工程项目融资论文
2021工程项目融资论文【精选5篇】范文3
2021工程项目融资论文【精选5篇】范文 【第一篇】论文题目: 关于工程项目投融资模式分析的报告 摘要:在水利电力行业的发展中,需要科学地选择融资模式来缓解业主和承包商资金方面的压力, 才能保证水利电力工程项目的持续化发展.文章首先对工程项目投融资进行了分析和介绍, 然后对工程项目投融资类型和风险进行了介绍, 最后对工程项目投融资建议进行了探讨. 关键词:工程项目;投融资模式; EPC总承包模式; 一、工程项目投融资介绍 1.工程项目投资是指项目投资主体从工程筹建开始到全部竣工投产为止所发生的资金投入行为. 2.工程项目融资是指项目融资主体从自身经营现状及资金运用情况出发,根据公司未来经营战略及发展需要, 经科学的预测和决策, 通过一定渠道, 采用一定的方式, 向公司的投资者或债权人筹集资金, 组织资金的供应, 保证正常经营需要的过程. 3.工程项目投资和工程项目融资经常相伴而生、互相影响,工程项目投资可促进和影响工程项目融资, 工程项目投资的资金来源可以有工程项目融资的成分, 工程项目融资也可能有工程项目投资的成分. 二、工程项目投资主要合作方式 工程项目投资主要合作方式如下,分别为:BT, 即建设-移交模式;BLT, 即建设-租赁-移交模式;BOT, 即为建设-经营-转让模式;BOOT, 即建设-拥有-经营-转让模式;BOO, 即建设-拥有-经营模式, 没有任何移交责任;PPP, 即公共部门与私人企业合作模式 (公私协作) , 是指政府、营利性企业和非营利性企业以某个项目为基础而形成的相互合作关系的模式. 三、工程项目融资模式属性分析 (一)按照金融机构进行分类 1.直接融资 直接融资是指拥有暂时闲置资金的单位(包括企业、机构和个人) 与资金短缺需补充资金的单位, 相互之间直接进行协议, 或在金融市场上前者购买后者发行的有价证券, 将货币资金提供给所需要补充资金的单位使用, 从而完成资金融通的过程. 2.间接融资 间接融资是直接融资的对称,亦称"间接金融", 是指拥有暂时闲置货币资金的单位通过存款的形式, 或购买银行、信托、保险等金融机构发行的有价证券, 将其暂时闲置的资金先行提供给这些金融中介机构, 然后再由这些金融机构以贷款、贴现等形式, 或通过购买需要资金的单位发行的有价证券, 把资金提供给这些单位使用, 从而实现资金融通的过程. (二)工程项目按融资性质分类 工程项目融资按所融资金的性质分类如下. 1.权益资金融资 权益资金是指企业依法筹集的、长期拥有并自主支配的资金.投资者对企业的投资方式主要有:货币资金投资和固定资产投资.项目权益资金融资也是项目投资的一部分. 2.负债资金融资 负债资金又称为借入资金,是指企业通过商业信用、银行借款、发行债券等方式筹集的资金属于负债, 到期要偿还其本金和利息. (三)按照融资期限进行分类 工程项目融资按所融资金的期限分类如下. 1.长期资金融资 期限在1年及以上各种借贷资金和交易证券.在长期金融活动中,涉及资金期限长、风险大, 具有长期较稳定收入, 类似于资本投入, 指还款期限超过1年、用于固定资产投资的公司债务和股东权益-股票, 与调剂政府、公司或金融机构资金余缺的资金市场形成鲜明的对照. 2.短期资金融资 短期资金是指使用期限在1年以内的资金.企业的短期资金一般是通过短期借款、商业信用、发行融资券等方式来融通.企业的长期资金和短期资金,有时亦可相互通融.例如, 用短期资金来源暂时满足长期资金需要, 或用长期资金来源临时解决短期资金的不足. 四、工程投融资项目风险 工程投融资项目的风险包括:1.战争及政治风险,如战争、国有化、政党更迭;2.法律法规及政策风险, 如政府间协议保障、法律政策差异、法律政策变动;3.宗教、习俗及文化风险, 如宗教信仰差异、风俗习惯冲突、文化理念不同;4.利率、汇率及通胀风险;5.国际运输、自然灾害及市场竞争风险. 五、工程项目投融资建议 1.关注目的国政治、经济形势和财政安排,获取该国主权担保项目的优先类别, 结合公司工程优势业务, 制定战略推动计划, 分层分级定向联络与推动, 以获得主权担保融资项目的推动优先权. 