NC总账操作手册
总账会计NC操作手册
总账使用一日常凭证制单1.1制单填制凭证（制单）是由会计人员根据原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，并据以确定会计分录后登入凭证，最终成为登记账簿依据。
填制凭证功能主要完成会计凭证的录入、修改、删除及打印，具体包括：按列表查询凭证、增加、复制、修改、作废（恢复）凭证、删除凭证、联查原始单据、打印凭证。
1.1.1制单基本操作界面进入NC总账系统后，按照操作路径双击“制单”，进入凭证填制窗口。
如下图：1.1.2凭证填制单击，进入凭证填制界面。
如下图：“制单日期”为账务发生日期1.1.2.1摘要录入直接在摘要栏内输入发生的经济业务事项或点击摘要栏内调用常用摘要。
如下图：1.1.2.2会计科目录入单击科目栏的，出现名称为“会计科目”的窗口，在此窗口中可进行会计科目的选择，黑色科目表示最末级科目；灰色科目表示非末级科目，科目选择必须是最末级科目，窗口右侧会显示选中科目的属性信息。
如下图：1. 1.2.3辅助核算项录入单击辅助核算栏的，出现名称为“辅助核算”的窗口，在此窗口中可进行辅助核算内容的选择，选中“核算类型名称”，再单击“核算内容”的参数按钮选则具体的核算内容，公司参数设置辅助核算项不准为空。
如下图：1.1.2.4金额录入若无外币核算，可以直接在“借方”或“贷方”填列发生金额；若有外币核算，则应在“币种”栏选择相应的币种。
第一条分录录入完毕后，单击回车进行第二条分录的录入，以此类推直至凭证各分录填制完毕。
联查科目余额在凭证制单状态下，选中某一分录中的会计科目，单击“分录处理”下的“联查余额”，将显示当前科目余额或辅助余额。
二、账簿查询会计账簿，简称账簿，是由具有一定格式、互有联系的若干账页所组成，以会计凭证为依据，用以全面、系统、序时、分类记录各项经济业务的簿籍。
会计账簿是对企业的全部经济业务，按照规定的会计科目进行分类登记的信息载体。
它能够全面地、总括或者详细地反映经济活动情况，并为填制会计报表提供资料本部分包括总账、科目辅助余额表、辅助科目余额表、明细账、余额表、日报表、日记账、多栏账和序时账。
NC总账操作手册
用友NC57操作手册-总账管理
用友NC57操作手册-总账管理简介用友NC57是一款企业管理软件，提供了全面的财务管理功能。
本文档将介绍用友NC57中总账管理模块的操作方法。
登录系统在浏览器中输入NC57系统的地址，进入登录界面。
输入用户名和密码，点击登录即可进入系统。
进入总账管理模块登录后，在系统首页上可以看到总账管理模块的入口。
点击该入口即可进入总账管理模块。
系统设置在进入总账管理模块后，可以进行一些系统设置。
新增科目点击“科目管理”按钮进入科目管理界面，点击“新增科目”按钮，根据需要填写科目的编码、名称、科目类型等信息，即可新增科目。
客户设置点击“客户设置”按钮进入客户管理界面，点击“新增客户”按钮，根据需要填写客户的名称、联系人、地址等信息，即可新增客户。
期间配置点击“期间配置”按钮进入期间管理界面，根据需要配置会计期间的起始日期和结束日期。
分录录入在总账管理模块中，需要先录入分录，即借方和贷方的金额和科目。
点击“新增分录”按钮进入分录录入界面，在该界面中，可以填写分录的信息。
需要填写的信息包括：摘要、会计科目、借方金额、贷方金额等。
填写完毕后，点击“保存”按钮即可新增分录。
修改分录在分录列表中，选中要修改的分录，点击“修改”按钮进入分录编辑界面，修改需要修改的字段后，点击“保存”按钮即可将修改保存。
删除分录在分录列表中，选中要删除的分录，点击“删除”按钮，系统提示“确定要删除该分录吗？”点击“确定”按钮即可删除分录。
凭证管理在录入分录后，需要生成凭证。
凭证管理界面可以查看和管理生成的凭证。
生成凭证在分录录入界面中，点击“生成凭证”按钮，系统根据录入的分录自动生成凭证。
修改凭证在凭证列表中，选中要修改的凭证，点击“修改”按钮进入凭证编辑界面，修改需要修改的字段后，点击“保存”按钮即可将修改保存。
删除凭证在凭证列表中，选中要删除的凭证，点击“删除”按钮，系统提示“确定要删除该凭证吗？”点击“确定”按钮即可删除凭证。
报表查询在生成凭证后，可以生成各种报表进行查询和分析。
NC系统账簿打印操作手册（新）
