企业管理采购及付款管理规定资料
公司采购进出款管理制度
公司采购进出款管理制度一、目的和原则制定本制度的目的，在于明确采购活动中的资金支付与收款流程，确保每一笔款项的使用都有据可依，有迹可循。
本制度遵循以下原则：- 合规性原则：所有采购活动必须遵守国家法律法规及公司内部规定。
- 透明性原则：采购过程中的资金流动应公开透明，接受监督。
- 效率性原则：优化流程，简化手续，提高资金使用效率。
二、职责划分- 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，并负责采购合同的签订与执行。
- 财务部门负责审核采购合同及相关单据，办理款项的支付与收取，并进行账务处理。
- 审计部门负责对采购活动的合规性和财务部门的账务处理进行监督检查。
三、采购流程1. 需求确认：各部门根据实际需要提出采购申请，由采购部门汇总并制定采购计划。
2. 供应商选择：采购部门负责筛选合格的供应商，并进行价格谈判，确保采购成本的合理性。
3. 合同签订：与供应商达成一致后，签订采购合同，明确双方的权利与义务。
4. 货物验收：收到供应商提供的货物后，相关部门应进行验收，确保货物质量符合要求。
5. 付款申请：验收合格后，采购部门向财务部门提交付款申请，并附上相关单据。
6. 财务审核：财务部门对提交的单据进行审核，确认无误后办理款项支付。
7. 款项支付：按照合同约定的支付方式和时间，完成款项的支付工作。
四、款项收取1. 发票开具：供应商应根据合同约定及时开具发票并交付给公司。
2. 款项确认：财务部门收到发票后，应核对金额是否正确，并确认款项收取。
3. 账务处理：财务部门根据发票内容进行账务处理，确保账目清晰。
五、监督与考核- 定期审计：审计部门应定期对采购活动进行审计，确保制度的执行到位。
- 绩效考核：将采购效率和成本控制纳入相关部门及个人的绩效考核体系。
- 违规处理：对于违反采购进出款管理制度的行为，应依据公司规定进行处理。
六、附则本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司管理层根据实际情况补充完善。
本制度的解释权归公司管理层所有。
采购付款流管理制度
采购付款流管理制度一、制度目的为规范和管理公司的采购付款流程，加强对采购资金的使用和监督，防止财务风险，确保采购付款的及时、准确和合规性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有与采购付款流程相关的部门和人员。
三、流程管理1. 采购申请：采购员根据公司需要提交采购申请，包括采购商品或服务的名称、数量、单价、供应商信息等必要内容，并经部门主管审批。
2. 采购合同签订：经过供应商评审后，采购员与供应商签订采购合同，明确付款方式、付款条件、交货时间等内容。
3. 采购验收：采购商品或服务到达后，采购员进行验收确认数量、质量和规格是否符合要求。
4. 付款申请：采购员向财务部门提交付款申请，附上采购合同、验收单等必要资料，并经部门主管审批。
5. 付款审批：财务部门接受付款申请后，进行付款审批，审核申请内容是否符合合同约定，付款金额是否正确。
6. 付款执行：经过付款审批后，财务部门将款项支付给供应商，同时记录相关数据及资料。
7. 付款跟踪：财务部门对每笔付款进行跟踪和记录，确保款项按时足额到账，征得第三方确认。
8. 付款结算：对供应商的付款进行结算，包括制作付款凭证、汇总付款数据等工作。
四、控制措施1. 采购额度限制：各部门对采购金额设定不同的额度限制，超过额度需经部门主管审批。
2. 合同规范：采购合同须清晰明确，包括商品或服务的规格、数量、价格、付款条件、交货时间等，以确保合同的有效性和合规性。
3. 付款审批流程：所有采购付款需经过严格的审批程序，确保申请内容的合理性和准确性。
4. 财务监控：财务部门对采购付款进行监控和核对，及时发现异常情况，不得越权支付。
5. 数据记录：建立完善的付款记录和档案，确保数据的真实性和完整性，方便查阅和审计。
六、违规处理1. 对违反本制度的行为进行责任追究，并根据程度给予相应的处罚，包括警告、扣发工资、停职、辞退等。
2. 对因违规行为造成的经济损失，责任人应承担相应的经济和法律责任。
采购与付款管理制度
采购付款管理制度第一部分总则第一条为了引导企业加强对采购付款业务的内部控制，规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊，结合公司的实际情况并根据国家有关法律法规,制定本规范。
