(资金管理)浪潮GS资金系统操作手册(适用于成员单位用户)M
浪潮GS资金系统基本业务流程说明
业务操作流程说明一、账户业务内部账户开户1）资金中心直接开户岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算——账户管理——【账户开户】（内部账户）/复核注：初始化开户时，注意开户日期小于系统启用日期。
2）项目部申请岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行——账户业务——【账户开户申请】（内部账户）操作：增加-保存-提交审批岗位：资金中心管理岗菜单：工作平台——任务-待办任务操作：双击“账户开户01”栏，在弹开窗口中的左上角点击：通过流转；如果不通过可以回退。
双击：账户开户01，在弹开窗口中的右上角点：通过流转；或者在任务栏右下角有信息提示，打开接收的消息后点开相应的任务，再点通过流转。
如发现申请流程不合法，也可以在窗口左边选择：不通过。
注：凡是需要走审批程序的，上级单位都需要在待办任务中通过流转，才能进行后面的操作。
进入：柜台结算——账户管理——【账户开户】（内部账户、引入申请单）/复核银行账户开户1）资金中心直接开户岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算——账户管理——【账户开户】（银行账户）/复核2）项目部申请岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行——账户业务——【账户开户申请】（银行账户）操作：增加-保存-提交审批岗位：资金中心管理岗菜单：工作平台——任务——待办任务-通过流转柜台结算——账户管理——【账户资料登记】——【账户开户】（银行账户、引入申请单）/复核银行开户：现金开户：银行账户注销1）资金中心直接注销岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算——账户管理——【账户注销】2）项目部申请岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行——账户业务——【账户注销申请】岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算——账户管理——【账户注销处理】银行账户延期(说明略)1）资金中心延期（资金中心自己账户）岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算——账户管理——【账户延期】2）项目部申请岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行——账户业务——【账户延期申请】岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算——账户管理——【账户资料登记】——【账户延期处理】二、结算业务资金下拨1）资金中心直接下拨制单岗位：资金中心管理岗菜单：网银结算——上划下拨——【下拨制单】——【下拨经办】柜台结算——凭证管理——【凭证复核】下拨制单：注：左边小框要勾选，结算方式根据实际情况选择，资金中心对财务部的可以选择“电汇”，是现金业务的要选择“现金”；不能使用银企直联的单位，发送方式选择“柜台办理”下拨经办：2）项目部申请(截图略)岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行——基本业务——【下拨申请】岗位：资金中心管理岗菜单：网银结算——上划下拨——【下拨经办】在窗口左上角“修改”，选择“发送方式”。
浪潮资金管理系统操作手册
中国航天科技集团公司资金管理系统操作手册-账户初始项目组二〇一七年十二目录※重点理解 (1)账户组 (1)重点注意： (1)1、系统管理员操作部分（同系统管理第一章） (2)1.1 账户组定义 (2)1.2 给人员分配特定的账户组权限 (4)2、业务用户操作部分 (6)2.1 账户初始 (6)2.1.1 账户信息初始 (6)2.1.2 账户余额初始 (10)※重点理解账户组业务场景：一个单位有A、B、C、D、E共5个账户，这个单位中有张三、李四两个人，现需要实现“张三”只能看到ABC三个账户信息，“李四”只能看到DE两个账户信息实现方式：由本单位系统管理员创建“甲”、“乙”两个账户组，将“甲”的数据权限分给张三，将“乙”的数据权限分给李四，这样张三在账户初始、账户申请等操作时只能选到“甲”账户组，在该组中开设账户，查询时也只能查到“甲”账户组中的账户信息。
