前台收银管理规范流程
前台收银的规章制度及工作流程
前台收款处（一）岗位责任：1、做好客人的消费结算工作，并提供保险箱服务。
2、把住客在各消费点所签的帐单及直通电话费输入电脑相对应的房间。
3、急客人所急，耐心解答客人提出的有关部分帐务方面的问题。
4、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。
（二）操作规程：1、各班应做的工作：（1）做好交接班的工作，交班者需将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。
○1每份备用金包括人民币（外币），交班时须将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。
○2发票必须跟备用金一齐交接，发票只供总台收银员使用，不得供给他人。
○3各班收款员交接时要在备用金登记本上登记备用金数额及发票的起止号码并签名。
○4在帐单记录部上登记帐单的起止号码，并签名。
○5若在接上班发现备用金不足，帐单缺少或发票在使用过程中有问题，应立既追问上一班收款员或报告当值管理人员。
○6早班、中班及深夜班人员交班时都需交接保险箱钥匙，并做好登记。
（2）看交接本，使通知及新接班清楚，人人知道。
（3）若当班出现问题解决不了，需下班帮忙解决处理的应写在交接班本上并口头交下一班。
（4）上班后，要看壁板上列明的当天重要客人的退房，房号、名字及付款方式。
并将房号写在工作记录纸上。
（5）下班前须做报表，将当天工作情况的电脑报表及营业收入日报表形式反应出来。
○1电脑报表帐单=电脑报表=营业收入报表（三方面相等）帐单（现金部分）=当天收到的现金总数=电脑报表上的现金—退款帐单（信用卡部分）=当天收到的信用卡总数帐单（转帐部分）注意：报表必须借贷平衡，若发现短款要及时汇报并赔款；长款数要上缴；发现走单要马上报告当班主管，先赔款后追收。
○2将当班所使用的帐单起止号码在报表上反映出来，包括人民币，信用卡，入房数，转帐，退款。
作废，交下班副本等各项所使用的帐单总数和等于起止号码间的总数。
○3做营业收入报表（一式三联）○4做流水报表（一式三联）A．电脑报表上的各类流水的总数应与收款员所开的流水单流水总数相等。
财务部前台收银操作规程
财务部前台收银操作规程财务部前台收银操作规程一、前言为了规范财务部前台收银操作，提高收银工作效率和准确性，特制定本规程。
二、工作流程1.顾客交款。
顾客拿到购物小票或者其他结算单据后，向前台出纳交款。
2.收款操作。
出纳按照购物小票或者其他结算单据上的金额进行收款操作，同时在出纳机上打印收款单。
3.发票开具。
如有需要，出纳根据顾客要求，开具正、副增值税专用发票。
4.交款结算。
出纳根据收款单和交费金额进行结算操作，拿出找零或填写付款凭据。
5.归档存档。
每笔收款关键数据在结算后均需归档存档。
所有归档存档的数据均应做到完整无遗漏，并按照规定定期清理归档文档。
三、具体操作步骤1.收款操作。
出纳在进行收款操作前，应仔细核对购物小票或者其他结算单据的金额与实际价格是否匹配，掌握有效的验钞技巧，判断货币真假。
如果出现异常，如购物小票金额与实际价格不匹配等情况，出纳应及时向销售员了解情况，协调解决。
具体操作流程如下：（1）首先，出纳要确保收款机的金额清零。
然后将顾客交来的纸币和硬币按照币种和面值数码拆分开来。
（2）出纳要先识别钞票和硬币的真假，特别是50元以上的大面额纸币和1元硬币，要认真检查。
（3）出纳应该按顺序从大面额的钞票、硬币到小面额的钞票、硬币的顺序进行收款。
（4）每收完一笔款项后，出纳即可打印相应的收款单。
2.发票开具。
出纳要根据要求开具正、副增值税专用发票。
如顾客要求开具发票，出纳应在收款后及时开具。
如果顾客对开具发票的金额有特殊要求，出纳要向会计核对和确认。