NC系统账簿打印操作⼿册（新）账簿打印操作⼿册1、分配权限（由明细账会计操作）1.1客户化——模板设置——打印模板设置（双击）1.2财务会计——总账——账簿查询——选择相应的账簿例如：三栏式明细账、⽇记账、多栏账等（种类⾃选）1.3选择属性为“集团”字样的模板——分配模板强调：账簿⼀定要选择“主体账簿”及相应的“本单位”1.4单击⽤户选择相应的⼈员或⾓⾊——单击保存——完成模板分配2、打印账簿2.1选择财务会计——总账——账簿查询，打印不同种类账簿即可。
需要注意的是：账簿打印时需勾对承前页和过次页。
2.2如打印时未能在同⼀页显⽰，请各店⾃⾏调整模板的页边距。
2.3打印“固定资产”账簿同理设置。
3、打印多栏账3.1财务会计——账簿查询——多栏账——多栏账查询3.2查询条件设置3.2.1普通条件3.2.2辅助项条件4、打印往来辅助账簿设置⽅法4.1多栏账定义4.1.1财务会计——账簿查询——多栏账——多栏账定义4.1.2定义多栏账名称及表样点击“下⼀步”后，出现下图，单击“确定”即可。
4.2模板设置4.2.1客户化——模板管理——模板设置——打印模板设置——财务会计——总账——账簿查询——多栏账查询以“应付账款/经销”为例，点击“复制”如图所⽰说明：1、模板编码：供应商往来明细账；2、模板名称：⼀级科⽬/⼆级科⽬选中新复制的模板，点击“预览”点击“确定”后，如图所⽰：单击“红⾊圆圈”后，如图所⽰：双击“科⽬”单元格，⼿动更改⾃制模板科⽬名称及编码，更改完毕后务必以“回车”键结束，点击“保存”即可。
4.2.2分配原则将⾃制的模板按上述分配原则分配，即可打印所需科⽬账簿。
4.2.3账簿打印原则针对往来科⽬打印辅助账，如个⼈往来明细账、供应商往来明细账、客户往来明细账等，与原U8系统打印原则⼀致。
nc操作手册——总账往来核销
―――总账往来核销操作手册往来核销一般用于个人备用金借款、外单位款项往来的核算，以分析每一笔往来的对应关系，进行账龄分析。
1．核销对象设置（1）首先要明确哪些科目要进行核销：进入路径，【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【核销对象设置】，在弹出的界面中，点【增加】，填制科目、辅助核算类型、是否严格按辅助项核销及开始核销的会计期间等相关信息后，点【保存】即可。
如下图1、2所示：图1图2注意事项：1、是否严格控制是指我们将来核销的对象必须保持一致才可以进行核销，比如辅助核算是客商，那么将来核销必须针对同一个客商才可以进行核销2、是否核销号必录，如果选择是，那么我们录入日常凭证的时候必须录入一个核销号才可以保存凭证。
3、核销对象在启用前，应先对该科目的期初未达录入。
否则无法启用。
2．期初未达录入（1）如何导入科目的期初未达数据：进入路径，双击【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【期初未达录入】，点【查询】，选择核销科目和辅助项内容，点【确定】，如下图3所示：图3（2）在上图3，点【确定】后，弹出期初未达录入窗口，点击【导入期初余额】按钮，如下图4、5、6、7所示：图4图5图6图7说明：导入科目的期初余额后，为保证科目账龄的准确性，注意修改上图7中凭证日期和业务日期。
（3）期初未达录入完毕后在“核销对象设置”中，先选中需要启用的科目，再点击【启用】按钮进行启用。
如下图7所示：图7（4）在该科目没有进行核销处理之前，可以对核销对象进行取消启用，如下图8所示：图83．核销处理（1）进入节点：双击【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【核销处理】，点“查询”，录入查询条件后，点【确定】按钮，如下图9所示：图9注意事项：1.在查询窗口中，注意修改查询的日期范围，否则查询不出期初数据。
2.在查询时注意选择包含未记账凭证。
（2）点【确定】后，显示下图所示的窗口，点【全选】，在点【自动核销】在弹出的核销标准里根据实际情况进行选择，最后点【确定】即可。
3-NC财务系统总账操作手册
NC财务系统总账培训教材目录一、总账期初余额录入 (2)1、未设置辅助核算的科目 (2)2、设置辅助核算的科目 (3)二、日常业务 (5)1、填制凭证 (5)2、修改凭证 (8)3、作废凭证 (9)4、删除凭证 (9)5、打印凭证 (10)6、查询凭证 (10)7、凭证审核 (11)8、凭证记账 (12)9、凭证冲销 (13)三、总账月末业务 (15)1、执行自定义转账 (15)2、试算平衡 (15)3、结账 (16)四、总账账簿查询 (19)1.通用查询 (19)2.多栏账查询 (21)一、总账期初余额录入节点：【财务会计】-【总账】-【期初余额】，双击该节点：1、未设置辅助核算的科目显示“期初余额”界面，确认币种，将光标移到需要输入数据的余额栏，按科目直接输入原币期初余额，系统自动生成本币数值。
