物资管理常用表格
物资管理表格
材料管理表格表01 材料会议签到表日期：年月日№表02-1分承包方调查表№表02-2 合格分承包方名录表02-3 分承包方年度评价表日期：年月日№表03-1 №工程物资计划（封面）工程名称：施工单位：编制人：年月日审批人：年月日项目部表03-2 汇总表（内页）日期：年月日共页第页表04 产品标识和可追溯性工作检查表受检单位：年月日№检查人：主管人：表05-1物资调拨单项目名称：年月日共页第页项目经理：收货代表：制表：表05-2产品丢失、损坏或不适用记录表项目名称：年月日共页第页项目经理：班组组长：技术员：表06-1不合格物资记录表日期：年月日№表06-2不合格品的评审处置日期: 年月日№表06-3 不合格整改通知单№表7材料部门工作检查记录检查人：受检工地负责人：表8-1物资验证登记表№表8-2 进货物资试验委托书№委托人：年月日接受单位：接受人：年月日表9-1 培训计划实施记录表工地名称：年月日№组织培训部门负责人（签字）：记录人（签字）：表9-2培训考核表№培训负责人：填表人：年月日焊材发放与回收记录山东省建设第三安装有限公司年月日焊—07记录人：焊条(剂)烘干与恒温存放记录山东省建设第三安装有限公司年月日焊一06检查人：材料采购单工程材料交底记录No：No：No：No：材料交底记录No：进场物资登记表班组名称：进场日期：出场物资清单班组名称：出场日期：气瓶发放表工程名称：发放人：工机具发放表工程名称：发放人：。
物资管理情况汇总表
实编份数
报告份数
填报人： 填报日期： 物资负责人： 物资分管领导：
说明：1、本表由各级子企业依据项目上报的数据汇总而成，每月末25日前上报自年初累计数据；2、应付金额=本年度依据合同及到货情况应付金额+上年度结转应付款，应付未付款=应付金额-已支付金额；3、合同金额=平台合同金额+线下合同金额；4、账面库存跟财务数据保持一致，实际库存含自有仓储及分包仓储实物盘点金额；5、非实体材料金额指的是不用于工程实体的材料，如临设、周转料具等材料。
管理表格
物资管理情况汇总表
表格编号
填报单位
序号
公司名称
项目个数
人员总数
物资供应商管理情况
合同履约及验收发放额
货款支付情况
本年度库存金额
本年度非实体材料金额
项目物资管理实施计划执行情况
供应商数量
新增数量
删除数量
考核评价率
新签合同(份数）பைடு நூலகம்
新签合同额
验收额
发放金额
应付金额
已支付金额
应付未付款
账面库存
实际库存
物资管理常用表格31395
物资管理常用表格●物品缺货日报表物品缺货日报表编号：年月日物品号码品名规格尺寸数量进货日期摘要●产品管理明细表产品管理明细表订购进货出货抵押月日订单编号订购数量交货日期交货数量验收日期合格数量不合格数未交货余额月日订单号码数量月日订单号码数量库存数月日余额摘要零件号码零件名称规格图号●存货盘点报告表存货盘点报告表组别盘点区号盘点日期年月日□原料□在制品□废料□成品编号品名规格单位盘点时本物位置：盘点数量更正：存货状况□良料□次料□废料□其他备注第3联:贴于物资存放位置第2联:主管物资科第1联：会计科复核员记录员盘点员注：本单应事先编号，以利控制。
●盘点盈亏汇总表盘点盈亏汇总表年月日部门类别品名及规格单位单价调整后账面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额说明对策●商品出仓单商品出仓单部组(岗) 年月日编号品名及规格单位提领数量零售单价金额仓位大仓当时结存组长：保管员：验收或复点人：经手提货人：●商品进货单商品进货单年月日来货单位来货单号码收货仓库品名称规格单位数量进货单价金额百十万千百十元角分代售商品零售单价批发调入单位批发单价制单：收货：财务：●财产登记表财产登记表页次使用部门登记年月日财产名称编号类别家具仪器用品机器其他使用人取得日期取得价格修理记录●财产登记卡财产登记卡卡号：管理部门：使用部门：名称管理编号(中文/英文)规格型号制造商销售商存放地点耐用年限原价日期摘要凭证号单位增加减少结存●财产记录保管表财产记录保管表(正面) 