企业项目合作资金统筹管理实施方案
企业项目资金管理制度（3篇）
企业项目资金管理制度是指企业对项目资金进行规划、筹措、使用、监督和结算等方面的管理规定和措施。
以下是一个基本的企业项目资金管理制度的模板：1. 项目资金筹措1.1 项目资金筹措的原则与途径1.2 项目资金筹措的责任人和程序1.3 项目资金筹措的周期和规模1.4 项目资金筹措的审批流程和内容2. 项目资金使用2.1 项目资金使用的原则和限制2.2 项目资金使用的责任人和程序2.3 项目资金使用的报销和结算3. 项目资金监督3.1 项目资金监督的原则和方法3.2 项目资金监督的责任人和程序3.3 项目资金监督的频率和内容4. 项目资金结算4.1 项目资金结算的原则和程序4.2 项目资金结算的责任人和方式4.3 项目资金结算的依据和要求5. 项目资金管理的责任与追责5.1 项目资金管理责任的划分和流程5.2 项目资金管理追责的方式和措施5.3 项目资金管理追责的责任人和程序6. 附则6.1 项目资金管理变更的程序和要求6.2 项目资金管理制度的解释和修订6.3 项目资金管理制度的生效和执行上述制度只作参考，具体制度要根据企业的特点、资金规模和项目的需求进行具体制定。
企业在制定项目资金管理制度时，应注意合法合规原则，确保项目资金的合理使用和监督，避免出现资金浪费或滥用的情况。
企业项目资金管理制度（二）一、总则项目资金管理制度是为规范企业项目的资金管理行为，保障项目资金的安全、有效使用而建立的一套制度。
本制度的内容包括项目资金管理组织机构、资金申请和审批流程、资金预算和决算、资金使用和监督等方面的规定。
二、项目资金管理组织机构1. 项目资金管理委员会项目资金管理委员会由公司高级管理层组成，负责审批项目资金管理制度的修订、项目资金预算和决算、资金使用计划审批等重要事项。
2. 项目财务部门项目财务部门是负责具体的项目资金管理工作的部门，负责项目资金的申请、审批、预算、决算、核算和监督，以及与资金相关的报告与沟通工作。
企业项目合作资金统筹管理实施方案
企业项目合作资金统筹管理实施方案一、背景随着企业项目合作的日益增多，合作过程中的资金管理也变得愈发重要，因此有必要进行资金的统筹管理。
本文将介绍企业项目合作资金统筹管理的实施方案。
二、目标1.提高资金利用效率，减少项目合作过程中资金的浪费；2.保证资金安全，减少合作项目中的风险；3.提高资金回报率，增加合作项目的盈利。
三、具体措施1.建立资金预算针对每个合作项目，制定详细的资金预算，包括项目所需的各类费用，以确保项目中的每笔资金有计划地使用。
预算应包括项目启动资金、运营资金、投资资金等各方面的费用，并根据项目进度和需求进行动态调整。
2.设置专门的资金管理团队成立专门的资金管理团队，负责项目资金的统筹管理和监控。
团队成员应具备相关的财务和项目管理知识，能够熟练运用财务管理软件和工具，保证项目资金的精确统计和及时追踪。
4.建立风险控制机制合作项目存在一定的风险，包括市场风险、资金风险等。
应建立风险评估机制，提前预测和评估可能出现的风险，并制定相应的控制措施。
同时，也应建立合作项目资金的风险分散机制，避免过度依赖一些资金源头。
5.完善资金使用流程制定明确的资金使用流程，确保项目中的每一笔资金都有相应的申请、审批、使用及结算程序，避免资金的滥用和浪费。
同时，也要加强对资金使用流程的监控，及时发现和纠正异常行为。
6.加强资金跟踪和汇报7.定期进行资金审计定期对项目资金进行审计，以确保资金的准确、合规和安全。
审计应包括资金的流入流出情况、使用情况的合规性、资金安全措施的有效性等内容，并对发现的问题进行整改和改进。
四、落实措施1.组织内部培训对资金管理团队成员进行培训，提高其资金管理和财务分析能力，增强团队的整体实力。
2.搭建信息化平台建立信息化平台，包括项目资金管理系统、财务管理软件等，提高资金管理的效率和准确性。
3.加强项目合作方沟通与合作方保持密切的沟通和合作，及时获取合作方的投入和资金使用情况，共同落实资金统筹管理。
