设备采购与付款管理制度
采购付款管理制度
采购付款管理制度采购付款及管理制度第一条目的：为规范公司各类采购货物（工程劳务）合同、付款及采购（或劳务）的管理，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条内容：公司各类采购业务、工程劳务业务按实际情况不同分以下几种情况处理：（1）预付款业务，（2）货到付款业务，（3）以货易货业务。
第三条合同管理规定公司各类货物采购及工程劳务业务均需签订合同（对于零星办公用品的采购，价值在500元以下的，凭经总经理核准的采购计划单进行采购，不需订合同），具体规定如下：（一）合同的签订及审批1、采购业务合同：公司生产用各类材料物资及固定资产的采购合同的签订应由供应部采购业务经办人经根据经批准的《采购计划单》及《采购合同价格审批单》进行。
《采购计划单》、《采购价格审批单》及《采购合同》按采购物资属性及价值不同由相应的领导审批：（1）生产用原纸采购由董事长批准；（2）技术改造、设备等固定资产、辅料及机物料等低值易耗品采购，采购价值5000元以下的由总经理批准，超过5000元的由董事长批准。
2、工程劳务业务合同：公司所有工程建设及设备安装、维修等接受劳务业务，应提前签订工程劳务合同及工程预算表。
合同额在5000元以下的由总经理批准，超过5000元的工作劳务合同由董事长批准。
（二）合同内容填写要求（1）合同内容应按规范花式内容完整填写，合同中要出格商定事项（采购业务需分增值税专用与增值税普通，接受劳务需取得本公司主管税务构造许可的劳务，并注明出具时限为收货后一个月内送达）、详细品名规格单价、结算体式格局、结算时限、费用承担及供应商（服务商）账号信息等内容。
（三）合同的报送及执行（1）合同报送：各类采购合同由采购部责任人负责签定，工程劳务合同由公司各分管业务责任人负责签定，报总经理或董事长核准后由业务经办人将生效的合同报送一份到财务部材料管帐处存档，同时实施。
（2）合同执行：所有采购合同业务均应由采购部实施采购，劳务合同由项目部执行实施，对于特殊情况下经总经理或董事长特批的采购（工程劳务）业务除外。
采购与付款流程制度
采购与付款业务流程
一、目的:为加强规范公司采购与付款业务流程,加强采购等
相关业务的管理,保证公司资金的安全,特制订本制度。
二、范围:适用与公司的除费用现金报销外的所有付款,包括
但不限于购买原材料、各种设备、固定资产等所有采购与付款。
三、1、预付款:针对货到付款的情况,由相关采购部门根据
合同回传件(需要双方公章,玉米零散户等个人需要法人签字,加盖法人章或按手印)在OA系统提起付款申请,经部门负责人同意后,经财务往来应付会计查询账面审核无误后提交财务经理—总经理审核,审核完毕付款。
2、应付账款:针对账面形成的应付账款付款情况,由于
之前入发票时已经将合同审核完毕,因而需要根据账面应付余额情况提交纸质申请,经部门领导同意--往来应付会计审核--财务经理签字--总经理签字--银行/现金会计付款。
物资采购支付管理制度范文
物资采购支付管理制度范文1. 概述本制度旨在规范公司物资采购支付流程，确保采购资金的合理使用，保障公司的正常运营和开展业务。
本制度适用于公司内部所有物资采购支付项目，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
2. 采购支付预算编制与审批2.1 采购支付预算应由采购部门按照年度计划和需求编制，并提交财务部门进行审批。
2.2 采购支付预算编制时，应综合考虑市场行情、采购数量和质量要求等因素，并做好风险评估和费用控制。
2.3 采购支付预算审批应当严格按照公司的预算审批制度进行，确保采购资金的合理分配和使用。
3. 供应商选择与评估3.1 采购部门应根据采购需求，结合供应商的资质、信誉、价格以及售后服务等因素，进行供应商的选择。
3.2 采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的绩效进行定期评估，以确保供应商的稳定性和合作效果。
3.3 采购部门应与供应商签订明确的采购合同，并确保合同条款符合公司的采购政策和法律法规的要求。
