项目投资控制程序(新)
工程投资控制程序
工程投资控制程序1.1.1工程投资控制目标: 严格控制工程总造价在设计概算内。
(注：具体投资控制数额根据施工招标所确定的工程总投资而确定，待全部施工图设计后根据实际情况确立各分部工程的投资控制数额。
)1.1.2工程投资控制程序(图6-01)图6-01 工程投资控制程序1.1.3工程投资控制方法一、熟悉设计图纸、招标文件、施工合同、工程量清单、合同单价及总价；二、将投资控制目标分解到单位工程、分项工程，建立投资控制网，进行分项动态管理；三、分析工程投资容易突破部份，作为投资控制重点；四、分析和预测工程风险及可能诱发索赔的因素，制定事前防范对策；五、定期向业主报告工程投资控制情况；六、严格按规定程序履行计量与支付手续；七、审查工程竣工结算；八、妥善做好索赔管理；九、严格审查工程变更和新增加工程中的工程量；十一、整理工程投资有关监理资料，按规定要求存档。
1.1.4 工程投资控制的重点针对本工程施工条件复杂，工程投资控制上我监理部将着重加强以下几方面的控制：一、审查施工方案的经济性，特别是有可能造成新增工程量的项目，临时施工便道、软基处理方案、管线及建筑物的保护处理等审查；二、严格执行计量支付程序；三、控制索赔、防止事后返工、场内障碍物不及时清除以及材料、设备脱节等导致索赔事件的发生；四、经常预测工程费用，对现场可能出现的变更项目，及时与设计沟通，从优化设计方案入手来控制工程的投资。
当碰到突出的情况，采取必要措施：一是加强对费用变化部分的审核，既实事求是地核准工程增加的费用，又核减不合理的费用；二是及时调整分项概算，保证主体工程费用投资，核减非主体工程投资；三是与施工单位人员对工程选用材料进行询价，尽量减少工程费用的支出。
1.1.5 工程投资控制措施一、严格履行工程计量及工程索赔支付审核审批制度；一）先核实已完工程的质量是否合格，工程是否经过监理验收，《中间合格证书》是否签发，然后再核实工程数量；二）除变更工程和新增工程外，所有计量项目均应是工程量清单中所列项目；三）认真复核计量月报表中的每一个数据，要做到纵横一致，前后一致，并与合同计量规定一致。
项目投资控制程序
项目投资控制程序项目投资控制程序是指在项目实施过程中，为了确保项目的投资能够按照预定的计划进行，有效控制项目的投资成本、投资效益和投资风险，从而保证项目的顺利进行和取得预期的投资回报。
下面是项目投资控制程序的标准格式文本：一、背景介绍项目投资控制程序是为了保证项目投资的有效管理和控制，确保项目的投资能够按照预定的计划进行，并在项目实施过程中及时发现和解决投资风险，从而实现项目的成功实施和投资回报。
二、目标和原则1. 目标：项目投资控制程序的目标是确保项目的投资能够按照预定的计划进行，控制项目的投资成本、投资效益和投资风险，从而保证项目的顺利进行和取得预期的投资回报。
2. 原则：项目投资控制程序的原则包括：（1）全面性原则：对项目的投资进行全面的考虑和控制，包括项目的投资成本、投资效益和投资风险等方面。
（2）科学性原则：根据项目的实际情况和投资需求，制定科学合理的投资控制方案。
（3）灵活性原则：根据项目的变化情况和投资环境的变化，灵活调整投资控制措施，确保项目的投资能够按照预定的计划进行。
（4）风险管理原则：及时发现和解决项目的投资风险，保证项目的投资能够按照预期进行。
三、程序步骤1. 投资计划编制：（1）确定项目的投资目标和投资规模；（2）编制项目的投资计划，包括投资预算、投资时间安排等；（3）评估投资风险，制定相应的风险管理措施。
2. 投资决策：（1）对投资计划进行评审，包括投资成本、投资效益、投资风险等方面的评估；（2）进行投资决策，确定是否进行投资，以及投资的方式和金额。