李四同理。
具体操作详见操作手册1.1、1.2部分重点注意：账户不要开在合并单位上！注意事项：1、外币账户做初始时币种填写外币，余额按照外币计价，账户性质选择专用户；2、账户余额初始的余额填写是银行的余额；3、在报表范围内的账户都要填写，党委户、工会户如果不是单独账不进报表就不需要初始，注销的账户不需要做账户初始；4、 2017年新开的商业银行账户账户余额按照0初始，待财务公司查到归集成功时的余额统一由集团修改余额；5、财务公司存定期自动生成的2174的帐号合并在217账号中 217帐号的活期户和定期户要分开初始6、七天通知存款户账户性质选择专用户7、2017新开立的保证金账户，初始的时候账户性质选择专用户，如果还没使用可以不做账户余额初始化1、系统管理员操作部分（同系统管理第一章）1.1 账户组定义账户组是为了实现将一个单位中的多个账户进行分组，使该单位不同的人仅能看到指定分组内的账户信息。
账户组根据各单位需要可随意命名。
（如单位不需要进行账户组权限控制，可以直接进行1.2给人员分配特定账户组权限。
浪潮GS资金系统初始化说明
资金管理模块使用指南资金管理系统，集成在浪潮GS里，是GS的一个模块。
使用GS的用户名和密码，正常登录GS 正式账套，切换到资金管理专用的岗位，即可进行资金模块的操作。
（为便于审批流程的定义，我们必须定义一套通用的资金管理岗位，由于核算系统的岗位定义不符合要求，因此，对资金管理岗位，暂时独立设置，这样在分别进行总账模块操作和资金模块操作时就需要切换岗位）如序号为1的四公司资金中心管理岗位，对应四公司合并层面，用于四公司资金中心的管理（无论工程公司是否有资金中心这一机构，均在合并层面进行本公司的资金管理）注意：资金管理模块中，大量的资金业务需要由公司资金中心管理岗来完成序号为2的四公司财务部资金会计岗，对应四公司财务部（项目部与此类似），用于办理财务部本级的资金业务的审核序号为3的四公司财务部出纳岗，对应四公司财务部（项目部与此类似），用于办理财务部本级的资金业务的制单。
切换到相应岗位后，即可开始进行资金系统的初始设置，完成初始后即可进行业务办理。
1系统初始1.1 参数设置1.1.11.1.2注：第一批上线单位系统启用日期统一设为：2010-08-31；第二批上线单位为：2010-9-31 1.2 科目定义1.2.11.2.2注：其他应收款-内部调剂资金和其他应付款-活期存款，其他应收款定期存款都需要按照相应项目部建立分户账，对应总账系统中的内部往来1.3 银行定义1.3.11.3.2工程公司资金管理员对公司下属所有开户银行（含项目部开户行）集中定义。
第一次上线，可统计上报给集团公司统一添加。
1.4 账户组1.4.11.4.2账户组各公司可根据需要自行设置。
1.5 常用摘要维护1.5.1根据需要自行设置1.6 结算方式1.6.1集团统一设置1.7 利率维护1.7.11.7.2期初利率根据当前银行利率设置，如发生变化，可通过“利率调整”进行调整。
1.8 打印格式定义1.8.1由集团公司统一设置1.9 凭证规则定义1.9.11.9.2此处由集团公司统一定义，各单位可自行引用1.10 单据记账规则设置1.10.1 1.10.21.10.31.10.41.11 科目余额初始化1.11.1科目余额初始化按照工程公司财务部初始化的余额表，把列表中相关的数据额填上，其中内部往来科目的借方对应：其他应收款-内部调剂资金；内部往来的地方对应其他应付款-活期存款或定期存款其他应收款-内部调剂资金、其他应付款-活期存款/定期存款需要在“分户账余额”中设置。
浪潮 GS 企业管理软件浪潮 GS7 标准版安装手册说明书