4. 采购支付流程4.1 采购部门应根据采购合同的要求，及时将采购支付申请提交给财务部门。
4.2 财务部门应根据合同的条款和公司的支付政策，进行支付审核和审批，并及时支付采购款项。
4.3 财务部门应建立完善的付款登记制度，记录每笔支付的金额、日期和对象，确保支付的准确性和合规性。
4.4 支付过程中，财务部门应与采购部门和供应商保持良好的沟通，及时解决支付中的问题和纠纷。
5. 支付风险控制5.1 采购部门应及时了解供应商的付款情况，确保及时支付，避免影响供应链的正常运转。
5.2 财务部门应进行资金计划和预测，确保有足够的资金支持采购支付。
5.3 财务部门应建立风险评估制度，对支付过程中可能存在的风险进行识别、评估和控制，并制定相应的应对措施。
6. 监督与检查6.1 公司高层管理人员应加强对采购支付流程的监督和检查，确保制度的贯彻执行。
6.2 内部审计部门应定期进行采购支付流程的审计，发现问题及时整改和纠正。
设备采购和供应商管理制度
设备采购和供应商管理制度1. 引言设备采购和供应商管理制度是指为了保障公司设备采购的合规性、高效性和可持续性，确保采购设备的质量和供应商的可靠性，制定的一套规范性管理制度。
本文档旨在规范设备采购和供应商管理的流程和要求，以确保公司设备的采购和供应商的管理达到公司的需求和目标。
2. 设备采购流程2.1 需求确认根据公司各部门的需求，设备采购部门与相关部门进行沟通和确认，明确采购设备的类型、规格、数量和指标等具体要求，编制设备采购计划。
2.2 供应商筛选设备采购部门根据公司的采购政策和要求，对潜在的供应商进行筛选和评估。
评估的内容可以包括供应商的信誉、资质、产品质量、价格、服务等方面。
2.3 报价和谈判设备采购部门向筛选出的供应商发出询价函，供应商根据公司的需求提供相应的报价。
设备采购部门对报价进行评估，与供应商进行谈判，商讨价格、交付期限、售后服务等具体事宜。
2.4 合同签订设备采购部门与选定的供应商进行合同谈判和签订。
合同应包括设备的详细规格、交付时间、价格、付款方式、售后服务等条款，以确保双方的权益和责任。
2.5 付款和交付设备采购部门按照合同的约定进行付款，并监督供应商按时交付设备。
设备采购部门对交付的设备进行验收，确认设备是否符合合同要求和质量标准。
2.6 记录和归档设备采购部门应对设备采购过程进行详细记录，并将相关文件归档。
记录包括设备采购计划、供应商评估报告、谈判记录、合同等，以备后续审计和查询。
3. 供应商管理3.1 供应商评估公司设备采购部门应定期对供应商进行评估，包括供应商的资质、信誉、产品质量、交货准时率、售后服务等方面。
评估结果将作为后续合作决策的依据。
3.2 供应商绩效考核公司设备采购部门应建立供应商绩效考核机制，根据供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面进行定期考核和评价。
考核结果将影响供应商在公司的地位和合作机会。
3.3 供应商关系管理设备采购部门应与供应商保持密切的沟通和合作关系，及时处理和解决供应商提出的问题和需求。
企业管理采购与付款销售与收款内部控制制度
Word版,可自由编辑采购与付款、销售与收款内部控制制度第一章总则第一条为规范公司的采购与付款、销售与收款业务,加强内部管理,防范经营风险,依据中华人民共和国会计法、内部会计控制基本规范等相关法律法规,制定本公司采购与付款、销售与收款内部控制制度;第二条除非特别说明,本制度所称内部控制制度是指采购与付款、销售与收款内部控制制度;第三条建立公司内部控制制度应达到以下基本目标：一建立健全相关的内部控制组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,确保经营管理目标的实现；二建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,确保各项业务活动的健康运行；三堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为,保护财产的