第二条本规范所称采购付款,主要是指企业外购商品并支付价款的行为.企业外购劳务并支付价款的控制，可以参照本规范的规定执行。
第二部分采购审核与批准第三条采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同，由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。
采购计划范围内金额在×万元—××万元的采购项目合同,须交财务部审核、财务总监审批后交采购部签订购货合同。
采购计划范围内金额在××万元以上的采购项目合同，经财务总监审核、总经理审批后交采购部签订合同。
第三部分付款结算控制第四条付款审核财务部门应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和企业内控规定中的货币资金相关管理规定办理采购付款业务，并按照国家统一的会计制度的规定进行核算和报告。
第五条应付账款在×万元以内的，由财务总监审批;应付账款在××。
—。
××万元的，由总经理审批.预付款与定金在×万元以内的，财务部负责人审批即可，应付账款在××.—.××万元的，报财务总监审批，在××万元以上的,由总裁审批。
审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证,交出纳办理货款支付，并通知采购员联系供应商.第六条财会部门在办理付款业务时，应当对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。
⒈真实性审核应付账款会计应确定原始凭证是否虚假，是否存在伪造或者涂改等情况.审核实原始凭证所反映的经济业务是否发生过,是否反映了经济业务事项的本质等.⒉完整性审核。
公司付款流程管理制度规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范付款流程，提高资金使用效率，确保资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有付款业务，包括但不限于采购付款、工资发放、奖金发放、税费缴纳等。
第三条付款流程应遵循以下原则：1. 合法性原则：付款行为必须符合国家法律法规和公司规章制度。
2. 实际性原则：付款必须真实、合法、合理，符合公司经营需要。
3. 效率性原则：付款流程应简洁、高效，减少不必要的环节。
4. 安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和违规操作。
第二章付款审批第四条付款审批权限：1. 一般性付款：由部门负责人审批。
2. 大额付款：由财务总监审批。
3. 特殊付款：由总经理审批。
第五条付款审批流程：1. 部门负责人或经办人填写《付款申请单》，详细列明付款原因、金额、收款人等信息。
2. 附件齐全，包括合同、发票、付款申请单等。
3. 经部门负责人审批后，报送财务部门。
4. 财务部门审核无误后，报送财务总监审批。
5. 财务总监审批通过后，报送总经理审批。
6. 总经理审批通过后，财务部门办理付款手续。
第三章付款执行第六条付款方式：1. 银行转账：适用于大额付款、跨区域付款等。
2. 现金支付：适用于小额付款、紧急付款等。
3. 汇票：适用于特定交易场景。
第七条付款执行流程：1. 财务部门收到审批通过的付款申请后，核对付款信息。
2. 选择合适的付款方式，填写相关凭证。
3. 经财务部门负责人审核后，办理付款手续。
4. 付款完成后，将付款凭证及附件归档。
第四章付款监督第八条付款监督部门：1. 财务部门：负责付款流程的日常监督。
2. 审计部门：负责定期或不定期对付款流程进行审计。
第九条监督内容：1. 付款是否符合审批权限和流程。
2. 付款金额是否准确。
3. 付款凭证是否齐全。
4. 付款是否及时。
第十条发现违规行为，应及时报告总经理和财务总监，并采取相应措施。
企业管理采购与付款销售与收款内部控制制度