3. 投资执行：（1）按照投资计划进行投资执行，包括资金的筹措、投资的安排等；（2）建立投资监控机制，及时掌握项目的投资情况，确保投资的有效执行。
4. 投资评估：（1）对项目的投资进行评估，包括投资成本、投资效益、投资风险等方面的评估；（2）根据评估结果，及时调整投资控制措施，确保项目的投资能够按照预期进行。
四、责任分工1. 项目经理：负责项目的投资计划编制、投资决策、投资执行和投资评估等工作。
工程投资控制方法及流程
第三节投资控制一、明确造价控制目标本工程概算金额：4647 万元，本次招标部分的工程概算投资额（施工阶段工程监理收费的计费额）：建安工程费 4009 万元。
以签订的承包合同中的工程投资额为投资控制的基本目标，以合同为依据，严格遵守工程技术签证程序，严格控制合同外费用的支出，以事前控制为主，减少索赔事件的发生，合理处理索赔，确保业主造价控制目标的实现。
二、造价控制工作程序2.中期支付监理工作程序3.最终支付监理工作程序4.工程计量监理程序三、工程造价控制的重点内容1.施工招投标阶段投资预控：在施工招投标阶段，由于编制的工程量清单数量不准确，往往会导致工程估算价大大超出合同价。
招标文件编写的不严密，也会招致承包人的索赔，承包人往往利用不平衡报价，预先获取大量的工程费用，增加了建设单位的风险2.工程变更的控制：受各种主观、客观因素影响大，工程在实施过程中工程变更不可避免。
无论是工程量的变更、工程项目的变更，还是进度计划、施工条件等哪一方面出现变更，都可能导致工程项目投资超出原来的预算投资。
3.工程计量支付的控制：工程计量是根据设计文件和合同的有关规定，项目监理机构对承包商申报的已完工程量进行核验，计量结果是向承包商支付任何款项的凭证，工程计量是控制项目投资支出的关键环节，计量工作的质量直接影响工程造价4.工程材料价格：本工程很多工程材料属新型材料和不定型产品，如果要在招标文件中包死价格，则对质量控制不利；如果在招标文件中暂定价格，在工程实施中需要开展广泛的询价、考察活动。
对工程材料价格控制不力，将是工程投资突破控制目标的重要因素。
5.工程索赔的管理和控制：项目在实施过程中，各方在严格的合同管理中，索赔是必然而经常发生的，只是发生的形式各种各样，比如发生在工程中要求追加工程造价、工程费用的签证。
索赔和反索赔是施工企业和业主的权利，是保护和捍卫它们各自正当利益的手段，索赔和反索赔没有一成不变的模式，需按照实际情况来判断和确定。
工程项目投资控制管理程序
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工程项目投资控制管理程序
1 目的
为了更好地控制管道工程建设投资，加强工程项目全过程造价管理，制定本程序。
2 范围
本程序适用于公司管辖的固定资产投资、大项目修理投资有关的造价管理。
3 术语和定义
无
4 职责
4.1 规划计划处
4.1.1 是公司工程项目投资管理工作的归口部门；
4.1.2 负责工程项目估算、概(预)算审批；
4.1.3 负责工程项目结算审批；
4.1.4 负责工程招标项目标底（拦标价）审查审批、招标文件商务部分审查和商务评标方法、评分标准制定；
4.1.5 负责公司工程计价依据管理；
4.1.6 负责造价人员的资质管理；
4.1.7 负责新建管道工程项目的初步设计和技术方案的审查、报批工作；
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项目投资控制程序
项目投资控制程序
项目投资控制程序是指在项目实施过程中，为了确保项目的投资能够按照预算和计划进行，采取的一系列控制措施和程序。
其目的是防止项目投资超支、投资效益不达预期等问题的发生，保证项目的投资能够最大限度地发挥效益。
