供应商结帐流程
(超市供应商结账流程)供应商结账流程+供方调查评价表
超市供应商结账流程现金自采结账：1：自采采购员每日根据缺货需求提前上报财务资金需求，财务根据时间金额准备好现金。
2：采购员填好借款单，分管经理，店长，财务主管签字审批，出纳付款。
3：采购员拿到现金，要特别做好现金保护工作，防止现金丢失。
4：市场采货，收货，核价，入机，财务对账，销账。
完成自采工作。
5：采购员应尽量与供货商沟通，采用网银、微信汇款方式结算货款。
经销（代销、批结、现结）结账：1：经销账期一般为30天，30天账期的，供应商25-5号带单对账，12-15打款。
15天账期的增加一次对账结账，即10-20对账，26-30打款。
代销结算的按ERP实际销售抽单结算，现款结算的，收货验收完毕后，由采购出结算单，分管经理，店长，总经理签字审批，出纳3天内付款。
批结的参照现金结算流程，只是结算上一批货款，但要确保本次送货验收后才能结算上一批货款2：经销对账由财务负责对账，根据库存情况，销售情况合理对账，原则上未结账单据金额要高于库存金额，如有特殊情况协商处理，圆满解决，保持好合作关系。
3：单据对完签字，由财务部出结算单，结算单交由采购部。
采购部根据合同费用将费用明细列出，交由店长签字、后交到财务部。
4：合同费用和通道费用一律要求交现金，费用交齐后方可结账，特殊约定供应商需账扣费用的按约定执行，出现漏扣费用情况要追究当事人责任，给公司带来损失的由当事人赔偿。
5：财务部待对账日结束后汇总对账结算单，交到总经理处一同签字审批，审批完毕后于按约定时间将货款全部打到供应商指定账户，结账完毕。
联营结账：1：联营账期参考经销结账，特殊账期约定的按约定办理。
2：联营对账由财务部直接ERP系统查销售打出上月结账单。
3：流程参照经销结账。
供方调查评价表。
供应商结算货款流程
一、现金采购：
1、先货后款，供应商将货物送到公司指定库房，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。
2、先款后货，采购依据订单办理付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购将采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票交到财务，附在先前的付款申请到后面。
3、定金采购或付部分款项，提供采购合同/采购单，采购办理定金付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理余款付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。
二、账期采购：
1、供货商与xx公司签署
2016年12月31日前账款对账确认函，支付
2016年12月31日前的货款，由采购部填写付款申请单，审批后，由财务支付。
2、
2017年1月1日以后发生的采购业务，供应商于每月的10日带上月采购验收入库单黄联，与公司财务往来会计对账，对账一致后，供应商提供增值税专用发票，将对账的黄联粘贴附在公司采购员填写的付款审批单后，递交财务，财务付款。
3、异地账期供应商发生供货业务后，公司往来会计于每月25日前以邮件的方式，将对账函发给供应商经办人邮箱，供应商确认无误后，供应商将增值税专用发票快递到公司，公司采购将采购入库单黄联（采购人员保管），附在付款审批单后，递交财务，财务付款。
三、签订合同的供应商：
个人供应商提供：
本人身份证复印件、xx复印件。
单位供应商提供：
单位营业执照、开户名称、银行账号、经办人身份证复印件该流程从
2017年1月1日开始执行。
供应商结款财务制度
供应商结款财务制度一、总则为规范公司与供应商的结款行为，确保资金安全，提高运营效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司与供应商之间的结款事宜。
三、结款方式1. 电汇：采用电子转账的方式将款项直接划转至供应商的账户；2. 支票：公司出具支票，由财务部门向供应商支付款项；3. 现金：少额结款可以选择现金支付的方式。
