某某医院银行存款管理制度

某某医院银行存款管理制度

1.按规定在银行开设的账户只能有一个基本账户，不允许多设。

2.按规定范围办理银行存款的收入，如上级拨入、门诊、住院收入和其他各项收入资金等。

3.按照规定范围办理银行存款的支付。如：药品材料款、设备款、基建用款等。

4.坚持收支两条线，业务收入的现金，要及时存入银行。

5.在结算业务中凡超过支票起点的，可尽量用支票转账。

6.要建立健全银行存款日记账簿，每日每笔认真核算银行存款的收、支业务。经常结出银行存款余额，防止开空头支票和远期支票。

7.要按月编制银行存款余额调节表，每月与银行核对账目，严防错账、乱账。

严禁出租和出借账户。