T100票据资金管理手册教程ANM
货币资金及票据管理流程.ppt
财务总部
表单附件
表单名称 银行余额调节表
相关步骤
编制银行余 3 额调节表
填写人 出纳外会计人员
复核人 财务部总经理
7
财 务 总 部 银 行 对 账 与 编 制 余 额 调 节 表 流 程 图
8
出纳
对 账
获取银行对 1 账单
与
编
制
除出纳外的会计 人员
审核并签字
8
确认
会计中心负责人应检查余额调节表编制责任人是否 符合财务要求，并审核未达账项形成原因是否合理，
C2 调节处理是否准确，并对最终结果签字确认。
R1
风险，或者是由于编制不规范、差
异上报不及时及人为舞弊造成的资 金流失，报表失实无法发现，容易 潜伏巨大资金损失风险。
9 整理归档
经会计中心负责人签字确认的银行余额调节表及银 行对账单应按月交至财务档案保管员处归档，以备
C3
检查，同时防止人为随意修改。
9 备案
会计中心应每月将负责人签字确认后的银行余额调
节表和银行对账单上报财务总部备案。
C4
6
流程摘要
一级流程 控制目标 管理部门
银行对账与编制余额调节表管理 流程
•确保货币资金安全、完整
分类流程
财务总部银行对账与编制余额 调节表管理流程
关键控制点
•出纳外会计人员编制银行余额 调节表
C4 查，同时防止人为随意修改。
9
异上报不及时及人为舞弊造成的资 金流失，报表失实无法发现，容易 潜伏巨大资金损失风险。
审核并签字 10 确认
C3
财务部总经理应检查编制责任人是否符合财务要求， 并审核未达账项形成原因是否合理，调节处理是否 准确，并对最终结果签字确认。
ANM票据资金管理系统
会计
出纳
付款冲账作业 （aapt330）
付款单票据资料修改 （aapp330）
付款清单 （aapr321）
支票付款 厂商付款支票整批产生 （anmp500）
应付票据开票作业 （anmt100）
应付票据开票作业 【确认】
领取方式
应付票据领取作业 （anmp160）
应付票据寄出方式 （anmp170）
收到支票
应收票据收票作业 （anmt200）
应收票据明细表 （anmr221）
收款冲账流程
应收票据移动维护（托收） （anmt250）
应收票据异动维护（兑现，异动） （anmt250）
NM系统传票抛转总账作业 （anmp400）
应收票据异动明细表 （anmr202）
来源 自行输入票据数据anmt200 收票日、到期日、预兑日(作资金预估) 付款银行anmi080可建立经常收票银行 纪录目前票况,系统自动update 已冲金额由axrt400 update 收票后托收由anmt250维护
异动处理anmt150 兑现、退票、撤票、作废 抛转总账传票anmp400 (来源码NM )
支票打印anmr181(套版) 设定于anmi030银行别,可单张或整批开票 空白支票编号控制anmi101
管理报表 应付票据/转账明细表(aapr370) 未领支票清单anmr122 支票使用清单打印(anmr107) 应付票据明细表anmr105 应付票据明细账（厂商别）anmr131 应付票据明细账（银行别）anmr132
单据性质维护作业
应付票据管理 应付票据开票作业
应付票据异动作业
应收票据管理 应收票据收票作业
应收票据异动维护作业
ERP-票据资金管理系统
邮寄
应付票据寄出 (anmp170)
应付票据异动作业 (anmt150)
分录底稿 (anmt150-V) / (anmt150-I)
兑现审核 (anmt150-Y)
NM凭证抛转总帐 (anmp400)
应付票据异动明细表 (anmr102)
END
付款单抛转开立支票释例
1.若为TT付款 , 付款凭单之生成---同时生成银行收支之资料 2.若为支票付款---透过程序anmp500生成开立支票数据
END
收款冲帐 (axrt400)
收票票号
1.托收 3.质押 4.票贴 5.转付 6.撤票 7.退票 8.兑现
票据管理系统－应收票据
来源
➢ 自行录入票据数据anmt200 ➢ 收票日、到期日、预兑日 (作资金预估) ➢ 付款银行anmi080 可录入经常收票银行 ➢ 纪录当前票况 , 系统自动update ➢ 已冲金额由axrt400 update ➢ 收票后托收由anmt250维护
票据自领anmp160
➢ 需先查询再领取 ➢ 签收明细表anmr120
以上皆update anmt100之 寄领日期
异动别: 1.开立 6.撤票 7.退票 8.兑现 9.作废
票据管理系统－应付票据
异动处理anmt150
➢ 兑现、退票、撤票、作废 ➢ 抛转总帐凭证anmp400 ( 来源码NM )
调节作业 银存调节表
资金预估
N
收票
电
汇 Y
应收票据
托收 兑现 / 退票
收帐冲帐
TIPTOP
基本数据
银行存款类型录入
TIPTOP
银行基本资料录入
对应银行关帐日 anmp340
007出纳管理系统操作说明