项目投资控制程序一般包括以下几个方面：
1. 预算控制：制定项目预算，并在项目实施过程中进行预算控制，确保项目的投资在可控范围内。
2. 成本控制：对项目实施过程中的成本进行控制，包括项目的直接成本和间接成本，确保成本不超出预算。
3. 进度控制：对项目实施过程中的进度进行控制，确保项目按照计划进行，避免因进度延误导致的额外投资。
4. 质量控制：对项目实施过程中的质量进行控制，确保项目交付的成果符合质量要求，避免因质量问题导致的额外投资。
5. 风险控制：对项目实施过程中的风险进行控制，通过风险评估、风险管理等手段，降低项目投资的风险。
6. 绩效评估：对项目实施过程中的绩效进行评估，包括项目的经济效益、社会效益等，确保项目的投资能够达到预期效益。
7. 监督和审计：对项目实施过程中的投资进行监督和审计，确保项目的投资使用合规、透明，防止腐败和浪费现象的发生。
通过以上控制程序的实施，可以有效地控制项目的投资，确保项目的投资能够按照预算和计划进行，最大限度地实现项目的投资效益。
工程项目投资控制的管理及措施
工程项目投资控制的管理及措施一、合同管理措施1、项目的合同管理工程项目的合同管理是对工程项目建设过程中所发生的或所涉及的一切经济、技术合同的签订、履行、索赔，到合同期满结算直至归档的全过程所进行的管理工作。
工程合同管理的任务是在保证招标人、使用方利益的前提下，和招标人、使用方一起根据法律、法规、政策的要求，利用自身合同管理和人员管理能力，运用指导、组织、检查、考核、监督等手段，促使各专业施工单位、系统供应商、材料供应商依法签订合同，全面履行合同，及时妥善的处理合同争议和合同纠纷，预防发生违约行为，避免给招标人、使用方造成经济损失，防止对工程建设造成不良影响，保障合同目标的顺利实现。
2、合同管理的管理体系若我司有幸中标，为圆满的完成合同管理的任务目标，我们将建立起一套完整而严密的合同管理体系，它由合同分析评估、合同指令管理、合同动态监督与合同索赔管理四个部分组成。
我司在中标后，将本着一切从招标人、使用方利益出发的原则，严格按照工程合同进行履约管理。
本招标工程项目专业工程和材料供应商进出场组织和安排纷繁复杂，在工程项目实施过程中，我司将建立履约管理体系来对所有签约单位进行管理，而签约管理的重点将充分落实在招标人、使用方的项目实施意图上。
工程项目合同管理层次如下：项目代建方设计方专业施工方监理方供货商—实线表示合同关系―――虚线表示工作关系3、项目代建方的合同管理方法项目代建方对所有单位均有管理责任，并严格遵守《项目管理服务合同》和招标人、使用方的要求，执行合同条款。
合同管理是动态的过程，主要包括以下程序：●阶段工程量确认程序●现场指令汇集整理确认程序●材料设备投标报价管理程序●投标报价管理程序●合同分发归档管理程序●合约支付暂扣程序等。
项目代建方将根据工程特点建立与之相符的标准程序，量化、细化项目管理工作。
二、项目建设资金管理1、投资目标控制1）采取组织、技术、经济以及合同等各种措施，配合与协助招标人、使用方及项目监理方实现“确保不超”的投资控制管理目标，即：确保使项目在满足质量和进度的前提下，实现工程实际造价不超过合同造价（包括调整金额）。
建设项目全过程投资控制
建设投资是⼀项综合性、专业性、政策性的活动，涉及⾯⼴，贯穿于建设的各个阶段。
投资控制是指把建设项⽬投资的发⽣控制在批准的限额以内，并取得较好的经济效益和社会效益。
⼯程建设周期长、投资数量⼤，投资流向复杂，如不采取有效控制，投资⽬标将难以实现，甚⾄会产⽣腐败⾏为。
因此，为实现的投资效益，防⽌腐败的产⽣，笔者根据⼯作实践谈谈⾃⼰的看法。