显示如下窗口：输入完毕，单击“保存”即可。
注意：如果总账不是1月份启用的，还需要录入借方累计发生额和贷方的累计发生额。
2、设置辅助核算的科目注：如该科目设置辅助核算，必须按辅助项输入期初余额。
选中设置辅助核算的科目，单击“辅助”，显示如下窗口：点击“辅助核算”页签，选择辅助核算内容，输入期初余额，如有多个辅助核算项，可以单击“增加”，屏幕增加一条新记录，录入完毕，单击“确定”即可。
所有科目录入完毕，单击“试算”，选择币种，单击“刷新”，系统检查期初余额是否平衡。
显示如下窗口：试算平衡后，单击“保存”，期初余额设置完成。
注：（1）期初余额录入应从各科目的最末级开始录入，系统自动生成上级科目余额。
（2）期初余额试算不平衡，系统不允许进行建账。
（3）非启用年度的期初余额系统自动从上年度结转。
若上年度未完全结账，本年度进入后不能看到上年年末余额。
（4）期初余额录入完毕需要进行期初建帐，期初建帐按钮在期初余额录入主界面上。
如下图只有各个币种试算平衡之后才能期初建账，按照系统提示操作建账。
二、日常业务1、填制凭证节点：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】双击该节点，显示如下窗口：单击“增加”按钮，显示如下窗口：选择“凭证日期”、“凭证类别”、“附单据数”；在“摘要”栏，输入凭证摘要。
用友NC财务软件操作手册
用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。
下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。
采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。
2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。
入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。
B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。
之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。
C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。
销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。
2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。
库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。
2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。
3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。
4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。
存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。
应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。
应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。
总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。
结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。
销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。
