某五星级酒店财务制度,流程,折扣权限规定
五星级酒店财务管理制度
五星级酒店财务管理制度五星级酒店财务管理制度一、总则1.1 目的本财务管理制度旨在规范五星级酒店的财务管理工作，确保财务行为合规、高效，并保障酒店的利益最大化。
1.2 适用范围本制度适用于所有五星级酒店的财务管理工作，包括预算编制、费用控制、资金管理、财务报表等。
二、预算管理2.1 预算编制2.1.1 每年初制定下一年度的预算，明确各部门的收入、成本、费用和投资计划。
2.1.2 预算编制应考虑酒店经营情况、市场需求、行业动态等因素，并与相关部门进行充分沟通和协商。
2.2 预算执行2.2.1 严格按照预算执行，不得擅自超支或超预算进行支出。
2.2.2 对于需要超预算的项目，需提前向上级主管部门进行申请并获得批准。
三、费用控制3.1 费用审批3.1.1 对于各项费用支出，应按照审批流程进行审批，确保程序合规、稽核清晰。
3.1.2 酒店应设立专门的费用审批人员，负责费用审批及监控工作，确保费用支出的必要性和合理性。
3.2 费用分析3.2.1 对于各项费用支出，应进行定期的分析和评估，找出费用的变动原因，及时采取措施进行调整和优化。
3.2.2 需要对费用进行分类、归集，并与预算进行比较分析，及时发现费用偏差并进行调整。
四、资金管理4.1 资金计划4.1.1 制定每周、每月的资金计划，合理安排资金使用，确保资金流动性和运营需求的平衡。
4.1.2 资金计划应考虑各项支付、收入的时间节点，并充分预留资金用于应急情况。
4.2 资金调拨4.2.1 对于酒店内部各项资金调拨，应按照预算和资金计划进行调配，确保各项支出得到妥善安排。
4.2.2 资金调拨应有明确的流程和授权，防止不当使用或滥用资金。
五、财务报表5.1 编制要求5.1.1 对外报表应按照相关法律法规的要求进行编制，并及时准确地向有关机构和部门报送。
5.1.2 对内报表应包括利润表、资产负债表和现金流量表等，用于酒店内部的经营分析和决策。
5.2 审计和披露5.2.1 酒店应定期进行内外部财务审计，确保财务数据的真实性和完整性。
五星级酒店财务管理制度
五星级酒店财务管理制度五星级酒店财务管理制度第一章总则1.1 目的五星级酒店财务管理制度旨在规范酒店财务管理行为，确保财务活动的合法性和准确性，保障公司财务稳健运营。
1.2 适用范围该制度适用于所有五星级酒店的财务部门及相关人员。
1.3 财务管理职责1.3.1 财务部门负责编制和执行酒店的财务预算，制定相关财务政策和制度。
1.3.2 内部审计部门负责对财务活动进行监督和审核，确保合规性。
1.3.3 五星级酒店的高级管理层负责对财务运营进行监督和决策，并承担最终的财务责任。
第二章财务预算管理2.1 预算编制2.1.1 财务部门应根据酒店的经营情况和发展目标，制定合理的年度财务预算。
2.1.2 预算编制应考虑酒店的收入、支出、资产情况以及市场环境等因素，确保预算的科学性和可行性。
2.2 预算执行2.2.1 财务部门应严格按照预算执行，确保经费的合理使用和节约，不得擅自超支。
2.2.2 预算执行过程中，如发现需要调整的情况，应及时向高级管理层报告并按照规定程序进行调整。
第三章财务会计管理3.1 会计核算3.1.1 财务部门应建立完善的会计核算制度，确保会计凭证的准确和完整。
3.1.2 所有财务交易和业务活动必须有详细的会计凭证记录，包括收入、支出、借贷等信息。
3.2 财务报表3.2.1 财务部门应按照规定周期编制并及时提供准确的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
3.2.2 财务报表的编制应符合相关法律法规和会计准则的要求，真实地反映酒店的经营情况和财务状况。
第四章财务控制管理4.1 风险管理4.1.1 财务部门应建立健全的风险管理制度，对可能造成财务风险的因素进行评估和控制。
4.1.2 酒店应及时采取措施应对各种财务风险，保障财务安全。
4.2 内部控制4.2.1 财务部门应建立和完善内部控制制度，确保内部控制的有效性。
