财务标准业务流程
财务业务流程
财务业务流程一、介绍财务业务流程是指企业在日常运营中进行的与财务相关的各项操作流程。
它包括了财务规划、预算编制、资金管理、会计核算、财务分析等环节，是企业财务管理的重要组成部分。
本文将从财务业务流程的角度，对其具体内容进行介绍。
二、财务规划财务规划是企业实现财务目标的重要手段。
在财务规划阶段，企业需要明确财务目标，并制定相应的财务策略和计划。
这包括了预测和预测财务需求、制定财务目标、确定财务策略等环节。
通过财务规划，企业可以合理规划资金使用，确保企业财务的稳定和可持续发展。
三、预算编制预算编制是企业进行财务控制和决策的重要工具。
在预算编制阶段，企业需要根据财务规划和业务需求，制定各项预算计划。
这包括了收入预算、支出预算、资本预算等环节。
通过预算编制，企业可以合理分配资源，控制成本，提高财务效益。
四、资金管理资金管理是企业保持良好流动性的关键环节。
在资金管理阶段，企业需要对资金进行合理的筹措、调配和运用。
这包括了资金筹措、资金调度、资金运营等环节。
通过资金管理，企业可以确保资金的安全性和高效利用，满足企业日常经营和发展的资金需求。
五、会计核算会计核算是企业进行财务记录和报告的基础工作。
在会计核算阶段，企业需要按照会计准则和法律法规，对经济业务进行记录和处理。
这包括了日常记账、凭证制作、账务处理等环节。
通过会计核算，企业可以及时准确地了解自身财务状况，为管理决策提供可靠的依据。
六、财务分析财务分析是企业对财务状况和经营情况进行评估和判断的重要手段。
在财务分析阶段，企业需要对财务数据进行分析和解读，评估企业的经营绩效和风险。
这包括了财务比率分析、财务报表分析、财务预测等环节。
通过财务分析，企业可以及时发现问题，调整经营策略，提高财务状况和经营效益。
七、总结财务业务流程是企业财务管理的重要组成部分，涵盖了财务规划、预算编制、资金管理、会计核算、财务分析等环节。
通过合理规划和执行财务业务流程，企业可以实现财务目标，提高财务状况和经营效益。
财务业务流程
财务业务流程一、财务业务流程概述财务业务流程是指企业在经营过程中，通过一系列的操作和流程来完成财务管理的各项任务。
财务业务流程的规范与高效可确保企业的财务工作有序进行，准确记录和报告企业的财务状况，为企业的决策提供可靠的依据。
二、财务业务流程的基本步骤1. 财务预算和规划：财务预算是指企业在一定时期内，对收入和支出进行合理的预测和计划。
在财务预算阶段，企业需要根据市场环境和经营情况，制定财务目标和计划，并分配预算资源。
2. 财务会计：财务会计是指对企业的财务状况、经营成果和现金流量进行记录、分析和报告的过程。
在财务会计阶段，企业需要按照会计准则和法律法规要求，进行凭证的记账、账务的处理和报表的编制。
3. 资金管理：资金管理是指企业对资金的筹集、使用和监控的过程。
在资金管理阶段，企业需要进行资金的周转和管理，包括资金的募集、资金的支付和收取、资金的投资和融资等。
4. 成本管理：成本管理是指企业对生产和经营过程中的成本进行控制和管理的过程。
在成本管理阶段，企业需要对各项成本进行核算和分析，以便对成本进行控制和优化，提高企业的经济效益。
5. 财务报告和分析：财务报告和分析是指企业对财务状况和经营成果进行总结、报告和分析的过程。
在财务报告和分析阶段，企业需要编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，并对财务指标进行分析和解读，为企业的决策提供依据。
三、财务业务流程的关键要素1. 规范的制度和流程：企业需要建立完善的财务制度和流程，明确各项财务业务的操作规范和责任分工，确保财务工作的顺利进行。
