保整个付款流程的顺利进行，并及时发现和纠正问题。
总结起来，财务付款制度及流程是确保财务安全和规范性的重要环节，透明的财务流程有助于企业提高管理效率和降低潜在的财务风险。
通过建立和执行财务付款制度，公司可以保证资金的安全性，并提高财务流程的透明度。
公司财务付款制度
公司财务付款制度一、背景和目的财务付款制度是公司为了有效控制和管理企业资金流动而制定的一套规章制度。
其目的在于确保企业付款的合法、合规，提高财务管理的规范性和透明性，保护企业利益，防范经济风险。
二、适用范围本制度适用于全公司范围内，包括所有部门和岗位。
三、基本原则1.合法合规原则：严格遵守国家法律法规，遵循会计准则，确保财务付款活动的合法性和合规性。
2.严谨审慎原则：对待财务付款，必须审慎细致，确保付款凭证的真实性、准确性和完整性。
3.内部审批原则：财务付款必须按照相应的审批流程进行，确保审批人员的合法资质和事前审查的有效性。
4.限额控制原则：根据不同岗位的职能和权限，对付款金额设置相应的限额控制，确保资金流动的合理性和公平性。
5.现金相关原则：对涉及现金的付款活动，必须遵循公司现金管理制度和内部控制要求。
四、主要程序和要求1.付款凭证的准备和审核（1）收集和整理付款凭证所需的相关资料，包括开具的发票、合同、付款申请单等。
（2）根据资料的真实性、准确性和合规性，进行付款凭证的审核，确保付款的合法性和合规性。
（3）付款凭证的审核应有完整的审批记录和签字确认，确保审批的真实性和有效性。
2.付款凭证的登记和执行（1）审核通过的付款凭证必须及时登记到财务系统中，确保付款记录的准确和完整。
（2）付款凭证按照相应的审批流程进行付款执行，确保付款的及时性和准确性。
（3）付款执行后，财务部门必须及时核实付款情况，并进行相关的记录和报表。
3.付款凭证的归档和保管（1）付款凭证的归档必须按照相应的归档程序进行，并且按照一定时间的要求保留相应的凭证原件。
（2）付款凭证的保管必须做到安全可靠，确保凭证的完整性和真实性。
五、责任与监督1.提交付款申请的部门负责人需确保申请内容真实准确，并对申请的合法性承担责任。
2.财务部门负责人需确保审批流程的规范和有效，对付款凭证审核的真实性和合规性负责。
3.内部审计部门对财务付款制度进行定期或不定期的审计，确保制度执行的合规性和有效性。
财务对公付款管理制度
财务对公付款管理制度一、制度目的1. 统一规范公司对公付款管理，规范公司财务支出流程，防范支付风险，保障公司资金安全；2. 提高公司财务管理效率，降低财务管理成本；3. 规范公司对公付款流程，加强内部控制，减少财务管理风险。
二、适用范围本制度适用于公司所有对公付款行为，包括但不限于供应商付款、人员报销、借款还款等。
三、制度内容1. 付款流程管理（1）申请：申请人通过公司内部系统填写对公付款申请，包括付款金额、付款对象、付款原因等必要信息，并附上相关凭证和审批材料；（2）审批：申请人提交申请后，应由上级主管审批，审批人需核实申请内容的真实性和合规性，并签字确认；（3）付款：经过审批的申请，财务部门进行付款操作，及时付款给对方；（4）记录：财务部门需要将每一笔对公付款记录在财务系统中，并保存相关审批材料。
2. 付款凭证管理（1）票据：公司应当凭有效证明进行对公付款，比如发票、合同、收据等；（2）支持性文件：对于报销、借款等情况，申请人应提供相关支持性文件，确保付款合规；（3）索取：财务部门应妥善保管所有付款凭证，依法依规保存备查。
3. 付款风险防范（1）识别风险：财务部门应及时发现和识别对公付款中存在的潜在风险；（2）防范措施：对存在风险的付款对象，应加强审核和审批，确保真实性和合规性；（3）风险管理：对于存在支付风险的对公付款，财务部门应及时采取措施，保证公司资金安全。
4. 付款管理责任（1）审核责任：申请人应自行核实申请内容的真实性和合规性；（2）审批责任：审批人应审查申请内容并签字确认，以确保支付合法合规；（3）付款责任：财务部门应按照规定操作，确保付款流程规范和合规；（4）监管责任：公司领导应当加强对公付款管理监督，保障公司财务管理安全。
