门店现金管理制度
门店现金管理制度
门店现金管理制度（讨论稿）一为了保证公司现金货款的安全，减少不必要的损失，根据公司的实际情况，制定本制度。
二商场找零现金实行备用金管理，由门店部经理负责指定专门人员借用、归还和保管。
备用金的安全由门店部经理负责，备用金暂定2000元，零币由财务部负责兑换。
三招聘的收银员户口必须在广州市内。
四每班设收银组长（兼职）各一人，收银组长可在众收银员中由门店部挑选。
收银组长负责收取其他收银员当日班次或中途的交款。
五收银员下班清点现金货款时，商场保安应在场。
六收银员凭当日班次的现金收入单交付现金，收银组长应认真清点现金，并审核无误后在现金收入单上签字确认。
七收银员在当日班次收满3000元现金，必须交收银组长处，由收银组长开收条，下班后再与收银组长结算。
收银组长中途收的现金必须存入专用保险柜。
八收银组长应每天在保安的陪同下及时、安全地将现金交存公司指定的银行账户，并将银行盖章的现金缴款单交财务出纳处入账。
送存现金途中由保安负责安全。
九收银组长将现金交存银行，每天至少两次，早班一次，下午四点半前一次，具体时间视现金收入金额大小而定。
十当日收银组长请假或休假，门店部经理应做好相关接替工作。
十一晚上及节假日现金管理规定：1．门店部购置专门保险柜壹台；2．晚上下班收银组长在保安的陪同下，将收到的现金存入专门的保险柜，并锁好。
第二天一上班将现金交存银行；3．收银组长实行今晚、明早连续两班工作和连休两班的作息制度；4．公司以董事长的名字开设一个私人存折账户，密码由出纳保管；5．存折在公司休假前交下班次收银组长保管，存折上不超过10元存款；6．节假日收银组长按以上的规定和时间将现金交存公司指定的存折账户。
十二门店经理负责监督以上程序的执行过程，对未按程序办理现金业务而导致公司损失，应负主要责任。
十三本制度由财务部负责解释、修订。
二00三年一月十六日。
门店营业现金管理制度范本
第一章总则第一条为加强门店营业现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合门店实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于门店所有营业活动中的现金收支、保管、盘点等工作。
第三条门店营业现金管理应遵循以下原则：（一）合法合规：遵守国家法律法规，确保现金收支合法合规；（二）安全可靠：加强现金安全管理，确保现金安全；（三）责任明确：明确现金管理责任，落实岗位职责；（四）及时准确：及时反映现金收支情况，确保数据准确。
第二章现金收支管理第四条门店现金收入范围：（一）顾客购买商品、服务的现金支付；（二）退款、退货等情况的现金退还；（三）其他合法现金收入。
第五条门店现金支出范围：（一）支付供应商、员工的现金；（二）小额零星开支；（三）其他合法现金支出。
第六条门店现金收支流程：（一）收取现金时，需使用验钞机进行清点，确认无误后填写现金收据，并将现金放入保险柜；（二）支付现金时，须严格按照付款流程进行操作，取得相应凭证后支付；（三）不得使用现金支付分公司各项费用，如水电费、费用报销等。
第三章现金保管管理第七条门店现金保管职责：（一）出纳员负责门店现金的日常保管工作；（二）财务负责人负责监督现金保管工作。
第八条门店现金保管要求：（一）现金应存放在保险柜内，保险柜钥匙由出纳员专人保管；（二）保险柜内不得存放个人物品；（三）每日下班前，出纳员应清点现金，确保现金与账目相符，并将现金存入保险柜；（四）遇特殊情况需调取现金时，须有财务负责人签字同意。
第四章现金盘点管理第九条门店现金盘点职责：（一）出纳员负责每日现金盘点工作；（二）财务负责人负责监督现金盘点工作。
第十条门店现金盘点要求：（一）每日盘点时，出纳员应清点现金，确保现金与账目相符；（二）每月末，门店应进行现金盘点，盘点时必须有两名同事同时在场（其中一名必须为店长），盘点完毕后签字确认；（三）如发现现金短缺或盈余，应及时查明原因，并按规定处理。
门店现金财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本门店所有现金收支活动，包括但不限于收银员、店长、财务人员等。
第三条本制度遵循合法性、安全性、效率性、透明性原则。
第二章现金收支管理第四条门店现金收支必须遵循国家有关法律法规，严格执行财务管理制度。
第五条门店每日现金收入必须全部上交财务部门，不得私自留存。
第六条门店每日现金支出必须严格按照批准的预算执行，未经批准不得擅自支出。
