收款管理规定
关于现金收付管理的规定(3篇)
第1篇第一条为加强企业现金收付管理，规范现金收付行为，提高资金使用效率，防范财务风险，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部所有现金收付活动，包括现金收入、现金支出、现金存取、现金结算等。
第三条企业应当建立健全现金收付管理制度，明确现金收付的职责、权限和流程，确保现金收付的合规、安全、高效。
第四条企业应当加强对现金收付的监督和检查，确保现金收付的真实性、合法性和准确性。
第二章现金收付管理职责第五条企业财务部门负责现金收付的管理工作，具体职责如下：（一）制定和完善现金收付管理制度，并组织实施；（二）审核现金收付凭证，确保其真实、合法、完整；（三）监督现金收付的执行情况，及时发现和纠正问题；（四）定期进行现金盘点，确保现金实存数与账面数相符；（五）配合审计、税务等部门的检查工作。
第六条企业其他部门在现金收付管理中的职责：（一）各部门负责人对本部门现金收付活动负责；（二）各部门应积极配合财务部门开展现金收付管理工作；（三）各部门应建立健全内部现金收付管理制度，明确职责和权限。
第三章现金收付流程第七条现金收入流程：（一）客户将款项交至收款人，收款人开具收款凭证；（二）收款人将收款凭证交至财务部门；（三）财务部门审核收款凭证，确认无误后，登记现金收入账；（四）财务部门将收款凭证及相关资料存档。
第八条现金支出流程：（一）各部门填写现金支出申请单，经负责人审批后交至财务部门；（二）财务部门审核现金支出申请单，确认无误后，登记现金支出账；（三）财务部门开具现金支付凭证，交至收款人；（四）收款人将现金支付凭证交至财务部门；（五）财务部门将现金支付凭证及相关资料存档。
第九条现金存取流程：（一）各部门填写现金存取申请单，经负责人审批后交至财务部门；（二）财务部门审核现金存取申请单，确认无误后，办理现金存取手续；（三）财务部门将现金存取申请单及相关资料存档。
第十条现金结算流程：（一）各部门填写现金结算申请单，经负责人审批后交至财务部门；（二）财务部门审核现金结算申请单，确认无误后，办理现金结算手续；（三）财务部门将现金结算申请单及相关资料存档。
企业收款管理制度最新规定
企业收款管理制度最新规定一、总则为规范企业的收款行为，防范和减少收款风险，保障企业的资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有收款部门和员工。
三、收款规定1. 收款方式（1）现金收款所有现金收款需由财务部门统一管理，对每笔现金收款进行登记，并将收款及时存入银行。
（2）银行收款对于银行转账和支票收款，需由专人负责核对收款账户信息，确保无误后入账。
（3）其他方式收款对于其他收款方式，如支付宝、微信、网银转账等，需由专人核对收款信息，及时入账。
2. 收款账户所有收款账户需由财务部门统一管理，对账户信息进行定期更新和核对，并确保账户安全。
3. 发票开具对于所有收款，均需开具相应的发票，并由相关部门审批后进行开具。
四、收款流程1. 收款登记（1）收款人员需对每笔收款进行详细登记，包括收款金额、收款时间、收款方式等信息，并填写收款凭证。
（2）收款凭证需由客户签字确认，并盖上公司公章。
2. 财务审核（1）财务部门对收款登记进行审核，核对收款信息与实际收款情况是否一致。
（2）如有异常情况，需及时通知相关部门进行处理。
3. 入账管理（1）财务部门对经过审核的收款进行入账，确保无误后进行财务结算。
（2）对于大额收款，需及时上报领导审批。
五、收款风险防范1. 内部控制（1）建立健全的内部控制制度，包括收款登记、审核、入账等环节。
（2）加强对收款人员的培训和监督，确保收款流程的规范和安全。
2. 外部风险防范（1）对合作客户的信用情况进行定期审核，确保合作客户的资信状况良好。
（2）对合作客户的付款情况进行跟踪和管理，及时发现异常情况并进行处理。
3. 风险预警（1）建立风险预警机制，对收款过程中可能出现的风险进行预警并及时处理。
（2）对于收款风险高的客户，需进行风险评估并采取相应措施。
六、责任制度1. 收款人员（1）严格执行收款规定，确保收款过程规范和安全。
（2）如发现异常情况，及时向财务部门报告。
2. 财务部门（1）对收款流程进行审核和管理，确保收款信息的准确性和安全性。
商场收银收款管理制度
商场收银收款管理制度第一章总则第一条为规范商场收银收款管理工作，提高工作效率，防止各类风险，保障商场收款安全，特制定本制度。
第二条商场收银收款管理制度适用于商场内所有收银员及与收款相关的所有员工。
第三条商场收银收款管理制度必须严格遵守，违规行为将受到相应的处罚。
第二章收银工作流程第四条商场收银工作应按照以下流程进行：1. 收银员接待顾客，确认购物商品。
2. 收银员核对商品价格及数量，确保准确无误。
3. 顾客支付购物款项，收银员确认金额并开具发票。