四、结款流程1. 采购部门提出结款申请，明确结款对象及金额，并填写《供应商结款申请表》；2. 财务部门审核结款申请，确认资金情况后，进行结款准备工作；3. 结款时，财务部门核对款项及相关文件，确认无误后进行结款操作；4. 结款完成后，将相关结款文件进行归档，并保存至少5年。
五、结款管理1. 定期对供应商结款进行核对，确保账务准确无误；2. 建立供应商档案，定期进行供应商资信评估，确保结款对象的信用状况；3. 根据实际结款情况，制定不同的结款政策和期限，合理规划资金使用；4. 对结款异常情况及时处理，例如供应商拒绝签收结款、账号错误等问题。
六、风险管理1. 建立健全的供应商管理制度，加强对供应商的风险评估和监控；2. 加强对结款操作权限的控制，确保结款行为规范和合规；3. 加强资金监管和风险防范，严格控制结款金额和频率，避免资金风险；4. 加强内部人员的培训，提高员工对结款风险的认识和防范能力。
七、监督检查1. 定期对结款流程进行全面检查，发现问题及时整改；2. 建立相应的考核机制，对结款业务进行评估，提高财务管理的效率和水平；3. 加强内部审计和外部审计，对结款流程进行审计监督，发现问题及时处理。
八、违规处理1. 对违反供应商结款财务制度的行为，给予相应的处罚，包括警告、扣减绩效、暂停资金使用等；2. 对造成经济损失的严重违规行为，给予相应的处分，包括纪律处分、终止合同等。
本制度经公司相关部门讨论通过，并于XX年XX月XX日正式施行。
公司保留对本制度的最终解释权。
供应商结账财务流程要求
供应商结账财务流程要求
以下是 6 条供应商结账财务流程要求及例子：
1. 咱得要求供应商把账单整得明明白白的呀！你想啊，要是账单都稀里糊涂的，那还怎么结账呀！就好比你去超市买东西，收银员给你的小票乱七八糟，你心里能踏实吗？所以清晰准确的账单是第一位的！例子：上次那个供应商的账单，简直像一团乱麻，这不是找麻烦嘛！
2. 供应商得按时来结账啊，可不能拖拖拉拉的！这就好比坐火车，你总得按时上车吧，总不能火车都要开了，你才慢悠悠地来！不然后面的流程怎么进行下去呀。
例子：有个供应商老是晚几天才来结账，这多耽误事儿呀！
3. 咱们自己这边审核账单也得认真仔细呀，不能随随便便就通过了！这就像给水果挑毛病一样，得把坏的挑出来，可不能把坏的也收了呀！例子：上次小王审核就不仔细，差点出问题，还好及时发现了！
4. 结账的时候手续一定得齐全呀，少一样都不行啊！这不就跟出门得带齐东西一样嘛，要是忘带钥匙，那不就进不了家门啦！例子：那次有个手续没齐就想结账，那怎么能行呢！
5. 付款可不能出岔子呀，该付多少就付多少，不能多也不能少！就像切蛋糕一样，要切得刚刚好。
例子：上次差点多付了钱，幸好及时发现纠正了！
6. 结完账得留好记录和凭证呀，这多重要呀！这就好像走在路上留下脚印一样，得让后面的人知道咱是怎么走过来的呀！例子：没留好记录，后面再查的时候就麻烦了。
我觉得供应商结账财务流程一定得严格遵守这些要求，这样才能保证结账的顺利和准确呀，不能有丝毫马虎！。
供应商结算流程
供应商结算流程一、结算准备。
供应商在收到我公司的采购订单后，首先需要确认订单的内容和数量是否与实际情况相符，确保无误后，供应商开始准备货物的发运和结算工作。
二、货物发运。
在确认订单无误后，供应商按照订单要求将货物进行包装、装车，并安排物流公司进行运输。
在货物发运过程中，供应商需要及时提供货物的跟踪信息，确保货物能够准时到达我公司的仓库。
三、货物验收。
我公司在收到货物后，会进行严格的验收工作，确保货物的质量和数量与订单一致。
如果发现货物有质量问题或数量不符，我公司会及时与供应商进行沟通，协商解决方案。
四、发票开具。
在货物验收合格后，供应商需要及时开具发票，并按照我公司的财务要求进行填写和盖章。
发票的准确性和完整性对于后续的结算工作非常重要。
五、结算申请。
供应商在开具发票后，可以向我公司提交结算申请。
结算申请中需要包括发票、货物清单、运输单据等相关资料，以便我公司进行结算审核。
六、结算审核。
我公司财务部门会对供应商提交的结算申请进行审核，核对发票和相关资料的准确性，并与采购部门进行确认。
确保结算金额的准确性和合理性。
七、付款。
经过结算审核后，我公司会按照约定的付款条件和周期进行付款。
供应商可以选择银行转账或支票等方式进行收款。
八、结算记录。