安全完整；四确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行;第四条公司内部控制坚持如下原则：一关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点,将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；二符合国家有关法律法规和本公司的实际情况,全体员工必须遵照执行,任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；三保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工,坚持不相容职务相互分离,确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；四成本效益原则：公司在设置各个控制点时应合理考虑所得到的收益应大于控制成本的基本要求,如果无法确认控制点所带来的收益,则应考虑满足既定控制前提下,使控制成本最小;第二章采购与付款内部控制制度第五条公司采购与付款业务程序主要包括请购、签订采购合同、验收和会计处理等环节附图一;公司生产用物资采购,在需要时,对此流程进行修改,然后执行;第六条公司各科研项目小组必须按照公司资金管理制度的有关规定,在月初合理预计本月的设备和物资采购量,财务部据之编制月度资金预算;第七条公司所有固定资产和科研项目小组所须实验用试剂、物料实行零库存管理,在需要时,提出请购申请交采购部采购;一科研项目小组需要采购设备或物资时,由使用人员填写请购单一式两联;二职能部门需要采购设备时,由使用人填写申请单一式两联;三科研项目小组请购单应交负责人签字,职能部门请购单应交部门经理签字,如果请购内容超出了月度资金预算,科研项目小组请购单须报中心主任签字、职能部门请购单应交执行总裁签字;四经签字批准后的请购单一份请购人员留底,一份交物资采购部;第八条公司职能部门和科研项目小组所须日用办公物品,由公司办公室统一保管,保管人员应该建立实物领用登记簿;每月初,办公室根据各科研项目小组和各职能部门的办公物品使用申请,合理确定本月办公物品采购量并报财务部;第九条办公室办公物品管理员应该制定每种办公物品库存的控制上下限,执行限额管理;一原则上,控制下限不超过公司一周的使用量,控制上限不高于公司一月的使用量;二当办公物品库存不足控制下限时,填写请购单,请购数量等于控制上限减去实际库存量;三请购单一式两联,需经办公室主任签字,如果采购内容超出了月度资金预算,须报执行总裁批准;四经签字批准后的请购单一份请购人员留底,一份交物资采购部;第十条采购部在接到相关部门或人员的请购单后,应该编制采购单一式两联,详细列明采购物的价格、数量、规格、供应商等资料,区别情况处理;一如果采购金额不超过1000元,采购部直接采购;二如果采购金额超过1000元,但不足10000元,采购部应填写采购单并送财务部审批签字;1．财务部应该不断积累公司所用设备和办公物品的相关价格资料,用以判断采购部所报价格的合理性;2．财务部认为价格合理的,予以签字盖章,将一联采购单留底,用以和验收单核对;3．财务部认为价格不合理的,注明详细情况,并将采购单返回采购部,要求其重新编制;4．采购部取得财务部签字确认的采购单后,执行对外采购;三如果采购金额超过10000元,采购部应该填写采购单,并牵头进行采购合同的谈判与签定;1．采购合同的谈判应该由至少两个部门参加,除采购部外,物品使用部门和财务部都可以参与合同的谈判,大额采购应由三个部门同时参与谈判;2．大型设备的采购应该坚持技术谈判和商务谈判分离的原则,由使用部门牵头进行技术谈判,采购部门牵头进行商务谈判,谈判结果报公司总裁办公会决策;3．小额采购合同财务不能参与谈判的,在合同签字之前,必须报财务部会签同意;4．