2.与金融机构定期沟通,建立长期信息分享机制.在两优贷款和互惠贷款方面, 获得中国进出口银行的融资框架安排信息, 定向推动相关项目.在一揽子大额贷款方面, 承包商企业需要做的一是能中标或成功签署商务合同, 紧跟金融机构的节奏, 及时获得信息并将项目纳入金融机构, 推动项目融资. 3.与中国信用保险公司定期沟通,建立长期信息分享机制, 获取相关融资项目框架信息, 正确充分运用中国信用保险公司的出口信用保险, 争取合理界定政府违约事件, 同时主动规避商业风险, 为银行融资添加助力. 4.做好个别研究和相关分析,防范投资合作风险.在开展工程投融资项目的过程中, 要特别注意事前调查、分析、评估相关风险, 如防范在伊拉克的政治风险、在伊朗的政治风险和金融风险 (包括信用证违约、黑客攻击等) 等, 提前调查和评估项目或客户及相关方的资信, 分析和规避项目所在地的政治风险和商业风险, 履行对项目本身实施的可行性分析等. 5.多关注适合融资推动的项目,如所在国中央政府急于开发项目、项目本身具有良好的经济指标或项目对国计民生有重大影响、和自然资源挂钩的项目、适合中国技术和设备的项目、已经做过可研的项目. 6.对于项目技术保证可行、经济效益好、利润回收快的项目,可选择项目融资.参与公司可直接投资, 或引进合作方共同投资, 履行如上述工程项目投资合作方式BT、BLT、BOT、BOOT、BOO和PPP等, 同时, 完善投资项目的5大支柱协议, 如特许权协议、投资者协议、EPC合同、供应合同和购买合同等. 7.在业主自筹资金不足的情况下,为推动EPC合同顺利融资落地, 避免因业主自筹资金不足而搁置, 可直接与相关合作方注册性质为有限责任公司的项目公司, 采用项目融资模式获得融资, 或以小比例投资带动EPC总承包合同融资落地. 8.合理利用银行中间业务和中国信用保险公司的特险组合来规避债务风险,优化公司资产负债表.在项目建设期的银行融资和中国信用保险公司的特险担保组合, 和项目移交后的赔款或债权转让和项目特险组合, 可合理规避债务风险、买方违约风险和特定合同风险等. 9.充分利用直接融资和权益资金融资,以减少融资成本和降低资产负债率.如在公共债券市场和股票市场上发行直接面向需求方债券和定向增发股票等, 以减少中间费用支出等. 10.合理搭配、转换长期资金和短期资金,尽可能将长期资金转化为短期资金.如利用将部分出口卖方融资债权转让, 将长期资金占用, 转化为短期资金使用, 以减少资金使用成本. 11.在商业信用融资与企业信用融资中,优先使用商业信用融资.如利用商业信用融资中的出口信用证收益转让, 来提前获得工程收益, 避免企业信用融资出现项目以外的关联风险. 12.在"一带一路"的倡议下,可走国际化联合体的路线, 参与各方既是利益分享者, 也是风险承担者.传统的思维模式在中东往往水土不服, 必须坚持走国际化联合体的路线, 借力外国合作伙伴, 结成利益命运共同体, 发挥各自优势, 合理分解风险.如2016年12月启动施工的阿联酋迪拜哈翔清洁燃煤电厂一期项目, 是"一带一路"背景下中东地区首个有中资企业和丝路基金参与投资的电站项目, 该项目由哈尔滨电气国际工程有限责任公司总承包建设, 中国银行作为银团贷款牵头行和离岸账户行为其提供融资, 项目采用BOO (建设-拥有-经营) 模式, 由迪拜水电局、地区领先的沙特国际水电公司(ACWAPower) 、中国央企哈电国际、丝路基金共同投资设立项目公司 (SPV) , 专事本项目的开发建设.迪拜水电局占有项目公司51%的股份, ACWAPower和哈电国际占有项目公司49%的股份.后期, 丝路基金也加入其中, 成为本项目的财务投资人.2016年6月26日, 哈电国际把握"一带一路"建设的良机, 与哈翔能源公司正式签订哈翔项目的EPC总承包合同, 并与通用电气组成了联合体, 联合总承包该项目建设. 六、结语 综上所述,在工程项目投融资过程中, 使用EPC总承包模式优势非常的显着.对EPC 总承包合同框架的内部进行协调, 尽可能减少交易成本, 并让风险控制能力较强的一方来承担风险, 实现风险的管理, 降低建设及相关成本.。