我公司会对每一笔结算进行记录和归档，确保结算工作的完整性和准确性。
同时，也为日后的对账和审计工作提供依据。
九、问题处理。
在结算过程中，如果出现任何问题，供应商和我公司都需要及时沟通并找到解决方案。
确保结算工作的顺利进行。
十、结算结束。
一次完整的供应商结算流程结束后，双方可以对结算过程进行总结和反馈，以便不断优化和改进结算流程，提高工作效率和质量。
以上就是供应商结算流程的详细介绍，希望能够为大家提供一些参考和帮助。
在实际工作中，双方需要密切合作，共同遵守合同约定，确保结算工作的顺利进行，为公司的业务发展提供有力支持。
超市管理供应商结款流程
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：名称：供应商结款流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：供应商结款流程1、供应商送货须经收货部验收，送货单须经供应商、收货员、理货员/防损员签字.2、收货之前，收货部和商品部应要求供应商先办理退换货事宜。
3、商品验收完毕，持签过字的订货单、退货单（返厂单）到资讯部录入系统，打印正式的验收单、退货单。
4、商品验收单、退货单、进价调整单（折库单）一式两联，第一联资讯或财务留存，第二联供应商留存，作为结款依据。
5、到对账日，供应商持机打的商品验收单、退货单、进价调整单（折库单）到资讯部打印结账单，按单结款的，需经店长、财务经理勾出准许结款的单据号和金额。
6、供应商持结款单和附件找商品部经理、店长、总经理签字。
7、财务逐笔核对单据和签字，要求供应商提供普通发票或增值税发票。
付款时，出纳签字，注明“货款已付出”，供应商签字，注明“货款已收到”。
8、付款时，财务应扣取合同约定的相关费用。
供应商结款须知为规范流程，方便各位供应商办理结款手续，避免造成不必要的麻烦，本公司研究决定，供应商在结款时须携带以下单据（证明）：1、委托书（含开户行和账号，并加盖公章）2、委托人的身份证复印件3、交回所持本超市的货款凭证（验收单、退货单、进价调整单等）4、开具普通发票、增值税发票委托书XXX购物广场:我公司委托，与贵公司进行业务往来，以及货款结算相关工作，望贵公司相关人员给予接洽（后附身份证复印件1份）。
公司名称：开户行：账号：联系人：联系方式：供应商对账时间安排为规范供应商对账及结款日期，特制定以下时间表，请各供应商按时间进行对账。
月结：食品：每月15—17日非食：每月18—20日生鲜：每月21-23日联营、租赁：每月17、20、23日月结供应商及联营、租赁商户，在对账完毕之后10日之内完成付款。
半月结：每月3、18日进行对账，3日对16-31日的账务，18日对1一15日的账务，对账完毕之后7日之内完成付款。
供应商货款结算流程
供应商货款结算
二须详细注
明该供应商姓名、身份证号码（原件复印件）、联系电话和地址 （一家供应商只能以一个人的名义签订协议，不得多户多人）。财 务根据此协议中提供的资料录入电脑，经质管部审核后，并据此开 户名称办理入库手续，在支付货款时，由协议中的供货商持本人身 份证领取现金支票，出纳员必须与电脑资料逐一核对无误后，方可 发放。
二、对于零星或急需采购的商品，金额较小的可暂不签订协议，以经办 的采购员户头办理入库手续。
供应商货款结算
一、以单位名义开户的供应商货款支付的规定 凡是以单位名义与我公司签订协议的供应商，在协议中必须详细
注明该单位全称、账号、税号、开户银行、委托经办人姓名、资质、 身份证号码（原证复印件）、以及货款的支付方式（支票、电汇 等）。收款单位必须与合同签订单位一致，否则，必须由合同签订 单位出具委托付款协议书，并由其法人签字、盖章认可。
供应商付款方式的规定
1.个体性质的供应商以现金支票或转账支票方式支付。 2.其他供应商原则上要求以转账支票、电汇或银行汇票方式支付。
供应商货款结算流程及时间的规定
一、供应商货款集中按月支付，下月支付上月货款。
二、每月的22日-23日为上月付款排款日（对账日）。供应商将上月的 商品验收单整理，开据正规有效的增值税发票（不得使用复印件）， 在采购部核对其商品名称、金额、供应商单位及有效证件签字后，由 商品部逐一核实商品的进销存情况及所对应的应付货款金额并签字。 最后到财务部往来账会计处对账，财务部对货款的结算金额的真实性、 发票的规范性、有效性进行认真审核，不符合规定者不予办理。