统筹项目实施方案范本
统筹项目实施方案范本一、项目背景。
当前，随着市场竞争的日益激烈，企业需要不断进行项目实施来提升自身竞争力。
因此，本文档旨在为企业提供一个统筹项目实施的方案范本，帮助企业更好地规划和实施项目，提高项目管理水平，实现项目目标。
二、项目目标。
1. 确定项目目标和范围，明确项目实施的具体内容和目标；2. 制定详细的项目计划和时间表，合理安排项目实施的各项工作；3. 分配项目资源，包括人力、物力、财力等，确保项目实施的顺利进行；4. 设定项目评估指标，监控项目进度和效果，及时调整项目实施方案。
三、项目实施方案。
1. 项目立项阶段。
在项目立项阶段，需要明确项目的背景和意义，确定项目的目标和范围，制定项目的可行性研究报告，评估项目的风险和收益，争取领导的支持和资源保障。
2. 项目规划阶段。
项目规划阶段是项目实施的重要阶段，需要制定详细的项目计划和时间表，明确项目的工作内容、工作流程和工作责任，分解项目任务，确定项目的关键节点和关键路径。
3. 项目实施阶段。
在项目实施阶段，需要合理分配项目资源，包括人力、物力、财力等，组织项目团队进行工作，监督和检查项目进度，及时解决项目中出现的问题，确保项目按计划进行。
4. 项目控制阶段。
项目控制阶段是项目实施的监督和管理阶段，需要设定项目评估指标，对项目的进度和效果进行评估和监控，及时调整项目实施方案，确保项目达到预期的效果。
四、项目实施的保障措施。
1. 加强项目管理，建立健全的项目管理机制和制度，明确项目的管理责任和权限，确保项目管理的科学化和规范化；2. 健全项目实施的组织架构，明确项目各部门和人员的职责和任务，加强项目团队的协作和沟通；3. 加强项目风险管理，及时识别和评估项目风险，制定有效的风险应对措施，降低项目风险；4. 加强项目成本控制，合理利用项目资源，控制项目成本，确保项目的经济效益。
五、项目实施的监督和评估。
1. 建立健全的项目监督和评估机制，明确项目监督和评估的责任和程序，确保项目实施的透明和公正；2. 加强项目实施的监督和检查，及时发现和解决项目中出现的问题，确保项目按计划进行；3. 加强项目效果评估，对项目的效果进行评估和分析，总结经验和教训，为今后的项目实施提供参考。
企业项目合作资金统筹管理实施方案
企业项目合作资金统筹管理实施方案参考世界本方案是根据本机构对目标企业的微观经济数据分析结果，针对市场情立足国内的企业特殊性，先进的项目合作资金管理理论，况，并结合目标企业项目的自身情况而编制的。
由于时间、地点、市项本方案着重于企业项目合作资金、政策和其他因素影响，场规律、目运营管理理论的建立，实施操作需要根据变化因素做出对应调整。
资金使用第一章一、适用范围保证资金安全合理有效使为规范和加强本项目合作资金管理工作，用，提高资金使用效率，根据国家方针政策、相关经济法规、公司制度，并结合本项目特点，制定本制度。
本制度适用于本项目所有的资金收支活动。
二、规范性引用文件《中华人民共和国会计法》及《企业会计准则》三、项目合作资金使用及还本付息计划（一）合作资金使用计划万元，项目合作期三年，10000此次采取对外融资方式获得资金向14.4%合作期间，本溪市宏发矿业有限公司每年按实际投资总额的个12出资方支付红利回报，红利回报自资金到位之日起计算，至第月时给付第一年利息，以此类推，每年付息，到期还本。
项目资金具体使用计划如下：资金使用计划单位：万元说明金额内容类别序号1000 1矿山建筑物,台挖掘机4---5 矿山设备固定资产1000 2矿山林地补偿固定资产1000 3万方40预计工程量矿山剥岩固定资产2000 4生产储备流动资产库存矿石、铁粉1000 5库存铁粉流动资产500 6生产储备备品备件流动资产3500 7季度使用2--4年2017预计扩采准备金流动资产10000合计个月时间实施完毕。
