财务部供应商档案登记表
用友ERP财务管理系统实验教程(用友ERP-U8 V10.1版) 王新玲李孔月康丽 第2章 企业应用平台新
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五、设置人员档案
在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人 员”|“人员档案”命令，进入“人员列表”窗口。
人员编码 001 人员姓名 杨文 性别 男 人员类别 企业管理人员 行政部门 人事部 是否业务员
002
003 004 005 006 007
周健
王东 张平 杨明 刘红 韩乐乐
1
2 3
人事部
财务部 供应部
4
401 402 5
销售部
销售一科 销售二科 生产部
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四、设置人员类别
在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员 ”|“人员类别”命令，进入“基础档案”窗口 。
人员类别编码 1011 1012 1013 1014
人员类别名称 企业管理人员 经营人员 车间管理人员 生产工人
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三、设置部门档案
在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“部门档 案”命令，进入“部门档案”窗口 。
1.部门编码必须符合在分类编码方案中定 义的编码规则 2.由于此时还未设置“人员档案”，部门 中的“负责人”暂时不能设置。如果需 要设置，必须在完成“人员档案”设置 后，再回到“部门档案”中以修改的方 式补充设置 部门编码 部门名称
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十、单据设计
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十、单据设计
1、单据设计只能在“企业应用平台”中进行。 2、只有在启用了“应付”、“应收”系统或其他业务系统 时，在“企业应用平台”的单据目录分类中才会列出与 启用系统相对应的单据分类及内容。 3、单据设计功能可以分别进行不同模块中不同单据的显示 格式和打印格式的设置。 4、可以分别就单据的显示格式和打印格式设置单据属性设 计、表头项目设计、表体项目设计、单据项目属性设计 、单据标题属性设计
采购业务内控制度(试行)【精选文档】
公司的采购业务全权集中于物流配送中心，包括公司工程用物资、燃器具的采购、户外管道及户内管线安装材料等。
公司办公用品的采购由行政部负责。
采购业务分为常备采购(预算内)、非常备采购(预算外)、政策性采购(公司战略需要)。
公司各单位(分、子公司及各部门)每月25 日向物流配送中心报送下月的物资采购计划，物流配送中心经汇总、综合平衡后向财务部报送当月公司整体采购计划和采购资金预算。
该计划应综合考虑各项物资实际库存、工程施工计划和公司资金状况。
该计划亦应与各预算单位每月向财务部上报的预算报表口径一致。
财务部审核通过后报总经理审批，经审批通过后下发物流配送中心执行，同时转财务部备档作为资金安排的依据。
：(1)、采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。
凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具，作为选择供应厂商的参考。
“供应商调查表”呈采购部经理核准后存档。
(2)、物流配送中心应在日常工作中逐步建立系统的供应商档案库，供应商档案包括：供应商名片、供应商调查表、供应商审批表、供应商资信档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料(3)、每批材料供货结束后，供应商的实绩转记于，作为评审供应商业绩的资料。
(4)、采购人员依据“供应商调查表”每半年复查一次，更正原有资料内容。
供应商档案由物流配送中心的经理指派专人负责管理，未经采购部经理允许，不得随便查阅。
供应商调查表应每月报一份给财务部存档。
(5)、物流配送中心应对供应商的选择建立内控审批制度。