项目融资论文
关于项目融资的探讨【摘要】本文主要阐述了项目融资的定义，以及归纳了其基本特点，同时探讨了项目融资与传统融资方式即公司融资的差异。
【关键词】项目融资；基本特点；公司融资1 项目融资的概念国内外经济学界对于项目融资的理解大致有两种观点：一种认为一切为了建设一个新项目收购一个现有项目或者对已有项目进行债务重组所进行的融资活动都可以被称为项目融资，这就是所谓广义的项目融资定义。
广义项目融资边界过大而且模糊，存在一个“项目”是其有别于其他融资的唯一特征，难以区分为了为某个项目而发放的一般贷款与项目融资的差别。
总部在英国伦敦的国际著名法律公司 clifford chance 编著的《项目融资》一书的定义是：“项目融资”用于代表广泛的，但具有一个共同特征的融资方式，该共同特征是：融资不是主要依赖项目发起人的信贷或所涉及的有形资产。
在项目融资中，提供优先债务的参与方的收益在相当大的程度上依赖于项目本身的效益。
因此，他们将其自身利益与项目的可行性，以及潜在不利因素对项目影响的敏感性紧密联系起来。
美国财会标准手册中的定义是：项目融资是指对需要大规模资金的项目而采取的金融活动，借款人原则上将项目本身拥有的资金及其收益作为还款资金来源，而且将其项目资产作为抵押条件来处理。
该项目事业主体的一般信用能力通常不作为重要因素来考虑。
这是因为其项目主体或是不具备其他资产的企业，或是对项目主体的所有者 (母体企业) 不能直接追究责任，两者必居其一。
另一种认为项目融资仅指无追索或有限追索的融资，这就是所谓的狭义的项目融资的定义。
狭义观点认为项目融资是国内外大型投资项目中采用的一种特殊的融资方式。
狭义上理解项目融资，首先应正确理解“项目”与“融资”的关系。
任何一个项目都需要资金来支持，但并非每个项目的资金筹集方式都是项目融资。
实际上只有很少一部分项目是采用项目融资这种特殊方式来筹集资金的。
项目融资相较于传统融资方式的不同，为项目融资带来了理论研究和实践应用的价值。
工程项目投资与融资论文
工程项目投资与融资论文
标题：工程项目投资与融资分析
摘要：
本文旨在探讨工程项目投资与融资分析的相关问题。
首先，我们将介绍工程项目投资与融资的基本概念和相关的理论框架。
然后，我们将通过案例分析来具体讨论工程项目投资与融资中的关键问题和挑战。
最后，我们将总结分析的结果，并提出一些建议，以帮助工程项目的投资者和融资人更好地进行决策和管理。
第一部分：工程项目投资与融资的基础知识
1.工程项目投资的概念和特点
2.工程项目融资的形式和方法
3.工程项目投资与融资中的基本原则和机制
第二部分：工程项目投资与融资的理论框架
1.投资决策理论的基本原理和方法
2.融资理论的基本原理和方法
第三部分：工程项目投资与融资案例分析
1.案例一：基础设施建设项目投资与融资分析
-项目投资规模和回报预测
-融资结构和融资方式选择
-风险分析和控制策略
2.案例二：房地产开发项目投资与融资分析
-市场需求和项目规模确定
-资金筹措和风险管理
-融资渠道选择和合作方式分析
第四部分：工程项目投资与融资的问题与挑战
1.不确定性与风险管理
2.信息不对称与负面选择问题
3.资金需求与融资渠道匹配问题
第五部分：工程项目投资与融资的管理建议
1.更完善的风险管理措施
2.提高信息披露透明度
3.多元化融资渠道与合作方式
结论：工程项目投资与融资是一个复杂而重要的领域，需要投资者和融资人具备丰富的知识和经验。
本文通过理论分析和案例研究，提供了一些有关工程项目投资与融资的基本原理、方法和管理建议。
希望可以为相关人士在投资和融资决策中提供一定的指导和帮助。
第三篇工程项目投资与融资论文
第三篇工程项目投资与融资论文《工程项目投资与融资论文》学院：土木建筑学院姓名：班级：工程管理班学号：BOT融资模式在我国基础环境建设中的应用摘要：城市环境基础设施建设是改善城市环境质量、促进城市经济发展的重要措施。
在城市环境基础设施建设与运营中,中国遇到了资金不足和效率不高两个严重问题,它是造成中国相关设施建设严重滞后和处理效果不好的关键原因。