4.2.2 内部控制包括财务活动的授权、审核、记录、报告等环节，应做到制度规范、流程清晰、责任明确。
五星级酒店财务部全系统操作流程及管理制度
五星级酒店财务操作流程目录第一节酒店财务管理范畴一、会计核算管理1、会计核算原则2、会计科目3、会计各项主要环节的核算4、会计凭证和会计账簿5、会计档案二、财会部管理1、财务总监的职责2、总会计师的职责3、会计师的职责4、饮食成本会计的职责5、总台收款员的职责6、餐厅收款员职责7、总收款(出纳）员的职责8、薪金发放员的职责9、日间稽校员的职责10、夜间稽核员的职责财务计划管理制度资金筹集管理制度经费支出管理制度流动资金管理制度外汇管理制度外币结算管理制度前台稽查操作制度利润管理制度营业收入、利润及分配管理制度收银机使用制度收银处早班操作制度收银处中班操作制度收银处晚班操作制度收银处结账管理制度收银处员工管理制度信用卡使用管理制度旅行支票使用管理制度核数操作制度办公用品财务处理制度将售品、赠品、样品管理制度成本损耗、控制管理制度财务报销制度费用报销审批制度序言酒店一切经营活动的目的都是为着盈利.一个企业离开了盈利，它就无法生存下去。
财务部在酒店的经活动中负责收集、记录、分类、总括、分析货币交易以及由此而得出的结果和结论，向管理者提供经营资料，供总经理进行经营决策。
财会部在酒店的经营中起着财务和计划管理、会计核算管理、资金管理、外汇管理、固定资产管理、家具用具设备管理、物料用品管理、费用管理、成本管理、利润管理、合同管理和商品、原料和物料的采购管理、仓库物资管理的重要作用。
通过财务部门进行上述有效管理，能使酒店的经营活动获得更大的经济效益，从而促进企业不断向前发展。
第一节酒店财务管理范畴一、会计核算管理1、会计核算原则（1）遵守中华人民共和国的法律法规、条例及政策的有关规定和批准的协议、合同。
（2）会计年度采用历年制。
即自公历每年1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计制度。
（3）采用借贷复式记账法记账.（4)根据权责发生制的原则记账.即凡是本期已经实现的收益和已经使用的费用，不论款项是否收付，都应作为本期的收益与费用入账。
厦门某五星酒店财务工作流程
厦门某五星酒店财务工作流程一、财务预算制定与执行流程1.酒店财务部门根据上级要求和酒店经营计划，制定年度财务预算。
2.财务部门将财务预算提交给上级主管部门进行审批。
3.审批通过后，财务部门将财务预算下达各部门。
4.各部门根据财务预算制定部门年度预算。
5.部门年度预算提交给财务部门。
6.财务部门对部门预算进行审核和汇总，并将审核结果通知各部门。
7.财务部门将经过审核的年度预算上报给上级主管部门。
二、财务核算与审计流程1.酒店各部门每月结束时，将本月的财务数据整理并上报给财务部门。
2.财务部门进行月度财务核算，包括资金收支、固定资产折旧和摊销等。
3.财务部门将月度财务报表和财务分析报告提交给酒店主管领导。
4.酒店主管领导与财务部门就财务报表进行讨论和沟通。
5.财务部门将年度财务报表进行汇总，并提交给审计机构进行审计。
6.审计机构对财务报表进行核实和审计，并出具审计报告。
7.财务部门将审计报告提交给上级主管部门。
三、资金管理和预算执行流程1.酒店财务部门定期对酒店现金流量进行监控和管理。
2.财务部门根据预算执行情况，及时调整资金使用计划。
3.各部门进行资金申请时，需向财务部门提出申请并提供申请理由。
4.财务部门根据资金使用计划和预算执行情况，决定是否批准申请。
5.财务部门将已批准的资金申请通知各部门，并进行资金拨付。
6.部门按照批准的资金拨付进行使用，并及时向财务部门报销和结算。
7.财务部门对部门的报销和结算进行核对和审核，确保资金使用符合预算和政策要求。
四、税务管理和财务报告流程1.酒店财务部门负责税务申报和缴纳，包括增值税、所得税等税种。
2.财务部门定期向税务部门提交申报资料并缴纳相关税费。
3.财务部门根据税务和财务要求，制定财务报告的编制和提交流程。