浪潮GS7标准版产品安装手册浪潮通用软件有限公司目录前言安装概述 (5)1.1浪潮GS7标准版安装程序的组成 (5)1.2浪潮GS7标准版安装流程 (6)1.2.1全新安装浪潮GS7标准版 (6)第一章运行环境准备 (7)1.1客户端的运行环境要求 (7)1.1.1硬件运行环境 (7)1.1.2软件运行环境 (7)1.2数据库服务器的运行环境要求 (8)1.2.1硬件运行环境 (8)1.2.2软件运行环境 (9)1.3应用程序服务器的运行环境要求 (10)1.3.1硬件运行环境 (10)1.3.2软件运行环境 (11)1.3.3软件运行环境配置 (11)1.4网络环境要求以及端口安全配置 (12)1.4.1独立的数据库服务器和应用服务器 (13)1.4.2数据库服务器与应用服务器在同一台机器上（不推荐） (17)第二章应用程序安装 (20)2.1安装前的准备工作―配置服务器角色 (20)2.2安装前的准备工作―安装应用组件 (26)2.3浪潮GS7标准版应用程序安装 (28)2.4应用程序运行前的其它配置 (40)2.4.1Web页面服务的对外发布 (40)第三章数据库安装 (44)3.1安装前的准备工作-安装SQL2008R2、2012、2014、2016/O RA11G R2、12C R2 (44)3.2安装浪潮GS7标准版数据库实例 (47)3.3删除浪潮GS7标准版数据库实例 (57)3.4注册本机实例 (59)3.5查看日志 (60)3.6更改密码 (61)第四章客户端安装 (64)4.1客户端安装 (64)4.2客户端环境配置 (69)4.3客户端登录界面 (70)4.4客户端卸载 (75)第五章实用安装方案 (77)5.1数字证书的安装 (77)5.2域用户登录 (86)5.3授权许可 (88)前言安装概述浪潮GS7标准版是浪潮凭借多年的管理软件开发经验，吸取国外管理软件的管理思想，鼎力推出的一套管理集中、数据集中、决策集中的管理软件全面解决方案。
浪潮GS财务系统操作手册(普通用户)
GS财务系统岗位说明书编写：日期2012年08月版本：V5.0批准：文档说明文档作用项目实施上能提供给客户按岗位的输入输出手册，是最重要的事项之一。
客户拿到这个手册，就会明白他们分别需要做什么、得到什么；实施人员拿到这个手册，就知道如何去指导客户的相关人员做好配合，或者自己就清楚该做哪些工作。
文档依据该文档是基于浪潮ERP-GS5.2版本，整合、提炼、总结多个项目的经验总结而来，为记录各岗位的详细操作及注意事项、软件亮点等精华的操作手册。
属于最佳实践，但不是放之四海而皆准。
使用指南该文档服务的对象是面向大部分GS项目操作用户和实施人员，文档编制时考虑了通用性、全面性、细节描述尽量充分，编制工具Microsoft office 2007使用对象XX集团高层领导；XX集团各操作用户；浪潮ERP公司领导；浪潮ERP项目经理；浪潮ERP实施人员。
版本信息声明：未经双方项目组书面许可，该文档不得提供给上述规定对象以外的人员阅读或使用。
目录文档说明 (2)财务会计岗 (5)岗位描述 (5)操作步骤 (5)1、制单 (5)2、审核 (9)3、记账 (10)4、账表 (11)4.1科目余额表查询 (11)4.2三栏式明细账查询 (12)4.3科目辅助余额查询 (14)4.4单位余额查询 (16)4.5单位三栏账查询 (17)4.6项目余额表查询 (18)4.7项目三栏账查询 (19)4.8任意余额表查询 (21)4.9任意三栏账查询 (25)4.10凭证汇总表 (27)注意事项 (27)财务会计岗岗位描述分析研究会计数据，准备财务报告，为管理层提供财务信息。
会计主管的主要工作：操作步骤1、制单功能定位功能菜单：财务会计-总账-凭证-制单（1）涉及总账科目的凭证，即不涉及业务科目（应收应付类等）的，可直接在此处进行制单。
（2）凭证制单时，区分凭证类型，共三种：现金凭证、银行凭证、转账凭证。
在制单时可以选择凭证类型进行制单，若发现凭证类型错误，可以在【制单-编辑-更改凭证】下更改凭证类型。
资金系统操作说明1
资金系统操作说明及注意事项一、资金系统登录1、“资金系统”登录账号与密码和“工程项目管理”账号、密码一致。