4. 将收银凭据及付款记录归档并妥善保存。
第五条收银员在进行收银工作时应保持高度的注意力集中，确保每一笔交易都准确无误。
第三章收款安全措施第六条商场收款过程中应加强保安措施，确保收款设备及收款现金安全。
第七条收银员应对自己的收银设备负有保管责任，不得随意更换设备或私自留用现金。
第八条商场应定期对收款设备进行维护保养，确保设备正常运作。
第九条收银员应加强账目核对工作，确保每笔交易都有明确的记录并及时汇总。
第四章异常处理第十条商场收银员在发现异常情况时应及时向主管汇报，并按照规定的程序处理。
第十一条异常情况包括但不限于收款数量不符、收银凭证损坏、收款设备故障等。
第五章处罚规定第十二条对违反商场收银收款管理制度的员工，将按照管理规定进行处罚，情节严重者将追究法律责任。
第十三条处罚措施包括但不限于口头警告、书面警告、责令停职、辞退、法律诉讼等。
第六章附则第十四条商场收银收款管理制度自发布之日起正式实施，如有需要对本制度进行修改，须经商场管理部门批准。
第十五条商场员工应严格遵守本制度，任何违规行为都将受到相应的处理。
第十六条本制度解释权归商场管理部门所有。
以上为商场收银收款管理制度，希望所有员工能够认真遵守，共同维护商场的正常运营。
门店收款财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店财务管理，规范收款流程，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有门店的收款业务，包括现金、支票、汇票、信用卡等收款方式。
第三条门店收款人员应严格遵守本制度，确保门店财务的规范、安全和高效。
第二章收款流程第四条门店收款人员应在每日营业开始前进行准备工作，包括检查收款设备、现金箱等。
第五条门店收款人员在顾客付款时，应按照以下流程操作：1. 核对顾客付款金额与购物小票金额是否一致；2. 核对付款方式（现金、支票、汇票、信用卡等）；3. 核实顾客身份信息，确保收款的真实性；4. 收款后，将现金、支票、汇票等款项及时存入公司指定账户；5. 信用卡付款时，确保输入正确信息，打印消费小票，并交予顾客确认；6. 收款完成后，填写收款日报表，详细记录当日收款情况。
第六条门店收款人员不得私自挪用、侵占门店资金，如发现此类行为，将依法依规追究责任。
第三章资金管理第七条门店收款人员应定期（如每日、每周）将收款情况汇总，上报财务部门。
第八条财务部门应定期（如每月、每季度）对门店收款情况进行审计，确保资金安全。
第九条门店如需临时使用现金，应向财务部门申请，经批准后方可使用。
第四章财务报表与归档第十条门店收款人员应按时填写并上报收款日报表、月报表等财务报表。
第十一条财务部门应定期对门店的财务报表进行审核，确保报表的准确性和完整性。
第十二条门店应将收款凭证、财务报表等相关资料进行归档，保存期限不少于五年。
第五章奖惩第十三条对严格遵守本制度、表现突出的门店收款人员，公司给予表扬和奖励。
第十四条对违反本制度、存在贪污、挪用等行为的门店收款人员，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
第六章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据实际情况进行调整和补充。
公司会所收款财务制度规定
公司会所收款财务制度规定第一条：总则为规范公司会所的收款财务管理工作，保障公司资金安全，促进公司经营发展，根据国家相关法律法规及公司章程，制定本规定。
第二条：收款范围公司会所的收款范围包括但不限于会员费、场地租赁费、课程费用、购买商品费用等。
所有收款均需在公司指定的收款渠道进行，不得私自接受现金或其他形式的款项。
第三条：收款管理1. 收款单据公司会所所有收款行为必须开具相应的收款单据，包括正式收据、发票等。
收款人员必须填写完整收款单据内容，一经发现填写不规范或遗漏现象，将会受到相应的处罚。
2. 收款核对所有收款单据需在当日交至财务部门核对，核对无误后方可入账。
如有差错，收款人员需及时更正并报备财务部门。
3. 存款管理公司会所的收款款项需在当日或次日交至指定银行进行存款，不得私自滞留或挪用。
财务部门将对存款流水进行监控，确保资金安全。
第四条：收款渠道公司会所指定的收款渠道包括在线支付、刷卡支付、转账支付等。
不得接受现金或私人转账方式进行收款，如有违反将受到相应的处罚。
第五条：费用报销公司会所的员工因工作需要发生的费用报销，需提供相关费用凭证并按照公司规定流程报销。
财务部门将对报销事项进行审核，并及时进行报销款项发放。
第六条：违规处理对于违反公司收款财务制度规定的行为，将视情节轻重给予相应的处理。
轻者警告并通报批评，重者将取消收款权限并移交相关部门处理。
第七条：制度宣传公司将定期对相关部门的收款财务制度进行宣传，确保全员了解并严格执行。