2. 高效的信息系统：企业需要建立高效的财务信息系统，实现财务数据的及时、准确和安全的处理和存储，提高财务业务的效率和效果。
3. 专业的团队和技能：企业需要建设一支专业的财务团队，具备财务管理和会计技能，能够熟练运用财务工具和方法，处理复杂的财务业务。
4. 合规的法律法规：企业需要遵守相关的财务法律法规和会计准则，确保财务业务的合规性和透明度，降低财务风险。
财务各种业务流程
财务各种业务流程全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：财务是一个企业运作的核心部门，其业务流程覆盖了企业的方方面面，从日常账务处理到财务决策，无一不重要。
下面我们将具体介绍财务各种业务流程。
财务的日常业务流程主要包括会计处理、财务报表编制、资金管理、成本控制等方面。
会计处理是财务业务的基础，其主要包括基础会计核算、凭证录入、账务调整等工作。
通过会计处理，企业可以准确记录经济业务，为后续财务分析和决策提供依据。
财务报表编制是财务人员的核心工作之一，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，通过报表编制可以展现企业的财务状况和经营成果。
资金管理是财务的重要职能，包括资金募集、资金配置、资金使用、资金监督等方面，其目的是保证企业资金的流动性和安全性。
成本控制是企业的管理职能之一，通过对成本进行监控和分析，可以降低企业运营成本，提高企业的盈利能力。
财务业务流程还包括财务筹资、投资决策、风险管理等方面。
财务筹资是企业获取资金的方式和途径，主要包括债务融资、股权融资、内部融资等形式，其目的是为了满足企业的发展需求。
投资决策是财务人员的重要任务之一，通过对不同投资项目的分析和评估，选择合适的投资方向，为企业创造价值。
风险管理是企业的重要职能，包括市场风险、信用风险、汇率风险、流动性风险等方面，通过对风险的识别和评估，制定相应的风险管理策略，降低企业的风险暴露。
财务业务流程还包括财务分析、财务报告、财务审计等方面。
财务分析是财务人员的核心工作之一，通过分析企业的财务数据，评估企业的经营状况和财务健康性，为企业决策提供依据。
财务报告是企业对外披露财务信息的主要途径，通过财务报告可以向投资者、债权人、政府监管机构等方向披露企业的财务状况和经营成果。
财务审计是企业的重要环节，通过对企业的财务数据进行核查和评估，确保财务数据的真实性和准确性。
财务各种业务流程是企业运营过程中不可或缺的一部分，涵盖了会计处理、财务报表编制、资金管理、成本控制、财务筹资、投资决策、风险管理、财务分析、财务报告、财务审计等方方面面，在企业的发展过程中起着至关重要的作用。
财务职责业务流程
财务职责业务流程
通常包括以下几个步骤：
1. 会计记录和报告：财务部门负责记录和汇总公司的财务数据，包括收入、支出、资产和负债等信息。
这些信息通常通过会计软件来管理和记录。
2. 预算制定和执行：财务部门与其他部门合作制定公司的预算，并负责监督和执行预算。
这包括监控公司的支出，确保不超出预算，并及时向管理层报告预算执行情况。
3. 财务报表和分析：财务部门负责准备和发布公司的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。
财务部门还进行财务分析，评估公司的财务状况和业绩，并向管理层提供建议。
4. 风险管理：财务部门负责识别和管理潜在的财务风险，如市场风险、信用风险和流动性风险。
他们会制定相应的风险管理策略，以确保公司的财务健康和稳定。
5. 税务管理：财务部门负责确保公司遵守适用的税法和法规，并及时缴纳各项税费。