4.财务部门根据报表编制要求，整理和归类酒店财务数据。
5.财务部门将编制好的财务报表提交给上级主管部门进行审查和确认。
6.上级主管部门对财务报表进行审查和确认，并提出修改和要求。
五星级酒店财务工作管理规程
五星级酒店财务工作管理规程第一篇：五星级酒店财务工作管理规程五星级酒店财务工作规程财务管理工具是指财务管理中所采用的各种技术和方法的总称。
按照财务管理的过程，财务管理工具包括财务计划、财务控制和财务分析。
其中，财务计划又以财务预测为基础。
一、财务预测财务预测是根据财务活动的历史资料，考虑现实的要求和条件，对酒店未来的财务活动和财务成果作出科学的预计和测算。
财务预测环节的作用在于，测算各项经营方案的经济效益，为决策提供可靠的依据；预计财务收支的发展变化情况，以确定经营目标；测定各项定额和标准，为编制计划、分解计划指标服务。
财务预测环节是在前一个财务管理循环的基础上进行的，运用已取得的规律性的认识指导未来。
它既是两个管理循环的连接点，又是财务计划环节的必要前提。
财务预测环节包括以下工作内容。
（一）明确预测对象和目的预测的对象和目的不同，对资料的搜集、方法的选择、预测结果的表现方式等有不同的要求。
为了达到预期的效果，必须根据管理决策的需要，明确预测的具体对象和目的，如降低成本、增加利润等来规定预测的范围。
（二）搜集和整理资料根据预测的对象和目的，要广泛搜集有关的资料，包括酒店内部和外部的资料、财务会计资料、计划与统计资料、本年和以前年度资料等。
对资料要检查其可靠性、完整性和典型性，排除偶然性因素的干扰；还应对各项指标进行归类、汇总、调整等加工处理，使资料符合预测的需要。
（三）确定预测方法，利用预测模型进行测算对经过加工整理的资料进行系统的分析研究，找出各种指标的影响因素及其相互关系；选择适当的数学模型表达这种关系；对资金、成本、利润的发展趋势和水平作出定量的描述，取得初步的预测结果。
（四）确定最优值，提出最佳方案对已提出的多种方案，进行科学的经济技术论证，作出有理有据的分析结论，确定预测的最优值，提出最佳方案，以便酒店领导作出决策。
二、财务计划财务计划是财务预测所确定的经营目标的系统化和具体化，又是控制财务收支活动、分析经营成果的依据。
五星级酒店财务部全系统操作流程及管理制度
五星级酒店财务部全系统操作流程及管理制度一、前言五星级酒店是高档次的旅游休闲场所，客户群体的高端性和行业的特殊性，导致了它的财务部门管理的复杂性也超出了一般企业。
因此，本文将就五星级酒店财务部全系统操作流程及管理制度进行阐述。
二、五星级酒店财务部全系统操作流程1. 收款流程五星级酒店作为一个需要提供接待服务的模式的企业，客户的收费支付是其中最为重要的环节。
因此，五星级酒店的财务部门需要建立完善的收款流程，有效地管理和监督收款行为的实施情况。
五星级酒店收款流程主要包括以下几个环节：（1）开具发票：财务部门在酒店客人的住宿、餐饮等消费后，需要及时开具符合税务局规定的发票，并在系统中做好相关记录。
（2）收款确认：收到客户付款后，收款人员需要在 ERP 系统中核对收款情况并确认，确保账目的正确性。
（3）凭证日期填写：在 ERP 系统中，财务人员需要及时填写凭证日期并提交给主管审核，审批无误后凭证方可审核通过。
（4）清账工作：将收款流水录入系统，并清理相关账目，完善凭证工作。
2. 付款流程付款流程是指五星级酒店在开展日常业务中需要支付的各项费用的支付流程。
五星级酒店的付款流程主要包括以下几个环节：（1）审批发起：申请付款人需要将申请单发至审核人员进行初步审核，审核无误后，再发至财务主管进行终审核。
（2）凭证生成：申请单审核通过后，会自动生成付款凭证，财务人员需在系统中进行归档及备案。
（3）付款申请：财务人员将符合核准的付款单据逐一处理，并进行签字、盖章等手续。
（4）银行处理：在确认收款方收到各项付款后，财务人员需要在 ERP 系统中进行收款项登记及报表生成。