发票开具的具体操作如下：（1）出纳应该充分了解发票的开具标准和税率等相关规定，并将规定内容明确告知顾客。
（2）发票开立时要充分核对开具内容，如发票抬头、名称、纳税人识别号码等内容，确保发票信息的真实性和准确性。
(3) 出纳要按照会计的规定填写税收发票信息，其中包括发票号码、开票日期、发票金额等信息，确保发票信息完整无误。
3.交款结算。
出纳在收到货币后，应当及时进行核算，并拿出所需的找零或填写付款凭据。
前台收银工作流程及岗位职责
前台收银工作流程及岗位职责前台收银作为酒店服务的一个重要环节，其工作流程和岗位职责至关重要。
下面将详细介绍前台收银的工作流程和岗位职责。
一、前台收银的工作流程1.确认客人信息：在客人到达前台结账时，前台服务员应首先确认客人的姓名、房间号和结账账单的内容，确保账单的准确性。
2.计算账单费用：根据客人的住宿时间、餐饮消费和其他贵重物品使用，前台服务员对客人的账单进行计算，确保费用的准确性。
3.确认支付方式：客人在前台结账时，可选择现金支付、信用卡支付、银行转账等多种支付方式。
前台服务员需确认客人的支付方式，并进行相应的处理。
4.收取费用并发票开具：在确认客人的支付方式及账单金额后，前台服务员会向客人收取费用，并在系统中办理账单结清手续。
并及时为客人开具发票，确保账单准确无误。
5.归还押金：如果客人在入住酒店时交纳了押金，前台服务员也需在结账时进行押金的归还工作，并提醒客人关注到押金退还的时间。
6.完成结账手续：完成结账手续后，前台服务员会将客人账单的信息归档，确保账单记录的完整性，并由客人签字确认。
二、前台收银岗位的职责1.接待客人：前台收银员是酒店与客人交流的重要人员，在接待客人时，需要保持礼貌、热情、耐心，以确保客人的满意度。
2.账单处理：前台收银员需要对客人的账单进行计算，确保账单的准确性，并根据客人的支付方式进行收取费用。
3.发票开具：为保障客人权益，前台收银员要及时为客人开具准确无误的发票，让客人了解到自己的费用情况。
4.押金管理：前台收银员需要对客人交纳的押金进行管理，并在客人结账时归还押金，确保客人的利益不受损失。
5.客户服务：在工作中，如果客人有意见或投诉，前台收银员需要及时为客人解决问题，并保证服务的质量。
6.数据统计与分析：前台收银员需要将结账数据及时录入系统，并完成账单归档，同时在数据统计过程中，及时识别出酒店的收益点，并为酒店战略和经营决策提供重要数据支持。
以上就是关于前台收银工作流程及岗位职责的介绍，前台收银员要保持热情、耐心、细致、严谨的态度来完成好每一次收银工作。
药店前台收银管理制度
药店前台收银管理制度一、总则为规范和强化药店前台收银管理工作，提高营业效率和服务质量，保障资金安全，特制定本管理制度。
二、收银台工作责任1. 收银台为药店最重要的财务环节，必须有专人负责，严格执行制度。
2. 收银员必须具备相关的金融知识和技能，严格遵守规章制度，保持良好的服务态度。
三、收银工作流程1.每天上班前，收银员必须对收银台进行清点，确认现金金额和零钱数量。
2.每天结束营业时，收银员必须清点现金金额和零钱数量，并与当天销售额对账核对无误后交班。
3.每天交班时，经理必须对收银员清点的现金金额和零钱数量进行复核，签字确认后方可交接。
4.每天最后一个交班的收银员必须对当天的销售额进行汇总统计，填写交班报告。
四、收银操作规范1.收银员必须认真核对商品和客户信息，确保销售记录准确无误。
2.收银员不得擅自调整商品价格或进行其它操作，必须按照规定的价格进行结算。
3.收银员不得私自留取客户的找零或掉落的钱币，必须立即上交给管理人员。
4.收银员接受现金支付时，必须进行实时点钞，确保金额准确无误。
5.收银员接受非现金支付时，必须按照规定的流程进行操作。
五、资金保管1.收银员必须定期清点并记录现金金额和零钱数量，确保资金安全。