他们需要了解税收政策的变化，并与税务机构保持联系，以确保公司的税务合规性。
6. 资金管理：财务部门负责管理公司的资金流动和资金筹集。
他们需要进行现金流预测和管理，以确保公司有足够的资金满足日常运营和投资需求。
7. 内部控制：财务部门负责建立和维护良好的内部控制制度，以确保公司的财务数据安全和准确性。
他们需要制定财务操作流程和政策，并监督员工的财务活动。
以上只是一般的财务职责业务流程，具体的业务流程会根据每个公司的规模和行业特点有所差异。
财务各种业务流程
财务各种业务流程全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：财务是企业管理中非常关键的一个部门，其涉及到企业的资金管理、财务决策以及财务报表等方面。
在企业中，财务部门负责着非常重要的工作，需要遵循一套严格的业务流程。
本文将介绍一些财务部门常见的业务流程，帮助读者更好地了解财务管理的重要性和流程。
一、预算编制流程预算是财务部门每年都需要进行的工作，其目的是为了规划和控制企业在未来一段时间内的资金使用。
预算编制流程通常包括以下几个步骤：1、明确预算编制的时间表和要求：确定预算编制的时间节点和预算的范围，明确参与编制预算的部门和人员。
2、收集和分析信息：收集历史数据、市场情况和企业发展计划等信息，进行详细的分析和比较，为编制预算提供依据。
3、制定预算目标和计划：根据企业的战略目标和发展计划，制定明确的预算目标和计划，确定各个部门的预算责任和目标。
4、编制预算细则和指标：制定预算细则和指标，包括成本预算、销售预算、资金预算等，确保各部门的预算目标合理和可实现。
5、审议和调整：将各部门编制的预算汇总，并进行审议和调整，确保整体预算的一致性和合理性。
6、批准和执行：最终确定预算，并经财务总监或企业高层批准后执行，确保各个部门按预算计划执行。
7、监督和控制：财务部门需要定期监督和控制企业的预算执行情况，及时调整和纠正问题，确保预算的有效执行。
二、审计流程审计是对企业财务状况和业务活动的一项独立性检查和评价活动，其目的是为了保障投资者和利益相关者的利益。
审计流程通常包括以下几个步骤：1、确定审计对象和范围：确定审计对象和审计范围，明确审计的目的和内容，确保审计工作的准确性和全面性。
2、制定审计计划和程序：制定详细的审计计划和程序，明确审计目标和方法，确定审计的时间安排和人员分工。
3、收集和分析相关资料：收集和整理企业的财务报表、合同协议、账户记录等相关资料，进行分析和比对，确定审计依据。
4、实地调查和检查：进行实地调查和检查，核实企业的各项财务数据和账目记录，确保其真实性和合法性。
财务管理制度及业务操作流程
财务管理制度及业务操作流程1. 引言本文档旨在介绍财务管理制度及业务操作流程，以提高公司的财务管理效率和规范性。
本文档适用于公司的财务部门和相关工作人员。
在具体实施过程中需要根据公司的实际情况进行相应的调整和完善。
2. 财务管理制度2.1 财务管理目标公司的财务管理目标是确保公司的资金安全、提高资金利用效率、实现财务持续稳健发展。
为实现这些目标，制定以下财务管理制度。
2.2 预算管理制度预算管理制度是公司实施财务管理的基础。
具体包括：•编制年度预算：财务部门应根据公司的发展战略和经营计划，编制年度预算。
•审批预算：经过财务部门和公司高层审查批准后，年度预算得以生效。
•控制预算执行：财务部门应监控预算执行情况，及时发现并分析预算偏差原因，并提出合理的预算调整建议。
2.3 资金管理制度资金管理制度是确保公司资金安全和优化资金利用效率的重要手段。
具体包括：•开设资金账户：公司应根据需要，开设相应的银行账户，包括支付宝、微信支付等。