3. 其他流程在五星级酒店财务部门的各类流程中，还有其他一些引起财务人员的重视的环节，例如：（1）资产管理：五星级酒店财务人员需要对各类固定、流动资产进行及时、全面的记录和分析。
（2）费用分摊：酒店消费是一项综合服务，服务涉及餐饮、娱乐、住宿等领域，都需要进行费用分摊，以纳入酒店财务的管理范畴。
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【最新整理，下载后即可编辑】XXX酒店管理有限公司致：酒店各部门文号：FIN20180420 由：XXX 财务部日期：2018.04.20 抄送：总经理抄报:执行董事主题：关于酒店财务管理制度、流程、相关权限的规定为了加强酒店的规范管理，使各部门按照规定执行相应的制度与流程，特对相关财务制度、流程及管理人员权限具体规定如下：一、费用报销流程：1.经办人根据实际发生的费用填写费用报销单、由部门总监或经理签字。
2.提交财务部成本会计审核签字、财务经理签字。
3.财务经理审核无误签字后,提交总经理签字。
4.报销单签字流程完成,送至出纳处付款。
二、差旅费用管理：酒店在实际运营中因正常的业务和工作需要而产生的差旅费，本着保证需要、节约开支、规范标准、完善报销和审批手续的原则，特制定如下管理规定：（1）.出差申请：凡因公事外出采购、参加会议、招聘员工、开展销售等工作均须凭相关出差任务的书面材料填报《出差审批表》，经部门总监（经理）确认，财务经理复核，总经理审批，呈法人代表批准同意后，凭单到财务部办理预借手续。
（附：《出差审批表》式样）（2）.差旅费报销标准：出差申请单审批时间：年月日姓名部门职1.交通工具搭乘说明：1）.省内出差只可乘坐火车、长途车或轮船，因紧急公务必需搭乘飞机者应事先呈报批准；省外出差按级别标准可安排搭乘飞机。
乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，且在火车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可购硬卧票或者软卧票。
2）.员工出差应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。
如出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，则多支付的费用均由个人自理。
3）.市内交通费必须明确填写所属日期及业务内容，交通费写明出差地点、时间、乘坐线路和车费，对于统一票价的车票，写明核报金额。
2.住宿费报销标准说明：1）.同性别员工一起出差应同住，二人房或三人房，若级别不同的，住宿费及伙食费以高职位员工标准报销；异性员工一起出差，按具体职务标准分别报销各自住宿费用；伙食补助则以高职位员工标准报销。
五星酒店财务部管理制度
一、总则为了加强本酒店财务管理工作，确保财务收支的合法、合规、合理，提高财务部门的工作效率和服务质量，特制定本制度。
二、组织架构1. 财务部设部长一名，副部长一名，主管会计若干名，出纳若干名，以及其他相关人员。
2. 财务部负责酒店的财务核算、资金管理、成本控制、税务申报等工作。
三、职责与权限1. 部长职责：- 负责财务部的全面工作，组织实施本制度；- 组织制定财务计划，确保酒店财务目标的实现；- 负责财务部人员的招聘、培训、考核和晋升；- 定期向总经理汇报财务状况，提出改进措施。
2. 副部长职责：- 协助部长管理财务部日常工作；- 负责财务部的内部控制和风险管理工作；- 组织编制财务报表，确保报表的准确性、及时性。
3. 主管会计职责：- 负责编制会计凭证，审核原始凭证；- 负责登记账簿，确保账实相符；- 负责编制财务报表，参与预算编制和执行；- 负责税务申报和发票管理。
4. 出纳职责：- 负责现金收付，确保现金安全；- 负责银行存款的管理；- 负责保管财务印章和票据；- 负责编制现金日记账和银行存款日记账。
5. 其他人员职责：- 根据岗位要求，协助主管会计和出纳完成相关工作；- 参与财务分析和预算编制。