Word版,可自由编辑采购与付款、销售与收款内部控制制度第一章总则第一条为规范公司的采购与付款、销售与收款业务,加强内部管理,防范经营风险,依据中华人民共和国会计法、内部会计控制基本规范等相关法律法规,制定本公司采购与付款、销售与收款内部控制制度;第二条除非特别说明,本制度所称内部控制制度是指采购与付款、销售与收款内部控制制度;第三条建立公司内部控制制度应达到以下基本目标：一建立健全相关的内部控制组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,确保经营管理目标的实现；二建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,确保各项业务活动的健康运行；三堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为,保护财产的安全完整；四确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行;第四条公司内部控制坚持如下原则：一关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点,将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；二符合国家有关法律法规和本公司的实际情况,全体员工必须遵照执行,任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；三保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工,坚持不相容职务相互分离,确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；四成本效益原则：公司在设置各个控制点时应合理考虑所得到的收益应大于控制成本的基本要求,如果无法确认控制点所带来的收益,则应考虑满足既定控制前提下,使控制成本最小;第二章采购与付款内部控制制度第五条公司采购与付款业务程序主要包括请购、签订采购合同、验收和会计处理等环节附图一;公司生产用物资采购,在需要时,对此流程进行修改,然后执行;第六条公司各科研项目小组必须按照公司资金管理制度的有关规定,在月初合理预计本月的设备和物资采购量,财务部据之编制月度资金预算;第七条公司所有固定资产和科研项目小组所须实验用试剂、物料实行零库存管理,在需要时,提出请购申请交采购部采购;一科研项目小组需要采购设备或物资时,由使用人员填写请购单一式两联;二职能部门需要采购设备时,由使用人填写申请单一式两联;三科研项目小组请购单应交负责人签字,职能部门请购单应交部门经理签字,如果请购内容超出了月度资金预算,科研项目小组请购单须报中心主任签字、职能部门请购单应交执行总裁签字;四经签字批准后的请购单一份请购人员留底,一份交物资采购部;第八条公司职能部门和科研项目小组所须日用办公物品,由公司办公室统一保管,保管人员应该建立实物领用登记簿;每月初,办公室根据各科研项目小组和各职能部门的办公物品使用申请,合理确定本月办公物品采购量并报财务部;第九条办公室办公物品管理员应该制定每种办公物品库存的控制上下限,执行限额管理;一原则上,控制下限不超过公司一周的使用量,控制上限不高于公司一月的使用量;二当办公物品库存不足控制下限时,填写请购单,请购数量等于控制上限减去实际库存量;三请购单一式两联,需经办公室主任签字,如果采购内容超出了月度资金预算,须报执行总裁批准;四经签字批准后的请购单一份请购人员留底,一份交物资采购部;第十条采购部在接到相关部门或人员的请购单后,应该编制采购单一式两联,详细列明采购物的价格、数量、规格、供应商等资料,区别情况处理;一如果采购金额不超过1000元,采购部直接采购;二如果采购金额超过1000元,但不足10000元,采购部应填写采购单并送财务部审批签字;1．财务部应该不断积累公司所用设备和办公物品的相关价格资料,用以判断采购部所报价格的合理性;2．财务部认为价格合理的,予以签字盖章,将一联采购单留底,用以和验收单核对;3．财务部认为价格不合理的,注明详细情况,并将采购单返回采购部,要求其重新编制;4．采购部取得财务部签字确认的采购单后,执行对外采购;三如果采购金额超过10000元,采购部应该填写采购单,并牵头进行采购合同的谈判与签定;1．采购合同的谈判应该由至少两个部门参加,除采购部外,物品使用部门和财务部都可以参与合同的谈判,大额采购应由三个部门同时参与谈判;2．大型设备的采购应该坚持技术谈判和商务谈判分离的原则,由使用部门牵头进行技术谈判,采购部门牵头进行商务谈判,谈判结果报公司总裁办公会决策;3．