四、制度执行1. 培训：公司应定期对相关人员进行对公付款管理培训，提高他们的管理能力和风险防范意识；2. 监督：公司领导部门应定期对财务对公付款管理执行情况进行检查监督，及时发现问题并加以处理；3. 监管：公司内部审计、财务风控等部门应加强对对公付款管理的监管，确保公司财务管理安全。
公司财务付款制度
公司财务付款制度一、付款审批流程1.采购申请：各部门根据实际需求填写采购申请单，并附上相关单据、合同或协议等证明材料。
3.采购审批：负责采购的领导或者授权财务人员对采购申请进行审批，确保采购行为符合公司规定。
4.付款申请：经过采购审批的采购申请将由财务部门转化为付款申请，包括付款金额、收款方信息等。
7.付款准备：财务部门根据审批结果准备付款，包括填写付款凭证、选择付款方式等。
二、付款方式选择1.银行转账：对于大额付款或供应商要求的汇款，公司优先选择银行转账作为支付方式。
2.支票支付：对于少额付款或购买办公用品等小额支出，可以通过公司名义开具支票支付。
3.现金支付：公司严格限制现金支付，除非特殊情况，需要由财务部门提前审批。
4.第三方支付：公司可根据具体情况选择第三方支付平台进行付款，但需确保安全性和支付渠道的合法性。
三、付款时间1.采购执行完成后，财务审核和审批流程需要在24小时内完成。
2.对于合同约定的付款时间，财务部门需提前通知相关部门，确保及时支付。
3.一般情况下，公司支票付款需在收到发票或服务确认后7个工作日内完成。
四、账户管理1.实行对账制度：财务部门每月定期对公司的账户进行对账操作，确保账目准确无误。
2.内部资金管理：公司实行内部资金账户管理制度，确保资金分配和使用的合理性。
3.外部供应商账户管理：财务部门应建立和维护与供应商之间的良好关系，定期核对供应商账户和付款记录。
4.资金安全保障：公司应采取措施确保资金的安全，如定期更换支付密码、加强网络安全等。
以上为公司财务付款制度的部分内容，具体情况可根据公司实际情况进行调整和完善。
财务付款制度及流程范本
财务付款制度及流程范本一、目的和适用范围1. 目的：为了规范公司的财务付款行为，确保资金的安全和有效使用，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本财务付款制度。
2. 适用范围：本制度适用于公司所有财务付款行为，包括但不限于合同付款、报销付款、预付款等。
二、付款流程1. 申请阶段：（1）经办人根据实际业务需要，填写《付款申请书》并收集相关发票、入库单等原始凭证。
（2）经办人将《付款申请书》和相关凭证提交给部门经理进行审核。
（3）部门经理根据业务状况进行审核，确认无误后签字确认，并将《付款申请书》交还给经办人。
2. 审核阶段：（1）经办人将部门经理审批过的《付款申请书》提交给财务经理进行审核。
（2）财务经理根据公司的财务状况进行审核，确认无误后签字确认，并将《付款申请书》交还给经办人。
3. 审批阶段：（1）经办人将财务经理审批过的《付款申请书》提交给总经理进行审批。
（2）总经理根据公司政策和实际情况进行审批，确认无误后签字确认，并将《付款申请书》交还给经办人。
4. 付款阶段：（1）经办人将总经理审批过的《付款申请书》提交给财务部门。
（2）财务部门根据《付款申请书》进行付款，并在付款后在《付款申请书》上签字确认，同时在财务系统中进行相应的账务处理。
三、特殊情况处理1. 若总经理不在办公室，经办人需通过电话向总经理请示并获得批准。
2. 财务人员在付款前需通过电话向总经理再次确认，确保付款的准确性和合法性。
3. 若出现特殊情况，如收款方名称与合同签订名称不一致等，必须由合同签约方出具《收款委托书》，明确原因和责任归属。
四、制度执行和监督1. 所有经办人应严格遵守本制度，确保付款行为的合法性和规范性。