财产分类编号中文名称英文名称厂商取得日期原价原币值每年折旧额增加资本支出原值使用年数第一年年～年最后一年年月年月年月(背面)使用部门接管日期使用保管人签章交还经营部门日期经营部门签章●财产领用单财产领用单使用部门：类别：管理部门：年月日财管字第号编号品名及规格用途单位数量价值备注领用人使用部门经理财产管理科总务部经理总经理财产移出(移入)单管理部门：使用部门：会计科目：财管字第号编号名称及规格单位数量单价购置已提折旧减折旧后净值耐用年数已使用年数残余价值年月日移入(出)部门事由副总经理：管理部门：使用部门：填单：●财产移交清单财产移交清单部门：年月日共页第页项目规格及说明单位数量备注接受部门：移交部门：主管：科长：经办：主管：科长：经办：●财产请修单财产请修单请修部门：年月日请修单号码：项次财产编号品名规格数量故障损坏说明预估修理费需要日期使用人备注经办：部门主管：制单：●财产报废单财产报废单年月日编号：管理部门使用部门名称中文规格耐用年限英文厂牌已使用年数购置日期数量取得价值账面价值废损原因估计废品价值处理使用实际损失额拟处理办法使用人填报人总经理财务部门使用部门管理部门厂长(经理)主管主(协)办主管主(协)办●财产减损单财产减损单管理部门：会计科目：使用部门：年月日财管字第号编号名称规格购置单位数量单价总价残余价值耐用年数已使用年数已折旧金额备注年月日减损事由主管副总经理核示拟定处置办法管理部门主管：使用部门主管：填单：●财产增加单财产增加单管理部门：会计科目：使用部门：年月日财管字第号编号名称规格单位数量单价总价耐用年限估计残值每月旧金额备注事由副总经理：_______ 账务部：_______ 管理部门主管：_______ 使用部门主管：_______●财产增减月报表财产增减月报表使用部门：_______ 编制日期：_______年_______月财产单位编号及名称设备名称规范说明单位上期结存数量本期增加本期减少本期结存数量财产增减凭证字号(请按财产凭证编号表填写)备注数量金额数量金额注：本单一式三联：①使用部门留存。
物资管理常用表格[精编版]
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物资管理常用表格[精编版]物资管理常用表格●物品缺货日报表物品缺货日报表编号：年月日●产品管理明细表产品管理明细表●存货盘点报告表存货盘点报告表组别 盘点区号盘点日期 年 月 日第3联 : 贴于物资存放位置第2联 : 主管物资科第 1 联：会计科注：本单应事先编号，以利控制。
●盘点盈亏汇总表盘点盈亏汇总表年月日●商品出仓单商品出仓单部组(岗) 年月日组长：保管员：验收或复点人：经手提货人：●商品进货单商品进货单年月日制单：收货：财务：●财产登记表财产登记表页次●财产登记卡财产登记卡卡号：管理部门：使用部门：●财产记录保管表财产记录保管表(正面)(背面)●财产领用单财产领用单使用部门：类别：管理部门：年月日财管字第号●财产移出(移入)单财产移出(移入)单管理部门：使用部门：会计科目：财管字第号副总经理：管理部门：使用部门：填单：●财产移交清单财产移交清单部门：年月日共页第页接受部门：移交部门：主管：科长：经办：主管：科长：经办：●财产请修单财产请修单请修部门：年月日请修单号码：经办：部门主管：制单：●财产报废单财产报废单年月日编号：●财产减损单财产减损单管理部门：会计科目：使用部门：年月日财管字第号管理部门主管：使用部门主管：填单：●财产增加单财产增加单管理部门：会计科目：使用部门：年月日财管字第号编号名称规格单位数量单价总价耐用年限估计残值每月旧金额备注事由副总经理：_______ 账务部：_______ 管理部门主管：_______ 使用部门主管：_______●财产增减月报表财产增减月报表使用部门：_______ 编制日期：_______年_______月财产单位编号及名称设备名称规范说明单位上期结存数量本期增加本期减少本期结存数量财产增减凭证字号(请按财产凭证编号表填写)备注数量金额数量金额注：本单一式三联：①使用部门留存。
②会计处财产会计室核对用。
③财产会计室核对后送经管部门留存。