为了解决这两个问题,BOT融资模式在城市环境基础设施建设中得到了越来越广泛的应用。
一、引言在许多亚洲城市中,特别是中国的城市,城市环境基础设施的发展,如污水管网、污水处理设施以及废物管理设施不能满足城市发展的需求,从而造成了严重的城市环境污染问题,影响了亚洲国家的可持续发展。
中国城市环境基础设施的建设和运营,目前还处于西方发达国家2 0世纪中期左右的水平。
巨大的生活污水和垃圾排放对环境造成极大的污染,已对中国可持续的城市化发展形成了“瓶颈”障碍。
因此,中国急需大力建设和发展城市环境基础设施。
中国城市环境基础设施建设和运营面临以下两个方面的问题:1.快速城市化和滞后的处理设施,使中国城市生活污水和垃圾污染问题突出。
2.设施短缺和处理效果不好的主要原因是资金不足和运营效率不高。
要解决这两个问题,必须打破政府建设政府运营的模式,充分利用社会资本,建立多元投资主体模式,实行建设与运营的产业化和市场化。
BOT是一种以私营力量发展基础设施建设的方式,在提高政府部门效率、改善公共服务的质量发挥着越来越广泛的作用,而且也是目前在国际上流行的一种方式。
二、BOT融资方式概述1.BOT的概念及特点BOT是build-operate-transfer的简称,即“建设-经营-移交”投资方式,是一种国际经济合作的新形式。
这一投资方式是指政府以契约方式将通常由政府部门或国内单位承担的为某重大项目进行设计、施工、融资经营和维修的责任让渡给国外投资者,该企业在负责建成此项目后,在协议期内拥有、营运、维护该项目设施,并通过收取使用费和服务费来回收投资和获得合理利润。
有关项目融资论文
有关项目融资论文世界经济一体化是近年来世界经济发展中的重要景观，其实质是一场世界范围内的资源整合运动。
项目融资是这场运动的重要推动力之一。
下文是店铺为大家整理的项目融资论文的范文，欢迎大家阅读参考!项目融资论文篇1浅谈国际项目融资渠道摘要在公司大力发展海外项目的战略下，优质而稳定的资金来源是项目能否成功的重要决定因素。
因此，如何以相对较低的筹资成本获得稳定的现金流，是从事海外项目需要探讨和摸索的课题。
本文浅析了目前国内可以操作的3种国际项目贷款模式：1、商业银行/银团贷款;2、半官方渠道，出口信贷;3、多渠道的项目贷款，及其对项目融资的实践意义。
关键词国际项目融资渠道一、商业银行国际贷款在国际融资实务中，LIBOR (LONDON INTER BANK OFFERED RATE)是市场利率的代表。
按市场利率发放贷款的主要类型有国际商业银行贷款，国际租赁和国际债券发行等。
本文只讨论对海外项目有实践意义的商业银行贷款。
商业银行国际贷款，按贷款人来划分有双边贷款和银团贷款：(一)双边贷款双边贷款即一个银行向一个贷款人发放的贷款，其期限在一年以下，贷款金额不大，常用于流动资金的需要，满足于短期周转之用，利息采取先扣的方式。
(二)银团贷款(Consortium Loan)(1) 银团贷款的内容、期限与特点根据各国银行法的规定，和贷款银行为分散风险的考虑，对金额较大的贷款常由数家、十余家甚至几十家银行提供，所以叫银团贷款。
银团贷款的期限较长，对企业一般为7年左右，如借款人为政府机构有时可达12年左右。
银团贷款的主要特点是签订书面协议、官方担保、联合贷放、利率浮动。
(2) 银团贷款的条件I 利率计收的标准：大银行、大企业按LIBOR计息，中小一般企业按美国对300家大型企业放款利率(PRIME RATE)计息，高出LIBOR。
II 附加利率，约1%左右，随贷款期限延长，附加利率逐渐提高。
III管理费，0.5 ~ 1%左右。
工程项目投融资管理论文
摘要：随着我国经济的快速发展，工程项目投融资管理在推动基础设施建设、产业升级和城镇化进程中的作用日益凸显。
本文从工程项目投融资管理的概念、特点、模式以及风险控制等方面进行探讨，旨在为我国工程项目投融资管理提供理论参考和实践指导。
一、引言工程项目投融资管理是指项目投资主体和融资主体在项目筹备、建设、运营等阶段，对项目资金进行有效筹措、运用和监管的过程。