小额采购合同财务不能参与谈判的,在合同签字之前,必须报财务部会签同意;4．采购部根据签定的合同,要求供应商按时、按质、按量提供采购物品;四对于公司需求量大、日常不断消耗的物品,采购部应该与至少两家供应商签定年度采购框架协议,以降低价格、标准供应;第十一条采购物资到货后,由请购人员现场验收,验收单一式三联,经验收人员、采购人员签字后,一联由采购人员保管、一联由请购人员保管、一联连同发票一起交财务部报帐;第十二条财务部接到验收单和发票后,与采购单或采购合同核对,核对不一致的,由采购人员说明情况并报财务总监批准,方可入帐;第十三条如果验收时出现数量或品质与采购但或采购合同不符,采购部应填写退货通知单一式三联,一联由采购部留存,附于采购、验收单后归档；一联送财务部门；一联通知供应厂商退货;第十四条公司与采购有关的付款遵照资金管理制度的有关规定执行;第十五条公司在采购与付款业务程序中,应保证以下职务的相互分离：1．采购人员不能同时负责采购物资的验收保管;2．采购人员、保管人员、使用人员不负责账务的记录;3．采购人员与负责付款审批的人员分离;4．审核付款人员与付款人员分离;第三章销售与收款内部控制制度第十六条销售与收款业务程序内部控制制度包括销售部门、财务部门、保管部门及其它销售与收款业务的参与人附图二;第十七条销售与收款业务程序的主要环节包括报价、信用调查、接受订单、核准付款条件、填制销货通知、发出商品、开具发票、核准销售折扣、核定销售折让或退货条件并办理退款或接受退货、收取货款以及各环节的账务处理等;第十八条在销售与收款业务程序应保证以下职务的相互分离：一接受客户订单的人不能同时负责核准付款条件和客户信用调查工作;二填制销货通知的人不能同时负责发出商品工作;三开具发票的人不能同时负责发票的审核工作;四办理各项业务的人员不能同时负责该项业务的审核批准工作;五记录应收账款的人员不能同时负责货款的收取和退款工作;六会计人员不能同时负责销售业务各环节的工作;第十九条公司销售部门应该制定恰当的销售政策,明确定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容,强化对商品发出和账款回收的管理,避免或减少坏账损失;第二十条公司销售人员应该关注市场情况及公司的销售情况,按基本报价表,在公司授予的一定权限内,结合客户的需求及竞争者的报价情况,向客户报价;一如报价超出其权限范围,需按公司规定权限逐级上报;二销售人员接到顾客询价,需在客户要求的时间内及时报价,不准借故拖延;第二十一条为了确保客户的信用状况,销售人员在接受订货以前,应对客户的信用状况进行调查;一销售人员应该通过公司各种渠道,搜集诸如客户名称、负责人、资产状况；重要管理人员及其背景资料；创建时间及经过情形；业务内容及损益状况；设备内容、员工人数及生产能量；金融单位往来情况；销售对象及推销能力；在同行的地位及评语等资料;二销售人员将上述资料报客户管理人员,客户管理人员根据销售人员的资料及现有资料库,对客户进行信用评估,结果与报价情况一起报公司执行总裁、中心主任和财务总监;第二十二条公司执行总裁、中心主任和财务总监根据销售人员和信用评估人员上报的资料决定是否批准销售;第二十三条批准后,公司法人代表或销售人员经授权与客户签定销售合同,销售合同一式两份,销售部门和客户各一份,财务部应该复印留底,以备核查和催收款项;一合同签订后,若因条件变更而需要更改,应及时办理更改,其变更程序同签订程序;二销售人员应及时查对合同的履行情况,若发现顾客违约或其他异常,立即呈报上级,采取适当对策;第二十四条销售部门根据销货合同规定的时限,填制发货通知单;发货通知单通常一式四联,一联销售部门留存,一联连同销货合同送财务部门作为开具发票的依据,一联送仓库部门作为发货的依据,一联交客户;第二十五条仓库部门接到发货通知单后,应严格按照发货通知单所载货物名称、数量组织发货;第二十六条销售部门将发货通知单、销售合同及客户回款记录中的相关内容核对正确无误后,填制“开具发票申请单”交财务部门,财务部门复核销售合同、发货单后,开具销货发票;第二十七条如顾客验收货物后,因货品质量或其他原因提出退货,销售人员应协同销售部门经理对原因进行详细调查,如确属正当理由,应及时出具审查报告以及客户的退货理由书,待子公司经理审查批准后,接受客户的退货;同时,收回销货发票并待货物验收入库后,及时进行账务处理;对货物的质量问题由生产部门加以解决;第二十八条销售人员与财务部门均应随时注