•管理银行存款：财务部门负责管理公司的银行存款，确保账户余额的安全性和流动性。
•管理现金流：财务部门应及时了解公司的现金流情况，并制定相应的资金计划，以确保公司的日常运营需求。
2.4 会计核算制度会计核算制度是公司财务管理的基础。
具体包括：•记账政策：公司应建立符合法律法规和会计准则要求的记账政策。
•会计凭证：财务部门应按照记账政策，及时、准确地录入各种会计凭证。
•财务报表：财务部门应按照规定的时间和格式，编制并报送财务报表。
3. 业务操作流程3.1 财务预算管理流程财务预算管理流程旨在确保公司财务预算的准确性和及时性。
具体包括：1.预算编制：财务部门根据公司的发展战略和经营计划，制定年度预算。
2.预算审核：经过财务部门内部的审核后，提交给公司高层审批。
3.预算执行：财务部门监控预算执行情况，及时发现并解决预算偏差问题。
4.预算调整：根据公司的实际情况，财务部门定期对预算进行调整和优化。
财务标准流程
财务标准流程首先，公司需要建立起一套完善的财务标准流程，包括财务管理制度、财务管理流程、财务管理制度和财务管理规定等内容。
这些内容应该涵盖公司的财务管理各个环节，如财务预算、资金管理、成本控制、会计核算、财务报告等。
财务管理制度是公司财务管理的基本依据，它规范了公司财务管理的各项活动，确保公司财务管理的合规性和规范性。
其次，财务标准流程需要明确各项财务管理活动的责任人和权限，确保财务管理活动能够有序进行。
例如，财务预算的编制和执行应该由专门的财务人员负责，资金管理应该由专门的财务人员负责，会计核算应该由专门的会计人员负责，财务报告应该由专门的财务人员负责。
同时，公司还应该建立起一套完善的内部控制机制，确保财务管理活动的合规性和规范性。
另外，财务标准流程需要建立起一套完善的财务管理信息系统，实现财务数据的及时、准确、完整的记录和报告。
财务管理信息系统应该能够满足公司财务管理的各项需求，如财务预算的编制和执行、资金管理的监控和调配、成本控制的分析和核算、会计核算的准确和及时、财务报告的编制和分析等。
通过财务管理信息系统，公司可以实现财务管理的自动化和信息化，提高财务管理的效率和质量。
最后，财务标准流程需要建立起一套完善的财务管理绩效评价体系，对公司的财务管理活动进行定期的评价和改进。
财务管理绩效评价体系应该包括财务管理的各项指标和标准，如财务预算的执行情况、资金管理的效益、成本控制的效果、会计核算的准确性、财务报告的及时性等。
通过财务管理绩效评价，公司可以及时发现财务管理活动中存在的问题和不足，及时采取改进措施，提高财务管理的水平和效果。
总之，财务标准流程对于公司的财务管理具有重要意义，它可以帮助公司建立起一套规范的财务管理体系，确保公司的财务活动能够有序进行，有效控制财务风险，提高财务运作效率。
公司应该重视财务标准流程的建立和执行，不断完善和改进财务管理体系，提高财务管理的水平和效果。
财务职责业务流程范文(三篇)
财务职责业务流程范文一、财务准备1. 收集和整理财务相关文件，包括财务报表、银行对账单、发票等。
2. 核对财务文件的完整性和准确性，确保所有文件完整无缺漏。
3. 登记和归类财务文件，建立档案系统，便于日后查阅和管理。
4. 分析财务数据，进行数据处理和归类，生成财务报表和统计数据。
5. 检查和审查财务数据，发现并修正数据错误和差错。
6. 核对财务数据与银行对账单，确保账目的准确性和一致性。
二、财务报告1. 生成财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 分析财务报表，评估企业的财务状况和经营绩效。
3. 准备财务报告的附注说明，解释和补充财务报表中的重要信息。
4. 将财务报告提交给上级领导，供其参考和决策。