登录网址:9001/va6，登录页面：2、权限问题：登入进去之后，项目部人员页面是下面情况的表示正常（“项目支付与报销”，项目普通操作人员都有的权限）：登入进去没有“项目支付与报销”选项的，如以下这种情况，表示权限有问题，请项目财务人员统计没有权限的人员，统一上报公司处理。
1、项目报销单选择项目报销单，进入日常报销单填写界面进入现金流量专项选择界面，根据项目财务人员所提供的数据选择对应的现金流量专项。
进入支付方式选择界面，“2”、“3”处继续其他科目的填写。
“附件”上传，请点击进入上传界面，点击，弹出窗口点击处，选择报销单据扫描件，点击确认完成附件上传。
（注：附件上传请最大化日常报销单，否则由于窗口大小限制将无法看到此处）单据信息录入完毕后，请点击后，再点击，即完成单据录入工作。
注：1、“组织机构”“报销人”“部门”“报销金额大写”内容为系统自动生成。
2、由于系统限制，现阶段仅能选择一条现金流量专项，入出现多条现流请选择报销金额最多的现流。
3“报销科目”与“实际科目”相同，由于暂时未启用资金预算模块“报销金额”与“预算内报销金额”相同4、现金流量专项，请大家务必选择最末级（直接选择一级专项系统也能保存，但会影响数据的汇总统计）2、项目报销单列表选择进入列表界面，在此处可查询报销人所发起的全部流程，双击想要查询的报销流程，进入报销单界面在此处可查看流程审批情况。
（“还款单列表”“项目对外支付单列表”“备用金审批列表”的操作方法与功能，同“项目报销单列表”一致，在此之后将不对上述列表进行操作说明。
）3、还款单选择还款单进入还款单界面，，附件上传方式与“日常报销单”一致。
单据信息录入完毕后，请点击后，再点击，即完成单据录入工作。
注：“报销单号”“备用金审批单号”数据无法录入，暂无法解决。
4、项目对外支付单选择项目对外支付单，进入对外支付单填写界面。
浪潮GS集团管理软件操作说明
浪潮GS集团管理软件操作说明-----------凭证打印格式设置目前，凭证打印已经在集团本部中实现。
下面详述一下实现凭证打印的步骤，各成员单位可按照如下步骤实现凭证打印：一、各成员单位设置方式：1、设置打印机参数：重新设置凭证打印，需要设置打印机参数：（1）自定义纸张：开始---设置---打印机和传真在文件菜单中选择“服务器属性”然后，勾选“创建新格式”，在“表格名”中输入新格式的名称，如“浪潮凭证纸”。
在宽度中输入纸宽： 24.10纸高： 12.70然后点击确定。
（2）设置首选项：在安装好的打印机上点击鼠标右键，选择打印首选项。
在点击“高级”按钮后出现的窗口中，将纸张规格选择为刚才新建的纸张。
3、引入凭证打印格式：功能位置：总账—定义—输出格式点击文件，选择引用在出现的窗口中通过“滚动条”，在左侧的窗口中找到“天津市冶金集团”，点击一下后，会在右侧的窗口中显示出来两个凭证格式：选择“浪潮凭证格式”后，点击“引用”按钮，就可以将凭证格式引用到本帐套中来。
2、设置凭证类型默认打印格式：功能位置：总账—定义—凭证类型定义现在咱们天津市冶金集团，使用的凭证类型为三种现金凭证、银行凭证、转帐凭证。
把凭证格式和凭证类型联系上后，就可以实现打印凭证的直接打印功能。
操作方法：首先选择左侧的“现金凭证”，然后将右侧的“输出格式”选择成“浪潮凭证格式”，然后保存。
然后，依次将银行凭证、转账凭证的输出格式都选择为“浪潮凭证格式”；3、凭证打印注意事项（1）打印方法：功能位置：总账—凭证—打印进入功能后，在左侧页面中找到“编号选择”，然后在旁边的空白栏中点击鼠标右键选择凭证编号。
左边空白栏为开始凭证编号，右边空白栏为结束凭证编号。
选择完凭证编号后，点击“打印”按钮就可以打印凭证了。
二、系统管理员设置内容：如果，凭证格式误删除、丢失或服务器重新安装系统等意外情况发生，系统管理员可按照如下的步骤恢复凭证打印格式，进行凭证打印：4、转入凭证格式：功能位置：功能位置：总账—定义—输出格式点击文件，选择转入在弹出的窗口中选择，格式备份文件的路径：点击确定后，就可将凭证格式转入到软件中。
(参考)浪潮GS财务系统操作手册普通用户
GS财务系统岗位说明书编写：日期2012年08月版本：V5.0批准：文档说明文档作用项目实施上能提供给客户按岗位的输入输出手册，是最重要的事项之一。