第七条收银员在每日收银过程中，应确保现金准确无误，做到日清日结。
第八条店长负责监督收银员每日现金收支情况，确保现金安全。
第九条财务人员负责定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符。
第三章现金管理职责第十条收银员职责：1. 严格遵守现金管理规定，确保现金收支准确无误；2. 主动接受店长和财务人员的监督；3. 及时向财务部门上交现金收入；4. 对现金收支过程中的问题，应及时上报店长和财务部门。
第十一条店长职责：1. 负责监督收银员现金收支情况，确保现金安全；2. 定期与财务部门核对现金账目，确保账实相符；3. 对收银员现金收支过程中出现的问题，应及时采取措施解决；4. 对违反现金管理规定的行为，有权予以制止并上报。
第十二条财务人员职责：1. 负责门店现金的日常管理工作；2. 定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符；3. 对现金收支过程中的问题，应及时向店长汇报；4. 参与制定门店现金管理制度，对现金管理进行监督和指导。
第四章现金盘点与核对第十三条门店现金盘点每月至少进行一次，由财务人员负责组织。
第十四条盘点过程中，收银员、店长、财务人员共同参与，确保盘点准确无误。
第十五条盘点结束后，财务人员应将盘点结果上报店长，店长对盘点结果进行审核。
第十六条财务人员每月至少与店长核对一次现金账目，确保账实相符。
第五章罚则第十七条违反本制度，造成现金损失的，应根据损失金额追究相关责任人的经济责任。
小型餐馆现金管理制度
小型餐馆现金管理制度第一章总则第一条为了规范小型餐馆现金管理行为，加强资金安全管理，提高财务管理效率，有效防范和减少财务风险，制定本规定。
第二章现金的保管第二条小型餐馆每日营业结束后，店内所得现金必须统一交由财务人员进行清点和存放。
现金应当及时存入银行，并做好相关记账。
第三条餐馆财务人员应当对每日的现金进行准确清点，并填写《日常现金清点表》，在该表格上填写清点日期、清点人员、现金数额等相关信息，并由相关负责人审查确认后存档。
第四条现金存放应当在安全的金库或保险柜内，不得暴露在外部环境中。
存放现金的钥匙应由财务负责人保管，并定期更换密码。
第三章现金的使用第五条小型餐馆现金的使用应当经过严格审批程序，由相关负责人签字确认后方可出账。
财务部门要严格审核审批流程，确保每笔现金支出的合法性和必要性。
第六条每笔现金支出都必须有相关凭证和票据作为依据，财务人员应当在票据上详细记录支出事由、金额和日期，并及时录入财务系统。
第七条每月月底前，应当对当月的现金支出情况进行汇总，形成现金流量表，以便监督现金的使用情况。
第四章现金的保护第八条小型餐馆应当加强对现金的保护，设置监控摄像头，防止现金盗窃等违法行为的发生。
第九条一定金额以上的现金支出，需由两名财务人员共同审核和确认，并由相关负责人签字确认。
确保财务操作过程的安全和准确。
第十条如发现现金短缺、多收、错币等情况，财务人员应当第一时间上报相关领导，并按照相关程序进行核查和处理。
第五章现金的管理第十一条财务人员应当定期参加相关财务管理培训，提高专业素质，确保对财务管理规定的理解和遵守。
第十二条财务人员应当密切关注财务管理政策和法规的更新，及时了解相关法律法规的变化，确保财务操作的合规性和合法性。
第十三条财务负责人应当定期对小型餐馆现金管理制度进行检查，并及时发现并纠正财务管理中的问题。
第六章附则第十四条本制度自发布之日起正式实施。
以上就是小型餐馆现金管理制度，希望每一位员工都能认真遵守，确保财务管理工作的顺利进行。
门店现金流管理制度范本
第一章总则第一条为加强门店现金流管理，确保门店资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有门店，包括直营店、加盟店等。
第三条本制度旨在规范门店现金流的管理，明确各岗位职责，确保门店财务活动的合法性、合规性。
第二章职责与权限第四条门店经理负责门店现金流的全面管理，具体职责如下：1. 负责制定门店现金流管理方案，并组织实施；2. 负责监督门店现金流各项制度的执行情况；3. 定期向公司财务部门汇报门店现金流状况；4. 对门店现金流异常情况进行分析，并提出改进措施。
第五条门店财务主管负责门店现金流的具体管理工作，具体职责如下：1. 负责门店现金收支的日常管理；2. 负责门店现金账目的核对与整理；3. 负责门店现金流的预测与分析；4. 负责现金收支凭证的审核与归档。