5. 向内部员工和外部利益相关者提供财务报告，满足其信息需求。
三、预算控制1. 制定年度预算，包括收入预算和支出预算。
2. 跟踪执行预算，与实际情况进行比较，及时发现和解决偏差。
3. 分析预算执行的偏差原因，提出改进建议，优化财务管理。
4. 协助各部门制定预算细则和预算编制流程，提高预算控制效果。
5. 提供预算执行的报告和分析，向上级领导汇报预算执行情况。
四、资金管理1. 分析和评估企业的资金需求，制定资金计划和策略。
2. 跟踪和管理企业的资金流动，确保资金的充分和有效利用。
3. 定期进行资金调度和优化，提高资金的利用效率。
4. 监控企业的现金流量，确保流动性风险的控制。
5. 与银行和金融机构进行沟通和协商，获得适当的融资支持。
五、税务管理1. 跟踪和解读税法政策，确保企业的合法纳税义务。
2. 确保企业按时和正确地申报税收，避免税务风险。
3. 协助企业进行税务审计，配合税务机关的工作。
4. 提供税务筹划的建议，优化税务成本和税务负担。
5. 建立和维护与税务机关的良好关系，及时解决纳税问题。
六、风险管理1. 分析和评估企业的财务风险和经营风险。
2. 制定风险控制策略，减少并避免风险的发生。
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ERP系统财务标准工作流程和岗位手册岗位标准流程定义作用岗位性、事件性、时效性、制度化岗位定义岗位设置：1、财务主管：1人2、总帐会计：1 人3、销售会计：5人（1）主管销售会计：1 人（2）遍区销售会计：4人其中：柳州遍区1人；南宁遍区1人；玉林遍区1人；桂林、河池遍区1人4、采购、成本会计：2人5、预算会计兼固定资产会计：1人6、出纳：3人（1）主管出纳：1人（2）银行出纳：1人（3）现金出纳：1人职责：职责：一、财务主管：主要工作职责：总帐模块：原始凭证、财务凭证的审核（1）负责根据公司的相关制度对部门的费用支出及个人往来借款进行审核；（2）负责财务部日常工作的监督；（3）负责对所有的原始凭证及会计凭证的审核。
二、总帐会计：主要工作职责：总帐模块：费用类的凭证制单、月末的损益结转、月末记帐报表：资产负债表、利润表、现金流量表、管理费用表、营业费用表、财务费用表、销售收入成本利润明细表、库存现金盘点表（3）负责根据公司的相关制度对部门的费用支出及个人往来借款进行审核（除运杂费、装卸费）；（4）负责所有的费用类、个人往来的凭证填制（除运杂费、装卸费）；（5）负责总帐科目的日常管理；（4）负责核对银行、现金帐，并且不定时的抽查盘点总公司库存现金；每日对现金日报表进行复核，每月对现金盘点表进行复核；（5）负责月末对损益类科目进行结转；（6）负责总帐模块的所有凭证记帐，及月末结帐（7）负责相关每月财务报表的编制：资产负债表、利润表、现金流量表、管理费用及财务费用明细表、营业费用明细表；三、销售会计、主要工作职责：应收模块：销售发票核销、生成凭证、应收往来管理、月末结帐销售模块：销售发票录入、月末记帐（一）主管销售会计：系统主要工作：月末对销售系统、应收系统进行月末结帐，检查所有销售会计的系统数据情况。
（1）负责对公司所有的涉及到销售业务的调帐报告、对帐确认函进行审核；（2）负责各遍区应收帐款的管理、及各种应收帐款的分析；（3）负责对各遍区会计工作的指导、管理及监督；（4）监督各遍区销售业务的执行情况与结果，跟踪应收账款的回笼情况，安排遍区会计协助各自负责的遍区进行对账工作，按要求出示有关报表和分析；（5）负责向公司高层汇报公司应收帐款的情况，对公司经营业绩与报表分析；（6）负责对客户信用额度的管控；（7）负责每月对系统应收模块、销售模块进行结帐。