●财产投保明细表财产投保明细表日期编号名称数量保险公司保单号码保险期间保险金额费率保管费保管单位抵押情形备注● 文具用品一览表文具名称 规格 单位 单价(元) 规格 单位 单价(元) 代号 修正液 胶水 图钉 曲别针 印台 红 印台 蓝 印台 黑 印油 红 印油 蓝 印油 黑 印泥 投 影 片 投 影 笔 胶 带 台 胶带 复 写 纸 中式卷宗 强 力 夹 弹 簧 夹 订书机(大) 订书机(中) 订书机(小)● 办公用品需求计划表办公用品需求计划表单位：_______人数：_______预算金额：部门主管：科长：经办人：实际金额：●办公用品请购单办公用品请购单财管字第号填单日期年月日物品名称规格用途单位数量需用日期估计价值签注请购部门负责人意见：年月日总经理办公室主任意见：年月日总经理批准：年月日●请购单请购单请购部门：_______ 日期：_______ 名称数量单位用途规格、质量摘要请购部门主管仓库财务总监总经理采购部●重要办公用品登记卡重要办公用品登记卡管理部门：总经理办公室使用部门：名称：编号：规格：厂名或牌名：构造：附属设备：存放地点：耐用年限：原价：增加价值：日期摘要凭证号数单位数量增加减损结存年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日●领物卡领物卡年月日部门领用人核发领用物品及规格用途数量单位单价总价总务部经理：保管员：●办公用品领用卡办公用品领用卡姓名：部门：文具名称领用日期部门数量主管签章领用登记备注●办公用品领用单办公用品领用单部门：年月日项次品名规格单位数量单价金额123456789101112131415161718合计金额保管管理部门领用部门主管经办点收经办点收●办公用品耗用统计表办公用品耗用统计表部门上月耗用金额(元) 本月耗用金额(元)差异额(元)差异率(%)人数说明部门上月耗用金额(元)本月耗用金额(元)差异额(元)差异率(%)人数说明代号名称代号名称总务部经理：经办人：注：差异额为本月耗用金额减去上月耗用金额的代数差。
项目物资管理各种表格
项管理各种表格附表 1：计划表项目名制日期：编号：序 号物资名称 规格型号单位数量质量标准计划进场 日期分部分项 工程名称备注理：人：经制人：附表 2： 需用（月划单 项目名称：： 日 期：编号： 序 号 物资名 称 规格 型号 单位 数量 质量标 准 进场日 期 使用部 位 使用队 伍 备注 理：人：经任： 附表 3： 需用（日划单项目名称：： 日 期：编号： 序号 物资名 称 规格 型号 单位 数量 质量标 准 进场时 间 使用部 位使用队伍备注理：人： 材料任： 附表 4： 计划单项目名称：：日 期：编号：序号 物资名称 规格型号 单位 退场数 量 成色 退场日 期 退场部位 使用队 伍备注项目经理： 物资负责人： 材料工程师：责任工程师：附表 5：物资需用总计划调整表 项目名称计划时间编号 NO 序号物资名称规格 型号单位 调整前 数量调整数调整原因 调整后 计划数量计划进场 日期备 注申请人审核 批准时间时间时附表 6：物资收料单项目 名 称 ： 物资类别：收 料类型 ：甲 供 /总包 / 分 包 ：供应商名称： 日 期：本单编号：物资名称规格 型号 生产 厂家单位 数量外观质量 描述 外观质量 判定使用队伍备注材料工程师：责任工程师：劳务分包方： 后勤保卫： 送货人：附表 7：物资调拨单调出单位：调入单位：调拨类型：调入 /调出物资类别：日期：本单编号：物资名称规格型号单位调拨数量 成色单价总值合计调出单位主管：调出单位物资负责人：调出单位材料工程师： 调入单位主管：调入单位物资负责人：调入单位材料工程师：附表 8：物资检测单项目名称： 物资类别：本单编号：进场时间 物资名称生产厂家规格型号 单位 进场数 量 堆放 地点 材质书编号 报告编号 检测结果材料工程师：通知日期：试验工程师：回执日期：附表9：不合格物资台帐项目名称：物资类别：日期：本单编号：记录编号不合格物资名称生产规格厂家型号批号进场不合格时间指标不合格性质处置方法评审人处置人审批人附表10：物资退库单项目名称：物资类别：日期：本单编号：物资名称规格型号计量单位退料数量单价金额使用部位收料人：退料人：附表11：物资领料单项目名称：物资类别：日期：本单编号：物资名称规格型号计量单位发放数量单价金额使用部位核料人：发料人：领料人：。
3 仓库管理用表格(22个)