1健全的组织机构是投资控制的前提，严格的⼯作制度是实现控制⽬标的保证 为了保证投资能够有效使⽤，防⽌出现失控状态，必须有⼀套完整的组织体系来保证，在每个⼯程项⽬中明确投资控制者及其任务，做到职权⼀致，职责明确，每⼀个参与⼈员均具备相应的必要的资质，加强投资控制班⼦的⼒量。
投资控制者必须是懂经济、懂技术、懂管理、懂法律的专业⼈才。
制度是实现⽬标的保证，譬如制定招投标制度，规定凡⼀定规模的⼯程、价格达到⼀定数量的设备、材料，必须实⾏招投标，保证⼯程价格是竞争性价格。
制定⼯程款⽀付会签制度，规定凡⽀付⼯程款必须经投资控制负责⼈、总监、甲⽅代表、⾏政负责⼈共同签字后，财务⼈员⽅可付款；克服了“⼀⽀笔”的缺陷。
对合同的制定与管理、变更、追加⼯程的⼯程⽰的⽀付等均有相应的管理制度，投资的每个环节均制定规范的操作程序，使投资控制⼯作能够制度化、规范化、程序化。
2 科学确定⽬标，形成投资控制⽬标系统 控制是为了确保⽬标的实现，如果没有⽬标，就⽆法控制，⽬标的设定应是严肃的，有科学依据的。
根据项⽬建设的进程，全过程投资控制⽬标设置主要内容如下： （1）投资估算。
应是⼯程项⽬设计⽅案选择和进⾏初步设计⽅案选择和进⾏初步设计的投资控制⽬标。
业主根据实际需要选择确定设计⽅案进⾏初步设计时，造价⼯程师协助业主编制投资估算。
投资估算必须在充分调查研究的基础上，通过详细论证，根据有关资料编写。
在编制估算时应尊重科学，尊重事实。
特别是政府投资项⽬既要反对为争取项⽬故意压价造价，有意漏项，搞“钓鱼”⼯程，⼜要反对故意抬⾼造价，超标准、超规模建设。
投 资 控 制 工 作 内 容、程序
投资控制工作内容
1监理工程师要按施工合同的规定和国家、省、市现行预算文件、定额和单价，分阶段严格审核施工单位提交的施工图预算，并进行动态控制。
2质量监理工程师必须严格控制变更工程，校核工程设计，分析设计和施工方案中存在的问题，并提出合理化建议，以有效地控制工程投资。
3投资监理工程师确认造价增减，审核施工单位完成的工程量及单价、收费，控制工程变更，必要时，图纸外的变更要先出方案和预算，确定合理的单价，审批后执行。
4进度监理工程师通过审核施工组织设计、施工方案和图纸会审，合理组织施工，避免不必要的赶工费用。
5投资监理工程师要负责审核施工单位的经济索赔。
投资控制工作流程。
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项目投资控制程序（新）
济南舜华园建设发展有限公司程序文件编号：SHYQP-19第C 版第1次修改标题：项目投资控制程序
第2页共6页1.0目的通过编制并实施科学.有效的项目投资控制程序，促进项目资金准时足量到位，保障项目及时优质完成。
2.0适用范围本程序适用于本公司所有房地产开发项目的投资控制。
3.0职责3.1市场部负责编制市场销售限额，开发设计部.预（决）算部负责协助市场部分析计算工程成本，财务总监负责编制
管理•销售.财务费用成本，市场部最终形成项目可行性报告，确立估算指标。
3.2财务部编制项目经济评价.财务评价或投资价值评价；若评价结果不够理想，必须作进一步分析，适当调整项目构成，提高项目价值或降低项目成本。
3. 3预（决）算部编制设计方案的估算，并写出估算报告，提交项目筹备组审核通过。
3. 4预（决）算部负责项目的施工图概算.预算•决算的编制工作，其屮概算的编制误差应控制在+10%以内，其他应控制在+3%以内。
对于委托其他咨询屮介单位编制的造价文件，预（决）算部进行
初步审核'并组织工程项目部.监理单位•咨询单位和承包方进行核对，定稿。
3.5预（决）算部负责编制工程资金使用计划，计核部负责核实，确保工程款的支付不超过预算计划。
3.6财务部负责项目的融资工作。
编制融资计划•投资计划•审定竣工决算书，并对工程款及其他费用的支付进行监督和审查，并做项目投资控制工作总结