意货款的收回事宜;财务部门应根据发货通知单、销售合同、销货发票等及时登记销售收入;一财务部门要按照客户及产品明细按月编制应收账款明细表,一份送销售部门、一份自存,并按时清查应收款项,以求货款的安全收回;二销售部门编制“销售统计表”,包括合同内容,发货情况、预付款、到货款、初验款、终验款、质保金的应收和实收情况,根据销售款的应收和实收情况,及时向客户催款;三收到客户的货款时,由财务部门填制“回款传达通知单”给销售部门,经销售部门确定收款的合同归属后,会计制作收款凭证,进行收款结算,销售部门在销售统计表上注明合同实收款项;销售部门与财务部门主管会计每月核对“销售统计表”和“应收账款明细表”,如有差异,及时查清;第四章附则第二十九条本制度由公司财务部拟定,报总裁办公会批准后执行,解释、修改权归总裁办公会;第三十条本制度自2002年3月1日起执行;。
采购及付款管理制度
采购及付款管理制度采购及付款管理制度是企业内部对采购和付款流程进行规范和管理的一套制度。
它旨在确保企业采购活动的合规性、高效性和透明度，同时保障企业利益，防止资金浪费和风险发生。
本文将从采购流程、采购审批、供应商评估、付款流程等方面进行详细介绍。
一、采购流程1.采购需求确认：各部门根据实际需要，将采购需求以书面形式提交采购部门。
2.供应商选择：采购部门根据内部设定的供应商评估标准，选择合适的供应商，并签订合同。
3.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，并注明交付日期、价格、数量、质量要求等具体条款。
4.采购审批：采购部门将采购合同和相关资料提交给财务部门进行审批。
财务部门对采购金额和付款方式进行审核。
5.采购执行：供应商按照合同约定的交付日期和质量要求供货。
6.质量检验：采购部门对货物进行质量检验，确保符合要求。
7.入库管理：合格的货物由仓库进行入库管理，进行正确的库存和财务账务处理。
二、采购审批1.采购金额审批：采购部门根据采购金额的大小，确定审批权限的层级，金额超过一定数额需经过高层领导审批。
2.采购合同审批：采购部门根据合同的金额和条款，提交给财务部门进行审批和确认。
3.采购计划审批：采购部门根据公司的资金情况和采购需求，制定采购计划，经过相关部门的审批后才能实施。
三、供应商评估1.供应商选择标准：企业制定供应商评估标准，包括供应商的信誉度、资金实力、生产能力、产品质量、售后服务等方面的要求。
2.供应商评估体系：企业建立供应商评估的体系和流程，对供应商进行定期评估和监测，并对其进行分类管理。
3.供应商绩效考核：企业对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、质量合格率、服务满意度等指标，并据此对供应商进行奖惩。
四、付款流程1.付款申请：采购部门根据合同约定和货物质量检验结果，提交付款申请单给财务部门。
2.付款审批：财务部门对付款申请单进行审批和审核，确保付款符合合同约定和财务规定。
3.付款执行：财务部门按照付款申请单的内容和金额，与供应商进行付款的确认和办理。
宇通公司采购和付款管理制度
宇通公司采购和付款管理制度一、概述宇通公司是一家以公路客车为主要产品的制造企业，公司业务范围涉及采购、生产、销售、售后服务等多个领域。
为了规范公司采购和付款管理工作，提高采购效率和管理水平，制定了本文档，旨在规范和管理公司采购和付款流程。
二、采购管理2.1 采购需求申请流程1.采购人员向采购部门填写《采购需求申请单》，并提交相关资料和附件。
2.采购部门审核《采购需求申请单》并将其转交给物资管理部门。
3.物资管理部门审核《采购需求申请单》并将其转交给财务部门。
2.2 采购招标管理流程1.若采购物品单价超过10万元或者采购金额超过50万元，则启动招标流程。
2.采购人员根据采购需求申请单起草《招标文件》。
3.采购部门审核《招标文件》并将其发布到相关平台上。
4.采购人员组织开标会议，对符合要求的投标企业进行评审。
5.采购人员向中标企业发出《采购合同书》，并签订相关协议。
6.采购人员将《采购合同书》提交给物资管理部门和财务部门。
2.3 采购验收管理流程1.采购人员通知物资管理部门和财务部门将采购物品送到公司进行验收。
2.物资管理部门对采购物品进行验收，并填写《采购验收单》。
3.财务部门核对《采购验收单》后付款。
三、付款管理3.1 付款申请流程1.采购人员向财务部门填写《付款申请单》，并提交相关资料和附件。