投资2第一笔资金投入：在资金到位起实施，约万元，其中：3000金额约用于购买采矿设备（挖掘机等）及修建矿山作业使用的临时建1万元；1000筑物，金额约2 万元；1000用于矿山林地补偿万元。
1000用于矿山剥岩项目，约3个月时间实施完毕。
投资3第二笔资金投入：在资金到位起实施，约万元，其中：3500金额约万元；2000生产用矿石储备约1万元；1000铁粉库存约2万元。
企业资金统管方案
企业资金统管方案背景资金是企业运营的重要资源之一，对企业的发展具有至关重要的作用。
然而，资金管理也是企业面临的一大难题，如何统管企业的资金流动，保证资金的合理使用和收支的平衡，是每个企业都需要解决的问题。
本文将重点介绍一种常见的企业资金统管方案。
方案介绍建立预算制度企业资金管理的第一步需要建立预算制度，即针对企业的运营情况，制定具体的预算计划。
预算制度将企业的各项支出和收入进行详细列举和分析，包括预期的销售额、成本、非经常性费用等，并在预算编制过程中设置严格的审核流程和会计核算规则，确保各项费用的合理性和准确性。
预算制度对于企业在日常财务管理中的决策起到了重要的指导作用。
设立资金保管制度在建立了预算制度之后，企业需要设立资金保管制度，确保企业的资金流动和存储有序。
制度包括对于各类款项的收付款流程、现金管理制度、存款计划管理等。
例如，对于现金款，企业可以规定固定的人员在固定时间进行现金收付，并且明确制定现金的保管人员和使用情况;对于大额款项，企业可以考虑使用电子支付方式进行操作，确保交易的安全性和追溯能力。
同时，在制定资金保管制度时也要注意合理设置授权和审批权限，避免信息的泄露和篡改。
建立会计制度企业会计制度是监督和评估企业财务状况、反映企业经济业务活动的重要工具，也是企业资金管理中不可或缺的一部分。
建立会计制度，可以实现对于企业资金流动的实时监控和分析，在企业决策和财务评估中起到重要的作用。
企业在建立会计制度时需要考虑以下因素：•记账方式，在制定标准的记账政策的同时，需要建立相应的记账流程和核算标准。
•财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，在制作报表时需要进行各项数据的计算和汇总，并在进行财务分析和管理时起到重要的作用。
•财务审计，对于企业会计制度的执行情况进行评估和检查，确保企业财务状况的准确性和透明度，在企业发展过程中具有重要的作用。
强化内部审计企业资金管理的重中之重在于内部审计工作。
企业资金统管方案
企业资金统管方案企业资金统管方案是公司内部的一项管理制度，它可以有效地掌握企业的现金流量，并通过合理的资金管理，实现资金的最大化利用。
本文将详细介绍企业资金统管方案的构建流程及实施过程。
构建流程第一步：建立现金管理体系建立现金管理体系是企业资金统管方案的第一步，该体系包括现金往来的凭证制度、现金日报表制度、备用金管理制度等。
通过建立相应的体系，可以使企业的现金管理更加规范化、制度化。
第二步：确定资金管理目标确定资金管理目标是企业资金统管方案的第二步，该目标应包括企业的投资目标、融资目标、财务目标等，对于不同的企业，目标也会有所不同。
在确定资金管理目标时，需要充分考虑企业的经营状况、市场环境等因素，并与各级管理人员协商一致。
第三步：制定资金管理计划制定资金管理计划是企业资金统管方案的第三步，该计划应包括预算编制、运营资金计划、投融资计划等。
通过制定相应的计划，可以有效地控制企业的运营风险、降低融资成本、提高企业的盈利能力。
第四步：优化资金结构优化资金结构是企业资金统管方案的第四步，该步骤应从现金、账户、投资等方面入手，通过选择适合企业的投资品种，调整现金结构和账户结构等方式，实现资金的有效管理与最大化利用。
实施过程第一步：制定详细的实施计划在实施企业资金统管方案时，需要制定详细的实施计划，该计划应包括具体的工作内容、每项工作的完成时间、责任人等。
通过制定详细的实施计划，可以使方案的实施更加有序。
第二步：建立内部控制体系建立内部控制体系是实施企业资金统管方案的重要步骤，该体系应包括内部流程审批体系、内部核算体系、内部报告体系等。