2.收银员不得在收银台内私自存放或保管大额现金。
3.收银员不得私自用药店的资金进行个人消费或投资，必须尽快上交给财务部门。
六、资金监管机制1.药店财务部门负责对药店前台的资金流向进行监管和审核，确保收支平衡和合规运作。
2.财务部门对收银台的现金账目必须进行定期检查，确保账目准确无误。
3.财务部门对收银员的工作流程和操作规范进行定期培训和考核。
七、处罚制度1.收银员如有私自调整金额或存取款擅自挪用资金等违规操作，将按规定进行处罚。
2.收银员如有严重失职或对药店的利益造成损害，将按公司规定进行严肃处理。
八、附则1.本管理制度由药店财务部门制定，经过全体员工讨论通过后生效。
2.药店财务部门有权对本管理制度进行修订和完善，经过全体员工讨论通过后生效。
五星级酒店前台收银工作规章制度及流程
五星级酒店前台收银工作规章制度及流程一、前言为了确保五星级酒店前台收银工作的规范性、高效性和安全性，提高服务质量，加强财务管理，制定本规章制度。
本制度明确了五星级酒店前台收银工作的基本流程、职责和要求，旨在为员工提供明确的工作指导，为客人提供优质的服务体验。
二、工作流程1. 客人入住（1）在前台为客人办理入住手续时，询问客人付款方式。
（2）收取客人押金或刷卡。
（3）开具押金收据单，红色一联交客人保管，将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。
（4）客人如果是刷卡，最好在收据单上抄下信用卡号，刷完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。
（5）按正常程序拿授权或查止付名单。
（6）从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。
（7）如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。
（8）如客人房帐属于其他房帐内的，取得其他房房主的签名认可方生效，两房须分别注明"入房"及"付房"。
2. 客人退房（1）向客人索回红色一联的按金单，并根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。
（2）取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。
（3）如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。
（4）收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部确认房内无任何消费后，客人即可办理退房手续。
（5）收银员根据退房客人帐单上的消费项目，逐项核对，确保金额准确无误。
（6）收银员在客人结帐时，应唱收唱付，正确识别假钞。
如误收由收银全额赔偿。
（7）客人结帐后，收银员应在帐单上注明"已结帐"字样，并将帐单归档保存。
3. 班次交接（1）收银员应认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
（2）收银员应将当班的现金、支票、发票等财务资料交给接班人，并做好交接记录。
前台收银操作规程
前台收银操作规程一、前台收银操作规程之前在进行前台收银操作之前，需要进行以下几个步骤：1. 良好的服务态度，微笑迎接顾客。
2. 询问顾客需要购买的商品或服务，并进行记录。
3. 根据顾客的选择，开启收银软件。
4. 检查收银机是否正常工作，保证收银机内有足够的零钞和硬币。
5. 准备好购物袋，若有特殊商品则准备好购物袋或纸盒。
二、前台收银操作规程之收银员的行为规范在前台收银的整个过程中，收银员的行为规范应该表现在以下几个方面：1. 服务态度友好，微笑迎接顾客，耐心倾听顾客的要求和需求，及时回答顾客的问题。
