资金管理细则(终稿)
企业资金的管理规章制度细则
企业资金的管理规章制度细则关于企业资金的管理规章制度细则随着社会的发展,我国各个中小企业也迅速崛起来,但这些企业中仍存在各种大小问题。
其中企业的资金管理方面就是其中一方面,也是企业管理者相当重视的一方面。
下面爱汇店铺整理的关于企业资金的管理规章制度，供你参考。
关于企业资金的管理规章制度范文一第一条库存现金实行限额管理，即以正常日开支的3-5天用量为限。
第二条所有现金收入都要送存银行，严禁以收入的现金支付任何支出。
第三条库存现金要做到日清月结，禁止白条抵库。
出纳人员要及时准确记载日记账，做到库存现金、日记账、财务报表三者相符，并编制月现金结报表，报给相关人员。
及时、准确地登记银行日记账，对银行存款每月都要进行核对，核对不符要编制银行余额调节表。
第四条办理银行资金手续的票据和章印应分别由二人以上保管，不能由一人同时保管和办理。
财务人员要严格审核票证的合理、合法、真实性后，并凭手续完备的票据，才能支付款项，不得对白条、收据性质的票据支付款项，违规造成的.后果由责任人全额负责。
第五条财务每月要对应收、应付单位(包括关联企业)进行统计、分析、核对和催要，对信用差的要采取必要的措施，使资金的占有做到合理有序。
第六条采购人员在申请往来单位应付款项时，货款由采购人员交付对方。
但需先填写付款申请单由财务核对并排资金计划，原则上每周五下午排资金。
经总经理批准后方可付款，并将经批准的申请单和付款凭证一并存档，其他人员使用资金前，先报总经理批准。
第七条销售货款如是现金或是汇票须当日(特殊情况于次日)送交财务部门入账，如是按合同付款则合同到期由财务和销售人员一起收回并入账。
第八条财务负责人要定期(每月至少一次)、不定期地对库存现金进行盘点和核查，并接受相关人员的监督和审核。
关于企业资金的管理规章制度范文二第一条为加强专项资金管理，提高资金使用效益，更好地为教学、科研服务。
根据国家相关法律、法规的规定，结合本县教育实际，特制定此制度。
资金管理制度细则
资金管理制度细则第一章总则1.1 为规范企业资金管理行为，保障企业资金安全，提高资金利用效率，特制定本细则。
1.2 本细则适用于企业内部各层级财务人员及相关部门，在资金管理过程中必须严格执行。
1.3 本细则内容包括资金管理的基本原则、资金管理的职责与权限、资金管理的流程与制度、资金使用与监督等方面的规定。
第二章基本原则2.1 合理性原则：企业资金管理必须遵循合理性原则，即资金使用必须符合企业的经营需要和财务状况，且合理分配和合理使用。
2.2 安全性原则：企业资金管理必须遵循安全性原则，即资金必须按照相关法律法规及内部规章制度进行保护和使用，确保资金安全。
2.3 有效性原则：企业资金管理必须遵循有效性原则，即资金利用要求以提高资金利用效率和资金流动性为目标，保障企业所需的资金及时、充分地到位并得到合理的运用。
第三章资金管理的职责与权限3.1 财务部门负责资金管理的日常工作，包括现金管理、银行账户管理、收付款管理等。
3.2 财务总监负责整体资金管理工作，包括资金调度、投资决策等。
3.3 各项目部门负责项目资金的使用与预算，需报备财务部门审批。
3.4 财务部门根据资金管理需要，可向企业领导提出专项资金使用申请，经批准后方可使用。
第四章资金管理的流程与制度4.1 现金管理：企业需建立现金管理制度，明确现金的保管、使用、收付款等流程，并建立健全的现金监督机制。
4.2 银行账户管理：企业需建立银行账户管理制度，明确银行账户的开立、使用、监督等流程，并严格执行风险控制措施。
4.3 收付款管理：企业需建立收付款管理制度，明确收款与付款的审核程序、收付款人员的职责与权限等，确保收款付款工作合法、规范进行。
4.4 投资管理：企业需建立投资管理制度，明确投资决策程序、投资风险评估、投资监督等内容，以确保企业资金得到合理的运用。
第五章资金使用与监督5.1 资金使用：企业各部门需根据预算与计划合理分配和使用资金，如有超支需向财务部门提出申请并经批准后方可使用。
资金管理办法细则
资金管理办法细则1. 引言资金管理是任何一个组织或个人在实施财务活动时极为重要的一环。
良好的资金管理能够保障资金的安全、高效的利用资金、减少风险等。