007出纳管理系统操作说明1007出纳管理系统操作说明二目录登录软件三（一）、启动软件............................................................................ ..........................3（二）、启动等待画面............................................................................ ...................3（三）、登录软件............................................................................ ..........................3业务操作............................................................................ . (6)（一） . 基本数据的维护1、账户科目维护............................................................................ . (6)2.货币数据管理73。
银行数据管理84。
人事管理95。
证书字116。
账套信息127。
结算方式128。
摘要信息管理13（二）。
初凝151、初始现金期初余额............................................................................ ..........152、初始银行存款余额............................................................................ ..........16（三）、日常业务............................................................................ (16)1.现金日记帐172、银行存款日记账............................................................................ ..............183、银行存款对账单............................................................................ ..............204、银行存款余额调节表............................................................................ .......225、银行存款对账............................................................................ .................236、现金盘点记录表............................................................................ ..............24（四）、报表中心............................................................................ (25)1.每日资金报表252、长期未达账............................................................................ .....................253、现金流量表............................................................................ .....................26（五）、期末处理............................................................................ ........................27（六）、票据管理............................................................................ (27)1.检查管理层282、欠条管理............................................................................ (29)总结303操作说明登录软件（一） . 启动软件通过打开桌面的快捷方式“007出纳管理系统”，启动软件。
用友票据管理业务操作流程
用户操作手册票据管理业务操作流程沈阳百富勤票据管理业务说明：当出纳员收到业务员提供的客户的远期票据时需要在【应收款管理】中的票据管理业务进行登记管理。
当票据到期后在票据管理中收款，收款后才冲减客户的应收账款。
各个环节操作说明：●应收款管理参数设置：说明：‘应收票据直接生产收款单’选项不能选择。
●应收票据录入流程说明：财务出纳员收到‘远期支票’后在系统内录入票据相关信息。
体的操作说明如下：操作步骤：进入财务会计－》应收款管理－》票据管理系统弹出过滤界面如下：输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。
系统显示出所有符合条件的票据。
点击【增加】按钮增加一张新的票据。