通过建立相应的体系，可以使企业的资金管理更加规范化、制度化。
第三步：加强风险管理加强风险管理是实施企业资金统管方案的重要环节，企业需要设定相应的风险管理指标、建立风险管理体系、指定专门的风险管理团队等。
通过加强风险管理，可以有效地控制企业的风险并提高企业的经营效益。
第四步：建立资金监督机制建立资金监督机制是实施企业资金统管方案的最后一步，该机制应包括内部审计机构、外部审计机构、投资人、监管部门等。
统筹项目实施方案范本
统筹项目实施方案范本项目实施方案范本。
一、项目背景。
随着市场竞争日益激烈，企业需要不断进行项目实施来保持竞争力。
为了更好地统筹项目实施，制定一个全面的实施方案显得尤为重要。
本文档旨在提供一个统筹项目实施方案的范本，以便各企业根据自身情况进行调整和应用。
二、项目目标。
1.明确项目目标和范围，确保项目实施的方向和重点。
2.合理分配资源，提高项目实施的效率和质量。
3.明确项目实施的时间节点和里程碑，确保项目按时完成。
三、项目实施方案。
1.项目启动阶段。
在项目启动阶段，需要明确项目的背景、目标和范围，确定项目的组织架构和人员分工，并制定项目实施计划。
同时，需要对项目风险进行评估和规避，确保项目实施的顺利进行。
2.项目执行阶段。
在项目执行阶段，需要根据项目实施计划，按时按质地完成各项任务。
同时，需要加强项目团队的沟通和协作，及时解决项目中出现的问题，确保项目进度和质量。
3.项目收尾阶段。
在项目收尾阶段，需要对项目进行总结和评估，总结项目实施中的经验和教训，为以后的项目实施提供参考。
同时，需要确保项目交付物的完整和质量，做好项目交接工作，确保项目的顺利收尾。
四、项目实施的关键要素。
1.项目管理。
在项目实施中，需要加强项目管理，包括项目计划、进度控制、风险管理、质量管理等，确保项目按时按质地完成。
2.沟通协作。
项目实施需要各部门和人员之间的密切合作和有效沟通，确保项目各项任务的顺利进行。
3.资源分配。
合理分配资源，包括人力、物力和财力，确保项目实施的高效和顺利进行。
4.风险管理。
项目实施中可能会出现各种风险，需要及时评估和规避，确保项目的顺利进行。
五、项目实施的监控与评估。
在项目实施过程中，需要对项目的进度、质量、成本等进行监控和评估，及时发现和解决问题，确保项目的顺利进行。
六、项目实施的经验总结。
项目实施结束后，需要对项目进行总结和评估，总结项目实施中的经验和教训，为以后的项目实施提供参考。
七、结语。
一个成功的项目实施离不开一个全面的实施方案，希望本文档提供的项目实施方案范本能够为各企业的项目实施提供一定的参考和帮助。
资金统筹实施方案
资金统筹实施方案一、背景分析随着经济的不断发展，企业在经营过程中需要不断调动和利用资金，以支持企业的发展和运营。
资金的统筹和实施方案是企业经营管理中的重要组成部分，对于企业的发展具有重要意义。
二、目标设定1. 确保资金的合理利用，提高资金使用效率；2. 减少资金的闲置，降低企业的资金成本；3. 提高资金的流动性，保障企业正常经营活动的开展。
三、资金统筹实施方案1. 制定资金使用计划，明确资金的使用方向和重点项目，合理安排资金的使用时间和金额，确保资金的有效利用；2. 加强资金监控和风险评估，建立健全的资金监控机制，及时发现和解决资金使用中的风险问题，确保资金的安全性和稳定性；3. 优化资金结构，合理配置资金的来源和用途，降低资金的成本，提高资金的使用效率；4. 加强资金流动性管理，合理安排资金的流动和周转，确保企业在经营活动中的资金需求得到及时满足；5. 加强内部沟通和协调，建立跨部门的资金统筹机制，促进企业各项资金活动的协调和配合。