采购部根据签定的合同,要求供应商按时、按质、按量提供采购物品;四对于公司需求量大、日常不断消耗的物品,采购部应该与至少两家供应商签定年度采购框架协议,以降低价格、标准供应;第十一条采购物资到货后,由请购人员现场验收,验收单一式三联,经验收人员、采购人员签字后,一联由采购人员保管、一联由请购人员保管、一联连同发票一起交财务部报帐;第十二条财务部接到验收单和发票后,与采购单或采购合同核对,核对不一致的,由采购人员说明情况并报财务总监批准,方可入帐;第十三条如果验收时出现数量或品质与采购但或采购合同不符,采购部应填写退货通知单一式三联,一联由采购部留存,附于采购、验收单后归档；一联送财务部门；一联通知供应厂商退货;第十四条公司与采购有关的付款遵照资金管理制度的有关规定执行;第十五条公司在采购与付款业务程序中,应保证以下职务的相互分离：1．采购人员不能同时负责采购物资的验收保管;2．采购人员、保管人员、使用人员不负责账务的记录;3．采购人员与负责付款审批的人员分离;4．审核付款人员与付款人员分离;第三章销售与收款内部控制制度第十六条销售与收款业务程序内部控制制度包括销售部门、财务部门、保管部门及其它销售与收款业务的参与人附图二;第十七条销售与收款业务程序的主要环节包括报价、信用调查、接受订单、核准付款条件、填制销货通知、发出商品、开具发票、核准销售折扣、核定销售折让或退货条件并办理退款或接受退货、收取货款以及各环节的账务处理等;第十八条在销售与收款业务程序应保证以下职务的相互分离：一接受客户订单的人不能同时负责核准付款条件和客户信用调查工作;二填制销货通知的人不能同时负责发出商品工作;三开具发票的人不能同时负责发票的审核工作;四办理各项业务的人员不能同时负责该项业务的审核批准工作;五记录应收账款的人员不能同时负责货款的收取和退款工作;六会计人员不能同时负责销售业务各环节的工作;第十九条公司销售部门应该制定恰当的销售政策,明确定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容,强化对商品发出和账款回收的管理,避免或减少坏账损失;第二十条公司销售人员应该关注市场情况及公司的销售情况,按基本报价表,在公司授予的一定权限内,结合客户的需求及竞争者的报价情况,向客户报价;一如报价超出其权限范围,需按公司规定权限逐级上报;二销售人员接到顾客询价,需在客户要求的时间内及时报价,不准借故拖延;第二十一条为了确保客户的信用状况,销售人员在接受订货以前,应对客户的信用状况进行调查;一销售人员应该通过公司各种渠道,搜集诸如客户名称、负责人、资产状况；重要管理人员及其背景资料；创建时间及经过情形；业务内容及损益状况；设备内容、员工人数及生产能量；金融单位往来情况；销售对象及推销能力；在同行的地位及评语等资料;二销售人员将上述资料报客户管理人员,客户管理人员根据销售人员的资料及现有资料库,对客户进行信用评估,结果与报价情况一起报公司执行总裁、中心主任和财务总监;第二十二条公司执行总裁、中心主任和财务总监根据销售人员和信用评估人员上报的资料决定是否批准销售;第二十三条批准后,公司法人代表或销售人员经授权与客户签定销售合同,销售合同一式两份,销售部门和客户各一份,财务部应该复印留底,以备核查和催收款项;一合同签订后,若因条件变更而需要更改,应及时办理更改,其变更程序同签订程序;二销售人员应及时查对合同的履行情况,若发现顾客违约或其他异常,立即呈报上级,采取适当对策;第二十四条销售部门根据销货合同规定的时限,填制发货通知单;发货通知单通常一式四联,一联销售部门留存,一联连同销货合同送财务部门作为开具发票的依据,一联送仓库部门作为发货的依据,一联交客户;第二十五条仓库部门接到发货通知单后,应严格按照发货通知单所载货物名称、数量组织发货;第二十六条销售部门将发货通知单、销售合同及客户回款记录中的相关内容核对正确无误后,填制“开具发票申请单”交财务部门,财务部门复核销售合同、发货单后,开具销货发票;第二十七条如顾客验收货物后,因货品质量或其他原因提出退货,销售人员应协同销售部门经理对原因进行详细调查,如确属正当理由,应及时出具审查报告以及客户的退货理由书,待子公司经理审查批准后,接受客户的退货;同时,收回销货发票并待货物验收入库后,及时进行账务处理;对货物的质量问题由生产部门加以解决;第二十八条销售人员与财务部门均应随时注意货款的收回事宜;财务部门应根