四、财务管理1. 资金管理：- 严格执行国家现金管理制度，合理控制库存现金；- 加强银行账户管理，确保资金安全；- 优化资金使用，提高资金使用效率。
2. 成本控制：- 定期分析成本构成，找出成本控制点；- 严格执行成本预算，降低成本支出；- 加强成本核算，提高成本管理水平。
3. 税务管理：- 依法纳税，及时足额缴纳各项税费；- 加强税务筹划，降低税负；- 确保税务申报的准确性、及时性。
4. 财务报表编制：- 按时编制财务报表，确保报表的真实性、准确性和完整性； - 定期进行财务分析，为管理层提供决策依据。
五、监督与考核1. 建立财务监督机制，确保财务管理的合规性；2. 对财务部人员进行定期考核，考核内容包括工作质量、工作效率、业务水平等方面；3. 对违反财务管理制度的行为，依法依规进行处理。
五星级酒店财务管理制度
一、总则为了规范五星级酒店的财务管理工作，确保财务活动的合法性、合规性和有效性，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度；2. 依法纳税，确保企业利益；3. 严谨、规范、高效，确保财务数据的真实、准确、完整；4. 强化内部控制，防范财务风险；5. 优化资源配置，提高经济效益。
三、财务组织机构1. 成立财务部，负责酒店的财务管理工作；2. 财务部设部长一名，负责全面领导财务管理工作；3. 财务部下设会计科、出纳科、成本控制科、资金管理科等部门。
四、财务管理职责1. 会计科：（1）负责酒店的账务处理，确保账目清晰、准确；（2）编制月度、季度、年度财务报表，及时向上级领导汇报；（3）负责成本核算，提供成本分析报告；（4）负责发票管理，确保发票的真实性、合法性；（5）负责财务档案的管理工作。
2. 出纳科：（1）负责酒店的现金、银行存款的管理；（2）办理酒店各类收付款业务；（3）保管好各类财务凭证，确保安全；（4）定期向上级领导汇报现金、银行存款的使用情况。
3. 成本控制科：（1）负责酒店的各项成本核算，分析成本构成；（2）制定成本控制措施，降低成本；（3）定期向上级领导汇报成本控制情况。
4. 资金管理科：（1）负责酒店的融资、投资、资金筹措等工作；（2）制定资金管理计划，确保资金安全、高效；（3）负责酒店的信贷管理，降低信贷风险；（4）定期向上级领导汇报资金管理情况。
五、财务管理流程1. 财务预算编制：根据酒店的经营目标和财务状况，编制年度财务预算，报经上级领导审批；2. 财务报销审批：员工报销需填写报销单，经部门负责人审批后，报财务部审核；3. 财务核算：会计科负责对报销单进行审核、记账，确保账目准确；4. 财务报表编制：会计科根据账务处理结果，编制财务报表，报经上级领导审批；5. 财务分析：财务部对财务报表进行分析，提出改进措施，报经上级领导审批；6. 财务审计：定期对酒店的财务活动进行审计，确保财务管理的合规性。
XX五星级国际酒店财务管理制度
五星级酒店财务管理制度第一节概述财务部由查核部、会计部、成本控制部、电脑房和采购部组成,是酒店的核算和监督机构，负责日常收支管理和成本控制工作.根据《会计法》的规定，结合酒店的实际情况，设置会计科目和会计报表，组织会计核算，包括资产核算、负债核算、所有者权益核算、营业收入核算、成本核算、费用和税金核算以及利润和利润分配核算.查核部通过设在前厅和餐饮部门的各个收银点收集并统计每天的营业收入。
为了确保营业收入的准确性，查核部设有专人进行日审和夜审。
为了尽快收回旅行社或相关单位在酒店消费后未能及时支付的欠款，查核部还设立有应收信贷部，定期对欠款单位进行信誉审查并催收欠款，对那些长期欠款的单位要向销售部提出停止信贷挂帐权利的建议，因为酒店依靠收回所有营业收入用以支付日常的开支和员工的工资以及偿还银行的贷款和业主的利润分配，因此，应收账款的及时回笼对于酒店资金周转意义重大.会计部根据审计所提供的收入日报作为核算收入的依据,编制酒店月度、季度、年度财务报表，正确、及时地核算和监管酒店的财务状况、经济活动和经营成果，为管理当局提供准确可靠的会计信息。