双击列表中的票据可以打开系统中票据对票据进行处理。
1，增加票据点击【增加】按钮后系统弹出增加界面，如下：财务出纳人员根据实际收到的票据信息录入到系统中，录入完成后点击【保存】按钮，保存票据。
2，票据到期后操作●找到已经到期的票据，操作方式如下：操作步骤：进入财务会计－》应收款管理－》票据管理系统弹出过滤界面如下：输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。
●点击【收款】按钮。
说明：收款后需要到收款单处理界面审核收款单，确认到款。
之后走核销流程。
3，到期票据处理操作根据票据的实际处理方式进行贴现、背书、转出、结算点击系统上方对应【贴现】、【背书】、【转出】和【结算】按钮后输入相关信息。
4，生成凭证票据处理完毕后不能点击【立即制单】，必须通过【制单功能】生成凭证内容总结（1）用户操作手册票据管理业务操作流程沈阳百富勤票据管理业务说明：当出纳员收到业务员提供的客户的远期票据时需要在【应收款管理】中的票据管理业务进行登记管理（2）用户操作手册票据管理业务操作流程沈阳百富勤票据管理业务说明：当出纳员收到业务员提供的客户的远期票据时需要在【应收款管理】中的票据管理业务进行登记管理（3）当票据到期后在票据管理中收款，收款后才冲减客户的应收账款。
T100应收账款手册教程AXR
第一层: 业务层
辅助帐套
总部会计制度
主帐套
当地的会计制度
总部统一的会计制度
1、会计周期
1、会计周期
2、本位币
2、本位币
3、会计科目
3、会计科目
当地会计制度
辅助帐套 特别报告的会计制 度 1、会计周期 2、本位币 特别会计制度 3、会计科目
税收制度
多币别记账
多币别记账
• 交易原币、记账本位币、其他记账辅助币二、三
分录底稿
依帐套设置是否启用
• 无底稿者预览凭证结果 • 启用底稿者可直接维护底稿内容
帐务信息
以业务流程面向，收集财务信息。
•销售出货开立发票立应收、未开发票出货收入暂估、发出商品及开立发票时冲销。
发票开立时点及方式 随出货开立、月结开立发票。
2.业务先对账开发票，财务以对账单和发票立应收 3.业务与财务的差异处理：发出商品？暂估应收？
Dr:Sales Cost Cr:Inventory
Dr: Bank Cr:AR-Customer
Dr:AR-Customer Cr:Revenue
P.8
以业务流程面向，收集财务信息
日常经营业务
合同 订单 出货通知单 出货单/销退单 费用单 质保金
一套原始数据产 生3套不同会计 制度的帐务数据。
支持同一法人 下不同组织的 业务一起开发 票 发票管理
1. 按组织(营运中心)做业务单 据
2. 只记录交易币别
业务接单
采购发包 生产。存货
成品出货
应收管理
应收管理 P.6
帐务分工组织
集团
公司
公司
票据管理系统使用手册
票据管理系统使用手册CHQ(V9.5) For C/S、Internet用友政务软件有限公司二○○四年十一月前言 I前言手册阅读指南本手册是针对票据管理模块的详细使用说明。
它提供给用户使用该模块进行票据管理所需要的全部信息。
为了便于用户阅读，本手册分为四个部分为您进行详细讲解。
• 第一部分使用基础介绍使用票据管理模块时的一些基本操作，基本概念、操作流程、系统菜单等功能；• 第二部分系统出始化通过该部分主要说明用户如何完成模块的初始化工作，使建立的账套满足本单位票据管理工作的需要并真正为本单位的票据管理工作服务。
• 第三部分日常业务处理本章主要介绍日常票据的收发登记管理（包括票据的购入、领用、核销等）、票据的盘存，以及对每张票据进行登记查询、报表查询等日常业务操作，为本手册的重点部分，与实际工作密切相关，请仔细阅读。
II 票据管理模块使用手册• 第四部分系统功能本章主要介绍系统提供的一些辅助功能，包括系统动态管理以及操作员管理、重新登录。
、更改口令等。
这些功能可以提高软件使用的灵活性和使用效率。
阅读方法本手册是票据管理模块的使用手册，着重介绍如何更好的使用票据管理模块。
本手册的读者为票据管理模块的操作人员。
如果您有一定的计算机知识，则可以开始跟随本手册开始学习票据管理模块的使用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉Windows 95/98或Windows2000中的基本操作，然后阅读《基础手册》中的相关内容，对用友安易 R9软件在总体上有所了解，然后再跟随本手册学习票据管理模块的使用方法。
单位在正式使用票据管理模块之前，最好由系统管理员创建一个实验账套，以便操作人员在参看本手册的同时，能够试着使用票据管理模块在实验账套中进行相关操作的练习，这样学习的效果会更好一些。
本手册图形符号约定“【…】”：在本手册中代表系统中的一个按钮或图标按钮；“【XX|XX|】”：在本手册中代表菜单的路径；前言 III 手册使用过程中的注意事项手册中的一些图形界面可能与软件中实际的界面稍有不同，但功能是完全相同的，请用户在使用中注意；由于种种原因，手册中的一些说明可能与实际的软件有所不同，此时，以软件为准，请用户在使用中予以注意。
资金管理使用手册
资 金 管 理 使用手册北京用友软件股份有限公司 二零零三年一月未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。