（8）销售员业绩的考核统计（二）遍区会计：主要工作职责：销售模块：对属于赊销部分的销售发货单生成销售发票，并进行复核；应收模块：审核销售发票，录入、审核收款单，进行业务凭证生成，进行核销处理。
（1）负责审核票据单、开具发票；审核销售合同的执行情况；（2）负责每日发货单、收款单、费用单的账务处理及系统处理；（3）按单跟踪业务员的开票及回款情况；（4）负责编制月末客户欠桶明细表；（控制性）（5）定期提供应收账款的增减变动及其结存情况，；（6）协助销售员做好应收帐款的催收工作；（7）在规定时间内做好与各客户的对帐工作；（8）负责各自分管遍区的所有费用的处理、复核；（9）负责对各自分管遍区的现金日报表进行复核；（10）负责对运杂费、装卸费的审核。
四、采购、成本会计主要工作职责：采购模块：采购发票、运杂费发票的结算，月末结帐；应付模块：采购发票审核、核销；录入、审核付款单，生成凭证，应付往来管理，月末结帐；存货模块：暂估处理、出入库单据的记帐、生成凭证1．对商品验收入库单及相关采购原始单据审核无误后据以填制相关凭证，并在系统内进行相关业务处理：暂估的业务处理、发票结算处理、应付的单据的制单；2．检查对各供应商应付账余额，确保能反映真实的往来，定期进行对帐；3．审核应付单据，审核商品采购是否按计划执行；4．审核商品采购价格是否与合同价格相符，是否经公司经理审核批准；5．核对供应商往来帐，计算和核对采购成本；6．审核各仓库装卸费、运输费、提票费等费用和成本报销单据；7．每月做供应商往来帐帐龄分析，及时督促货物入库和预付货款回笼，减少在途资金的占用；8．不定期抽查盘点各仓库库存，配合管理和监督好商品货物、固定资产及办公用品的保管；9．对各仓库保管员工作交接的实物清点移交工作；10．负责跟踪采购部处理货物短少理赔事宜，协助相关部门核查短缺原因并报公司领导批准后做相关的帐务处理11．检查对各供应商应付账余额，确保能反映真实的往来；12．负责出入库货物原始单据出入库数量、产地及名称准确性的审核，并监督各相关人员及时录入单据和做好相关工作上的技术指导；13．负责计提采购入库成本并做相关的帐务处理；14．负责对保管员交接工作实物的移交清点核对，整理和填制实物移交盘点表，并作出实物盈亏表，对盘盈盘亏应查明原因；五、预算会计兼固定资产会计固定资产模块：卡片录入、计提折旧、生成凭证、月末结帐1、负责公司的各项费用预算指标计算2、负责公司的各项报表数据分析3、负责固定资产的管理。
六、出纳（一）主管出纳：1．负责整个公司资金的运作和调配工作；2．负责监督其他出纳人员日常工作的完成情况；3．负责总公司现金、银行存款、承兑汇票的保管；4．负责保管公司公章、财务专用章、合同章、法人代表章等；5．负责筹集资金，办理向银行借款、还款业务、承兑汇票及相关帐务处理；6．负责总公司出纳所有事务的协调与工作分配；7．负责发放员工工资；8．负责对现金、银行日报表的编制。
（二）现金出纳：1、负责公司日常现金的支出，支付现金，不论是个人、部门借支，报账付款、支付货款以及其他业务付款，都要经分管会计对原始单据审核无误并做出记帐凭证交出纳员，经出纳员复核无误后由收款人在“收款人”栏签名后付款，付款后出纳员要在所有费用报销单“出纳员”栏签字和盖“现金已付”章，并在原始单据上加盖“附件”章，在会计凭证出纳员栏处签字；2、出纳员复核的内容有：原始单据是否合法，报账手续是否齐全，即：是否有经办人、验收人或证明人签名、部门领导审核、公司常务副总刘经理审批等，数字是否相符，会计分录是否准确，如有不符，应退回经办会计补齐后才能付款；3、负责根据原始现金收入和费用、支出单据（现金存取银行需有加盖银行收付章的原始单据）按公司每日规定（每天上午9点半前）做好现金日报表