O
4.0程序4. 1投资控制的依据4.1.1项目可行性研究报告.设计方案的估算报告•合作建房合同屮的有矢经济条款。
4.1.2施工合同中有矢工程造价及资金支付情况.保证金的使用条款°
4.1.3材料.设备合同中有矢费用的条款。
4.1.4工程预算书•决算书以及工程造价审定书或标底。
4.2投资控制的基本原则4. 2.1投资控制是一个动态的控制过程，以主动控制和事前控制为主，其他控制为辅。
422投资控制的一般原则是：设计概算不突破估算指标，施工图预算不突破设计概算；竣工结算不突破施工图预算。
济南舜华园建设发展有限公司程序文件编号：SHYQP-19第C 版第1次修改标题：项目投资控制程序
第3页共6页4.2.3预（决）算的控制应公正.合理.准确•精
细。
4. 2.彳投资控制贯穿于项目实施的全过程、各实施阶段的投资控制同等重要，不可偏废。
4. 3投资控制的工作程序4. 3.1策划阶段的投资控制4. 3. 1.1营销屮心市场部负责市场调查，并收集与开发项目成本有尖的资料。
如项目所在地周边综地的地价及土地开发费用资料；有矢建筑•安装费用资料；有矢财务费用资料；以及其他有矢费用资料等。
4.3. 1.2开发设计部应根据工程的估算指标，委托设计单位形成初步设计方案，预（决）算部依据设计方案编制出概算报告，报送分管开发设计副总经理审核，总经理审批。
至满足项目最初的估算指标后，由开发设计部负责与设计单位进行交底，编制施工图。
4.3.1.3分管开发设计副总经理负责组织工程项目部•开发设计部•预（决）算部共同讨论甲•乙供材的范围并做出甲供材清单，具体控制要求见《产品采购控制程序》（SHYQP-25）o
4. 3.1.4分管开发设计副总经理负责组织工程项目部.预
（决）算部•开发设计部•计核部共同确定甲•乙供材料•设备的价格，预（决）算部编制《材料•设备限定价格一览表》。
若有特殊材料设备且价位不清时可暂估价位，由分管开发设计副总经理批准并加以说明•备案。
到确定价位时，即可及时调整工程造价。
4. 3. 1.5财务部依据投资估算，编制融资或筹资计划；依据项目
实施计划，编制项目投资计划。
4. 3. 2设计阶段的投资控制4. 3. 2. 1预（决）算部依据项目可行t生报告，提出成本控制要求给开发设计部编制设计任务书。
4. 3. 2. 2预（决）算部根据设计方案，做出设计方案估算报告，作为进一步设计依据。
4. 3. 2. 3预（决）算部在施工图纸未出之前，进行造价咨询单位的市场调查，做岀报告报分管开发设计副总经理批准，确定编制预算的单位并与之签订合同。
在接到施工图纸•图纸会审记录.材料设备价格一览表・甲供材清单后，造价咨询单位一个月内做出预算书或标底，预（决）算部审核。
4. 3. 2. 4计核部审计工程预算书。
抽取2-5个具有代表性的分部或分项工程进行复济南舜华园建设发展有限公司程序文件编号：SHYQP-19第C版第1次修改标题：项目投资控制程序
第4页共6页核。
当复核造价误差在±3%之内时，可以认为造价准确，否则需要扩大复核范围（整个工程的30-50%） o若仍达不到要求，则需要重新编制预算书。
4. 3. 2. 5预（决）算部根据初步设计，编制项目设计概算（若项目无扩大初步设计，此步可省）。
计核部审核设计概算，若概算造价突破估算造价时，应分析突破原因。
是设计原因的，应返回设计单位重新设计；是增加功能或项目的，应重新进行项目评价；是其他原因的，应作补充说明或解释。
4. 3. 2. 6根据施工图设计，由预（决）算部编制工程施工图预算或招标工作的标底，与估算进行对比，做出初步成本分析报告，找出与原成本控制的差距，分析原因，报请财务总监得到认可后，方可编制出最终施工图预算，并修正投资估算，计核部组织并审核。