据发货通知单、销售合同、销货发票等及时登记销售收入;一财务部门要按照客户及产品明细按月编制应收账款明细表,一份送销售部门、一份自存,并按时清查应收款项,以求货款的安全收回;二销售部门编制“销售统计表”,包括合同内容,发货情况、预付款、到货款、初验款、终验款、质保金的应收和实收情况,根据销售款的应收和实收情况,及时向客户催款;三收到客户的货款时,由财务部门填制“回款传达通知单”给销售部门,经销售部门确定收款的合同归属后,会计制作收款凭证,进行收款结算,销售部门在销售统计表上注明合同实收款项;销售部门与财务部门主管会计每月核对“销售统计表”和“应收账款明细表”,如有差异,及时查清;第四章附则第二十九条本制度由公司财务部拟定,报总裁办公会批准后执行,解释、修改权归总裁办公会;第三十条本制度自2002年3月1日起执行;。
采购及付款管理制度
采购及付款管理制度采购及付款管理制度是企业内部对采购和付款流程进行规范和管理的一套制度。
它旨在确保企业采购活动的合规性、高效性和透明度，同时保障企业利益，防止资金浪费和风险发生。
本文将从采购流程、采购审批、供应商评估、付款流程等方面进行详细介绍。
一、采购流程1.采购需求确认：各部门根据实际需要，将采购需求以书面形式提交采购部门。
2.供应商选择：采购部门根据内部设定的供应商评估标准，选择合适的供应商，并签订合同。
3.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，并注明交付日期、价格、数量、质量要求等具体条款。
4.采购审批：采购部门将采购合同和相关资料提交给财务部门进行审批。
财务部门对采购金额和付款方式进行审核。
5.采购执行：供应商按照合同约定的交付日期和质量要求供货。
6.质量检验：采购部门对货物进行质量检验，确保符合要求。
7.入库管理：合格的货物由仓库进行入库管理，进行正确的库存和财务账务处理。
二、采购审批1.采购金额审批：采购部门根据采购金额的大小，确定审批权限的层级，金额超过一定数额需经过高层领导审批。
2.采购合同审批：采购部门根据合同的金额和条款，提交给财务部门进行审批和确认。
3.采购计划审批：采购部门根据公司的资金情况和采购需求，制定采购计划，经过相关部门的审批后才能实施。
三、供应商评估1.供应商选择标准：企业制定供应商评估标准，包括供应商的信誉度、资金实力、生产能力、产品质量、售后服务等方面的要求。
2.供应商评估体系：企业建立供应商评估的体系和流程，对供应商进行定期评估和监测，并对其进行分类管理。
3.供应商绩效考核：企业对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、质量合格率、服务满意度等指标，并据此对供应商进行奖惩。
四、付款流程1.付款申请：采购部门根据合同约定和货物质量检验结果，提交付款申请单给财务部门。
2.付款审批：财务部门对付款申请单进行审批和审核，确保付款符合合同约定和财务规定。
3.付款执行：财务部门按照付款申请单的内容和金额，与供应商进行付款的确认和办理。
设备付款财务制度
设备付款财务制度一、总则设备付款财务制度是指企业为了规范设备采购及付款流程，确保设备采购资金合理有效利用，加强设备管理，提高企业设备使用效率和设备财务管理水平，规范设备采购及付款流程而建立和实施的一系列制度。
设备付款财务制度为了规范支付流程，合理利用资金，规范财务管理，提高设备使用效率，保证设备运行正常，且发生问题时能及时有效解决。
二、设备采购及付款流程1. 设备需求确认设备需求确认是设备采购及付款流程中的首要步骤。
在设备需求确认阶段，各部门或岗位需要根据自身的工作需求和计划，确定设备的类型、数量、规格、品牌、功能等详细要求，并填写设备需求申请单，要求明确、合理、符合实际需求。
2. 设备供应商评审根据设备需求确认确定的具体设备需求，财务部门或设备管理部门需要进行设备供应商的评审工作。
评审的主要内容包括设备供应商的资质、信誉、产品质量、售后服务等方面。
评审工作是为了选择具备优质、可靠的设备供应商，保证设备质量及售后服务。
