合同收款管理办法(试行)

总包合同收款管理办法（试行）

1目的

为规范总承包合同收款的工作程序，确保总合同价款能及时的回款，满足设备采购、工程施工的资金需求，特制定本办法。

2适用范围

本办法规定了总承包合同预付款、进度款申请依据、申请程序、管理职责，适用于公司所有对外总承包合同收款的管理。

3 总包合同收款内容包括：

3.1收款计划：指按总包合同和工程网络进度编制年度资金收款预算。

3.2收款：指按总包合同的约定，办理产值审批，并按合同约定收回资金。包括：预付款、进度款（包括施工进度款和设备供货款）等。

3.3项目应对措施：指在业主未按合同进度付款的情况下，采取的工程控制措施。

4职责

4.1项目部职责

依据总承包合同编制工程进度网络计划，项目部提供当月工程形象进度给商务经理，督促商务经理填报预付款、进度款申请表和产值报表。协调采购部提供设备进度款的进度证明材料

4.2工程部职责

根据工程进度网络计划负责编制年度收款计划；依据总承包合同和项目部提供的当月工程形象进度和设备进度证明材料，按业主或监理的要求填写预付款、进度款申请表及产值报表；协助项目部办理预付款、进度款审批手续等工作。关于申请表和产值报表的格式由商务经理负责与业主或监理直接沟通后取得。

4.3财务部职责

负责提供履约保函、财务票据、督促项目部回款和回款统计工作及办理入帐手续。

4.4工程部职责

负责督促项目部回款和完成情况统计和业主迟付款大于30天后应对措施的制定。4.5采购部职责

负责提供进度款回款需要的设备订货、制造进度、到货情况等相关资料。

5程序

5.1产值报表编制审批跟踪流程：

项目部必须在总包合同约定的产值提交时间提前3天向工程部提供当月工程形象进度和设备进度证明材料，造价专工在收到当月工程形象进度后，2天内编制填写完请表和产值报表，发给项目部盖章后，由项目部交给业主或监理审核，项目经理主要负责全程审批流程的跟踪，造价专工主要负责与计经对口专业的审批流程跟踪；项目部提供的当月形象进度要详细明了，如造价专工按照月工程进度形象编制产值报表有困难，可与项目部沟通或进入现场实地查看；在业主或监理审核过程中出现的计经专业问题，由造价专工负责与业主或监理沟通（当面或电话），其他工程问题由项目部负责与业主或监理解释沟通。

5.2 在业主审批完产值后，项目部通知财务部开票，开完票后，由项目部督促跟踪业主办理付款手续。

5.3 待业主付款手续办理完毕后，进度款支付前，由项目部和财务部共同与业主相

关人员联系付款事宜。

5.3办理进度款申请手续中如出现问题由相关部门配合项目部办理。

5.4对于业主已经支付进度款，财务部应及时进行查收确认，并将回款信息通知工程部。工程应在台帐上扣减此笔应收款的处理。

5.5每月月底工程部应及时和财务部进行当月回款情况以及尚余应收帐款的对账，以保证账账相符，无遗漏。

5.6 若出现总包合同内的报价为项的工程，无法根据实际量报批产值的情况，应由技经部与业主或监理商定该项的节点付款比例。

5.7当项目部撤离后，由工程部和财务部进行余款催收。

6应对措施

6.1工程部负责对项目部进行收款指导和监管，根据项目资金收款的动态情况制定工程应急措施，当发生业主停付工程款后按下列规定处理：

6.1.1业主迟于合同约定时间付款后，首先由项目经理找业主沟通，弄清原因，并及时通知工程部。

6.1.1业主停付工程款超过10天至1个月及以内时，项目经理以项目部名义向业主发函要求支付工程款，并同时抄送工程部和财务部。

6.1.2业主停付工程款2个月及以上时，项目经理无法协调业主支付工程款时，由项目经理向工程部书面报告详细的停付款原因，由工程部主导汇通相关部门制定应对措施。或采取协商和谈判乃无效后，制定应对措施经公司批准后，由工程部立即下达停工令，安排项目全面停工并通知相关部门。

7考核（具体按照公司相关考核管理办法考核）

8附则

8.1本办法由工程部负责组织编写及解释，经公司领导办公会批准后生效。

8.2本办法自下发之日起执行，相关制度和办法自动废止。