在当前经济形势下，加强工程项目投融资管理，对于提高项目投资效益、降低投资风险具有重要意义。
二、工程项目投融资管理的特点1.复杂性：工程项目投融资管理涉及众多环节，包括项目策划、资金筹措、建设管理、运营管理等，具有很高的复杂性。
2.长期性：工程项目投融资管理是一个长期的过程，从项目策划到项目竣工，需要持续的资金投入和监管。
3.风险性：工程项目投融资管理过程中，可能面临政策风险、市场风险、信用风险等多种风险。
三、工程项目投融资管理模式1.直接融资模式：通过发行股票、债券等金融工具，直接从资本市场筹集资金。
2.间接融资模式：通过银行贷款、信托等金融机构进行融资。
3.混合融资模式：结合直接融资和间接融资，优化融资结构。
四、工程项目投融资管理风险控制1.政策风险控制：密切关注政策变化，确保项目符合国家政策导向。
2.市场风险控制：加强市场调研，合理预测市场变化，降低市场风险。
3.信用风险控制：严格审查融资主体信用状况，确保资金安全。
4.运营风险控制：加强项目运营管理，提高项目盈利能力。
五、结论工程项目投融资管理是推动我国工程项目顺利进行的重要环节。
通过深入研究工程项目投融资管理的特点、模式以及风险控制，有助于提高项目投资效益，降低投资风险，为我国经济社会发展提供有力支撑。
关键词：工程项目；投融资管理；模式；风险控制。
创业投融资期末论文上海迪士尼项目融资方案
JIANGSU UNIVERSITY管理学院《创业投融资管理》期末论文论文题目：“上海迪士尼”项目融资方案班级学号：工商管理1402 43 学生姓名：杜妃任课教师：文学舟提交日期：2016年12月12日“上海迪士尼”项目融资方案1．“上海迪士尼”项目简介2009年1月，迪士尼已宣布与上海市政府签订《项目建议书》，将联合上海市政府，在浦东兴建全球第6个迪士尼乐园。
2009年11月4日，上海迪士尼项目申请报告获国家有关部门核准上海迪士尼乐园项目启动。
2010年11月5日，上海申迪与美国迪士尼签署上海迪士尼乐园项目合作协议，标志着上海迪士尼乐园项目正式启动。
也意味着中国迄今为止规模最大的中外合资现代服务业项目正式落地。
2009年11月23日，国家发改委在网站上发布，“2009年10月，经报请国务院同意，我委正式批复核准上海迪士尼乐园项目。
该项目由中方公司与美方公司共同投资建设。
项目建设地址位于上海市浦东新区川沙新镇，占地116公顷。
项目建设内容包括游乐区、后勤配套区、公共事业区与一个停车场。
”项目建设期：上海迪士尼乐园项目于2011年4月8日动工建设，到2015年建成，工期大约为5年。
2．“上海迪士尼”项目融资分析2.1投资结构申迪集团是由上海市政府层面进行的，在上海市工商登记部门注册，主要负责人亦由上海市层面任命。
据《第一财经日报》报道称，在3亿元注册资金中，上海市国资委管理的锦江国际出资7500万元，占股25%；上海广播电影电视发展出资9000万元，占股30%；上海陆家嘴（集团）公司出资1.35亿元人民币，占股45%。
三方投资注册项目上海申迪公司运营迪士尼项目可以减少投资风险。
而“上海国际旅游度假区暨上海迪士尼项目银团贷款框架协议”在沪签订，由国家开发银行、上海浦东发展银行与交通银行等组成的银团与上海申迪集团签订了银团贷款框架协议，所以由政府管理的上海申迪公司也可向银团贷款。
上海迪士尼乐园项目是由上海申迪旅游度假与美国迪士尼公司投资合作，成立了上海国际主题乐园、上海国际主题乐园配套设施、上海国际主题乐园与度假区管理三个项目公司。
bot项目融资模式论文
bot项目融资模式论文bot项目融资模式论文我国当前的中心工作是经济建设，为了满足经济发展的需要，国家需要加大对基础设施的投资，特别是公路、铁路、电力以及通信项目等的投资。
这些基础设施的建设，需要国家每年投入至少千亿元人民币。
就我国目前的经济实力，甚至从今后长远的国家预算来看，这一笔庞大的基础设施投资，国家是负担不了的。
而BOT以其突出的特点，逐渐成为一种常见的项目融资模式，被越来越多地应用在城市基础设施领域。