供应商货款结算
三、 供应商供货、结款应严格按照协议执行。即：在办理入库时，以 协议中的单位名称开户；在进行货款支付时，有协议中的委托经办 人持本人身份证领取支票（电汇由出纳员直接按协议办理）。如有 变更，须有加盖该供应商单位公章或财务专用章、负责人签名的书 面变更通知，出纳员方可办理结算手续。所有以供应商名义办理入 库和结算手续的货款支付，原则上不得由公司采购员代为结算，如 有此情况，公司财务（出纳员）有权拒绝付款。
公司采购供应链结算及财务决算流程介绍
公司采购供应链结算及财务决算流程介绍1.供应链结算流程：-采购订单生成：根据公司需求和采购计划，采购部门生成采购订单，并发送给供应商。
-发货及收货：供应商按照采购订单的要求发货，然后物流部门负责接收货物，并进行验收、质量检查等。
-发票开具：供应商根据实际发货情况开具发票，并交由采购部门核对。
-结算处理：采购部门根据实际发货情况对发票进行核对，并与供应商进行结算处理。
-结算核销：财务部门根据结算情况对应收账款和应付账款进行核销，并进行财务决算。
2.财务决算流程：公司财务决算流程通常包括以下几个步骤：-信息准备：各部门根据自身职责，将相关的财务数据进行整理和汇总，并填写相应的报表。
-报表编制：财务部门根据审核过的财务数据，编制财务报表，如资产负债表、利润表等。
-决算调整：财务部门根据内外部的调整事项对报表进行相应调整，以确保其真实和准确。
-审计与审计意见：根据公司的内部控制要求，对决算报表进行审计，并获得审计意见。
-报表公布：将经审计过的财务报表发布，向内外部的相关利益相关者及监管部门进行披露。
3.相关控制措施：为了保障采购供应链结算和财务决算流程的稳定和合规，公司应采取一系列的控制措施-权限分离：在不同的岗位之间，需严格区分职责权限，确保无法一人独立完成整个流程，以防止内部欺诈。
-合同管理：采购和供应商之间的合同需要明确约定双方的权责，并及时更新和签署，以减少纠纷和风险。
-发票核对：采购部门对供应商开具的发票进行核对，确保发票准确且符合实际情况。
-审计监督：定期对采购结算和财务决算流程进行内部审计，发现问题及时整改，以保障流程的有效性和合规性。
总之，公司采购供应链结算及财务决算流程是一项关键的业务流程，通过合理的组织和控制，可以确保公司的财务数据准确、合规，并提高采购供应链的效率和稳定性。
同时，合适的控制措施也能够降低公司面临的风险和问题，为公司的可持续发展提供支持。
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供应商结帐流程
目的：通过对供应商的规范管理，优化企业供应链，从而更好的保障供应和满足生产需要。
一、供应商按采购单数量，和指定式或约定时间，按时交货。
二、供应商送货到公司仓库后，凭采购订单数量，送产品和送货单交质量部检验
员检验。
三、质量部检验合格后，开具检验合格单，并在（送化单）签字或盖章。
供应商
将检验合格单和送货单到相应仓库按顺序卸货，经保管员清点产品数量以后，摆放在指定位置。
四、双方清点完毕后，保管员根据采购订单、检验合格单、送货单和实际清点数
量开具入库单（送货单一式三联，一联财务结账、一联保管员、一联回单，其中财务结账联必须有检验员签字或盖章）。
供应商将送货单（此联送货单必须要检员签字或盖章）和入库单交至采购员（或月底一起交采购员）。
五、供应商按月结账期限为：纸箱类、内包装印刷类每月15日，一般通用零件每
月20日，委外成品类每月30日。
六、供应商应在结账期限到期后，5天内与采购员核对好开票明细，并将送货单、
入库单和发票交至采购员。
采购员到收发票3天内核对好发票和相关凭证，并在ERP系统内录入采购发票，将发票和相关凭证交财务部。
七、物控部根据双方约定的付款时间，每月20日编制付款明细表（这里不包括特
殊付款方式）交财务部审批，财务审批后交出纳。
八、供应商根据双方约定付款时间，到期后，每月25日前将付款对账单交与采购
员，采购员核对后交出纳。
九、出纳每月25日到30日根据付款明细表和供应商提供的（付款对账单）安排
汇款。