为了加强计划管理，会计部尚须编制财务预算,做好控制工作，节约费用,降低成本，多创利润.通过对酒店应付帐款的控制,合理分配、运用资金，争取较大的经济效益。
会计部人员应坚持会计监督，贯彻执行各项财务制度,维护财经纪律,保护酒店的财产和利益。
成本控制部门负责对日常酒店申购用品价格的审核，仓库存货领用的控制，尤其是针对餐饮部门食品酒水的控制，尽量避免造成浪费和流失。
电脑房主要负责酒店电脑系统及外设的维护、巡视及检修，办公应用电脑软硬件的维护，酒店电脑耗材的管理，保障整个酒店电脑系统安全正常运行。
并不断改进系统，使酒店的信息管理系统完善、先进、畅通。
采购部是负责酒店采购工作的职能部门。
采购部在酒店统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品,确保酒店经营活动的正常进行。
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XXX酒店管理致：酒店各部门文号：FIN20180420 由：XXX 财务部日期：2018.04.20抄送：总经理抄报:执行董事主题：关于酒店财务管理制度、流程、相关权限的规定为了加强酒店的规管理，使各部门按照规定执行相应的制度与流程，特对相关财务制度、流程及管理人员权限具体规定如下：一、费用报销流程：1.经办人根据实际发生的费用填写费用报销单、由部门总监或经理签字。
2.提交财务部成本会计审核签字、财务经理签字。
3.财务经理审核无误签字后,提交总经理签字。
4.报销单签字流程完成,送至出纳处付款。
二、差旅费用管理：酒店在实际运营中因正常的业务和工作需要而产生的差旅费，本着保证需要、节约开支、规标准、完善报销和审批手续的原则，特制定如下管理规定：（1）.出差申请：凡因公事外出采购、参加会议、招聘员工、开展销售等工作均须凭相关出差任务的书面材料填报《出差审批表》，经部门总监（经理）确认，财务经理复核，总经理审批，呈法人代表批准同意后，凭单到财务部办理预借手续。
（附：《出差审批表》式样）船票头等仓实报实销实报实销总经理批准特批市交通费实报实销实报实销实报实销实报实销住宿费/最高限额直辖市、特区、省级城市500 400 250 250 地级城市400 300 200 180其他地区300 200 180 150 伙食(餐费)等费用包干特区、省级城市实报实销150 100 90 地级城市实报实销120 90 80其它地区实报实销90 80 70当日往返误餐实报实销50 30 30备注参加会议、培训等统一安排用餐和交通的，不能报销餐费及市交通费用。
部门职位出差时间同行或随行人员出差地点交通方式出差事由：公差费用承担：同意预借差旅费：万仟佰元报备：总经办、人力资源部、财务部部门经理：财务经理：总经理：执行董事：（3）.报销细则1.交通工具搭乘说明：1）.省出差只可乘坐火车、长途车或轮船，因紧急公务必需搭乘飞机者应事先呈报批准；省外出差按级别标准可安排搭乘飞机。
乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，且在火车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可购硬卧票或者软卧票。
2）.员工出差应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。
如出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，则多支付的费用均由个人自理。
3）.市交通费必须明确填写所属日期及业务容，交通费写明出差地点、时间、乘坐线路和车费，对于统一票价的车票，写明核报金额。
2.住宿费报销标准说明：1）.同性别员工一起出差应同住，二人房或三人房，若级别不同的，住宿费及伙食费以高职位员工标准报销；异性员工一起出差，按具体职务标准分别报销各自住宿费用；伙食补助则以高职位员工标准报销。