对于城市基础设施建设与经济发展矛盾日益突出的地区，BOT项目融资模式是一种有效的融资手段。
1BOT项目融资概念BOT投资方式是八十年代初由土耳其厄扎尔第一次选用的，是英文Build--Operate--Transfer的缩写，翻译成中文为“建设一经营一转让”，代表一种新的项目融资模式，国内一般称这种投资方式为BOT投资方式。
BOT投融资方式”在中国称为“特许权投融资方式”。
其定义是指国家或地方政府部门通过特许权协议，授予签约方的投资企业承担公共性基础设施项目的投融资、建造、经营和维护;在协议规定的特许期限内，项目公司拥有投资建造设施的所有权,允许向设施使用者收取适当费用，由此回收项目投融资、经营和维护成本并获得合理的回报;特许期届满，项目公司将设施无偿地移交给签约方的政府部门。
2BOT项目融资模式运作与风险分析2.1BOT项目融资模式的运作机制从事BOT项目的操作程序主要分为项目提出、项目招标与审定、项目特许权合同签订，项目公司成立、项目建设、项目经营、项目移交等8个阶段:(1)项目提出BOT项目的提出，通常分为两种情况，一是政府各主管部门根据全国或地区发展规划对扩大和新增社会公共基础设施的需求，提出可适用于BOT方式建设的项目建议;二是由私营企业或财团，根据政府确定的建设规划和重点、自身发展的需要，向政府提出可采用BOT投资方式进行建设的项目，供政府选择决策。
(2)项目招标与审定项目招标与审定是指项目提出并经政府评审同意后，政府主管部门对拟参与此项目的企业进行综合对比，从中选择最适合的企业承担该项目的过程。
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2009级工程项目融资课程期末考核试题---计划书部分题目：锦州恒围碧邻小区融资计划书专业：工程管理班级：工程092班姓名：学号：时间： 11/12（1）目录一、公司介绍 (3)二、项目分析 (3)三、市场分析 (4)四、管理团队 (5)五、财务计划 (6)六、融资方案设计 (9)七、摘要 (9)一、公司介绍锦州市恒围房地产有限公司是经锦州市工商行政管理局批准成立的一家合法有限责任公司。
成立时间：1995年5月14号注册资金：3000万元（人民币）企业法人：刘树围注册地址：锦州市太河区凌西大街中段公司经营范围：房地产开发、商品房销售、房屋租赁锦州市恒围地产有限公司管理架构设置科学合理，独具特色。
公司设董事会，实行董事会领导下的总经理负责制。
总经理由刘树围担任，由董事会决定公司的一切重大事宜。
公司设置五个职能部门，分别为：1.综合部：负责行政、人事和后勤服务2.财务部：负责财务核算和融资、楼宇按揭3.开发部：负责房地产开发前期工作和办理有关法律手续4.综合部：负责工程设计、勘探、施工等方面的技术把关，包括各种管线的申报，协调工程的生产进度等综合性工作。
5.营销部：负责产品广告宣传和销售、市场推广和办理产权证件公司各部门的主要职能是围绕房地产开发、设计、销售、物业管理等设置，目标是为建立一个配套设施完善、环境幽雅怡人、建筑风格独特、具备良好社区文化的大型多功能高尚生活区。
公司注重功能综合的管理方式，对项目进行前期市场策划、市场定位、设计、施工、销售、物业管理实行一条龙的管理，使设计、施工等各职能部门的人员直接面对市场、面对顾客的需求，更好地建设出符合顾客需要的楼盘。
有效地降低开发成本，使公司可以将中高档的楼盘按中低档的价格出售，从而取得价格优势、规模优势，有效地提高了在市场的竞争力。
集团自创立以来，一直致力于城市的开发建设，在市政建设中取得了重大的成就。
近年又进入了超大型商业公建筑项目的商业地产开发领域，正式揭开了进军大型商业地产的序幕。
公司设董事会，实行董事会领导下的总经理负责制。
总经理由陈意明担任，由董事会决定公司的一切重大事宜。
公司以人为本、尊重科学、尊重人才，采取以岗定人、以岗定责，择优选用，采用“能者上，庸者下”的用人制度。
公司员工共120人，其中大学学历以上109人，中高级职称63人，初级职称23人，共占员工总数的90.8%，职员年龄普遍年轻化，聚集了一批房地产开发建设各方面的人才。