本文档旨在为组织和个人制定一套完善的资金管理办法细则，以提升资金管理的质量和效率。
2. 资金管理原则良好的资金管理原则可以为组织和个人提供指导，保证资金的安全、高效和合规。
以下是一些常用的资金管理原则： - 独立性原则：资金管理应与其他财务活动相分离，确保资金的独立性和安全性。
- 审慎性原则：资金管理应基于充分的风险评估和合理的投资决策，在保证安全的前提下追求最大的回报。
- 透明性原则：资金管理应有明确的流程和规定，确保操作的透明性和合规性。
- 公平性原则：资金管理应遵循公平原则，确保资源的合理分配和利益的公平获取。
3. 资金管理流程一个良好的资金管理流程可以帮助组织和个人实现资金的全面管理和有效控制。
下面是一个常用的资金管理流程示例：1. 盈余预测：通过分析历史数据和市场趋势，预测未来一段时间内的盈余情况。
2. 资金需求估计：根据盈余预测结果，估计未来一段时间内的资金需求量。
3. 资金筹集计划：制定一份详细的资金筹集计划，确定资金筹集方式和时间表。
4. 资金使用计划：根据资金需求估计和盈余预测结果，制定一份明确的资金使用计划。
5. 资金投资决策：依据风险评估和投资回报预期，制定一套科学和合理的资金投资决策策略。
6. 资金执行与监控：按照资金筹集计划和资金使用计划，执行和监控资金的流动和使用情况。
7. 资金评估与调整：定期评估资金的使用效果和资金管理策略的有效性，并根据评估结果进行相应的调整。
4. 资金管理工具在资金管理过程中，使用一些有效的资金管理工具可以帮助组织和个人更好地管理和控制资金。
以下是一些常用的资金管理工具： - 预算工具：通过细致的预算规划和跟踪，实现对资金的有效管控。
- 资金流量表：记录资金的流入和流出情况，帮助及时发现和解决资金流动问题。
资金管理实施细则样本
资金管理实施细则第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范资金运作，提高资金使用效率，防范资金风险，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于公司及其所有分支机构、子公司、合营企业和联营企业的资金管理。
第三条资金管理应遵循以下原则：1. 集权管理：公司对资金实行集中管理，统一调度，确保资金安全、高效使用。
2. 分级负责：各级资金管理部门应明确职责，落实责任，确保资金管理工作的顺利进行。
3. 专款专用：各项资金必须按照规定的用途使用，不得挪用、挤占。
4. 严格控制：对资金收支、使用、变更等环节进行严格控制，确保资金运作规范。
5. 信息公开：对资金管理情况定期进行公示，接受监督。
第二章资金管理部门及职责第四条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理的统筹、协调和监督工作。
第五条资金管理部门的主要职责：1. 制定资金管理规章制度，并组织实施。
2. 审核资金收支计划，监控资金使用情况。
3. 组织资金筹措、调配和支付。
4. 定期编制资金报表，向公司领导报告资金管理情况。
5. 监督检查各部门、子公司资金管理情况，纠正违规行为。
第三章资金管理流程第六条资金收支计划1. 各部门、子公司应根据业务需求，编制年度、季度、月度资金收支计划。
2. 资金管理部门对计划进行审核，报公司领导审批。
3. 经审批的资金收支计划作为资金管理的依据。
第七条资金筹措1. 资金管理部门根据公司资金需求，通过内部筹措、外部融资等方式筹措资金。
2. 资金筹措应遵循市场化、合规化原则，确保资金来源合法、合规。
第八条资金支付1. 各部门、子公司提出资金支付申请，经审批后，由资金管理部门办理支付手续。
2. 资金支付应严格按照预算执行，不得超预算、超范围使用资金。
第九条资金变更1. 因特殊情况需要变更资金使用计划的，由提出变更申请的部门、子公司提出变更理由，经资金管理部门审核，报公司领导审批。
2. 经审批的资金变更，由资金管理部门组织实施。
项目资金管理细则
项目资金管理细则一、背景介绍在项目实施过程中，有效的资金管理是确保项目顺利进行的关键因素之一。
为了规范项目资金的使用和管理，制定本项目资金管理细则，以确保项目资金的合理运用和风险的控制。