2）.员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3）.公司人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，如有新闻媒介采访，会见地方政府官员和知名人士或影响到公司整体形象的特殊业务情况，在总经理允许并征得董事会或者法人代表同意的前提下，可按实报销。
3.地区解释：A、直辖市、特区指、、天津、、、、、；省级城市指各省省会城市;B、地级市指市区；省会级以上城市的区、县,则按地级市标准报销；C、地级市所辖区县及县级市按其他地区标准报销；D、对于一天在多个城市出差的,按实际住宿地核定标准报销。
4.伙食餐费补贴报销标准：（1）.出差人员的餐费补贴按出差实际天数与规定标准，直接予以补贴的办法，员工出差由接待单位免费招待的，按相应餐数比例从补贴总额中扣除。
（2）.除股东、法人代表、总经理外，公司其他员工一律按标准发放餐费补贴，不再予以报销相关用餐费用（因公业务招待除外，但须按业务招待费的相关规定处理）。
（3）.员工有报销因公招待费用的，或与股东、法人代表、总经理一起用餐（股东、法人代表或总经理已实报实销的），则相对应的餐补不予发放。
（4）.凡当天可以往返的地区，中餐可以按级别伙食补助，未经批准不作出差处理，若无特殊情况，超标部份由个人自理。
5.出差总结及报销（1）.出差任务完成后，出差人应填列出差行程，将所有交通住宿餐饮及其他符合规定的票据整理好，填列差旅费报销清单，附《出差审批表》，经部门总监(经理)审核后报财务经理、总经理、法人代表审批同意后，再送财务部报销，扣除预借差旅费后多退少补。
（2）.出差职员应在返程后一周，及时向财务部办理报销手续，如未及时办理报销手续，有预借旅差费的，如无法说明理由，出差结束日起算,超过一周后财务部有权从当事人工资或其它款项中扣除。
（3）.针对酒店特别岗位的需求给到员工相应的交通补贴，其他岗位员工在本市办事，报销相应的公交费，有特殊情况需要打车的，需总经理同意方可打车。
酒店固定岗位交通费补助标准：（元/月/天）职务标准销售总监300销售经理200出纳100会计80三、员工补贴管理制度：1、根据酒店的需求各岗点必须安排值班人员(如：总值班经理、安保、工程、早餐服务员、客房夜班服务员)，针对岗位及值班情况给到相应的补贴。
补贴标准（元/人/次）如下：职务标准总值班经理100安保大夜班20工程大夜班20客房和PA保洁大夜班20早餐厅服务员10早班厨师、早班洗碗工10备注:如因经营需要增设大夜班岗位,另行申请.四、发票管理：1.酒店前台需用发票时，从财务日审处加盖发票专用章后按需领取，日审须在发票管理登记本上注明领用日期、领用数量、发票起至，并由领用人签字；2.前台领用发票后应单独设置发票交接本，详细登记每班发票领取、使用、交接等具体情况。
3.填开发票时，要求客人提供一般纳税人税号、开票信息，应按规定顺号、全部联次一次性填开，不准拆本跳页和单联填开。
不准涂改、撕毁，如有错开，必须作废发票，应盖“作废”章并保持原发票完整容，在开票系统中点击作废，要求作废联次齐全，不得随意丢失。
要详细填明交款单位、消费项目、开票人，消费金额一定要具实开列，并在相应的帐单或消费单上注明“发票已开”，严禁开无头发票、大头小尾发票；大小写金额数字的填开要规，必须有大小写金额，二者缺一不可。
发票正常开具后，前台人员每周四上午10：00前将上一周（即上周四至本周三）的发票第一联（记账联-销售方记账联）按顺序返还至财务出纳员/日审处，附增值税普通发票统计表-正数发票清单和增值税专用发票统计表-正数发票清单，并由返还人及接收人签字。
4.若餐饮、足浴客人需要开发票，客人持当天消费的小票并由当天班次的服务员签字才可开具、酒店禁止对客多开发票，如有团队、协议客户需要多开，需告知财务在发票额度允许的情况下多开。
1）.根据客人的实际消费情况开发票，另外多开的部分按照15%的税点加收费用（原则上多开的金额不能超过实际消费的50%），若超过50%需总经理同意。
2).发票的多开围：VIP客户、协议客户、团队客户等（散客除外，若有特殊情况通知财务，前台不得擅自开出）。