2. 财务部门应加强对付款行为的监督和检查，确保付款行为的准确性和及时性。
3. 公司审计部门应定期对财务付款行为进行审计，确保付款行为的合规性和有效性。
五、制度修订和解释1. 本制度如有变更或修订，由公司财务部门提出修改意见，报请公司领导批准后进行更新。
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公司财务付款、报销制度及票据管理规定
为了进一步加强公司内部财务管理，规范公司财务付款及报销行为,明确各项资金支付审批权限及审批程序，合理控制公司成本费用及资金风险，并结合公司实际，特制定本规定，请公司同仁予以遵照执行。
一、一般规定：
1、公司所有款项的支付，需经公司主管领导批准。
主管领导临时不在时，应以电话或其他有效方式联系并经其确认批准后支付，并事后及时办理补签手续。
主管领导未认可审批的付款损失，其责任由出纳人员承担。
2、根据公司实际需要，到财务部办理票据报销时，票据上应有以下人员签名：经办人（注明付款内容）；部门主管（确认付款内容真实性、合理性及必要性并对资金支出的结果付部门领导责任）；财务部（审核资金支出合法性、真实性、准确性、完整性、及时性，异常情况时给予预警）；总经理（最终确认审批同意）；董事长（如需要时）。
3、报销的票据，原则上应以发票为主。
收条尽量少用。
无发票，需事先说明情况。
或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。
充抵票据与正式发票分别张贴。
不能在一个报销单中报销。
财务部办理支付款项的原始票据必需保留原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
二、资金支出的分类：
1、日常经营费用支出：包括办公用品；通讯费；交通费；差旅费；业务招待费；水电费；房租；零星采购等。
2、职工薪酬支出：包括员工薪金；奖金；津贴；福利费等。
3、税费支出：指公司应计算缴纳的各项税金、规费等。
4、专项费用：包括项目工程款；经营性资金往来；对外长、短期投资、融资款及利息等。
5、其他有关支出。
三、票据（包括收款收据和正式发票）的领用和核销
公司出纳及现场收款员需要领用票据时，须到公司会计处按照实际需要领取，并办理签字手续；使用完毕，须及时办理核销手续，同时再领取空白票据备用。
四、印章管理：
公司财务专用章、法人私章、支票必须分开保管。
并责任到人，临时由他人代管的，须征得法定代表人同意，并办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记。
财务部原则上不得将已加盖财务专用章及法人私章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。
开具的支票需写明经批准同意的收款人全称，收取的发票内容须与收款人相符；如因收款人授意需要公司付款给第三人，须有收款人书面通知并经公司主管领导批准。
五、其他：
1、个人借款。
应及时到财务部销账。
借款未还者非特殊情况原则上不得再
次借款，逾期未还者从工资中分期扣回。
因工作需要借备用金的，应及时办理报销手续，该备用金应能随时全额收回。
根据实际情况，可随时调整备用金金额的大小。
2、有固定期限、固定金额的付款，如水电费、按揭、房租等，出纳员可以按期支付，票据取回后办理审批入账手续。
3、金额较大的付款申请，应至少提前2天向财务部提出，以便备款。
属预付款性质的，需事先提供双方签订的合同或者协议（财务部预留复印件）。
经办人员应定期与财务部核对已付款金额。
支付尾款的，双方应及时办理结算并向对方索取发票提交财务部。
4、工程项目专项付款，原则上应向乙方建筑公司办理领款手续，甲方不予付款（特殊情况除外）。
六、本规定适用于公司全体员工。
经公司领导确认后实施并由财务部负责解释。
七、本规定从2014年月日起执行。