2. 秉持“以顾客为中心”的经营理念，尽可能满足顾客的购物需求。
3. 遵守公司规定的收银标准、要求，严格按照操作规程进行操作，保证收银工作的准确性和可靠性。
4. 保护公司商业机密，维护公司形象，不泄露公司的机密信息。
5. 不泄露顾客的个人信息，保护顾客的隐私。
三、前台收银操作规程之收银流程前台收银操作的主要流程如下：1. 记录商品信息：当顾客选购商品后，收银员应该及时记录商品的名称、数量、单价等信息，同时对商品进行分类、分组，方便后续的展示和销售。
2. 确认商品信息：在确认顾客的购买清单后，收银员需要确认商品的信息是否准确，数量是否匹配，单价和总价是否正确。
3. 计算折扣：如果有折扣活动，收银员应该根据促销活动计算打折后的价格，并在收银条上注明折扣金额。
4. 收款：当确认金额无误后，收银员应该告知顾客总金额，并接收现金或刷卡支付等方式进行收款。
5. 找零：在收到现金后，根据总金额减去支付金额，计算找零并返回给顾客，同时在收银条上标明找零金额。
6. 打印收据：在完成收银后，收银员应该按规定打印收据，并将收据交给顾客使用。
7. 后续处理：收银员应该将销售记录、商品信息、支付方式等信息进行保存，并将钞票和收银条进行分别存储。
四、前台收银操作规程之注意事项在进行前台收银操作时，收银员应该注意以下几个事项：1. 记录商品信息时，应该根据商店的规定进行分类、分组，同时应该注意商品的名称、数量、单价等信息的准确性。
前台收银服务标准与流程
大酒店财务部工作及服务规范需编辑录制工作的分目录、子目录前台收银服务标准与流程（一）、客人入住（分目录）1、散客入住收取定金在客人来到前台时，前台收银员要及时问好，询问有什么事需要帮忙，如是客人入住，询问客人是如何付账(“先生，您好！请问有什么需要我帮忙的吗？”) （“**先生，请问您是准备刷卡还是付现金呢？”）（1）、现付如是交押金，要根据不同类型房间及房间数量收取相应的押金，在收押金时要做到唱收唱付，与客人确认后，开具押金条，按接待员告知的房号，在押金条上写上正确房间号码及客人所交纳的押金。
然后将押金条第二联交与客人并说明退房凭押金条退款。
（“**先生，总共收了您1000元押金，这是您的押金条，确认后麻烦您在这里签个字。
”）（“这是您的押金条，您收好，退房凭押金条退款”）（2）、卡付如客人是卡付，则请客人出示信用卡，刷卡时首先确认是否属于我们酒店受理的卡（包括长城卡、金穗卡、龙卡、牡丹卡、VISA卡、MAST 卡、AE卡、DINE卡、JCB卡）然后核对是否是其本人的卡，并核对有效期，不是很忙的情况下，在拿相应的卡纸刷卡后要立即用EDC 机上授权（外卡和长城卡用EDC机授权，其他的卡用POS机授权）。
（“**先生，您好，能麻烦您出示您的信用卡吗？”）（“这是您是卡纸，麻烦您在签名处签个名。
”）（3）、挂帐如客人是签单挂帐的，待客人在登记单上签名后，及时核对签名，看是否与有效签单人的笔迹一致。
客人入住登记时还要根据房间类型和客人要求发放早餐券（休闲房不含早餐，团队房根据客人与销售部的协议发放早餐，一个房间最多含两位早餐，加床房间可以在这基础上再多加加床数量的早餐），同时要求登记在早餐券本子上，写上房号，发了几张，早餐券的单号。
（“**先生，这是您房间赠送的早餐券，用早餐的地点在我们大厅左边的西餐厅，时间是早上七点到十点。
”）2、团队入住团队入住之前，应根据之前团队与销售部的协商，事先将可以提前做的做完，如关VOD，撤酒水等，在团队入住后，再处理如关机等事宜，早餐券也按协议发放至客人手中或是统一交给会务组。
前台收银工作流程
前台收银工作流程前台收银工作是餐饮行业中非常重要的一环，它直接关系到顾客的结账体验和餐厅的经营效益。
因此，建立一套科学的前台收银工作流程，对于提高工作效率、减少错误和提升顾客满意度都具有非常重要的意义。