2.财务部门审核《付款申请单》并将其转交给财务主管审批。
3.财务主管根据《付款申请单》进行审批，并将其转交给行政主管审批。
4.行政主管根据公司授权进行审批。
3.2 付款管理流程1.行政主管审核通过后，财务部门将付款金额转入供应商账户。
2.财务部门根据公司财务管理规定填写相关凭证，将付款信息录入财务系统。
3.财务部门将相关财务报表提交给财务主管和行政主管审核。
四、其他4.1 采购和付款管理制度的执行本制度应严格执行，若发现违反制度的行为，应严肃处理。
4.2 变更管理本制度的任何修改、变更应经公司高层审批，并通知员工。
采购付款流程及管理职责内容
采购付款流程及管理职责内容1. 引言采购付款流程是指企业在购买产品或服务后进行付款的一系列程序和管理职责的相关内容。
在企业日常运营中，采购付款流程的规范执行对于确保采购资金安全与效益最大化非常重要。
本文将详细介绍采购付款流程的各个环节以及管理人员的职责内容。
2. 采购付款流程2.1 采购需求确认采购付款流程的第一步是确认采购需求。
管理人员负责与相关部门沟通并确认采购需求的具体细节，包括所需产品或服务的种类、数量、质量标准等。
在确认采购需求后，相关部门需要提供采购请求表单。
2.2 供应商选择与谈判在确认采购需求后，管理人员需要根据企业的规定和采购策略选择合适的供应商。
供应商选择的主要依据包括供应商的信誉度、产品或服务的质量、价格以及供货能力等。
一旦选择了供应商，管理人员还需要进行谈判以获取最佳价格和支付条款。
2.3 采购订单生成与审批在选择供应商并达成谈判后，管理人员需要生成采购订单并进行内部审批流程。
采购订单是确认采购需求和供应商信息的正式文件。
审批流程通常需要经过相关部门的审核，包括采购部门、财务部门等。
审批通过后，采购订单才能正式生效。
2.4 发送采购订单给供应商一旦采购订单获得内部审批通过，管理人员需要将采购订单发送给供应商确认。
供应商收到采购订单后，会进行订单的确认和回复，以确保双方对采购细节的一致性。
2.5 产品或服务的交付与验收供应商按照订单要求交付产品或服务后，管理人员需要进行产品或服务的验收。
通过验收，可以确保供应商提供的产品或服务符合采购订单的要求和质量标准。
2.6 采购付款发起与核准在产品或服务验收合格后，管理人员可以发起采购付款。
根据合同或协议中约定的支付条款，管理人员将采购付款的申请提交给财务部门进行核准。
财务部门进行核准后，付款将会转入供应商的账户。
2.7 采购付款的跟踪与记录一旦付款完成，管理人员需要跟踪采购付款的进展情况，并及时进行记录。
这些记录包括付款的日期、金额、付款方式以及与付款相关的其他信息。
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企业管理采购及付款管理规定资料This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.【Word版，可自由编辑！】目录文件编号一、供货商管理作业PR-01二、请、采购作业PR-02三、进口作业PR-03四、到货追踪作业PR-04五、验收作业PR-05六、验收差异及索赔处理作业PR-06七、应付帐款作业PR-07八、支票支出作业PR-08供货商管理作业1.目的：为有效掌握原物料供货商供货品质，避免因料品不良或来源不足而影响产品品质或生产进度，特订定供货商管理作业。
2.范围：本作业程序适用于原物料供货商与托外加工协力厂商之评鉴管理作业。
3.内容：3.1.流程图号：PR-01-01F3.2.程序说明：采购单位依需求寻找合适之供货商与协力厂商，并取得其填立之〝协力厂商资料表〞后，予以书面审核，若需实地评鉴应会同相关部门至现场评鉴。
相关单位依〝厂商评鉴评分表〞之内容进行评估，并将评估结果填入评分表。
采购及相关单位于评鉴后将评鉴结果填入〝厂商调查结果通知书〞交相关评估单位说明评鉴结果，依核决权限呈核。
〝厂商调查结果通知书〞于核准后，采购单位依评鉴结果及依研发管理制度已承认材料之〝承认书〞，将合格厂商及材料资料填入〝厂商承认申请表〞并呈权责主管签核，不合格厂商，则依〝厂商调查结果通知书〞之评鉴结果，知会供货商后相关表单存查并定期销毁。
依据评鉴结果选定合格厂商，若须签订合约则由采购单位依规定于合约上用印，并交由厂商签章，一份交厂商收执、一份自行存盘。