四、实施步骤1. 制定资金使用计划，明确资金使用的时间节点和金额，建立定期评估机制，及时调整和优化资金使用计划；2. 加强资金监控和风险评估，建立健全的资金监控机制，加强对资金使用风险的评估和预警，及时采取措施化解风险；3. 优化资金结构，通过多元化的融资渠道和资金管理工具，降低资金成本，提高资金使用效率；4. 加强资金流动性管理，建立健全的资金流动性管理机制，提高资金的流动性和灵活性，确保资金的及时到位和周转；5. 加强内部沟通和协调，建立跨部门的资金统筹机制，促进企业各项资金活动的协调和配合，确保资金的统一调配和使用。
五、风险控制1. 加强对资金使用风险的评估和预警，及时采取措施化解风险；2. 建立健全的内部控制机制，加强对资金使用过程的监督和管理，防范资金使用中的违规行为；3. 健全的风险管理体系，建立健全的风险管理机制，及时发现和化解资金使用中的潜在风险。
六、总结资金统筹实施方案是企业经营管理中的重要组成部分，对于企业的发展具有重要意义。
企业项目合作资金统筹管理实施方案
积极争取政策性优惠贷款和低成本长期贷款，以 降低贷款利率和还款压力。
03 债券发行与置换
通过发行债券置换高成本债务，降低财务费用。
策略三：建立资金使用标准
01
02
03
制定预算计划
根据项目合作计划和实际 进度，制定详细的预算计 划，并严格按照预算执行 。
集中支付管理
建立集中支付制度，统一 管理项目合作资金的支付 和使用，避免分散支付带 来的风险。
将评估结果及时反馈给相关方， 以便及时调整和优化项目合作。
项目合作经验总结与反馈
经验总结
对项目合作过程中遇到的问题和取得的经验进行 总结，形成案例库。
反馈机制
建立定期反馈机制，及时收集各方意见和建议， 不断完善和优化项目合作。
知识管理
对项目合作过程中形成的知识进行整理和分享， 促进知识积累和传承。
02 中长期资金需求规划
根据项目合作的长远计划和资金需求，制定中长 期资金筹措方案，包括银行贷款、企业债券等。
03 资金结构优化
根据实际情况，不断优化资金结构，降低资金成 本，提高资金使用效率。
策略二：降低财务费用
01 利率市场化
积极关注市场利率变化，合理安排债务融资和股 权融资的比例，以降低财务费用。
THANKS
感谢观看
的合法性和合规性。
加强政策宣传
积极宣传国家相关政策法规，提高 项目合作资金管理人员的政策意识 和法律意识。
建立奖惩机制
对表现优秀的项目合作资金管理人 员进行奖励，对违规行为进行惩罚 ，激励员工积极投入工作。
06
项目合作效果评估与反馈
评估指标体系建立
经济效益指标
包括投资回报率、内部收 益率等，衡量项目合作带 来的经济效益。
企业项目合作资金统筹管理实施方案
企业项目合作资金统筹管理实施方案一、背景介绍随着市场的不断发展，越来越多的企业开始通过合作项目来实现资源共享、风险分担以及提升整体竞争力。
然而，在项目合作中，资金的统筹管理成为一项严峻的挑战。
因此，本文就企业项目合作资金统筹管理的实施方案进行探讨。
二、目标与原则1. 目标确保合作项目的资金使用合理、高效，并满足各方的需求，确保资金的安全性和稳定性。
2. 原则（1）透明公开：项目资金的使用应透明、公开，合作方应及时获得相关资金信息。
（2）合规合法：严格遵守国家法律法规，确保合作项目的资金使用合规合法。
（3）风险控制：建立风险控制机制，及时发现和应对资金风险。
（4）效率至上：提高项目资金使用的效率，降低成本，实现资金的最大价值。
三、资金统筹管理流程1. 资金需求确定在项目合作前，各方共同明确项目所需资金的规模、来源、使用期限等信息，以便制定合理的资金计划。
2. 资金筹措根据项目的资金需求，采取多渠道筹措资金，包括自有资金、银行贷款、股权融资等，并制定相应的筹资计划。
3. 资金分配根据项目的不同阶段和不同需求，将筹措到的资金按照合作方的权益比例进行合理分配，确保资金使用的公平性和合理性。
4. 资金监管建立起资金监管机制，由专门的资金监管团队负责对项目资金使用情况进行监督和审计，确保资金使用符合合规要求。
5. 资金使用严格按照项目资金使用计划和合同约定，将资金用于项目的运营、研发、市场推广等相关活动，并及时报告项目合作各方。