首先，前台收银工作流程的第一步是接待顾客，当顾客结账时，前台收银员需要面带微笑，礼貌地询问顾客需要结账的项目，并将其逐一输入收银系统中。
在这一过程中，前台收银员需要保持耐心和细心，确保每一样项目都被准确输入，避免因为输入错误而导致的结账问题。
接下来，前台收银员需要清点顾客的消费项目，并计算总金额。
在这一步骤中，前台收银员需要对每一样项目进行核对，确保没有遗漏或者重复计算，同时需要熟练掌握计算机收银系统，快速准确地完成金额计算。
当总金额计算完成后，前台收银员需要向顾客说明账单内容，并询问顾客的支付方式。
在这一步骤中，前台收银员需要清晰地向顾客介绍每一样消费项目的金额，避免顾客对账单内容产生疑惑。
同时，前台收银员需要耐心倾听顾客的支付方式，并根据顾客的选择进行相应的操作。
最后，前台收银员需要准确地操作收银系统，完成顾客的支付流程。
在这一步骤中，前台收银员需要熟练掌握各种支付方式的操作流程，包括现金支付、刷卡支付、扫码支付等，确保支付过程顺利完成。
同时，前台收银员需要在收银系统中打印或者发送电子账单给顾客，并妥善保管好收银记录和交易凭证，以备日后查询和核对。
总的来说，前台收银工作流程需要前台收银员具备良好的服务意识、细致的工作态度和熟练的操作技能。
只有通过科学规范的工作流程，才能提高前台收银工作的效率和准确性，为顾客提供更优质的结账体验，同时也为餐厅的经营效益做出贡献。
希望每一位前台收银员都能严格遵守工作流程，为顾客和餐厅带来更好的服务和体验。
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前台收银管理规范
流程
1
收银作业管理规范
目的
使收银作业规范化、正规化管理,防止作业过程中产生舞弊或有损公司利益
的情况。
适用范围
适用于营业厅前台POS及中药柜、处方药柜收银操作流程
职责
收银员应严格执行本作业规范
现场出纳应确保收银数额准确、交款手续完整、监督收银行为
管理监察员应监督并执行部分收银作业流程
内容
一、前台收银作业流程:
(一)、营业前作业规范:
2
1、收银员穿着工装到店面后(检查仪容、佩戴工号牌),将自带钱物另
行保管,不得带私款进入收银区。
2、入收银区并整理、打扫收银台和责任区域。
3、准备好收银必备用物如:购物袋、电脑打印纸、手工帐本、笔、
回形针、订书机、胶带、纸币等,并打开验钞机等。
4、按顺序逐个打开UPS电源、收款机、打印机等,检查收银设备是
否运转正常,检查收银机当前日期时间是否正常,如有异常报告公司信
息部。
5、现场财务人员将准许备好的备用金(找零金)交予收银员,收银员清
点签字确认。
6、打开收银通道,正式开始收银工作。
(二)、营业中作业规范:
1、收银POS操作流程:
2、收银操作步骤:
（1）、输入待收商品的商品资料,如编码、助记码、条形码等。
3
（2）、选定商品记录(核对商品的品名、规范、产地、价格)等无
误。
（3）、核对顾客待购商品的数量(注意商品的包装单位)
（4）、确定待收金额,并礼貌对顾客报出待收金额(折让操作参见<折扣作业>)。
（5）、收款(验抄操作)。
（6）、结帐打印购物小票(收银钱箱自动打开)。
（7）、如需找零则进行找零操作。
（8）、完现金操作必须马上关闭收银钱箱,否则无法进行下步POS 操作。
（9）、包装商品(注意按商品特性进行分类包装)。
（10）、微笑致谢顾客,并完成本次收银操作。
3、收银作业注意事项:
（1）、收银员在每次交易前应认真核对每项物品的品名、规格、
产地、价格等是否与电脑显示的一致,如有不同,应先核对是否出现商品信息上的错误,如发现错误立即通知当班人员更改,并知会其它收银员防止错误再次出现。
（2）、每笔交易必须唱报、唱收、唱付,清楚报出顾客应付金额及实收金额、应找金额,并将打印的电脑小票和找零连同商品一起交给顾客,根据所购商品的具体情况将易碎、易渗漏、易串味的品种
分别装入商品购物袋,并微笑致谢!
4。