客户拿到这个手册，就会明白他们分别需要做什么、得到什么；实施人员拿到这个手册，就知道如何去指导客户的相关人员做好配合，或者自己就清楚该做哪些工作。
文档依据该文档是基于浪潮ERP-GS5.2版本，整合、提炼、总结多个项目的经验总结而来，为记录各岗位的详细操作及注意事项、软件亮点等精华的操作手册。
属于最佳实践，但不是放之四海而皆准。
使用指南该文档服务的对象是面向大部分GS项目操作用户和实施人员，文档编制时考虑了通用性、全面性、细节描述尽量充分，编制工具Microsoft office 2007使用对象XX集团高层领导；XX集团各操作用户；浪潮ERP公司领导；浪潮ERP项目经理；浪潮ERP实施人员。
版本信息声明：未经双方项目组书面许可，该文档不得提供给上述规定对象以外的人员阅读或使用。
目录文档说明 (2)财务会计岗 (5)岗位描述 (5)操作步骤 (5)1、制单 (5)2、审核 (9)3、记账 (10)4、账表 (11)4.1科目余额表查询 (11)4.2三栏式明细账查询 (12)4.3科目辅助余额查询 (14)4.4单位余额查询 (16)4.5单位三栏账查询 (17)4.6项目余额表查询 (18)4.7项目三栏账查询 (19)4.8任意余额表查询 (21)4.9任意三栏账查询 (25)4.10凭证汇总表 (27)注意事项 (27)财务会计岗岗位描述分析研究会计数据，准备财务报告，为管理层提供财务信息。
会计主管的主要工作：操作步骤1、制单功能定位功能菜单：财务会计-总账-凭证-制单（1）涉及总账科目的凭证，即不涉及业务科目（应收应付类等）的，可直接在此处进行制单。
（2）凭证制单时，区分凭证类型，共三种：现金凭证、银行凭证、转账凭证。
在制单时可以选择凭证类型进行制单，若发现凭证类型错误，可以在【制单-编辑-更改凭证】下更改凭证类型。
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（资金管理）浪潮GS资金系统操作手册(适用于成员单位用户)M浪潮GS5.0资金管理系统操作说明书目录浪潮GS5.0资金管理系统 (1)操作说明书 (1)第一章总论 (3)一、文档适用的人员 (3)二、流程图图形说明 (3)三、账户类型以及说明 (4)四、阅读方式 (6)第二章系统登陆操作指南 (6)第一节首次登录系统，需要的操作 (6)第二节系统客户端的安装、登录和系统简要介绍 (7)第三章资金业务操作指南 (14)第一节资金计划 (14)第二节资金结算 (21)一、内转申请 (21)二、企业付款申请 (25)三、内部存款申请 (31)第三节内部贷款 (33)一、贷款申请 (33)二、放款申请 (35)三、还款申请 (38)四、展期申请 (40)五、虚拟计息 (43)第四节票据管理 (45)一、应收票据入库 (45)二、应收票据托收 (50)三、应收票据背书 (55)四、应收票据外部贴现 (61)五、应付票据开票 (72)六、应付票据兑付 (80)七、应收票据冲账和应付票据冲账 (83)八、应付票据拆票 (87)第一章总论该文档是为了规范洛钼集团资金管理系统操作人员的操作而写，该文档以描述功能和操作流程为重点，指导洛钼集团及内部成员单位资金管理系统的操作。
该操作手册详细说明了每个业务在系统中涉及的部门和人员，以及每个部门分工和人员操作。
该文档以每一个实际业务为主线，按照业务时间的先后顺序进行描述。
文档主体部分业务操作分四大部分，分别是：资金计划业务、资金结算业务、信贷管理业务、票据管理业务。
该文档属于内部文档，所有人员不得发给洛钼集团及其子公司之外的人员阅读。
一、文档适用的人员（一）适用于洛钼集团领导了解系统操作流程，规范和监督各级部门人员操作，分清各级人员工作职责。
（二）适用于洛钼集团各级操作员掌握系统操作流程，熟悉业务流程中的操作、单据的数据来源和去向，以便于分析、解决问题。
（三）适用于洛钼集团各成员单位系统操作员掌握系统操作流程，熟悉系统数据的来源和去向，以便于分析问题，解决问题。
（四）适用于洛钼集团系统管理员了解系统操作流程，解决和处理系统运行过程中，因操作不规范造成的系统问题。
二、流程图图形说明A、【】：表示系统的按钮，如【处理】按钮B、〖〗：表示实际工作中的岗位，如：〖资金中心经办岗〗C、（线下操作）：表示不通过资金系统进行操作。