在下列情况下，采购人员应填写，提请主管领导审批： A 、原有供应商被撤点； B 、开辟新产品和新项目投资需引进新的供应商； C 、原有供应商由于种种原因拒绝供货需更换供应商； D 、新供应商的物资 更适合公司的需求。
(1)、对通过初审的供应商所送检的样品，必须经质量检验部门进行 各项指标的检验和检测。
(2)、供应商提供样品同时应附带完整的自检报告及合格证明等资 料。
(3)、对通过初审和提供样品检验合格的供应商方可进行供货。
往来对帐管理制度
第一节往来对帐管理制度为了加强公司内部和外部往来帐的管理工作，明晰相互之间的债权债务关系，杜绝因往来清理、对帐不及时、对帐后无确认等原因而导致公司利益受到损失等情况发生，特制定本制度。
一、往来对帐的岗位设置与职责1、财务经理职责：1）审核“资金申请单”，特别关注大额款项的支付申请。
2）每月负责检查对帐小组成员每月对帐工作计划，并落实责任人。
3）针对对帐过程中出现的差异问题，作好与营销部、供应商的协调工作。
4）随时关注公司往来帐异常情况，并就异常情况采取措施进行解决。
5）监督往来主管、往来对帐员的日常工作及验收对帐完成质量。
2、往来主管岗位职责：1）监督往来对帐人员履行对帐工作职责，并就公司往来对帐情况进行统筹安排。
2）审核“资金申请单”，严格按照合同规定与供应商结算。
根据公司制定的审批权限，管理公司与各供应商之间的经济业务往来事项。
3）审核“资金申请单”，检查商品采购账与应收应付账款余额、供应商档案了解供应商情况，对出现有付款风险的供应商应立即通知财务经理，并拒绝签字。
4）每月编制往来对帐月报表，并检查对账员对账计划的完成情况，每月与财务经理签订《往来对帐工作责任书》。
5）每月定期检查与供应商的往来账目，避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司造成的经济损失，防止呆账、坏账的发生。
6）每月检查对帐通知发出的及时性，对于没有按时来核对往来账的供应商有权提出停止付款的建议，直到往来账核对清楚后，往来主管签字，财务经理审批后方可继续付款，往来账核对不清楚，往来主管又签字付款，由此造成公司损失由往来主管负主要责任。
7）每月清理一次商品采购账借方余额、应收账款借方。
若商品采购出现借方余额，应及时到系统中查找原因，确认是否有验收供应商抬头窜户或验收单价错误，并通知相关人员调整。
若应收账款借方帐龄在6个月以上的，要查明原因，并上报财务管理中心。
8）每月清理一次本月新增供应商、本月停止合作的供应商，对于出现上述情况的供应商需要写明具体情况，并上报财务管理中心。
-用友ERP财务管理系统实验教程
实验一系统管理与基础设置实验资料1、操作员及其权限(如表附录—1所示）表附录—1 操作员及其权限2、账套信息账套号：200单位名称：实达股份有限公司单位简称：实达公司单位地址:北京市西城区西四大街11号法人代表：李明邮政编码：100055税号：100011010255669企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：张强基础信息:对供应商进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222供应商分类编码级次：123部门编码级次:1223、部门档案（如表附录—2所示）4、人员档案（如表附录—3所示）表附录—3人员档案5、供应商分类(如表附录-4所示）表附录—4供应商分类6、供应商档案（如表附录—5所示）表附录—5 供应商档案实验二总账系统初始化实验资料1、会计科目（1）“1001现金"为现金总账科目、“1002银行存款"为银行总账科目.（2)增加会计科目（如表附录—7所示）表附录-7 增加的会计科目●“1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控长江统为应收系统）；●“2111应付票据"、“2121应付账款”、“1151预付账款"科目辅助账类型为“供应商往来”（受控系统为应付系统);●“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。
2、凭证类别（如表附录—8所示）3、选项不允许修改、作废其他人填制的凭证:出纳凭证必须经由出纳签字：可以使用应收、应付系统的受控科目。
4、期初余额现金：9 000（借）建行存款:191 000（借）应收账款：30 000（借)前进公司预付账款：30 000(借）大发公司职工个人借款——李明：7 000(借）固定资产：869 000累计折旧：72 515库存商品：13 000(借）短期借款:100 000（贷）长期借款：496 485（贷）实收资本:480 000(贷)5、结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及其他结算。