五、仓库管理1.为了较强仓库管理，采购的原料、物料到货后须采购部需通知仓管验收，仓管根据申购单、供应商提供的清单、发票等相关单据办理入库手续。
2.各部门领用物品时，由填写好出库单（或领料单），领用人（部门主管级以上）签字确认，仓管见出库单（领料单）发货。
3.部门与部门之间物资调拨，填写部调拨单，调入与调出部门、仓管签字确认。
六、招待宴请指宴请能给酒店带来生意的客人和与酒店经营运作密切相关的单位。
1.被授权的部门允许宴请客人。
2.宴请单应提前申请，申请人必须填写宴请申请表，注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预计金额、被宴请人及理由等详细容。
3.宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批，总经理宴请或招待应报告法人代表审批。
4.所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录，实际发生金额不得超过预计金额的10%。
5.未及时提供宴请单者，必须申请待同意后补单并在24 小时之主动交与财务审计。
6.所有宴请应在酒店进行，填写宴请申请单并由部门经理和总经理签字认可。
7.特殊情况下允许在外宴请，须总经理及法人代表同意方可。
8.如违反宴请规定而执行或经催促仍未及时补填宴请申请表，其费用将从宴请人的工资中扣除。
七、折扣权限1.为确保酒店收入的实现，酒店应制定折扣权限标准。
2.所有消费项目折扣权限以门市价为计算基础。
3.无论酒店推出的住房折扣、餐饮折扣、足浴折扣或其他项目折扣，都应提前通知相关部门，以便及时输入电脑，在给予客人优惠的同时，能够正确入帐，不允许事后打折(严禁已买单后打折)。
4.除酒店促销打折以外的非正常折扣，必须清楚写明原因，否则总经理或部门经理和总监有权拒签。
5.若需给予特殊折扣签免，如客人投诉减免等，必须上报总经理批准。
6.酒店根据各管理人员一定的权限，折扣不得超出自己权限，超出的由个人负责。
7.折扣权限慎用，如一旦查出管理人员利用折扣权限谋利，酒店将予以严惩。
八、废品处理若有物品报损需申请，经过经理批准后各部门才能报损，并且财务盘点时要检查报损的物品，酒店所有的无使用价值的布草的处理，统一由财务部仓管负责，仓管在收到各部门送到的废品时，应做出登记，注明品名、数量并做好签收，逐月按各部实交废品汇记数量。
部门需要领用时，从仓管处领取。
1.取的品名、数量做好登记签收。
2.酒店无使用价值的报损设备、家具等大中型固定资产专项物资的处理，全部统一由工程部指定专人负责，工程部在收到各部门送到的废品时，应做出登记，注明品名、数量并做好签收，逐月按各部实交废品汇记数量。
由采购部统一联络废品收购人，工程部指定人员将废品变卖后将实收废品收入交至财务出纳处，出纳根据金额开具收据。
3.对各种包装物（易拉罐、酒瓶、纸箱、报纸、报刊）等废品，各部门选派一名员工专门负责。
处理废品时，各部门应提前通知财务部，财务部出纳收取全部所得款项，其中50%分发给部门，用于部门的的活动基金，50%开具收据，作为酒店收入入账。
4.私自挪用和未经批准擅自外带酒店物资（包括废品）按盗窃处理，并予开除。
同时提倡“有奖举报”制度，若举报属实对举报人按照开除人员所扣款额的40%给予奖励，并重承诺为举报人采取措施，以维护举报人的合法权益。
5.各部门不得私自处理废品及酒店财物，若需处理必须按程序申请报废，经核查落实确系达到报废条件后，填写报损单并走审批流程。
九、财务核算时间1.各部门截至到5号上报本部门所有的费用（包含:网络佣金、提成、消耗品用量、洗涤费、厨房原材料用量、水电燃等），每月10号出具上月利润报表。
2.各部门无条件的配合财务做好每个月底盘点工作，易耗品每月盘点一次（如：餐具、桌椅、厨具、客房用品等），大型的固定资产每年年底盘点一次（如：电视、电脑、空调、冰箱等）.XXX 批准人：批准人：财务部总经理执行董事。