3. 设备采购合同签订经过设备供应商评审并选定合适的设备供应商后，需要与设备供应商签订设备采购合同。
合同中必须明确设备的品牌、型号、数量、价格、付款方式、交付周期、验收标准等相关内容，保证双方权益。
合同签订后，需要及时将合同归档备查。
4. 设备付款申请设备采购交付后，财务部门负责办理设备付款手续。
需要填写设备付款申请单，详细列出设备的品牌、型号、数量、金额等信息，并附上相应的凭证。
财务部门审核无误后，提交相关领导审批。
5. 设备付款审批设备付款审批需要经过相关领导审批，确保设备采购及付款符合公司规定，设备质量和数量达到预期要求。
审批通过后，财务部门向设备供应商支付设备款项，并保存付款凭证。
6. 设备验收设备供应商交付设备后，财务部门和设备管理部门需联合进行设备验收工作。
验收时需要核对设备的品牌、型号、数量、质量等信息，并与合同及需求确认表进行比对。
如设备存在质量问题或与合同不符，需及时通知供应商进行调整。
公司设备采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司设备采购工作，提高采购效率，确保设备质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有设备采购活动，包括但不限于生产设备、办公设备、维修备件等。
第三条设备采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家相关法律法规和公司规章制度。
第二章采购计划第四条设备采购前，各部门应根据生产、办公、维修等需求，编制设备采购计划，包括设备名称、规格型号、数量、预算、采购时间等。
第五条各部门应将采购计划报送至采购管理部门，采购管理部门负责审核、汇总并形成公司年度设备采购计划。
第三章供应商选择第六条供应商选择应遵循以下程序：1. 采购管理部门根据采购需求，通过市场调研、供应商库筛选等方式，确定潜在供应商名单。
2. 对潜在供应商进行资质审查，包括企业营业执照、产品质量认证、售后服务能力等。
3. 组织供应商进行技术交流、报价、样品展示等，综合评估供应商的综合实力。
4. 确定合格供应商名单，报公司领导审批。
第四章采购流程第七条设备采购流程如下：1. 采购申请：各部门根据设备采购计划，填写《设备采购申请表》，经部门负责人审批后报送采购管理部门。
2. 询价：采购管理部门根据设备采购申请，向合格供应商发出询价通知，收集报价。
3. 样品验收：采购管理部门组织对供应商提供的样品进行验收，确认样品符合要求。
4. 订购：根据样品验收结果和供应商报价，选择最优供应商，签订采购合同。
5. 采购执行：供应商按照合同约定，按时、按质、按量供货。
6. 验收：采购管理部门组织对设备进行验收，确保设备符合合同要求。
7. 付款：验收合格后，按照合同约定进行付款。
第五章监督与考核第八条设备采购过程中，采购管理部门应加强对采购过程的监督，确保采购活动的合规性。
第九条设备采购完成后，采购管理部门应组织相关部门对采购工作进行考核，考核内容包括采购成本、设备质量、交货时间等。
第六章附则第十条本制度由公司采购管理部门负责解释。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
事业部控体系文件
ICS-WQ.A2-001设备采购与付款
修订页
事业部
设备采购与付款管理制度
第一章总则
第一条目的：为加强对事业部（以下简称“公司”）设备采购的部控制，规设备采购管理，减少运作风险,根据财政部《部控制基本规》、证券交易所相关规定等法律法规，特制定本制度。
第二条适用围：本制度适用于事业部。
第二章管理职责
第三条总经理负责公司设备采购管理的领导工作。
第四条部门职责
1、技术部
（1）负责组织设备的论证、选型，并配合制造部进行设备验收；
（2）负责对新设备进行工艺调试并制定相关工艺；
（3）负责型式性能检测设备的采购及其管理；
（4）负责收集供应商档案资料。
2、制造部设备室
（1）负责编制公司生产设备的采购计划及年度预算；
（2）负责公司生产设备及配套设施的采购及其日常管理；
（3）根据技术部提供的选型方案，对设备进行试运行管理。