若施工图预算造价突破概算（或估算）造价时，应分析突破原因。
是设计原因的，应返回设计单位重新设计；增加功能或项目原因的，应重新进行项目评价；是其他原因的，应作补充说明或解释。
4. 3. 2. 7工程项目部依据施工图预算或标底与施工承包方签订工程施工合同。
4. 3. 2. 8根据施工合同，依照标底或施工图预算书及公司《项目总体进度计划》，由工程项目部编制工程设备材料款支付计划和工程进度款支付计划，报财务总监审批。
4. 3. 3施工阶段的投资控制4. 3. 3. 1根据施工合同，依据工程当月实际完成工作量，施工单位提出申请报监理公司认可签字盖章后，转工程项目部核实当月实际完成工程量，工程项目部经理审定工程量，转预（决）算部根据合同及国家有尖规定审核计算进度款，报分管开发设计副总经理审批后返回工程项目部。
计核部根据工程进度款支付计划，监督和审查当月实际应支付的工程进度款。
4. 3. 3. 2工程发生变更后，现场签证施工单位在规定的时间内上报监理公司，监理公司首先做出初步原因和费用的分析意见书报工程项目部•预（决）算部确定费用。
预（决）算部应及时合理地做出费
用分析意见报分管开发设计副总经理，得到认可后，可及时的做出成
本上升或下降的原因分析意见，报公司总经理批准。
若总
经理不批准，则不可以变更或签证拒签，计核部审核签字后盖章。
4. 3. 3. 3设计变更的审核，详见《设计变更控制程序》
（SHYQP-23） o
济南舜华园建设发展有限公司程序文件编号：SHYQP-19第C 版第1次修改标题：项目投资控制程序
第5页共6页4. 3.4竣工阶段的投资控制4.3.4. 1预（决）算部在接到工程竣工验收报告后，依据合同屮的要求，通知承包方报工程决算书给监理单位，经过监理单位初步核对后，预
（决）算部进行审核。
4. 3. 4. 2施工承包方报送的工程决算书，应盖有其单位印章和签有编制人姓名。
4. 3. 4. 3.施工单位报送工程决算书与监理单位.预（决）算部初步审核，送财务部最终审定，确定工程造价，双方签字•印章。
预（决）算部与施工图预算对比分析，做出工程造价成本分析报告，找出控制偏差，总结工作经验与教训。
4. 3.5项目成本分析4. 3.
5.1编制项目财务决算书1）财务部与施工单位核对工程款拨付情况，2）根据竣工决算书和工程款以及其他项目拨付情况，由财务部编制项目财务决算书，财务部经理审定项目财务决算书，财务总监审批项目财务决算书。
4. 3.
5.2由计核部牵头，与预（决）算部共同完成项目成本分
析：1）收集项目投资估算书・设计概算书•施工图预算书（或标
底）•竣工决算书以及有矢施工合同•订购合同等资料；2）根据项
目实际运作情况，将实际成本与投资估算•竣工决算•施工图预算（或标底）进行对比分析，找出差异，分析原因；3）编制项目成本分析报告，总结经验。
4. 3.
5. 3财务部审核成本分析报告。
4.3.
5.4计核部审定成本分析报告。
4. 3.
5.5财务总监审批项目分析报告。
5.0相矢文件和记录5.1《设计变更控制程序》（SHYQP-23）
5.2《产品采购控制程序》（SHYQP-25） 5.3《承包方控制程序》
（SHYQP-28） 5.4《招标管理办法》（SHYQP-27） 5.5《设计方案估算报告》5.6《项目融资计划》济南舜华园建设发展有限公司程序文件编号：SHYQP-19第C版第0次修改标题：项目投资控制程序第6页共6页5. 7《项目投资计划》5.8《设计概算书》5.9《设计预算书》5. 10《材料•设备限定价格一览表》5.11《工程设备材料款支付计划》5.12《工程进度款支付计划》5. 13《工程决算书》5. 14《项目财务决算书》5. 15《项目成本分析报告》。