同时，对新员工进行培训和考核，确保新员工能够熟练掌握规定。
第八条：效力及修改本规定自发布之日起正式生效，公司有权对本规定进行修订和补充。
公司员工对本规定的执行必须遵守，如有违规行为，将受到相应的处罚。
以上为公司会所收款财务制度规定，希望全体员工认真遵守，保障公司资金安全，促进公司的健康发展。
业务人员收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员的收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事业务收款工作的员工。
第三条业务人员收款应遵循诚实守信、依法合规、严谨细致的原则。
第二章收款流程第四条业务人员应在合同签订后，及时与客户沟通收款事宜，明确收款时间、金额及方式。
第五条收款时，业务人员应严格按照合同约定进行操作，确保收款金额准确无误。
第六条收款方式包括现金、支票、汇票、银行转账等，业务人员应根据客户需求和公司规定选择合适的收款方式。
第七条现金收款时，业务人员应当面点清金额，并确保收取的是真币。
收取现金后，应及时将现金存入公司指定账户。
第八条支票、汇票收款时，业务人员应仔细核对票据信息，确认无误后，及时将票据交给财务部门办理入账。
第九条银行转账收款时，业务人员应准确填写收款账户信息，确保资金安全到账。
第三章收款凭证管理第十条业务人员应在收款后，及时开具收款凭证，并加盖公司公章。
第十一条收款凭证应包括以下内容：收款日期、收款金额、收款方式、客户名称、合同编号、业务员姓名、联系电话等。
第十二条收款凭证由业务人员保管，并定期向财务部门报送。
第四章收款风险防范第十三条业务人员应提高警惕，防范诈骗、欺诈等风险。
第十四条业务人员不得将公司资金借给他人或用于个人消费。
第十五条业务人员发现收款过程中存在异常情况，应及时向公司报告。
第五章奖惩措施第十六条对严格遵守本制度，收款工作表现出色的业务人员，公司将给予表彰和奖励。
第十七条对违反本制度，造成公司资金损失的业务人员，公司将视情节轻重，予以警告、罚款、降职、辞退等处分。
第六章附则第十八条本制度由公司财务部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
完整版收款收据管理规定
完整版收款收据管理规定收款收据是一种重要的财务文件，用于确认收款事实，记录收款的时间、金额等信息。
为了规范收款收据的管理，提高财务管理的效率与准确性，特制定本管理规定。
一、收款收据的定义与种类1. 收款收据是指由收款方出具的书面凭证，用于确认收款事实并记录相关信息的文件。
收款收据可以是纸质的，也可以是电子形式的，但无论形式如何，都应当具备相应的合法有效性。
2. 根据收款发生的场景和用途的不同，收款收据可分为以下几种：销售收款收据、租金收款收据、服务费收款收据等。
具体种类应根据实际情况确定，并在收据上明确标注。
二、收款收据的要求与内容1. 收款收据的要求：（1）准确性：收据的内容必须真实、准确反映实际收款的情况。
（2）完整性：收据应包含全部必要的信息，以便核对和查询。
（3）规范性：收据的格式和样式应统一规范，遵循相关法律法规的要求。
（4）安全性：收据应妥善保存，避免泄露和篡改。
2. 收款收据的内容：（1）收据编号：每张收款收据都应有唯一的编号，方便管理和溯源。
（2）收款方信息：包括收款方的名称、地址、联系方式等。
（3）付款方信息：包括付款方的名称、地址、联系方式等。
（4）收款日期：记录收款发生的具体日期。
（5）收款金额：明确记录收款的金额，包括大写和小写金额表示。
（6）收款方式：记录收款的具体方式，如现金、转账、支票等。
（7）摘要说明：简要说明收款的事由，并注明相关合同或协议的名称和编号。
三、收款收据的管理流程1. 发放收款收据：（1）收款方应当按照规定的收款收据格式和内容，将收款收据交付给付款方。
（2）如收款方为企事业单位，可使用统一的收款收据模板，并加盖单位公章。
（3）如收款方为个人或小微企业，可使用个人或企业的专用收款收据模板，并加盖个人或企业印章。
（4）电子收据应采用加密和防篡改措施，确保电子签名的安全性和可靠性。
2. 收款收据的登记与归档：（1）收款方应建立完善的收款收据登记制度，统一管理和归档收款收据。
企业收款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强企业财务管理，规范收款行为，确保企业资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合本企业实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本企业所有收款活动，包括但不限于销售收款、采购付款、项目投资、内部资金调拨等。