6. 资金结算项目合作结束后，对项目资金进行结算，清楚明确各方的投入和收益，做到公平公正。
四、风险控制机制1. 风险评估在项目合作前，通过对项目资金使用可能存在的风险进行评估和分析，明确各方的风险承受能力，为制定风险应对措施提供依据。
2. 风险防控根据风险评估结果，采取相应的风险防控措施，包括建立风险预警机制、合理配置资金、建立应急预案等，确保项目资金的安全性和稳定性。
3. 风险监测建立起风险监测系统，对项目资金使用情况进行实时监测，及时发现和应对潜在的风险，避免风险进一步扩大化。
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企业项目合作资金统筹管理实施方案本方案是根据本机构对目标企业的微观经济数据分析结果，参考世界先进的项目合作资金管理理论，立足国内的企业特殊性，针对市场情况，并结合目标企业项目的自身情况而编制的。
由于时间、地点、市场规律、政策和其他因素影响，本方案着重于企业项目合作资金、项目运营管理理论的建立，实施操作需要根据变化因素做出对应调整。
第一章资金使用一、适用范围为规范和加强本项目合作资金管理工作，保证资金安全合理有效使用，提高资金使用效率，根据国家方针政策、相关经济法规、公司制度，并结合本项目特点，制定本制度。
本制度适用于本项目所有的资金收支活动。
二、规范性引用文件《中华人民共和国会计法》及《企业会计准则》三、项目合作资金使用及还本付息计划（一）合作资金使用计划此次采取对外融资方式获得资金10000万元，项目合作期三年，合作期间，本溪市宏发矿业有限公司每年按实际投资总额的14.4%向出资方支付红利回报，红利回报自资金到位之日起计算，至第12个月时给付第一年利息，以此类推，每年付息，到期还本。
项目资金具体使用计划如下：资金使用计划第一笔资金投入：在资金到位起实施，约2个月时间实施完毕。
投资金额约3000万元，其中：1用于购买采矿设备（挖掘机等）及修建矿山作业使用的临时建筑物，金额约1000万元；2 用于矿山林地补偿1000万元；3 用于矿山剥岩项目，约1000万元。
第二笔资金投入：在资金到位起实施，约3个月时间实施完毕。
投资金额约3500万元，其中：1 生产用矿石储备约2000万元；2 铁粉库存约1000万元；3 生产用备品备件，约500万元。
第三笔资金投入：在2017年下半年实施，用于矿山扩采项目的办理，投资金额约3500万元。
（二）还本付息计划本次以融资方式获得资金10000万元，项目合作期三年，合作期间，本溪市宏发矿业有限公司每年按实际投资总额的14.4%向出资方支付红利回报，红利回报自资金到位之日起计算，至第12个月时给付第一年利息，以此类推，每年付息，到期还本。
第一年（当期期末）回报为1440万元，第二年（当期期末）回报为1440万元，第三年（当期期末）回报为1440万元，还本10000万元，本息全部还清。
四、资金管理原则为确保资金合规、有效使用，并能够按时给付利息，本溪市宏发矿业有限公司制定以下资金管理原则：1 成立资金管理办公室，专门监督该笔资金安全、有效使用和按时给付利息。
2 资金管理办公室有总经理直接指导，投资方指派负责人及受托银行实时监督，对投资人负责。
3 资金管理办公室随资金到位而成立，随资金还本付息支付完毕而结束。
4资金管理办公室负责按本项目实施经营和资金管理程序行使职权，凡违背项目资金使用计划，又没有明确的书面文字报告说明的资金使用、决策、项目招标等，资金管理办公室均有直接否决权。
五、资金管理程序1 项目资金严格按资金使用计划监管执行使用，在监管期限内，企业财务部门的每月资金使用计划，均应由企业财务负责人与资金管理办公室负责人会签后，方得执行。
凡没有资金管理办公室签审的资金，一律不得执行和使用。
2 资金管理办公室每月审核企业财务报表，企业财务部门应将每月报表抄报一份给资金管理办公室，资金管理办公室应每月分析企业财务运营状况，为企业财务运营提供建设性意见。