第六条门店收银员负责门店现金的收付工作，具体职责如下：1. 严格执行现金收付规定，确保现金安全；2. 及时做好现金收入登记；3. 按时上交现金，并做好现金日记账；4. 遵守操作规程，确保现金收支准确无误。
第三章现金流管理内容第七条门店现金收入管理：1. 门店现金收入应通过正规渠道收取，如POS机、现金等；2. 收银员应实时登记现金收入，并确保收入与实际相符；3. 定期核对现金收入账目，确保账实相符。
第八条门店现金支出管理：1. 门店现金支出应按照预算执行，无预算不得支出；2. 支出款项应使用正规票据，如发票、收据等；3. 支出款项应及时入账，确保账目清晰。
第九条现金账户管理：1. 门店应设立专门的现金账户，用于存放门店现金；2. 门店财务主管负责现金账户的日常管理，确保账户资金安全；3. 门店财务主管定期向公司财务部门汇报现金账户状况。
第四章监督与考核第十条门店现金流管理应接受公司财务部门的监督，定期进行审计。
第十一条门店现金流管理效果将纳入门店经理和财务主管的绩效考核体系。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
门店店长现金管理制度
门店店长现金管理制度第一章总则为了规范门店现金管理，保障门店资金安全，提高现金管理效率，制定本制度。
第二章现金管理职责1. 门店店长是门店现金管理的主要责任人，负责门店现金的安全保管和使用。
2. 门店店长应当组织门店现金管理工作，制定现金使用计划和现金保管制度，做好现金的保管、分类、使用和移交。
3. 门店店长应当设立财务管理人员，负责门店的日常财务管理工作，包括：收款、付款、记账、报表填写等工作。
第三章现金存储1. 门店店长应当定期对现金库存进行检查，确保现金的真实性和完整性。
2. 门店店长应当选择正规的银行或金融机构作为门店的现金托管单位，将门店的现金定期存入银行。
第四章现金收款1. 门店店长应当指定专人负责门店的现金收款业务，并建立明确的收款程序。
2. 门店店长应当加强现金收款的监督和管理，确保收款业务的规范和安全。
第五章现金付款1. 门店店长应当严格控制门店的现金支出，确保现金支出的合理性和安全性。
2. 门店店长应当制定门店的现金支付制度和程序，严格规范现金支付的操作。
第六章现金清点1. 门店店长应当定期对门店的现金进行清点，确保现金的真实性和完整性。
2. 门店店长应当对有关现金存储、收款和付款等业务进行核对和汇总，做好现金账目的对账和报表的填写。
第七章现金报表1. 门店店长应当定期编制门店的现金报表，全面反映门店的现金收支情况。
2. 门店店长应当对门店的现金报表进行审核和签字确认，保证现金报表的真实性和准确性。
第八章现金监督1. 门店店长应当加强现金管理的监督和检查，定期对门店的现金管理工作进行检查和考核。
2. 门店店长应当及时发现和纠正门店现金管理中存在的问题和漏洞，防止现金管理风险的发生。
第九章现金安全1. 门店店长应当制定门店的现金安全管理制度，包括：现金库房的安全防范措施、现金存储箱的使用和保管、现金周转箱的使用和保管等措施。
2. 门店店长应当对门店的现金进行周全的安全防范工作，确保现金的安全和保密。
门店现金管理制度
门店现金管理制度门店现金管理制度一、制度目的和依据1.1 目的本制度旨在规范门店现金的管理流程，确保现金的安全性、准确性和便捷性，提高门店的资金利用效率，防范现金流失和风险，保障企业的正常经营活动。
1.2 依据本制度的依据主要包括以下法律法规和公司内部管理规定：1.2.1 《中华人民共和国公司法》；1.2.2 《中华人民共和国合同法》；1.2.3 公司内部管理规定，如财务管理制度、内部控制制度等。
二、现金管理责任分工2.1 现金管理部门2.1.1 确定门店现金管理制度的具体实施办法和操作流程；2.1.2 组织门店现金清点、入库、出库等相关工作；2.1.3 监督门店员工对现金的合理使用和保管；2.1.4 定期对门店现金进行盘点和核对。
2.2 门店经理2.2.1 负责门店现金的日常管理工作；2.2.2 指导门店员工遵守现金管理制度，确保资金的安全和正确使用；2.2.3 对门店现金的入库、出库进行审核和监督；2.2.4 及时上报门店现金情况，提出处理意见和建议。
2.3 门店员工2.3.1 遵守现金管理制度，严格按照操作流程进行现金的入库、出库和清点；2.3.2 维护门店现金的安全，尽量减少现金的携带和暴露；2.3.3 及时上交现金，不得私自挪用、隐匿或超额取款；2.3.4 及时上报现金异常情况，配合相关部门进行调查处理。