NC用户标准操作手册(总账)
用户标准操作手册（总账）用友软件股份有限公司目录一、总体 (3)1.初始设置 (3)2.凭证管理 (3)3.凭证协同 (3)4.期末处理 (3)5.账簿查询 (4)二、总帐核算流程 (4)1.总体核算流程 (4)2.期初余额录入 (4)3.凭证操作 (6)1）凭证制单 (6)2）凭证审核 (9)3）凭证记账 (11)4）凭证查询 (12)5）凭证冲销 (13)6）凭证整理： (15)4.自定义结转 (16)1）设置结转分类 (16)2）增加结转凭证 (16)3）自定义结转执行 (18)5.月末结帐 (19)6.账簿查询 (21)7.协同凭证 (22)1）协同凭证设置 (22)2）协同凭证录入 (26)3）协同凭证确认 (27)4）协同凭证查询 (28)8.往来核销 (28)1）核销对象设置 (28)2）期初未达录入 (29)3）核销处理 (29)4）查询统计分析 (30)一、总体NC【总账】系统提供了全面的财务核算管理功能。
外部系统的业务单据通过财务会计平台生成会计凭证，传递、汇集至【总账】系统，再由【总账】系统进行后续财务处理，实现完整的财务核算流程。
NC【总账】系统主要包括以下功能节点：1. 初始设置期初余额：用户在开始启用【总账】系统时，将手工账中各科目的余额、累计发生额等数据录入到【总账】系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。
支持调整期凭证发生额结转到第二年的相应科目的期初余额功能。
2. 凭证管理系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：凭证显示格式定制、填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询凭证、冲销凭证、凭证整理等功能节点。
在凭证管理中实现了调整期凭证录入与管理、协同凭证生成、凭证即时折算、制单联查预算、制单联查序时账的功能。
3. 凭证协同ＮＣ【总账】根据协同业务设置的内部各成员单位之间的科目对应关系，提供了由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的“协同凭证”功能。
集团各核算主体完成内部交易、内部往来业务时，与一笔内部交易、内部往来业务相关的两张或多张凭证，即协同凭证。
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总账系统的业务操作流程总账模块中主要着重描述下面几个方面：录入期初数据、日常制单、审核、记账、核销处理、账簿查询、期末结转损益（自定义转账）、结账等。
1、录入期初数据打开界面，如下图示：操作说明：非末级科目余额不需录入，系统自动从下级汇总。
①末级且无辅助核算的科目余额直接录入，录入时，双击（或按空格键）相应科目行的原币列，表格为编辑状态时即可录入数字，录入后，可用光标键移动到下一行继续录入；②末级且有辅助核算的科目不能直接录入，需单击[辅助]按钮，进入科目辅助项余额录入界面，单击[增加] 按钮，选择辅助项，录入期初原币数，如果本科目有多个辅助余额则①②④③ ⑤继续增加，然后单击[确定] 按钮，返回期初余额界面；③保存余额：提示：若要进行后续操作或退出，必须先保存； ④试算：余额录入后可通过试算进行核对；⑤期初建账：余额录入正确后，需进行期初建账。
提示：未期初建账时，可录入日常凭证，但不能记账。
期初建账后记账前，如发现有错需修改期初余额，可取消建账；注意：对于不同的币种分别来录入，进入到科目的末级来进行数据的录入，如果有辅助核算的通过上图中的辅助项来根据不同的辅助条件来录入，录入部分数据后注意保存，以最后一次录入的数据为准，全部录入后进行界面中试算，分币种来进行；新建账单位的账簿开始启用期间统一为1月1日，所以在期初也需按金额为零进行期初建账，并把总账结账至初始账务发生月份。
2、进行日常制单最好在录入完整期初余额后再录入日常的凭证，录入凭证的步骤如下：制单—审核—记账，注意制单和审核、记账不能是同一个人。
进入节点如下图所示：，分别进行操作。
凭证录入界面：录入完毕后，单机确定返回参照录入各种辅助项目说明：菜单区：可进行增加、删除凭证和分录等操作。
暂存凭证：若凭证录入过程中发现问题或凭证尚未完全录入完毕但需要退出“填制凭证”功能，又不希望由于退出造成已录数据的丢失，则可单击〖暂存〗暂时保存当前未录入完毕的凭证即可。