公司已建立起一套完善的标准化管理体制，使公司各部门的责任、每一位员工的工作岗位责任、工作要求、任职要求、任职条件、办事程序和考核标准有章可循，各部门遵章守法，上行下效，公司整体动作协调，有较高的工作效率。
公司宗旨：为社会提供环境优美、生活舒适、价格适宜的房地产商品，并从开发中获得合法利润，发展各方经济。
在近年的发展探索中，公司一贯秉承“建一个小区，创一批精品，上一个台阶”的开发理念，严把工程质量关，守合同，重信用，在客户中树立了良好信誉，赢得了社会各界的赞誉。
2008年，恒围房地产开发有限公司被评为辽宁省最佳诚信企业。
同年恒围房地产开发有限公司——锦绣雅居项目被评为2008中国未来十年最具国际品质楼盘奖。
2009年恒围房地产开发有限公司董事长刘树围被授予：庆祝新中国成立60周年时代功勋——第6届感动中国十大突出贡献奖。
由锦州房地产行业协会颁发锦绣雅居锦州2009最具吸引力楼盘丶最具投资价丶推动城市发展特别贡献奖。
2009年由中国企业信用管理协会授予恒围房地产开发有限公司AAA级信用等级证书证书。
恒围房地产开发有限公司在惠水县开展抗旱救灾工作，惠水人民政府、县特此颁发爱心证书以表嘉奖。
恒围房地产开发有限公司董事长刘树围担任世界杰出华商协会常务副会长。
“锦绣雅居”项目被评为2010 年亚洲国际住宅人居环境奖、2010年恒围房地产开发有限公司董事长刘数围担任“中非希望工程共同主席”并荣获“中非慈善特使”称号。
二、项目分析“恒围碧邻小区”项目位于锦州市凌河区，依河而建，北临凌河区中医院，南临凌河公园。
按照辽宁省委、省政府提出的锦州要“建设大城市、发展大工业”的总体要求。
锦州市委、市政府果断提出了锦州“优化东区功能、改善老区环境、发展西部新区”的城市发展思路，在政府城市发展思路的指导下，公司于2010年7月19日在锦州市国土资源局通过竞标的方式取得了“恒围碧邻小区”项目用地。
取得土地过程符合国家相关规定，手续均合法有效。
“恒围碧邻小区”项目规划用地面积27，333.47㎡，总建筑面积40，000㎡，绿化率30%。
项目建设有住宅和商业，住宅为小高层，建筑设计独特，格调典雅，公建配套设施完善合理，优雅的社区环境，专业的物业管理，是置业安居的理想住宅区。
拟建的“恒围碧邻小区”将能容易吸引有识人士的购房欲望，市场前景良好。
该项目持有《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建筑工程规划许可证》和《建设工程开工许可证》。
恒围公司对项目部具备安全生产条件所需的资金投入，由各工程项目部的决策机构或主要负责人确保资金的及时到位，正确使用，并对由于安全生产所需的资金投入不足导致的后果承担责任。
“碧邻小区”项目的总开发成本约6833万元，项目资金来源为：1.自有资金：2050万元，比例约占30%2.建筑商垫支：1025万元，比例约占15%3.预售收入：1325万元，比例约占20%4.外部融资：2400万元，比例约占35%三、市场分析1、地方宏观经济分析锦州市地理位置优越，区位优势独具特色。
锦州南临渤海，北依松岭山脉，位于著名的“辽西走廊”东端，是连接中国东北地区和华北地区的重要交通枢纽。
有“四省通锦”之说。
京哈铁路、锦承铁路、秦沈铁路客运专线、京哈公路、京沈高速公路、辽宁滨海公路横贯全境。
锦阜、锦朝高速公路及102线国道使锦州与周边城市形成了“一小时城市群”。
锦州港是中国沿海最北部的一类开放商港，已跻身于中国港口二十强。
锦州机场是辽宁省西部唯一一座达国际4C级标准的民航机场，已开通锦州－－北京中转联航，可飞往全国各地。
优越的地理位置，发达的海陆空立体交通体系，大大增强了锦州的城市影响力和经济、文化的辐射力，也为锦州市建设区域性中心城市和现代物流中心城市奠定了天然的基础。
2、房地产市场的分析从规划局了解到：锦州市2008年将供应土地89万㎡，建造商品房160万㎡，2009年供应土地93万㎡，建造商品房167万㎡。
可见未来几年锦州市的房地产市场潜力很大。
房地产价格走势：2008年至今，受国家经济增长过快和外来资本进入锦州房地产市场的影响，锦州市房地产业增长迅猛。