搬运费月报表编号：主办会计制表（盖章）`2 2财务报表分析从入门到精通材料部月报表区分 订购 金额 己收 金额 未收 余额 出货 实绩 库存（金额）缺货（发生件数）交期延迟索赔退货降低成本 标准 品 计划 品 库存 基准 实绩 目标 实绩 评价 目标 实绩 现单 价降低单位 降低 金额 备注资料处理 供应商工厂开拓、替换改善事项设备引进出 席 状 况区分 出勤 缺勤 在职第1章财务报表快速入门材料收发月报表材料原料物料呆料废料年月份类别第页共页材料编号材料名称规格单位上月结存本月进库本月领出本月结存备注数量金额数量金额数量金额数量金额234567891011121314151617181920审核：制表：3 1`4 4财务报表分析从入门到精通采购管理月报表日期预 定实 际请购单位 品 名数量 单价订购 日期 采购处 （预定） 传票编号采 购 处 （决定） 数量 单价 金额 交期 检验 结果 付款 摘要第1章财务报表快速入门采购月报表采购状况部门采购品名采购数量开工率交货期其他问题及对策下列情况：1）生产状况2）交期延迟3）存货多少4）竞争对策原料制造厂商的动向有无异常？原料市价如何？其他竞争厂商的情报各部门有不良库存危险商品时，记录并采取对策（如何处置方法？）记录市场调查的店名、场所、形态构成、并列述应注意事项上月的销售实绩部门数量销货金额毛利毛利率构成比本月库存量本月库存金额营业部5 1`6 6财务报表分析从入门到精通营业部 营业部合 计成品材料收发月报表材料编号 材料名称 制 成 品 单位 上月结存本月收入 本月发出 本月结存A 级滞存不良数 量 单价 金 额 Q @ $ Q @ $ Q @ $第1章财务报表快速入门成品原料明细表成品名称生产数量单位成品原料单位成品平均用量及金额规格数量单价单位金额数量金额主办会计制表（盖章）7 1`8 8财务报表分析从入门到精通订购管理月报表采购处 上月转入 本 月 采购额 退货额 现 金 支付额 本月结清 票据支付本月余额 备注第1章财务报表快速入门订购月报表供应商前月转入订购额付款额余额即期支票票据转入支票冲销备注总公司订购额工厂9 1`10 10财务报表分析从入门到精通分店商品进出月报表品种店 名转入库存量进货数量出货数量期 末 库存量 转入交 货余额受订数量交货数量期末交 货余数差 异本月 累计本月累计本月累计本月累计计 本期累计计 本期累计计 本期累计计 本期累计合 计计 本期累计供应商品进货旬、月报表供应商品名进货次数本旬本旬累计本旬销售量本旬累计销售量进货率进货数量进货金额进货数量进货金额箱散装箱散装供应商销货、进货、库存月报表供应商供应商代号商品代号品名期初存货本月进货本月销货期末存货毛利毛利率周转率备注数量金额数量金额数量金额数量金额进口材料成本计算表材料名称规格报关号码进口日期数量单位材料价款运费保险费报送费用关税劳务费管理费合计单价年月日1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8库存金额月报表物料名称物料种数库存总额平均每月使用金额估计可供应日数备注审核填表商品单价调查月报表调查商品号码品名品质规格数量单价采购处注意点备注月日商品管理月报表商品名销货退货进货库存额毛利毛利率备注数量金额数量金额数量金额数量金额输送作业月报表输送类别实际工作天数实际工作时间数输送来回次数输送个数输送重量输送距离稼动率单位作业量摘要物料库存卡物料名称物料编号供应厂商交际期间每日预计使用量最低库存量收发记录说明收料单号收料发出结存原材料管理表原料名预定实际差异摘要数量单价金额数量单价金额原材料库存月报表品名规格单位上月结存本月进库本月发出本月结存备注数量金额数量金额数量金额数量金额第1章财务报表快速入门原物料库存记录日期品名规格存放仓库别材料编号最低存量凭证号码订单号码本期收料本期发出结存量滞存量说明21 1`22 22财务报表分析从入门到精通原物料库存月报表品 名规 格 单位 上月结存本月收入本月发出本月结存数量 单价 金 额 数量 单价 金 额 数量 单价 金 额 数量 单价 金 额。
物资管理常用表格完整版
物资管理常用表格目录（一)物品缺货日报表。
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2(二）产品管理明细表。
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3（三）存货盘点报告表..。
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.．．.．4 （四）盘点盈亏汇总表。