（4）组织技术、财务、品质等相关部门，开展设备到货验收与调试安装工作；
（5）负责生产设备供应商的日常评估工作，并建立供应商信息档案资料；
（6）负责建立公司设备档案并及时更新。
3、营运发展部
（1）负责编制除生产设备、检测设备之外的公司所有设备的采购及其管理；
（2）负责除生产设备、检测设备之外的公司所有设备供应商的日常评估工作，并建立供应商信息档案资料。
4、品质部
（1）负责常规性检测设备采购及其管理；
（2）负责对到货的常规性检测设备进行验收、校准；
（3）负责检测设备供应商日常评估与管理工作，建立供应商信息档案资料。
5、财务部
（1）配合设备采购部门，参与设备到货验收工作；
（2）负责设备资产明细账登记及管理工作；
（3）负责采购支付申请的各相关资料的复核与检查；
（4）负责采购价款的支付与账务处理；
（5）完成领导交办的其他工作。
6、股份公司审计部负责对采购与付款业务进行定期或不定期的检查。
7、各需求部门向归口采购部门提报设备需求计划或申请，配合参与设备调研选型与验收入库等环节。
第三章生产设备及配套设施的采购管理
第五条生产设备申购
制造部设备室在日常生产经营和管理过程中，有设备采购需求时，提交《设备采购申请单》，按公司《管控手册》相应权限执行审批。
第六条生产设备调研与选型
1、技术部组织制造部设备室等相关部门开展生产设备的调研与选型工作，原则上选择不少于3家供应商（除市场独家供应外）进行询价。
2、组织评审：由制造部设备室、技术部、财务部进行评审，必要时可以邀请外部专家一同会审；重大或关键生产设备采购应进行详细评价分析。
3、评审通过后，形成《设备选型方案审批表》，并上报公司总经理审批。
第七条采购报价与供应商合作开发
采购经办人员根据调研选型结果，选取3家以上的供应商进行邀请招标，按股份公司《招标管理制度》有关规定执行。
对于长期稳定合作或技术力量雄厚的供应商，制造部设备室组织技术、品质等相关部门开展供应商开发与选择工作，建立设备供应商档案资料，经制造部部长、技术部部长审核，总经理审批后确定为公司合格的供应商，列入公司《合格供应商》，作为公司新增设备时优先考虑对象，可按免招标程序执行。
第八条采购合同拟订、审核与签订
与潜在供应商确定报价后，拟订合同初稿，按股份公司《合同管理制度》有关规定执行，并明确质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关容，经公司总经理审批及加盖公司采购合同章后方可生效。
第九条生产设备的采购实施
制造部设备室根据设备选型结果组织实施采购，或按照股份公司《招标管理制度》进行招投标。
公司按照股份公司《合同管理制度》的规定与供应商签订设备采购合同。
第十条生产设备的验收交付
1、制造部设备室组织财务部、品质部，技术部，设备供应商等相关人员进行开箱验收，验收合格后进行设备安装调试。
无故障运行一个月后，进行设备验收。
2、设备验收时，制造部设备室组织财务部、品质部、技术部等相关部门开展设备现场验收会，评定设备是否合格，出具《设备验收单》。
设备验收结论分下述两种情况：
（1）验收合格：试运行结果表明，设备运行稳定可靠，产品质量合格稳定，效率与能耗达标、设备配套零部件及备品备件与设备技术指标相符，排污排废符合国家环保标准。
（2）验收不合格：试运行结果表明，设备存在试运行不稳定、产品质量或效率达不到合同要求、配置零部件与备品备件不齐备等问题。
3、验收合格后，制造部设备室编制设备编号，移交设备使用部门；验收不合格的设备，由制造部与供方沟通，限定期限责令整改，整改完毕后进行重新测试。
若测试验收仍不合格，要求供应商退货。
原则上未经移交的设备，不得投入正常使用。
第十一条生产设备的付款
设备验收合格、正式投产后，制造部设备室根据合同约定的付款方式及期限，填制《付款申请单》按《管控手册》有关规定执行。
第十二条生产设备档案管理
1、生产设备购置到货后，制造部设备室建立相应的设备档案，并在设备安装调试验收完毕后15个工作日将相应设备档案移交档案室，制造部设备室、设备使用部门保存设备使用说明复印件。
2、生产设备归档容，通常应包括：