3 资金管理办公室参加企业财务月会，参与企业制度制定，财务规章制定，及财务各项资金使用计划安排，随时掌握企业财务运营状况，协助企业资金良好运营。
六、重大决策与会议监管程序资金管理办公室参加企业股东会，年、季、月计划会等重大事宜决策会议，凡涉及项目资金使用、项目营销、项目招标等会议均应通知资金管理办公室参加，在企业违背本投资实施经营方案的经营决策时，资金管理办公室一票否决。
七、安全使用资金实施总则公司应当关注涉及资金使用的风险（一）资金使用违反国家法律法规、可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。
（二）资金使用未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。
（三）银行账户的开立、审批、使用、核对和清理不符合国家有关法律法规要求，可能导致受到处罚造成资金损失。
（四）原始票据不完整，可能造成账实不符或导致财务报表信息失真。
（五）有关票据的遗失、变造、伪造、被盗以及非法使用印章，可能导致资产损失、法律诉讼。
强化关键方面或关键环节的控制（一）职责分工、权限范围和授权审批应当明确规范，机构设置和人员配备应当科学合理。
（二）现金、银行存款的管理应当合法合规，银行账户的开立、审批、使用、核对、清理严格有效，现金盘点和银行对帐单的核对应按规定严格执行。
（三）资金的会计记录应当真实、准确、完整和及时。
（四）票据的购买、保管、使用、销毁等应当有完整的记录，银行预留印鉴和有关印章的管理应严格有效。
八、职责分工与授权审批本公司建立健全货币资金业务的岗位职责制度，并严格执行。
货币资金业务的岗位职责制度第一条为完善资金业务的岗位责任制，明确相关岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相分离、制约、监督，保证货币资金安全。
根据国家有关法律法规，结合本单位实际，特制定本制度。
第二条货币资金业务的不相容岗位范围应当包括：(一) 货币资金支付的审批与执行；(二) 货币资金的保管与盘点清查；(三) 货币资金的会计记录与审计监督。
第三条单位负责人职责：（一) 审批有关货币资金管理的制度；(二) 审批大额现金、银行存款的支付申请。
第四条计划财务处负责人职责：(一) 组织制定有关货币资金管理制度；（二) 权限范围内审批现金、银行存款的支付申请i(三) 指导、协调本部门货币资金管理工作。
第五条出纳人员职责：(一) 填制现金日记账和银行存款日记账；(二) 妥善保管库存现金，严禁他人未经授权接触现金，确保现金安全（三) 根据经审批复核无误的支付申请，依规定办理货币资金支付手续，对审批人超越授权范围审批的货币资金有权拒绝，并及时向上级授权部门报告；(四)办理银行收、付款手续，及时与银行办理结算业务，认真核对银行收、付款凭证(五) 认真保管空白支票，按顺序存放。
第六条会计人员职责：(一) 编制记账凭证，填制资金总账；(二) 妥善保管财务印章，并按规定用印；(三) 定期和不定期盘点核对库存现金，确保现金账面余额与实际库存相符；(四) 定期核对银行账户，编制银行存款余额调节表，确保账面余额与对账单余额调节相符；(五) 妥善保管会计档案，随时提供查阅。
第七条审核人员职责：（一) 审查原始凭证的合法性、真实牲、完整牲；(二) 复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确；(三) 复核业务办理手续是否完整”金额计算是否准确、支付方式和单位是否妥当等。
第八条复核人员职责：(一) 复核货币资金支付申请、资金业务的合规住；(二) 掌握银行存款和库存现金余额，协助现金出纳控制库存现金限额，监督检查资金的使用和管理情况。
第九条货币资金使用部门负责人职责：(一）提出本部门用款申请；(二) 在授权范围内批准本部门个人用款申请；(三) 负责保管或指派工作人员保管本部门印章，并按规定用印。