第三条企业收款工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，确保收款活动的合法性；2. 安全性原则：确保企业资金安全，防止资金流失；3. 及时性原则：及时处理收款业务，提高资金使用效率；4. 真实性原则：确保收款数据的真实、准确、完整；5. 规范性原则：规范收款流程，明确责任分工。
第二章收款流程第四条收款流程分为以下步骤：1. 收款申请：各部门或个人在收款前，需填写收款申请单，注明收款金额、收款方式、收款用途等信息，经审批后提交财务部门。
2. 收款确认：财务部门接到收款申请后，进行核对，确认收款金额、收款方式、收款用途等信息无误。
3. 收款执行：财务部门根据收款确认信息，执行收款操作，包括银行转账、现金收取等。
4. 收款登记：财务部门在收款后，及时登记收款凭证，确保凭证的完整性和准确性。
5. 收款核对：财务部门定期对收款凭证进行核对，确保收款数据的真实、准确、完整。
6. 收款归档：将收款凭证及相关资料按照档案管理规定进行归档。
第三章收款方式第五条企业收款方式主要包括以下几种：1. 银行转账：通过银行转账方式进行收款，确保资金安全、快捷。
2. 现金收取：对于小额、零星收款，可采用现金收取方式。
3. 支票收取：对于需开具支票的收款，按照相关规定执行。
4. 信用卡收取：对于有信用卡支付需求的客户，可采用信用卡收取方式。
5. 其他收款方式：根据实际情况，可采用其他收款方式。
第六条选择收款方式时，应考虑以下因素：1. 资金安全：优先选择银行转账等安全可靠的收款方式。
2. 收款效率：选择能够快速完成收款的方式。
3. 成本控制：尽量选择成本较低的收款方式。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
收款管理规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021
收款管理制度
第一条目的
1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。
第二条适用范围
2.1本制度适用于公司各部门。
第三条收款管理
3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不
得收款。
3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。
3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部
指定的收款人员。
3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时
以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。
3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管
(最迟次日必须存行或转交公司财务部)。
3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任
何形式或名目的费用)。
3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款
方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。
第四条收据使用
4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。
4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。
4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收
据。
4.4业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签
名确认。
4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应
向客户现场开具的收据。
若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要
求业务人员在收据上签名确认。
第五条开具收据
5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类
别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。
5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。
5.3所有收据均应连续填开，禁止跳号使用；收据存根联必须连号、完整，不能缺号。
5.4作废收据联次必须完整，不能缺失任何一联，三联收据中均应标注“作废”字样。