（1）设备采购合同；
（2）操作手册、技术资料、合格证；
（3）附《设备采购申请单》、《设备选型方案审批表》、《设备验收单》等相关表单。
3、设备档案移交档案室时，必须双方签字办理正式移交手续。
第十三条固定资产登记管理
生产设备符合固定资产确认条件的，财务部应将其列入固定资产畴，并按照公司《固定资产管理制度》进行管理。
第十四条配套设施采购
制造部设备室根据实际需求，填制《设备采购申请单》，经制造部部长、财务部部长审核，总经理审批后参照上述有关条款执行。
对于特殊的配套设施（如配电系统、叉车等特种设备），须报当地政府机关，由当地政府机关参与验收。
验收合格后，公司设备使用部门方可正常使用。
第四章办公及IT设备的采购管理
第十五条办公及IT设备申购
需求部门在日常生产经营和管理过程中，确认目前办公及IT设备已不能满足需要时提出采购需求，填制《设备采购申请单》，按公司《管控手册》有关规定执行审批。
第十六条办公及IT设备的采购实施
办公及IT设备采购需求经审批通过后，营运发展部按照股份公司《合同管理制度》有关规定与供应商签订设备购买合同。
适合招投标的，按照股份公司《招标管理制度》进行招投标。
第十七条办公及IT设备的验收交付
1、营运发展部应组织需求部门相关人员进行办公及IT设备的验收。
营运发展部填制《设备验收单》，并由营运发展部与使用部门负责人共同签字确认。
2、验收合格后，营运发展部编制设备编码，并办理移交手续交设备使用部门。
若办公及IT设备验收不合格，营运发展部及时与供应商联系，协商退、换货事宜。
第十八条办公及IT设备的付款
营运发展部按合同约定的付款方式及期限，填制《付款申请单》，按《管控手册》相应权限审批。
第十九条办公及IT设备档案管理
1、办公及IT设备验收合格后，营运发展部立即建立相应的设备档案，并在15个工作日将相应设备档案移交档案室，设备使用部门保存操作手册复印件。
2、办公及IT设备归档容，通常应包括：
（1）设备采购合同；
（2）操作手册、技术资料、合格证；
（3）附《设备采购申请单》、《设备验收单》等相关表单。
3、设备档案移交档案室时，必须移交双方签字办理正式移交手续。
第二十条固定资产登记管理
办公及IT设备符合固定资产确认条件的，均列入固定资产畴，并按照公司《固定资产管理制度》进行管理。
第五章检测设备的采购管理
第二十一条检测设备申购
根据市场对产品质量要求的不断提高，品质部、技术部或其他需求部门提出检测设备的采购需求，填制《设备采购申请单》，按公司《管控手册》相应权限审批。
第二十二条供应商的选择的依据
1、有长期的合作关系，信誉良好；
2、设备性价比较高。
第二十三条检测设备采购合同审批
需求部门按股份公司《合同管理制度》有关规定与供应商签订合同。
第二十四条需求部门聘请外部第三方机构参与检测设备验收与校准工作。
验收合格，校准完毕后，设备使用部门领取，财务部进行固定资产转增手续。
第二十五条检测设备的付款按照公司《管控手册》相应权限审批后由财务部支付款项。
第二十六条检测设备档案管理
1、检测设备购置到货后，使用部门立即建立相应的设备档案，并在设备安装调试验收完毕后15个工作日将相应设备档案移交档案室，设备使用部门保存设备使用说明复印件。
2、检测设备归档容，通常应包括：
（1）设备采购合同；
（2）操作手册、技术资料、合格证；
（3）附《设备采购申请单》、《设备验收单》等相关表单。
3、设备档案移交档案室时，须双方签字办理正式移交手续。
第二十七条固定资产登记管理
检测设备符合固定资产确认条件的，均列入固定资产畴，并按照公司《固定资产管理制
度》进行管理。
第六章附则
第二十八条对违反和影响本制度的人，公司将追究其责任。
第二十九条本制度接受中国法律、法规、中国证券监督管理委员会或其授权机构公布的规性文件、证券交易所的有关规则以及公司章程的约束。
本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的有关规定执行。
本制度与有关法律、法规的有关规定不一致的，以有关法律、法规的规定为准。
第三十条本制度由公司制造部设备室负责制定并解释，自批准之日起生效。