资 产 负 债 表

资产负债表

编制单位：德州市德亨科贸有限公司2016年12月31日单位：元

资产

行

次年初数期末数负债及所有者权益

行

次年初数期末数

流动资产：流动负债：

货币资金12,388,391.245,174,810.49短期借款21

应收账款22,376,097.314,582,310.44应付账款22868,966.354,507,213.31预付账款3预收账款233,159,253.80其他应收款4815,458.251,490,491.66其他应付款24254,119.33954,080.33存货51,072,800.001,592,843.71应付工资25

待摊费用6187,892.4589,736.11应付福利费2615,682.0056,150.21其他流动资产7未交税金27366,446.36647,351.22流动资产合计86,840,639.2512,930,192.41未付利润28

长期投资：其他未交款291,227.354,061.13长期股权投资94,000,000.006,900,000.00预提费用30

长期债权投资10流动负债合计1,506,441.399,328,110.00

长期投资合计:4,000,000.006,900,000.00长期负债：

固定资产：长期借款31

固定资产原价112,740,173.007,009,414.90长期应付款32

减：累计折旧12379,413.60940,127.64专项应付款33

固定资产净值132,360,759.406,069,287.26长期负债合计

固定资产清理14负债合计1,506,441.399,328,110.00在建工程15所有者权益：

固定资产合计2,360,759.406,069,287.26实收资本3410,000,000.0010,000,000.00无形及递延资产：资本公积3518,892.75918,317.55无形资产17盈余公积36251,409.682,449,368.70长期待摊费用18其中：公益金

其他长期资产19未分配利润371,424,654.833，203.683.42无形资产及其他资产合计所有者权益合计11,694,957.2616,571,369.67资产合计2013,201,398.6525,899,479.67负债及所有者权益总计3813,201,398.6525,899,479.67

损益表

编制单位：德州市德亨科贸有限公司2016年12月单位：元

项目行次本月数本年累计

一、主营业务收入14,279,836.5035,679,327.00

减：折扣与折让2

主营业务收入净额34,279,836.5035,679,327.00减：主营业务成本43,209,877.3826,759,495.25营业费用389,356.203,055,176.30主营业务税金及附加513,401.72107,679.09

二、商品销售利润6667,201.205,756,976.36

加：代购代销收入7

三、主营业务利润8667,201.205,756,976.36

加：其他业务利润

减；管理费用9284,768.722,851,956.50财务费用10

四、营业利润11382,432.482,905,019.86

加：投资收益12

营业外收入1345,276.30减：营业外支出14

五、利润总额382,432.482,950,296.16

减：所得税15126,202.72973,597.73

六、净利润16256,229.761,976,698.43

审计报告

舜字（2017）028号

德州市德亨科贸有限公司：

我们审计了后附的德州市德亨科贸有限公司2016年12月31日的资产负债表和2016年度的损益表。这些报表的编制、利用及以其为相关决策依据等都是德州市德亨科贸有限公司管理当局的责任，我们的责任是实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在检查的基础上支持会计报表金额和披露的证据。

审计意见，所附会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《工业企业会计制度》的规定，公允反映了德州市德亨科贸有限公司截至2016年12月31日的财务状况和2016年的经营成果，会计处理方法的和符合一贯性原则。

山东舜天诚信会计师事务有限责任公司

中国注册会计师：张洪军、段景和

地址：建设街南首

报告日期：2017年4月8日