三、账户类型以及说明（一）业务模式类型以及说明成员单位分为本部（洛钼集团本部）和成员单位（下属分子公司）。
企业银行账户分为收入户和支出户，采用子账户零余额管理模式。
（二）名词解释收支两条线➢在这种模式中，集团公司与主办银行就收支两条线管理的账户签订整体网络管理协议；集团公司、协办银行、分子公司三方签订结算授权协议。
➢集团公司在商业银行开设归集账户，分子公司在协办银行中开设收入账户和支出账户；同时，各分子公司在结算中心开设内部账户；➢分子公司在协办银行的收入账户为每天定时（下午5点）上划。
分子公司的收款进入其银行收入账户，每日通过协办银行定时上划至集团公司的银行归集账户，资金中心入账并通知成员单位入账；➢分子公司在协办银行的支出账户一般为零余额。
集团公司根据月度资金计划中的付款总额，每月初和月中分2次给每个分子公司银行付款账户下拨资金，用于分子公司对外支付和支取现金；➢分子公司的银行支出账户是自主支付账户，在资金计划的付款计划范围内并经各级领导审批后，可以使用银企直连对外支付，资金中心可以通过银企直连监控其银行帐户的余额和收支明细。
用户：系统中每一个操作员都是一个用户。
职责：不同的功能权限、数据权限对应不同的岗位。
系统中功能菜单的多少，操作或者查看数据范围的多少，职责就是二者的集合。
一个用户可以对应多个职责。
一个职责也可以对应多个用户。
功能权限：整个系统功能有200多个功能，个人的工作岗位不同，系统的功能权限也不同。
数据权限: 洛钼集团共24家单位使用该系统，各单位的数据都放在一个数据库中。
如何区分各单位的数据，系统通过数据权限，来控制不同的用户，看到不同的数据范围。
岗位：岗位有组织的区分，负责数据授权。
岗位关联职责后，用户关联岗位就继承了岗位的数据授权和职责的功能授权。
岗位分为系统岗位和组织岗位，系统岗位主要用于系统管理员，一般业务操作人员定义为组织岗位。
岗位可以添加多个职责，可以添加多个用户。
（三）系统特点1、采用B/S结构，用户通过网页浏览器（IE）登录系统，客户段机器不需要安装特定软件，操作方便。
2、借助互联网和局域网，部分解决了用户操作不受地点的限制。
只要在外地能上互联网，就可以登录我们的系统进行相应操作。
3、采用CA认证，通过安全证书，解决用户身份的识别和信息传递的加密。
4、信息平台，解决了不同人员工作交流和领导代办业务的提醒。
四、阅读方式该文档按照业务模块分章节描述，对于不同的业务，可以通过索引参看相关业务，对于不同的人员，可以通过搜索对应的职责参看相关操作。
第二章系统登陆操作指南第一节首次登录系统，需要的操作首先在IE浏览器里录入地址：http://192.168.2.246/cwbase，进行客户端在线安装；首次安装完成后，下次登陆时不需要再次安装。
说明：对于资金系统登录地址需要注意：1、对于洛钼集团矿山公司、选矿一公司、选矿二公司、选矿三公司以及洛阳大川钼钨科技有限责任公司、洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司六家成员单位，系统登录地址是：http://192.168.2.246/cwbase2、其他成员单位，系统登录地址是：http://123.52.136.126:8888/cwbase一、客户机配置要求配置最小配置建议配置CPU P4 P4 1G(or higher)内存1G 1G(or more)硬盘(剩余空间) 200M 500MB(or more)网络10M 100M打印机操作系统所能适配的打印机操作系统所能适配的打印机显示适配器support 16bit,resolution 800X600 support 32bit,resolution 800X600(or higher)二、软件配置要求GS5.0 是B/S架构的产品。
具有支持浏览器的客户端就可以运行。
客户机推荐使用的操作系统：Windows2000professional/Windows2000server/Windows2003serv er/Windows xp/Windows xp SP2。
客户机推荐浏览器：IE6.0以上三、网络相关要求在实际应用中，用户的网络环境中可能安装有防火墙，用户又通过防火墙访问应用服务器时，需要注意。