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..5 （五）商品出仓单.。
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.．.６（六）商品进货单。
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7（七)财产登记表。
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..．..7(八）财产登记卡。
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.8（九）财产记录保管表。
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．.．9（十）财产领用单。
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.10(十一)财产移入（移除）单.．。
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物资管理业务表单
物资管理业务表单附表1：项目物资总需求计划表附表2: 项目物资月度需求计划表附表3: 项目物资月度采购计划表附表4：项目物资批次供应计划表附表5：验收单附表6：物资进场验收记录清单附表7：入库单附表8：出库单附表9：退货单附表10：物资进场验收台账附表11：物资入库台账附表12：物资出库台账附表13：物资过磅台账附表14：物资收支存月报表附表15：主材预算与消耗对比表附表16：物资盘点表附表17：周转料具盘点表附表18：授权委托书附表19：退库单附表20：调拨单附表21：废旧物资处理申请单附表22：废旧物资处理单附表23：废旧物资台账附表24：分包方物资进场记录附表25：周转料具进场单附表26：周转料具退场单附表27：周转料具进、退场台账附表28：出门证附表 2：项目物资月度需求计划表注：1.每月25日前（或根据物资进场安排）依据编制； 2.“备注栏”须填列质量标准或特殊要求等。
附表 4：项目物资批次供应计划表验收单注：1.一式二联，①仓库联、②供应商联（磅单、点检、材质证明等原始资料附后）；2.此单据仅代表实收材料数量，质量待进一步验收或复试，如质量不符合要求，扣减退货数量后作为结算依据。
验收内容部分不能留空格，如无内容应将空白格划掉；3.验收人为三人以上，其中须包括项目部工程管理部、技术质量部等其他相关部门人员。
附表 6：物资进场验收记录清单No.20__________.______注：1.一式三联，①存根联、②仓库联、③记账联；2.不能抵扣进项增值税的以价税合计列示税前；3.暂估入库应注明。
附件8：出库单注：1.一式三联，①存根联、②仓库联、③记账联；2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
附表 9：No.20__________.____附表 11：物资入库台账No.20__________.______2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
7物资出库台账2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
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WZB-02需用计划编号：
填 报 单 位
工 程 系 统
本材料需用计划对应
的全部材料预算编号
交 货 联 系 人
单位数量备注
物资部门负责人（签章） 编制人（签章）
本表由用料单位材料人员编制，物资部门负责人审核后供料物资部门。
本计划要求各用料单位进行汇总，并予每月10日和25日分两次报物资采购部门。
遇到特殊情况发生紧急采购，要经过项目经理或分公司经理审批后报物资部门，按照紧急采购情况处理。
材料需用计划简述：
材料名称规格型号材质材 料 需 用 计 划
中国二十冶集团有限公司
要求到货时间交货地点接货联系人及电话年 月 日。