采购单位依公司厂商分类编码原则建立厂商基本资料，登录于〝协力厂商资料表〞并输入厂商管理系统，编列〝厂商名册〞；另将〝协力厂商资料表〞、〝厂商评鉴评分表〞、〝厂商调查结果通知书〞、〝厂商承认申请表〞及相关资料存查。
若价格或供应产品规格变动时，应取得厂商〝报价单〞与相关资料，依请、采购作业－原物办理。
3.3.控制重点：供货商之评鉴作业应切实依规定办理。
确实依据〝厂商评鉴评分表〞进行厂商评鉴。
品管单位确实追踪列入观察厂商之品质改善状况。
4.附件：PR-01-01S 协力厂商资料表PR-01-02S 厂商评鉴评分表PR-01-03S 调查结果通知书PR-01-04S 厂商承认申请表请、采购作业1.目的：确立各项采购作业流程，其使相关单位有效执行请、采购作业，并以合理取得各项符合品质之原材料、模具与消耗品、治工具、庶务用品。
2.范围：本作业程序适用于原物料、模具与消耗品、治工具、庶务用品之请购、询、比、议价及采购之处理程序。
另财产之请、采购作业，请详财产管理制度。
3.内容：3.1.流程图号：PR-02-01FPR-02-02FPR-02-03FPR-02-04F3.2.程序说明：请、采购作业－原物料：(一)PC依据forecast订定购料计划，转开工单；MC依据参数系统Run MRP后转成请购明细。
若属于long lead time parts 则由采购以risk buy 方式提出需求，经会签相关单位后，形成另一种请购单。
(二)采购单位依〝请购明细〞或〝risk buy〞所列料号、品名、数量及交期开立订货单，呈权责主管签核后，传真至厂商并确认订单所列明细；不可行者，应通知生管单位依据交期进行协商。
(三)采购之料品价格为新品采购时，应由统购请供货商报价并进行询、比、议价后在系统中建立供料关系&核可后的单价；如非新料，而采购单价有所异动时，填具〝厂商单价异动表〞，呈权责主管签核，据以输入系统修正商品价格等相关资料后，将〝厂商单价异动表〞存查。
(四)〝厂商单价异动表〞一式两联经主管核准后由采购单位入材料基本资料文件修正价格资料，分送如下：(1) 正本自存。
(2) 复印件交会计单位存查。
(五)采购单位依据核准之〝请购明细〞单之采购内容及预计交货日期等资料，入采购系统选择最适供货商(含外包商)并输入资料及打印〝订货单〞一式四联，经核决权限主管核可后，用E-FAX直接传真给厂商，〝订货单〞一式四联及相关表单分送如下：(1) 第一联：交会计单位存查。
(2) 第二、三联：连同〝请购明细〞及〝Purchase Order〞由采购单位存查。
(3) 第四联：转交资材单位存查据以验收原物料。
采购变更作业－原物料：(一)MC单位如拟修改请购数量、项目、应填立〝请购变更通知〞呈权责主管核可后转采购单位确认是否可行，〝请购变更通知〞暂存。
(二)经采购单位确定可行者，依原〝订货单〞资料，mail通知厂商，双方达成协议后变更系统中的订单数据；不可行者，采购单位应与生管单位进行沟通后依上述程序办理采购变更作业。
(三)〝采购变更单〞经权责主管核准后影印，传真资料给供货商，通知修正采购资料后，入采购系统确认采购量后，表单分送如下：(1)采购单位：〝采购变更单〞正本存查。
(2)会计单位：〝采购变更单〞复印件存查，据以核对付款资料。
请、采购作业－消耗品、庶务用品、治工具：(一)需求单位依实际需求填立〝请购单〞一式四联，呈权责主管核准后送至采购单位。
(二)采购单位依据请购内容寻找合适之厂商并依公司规定进行询、比、议价作业，并将结果填于〝请购单〞后连同厂商〝报价单〞呈权责主管核准；不予核准者则重新寻找合适厂商。
(唯经常性使用之消秏品、庶务用品可免填列议比价记录)(三)采购单位依〝请购单〞资料填立〝订货单〞一式四联呈权责主管核可后，径向厂商订货，后续程序依验收作业－消耗品，庶物用品、治工具办理验收。
请、采购作业－模具：(一)研发单位依需求提出模具请购，将〝机构设计图面〞复印件、〝请购单〞一式四联呈核后交采购单位。
(二)采购单位依研发单位提出之需求，依〝厂商名册〞寻找合适厂商，并依公司规定进行询、比、议价作业，将选定之厂商填入〝请购单〞连同厂商〝报价单〞呈核。
(三)采购单位将采购之相关资料填立〝模具（模型／外观设计）订单〞呈权责主管核准并据以向供货商订货。
需拟订定合约者，采购单位应将〝模具合约书〞一式二份依规定呈核用印后再交厂商用印；〝模具合约书〞一份连同〝机构设计图面〞复印件交厂商存查，另一份连同〝机构设计图面〞复印件、〝请购单〞四联、〝模具（模型／外观设计）订单〞暂存，并依验收作业－模具办理验收。