二、资金管理目标1. 确保项目资金的合理分配和使用，以支持项目的顺利实施。
2. 提高资金使用效率，降低项目的运营成本。
3. 加强对项目资金的监督和控制，防范资金风险。
4. 保证项目资金的安全性和稳定性。
三、资金管理职责1. 项目负责人：负责项目资金的筹集、分配和使用，并对项目资金进行监督和控制。
2. 财务部门：负责项目资金的管理和监督，确保资金的安全性和合规性。
3. 项目团队成员：负责按照项目资金管理细则的要求，合理使用项目资金，并及时报销和结算相关费用。
四、资金管理流程1. 资金筹集：项目负责人与相关部门合作，制定项目资金筹集计划，并按照计划进行资金的筹集。
2. 资金分配：项目负责人根据项目需求和优先级，制定资金分配计划，确保资金按照合理的比例分配给各个子项目或活动。
3. 资金使用：项目团队成员根据项目资金使用计划，按照规定的程序和流程使用资金，并保留相关的支出凭证和票据。
4. 资金报销：项目团队成员按照规定的程序和要求，及时报销相关费用，并提供必要的报销材料和凭证。
5. 资金监督和控制：财务部门对项目资金的使用情况进行监督和控制，确保资金的安全性和合规性。
6. 资金结算：项目负责人与财务部门协作，对项目资金进行结算，确保资金的结余和结算的准确性。
五、资金管理要求1. 资金使用应符合项目的实际需求和合理性原则，禁止用于个人或其他非项目相关的支出。
2. 资金使用应严格按照项目预算和资金分配计划进行，不得擅自改变资金使用用途。
3. 资金使用过程中应保留相关的支出凭证和票据，以备查验和审计。
4. 资金报销应按照规定的程序和要求进行，及时报销相关费用，并提供真实、准确的报销材料和凭证。
5. 资金监督和控制应加强，确保资金的安全性和合规性，及时发现和解决资金管理中的问题和风险。
资金管理细则
资金管理细则1. 前言资金管理是任何一个企业或个人的必要流程，其重要性不言而喻。
良好的资金管理可以帮助企业或个人更清晰地了解自己的财务状况，有效规划资金使用计划，避免资金风险和浪费，保障财务安全和正常发展。
本文将为您提供资金管理细则，帮助您更好地进行资金管理。
2. 货币流动计划企业应该建立一个完善的货币流动计划，以确保现金方面有足够的可用余额。
货币流动计划应当契合商业模型，并能够让企业有意向地获得资金，而不必非常依赖对现有现金的依赖。
在建立货币流动计划时，企业应考虑以下几个方面：1.收入和支出的可预测性2.现有现金和运营所需资金的比例3.资金流量来源的类型和时机4.针对不同运营情况的储备金的数量5.社会或政府的关注点及效益（如果适用）3. 成本削减成本削减是企业管理中最高效的措施之一。
在开展成本削减前，建议企业经过全面的预算分析。
一旦完全意识到可能存在的来源，企业应采取更大范围的措施来削减成本。
以下是建议的成本削减措施：1.审查生产成本2.将库存食品销售3.协商租约和供应商订单4.寻求政府补贴或抵免5.减少员工或加班的开支4. 备用资金的储备良好的资金管理计划应包括有储备资金的策略。
企业应根据业务模型建立合适的储备资金，以应对可能发生的紧急事件、可能遇到的资金问题或其他外部变化因素。
企业储备资金应谨慎评估企业风险、存银行的可能性、易用性，以及资金储备的期限和来源等因素。
在建立储备资金时，建议企业从以下方面开展策略：1.评估企业的支出2.确定最小储备资金需求3.确定储备资金来源4.确定储备资金期限5.确定如何保有相应资金量5. 财务预算在进行资金管理时，建议企业创造准确的财务预算，并在之后的时间表中周密地按照其行使。
财务预算需要注意以下几个因素：1.正式、制度性的财务预算命令2.需要对收入和支出的数量和时间落点进行合理的预测3.管理和控制预算变动管理和确立财务预算的过程可以促进企业的学习，使其更好地了解自己的现金流。
资金管理办法实施细则范文（二篇）
资金管理办法实施细则范文一、导言资金是企业的血液，良好的资金管理是企业持续发展的关键。
为了加强企业资金管理，规范资金使用，提高资金利用效率，制定本细则。
二、资金流动管理1. 资金流动计划企业应根据经营需要，制定资金流动计划，明确每日、每周、每月的资金收支情况。
资金流动计划应当包括预计的收款和付款时间，以及对应的金额。