本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。
具体应用以软件实际功能为准本手册的著作权属于用友软件股份有限公司版权所有·翻制必究用友、Users’Friend、UFO为用友软件股份有限公司的注册商标。
UCDOS是北京希望电脑公司的注册商标。
Windows,MS-DOS,Foxpro,FoxBase,Microsoft C是Microsoft Corporation的注册商标。
PC-DOS是IBM公司的注册商标。
Novell,Netware是Novell公司的注册商标。
dBASE,TurboC,Borland C++是Borland公司的注册商标。
本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。
在中华人民共和国印制。
目录第1章系统简介 (1)1.1 系统功能描述 (1)1.2 产品接口 (2)第2章应用准备 (3)2.1 基础设置准备 (3)2.2 原始数据准备 (3)2.3应用方案 (4)第3章系统操作说明 (5)3.1 新用户操作流程 (5)3.2 第二年使用操作流程 (6)第4章系统初始 (8)4.1 利率设置 (8)4.2 结息日定义 (9)4.3 结算价格设置 (9)4.4 单位定义 (10)4.5 选项设置 (11)4.6 单据设置 (13)4.6.1 单据类型定义 (13)4.6.2 单据格式设置 (14)第5章账户管理 (16)5.1 账户类型定义 (16)5.2 账户定义 (16)5.3 取数科目设置 (19)5.4 账号升级 (20)5.5 账号调整历史记录 (20)5.6 账户管理 (21)第6章信用评价 (22)6.1 定义评价指标 (22)6.2 设置评价模型 (23)6.3 信用评价 (25)6.4 贷款额度设置 (25)第7章日常业务 (27)7.1 资金管理 (27)7.1.1 附表定义 (27)7.1.4 资金预算审批表 (30)7.1.5 资金使用计划申报表 (31)7.1.6 资金使用计划审批表 (32)7.1.7 资金使用计划分类汇总表 (32)7.1.8 资金使用情况分析表 (33)7.1.9 预算执行情况分析表 (33)7.2 结算业务 (34)7.2.1 内部结算 (34)7.2.2 对外结算 (34)7.3 定期存取款 (35)7.4 贷还款 (36)7.4.1 内部贷款 (36)7.4.2 内部还款 (37)7.4.3 外部贷还款 (37)7.5 计息 (37)7.5.1 积数调整 (37)7.5.2 预提利息 (38)7.5.3 利息计算 (38)7.5.4 利息单 (39)7.6 其他业务 (39)第8章日常单据 (40)8.1 单据录入 (40)8.2 导入导出 (41)8.3 查询单据 (42)8.4 查询凭证 (43)第9章处理 (44)9.1 日记账 (44)9.2 凭证批处理 (44)9.3 轧账 (45)9.4 反记账 (46)第10章账表 (47)10.1 我的账表 (47)10.2 账表定义 (47)10.3 资金状况表 (48)10.4 客户资金余额明细表 (48)10.5 客户资金动态汇总表 (49)10.6 各银行存款余额动态表 (49)10.7 序时账 (49)10.8 账户余额日报表 (49)10.9 内部对帐单 (49)10.10 账户利息明细表 (49)10.11 账户利息汇总表 (49)10.12 单位利息汇总表 (49)10.15 贷款利息表 (50)10.16 贷款利息汇总表 (50)10.17 报警单 (50)10.18 结算手续费 (50)10.19 预提利息表 (50)第11章常用操作 (51)附录A 单据启用关系声明 (52)第1章随着社会经济的快速发展，市场竞争的日趋激烈，如何有效地控制资金的使用，加速资金的周转，使有限的资金得以充分利用，已成为企业急待解决的问题。
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登记远期票据
票
票 据 金 额
计 息 条 件
承 兑 人
承 兑 日
背据 书清 条册 件
远期票据处理
背 书 转 付
银 行 贴 现
票 据 展 期
票 据 换 票
质 押 及 转 损
托 收 兑 现
退 票 核 算
anmt510 应收票据收票作业 anmt520 应收票据异动作业
往 转付帐款核销
来
系 统
还原转付帐款
还原原始帐款
anmi130 anmi131 anmi150
银行账户类型设置作业 银行数据维护作业 企业银行帐户数据维护作业 企业银行帐户会科维护 银行支票簿维护作业
银行节假日表设置作业 银行存提码表维护作业 现金异动码表维护作业 依帐套设置银行存提码会计科目作业 存提码对应现金变动码 现金异动码分类维护作业 资金对帐调节码设置作业 资金收支项目维护 资金收支项目存提码维护 内部资金调度项目维护作业
P.6
现金流量
营业活动 销售、提供服务
投资活动 出售资产
现金流入
融资活动 发行新股、举债
营业活动 购料、制造
公司
现金流出
投资活动 购买资产
融资活动 支付股息、偿债
7
P.7
存提码、现金变动码
組織內的日常银存帐的收支分类
anmi170 银行存提码表维 护作业