3.3.控制重点：第一次采购或采购料品价格有异动时，是否确实询、比、议价并呈主管核准。
采购单据与〝订货单〞内容是否相符。
变更请购事项与内容时是否经权责主管核准。
4.附件：PR-02-01S 请购明细PR-02-02S 厂商单价异动表PR-02-03S 订货单及模具（模型／外观设计）订单PR-02-04S 请购变更通知单PR-02-05S 采购变更单PR-02-06S 请购单进口作业1.目的：为确保原料进口申请至运输到货过程顺畅。
2.范围：本作业程序适用于所有进口原料之进口申请，所有权移转至提货之作业程序及相关费用请款之规定。
3.内容：3.1.流程图号：PR-03-01F3.2.程序说明：采购单位／船务单位收到进口代理商传来之〝PROFORMA INVOICE〞后，确认订购项目及单价，签回〝PROFORMA INVOICE〞，由船务单位委托报关行申请〝输入许可证〞办理进口作业，依进口交易条件安排进口事宜如下：(一)由于公司保险若采”全球货物流动保险”(STP Stock ThroughputPolicy)，由于只要归属于瑞轩集团(如瑞中、BVI及ASEV及其它关系企业的货物，包含材料、电子材料、半成品及成品，都包含在内)。
(二)若公司未采STP：F.O.B交易条件者，由船务单位指定或由进口代理商安排货运承揽商办理海空运与保险事宜。
(三)若公司未采STP：C&F交易条件者，由船务单位安排保险事宜。
采购单位根据交易文件等收据与发票申请款项时，连同收据／发票，依核决权限签核后，送会计单位打印〝传票〞，传票经呈核后，转财务单位依支票支出作业办理。
会计单位并依要求之方式付款，并登录〝预付购料款明细表〞汇计该笔进口成本，3.2.3采购／船务单位接获供货商〝装船通知〞或货运承揽商通知货到，准备报关文件。
货到港口，进到Forwarder仓库，Forwarder发出到货通知单船务部门准备到货通知单及B/L，交Forwarder办理转关的作业。
同时汇整通关数据：(一)手册(分册)：主册在公司，分册可分为PANEL及NON-PANEL在Forwarder保管(二)INVOICE(三)PACKING LIST(四)B/L Airway Bill(五)代理报关委托书(六)进口报关单(预录单)(七)特殊证明：如3C免办证明，民用商品入境验证核查书等(八)合同（订单）(九)其它单证船务部门窗口，依据物控提供/材料/机种别/品名规格及单价归并手册项号，再通知关务确认。
船务单位整理上述数据后提供报关行进行报关。
若为一般贸易，则不用手册且需先完税，按海关开立的缴款书缴纳关税及进口增值税17%。
苏州海关报关之前要将所有的数据齐备，完成报关且放行。
放行后才可进行提货。
进口报关后跟催预录单转交仓库及关务。
正本退单看种类、海运约1个月、空运2周。
正本退单后，船务部门之专人搜集整理正本退单。
.在货到之前，进口单位每日按时发出In Transit List（每日在途货物清单），用以通知相关单位近期及当日进口材料，进口经办会发出通知(近期到货的明细目前以MAIL发出)，仓库在货物到达时要向船务部门领取INVOICE，PACKING LIST，报关单等进行验收。
.仓库依据进口单位的数据及实际数据进行验收，制作每日验收材料明细表(字段包含预录入单号，及INVOICE NO)送关务单位关务核对进口报关数据及仓库验收数据，确认进口报关项号/数量/验收仓别无误.关务确认报关及验收资料无误后，制作进口数量统计表，依项号累计进口量。
每周召集关务及进口协调会议，确认数字正确性并预防手册超量。
采购／船务单位于报关行及保险公司通知须预付报关什费者(关税、报关杂费、运费、保险费)，填立〝请款单〞连同报关行及保险公司之通知书及收据/发票呈核后，依支票支出作业办理。
3.3.控制重点：进口状况是否仓库及关务是否能加以掌握3.3.2.预录单号是否与正本报关单一致是否每周进行对帐，并将进口数量统计表(关务)，每日验收材料明细表(仓库)及预录单(关务)，进行汇总核对是否按期依交易条件购置运输险。
4.附件：PR-03-01S 进口数量统计表PR-03-02S 每日验收材料明细表PR-03-03S 预录报关单/正本报关单到货追踪作业1.目的：为有效掌握供货商之交货进度，避免供货商延迟交货及确保货源稳定。
2.范围：本作业程序适用于原物料、模具、消耗品、庶物用品及治工具等向厂商订购后之到货追踪作业。