2. 预测现金流企业应根据历史数据和经验，预测未来的现金流动情况。
预测现金流应考虑到季节性变化、市场需求变化等因素，并进行合理的调整。
3. 提前偿付企业应提前偿付到期的债务和费用，以避免逾期付款和可能产生的罚息。
提前偿付也有助于维护企业的信誉和良好的合作关系。
4. 管理应收款项企业应加强对应收款项的管理，及时跟进和催收逾期款项。
对高风险的客户，可以采取预收或分期收款的方式，以降低拖欠风险。
5. 控制存货水平企业应根据市场需求和销售预测，合理控制存货水平。
过高的存货水平会占用过多的资金，过低的存货水平则会影响生产和销售。
三、流动资金管理1. 设置资金预算企业应根据经营计划和发展目标，设定合理的流动资金预算。
资金预算应包括各项收入和支出的预计金额，以及对应的时间安排。
2. 优化现金管理企业应加强现金管理，提高现金利用效率。
可以采取缩短支付周期、提高收款速度等措施，以减少现金占用的时间和数量。
3. 合理安排短期借款企业在资金紧张期间，可以适当安排短期借款，以满足经营需要。
短期借款应根据实际需要和市场情况选择合适的借款方式和利率。
4. 控制贷款规模企业应根据经营状况和债务承受能力，合理控制贷款规模。
贷款规模过大会增加财务风险和负债压力，贷款规模过小则会限制企业的发展和扩张。
四、固定资产投资管理1. 制定固定资产投资计划企业应根据发展战略和市场需求，制定固定资产投资计划。
投资计划应包括投资项目、投资金额和投资时间等具体内容。
2. 风险评估与分析企业在进行固定资产投资决策之前，应进行风险评估与分析。
资金管理办法细则模板
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恩施新泰利旅游开发有限公司项目资金管理实施细则目录第一章总则第二章公司简介及人员管理第三章项目说明及融资方案第四章项目资金管理程序第五章项目资金风险控制第六章项目资金使用计划管理第七章项目收入预期及财务分析第八章项目资金的还款管理第九章预备方案第十章附则恩施新泰利旅游开发有限公司项目资金管理实施细则第一章总则第一条为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，结合甲方公司对我公司的要求和本公司的实际情况，特制定本项目资金管理实施细则。
第二条项目资金管理的基本原则：接受监管，专款专用，到期还本，按期支付红利。
第二章公司简介及人员管理第三条公司简介：恩施新泰利旅游开发有限公司位于湖北省恩施州建始县，注册资本伍仟万元，是一家专门从事旅游资源开发、农副产品开发、旅游工艺品开发及销售为一体的企业。
公司秉承诚信为本、合作为源的宗旨，奉行创新为先、创意为根的理念；以产业投资为主导、以项目创新为依托、以精诚敬业做保证、以高效管理为手段，努力创造辉煌业绩，实现最佳社会效益和经济效益，全力打造国际化、人文化、现代化的民族企业形象。
第四条公司基本概况：1、公司的地址：建始县业州镇船儿岛社区建设路。
2、公司的地理位置：湖北省恩施土家族苗族自治州建始县。
3、公司的成立日期：2015年2月3日。
4、公司的营业期限：长期。
5、公司的统一社会信用代码：914228223317250221。
6、公司的注册资本：伍仟万元人民币。
7、公司的性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。
8、公司的经营范围：旅游资源开发及服务，旅游工艺品、农副产品生产、销售及网络经营，房地产开发、园林绿化服务，观光、休闲基地建设及管理。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）9、公司的法定代表人：杨凤必。
10、公司的股东人数：叁名自然人股东。
第五条公司管理要求科学、规范，做到分工明确，层次分明，运作高效有序。
第六条用人以德才兼备为标准，完善各个管理部门的具体工作，确立“诚信做人，用心做事，同心协力，共同奋进”的企业理念，打造一支高素质的优秀团队为项目服务。
第三章项目说明及融资方案第七条项目说明：1.项目基本概况⑴项目名称：建始五界谷旅游区开发。
⑵项目地址：湖北省恩施土家族苗族自治州建始县。