2008年至今我市商品房的状况见表1。
、高达28%，多层价格增幅高达33%。
其原因有下：（1）以前我市房地产开发水平相对偏低，高档次楼盘少，居民消费结构不合理。
（2）我市物业管理水平低，居民消费意识跟不上。
（3）随着外来房地产开发商进驻锦州市场，加以引导，居民消费意识逐渐转变。
（4）我市居民收入提高，住房改善条件需求增长。
（5）市委、市政府的政策引导。
3、项目风险分析根据国家政策和市场情况等因素分析，本项目也存在着一定的风险。
（1）近期金融系统出台《关于第二套商品房的按揭贷款政策》，对有多次置业意向的人士产生负面影响。
（2）近一阶段银行存贷利率不断调整。
（3）锦州市明年将加大棚户区180万㎡的改造力度和增大经济适用房建筑面积的投放量20多万㎡。
（4）工程可能因不确定因素延期四、管理团队1、人员构成（1）董事长兼财务部经理：刘数围，具有高级经济师职称。
（2）总经理：任静，具有高级工程师职称，负责全面工作，具有丰富的管理经验。
（3）副总经理：周展，具有中级工程师职称，兼任工程部经理一职。
（4）开发部经理：李力茗，具有中级会计师和中级工程师双职称，具有丰富的实践管理经验。
（5）综合部经理：郑浩然，从事办公管理工作多年，具有丰富的管理经验。
（6）营销部经理：孙依福，从事房地产营销7年，具有丰富的经验。
2、组织结构恒围房地产有限公司的组织结构如图1所示，从上到下分别为董事长、总经理、副总经理，副总经理下分并列四个部门的总经理，分别为财务部、开发部、综合部和营销部，其中财务部总经理由董事长担任。
图1 恒围房地产有限公司组织结构图五、财务计划1.预计销售收入“恒围碧邻小区”预计未来收入8800万元，见表2。
表2 预计销售收入表：2.预计成本费用“恒围碧邻小区”预计建造成本为6388万元，其中土地费用2365.3万元、前期工程费164万元、房屋开发费3560万元、其他费用44万元、财务费用300万元、管理费用80万元、销售费用120万元、不可预见费200万元。
见表3。
表3 预计成本费用表3. 利润表“恒围碧邻小区”预计收入8800万元，税后利润993万元，可分配利润844万元，见表4。
表4 利润表成本利润率=（项目总开发价值-总开发成本）/总开发成本*100%=（8316-6833）/6833*100%=21.7%4.投资计划表“恒围碧邻小区”在2010年开始建造，2012年完工，该项目在三年内对各成本费用的投入见表5，括号内为投入比例。
表5 投资计划表（单位：万元）取基准收益率为10%1.财务净现值NPV=-2503/1.1-1408/1.12+4757/1.13=135万因为NPV=135>0，所以项目可行。
2.财务内部报酬率（IRR）当i1取12%时，NPV1=-2503/1.12-1408/1.122+4757/1.123=29当i2取13%时，NPV2=-2503/1.13-1408/1.132+4757/1.133=-21i=12%+29*(13/%-12%) (29+21)=12.58%由于本项目的贷款利率为7%，而本案的i=12.58%>7%，所以从财务内部报酬率的角度看本项目是可行的。
六、融资方案设计对于开发“碧邻小区”尚存在2400万元的资金缺口，有两种融资组合方案可供选择。
方案一：发行普通股1000股（每股面值1元），资金成本12%，公司债券1400万元（按面值发行，票面利率为8%，每年年末付息，三年后到期）资金成本6%；方案二：发行普通股1500股（每股面值1元），资金成本12%，长期借款900万元，资金成本5%。
方案一综合资金成本：1000/2400*12%+1400/2400*8%=9.67%方案二综合资金成本：1500/2400*12%+900/2400*5%=9.38%因为9.67%>9.38%所以选择方案二。
恒围公司将碧邻小区未来的现金流量和收益作为偿还贷款的资金来源，将企业名下的已经取得房产证的住宅作为抵押。
七、摘要“碧邻小区”在2010年开始建造，2012年完工，位于锦州市凌河区，依河而建。