①主体账簿：可选，如果有权限，可以登录甲单位时做乙单位的账； ②制单日期：默认为登录日期，可修改，注意序时； ③凭证类别：只有记账凭证；④凭证号：系统自动生成，也可以根据自己需要进行修改； ⑤分录号：系统自动生成； ⑥摘要：可调用常用摘要；⑦科目：可参照，只能选择末级科目；⑧辅助核算：根据科目的辅助项设置，参照相关辅助档案； ⑨币种：默认值：CNY ；⑩原币：录入借贷方后会自动带出，如果没有请自己增加；㈠借方/㈡贷方：可用空格调整借贷方，=号自动计算借贷方差额，平衡凭证。
填制凭证的全键盘操作：进入录入凭证界面，光标首先停在【日期】处，必须按一下Tab 键，光标才能从日期跳到【凭证类别】处，但是凭证类别处并不显亮，这时按↓箭头选择凭证类别，选中后按回车键，再按Tab 键切换到【凭证号】，然后按Tab 键或回车键切换到【附单据数】。
凭证头录入完毕后，按Tab 键切换到凭证体，然后按回车键光标跳到【摘要】处，按F2键弹出摘要界面，用↓箭头进行选择，选中后按回车键，再按回车键光标跳到【科目】菜单区①③④⑤ 菜单区⑥ ②⑧⑦⑨ ㈡㈠处，直接输入科目编码或按F2键弹出会计科目界面，连续按3下Tab键，光标跳到科目数，然后用↓箭头和→箭头选择科目。
选择科目后按回车键弹出【辅助核算】界面，按F2键弹出辅助核算具体内容的界面。
如果辅助核算是树形结构，选择方法跟选择会计科目相同。
如果辅助核算是表形结构，分左右两栏，首先按↓箭头进行选择，有下级的再用→箭头选择，然后按回车键光标从左栏跳到右栏，按↓箭头进行选择，选中后按回车键，最后使用Alt+O （字母O）确定离开辅助核算录入界面。
继续按回车键录入金额等内容。
录入完毕后，按Ctrl+S保存凭证。
3、凭证审核➢在审核凭证先点击“查询”按钮，选择需要审核的凭证，可看到如下界面。
点击“审核”按钮即可，如下：可以按shift或者ctrl键进行多选，然后批审，记账也一样；如果要取消审核，选择需取消的凭证，点“取消审核”按扭即可，可看如下界面：➢凭证暂存当我们在做凭证的时候，手头需要去处理其他紧急的事情，可以按系统暂存，进行保存，即使该凭证才做了一部分，处理好其他事务后再进行纠错操作，进一步修改即可、保存即可；4、凭证记账打开界面，点击“查询”按扭，选择需要记账的凭证，结果如下：选择要记账的凭证，单击“记账”，可直接在凭证列表上对凭证进行记账。
同样，如果要取消已记账的凭证，选中该凭证，单击“取消记账”按扭即可。
5、查询凭证查询凭证可单击[查询]按钮，可看到如下界面，根据需要选择条件即可。
各家单位如果本月有凭证断号的话，可以通过凭证整理来实现，在凭证管理下的，双击后先需要把整理的凭证查询到，再进行整理的操作。
注意：凭证整理不会把作废的凭证给删除掉。
6、凭证冲销打开界面，点“查询”，结果如下：双击需要冲销的凭证，进去如下界面：点击冲销，可出现如下冲销方式：注意：①系统默认的方式：对于以前年度的凭证，系统默认采用蓝冲方式；对于当年的凭证，系统默认采用红冲方式。
②只能对已记账凭证进行冲销处理。
7、打印凭证选择需打印的凭证，点击“打印”下的“打印凭证”按钮，如下界面：可以用shift或者ctrl键进行多选；会弹出如下窗口，按打印即可。
说明：打印模板的设置，我们都已经设好打印模板，有的单位只需稍微修改即可。
打开界面,选择制单,可看如下界面: 您可以对现有模板进行复制,再修改,可看如下界面:设置好凭证模板,打开界面,首先要先选择“主体账簿”，接下来选择要分配的用户/用户组，点击“分配”按扭，选中要分配的打印模板，最后点保存即可，可看如下界面：8、往来核销8.1核销对象设置打开界面，点击“增加”按扭，如下界面：录入核销科目、启用期间，如果要按辅助核算进行核销，还需选择相应辅助核算类型，还要选择该核销对象核销号是否必录，然后单击“保存”。
做完期初未达录入，方可点“启用”按扭。
8.2期初未达录入打开界面，单击“查询”，屏幕显示核销对象过滤条件窗口，选择核销对象科目，如有核算类型还需选择相应核算内容，如下界面：增加期初未达的方式有两种：手工增加和导入手工增加：单击“增加”，逐条录入期初未达的核销数据，包括：凭证日期、业务日期、核销号、金额等等，如下界面：录入后保存。
导入：可导入核销功能启用前的凭证，凭证需要已经审核并记账。
录入期初核销未达数据后，需要点击“检查”，检查总账余额与未核销余额是否一致。