⑶项目承办单位：恩施新泰利旅游开发有限公司。
⑷项目负责人：杨凤必。
2.建始五界谷旅游区位于恩施州建始县官店镇境内，项目总投资20亿。
一期投资8.8304亿元。
其中近期投资约3.7804亿元，中远期投资约5.05亿元。
旅游度假区核心范围包括社坦村、石斗坪村、照京坪村、茶园村、陈子山村、横梁子村，总面积约为15.92 平方公里。
项目规划核心范围为：北部边界以020 乡道及石斗坪村至社坦村五组道路为界，东南部以围绕照京坪村七组山脊线为界，东部以020 县道为界，南部以021 乡道及山脊线为界，西部以伍家河为界。
规划期限为2017—2027年，其中：近期：2017—2019 年；中远期：2019—2025 年。
该项目所在地有着得天独厚、无与伦比的旅游资源优势，这里山川秀美，峰峦叠翠，气候温和，冬暖夏凉，珍稀动植物隐匿其间，是山地旅游度假胜地。
以雄、奇、险、峻著称的白三峡峡谷，巍峨壮丽，其中错开峡是罕见地质奇观，犹如天斧劈山，一支笔独峰耸立，直插天际；照京岩壁立千仞，雄伟壮观；月亮洞，蛤蟆溪洞，穿洞子藏于深山茂林中，养在深闺无人识，探入其中，内有乾坤，别有洞天；村中茂林修竹，阡陌交通，清新静谧，农夫荷锄，炊烟袅袅，安静祥和的山野乡村，俨然就是一个世外桃源。
规划区旅游资源丰富、特色鲜明、品位高、组合好，大地风光与人文风情交相辉映，奇特的自然山水与多彩的田园村庄交相辉映。
以“野居”文化为核心，其宜人的气候环境、特色乡野山村资源优势在这里将得到全面释放。
旅游区规划有机的结合地形地貌和资源分布情况，在规划区内将建成“一环一轴六区”的空间结构：即一环：景区交通大环线，一轴：峡谷景观轴，六区：云水界——山水奇境区，清凉界——世外桃源康旅庄园，桃源界——老山居民宿村，原乡界——荷叶古镇，七彩界——七彩田园生态农场，生态保育区。
规划区内主要旅游产品有：山水观光游、养生度假游、古镇风情游、乡村体验游、溶洞探险游、红色旅游等。
第八条项目融资方案：1.第一期项目投资37804万元，全部用于该项目的开发及建设费用，具体使用情况见下表。
投资预算表：2.第一期项目融资25000万元，合作年限5年，到期偿还本金。
投资年红利利率为甲方投资总额的9.8％，从甲方资金实际打入乙方账户之日起计算红利，从计算红利开始之日起，至第12个月时交付第一年利息，以此类推，直至双方合作期满。
第四章项目资金管理程序第八条项目资金的使用必须坚持逐级审批，先审后支的原则。
第九条财务部门负责本公司项目资金的具体管理，并处理相关财务工作。
第十条认真贯彻执行国家有关财务管理制度，建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，检查监督公司财务纪律。
第十一条对项目资金实行专户管理，专款专用，不得用作违法活动。
第十二条严禁套取项目资金，不得设置帐外帐和“小金库”。
第十三条工程款的付款办法：第一次付款，完成工程合同总额的30%工程量后按已完成工程量的70%支付工程进度款，此后按月完成工作量的70%支付工程进度款，工程全部完工并验收合格后三个月内支付总价款的95%，款留5%的质量保修金。
第十四条工程款的结算办法。
工程款的支付与结算由申请单位持工程部总工或驻地代表负责人、监理负责人共同签署的《工程计量表》和支付申请书送财务部审核工程计量的真实性、支付限额，然后报公司领导审核审批签字，财务部凭施工单位提供的发票结算付款。
第十五条合理使用资金，合理分配财务收入，及时完成需要上缴的税款和按期需要支付的融资红利及到期需要支付的融资本金。
第五章项目资金风险控制第十六条接受甲方公司和托管银行对项目资金的监管，甲方有权利对乙方提交的资料文件的合法性、真实性进行调查。
第十七条合同有效期内，未经甲方同意，乙方不得为其它企业法人、其它组织或个人承担债务，提供保证担保，或以乙方资产、权益设定抵押或质押。
第十八条甲方凭借自身及其战略合作伙伴资本实力筹措资金，按照合同约定为乙方企业及项目注入资金，合同履行期间，甲方不得提前解除合同，抽回资金。
第十九条采用银行资金托管方式作为确保甲方资金安全的保障措施之一。
银行资金托管中所涉及到的业务费用由甲方承担，包括但不限于资金托管手续费、印花税、营业税、所得税等国家规定的相关应缴税款，托管银行负责代扣、代缴国家政策规定的相关应缴税款。