；4、负责与各网点营业部扎帐；5、协助资金主管和其他出纳办理汇票、银行结算等业务；6、负责现金日记帐的日常管理，每天下班前要盘点库存现金，并与财务总帐现金日记帐核对，每月末最后一天的现金盘点要填写现金盘点表，并和监盘会计、资金主管同时签名；（三）银行出纳1、负责公司银行存款收入和支出，并做相关的日报表；2、保管空白现金支票、转账支票、银行汇票等银行专用票据3、负责保管增值税发票；4、负责保管化工销售赊帐客户欠款原始凭据；5、负责协助资金主管到银行办理各种承兑汇票；6、负责与各网点营业部扎帐；7、出纳将现金存入存折户，或各银行互相转存都不得带存折去，以便存款后有银行盖了章的存款单回来做；·业务流程一、销售业务现销、零售的财务处理流程1、根据相关部门上交的发货单及收款单列表，进行核查；（收款单每日打印列表）2、在应收系统的制单处理选择发票和现结制单生成凭证到总帐事件岗位操作业务简述1：注：收款单列表按不同的销售类型进行打印，销售类型是零售和现销的，打印普通发票列表二、销售业务赊销的财务处理1、根据收到的发货单生成销售发票，并复核；2、在应收模块中审核销售发票3、在应收系统的制单处理选择发票制单生成凭证到总帐事件岗位操作业务简述1：三、销售收款业务1、根据出纳人员传递的收款单列表，在应收模块中生成凭证；2、选择收款单列表对应的发票做核梢处理。
事件岗位操作业务简述四、采购业务财务处理1、根据采购部内勤上交的原始供应商发票或运杂费票据，在应付模块进行审核；（如无原始票据的供应商往来，由财务做供应商的发票）2、对填制的发票与对应的入库单进行结算处理3、根据已审核的发票，进行凭证生成。
4、如当月无发票的，做暂估处理事件岗位操作业务简述五、出库的财务成本处理1、核对仓库上交的出入库单；2、要存货核算中进行单据记帐；3、生成销售成本的凭证。
业务简述六、销售交款的出纳业务处理一、根据销售内勤上交的货款和单据，进行收款单列表的核对；注：1、销售类型是：现销、零售的，分别按不同类型普通发票列表一式两份进行审核；（如是外地公司的则按照存款情况，按天传真对应列表进行审核）2、销售类型是：赊销的，在收款单审核处选择收款列表进行对应审核。
3、核对无误后，在应收系统中审核对应的收款单，并在收款单上盖上出纳章；4、交会计做帐业务简述对应处理。
七、无名帐的业务处理一、根据业务员提交的客户存款小票，分管销售会计人员进行核查；二、销售会计确认是已回款的无名帐，在应收系统中进行转帐应收冲应收处理并生成对应的凭证；业务简述对应处理。
七、采购付款的业务处理1、会计人员根据采购人员的付款申请及相关单据进行审核，并填制系统付款单；2、请款人员将申请好的付款单交出纳人员，进行付款；3、如是银行转帐的，出纳人员从银行取回对应的付款凭证，并在系统进行付款单的审核；4、将单据交会计做帐。
并进行付款单对应的发票核销。
业务简述对应处理。
八、会计岗与出纳岗的业务交接处理1、出纳人员收到对应的原始单据在系统的收款单进行审核后，将原始单据交会计处做帐；（主要是指客户的收款）；会计人员收到对应的申请付款原始单据在系统的付款单进行录入后，将原始单据经办人进行请款；（主要是指供应商的付款）；2、会计根据收到的原始凭证进行帐务处理，帐务处理完成后，涉及到银行、现金科目的须打印财务凭证后转出纳。
3、出纳接到转交的财务凭证，在系统内进行核对无误后，进行系统签字及原始的财务凭证进行盖章，直接交总帐保管。
业务简述注意事项:1、需要在应收、应付模块录入的收款单、付款单，指发生供应商往来和客户往来关系的业务。
日常的费用直接在总帐模块处理填制凭证。
出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。