三、现金管理流程3.1 现金入库3.1.1 确保现金来源的合法性和真实性；3.1.2 对现金进行清点、封装，并附上清点记录和金额验证；3.1.3 由门店经理或授权人员签字确认后，交由现金管理部门进行入库。
3.2 现金出库3.2.1 出库前需填库申请单，并注明出库金额、用途和经办人；3.2.2 经门店经理审批后，由现金管理部门提供相应金额的现金；3.2.3 现金出库后需及时记录和备案，确保流程的明确性和可追溯性。
3.3 现金清点与核对3.3.1 按照规定的时间和频率，对门店现金进行清点和核对；3.3.2 清点时应有两名以上的工作人员参与，并逐张记录和验证金额；3.3.3 清点结果需签字确认，并及时上报给现金管理部门。
营业厅现金安全管理制度
一、总则为加强营业厅现金管理，确保现金安全，防止现金流失，提高服务质量，特制定本制度。
二、现金管理原则1. 依法管理：严格遵守国家有关现金管理的法律法规，确保现金收支合法合规。
2. 安全防范：加强现金安全防范措施，确保现金安全无事故。
3. 规范操作：规范现金收付流程，提高工作效率和服务质量。
4. 严格监督：加强现金管理的监督，确保制度落实到位。
三、现金管理职责1. 营业厅负责人：负责组织、领导、协调营业厅现金管理工作，确保现金管理制度落实到位。
2. 出纳员：负责营业厅现金的收付、保管、盘点等工作，严格执行现金管理制度。
3. 领导层：负责对营业厅现金管理工作的监督、检查和指导。
四、现金管理内容1. 现金收付（1）收付现金应使用统一收付款凭证，确保现金收支有据可查。
（2）收付现金时，必须仔细核对金额，确保准确无误。
（3）严禁白条抵库、现金坐支等违规操作。
2. 现金保管（1）营业厅现金必须存放在保险柜内，确保现金安全。
（2）保险柜钥匙由专人保管，不得随意借出。
（3）营业结束后，出纳员应及时锁好保险柜，并做好交接班工作。
3. 现金盘点（1）每日营业结束后，出纳员应进行现金盘点，确保现金余额与账目相符。
（2）发现现金短缺或长款，应及时报告上级领导，并按规定进行处理。
（3）每月至少进行一次全面盘点，确保现金安全。
4. 现金运送（1）运送现金时，应由两名以上人员负责，并采取必要的安全措施。
（2）运送现金的车辆应具备一定的安全防护措施，确保现金安全。
五、奖惩措施1. 对严格遵守现金管理制度，确保现金安全的单位和个人，给予表扬和奖励。
2. 对违反现金管理制度，造成现金流失、事故发生的单位和个人，给予通报批评、罚款等处罚。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由营业厅负责人负责解释。
2. 本制度由营业厅财务部负责组织实施。
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丽驰门店现金管理制度
为了保证公司现金货款的安全，减少不必要的损失，根据公司的实际情况，制定本制度。
1、商场找零现金及备用金由各门店店长专人借用、归还和保管。
备用金、零钞的安全由门店店长负责，备用金、零钞均为500元每月。
对于店面当月所产生的花费统一整体以月度为单位进行报销。
（花费单据逐一保存完好真实有效）
2、严禁店内将零钞、备用金另作私人事务，一经发现追究其责任直至辞退，店长并附有连带责任视情节情况给予警告处分并处以50元-100元的罚款。
3、针对自收银店面，公司开设一个私人存折账户，便于店内当日现金存储。
4、店长负责培训每班人员均会操作收银系统。
按班次指定一人负责当日班次交款汇总。
凭当日班次的现金收入单（销售小票）交付现金，认真清点，现金必须逐笔存入专用钱柜，交接班时审核无误后在现金收入单上签字确认。
做好班次交接。
如因个人未按流程操作，收错钱款或出现假币，责任由个人承担。
并于当日将钱款补齐。
5、店内现金每日由店长负责交存银行，每天至少一次，固定时间为下午四点半前，具体时间视现金收入金额大小而定。
当日存款后店内再次产生大量现金，第一时间与公司负责人联系（李总）或者公司其他管理人员，安排到店取走现金或者妥善存放在钱箱内于第二天一上班将现金交存银行；存钱时数额较大因结伴而行，并避免着工装进行存款，存款时不要每日重复一条路线，确保自身及财产安全。
每日保存好现金存款单。
6、店长遇休息期间指定专人存款做好相关接替工作。
7、公司运营等管理人员均有权监督以上程序的执行过程，对未按程序办理现金业务而导致公司损失，店长应负主要责任，运营经理负连带责任。
对于违规不负责任的人员给予开除处理。
以上解释权归属河北丽驰商贸有限公司
2015.12.28。