二级供应商登记表-采供部1
二级供应商登记表 - 采供部11. 供应商信息•供应商名称：•地址：•联系人：•联系电话：•电子邮件：•网站链接：2. 供应商类型（请在以下类型中选择适用类型，并在相应选项前打勾）•[ ] 生产商•[ ] 分销商•[ ] 承包商•[ ] 服务商3. 经营范围请在以下经营范围中选择适用范围，并在相应选项前打勾，如果适用范围不在以下范围内，请在备注中进行说明。
•[ ] 电子产品•[ ] 机械设备•[ ] 化学产品•[ ] 建筑材料•[ ] 农产品•[ ] 日用品•[ ] 服务领域备注：4. 资质证书请提供以下资质证书的副本（请在相应选项前打勾，并上传相应文件）•[ ] 营业执照•[ ] 组织机构代码证•[ ] 产品质量认证证书•[ ] 税务登记证•[ ] 进出口资质证书•[ ] 其他：5. 供应能力•月供货能力：•交货周期：•最小订购量：•支付方式：6. 合作案例请提供最近三个合作案例的简介（案例名称、合作时间、合作内容），并在下方进行详细描述：案例1：- 案例名称：- 合作时间：- 合作内容：详细描述：案例2：- 案例名称：- 合作时间：- 合作内容：详细描述：案例3：- 案例名称：- 合作时间：- 合作内容：详细描述：7. 评价与建议请在以下方面对本供应商进行评价，并提出改进建议：•产品质量：•交货准时性：•售后服务：•价格合理性：改进建议：8. 风险评估请对以下风险进行评估，并提供相应的应对措施：•供应商倒闭或破产风险：•产品质量风险：•交货延迟风险：•物流运输风险：应对措施：9. 银行账户信息•开户行名称：•银行账户名：•账号：10. 其它说明请在此处提供任何其他需要说明的信息：以上是二级供应商登记表，采供部可以根据此表格对供应商进行评估和管理。
如果有任何问题或需要进一步的信息，请随时联系采供部相关人员。
用友U8财务业务一体化流程题
用友U8财务业务一体化处理上机考试题——总账、工资、固定资产、采购、销售、库存、核算、报表一、系统建账(1分）帐套号:001帐套名称：东江电子设备有限公司启用日期：2013年8月本位币:人民币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目会计科目编码级次42222 客户分类编码级次223 部门编码级次：122 地区分类编码级次：22 存货分类编码级次：1223 收发类别编码级次11 结算方式编码级次：12 供应商分类编码级次：223 在经济处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
存货数量4位小数位，存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2.二、设置人员及权限（1分）1三、基础档案设置（总12分）第1页共8页第2页共8页9)外币设置：美元10)选择⊙记账凭证12)四、科目及期初余额（总6分)（一）总账系统初始设置1、业务控制参数（1分）凭证制单时，采用序时控制；进行支票管理与资金及往来赤字控制；制单权限不控制到科目；不可修改他人填制的凭证；打印凭证页脚姓名;凭证审核时控制到操作员；由出纳填制的凭证必须经出纳签字。
帐薄打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按月排页。
数量小数位和单价小数位2位，部门、个人、项目按编码方式排序,会计日历1月1日—12月31日。
2第3页共8页期初数据-应收账款余额第4页共8页五、工资初始化（总12分）1、业务参数（1分）工资类别个数：1个；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税,不进行扣零处理；人员编码长度：3位；启用日期：2009年1月1日.营人员、生产人员、管理人员四类。
34第5页共8页5、设置银行名称(1分）通过工商银行代发工资，单位编号：62436586，个人账号为7位,按个人账号编号顺序分别为：1636001—1636007.录入日期为:2009-01—016、工资分摊设置（5分）7、计税基数为2000六、固定资产初始化(总9分）1、业务控制参数（1分）按平均年限法（一）计提折旧，折旧分配周期为1个月，类别编码方式为2112;固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码：卡片序号长度为：3；已注销的卡片5年后删除;当(月初已计提月份=可使用月份—1）时,要求将剩余折旧全部提足。