aooi078 現金異動碼參照 可多組现金流量表達 表維護作業
账 户 体 系
账户类型设置 银行账户编码维护 内部银行账户维护
基 银行节假日设置 础 银行存提码设置 资 银行余额调节码设置 料 资金收支项目设置
票 据 支票簿设置 基 票据异动类型设置 础
anmi140 anmi100 anmi120 anmi121 anmi130
anmi110 anmi170 anmi160 anmi171 anmi172 anmi180 anmi190 anmi930 anmi931 anmi980
N
资金收支明细 档
USER登录结算组织(中心)
该组织管辖范围内的 付款需求清单
现金
手
直接汇出
网
工 支
开出即期票
银 支
付
付
开出远期票
资金出账单据
与往来系统 做帐务核销
• 付款作业帐务处理(anmt470) • 应付票据开立作业(anmt440)
往来系统(AP)
P.14
应收票据管理
USER登录结算组织(中心)
USER登录组织
编制资金收支计划
业 务 性 收
支
（ 自 动 产
生 ）
设置计算项目 设置计算规则 设置计算范围
银存收支维护作业 (anmt310)
银存收支帐务处理作业 (anmt311)
转账传票维护作业 (aglt310)
1,anmt310只处理银行间等来，提现，现在入 户，以及利息收支，支付手续费用等业务。
2，anmt311根据银存收支单据，生成财务资料， 维护会计科目，并生成凭证。
P.12
日常收支流程 收款业务
远期票处 理流程
Y
远期票 据否
N
资金收支明 细档
USER登录结算组织(中心)
资金入账
现金
手
直接汇入
工 输
收即期票
入
收远期票
资金入账单据
• anmt540 • anmt550
与往来系统 做帐务核销
收款单维护作业 收款单审核作业
往来系统(AR)
P.13
日常收支流程 付款业务
远期票处理 流程
Y
远期票 据否
银行支票簿维护作业 支票作废理由码维护 票据类型维护作业
P.10
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
课程大纲
1. 票据资金管理模块系统架构 2. 模块重要观念与应用
- 存提码、现金变动码 - 基础数据设定
3. 重要流程
- 日常收支流程 - 票据管理流程 - 资金计划 - 资金月结流程
4. 模块效益与结语
P.11
日常收支流程 銀存帳戶間往來
P.5
资金结算组织
集团 公司A
资金中心2 公司B
生产厂一 营销外点
华南区
营销外点
部门
部门
➢ 统筹多个结算单位(法人)的资金统一运作。 ➢ 一个資金中心可以为一个或多个法人进
行资金管理。 ➢ 一个集团可以根据区域范围等标准划分
方式设置多个资金结算中心。 ➢ 结算中心是具有“資金組織”的组织单
元才能担任。 ➢ 以登录时的帐务组织层级,向下展開范围。
票据资金 模块
客户汇款 应收票据
应收管理 模块
传票
总账管理 模块
P.3
票据资金管理模块架构
账户统计
外币银存重评价
现金流量表
期末结算
及分析
资金计划表
资金计划
票据资金 管理
应付票据
支票簿设定 应付票据开票 票据异动 帐务传票
应收票据
应收票据 票据异动 帐务憑證
公司银存账户
基础资料 存提码
现金变动码 银行行事历 票據设定 交易单别设置
票 银 退退 到 据 行 票票 期 展 兑 换作 未 期 付 票废 兑
anmp410 应付请款单转付款作业 anmt440 应付票据开立作业
Y 资金
充足
保证金划拨
否
银 兑现出账
行
系 统
往
来 系
还原原始帐款
统
保证金划回
anmt450 应付票据异动作业 anmt470 付款作业帐务处理
P.16
資金計劃
TOPGP ERP 票据资金管理
课程大纲
1. 票据资金管理模块系统架构 2. 模块重要观念与应用
- 存提码、现金变动码 - 基础数据设定
3. 重要流程
- 日常收支流程 - 票据管理流程 - 资金计划管理 - 月结流程
4. 模块效益与结语
P.2
票据资金管理系统架构关连图
应付帐款 付款
模块
报销还款
集团资金 调拨资金 管理
呈现公司营运资金的流动分類
anmi180 现金异动码分类 维护作业
anmi160 现金异动码表维 护作业
现金流量表
anmi172 存提码对应现金 变动码
由日常收支对应营运资金项目
P.8
P.9
基础资料设计说明
组 织 体 系
資金中心 结算单位 结算组织结构
aooi100 aooi110
组织基本数据维护作业 组织计划申请作业
银存收支
银存日常收支 应付汇款 银行调节表
P.4
模块重要观念与应用
资金结算组织
• 依管理组织范围设定，可为跨法人集团性设定。
存提码、现金变动码
• 存提码与现金变动对应表设置，依日常收支的存提別生成資金流量表。 • 账户余额依存提码别结存。
现金流量表
• 营运资金的流量与存量分析。
资金计划
• 资金收支项目设置
贴息处理
银
行 兑现入账
系
统 贴现入账
退票扣款融资
anmt530 应收票据帐务处理
P.15
应付票据管理
USER登录结算组织(中心)
开立远期票据
远期票据处理
anmi130 银行支票簿维护作业 anmt420 空白支票作废作业
票 据 保 证 金
票 据 金 额
计 息 条 件
承 兑 人
承 兑 日
票
背据 书清 条册 件