双方合作期满结束后，甲方须在当地完税后，方可将资金撤回。
第二十条投资款交付后，甲方不参与经营和管理，但甲方和托管银行有权监督、监管乙方生产经营情况和计划用款。
托管银行不承担资金损失的风险。
第二十一条在双方合作期届满前十个工作日内，乙方无条件向甲方支付其投资本金，甲方不参与乙方具体的企业经营及管理，不承担乙方任何的经营风险。
第二十二条合同签订后，若甲方不按时、足额将投资款交付给乙方，由此给乙方造成损失的，甲方应在违约之日起承担赔偿责任，赔偿金额为投资款总额的30%，如果逾期支付，逾期之日起按赔付金额每日千分之二向乙方支付滞纳金。
第二十三条乙方未按合同约定期限支付红利，乙方应自逾期之日起按红利金额每日千分之二向甲方支付滞纳金。
第二十四条乙方未按合同约定期限支付投资本金，应自逾期之日起按投资款金额每日千分之二向甲方支付滞纳金。
第二十五条在投资期间，乙方的联系方式、单位地址变迁等发生变更，必须在变更三日内书面通知甲方和托管银行。
若乙方预留在甲方的联系方式、实际居住地、工作单位等发生变化导致无法与乙方取得联系，而乙方明知却不主动和甲方联系，也不按期支付相关款项，最终导致甲方催收的，上述行为每发生一次，乙方应向甲方支付10000元的催收工作费用。
第二十六条在投资期间，乙方拒不履行合同约定相关义务，而导致甲方采取措施的，乙方应支付相关措施而支出的全部费用。
第二十七条若因乙方无故推卸不履行合同约定的义务，导致合同无法正常履行，乙方应承担违约责任，在违约之日起承担赔偿责任，赔偿金额为甲方前期人力资源成本投入的总额，共计人民币15万元整，如果逾期支付，逾期之日起按赔付金额每日千分之二向甲方支付滞纳金。
第二十八条乙方提前支付相关款项而导致合作提前终止的，除按照实际用款时间支付红利外，还应当向甲方再支付一个月的红利作为提前还款的违约金。
第二十九条乙方董事会和全体股东必须按照确保甲方资金安全在先的原则，一致同意以公司名下（1）应收帐款，（2）100%股权，（3）项目资产（原有资产1500万元人民币，现增加投资约3000万，未来资产10亿元人民币）作为甲方资金安全保证出质抵押给甲方，并按合同相关约定签订《应收账款质押合同》、《股权出质合同》及《资金托管协议》。
第六章项目资金使用计划管理第三十条根据工程预算部、规划部上报的资金使用计划，以及工程进度，编制公司的项目资金使用计划。
第三十一条已正式批准执行的资金计划，在计划期内原则上不予调整，如遇市场变化、政策调整、工程调整等客观因素导致资金计划发生变化，必须逐项审查，逐级上报审批。
第三十二条项目资金使用计划表（五界谷旅游开发一期，见附表）第三十三条确保资金计划与项目建设进度两者之间的匹配和衔接，根据工程进度按月报批由投资方审批后付款。
第七章项目收入预期及财务分析第三十四条经预测建成后2017年达20万人次、2018年达25万人次、2019年达30万人次、2020年达37万人次、2021年达46万人次、2022年达55万人次、2023年达63万人次、2024年达72万人次、2025年达75万人次，此后达到景区接待容量。
1、住宿收入：根据游客规模，预计对住宿有需求的游客约占总量的40%，人均住宿消费280元/人次，预计实现最大规模时年住宿收入为8400万元。
2、餐饮收入测算：根据游客规模，预计对餐饮有需求的游客约占总量的80%，人均餐饮消费120元/人次，预计实现最大规模时年餐饮收入7200万元。
3、门票收入：本项目景点及游乐的门票价格按180元/人次估算。
本项目建成后，年接待量将达到75万人次每年，预计实现最大规模时年门票收入为13500万元。
4、营业收入测算：根据上述计算，预计项目建成后年均营业收入约为29100万元。
5、其他营业收入：主要为项目景点购物、缆车、随行物品寄存等收入，正常为30900万元。
6、营业税金及附加测算：根据费用与效益估算数据选取中的各种税率取费依据：正常年项目年均应缴营业税约为3000万元；年均应缴城市维护建设税210万元、年均应缴教育费附加90万元。
综上所述：项目25年计算期内可实现销售收入1194569万元，其中第6年时销售收入合计101574万元。