XX市人民医院供应商管理制度
XX市人民医院供应商管理制度一、总则（一）为规范供应商管理，保证采购质量，降低采购成本，提高供应商的服务质量，依据相关法律法规和医院要求，制定本规定。
（二）本办法所称供应商，是指长期或短期直接向医院提供产品和服务的所有供应商。
（三）财务部根据国家财经法规和医院相关制度等，审核供应商的经营能力，作为供应商准入的依据。
（四）招标采购管理部建立供应商管理档案表，定期组织考核评价、不良事件登记。
（五）纪委对供应商资质文件的有效性进行监督、审查；对供应商准入、中止、清退及量化考核等管理工作进行检查、监督；对供应商违规行为进行调查并提出处理意见。
二、供应商档案管理（一）药剂科、设备管理科、后勤保障部、基建部、信息中心负责建立相应供应商档案，包括纸质文件和电子文件。
（二）档案文件内容包括：1.供应商信息登记表、产品信息登记表、供应商法人营业执照、药品/医疗器械经营许可证、医疗器械注册证(含注册证登记表)，卫生许可证、税务登记证、法人授权书，产品代理授权书，供货保证书，廉洁承诺书等公司合法资质；2.生产厂家或上级经销商法人营业执照、药品/医疗器械生产(经营)企业许可证、机构代码、税务登记证等；3.供应商提供的所有纸质文件必须加盖供应商公章。
所有文件在有效期过期前，供应商必须主动提出或配合更新，否则停止采购该供应商的产品。
4.对供应商档案建立规范的编码管理制度，收取的纸质文件应及时归档，按编码存放。
5. 药剂科、设备管理科、后勤保障部、基建部、信息中心根据自己部门管理需求确定档案留存时间。
三、供应商评价（一）药剂科、设备管理科、后勤保障部、基建部、信息中心与供应商签订供货合同后，每年至少对供应商组织一次评价。
评价主要从质量、价格、供货能力、售后服务、供应商信誉等方面进行。
（二）供应商评价采用百分制，评价结果分两种:85 分以上(含 85 分)为“合格”、85 分及以下为“不合格”。
评价结果以书面形式反馈给供应商。
财务软件应用教案项目三基础档案设置
项目三基础档案设置基础档案的设置主要包括设置部门档案、职员档案、客户及供应商分类、客户及供应商档案、结算方式、外币设置等。
设置基础档案之前应首先确定基础档案的分类编码方案（在建账时设置或在“基础设置”→“基本信息”→“编码方案”中设置），基础档案的设置必须遵循分类编码方案中的级次和各级编码长度的设定。
任务一部门档案设置一、学习任务书（自我总结问题及所学到的知识）完成情况二、操作指南略三、知识拓展（1）部门编码必须符合编码原则。
（2）部门档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。
【附加题】部门负责人如下，综合部：李如一；财务部：王莹；业务部：林佳；生产部：王力。
【提示】设置部门档案时，职员档案还没有设置，部门档案中的负责人就需要在职员档案设置完成后，再回到部门档案中进行修改，以完成负责人的设置。
任务二职员档案设置一、学习任务书二、操作指南略三、知识拓展（1）职员档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。
（2）输入职员所属的部门，只能选定末级部门。
【附加题】设置职员属性每个部门第一个人，设置为管理人员，其他为一般人员。
任务三客户分类设置一、学习任务书任务目标1．掌握客户分类设置的意义；2．掌握客户分类设置的操作步骤；3．掌握错误操作的修改方法。
任务内容【工作任务】为长春市善思维有限公司账套进行客户分类设置，如表3-3所示。
表3-3 客户分类设置二、操作指南略三、知识拓展（1）客户分类编码必须唯一。
（2）客户分类编码必须符合编码原则。
（3）只用来对客户档案的分类。
已被引用的客户分类不能被删除。
没有对客户进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。
任务四客户档案设置一、学习任务书任务目标1．掌握客户档案设置的数据来源；2．掌握客户档案设置的操作步骤；3．掌握错误操作的修改方法。
任务内【工作任务】二、操作指南略三、知识拓展（1）客户档案是对每一个客户的详细信息的记录，包括客户名称、所属分类、所属地区、开户银行、银行账号、地址、电话、邮编及与信用相关的信息，如信用等级、信用额度等信息。