在防火墙上开放相应端口。
在GS应用中，端口的使用也是灵活的。
用户以单例应用或集群模式灵活配置环境，并保证相关端口不被其他应用占用。
在设置防火墙端口策略时需要注意开放上述端口。
在数据库服务器和应用服务器上不要安装或启用DHCP，DNS，PROXY、WINS和防火墙等服务。
针对以Windows2003和WindowxXP作应用服务器的用户请将防火墙功能停止，保证数据库服务器和应用服务器，应用服务器和应用服务器间高速网络通信，不建议安装或设置跨网关或跨防火通信。
应用服务器的网卡正确设置很重要。
通常情况下，都要保证网卡驱动、物理连线、地址、网关、路由等被正确配置。
如果环境中有网卡被启用而未连接物理网线，可能导致系统网络操作很慢。
第二节系统客户端的安装、登录和系统简要介绍一、系统客户端的安装和系统登陆要使用资金系统软件，首先要保证您所使用的计算机与系统服务器网络联通，同时所使用的计算机中已经安装了IE浏览器（Internet Explorer），请勿使用腾讯TT或者火狐等非系统自带浏览器。
注意：以下登陆说明为第一次登录系统时使用，以后直接使用桌面快捷方式（GS V5.0）即可操作该资金系统。
1、在IE的地址里面输入系统登陆地址：http://192.168.2.246/cwbase，点击回车。
页面打开后，如下图所示：2.点击“在线最小化安装”，如下图所示：3、如果此时网页的地址栏下方显示如下图：“阻止了一个弹出的窗口，要查看此弹出窗口或其他选项，请单击此处”4．选择“总是允许来自此站点的弹出窗口”5.67.捷方式。
如下图所示:8.采用任意一种登录方式（一般采用双击电脑桌面上快捷方式的方式登录资金系统），都可登陆资金系统。
如下图所示：注意：练习时，系统的应用实例一定要选择“测试环境”；系统正式上线运行后，系统的应用实例一定要选择“洛钼集团”；9.选择正确的应用实例以后，输入用户名和密码，并选择正确的登录日期后，即可登录到系统中，进行系统功能操作。
二、资金系统简要说明1、功能窗口：包括：基础管理模块、财务管理模块。
点击功能模块，系统自动显示该模块下的子模块；点击子模块，系统自动显示该子模块下的功能菜单。
2、岗位窗口：岗位分为系统维护岗和组织岗位；组织岗位首先显示单位名称，单位名称下显示该单位的岗位名称。
3、我的消息：4、帮助窗口：5、锁定：5、重新登录：6、退出：第三章资金业务操作指南第一节资金计划一、业务概述成员单位按月编制资金计划，提交审批。
各单位月度资金计划提交日期最晚不能迟于上月的25日。
二、业务流程图岗位说明：三、操作说明第一步资金计划编制〖成员单位制单〗选择【资金计划】-【计划编制】-【资金计划编制】。
在弹出的过滤界面中选择方案、编制单位和币种。
如图：【方案编号】：选择方案。
【单位】：选择做资金计划的单位，即本单位。
【币种】：选择人民币。
【资金中心】【收支摘要】【收支项目】【收支类型】：选择【开始日期】：默认【终止日期】：默认【计划日期】：选择计划用款的实际日期【生效日期】：与计划日期保持一致【是否银行结算】：必须钩选【是否票据】：必须钩选【支出金额】：填写付款计划金额【收入金额】：填写收款计划金额【备注】：其他信息说明：每个月的资金计划只能编制并提交1次审批，提交1次审批后，当月资金计划即不能再进行修改和补充了。
提交审批前或资金计划未被审批通过（即被退回）后，是可以在原计划上修改的。
如果资金计划已经被上级审批通过，就只能使用“资金计划调整”功能，修改或补充计划了。
第二步 审批资金计划〖本公司财务经理或资金中心审批人〗进入系统，点击我的消息，进入审批状态对资金计划进行审批。
如图：项目说明：【关联单据】【执行工作】：对资金计划进行审批。
【流转】：此次审批完成第三步 资金计划调整操作与资金计划的编制相同。
〖成员单位制单岗〗选择【资金计划】-【计划编制】-【资金计划调整】。
在弹出的过滤界面中选择方案、编制单位和币种。
如图：进入计划调整界面如下图：【调整】改。
【增加】【删除】【提交审批】 说明：一、 内转申请(一) 内转业务说明：成员单位间的转帐业务，主要是成员单位通过内部帐户之间的划拨来实现成员单位间的收付款业务。