只有检查平衡核销对象方可启用！说明：期初余额导入：可一次将核销对象启用日期时的总账期初余额导入到核销系统中。
删除期初：可将核销对象启用时导入的总账期初余额删除掉。
1.：取自核销对象的科目2.：用户录入，必须小于“往来核销启用日期”（见参数）不能为空。
3.：参照凭证类别选择，可为空。
4.：用户录入凭证号，可为空。
5.：用户录入。
6.：用户录入，不能为空。
7.：用户录入，同一核销对象的核销号不能重复。
8.：用户可参照选择某一币种，不能为空。
默认为本位币的币种。
9.：用户可选择借或贷。
10.：用户录入，本币不能为空。
8.3核销处理打开，进入核销界面后，选择查询对象，点击“查询”，系统显示该查询对象的编码、科目信息，核算类型，日期范围，选择好查询条件后，单击“确定”，如下界面：注意：日期范围要早于（或等于）录入期出未达时的凭证日期。
结果如下：核销有手动核销和自动核销手动核销：点中该笔待核销明细的“选择”框，在借、贷方窗口中分别选择往来款记录，自动生成该行的本次核销金额。
单击“全选”，则借方、贷方窗口中所有往来款记录就会全部选中；单击“全消”，则借方、贷方窗口中所有选中的往来款记录就会全部取消。
若单击默认等于该行的未核销余额，该行的未核销余额清为0。
用户可在此基础上修改本次核销金额，未核销余额由金额减本次核销金额计算，且不允许编辑。
选择完毕后，点击“核销”，系统会对所选记录进行核销处理。
自动核销：进入核销界面后，选择查询对象，点击“查询”，设置要进行自动核销的查询条件，系统显示符合条件的待核销记录。
点击“自动核销”，设置核销标准，系统将按核销标准对查询结果进行成批自动核销。
在进行自动核销时，双方数据根据总账参数“核销方式”进行自动匹配，若总账参数“核销顺序”为“最早余额法”，则按时间顺序从前向后对双方记录进行匹配。
若总账参数“核销顺序”为“最晚余额法”，则按时间顺序从后向前对双方记录进行匹配。
匹配时，从第一笔借方记录的本次核销金额开始，与第一笔贷方记录的本次核销金额比对，若借方数据少于贷方数据，则从贷方数据中取出借方数据金额与该借方数据核销，剩下的贷方数据与下一笔借方数据进行比对，若还有剩，则核销下一笔借方数据后继续进行比对，以此类推，直至全部核销干净；若借方多于贷方，则从借方数据取出贷方数据金额与贷方数据核销，再取出下一笔贷方数据进行比对，以此类推，直至全部核销干净。
若借贷方相等，则直接对借贷方记录进行核销。
核销标准的处理如下：按日期：日期范围相差XX天被选中时，借方贷方分录的日期之差在该天数之内的方能进行核销处理，日期之差大于该天数的不能进行核销处理。
若借方日期早于贷方日期，则需自动取下一条借方记录再进行比较，若借方日期晚于贷方日期，则自动取下一条贷方记录再进行比较，直到双方日期之差满足该条件为止。
比较日期根据总账参数“核销比较日期”的设置进行选择凭证日期或业务日期。
按核销号：只有核销号一致的借贷方记录可进行核销，核销时对于相同核销号的借贷方记录可赋予一个核销批次号。
金额相等：只有借贷双方本次核销金额的原币、本币都相等时方能进行核销。
按末级科目：只有借贷双方的科目相同时，方能进行核销。
按辅助核算：只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同时方能进行核销。
①红蓝对冲：进入核销界面后，选择查询对象，点击“查询”，设置“方向”条件为要进行红蓝对冲的方向，系统显示符合条件的该方向的待核销记录。
选择要进行对冲的记录，点击“红蓝对冲”，系统将对所选记录进行红蓝对冲处理。
②自动红蓝对冲：进去核销界面后，选择查询对象，点击“查询”，设置“方向”条件为要进行自动红蓝对冲的方向，可选借方、贷方或双向，系统显示符合条件的所有记录。
点击“自动红蓝对冲”，系统将自动按标准对所有记录进行红蓝对冲处理。
自动红蓝对冲默认标准如下：A.有核销号按相同核销号、相同辅助核算，根据总账参数选定的对冲顺序（就是核销顺序）进行对冲。
B.无核销号视同同一核销号，按照相同辅助核算，根据总账参数选定的对冲顺序（就是核销顺序）进行对冲。
自动红蓝对冲标准的处理如下：按日期：日期范围相差XX天被选中时，借方贷方分录的日期之差在该天数之内的方能进行核销处理，日期之差大于该天数的不能进行核销处理。
按辅助核算：只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同时方能进行核销。