审核批准制度公司对货币资金业务建立严格的审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理资金支付业务。
明确审批人对货币资金业务的审批方式、程序、责任措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。
（一）资金审核批准。
公司总经理对公司的全面经营工作承担公司法定代表人责任，对公司的所有资金支付进行审批。
（二）支付申请。
公司有关部门用款时，应当提前向总经理提出用款申请，注明款项用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附合同、原始单据或相关凭证。
（三）支付审批。
公司各部门负责人根据其职责、权限，在货币资金授权审批范围内对支付申请进行审批。
（四）支付审核。
会计人员应当对批准后的货币支付申请进行复核，复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式支付公司是否妥当等。
复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
（五）办理支付。
出纳人员应根据复核无误的支付申请，按规定办理资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记帐。
九、现金和银行存款的控制公司建立健全现金和银行存款的控制制度，并予以严格执行。
（一）总则1、凡公司现金、银行存款、有价证券的收支保管，均应依本制度的规定办理。
2、本制度所称现金是指库存现金、银行存款、外币、本票、银行汇票、支票等。
3、本制度所称有价证券是指商业汇票、政府债券、公司债券及股票等。
4、公司银行存款印鉴规定如下：（1）公司财务专用章和法定代表人姓名章作为银行存款印鉴。
（2）留存银行的印鉴的保管不得少于两人。
5、会计不得兼任出纳。
所有款项支付必须有经办人、会计主管或稽核人员及单位领导签字，否则出纳人员应当拒付。
6、出纳应根据会计的收支传票，办理收付业务，办理业务后加盖“收讫”或“付讫”戳记。
7、出纳应及时登记现金、银行存款日记账，定时向总经理提供资金日报表。
8、出纳人员应遵循下列规定：（1）不得由临时工或非专业人员充任。
（2）不得兼任其他机构有关会计财务职务。
（3）不得对外作在关财务方面的保证。
（二）银行存款的管理银行存款帐户分为基本存款帐户、专用存款帐户、二级核算存款帐户。
银行存款的收支要严格遵守银行的有关制度，接受银行的监督。
各种银行收付款凭证的款项来源、用途必须如实填写，不得弄虚作假。
不得出租、出借银行帐户，不准签发空头支票。
在签发银行支票、汇票等票据时，持票人应出具收据或直接在票据存根联上签收。
出纳及时做好银行存款的记帐、对帐工作（每月与银行对帐），月终如有未达账项，及时编制银行存款余额调节表。
留存银行的印鉴与支票必须分两人保管（目前由会计保管印鉴章之一，出纳保管支票，总经理保管印鉴章之二）。
（三）现金管理的规定1、严格执行《现金管理条例》和《现金管理条例实施细则》。
2、必须配置专职出纳人员，负责办理现金的收支或结存，对库存现金必须妥善保管，非出纳人员不得经管现金。
3、由开户银行按照公司的经济业务需要，依3－5天的零星开支核定公司库存现金限额，超过备用金额度的，必须于当日下班前交存开户银行。
4、严格遵守库存现金限额，当天现金当天存入银行，不得坐支，不得留存大量现金过夜，确保资金安全。
5、出纳必须每天填写现金日记帐，结出现金余额，并与库存现金核对，做到日清月结，帐实相符，不得以任何凭证或白条顶库存现金。
6、支付现金超过2000元（含2000元）的付款业务，一般要签现金支票到银行提款。
7、每月至少由会计主人员或稽核人员抽查一次库存现金，并登记“现金抽查情况表”，及时处理抽查结果。
8、收取现金必须开具收款凭证，严禁收费不开票，一经发现按不开票收费的金额处以五倍以上的罚款，情节严重者给予行政处分。